米ドル単位型特別勘定月次運用レポート 単位型特別勘定の運用方針等 主として米ドル建ての債券に投資することにより 満期時の所定の金額の確保を目指しながら 中長期的に高い投資成果をあげることを目標とします 基本保険金額 ( 米ドル建て ) と同額の成果を目指す 安定運用部分 と 株式市場の環境に応じて機

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■ クレディ・アグリコル生命　カスタマーサービスセンター

・各種変更手続やご契約内容に関するお問合せ等は下記までご連絡ください。

・積立金額やご契約内容等は、当社インターネット・サービス マイページにてご確認いただけます。

■ 当レポートは、「変額個人年金保険（米ドル建）」の生命保険契約の募集を目的としたものではありません。

■ 各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで、各種データの収集、加工等のためにお時間をいただいておりますことをご了承ください。

＜クレディ・アグリコル生命からの情報提供＞

■ クレディ・アグリコル生命　Webサイト

・最新のユニットプライスは当社Webサイトでご確認いただけます。

* YYMMの表記について

　　YY ：契約日の属する月の翌月の西暦の下2桁 / MM：契約日の属する月の翌月

　　クレディ・アグリコル生命がお申し込みを承諾した日が契約日となります。

　　申込日とは異なりますのでご注意ください。

※ 契約日や単位型タイプ特別勘定の名称等のご契約内容詳細は、保険証券にてご確認いただけます。

～ ご案内 ～

＜特別勘定運用レポートについて＞

■ 当レポートは、特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです。

積立期間20年

_{米ドル単位型CA20-YYMM}

*

特別勘定名称

積立期間10年

_{米ドル単位型CA10-YYMM}

*

◆　参考 米ドル/円 為替レートの推移

(2015年4月13日～）

◆　各参考指数の推移 (2015年4月13日を100として表示）、およびポートフォリオ切り替えの推移

2018年11月末 現在

◆　単位型特別勘定の運用方針等

主として米ドル建ての債券に投資することにより、満期時の所定の金額の確保を目指しながら、中長期的に高い投資成果をあげることを目標としま

す。基本保険金額（米ドル建て）と同額の成果を目指す「安定運用部分」と、株式市場の環境に応じて機動的に資産配分を切り替えて高い運

用成果を狙う「積極運用部分」を組み合わせた運用を行います。

◆　積極運用部分の仕組み

積極運用部分は、あらかじめ定めた運用ルール※に基づき、世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、もしくは世界債券

ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)で運用を行います。資産配分切り替えの判定は、毎日、自動的かつ機械的に行います。

【世界株式ポートフォリオ（米ドルベースで為替ヘッジあり）】３か月毎に日本・米国・欧州の株式市場に均等に配分します。 【世界債券ポートフォリオ（米ドルベースで為替ヘッジあり）】３か月毎に日本・米国・ドイツの国債市場に均等に配分します。 ※切替判定の運用ルールは「特別勘定のしおり」でご確認ください。

◆　各参考指数の推移

、および市場概況

2018/11/30 2018/10/31 _(前月比)騰落率 2015/4/13 世界株式指数は 前月比 2.03% となりました。 世界株式指数

105.45

103.35

2.03%

100.00

世界債券指数

104.40

103.88

0.50%

100.00

合成指数

100.57

100.06

0.50%

100.00

※騰落率は前月末と比較した変化率%です。 ※2015年4月13日を100として表示しています。 世界債券指数は 前月比 0.50% となりました。 合成指数は 前月比 0.50% となりました。 ※世界株式指数とは「MS世界株式･インデックス(米ドルベースで為替ヘッジあり)」を指します。 ※世界債券指数とは「MS世界債券･インデックス(米ドルベースで為替ヘッジあり)」を指します。 ※合成指数とは「MS世界株式/世界債券･インデックス(米ドルベースで為替ヘッジあり)」を指します。 70 80 90 100 110 120 2015/4/13 2016/3/9 2017/2/3 2017/12/31 2018/11/27 世界株式指数 世界債券指数 合成指数 2015/4/13 2016/3/9 2017/2/3 2017/12/31 2018/11/27 世界株式ポートフォリオ（米ドルベースで為替ヘッジあり） 世界債券ポートフォリオ（米ドルベースで為替ヘッジあり） 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2015/4/13 2016/3/9 2017/2/3 2017/12/31 2018/11/27 （出典：Bloomberg)

純資産総額

資産配分

安定運用部分

83.44

82.48

0.96

96.81

債券合計

現預金等

8.9百万米ドル

合計

85.20

84.20

1.00

100.00

※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて

99.01%

0.99%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。

0.00

3.19

世界債券

1.76

1.72

0.04

0.00

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

1.76

1.72

0.04

3.19

世界株式

0.00

0.00

＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

ファンド

_{1.17% -1.13% -1.44% -5.80%}

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

積極運用部分

1.66

1.62

0.03

3.00

世界株式

0.00

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ＊

97.00

【特別勘定の名称】

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1504（適格機関投資家限定）

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

100.00

＊

1.62

0.03

0.83

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

◆　特別勘定資産の内訳

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

ファンド

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

ユニットプライス

1.51% -6.34% 【積極運用部分が投資する債券】　　　 【安定運用部分が投資する債券】　　　

99.75

98.82

11/30

10/31

増減

債券設定時

0.00%

設定来

ユニットプライス

99.48%

現預金等

0.52%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。

93.65

92.57

　

