議
案
第
3 7
号
成
度
原
水 道 事 業 会 計 予 算
総則
第 条 成 度 原 水道事業会計 予算 次 定
業 予定量
第 条 業 予定量 次 す
給水戸数及び給水量等
区 分 予 定 量
給 水 戸 数 1 9 , 6 0 0 戸 間 給 水 量 5 , 9 9 5 , 0 0 0 一 日 均 給 水 量 1 6 , 4 2 0
主 建設改良事業
上水道拡張事業 2 0 7 , 5 5 0 千
各施設整備事業 6 0 3 , 0 9 6 千
収益的収入及び支出
第 条 収益的収入及び支出 予定額 次 定
収 入
第 款 水 道 事 業 収 益 2 , 7 0 8 , 8 0 6 千
第 項 営 業 収 益 1 , 0 5 7 , 0 8 6 千
第 項 営 業 外 収 益 1 , 6 5 1 , 7 2 0 千
支 出
第 款 水 道 事 業 費 2 , 7 0 8 , 8 0 6 千
第 項 営 業 費 用 2 , 2 3 4 , 5 1 4 千
第 項 営 業 外 費 用 4 6 4 , 2 9 2 千
第 項 予 備 費 1 0 , 0 0 0 千
資 的収入及び支出
第 条 資 的収入及び支出 予定額 次 定 資 的収入額 資 的支出額 対し 足す 額
1 , 3 5 7 , 5 8 2 千 過 度分損益 定留保資金 補 す す
収 入
第 款 資 的 収 入 5 8 5 , 5 1 2 千
第 項 企 業 債 3 9 2 , 4 0 0 千
第 項 国 庫 補 助 金 6 6 , 2 0 0 千
支 出
第 款 資 的 支 出 1 , 9 4 3 , 0 9 4 千
第 項 建 設 改 良 費 9 4 1 , 9 6 3 千
第 項 企 業 債 償 還 金 1 , 0 0 1 , 1 3 1 千
企業債
第 条 起債 目的 限度額 起債 方法 利率及び償還 方法 次 定
単位 千
一時借入金
第 条 一時借入金 限度額 5 0 0 , 0 0 0 千 定
議会 議決 経 流用す い経費
第 条 次 掲 経費 い そ 経費 金額 そ 以外 経費 金額 流用し 又 そ 以外 経費 そ
経費 金額 流用す 場合 議会 議決 経 い
職員給 費 4 0 7 , 0 6 2 千
水道事業会計
起 債 目 的 限 度 額 起 債 方 法 利 率 償 還 方 法
上 水 道 拡 張 事 業 7 3 , 0 0 0
普 通 貸 借 又 証 券 発 行
％ 以
し 利 率 見 直 し 方 式 借 入 資 金 い 利 率 見 直 し 行
後 い 当
見 直 し 後 利 率
政 府 資 金 い そ 融 資 条 件
銀行そ 他 資金 い 債 権 者 協 定
他会計 補助金
第 条 営業助成 補助金 し 一般会計 会計へ補助 金額 4 3 4 , 4 0 3 千 あ 卸資産 購入限度額
第 条 卸資産 購入限度額 7 , 9 3 3 千 定
成 日提出
単位 千
予 定 額 備 考
1. 水 道 事 業 収 益 2,708,806
1. 営 業 収 益 1,057,086
1. 給 水 収 益 1,046,130 水道料金
2. そ 他 営 業 収 益 10,956
事検査手数料 消火栓修理費 担金等
2. 営 業 外 収 益 1,651,720
1. 給 水申込納付金 46,410 給水申込納付金 2.
