[テキスト 入力し く さい]
－ 329 －
議
案
第
2 8
号
成
度 市 原 市 水 道 事 業 会 計
予 算
総則
第 条 成 度市原市水道事業会計の予算 次に定 る に る
業務の予定量
第 条 業務の予定量 次の り する
給水戸数及び給水量等
区 分 予 定 量
給 水 戸 数 1 8 , 6 0 0 戸
間 給 水 量 5 , 8 6 3 , 0 0 0 ㎥
一 日 均 給 水 量 1 6 , 0 6 0 ㎥
主な建設改良事業
上水道拡張事業 5 6 6 , 5 4 4 千円 各施設整備事業 5 0 7 , 4 3 4 千円
収益的収入及び支出
－ 330 － 水道事業会計
収 入
第 款 水 道 事 業 収 益 2 , 8 4 0 , 8 4 1千円 第 項 営 業 収 益 1 , 0 5 7 , 0 0 2千円 第 項 営 業 外 収 益 1 , 7 8 3 , 8 3 9千円 支 出
第 款 水 道 事 業 費 2 , 8 4 0 , 8 4 1千円 第 項 営 業 費 用 2 , 3 1 1 , 1 8 9千円 第 項 営 業 外 費 用 5 1 9 , 6 5 2千円 第 項 予 備 費 1 0 , 0 0 0千円
資本的収入及び支出
第 条 資本的収入及び支出の予定額 次の り 定 る 資本的収入額 資本的支出額に対し 足する額
1 , 3 4 2 , 4 0 1千円 過 度分損益勘定留保資金で補 する の する 収 入
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－ 331 － 支 出
第 款 資 本 的 支 出 2 , 1 7 7 , 3 5 9千円 第 項 建 設 改 良 費 1 , 2 2 0 , 8 0 8千円 第 項 企 業 債 償 還 金 9 5 6 , 5 5 1千円
企業債
第 条 起債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法 次の り 定 る
単位：千円
一時借入金
第 条 一時借入金の限度額 5 0 0 , 0 0 0千円 定 る 議会の議決 経な 流用する ので ない経費
第 条 次に掲 る経費に い その経費の 金額 そ 以外の経費の金額に流用し 又 そ 以外の経費 その
経費の金額に流用する場合 議会の議決 経な ならない 職員給与費 4 1 4 , 5 4 6千円
起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
上 水 道 拡 張 事 業 2 02 ,70 0
普 通 貸 借 又 証 券 発 行
． ％ 以 内
し 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 る 資 金 に い 利 率 の 見 直 し 行
後 に い 当 該 見 直 し 後 の 利 率
政 府 資 金 に い そ の 融 資 条 件 に る
－ 332 －
水道事業会計
他会計からの補助金
第 条 営業助成の補助金 し 一般会計から の会計へ補助 受 る金額 3 0 7 , 2 3 7千円である
な卸資産の購入限度額
第 条 な卸資産の購入限度額 1 0 , 6 4 1千円 定 る
成 月 日提出
単位：千円
予 定 額 備 考
1. 水 道 事 業 収 益 2,840,841
1. 営 業 収 益 1,057,002
1. 給 水 収 益 1,046,189 水道料金
2. そ の 他 の 営 業 収 益 10,813
工事検査手数料 消火栓修理費負担金等
2. 営 業 外 収 益 1,783,839
1. 給水 申込納付金 60,952 給水申込納付金
2. 受 利 息 及 び
配 当 金
1,201 預金及び有価証券利息
3. 他 会 計 負 担 金 1,413,692
一般会計負担金 使途：減価償却費 支 払利息 拡張事業
4. 他 会 計 補 助 金 307,237
一般会計補助金 使途：職員給与費 支 払利息 配水設備
5. 雑 収 益 757 有価証券償還差益等
成
度市原市水道事業会計予算実施計画
款 項 目
収 益 的 収 入 及 び 支 出
単位：千円
予 定 額 備 考
1. 水 道 事 業 費 2,840,841
1. 営 業 費 用 2,311,189
1. 原水 及び浄水費 513,520 動力費 薬品費 ﾀﾞﾑ維持管理負担金等
2. 配水 及び給水費 247,254 漏水修繕費 施設管理委託料等
3. 総 係 費 354,259 職員給与費 水道料金徴収委託料等
4. 減 価 償 却 費 1,186,239 固定資産減価償却費
5. 資 産 減 耗 費 9,917 固定資産除却費等