2018年11月末

2018年10月末

0.00

純資産総額

資産配分

9.7百万米ドル

債券合計

_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。

◆　ユニットプライス騰落率

合計

92.49

91.62

0.86

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

米ドル単位型CA20-1504

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。

90.00

90.83

安定運用部分

世界債券

1.66

0.00

0.00

3.00

◆　債券の運用状況

-2.85% 5.21% -0.25% 0.94% 0.31% 70 80 90 100 110 2015/4/13 2016/6/28 2017/9/13 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2015/4/13 2016/6/28 2017/9/13 2018/11/29

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

　

2018年11月末

2018年10月末

米ドル単位型CA10-1505

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

ユニットプライス

101.55

100.60

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1505（適格機関投資家限定）

0.26% -3.11% 4.29% 1.56% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

_{0.95% -0.08%}

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

1.92

1.89

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

7.1百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

91.73

91.45

0.28

97.00

98.94%

純資産総額

資産配分

世界債券

1.92

1.89

0.04

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

1.06%

合計

93.66

93.34

0.32

100.00

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

95.71

94.57

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1505（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

米ドル単位型CA20-1505

-1.65% -7.84% -0.51% -4.28% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

_{1.21% -1.70%}

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

3.90

3.82

0.08

6.10

安定運用部分

83.41

83.06

0.35

93.90

99.92%

純資産総額

資産配分

世界株式

0.00

0.00

0.00

6.10

合計

87.31

86.89

0.43

100.00

0.00

世界債券

3.90

3.82

0.08

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

0.08%

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

3.1百万米ドル

債券合計

現預金等

70 80 90 100 110 120 2015/5/13 2016/7/18 2017/9/23 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2015/5/13 2016/7/18 2017/9/23 2018/11/29

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。

-0.05%

6.8百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

83.46

82.40

1.06

90.95

100.05%

純資産総額

資産配分

世界株式

0.00

0.00

0.00

9.05

合計

89.09

87.92

1.17

100.00

0.00

世界債券

5.64

5.52

0.11

＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

5.64

5.52

0.11

9.05

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

1.34% -2.18% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

96.77

95.49

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1506（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

米ドル単位型CA20-1506

-1.89% -9.35% -1.59% -3.23% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

0.62%

合計

94.31

93.46

0.85

100.00

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

0.00

12.9百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

91.95

91.15

0.80

96.21

99.38%

純資産総額

資産配分

世界債券

2.36

2.31

0.05

積極運用部分

2.36

2.31

0.05

3.79

世界株式

0.00

0.00

0.00

3.79

＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

3.23% 1.62% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

ファンド

_{0.90% -0.24%}

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

◆　特別勘定資産の内訳

ユニットプライス

101.62

100.71

0.13% -3.60% 70 80 90 100 110 2015/6/13 2016/8/8 2017/10/4 2018/11/30 70 80 90 100 110 120 2015/6/13 2016/8/8 2017/10/4 2018/11/30

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

0.45%

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

8.0百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

83.21

82.15

1.06

92.65

99.55%

純資産総額

資産配分

世界株式

0.00

0.00

0.00

7.35

合計

88.15

86.99

1.16

100.00

0.00

世界債券

4.93

4.84

0.10

＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

4.93

4.84

0.10

7.35

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

1.33% -2.02% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

95.82

94.57

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1507（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

米ドル単位型CA20-1507

-1.80% -8.76% -2.45% -4.17% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

0.88%

合計

93.75

92.92

0.83

100.00

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

0.00

9.0百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

91.73

90.94

0.79

97.00

99.12%

純資産総額

資産配分

世界債券

2.02

1.98

0.04

◆　特別勘定資産の内訳

積極運用部分

2.02

1.98

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

3.00

0.16% -3.29% 2.93% 1.06%

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

_{0.89% -0.17%}

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

ユニットプライス

101.06

100.17

◆　ユニットプライス推移

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1507（適格機関投資家限定）

米ドル単位型CA10-1507

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

70 80 90 100 110 120 2015/7/13 2016/8/28 2017/10/14 2018/11/30 70 80 90 100 110 120 2015/7/13 2016/8/28 2017/10/14 2018/11/30

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。

0.89%

5.1百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

83.06

82.62

0.44

94.13

99.11%

純資産総額

資産配分

世界株式

0.00

0.00

0.00

5.87

合計

87.06

86.54

0.52

100.00

0.00

世界債券

4.00

3.92

0.08

＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

4.00

3.92

0.08

5.87

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

1.30% -1.77% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

94.82

93.60

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1508（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