利 息 及 び
配 当 金
1,061 預金及び 価証券利息
3. 他 会 計 担 金 1,168,647
一般会計 担金 使途 減価償却費 支 払利息 拡張事業
4. 他 会 計 補 助 金 434,403
一般会計補助金 使途 職員給 費 支 払利息 配水設備
5. 雑 収 益 1,199 価証券償還差益等
成
度
原
水道事業会計予算実施計画
款 項 目
収 益 的 収 入 及 び 支 出
単位 千
予 定 額 備 考
1. 水 道 事 業 費 2,708,806
1. 営 業 費 用 2,234,514
1. 原 水及び浄水費 540,395 動力費 薬品費 ﾀﾞﾑ維持管理費 担金等 2. 配 水及び給水費 259,409 漏水修繕費 施設管理委託料等
3. 総 係 費 341,723 職員給 費 水道料金徴収委託料等
4. 減 価 償 却 費 1,087,986 固定資産減価償却費
5. 資 産 減 耗 費 5,001 固定資産除却費等
2. 営 業 外 費 用 464,292
1.
支 払 利 息 及 び 企 業債 扱諸費
464,288 企業債償還利子
2. 雑 支 出 4
3. 予 備 費 10,000
1. 予 備 費 10,000
支 出
単位 千
予 定 額 備 考
1. 資 的 収 入 585,512
1. 企 業 債 392,400
1. 企 業 債 392,400 上水道拡張事業等企業債
2. 国 庫 補 助 金 66,200
1. 国 庫 補 助 金 66,200 石綿セメント管更新事業国庫補助金
3. 事 担 金 126,912
1. 事 担 金 126,912 事費 担金
款 項 目
資 的 収 入 及 び 支 出
単位 千
予 定 額 備 考
1. 資 的 支 出 1,943,094
1. 建 設 改 良 費 941,963
1. 給 費 115,844 職員給 費
2. 拡 張 事 業 費 207,550 津配水池増設事業費等
3. 配 水 設 備 費 603,096 各地区配水管 設・ 設替 事費等
4. 営 業 設 備 費 15,473 量水器購入費等
2. 企 業 債 償 還 金 1,001,131
1. 企 業 債 償 還 金 1,001,131 企業債償還元金
支 出
単位 千 前 度 決 算 見 込 額
9,505,529 5,943,788 △ 3,561,741
1 事 業 収 益 995,801 1,015,756 19,955
2 前 度 収 金 1,880,146 1,822,797 △ 57,349
3 企 業 債 412,000 392,400 △ 19,600
4 国 庫 補 助 金 0 66,200 66,200
5 事 担 金 423,885 126,912 △ 296,973
6 固 定 資 産 売 却 代 金 0 0 0
7 一 般 会 計 出 資 金 0 0 0
8 他 会 計 補 助 金 0 0 0
9 前 度 繰 越 金 1,555,241 2,429,723 874,482
10 価 証 券 売 却 代 4,148,456 0 △ 4,148,456
11 預 金 90,000 90,000 0
7,075,806 3,922,894 △ 3,152,912
1 事 業 費 用 1,483,096 1,508,723 25,627
2 前 度 払 金 301,269 573,981 272,712
3 貯 蔵 品 7,987 7,933 △ 54
4 建 設 改 良 費 769,249 741,126 △ 28,123
5 企 業 債 償 還 金 975,407 1,001,131 25,724
6 そ 他 資 的 支 出 0 0 0
7 価 証 券 購 入 費 3,448,798 0 △ 3,448,798
8 預 金 返 済 90,000 90,000 0
2,429,723 2,020,894 △ 408,829
差 引
成
度
原
水道事業会計資金計画
区 分 当 度 予 定 額 増 減
入 資 金
支 払 資 金
-333-単位 ： 千
報 酬 給 料 職 員 手 当 計
－ 人 人 － , , , , ,
－ － , , , , ,
－ － , , , , ,
－ － , , , , ,
－ － , , , , ,