2. 営 業 外 費 用 519,652
1. 支 払 利 息 及 び
企業 債 扱諸費
519,648 企業債償還利子
2. 雑 支 出 4
3. 予 備 費 10,000
1. 予 備 費 10,000
支 出
単位：千円
予 定 額 備 考
1. 資 本 的 収 入 834,958
1. 企 業 債 435,700
1. 企 業 債 435,700 上水道拡張事業等企業債
2. 国 庫 補 助 金 50,100
1. 国 庫 補 助 金 50,100 石綿セメント管更新事業国庫補助金
3. 工 事 負 担 金 349,158
1. 工 事 負 担 金 349,158 工事費負担金
款 項 目
資 本 的 収 入 及 び 支 出
単位：千円
予 定 額 備 考
1. 資 本 的 支 出 2,177,359
1. 建 設 改 良 費 1,220,808
1. 給 与 費 120,079 職員給与費
2. 拡 張 事 業 費 566,544 新井浄水場沈澱池設備増設事業費等
3. 配 水 設 備 費 507,434 各地区配水管 設・ 設替工事費等
4. 営 業 設 備 費 26,751 量水器購入費等
2. 企 業 債 償 還 金 956,551
1. 企 業 債 償 還 金 956,551 企業債償還元金
支 出
単位：千円 前 度 決 算 見 込 額
8,268,524 6,073,061 △ 2,195,463
1．事 業 収 益 1,058,635 1,029,912 △ 28,723
平．前 度 未 収 金 2,062,102 2,032,124 △ 29,978
年．企 業 債 357,400 435,700 78,300
4．国 庫 補 助 金 44,100 50,100 6,000
5．工 事 負 担 金 368,655 349,158 △ 19,497
6．固 定 資 産 売 却 代 金 0 0 0
7．一 般 会 計 出 資 金 0 0 0
8．他 会 計 補 助 金 0 0 0
9．前 度 繰 越 金 1,839,343 2,086,067 246,724
10．有 価 証 券 売 却 代 2,448,289 0 △ 2,448,289
11．預 り 金 90,000 90,000 0
6,182,457 4,015,898 △ 2,166,559
1．事 業 費 用 1,611,285 1,540,469 △ 70,816
平．前 度 未 払 金 549,773 399,354 △ 150,419
年．貯 蔵 品 8,698 10,641 1,943
4．建 設 改 良 費 940,399 1,018,883 78,484
5．企 業 債 償 還 金 933,825 956,551 22,726
6．そ の 他 資 本 的 支 出 0 0 0
7．有 価 証 券 購 入 費 2,048,477 0 △ 2,048,477
8．預 り 金 返 済 90,000 90,000 0
2,086,067 2,057,163 △ 28,904
差 引
成
度市原市水道事業会計資金計画
区 分 当 度 予 定 額 増 減
受 入 資 金
単位 ： 千円
報 酬 給 料 職 員 手 当 計
( )
－人 人 － 137,044 89,674 226,718 69,393 296,111
( )
－ － 54,819 35,860 90,679 27,756 118,435
( )
－ － 191,863 125,534 317,397 97,149 414,546
( )
－ － 139,958 93,832 233,790 68,544 302,334
( )
－ － 55,931 37,986 93,917 28,615 122,532
( )
－ － 195,889 131,818 327,707 97,159 424,866
( )
－ － △ , △ , △ , 849 △ ,
( )
－ － △ , △ , △ , △ △ ,
( )
－ － △ , △ , △ , △ △ ,
給 与 費 明 細 書
合 計
給 与 費
区 分 法定福利費
総 括
特別職
職 員 数
比
較
一般職
13 46 33 13 46 33
損 益 定 支 弁 職 員
資 本 定 支 弁 職 員
合 計
前
年
度
資 本 定 支 弁 職 員
合 計
本
年
度
損 益 定 支 弁 職 員
書き 再任用短時間勤務職員 人数 外書きである。
合 計
0
0
0
損 益 定 支 弁 職 員
扶 養 手 当管 理 職 手 当地 域 手 当住 居 手 当特 殊 勤 務 手 当 通 勤 手 当
管 理 職 員
特 別 勤 務 手 当
5,241 8,780 16,478 5,658 82 4,330 0
5,925 9,503 16,906 5,640 82 4,609 0
△ △ △ 18 0 △ 0
期 曒 手 当勤 勉 手 当時間外勤務手当休 日 勤 務 手 当
51,108 25,127 8,730 0
53,800 26,623 8,730 0
△ , △ , 0 0
水道事業会計 職員手当 訳
職員手当 訳
区 分
区 分
本 年 度
比 較
前 年 度 前 年 度
比 較
本 年 度
単位 ： 千円
区 分 増 減 額 備 考
給 与 改 定 伴 う
増 減 分
昇 給 伴 う
増 加 分
新 陳 代 謝 △ ,
昇 格 △ ,
異 動 増 員 等 2,482
そ 他 11
制 度 改 正 伴 う 期 曒 手 当 △ ,
増 減 分 勤 勉 手 当 △ ,
給 与 改 定 △
そ 他 △ ,
そ 他 増減分 △ , そ 他 増減分
給料及び職員手当 増減額 明細
職 員 手 当
△ ,
△ ,
給 料
△ ,
説 明
△ ,
△
2,239
増 減 事 由 別 訳
△
342,210
年 暻 日現在 421,667
43.05
346,426
年 暻 日現在 432,103
43.03
表 再任用短時間勤務職員を含ま い。
一般行政職 技能労務職職員 を含 。
初 任 給
高 校 卒 144,500 円 144,500 円 140,100 円 137,200 円
大 学 卒 178,800 － 172,200 －
水道事業会計
区 分
均給与暻額 円 均給与暻額 円
均 年 齢 歳
均給料暻額 円
一 般 行 政 職 均 年 齢 歳 給料及び職員手当 状況
職員 人当た 給与
技 能 労 務 職
国 制 度
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 一 般 行 政 職
均給料暻額 円
区 分
級別職員数
級 級
1 人 2.2％ －人 －％
1 2.2 － －
3 6.7 － －
7 15.6 － －
7 15.6 － －
5 11.1 － －
11 24.4 1 100.0
5 11.1 － －
5 11.1 － －
45 100.0 1 100.0
1 2.2 － －
1 2.2 － －
3 6.7 － －
8 17.8 － －
6 13.3 － －
4 8.9 － －
13 28.9 1 100.0
5 11.1 － －
4 8.9 － －
45 100.0 1 100.0
書き 再任用短時間勤務職員 人数・構成比 外書きである。
級 級
級 級
年 暻 日現在
級 級
級 級
計 計
級
級
級
級 級
級 級
級
級
級
級
級 級
級
級
級 級
級 級
級
計 級
計 年 暻 日現在
級 級
級 級
級
級
級
技 能 労 務 職
職 員 数 構成比
区 分
区 分 級 級 級 級 級 級 級 級 級
課 長場 長ｸ ﾞ ｰ ﾌ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 主 事 主 事
部 長次 長 課 長 補 佐 副 主 査 主 任
主 幹ｸ ﾞ ｰ ﾌ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 主 査 技 師 技 師
－ － － － － － 主任 技労員 － －
水道事業会計 一般行政職
級別の標準的な職務内容
技能労務職
46 46 40 40 7 7 33 33 － － － － 87.0 87.0 46 46 41 41 6 6 35 35 － － － － 89.1 89.1
表 職員数 再任用短時間勤務職員を含ま い。
一般行政職 技能労務職職員 を含 。
0.975 1.125 2.10
1.90 2.05 3.95
1.00 1.20 2.20
1.95 2.20 4.15
0.975 1.125 2.10
1.90 2.05 3.95
期曒手当・勤勉手当
６暻 暻分 暻 暻分
支 給 期 別 支 給 率
区 分
比率
職 員 数
比率 号給数別 訳
号給 号給
号給
前
年
度
昇給 係る職員数
人 号給
号給
号給
人 昇給
人
人 昇給 係る職員数
号給数別 訳
号給
号給 本
年
度
区 分
職 員 数
備 考
職制上 段階 職 務 級等
る 加 算 措 置 人
人
人 ％
人
支給率計 暻分 人
人
書き 再任用職員 支給率である。 暼
国 制 度
前 年 度
暼
本 年 度
暼 ％
人
一般行政職
合 計
最 高 限 度
暻分
※在職期間 各暻 属 いた職員 区分 応 定 る調整暻額 市 円～ , 円 国 円～ , 円 うち そ 額 多い 暻分を合計 た額。
％
人 46
％
一般行政職 技能労務職