－ － , , , , ,
－ － △ , △ , △ , △ △ ,
－ － △ △ △ △
－ － △ , △ , △ , △ , △ ,
給
与
費
明
細
書
総 括
区 分
職 員 数 給 与 費
法定福利費 合 計
特 別 職 一 般 職
度
損 益 定 支 弁 職 員
資 定 支 弁 職 員
合 計
前
度
損 益 定 支 弁 職 員
資 定 支 弁 職 員
合 計
書 再任用短時間勤 職員 人数 外書 あ 比
較
損 益 定 支 弁 職 員
△
資 定 支 弁 職 員
合 計
扶 養 手 当管 理 職 手 当地 域 手 当住 居 手 当特 殊 勤 手 当通 勤 手 当
管 理 職 員
特 別 勤 手 当
, , , , ,
, , , , ,
△ △ ,
期 手 当勤 勉 手 当時 間 外 勤 手 当休 日 勤 手 当
, , ,
, , ,
△ , △ ,
水道事業会計
職 員 手 当 訳
職 員 手 当 訳
区 分
区 分
度
比 較
前 度
前 度
比 較
単位 ： 千
区 分 増減額 備 考
給 与 改 定 伴 う
増 減 分
昇 給 伴 う
増 加 分
新 陳 代 謝 △ ,
昇 格 ,
異 動 増 員 等 ,
そ 他 △
制 度 改 正 伴 う
増 減 分
給 与 改 定 △
そ 他 △ ,
△ , 地 域 手 当
そ 他 増減分 △ ,
△ , 職 員 手 当
△ ,
△ ,
給 料
説 明
△ ,
△
,
増 減 事 由 別 訳
△
,
,
日現在 ,
,
日現在 ,
表 再任用短時間勤 職員を含ま い
一般行政職 技能労 職職員 を含
初 任 給
高 校 卒 , , , ,
大 学 卒 , － , －
区 分
均給 与 額 均給 与 額
均 齢 歳
均給 料 額
一 般 行 政 職
均 齢 歳
給料及び職員手当 状況
職員 人当た 給与
技 能 労 職
国 制 度
一 般 行 政 職 技 能 労 職
一 般 行 政 職
均給 料 額
級別職員数
級 級
人 ％ －人 －％
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
書 再任用短時間勤 職員 人数・構成比 外書 あ
級 級
級 級
日現在
級 級
級 級
計 計
級
級
級
級 級
級 級
級
級
級
級
級 級
級
級
級 級
級 級
級
計 級
計 日現在
級 級
級 級
級
級
級
技 能 労 職
職 員 数 構成比
区 分
職 員 数 構成比
区 分 級 級 級 級 級 級 級 級 級
課 長 場 長 係 長 主 事 主 事
部 長 次 長 課 長 補 佐 主 査 主 任
主 幹 主 幹 主 査 技 師 技 師
主 任 技 労 員
一般行政職
級別 標準的 職 容
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
表 職員数 再任用短時間勤 職員を含ま い
一般行政職 技能労 職職員 を含 昇給
区 分 合 計 一般行政職
度
職 員 数 人
昇給 係 職員数 人
号給数別 訳
号給 人
号給 人
号給 人
号給 人
号給 人
比率 ％
前
度
職 員 数 人
昇給 係 職員数 人
号給数別 訳
号給 人
号給 人
号給 人
号給 人
号給 人
比率 ％
期 手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率
支給率計 分
職 制 上 段 階 職 級 等
加 算 措 置
備 考
６ 分 分
度
書 再任用職員 支給率 あ
前 度
最 高 限 度
分
※在職期間 各 属 いた職員 区分 応 定 調整 額 市 ～ , 国 ～ , うち そ 額 多い 分を合計 た額
％
人
％
一般行政職 技能労 職
％
分 分
市 制 度
支 給 率
定 退職及び勧奨退職 係 退職手当
勤続 者 勤続 者 勤続 者
区 分
支 給 対 象 地 域
分
代 表 的 職 種
市 全 域
％
全 職 種
区 分
備 考
そ 他 加 算 措 置 等
・定 前早期退職特例措置 %～ %加算
・退職手当 調整額※
・定 前早期退職特例措置 %～ %加算
・退職手当 調整額※
代 表 的 特 殊 勤 手 当 称 夜間屋外作業等手当・毒物劇物取扱手当・浄水等作業手当 支 給 対 象 職 員 比 率