％
水道事業会計
暻分
41.34 59.28
59.28
定年退職及び勧奨退職 係る退職手当
年勤続 者 年勤続 者 年勤続 者
区 分
暻分 暻分
0.0
支 給 対 象 地 域 市 全 域
41.34 59.28
支 給 率 8
区 分
国 制 度 30.55
全 職 種
地域手当
給料総額 対 る比率 ％ 0.0 0.0
支 給 対 象 職 員 数
国 指定基準 基 く支給率 6
代 表 的 職 種 特殊勤務手当
備 考 そ 他 加 算 措 置 等
・定年前早期退職特例措置 %～ %加算
・退職手当 調整額※
・定年前早期退職特例措置 %～ %加算
・退職手当 調整額※
59.28
市 制 度 30.55
代 表 的 特 殊 勤 務 手 当 称 夜間屋外作業等手当・毒物劇物取扱手当・浄水等作業手当 支 給 対 象 職 員 比 率
10.9 8.7 2.2
22 年 12 暻 日 現 在
国 制 度
異
配偶者 13,000 円 配偶者 13,000 円
人目まで 人 6,500 円 人当た 6,500 円
人目 人 6,600 円
自宅 場合 8,000 円
国 制 度
差 異 容
配偶者以外 扶養親族 配偶者 い場合 人目
, 円
配偶者 い場合 人目
, 円 そ 他 手当
扶養手当
満 ６歳 年度初 満 歳
年度曒まで 子 加算額 異 る
配偶者以外 扶養親族 区 分
市 制 度
人当た 5,000 円
使用距離等 応 , 円～
, 円を支給 乗用車等を使用 る場合
異 る 通勤手当
電車 バスを利用 る場合 定期代全額支給
乗用車等を使用 る場合
使用距離等 応 , 円～
, 円を支給
定期代全額支給 , 円を限
度 電車 バスを利用 る場合
5,000 円 満 ６歳 年度初 満 歳
年度曒まで 子 加算額
人当た
住居手当 異 る
借家 場合 家賃 , 円を超
える場合 限る
家賃 額 応 , 円を限度
支給 借家 場合 家賃 , 円を超
える場合 限る
家賃 額 応 , 円を限度
成21 度 成22 度 成23 度 成23 度 成24 度 費の ま で の ま で の 支支 払 ま で の 支以 降 の 支 払総 額 に 支 払 義 務払 義 務 発 生義 務 発 生払 義 務 発 生義 務 発 生対 す る 国庫支出金 企 業 債 負 担 金 一般 源 発 生 額 見 込 額予 定 額予 定 額予 定 額進 捗 率
成平平 度 110,000 － 53,900 － 56,100 － 110,000 － 110,000 － 年9.0%
成平年 度 172,000 － 103,600 － 68,400 － － 172,000 172,000 － 61.0
計 282,000 － 157,500 － 124,500 － 110,000 172,000 282,000 － 100.0
1.
建 設 改 良 費
1.
資 本 的 支 出
費 に 関 す る 調 書
項 款
単位：千円
左 の 源 内 訳
全 体 計 画
度 割 額 事 業 名
1 .
ア 970,084,418
イ 2,772,270,548
1,004,298,270 1,767,972,278
ウ 35,451,720,489
11,509,950,741 23,941,769,748
エ 9,903,523,535
6,722,051,949 3,181,471,586
26,366,623
20,019,769 6,346,854
182,249,813
152,924,278 29,325,535
キ 1,386,312,718
31,283,283,137
ア 2,929,406,789
工 具 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
有 形 固 定 資 産 合 計
無 形 固 定 資 産
水 利 権
建 設 仮 勘 定 機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額
車 両 及 び 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額 有 形 固 定 資 産
土 地
建 物
減 価 償 却 累 計 額
構 築 物
減 価 償 却 累 計 額
成
度市原市水道事業予定貸借対照表
成 月 日
単位：円
資 産 の 部
イ 2,757,500
2,932,164,289
34,215,447,426
2 .
2,057,163,000
1,810,929,000
3,413,060
800,000
3,872,305,060
38,087,752,486
3 .
ア 647,440
647,440
4 .