日 現 在 地域手当
国 制 度
国 指 定 基 準 基 く 支 給 率
特殊勤 手当
支 給 対 象 職 員 数
国 制 度
異
配偶者 , 配偶者 ,
人目ま 人 , 人当た ,
人目 人 ,
自宅 場合 ,
そ 他 手当
扶養手当
満 ６歳 度初 満 歳
度 ま 子 加算額 異
配偶者以外 扶養親族 区 分
借家 場合 家賃 , を超
え 場合 限 借家 場合 家賃 , を超
え 場合 限
家賃 額 応 , を限度
支給
国 制 度
差 異 容
配偶者以外 扶養親族 配偶者 い場合 人目
,
配偶者 い場合 人目
,
市 制 度
乗用車等を使用 場合 定期代全額支給
通勤手当
,
乗用車等を使用 場合 異
電車 バスを利用 場合
使用距離等 応 , ～
, を支給
定期代全額支給 , を限
度 電車 バスを利用 場合
満 ６歳 度初 満 歳
度 ま 子 加算額
人当た
家賃 額 応 , を限度
支給
使用距離等 応 , ～
, を支給
住居手当 異
成 23 度 成 24 度 成 25 度 成 25 度 成 26 度 費
ま ま 支 払 ま 支以 降 支 払総 額
支 払 義 支 払 義 義 発 生払 義 発 生義 発 生対 す
国庫支出金 企 業 債 担 金 一般 源 発 生 額発 生 額予 定 額予 定 額予 定 額進 捗 率
成24 度 113,900 39,100 57,964 16,836 113,900 113,900 38.6財
成25 度 181,200 62,200 92,212 26,788 181,200 181,200 61.4
計 295,100 101,300 150,176 43,624 113,900 181,200 295,100 100.0
1.
建
設
改
良
費 1.
資
的
支
出
費
関
す
調
書
項 款
単位 千
源 訳
全 体 計 画
度 割 額
事 業 名
津配 水池
1 .
ア 970,084,418
イ 2,772,270,548
1,109,994,346 1,662,276,202
ウ 36,786,702,346
12,996,772,780 23,789,929,566
エ 10,237,251,082
7,086,297,133 3,150,953,949
27,568,528
24,653,688 2,914,840
178,778,189
154,987,198 23,790,991
キ 1,174,446,191
30,774,396,157
ア 2,861,357,518
形 固 定 資 産
成
度
原
水道事業予定貸借対照表
成 日
単位
資 産 部
固 定 資 産
建 設 仮 定
土 地
建 物
減 価 償 却 累 計 額
構 築 物
減 価 償 却 累 計 額
機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額
車 両 及 び 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額
具 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
形 固 定 資 産 合 計
無 形 固 定 資 産
イ 2,757,500
2,864,115,018
33,638,511,175
2 .
2,020,893,153
1,693,050,000
2,217,600
600,000
3,716,760,753
37,355,271,928
3 .
ア 647,440
647,440
4 .
300,000,000
58,833,656
358,833,656
359,481,096
流 動 資 産 合 計
電 加 入 権
無 形 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
流 動 資 産
現 金 預 金
収 金
貯 蔵 品
そ 他 流 動 資 産
資 産 合 計
債 部
固 定 債
引 当 金
修 繕 引 当 金
固 定 債 合 計
流 動 債
払 金
そ 他 流 動 債
流 動 債 合 計
5 .
8,037,885,280
ア 14,756,321,444 14,756,321,444
22,794,206,724
6 .
ア 3,810,322,719
イ 8,140,006,201
ウ 649,478,421
エ 1,224,116,263
13,823,923,604
ア 376,446,534
イ 1,213,970
ウ 0
377,660,504
14,201,584,108
36,995,790,832
37,355,271,928
資 部
資 余 金 合 計
資 金
自 己 資 金
借 入 資 金
企 業 債
資 金 合 計
余 金
資 余 金
補 助 金
事 担 金
贈 産 評 価 額
寄 附 金
資 合 計
債 資 合 計
利 益 余 金
減 債 積 立 金
利 益 積 立 金
当 度 処 分 利 益 余 金
利 益 余 金 合 計
1 .
991,435,000
9,978,000 1,001,413,000
2 .
530,551,000
219,978,000
335,394,000
1,133,815,000
20,897,000
0 2,240,635,000
1,239,222,000
そ 他 営 業 費 用
営 業 損 失
営 業 費 用
原 水 及 び 浄 水 費
配 水 及 び 給 水 費
総 係 費
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費
成
度
原
水道事業予定損益計算書
成 日 成 日ま
単位
営 業 収 益
給 水 収 益
3 .
37,770,000
958,000
1,368,627,000
332,482,000
3,507,000 1,743,344,000
4 .
494,118,000
4,000 494,122,000
5 .
10,000,000 10,000,000 1,239,222,000
0
0
0
0
予 備 費
経 常 利 益
当 度 純 利 益
前 度繰越利益 余金
当 度 処 分 利 益 余 金
他 会 計 補 助 金
雑 収 益
営 業 外 費 用
支 払 利 息 及 び 企 業 債 扱 諸 費
雑 支 出
予 備 費
営 業 外 収 益
給 水 申 込 納 付 金
利 息 及 び 配 当 金
1 .
ア 970,084,418
イ 2,772,270,548
1,057,535,346 1,714,735,202
ウ 36,078,032,986
12,263,581,780 23,814,451,206
エ 9,956,594,272
6,895,661,133 3,060,933,139
27,568,528
23,621,688 3,946,840
175,471,026
148,273,198 27,197,828
キ 1,325,116,524
30,916,465,157
ア 2,870,311,518
成
度
原
水道事業予定貸借対照表
成 日
単位
資 産 部
固 定 資 産
形 固 定 資 産
土 地
建 物
減 価 償 却 累 計 額
構 築 物
減 価 償 却 累 計 額
機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額
車 両 及 び 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額
具 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
建 設 仮 定
形 固 定 資 産 合 計
無 形 固 定 資 産
イ 2,757,500
2,873,069,018
33,789,534,175
2 .
2,429,723,153
1,822,797,000
2,217,600
600,000
4,255,337,753
38,044,871,928
3 .
ア 647,440
647,440
4 .
573,981,000
58,833,656
632,814,656
633,462,096
電 加 入 権
無 形 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
流 動 資 産
現 金 預 金
収 金
貯 蔵 品
そ 他 流 動 資 産
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計
債 部
固 定 債
引 当 金
修 繕 引 当 金
固 定 債 合 計
流 動 債
払 金
そ 他 流 動 債
流 動 債 合 計
5 .
8,037,885,280
ア 15,365,052,444 15,365,052,444
23,402,937,724
6 .
ア 3,744,122,719
イ 8,013,094,201
ウ 649,478,421
エ 1,224,116,263
13,630,811,604
ア 376,446,534
イ 1,213,970
ウ 0
377,660,504
14,008,472,108
37,411,409,832
38,044,871,928
資 部
資 金
自 己 資 金
借 入 資 金
企 業 債
資 金 合 計
余 金
資 余 金
補 助 金
事 担 金
贈 産 評 価 額
寄 附 金
資 余 金 合 計
資 合 計
債 資 合 計
利 益 余 金
減 債 積 立 金
利 益 積 立 金
当 度 処 分 利 益 余 金
利 益 余 金 合 計