300,000,000
6,198,131
306,198,131
306,845,571
固 定 負 債 合 計
流 動 負 債
未 払 金
そ の 他 流 動 負 債
流 動 負 債 合 計
負 債 合 計 資 産 合 計
負 債 の 部
固 定 負 債
引 当 金
修 繕 引 当 金 流 動 資 産 合 計 電 話 加 入 権
無 形 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
流 動 資 産
現 金 預 金
未 収 金
貯 蔵 品
5 .
8,037,885,280
ア 15,994,958,272 15,994,958,272
24,032,843,552
6 .
ア 3,757,790,124
イ 7,779,837,262
ウ 596,306,077
エ 1,237,089,263
13,371,022,726
ア 375,826,667
イ 1,213,970
ウ 0
377,040,637
13,748,063,363
37,780,906,915
38,087,752,486
受 贈 産 評 価 額
寄 附 金
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計 利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
利 益 積 立 金
当 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計 資 本 剰 余 金 合 計 剰 余 金
資 本 剰 余 金
補 助 金
工 事 負 担 金 資 本 金
自 己 資 本 金
借 入 資 本 金
企 業 債
資 本 金 合 計
1 .
1,007,601,000
11,400,429 1,019,001,429
2 .
504,664,000
247,906,000
343,902,000
1,310,052,704
28,585,725
0 2,435,110,429
1,416,109,000
水道事業会計
そ の 他 営 業 収 益
営 業 費 用
原 水 及 び 浄 水 費
配 水 及 び 給 水 費
成
度市原市水道事業予定損益計算書
成 月 日から 成 月 日まで
単位：円
営 業 収 益
給 水 収 益
総 係 費
減 価 償 却 費
そ の 他 営 業 費 用
営 業 損 失
資 産 減 耗 費
3 .
79,090,000
1,384,000
1,481,373,000
409,767,000
4,754,000 1,976,368,000
4 .
550,144,000
224,000 550,368,000
5 .
9,891,000 9,891,000 1,416,109,000
0
0
0
0
予 備 費 営 業 外 収 益
給 水 申 込 納 付 金
受 利 息 及 び 配 当 金
他 会 計 負 担 金
他 会 計 補 助 金
当 度 純 利 益
前 度繰越利益剰余金
当 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
雑 収 益
営 業 外 費 用
支 払 利 息 及 び 企 業 債 扱 諸 費
雑 支 出
予 備 費
1 .
ア 970,084,418
イ 2,772,270,548
951,379,819 1,820,890,729
ウ 34,511,105,744
10,839,598,109 23,671,507,635
エ 9,692,996,072
6,453,026,920 3,239,969,152
26,686,528
17,525,371 9,161,157
177,436,926
147,622,656 29,814,270
キ 1,429,463,107
31,170,890,468
ア 3,012,647,789
成
度市原市水道事業予定貸借対照表
成 月 日
単位：円
資 産 の 部
固 定 資 産
機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額
車 両 及 び 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額 有 形 固 定 資 産
土 地
建 物
減 価 償 却 累 計 額
構 築 物
減 価 償 却 累 計 額
工 具 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
有 形 固 定 資 産 合 計
無 形 固 定 資 産
水 利 権
イ 2,757,500
3,015,405,289
34,186,295,757
2 .
2,086,067,000
2,032,123,429
3,413,060
800,000
4,122,403,489
38,308,699,246
3 .
ア 647,440
647,440
4 .
399,353,760
6,198,131
405,551,891
406,199,331
流 動 資 産 合 計 電 話 加 入 権
無 形 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
流 動 資 産
現 金 預 金
未 収 金
貯 蔵 品
そ の 他 流 動 資 産
資 産 合 計
負 債 の 部
固 定 負 債
引 当 金
修 繕 引 当 金
固 定 負 債 合 計
流 動 負 債
未 払 金
そ の 他 流 動 負 債
流 動 負 債 合 計
5 .
8,037,885,280
ア 16,515,809,272 16,515,809,272
24,553,694,552
6 .
ア 3,707,690,124
イ 7,430,679,262
ウ 596,306,077
エ 1,237,089,263
12,971,764,726
ア 375,826,667
イ 1,213,970
ウ 0
377,040,637
13,348,805,363
37,902,499,915
38,308,699,246
剰 余 金
資 本 剰 余 金
補 助 金
工 事 負 担 金 資 本 金
自 己 資 本 金
借 入 資 本 金
企 業 債
資 本 金 合 計
資 本 の 部
受 贈 産 評 価 額
寄 附 金
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計 利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
利 益 積 立 金
当 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