米ドル単位型CA20-1508

-1.64% -7.90% -2.90% -5.17% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

-0.01%

合計

93.44

93.17

0.27

100.00

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

0.00

5.5百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

91.39

91.16

0.23

97.00

100.01%

純資産総額

資産配分

世界債券

2.05

2.01

0.04

積極運用部分

2.05

2.01

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

3.00

＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

2.76% 0.74% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

ファンド

_{0.90% -0.20%}

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

◆　特別勘定資産の内訳

ユニットプライス

100.74

99.84

0.14% -3.39% 70 80 90 100 110 2015/8/13 2016/9/17 2017/10/23 2018/11/28 70 80 90 100 110 120 2015/8/13 2016/9/17 2017/10/23 2018/11/28

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

-0.02%

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

5.3百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

83.15

82.08

1.07

94.04

100.02%

純資産総額

資産配分

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

87.96

86.79

1.17

100.00

5.96

世界債券

4.80

4.71

0.10

＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

4.80

4.71

0.10

5.96

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

1.35% -1.96% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

95.02

93.76

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1509（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

米ドル単位型CA20-1509

-1.78% -8.66% -3.97% -4.98% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

-1.95%

合計

94.11

93.23

0.88

100.00

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

3.00

6.5百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

91.69

90.85

0.83

97.00

101.95%

純資産総額

資産配分

世界債券

2.43

2.38

0.05

◆　特別勘定資産の内訳

積極運用部分

2.43

2.38

0.05

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10% -3.74% 2.13% 0.85%

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

_{0.96% -0.25%}

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

ユニットプライス

100.85

99.89

◆　ユニットプライス推移

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1509（適格機関投資家限定）

米ドル単位型CA10-1509

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

70 80 90 100 110 120 2015/9/13 2016/10/8 2017/11/3 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2015/9/13 2016/10/8 2017/11/3 2018/11/29

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。

0.14%

5.5百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

83.03

81.96

1.07

96.14

99.86%

純資産総額

資産配分

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

86.10

84.96

1.13

100.00

3.86

世界債券

3.06

3.00

0.06

＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

3.06

3.00

0.06

3.86

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

1.33% -1.50% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

93.21

91.98

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1510（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

米ドル単位型CA20-1510

-1.57% -7.05% -4.36% -6.79% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

◆　ユニットプライス騰落率

ファンド

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

0.58%

合計

92.55

91.69

0.87

100.00

◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

3.00

7.1百万米ドル

債券合計

現預金等

安定運用部分

90.17

89.35

0.82

97.00

99.42%

純資産総額

資産配分

世界債券

2.39

2.34

0.05

積極運用部分

2.39

2.34

0.05

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

1.58% -1.29% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。

ファンド

_{0.94% -0.28%}

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

◆　特別勘定資産の内訳

ユニットプライス

98.70

97.78

0.08% -3.74% 70 80 90 100 110 2015/10/13 2016/10/28 2017/11/13 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2015/10/13 2016/10/28 2017/11/13 2018/11/29

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

0.57

100.00

2.1百万米ドル

債券合計

_98.84%

現預金等

_1.16%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

安定運用部分

82.75

82.29

0.46

93.21

純資産総額

資産配分

合計

88.31

87.74

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

5.56

5.45

0.11

6.79

積極運用部分

5.56

5.45

0.11

6.79

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

設定来

1.34% -2.15% -1.86% -9.31% -5.69% -4.64%

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

95.36

94.09

米ドル単位型CA20-1511

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1511（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

0.32

100.00

3.7百万米ドル

債券合計

_98.95%

現預金等

_1.05%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。

安定運用部分

90.94

90.67

0.27

97.00

純資産総額

資産配分

合計

93.40

93.08

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.47

2.42

0.05

3.00

積極運用部分

2.47

2.42

0.05

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 0.93% -0.31% 0.05% -3.83% -0.18% -0.02%

ユニットプライス

99.98

99.05

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

米ドル単位型CA10-1511

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1511（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2015/11/13 2016/11/18 2017/11/24 2018/11/30 70 80 90 100 110 120 2015/11/13 2016/11/18 2017/11/24 2018/11/30

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて

1.15

100.00

2.1百万米ドル

債券合計

_99.89%

現預金等

_0.11%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

安定運用部分

82.90

81.82

1.08

95.53

純資産総額

資産配分

合計

86.59

85.43

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

3.69

3.62

0.07

4.47

積極運用部分

3.69

3.62

0.07

4.47

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

設定来

1.35% -1.63% -1.61% -7.56% － -6.86%

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

93.14

91.90

米ドル単位型CA20-1512

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1512（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

0.88

100.00

5.4百万米ドル

債券合計

_99.73%

現預金等

_0.27%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

安定運用部分

91.39

90.56

0.83

97.00

純資産総額

資産配分

合計

93.78

92.90

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.40

2.35

0.05

3.00

積極運用部分

2.40

2.35

0.05

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 0.94% -0.24% 0.04% -3.74% － -0.07%

ユニットプライス

99.93

98.99

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

70 80 90 100 110 2015/12/13 2016/12/8 2017/12/4 2018/11/30 70 80 90 100 110 120 2015/12/13 2016/12/8 2017/12/4 2018/11/30

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

1.13

100.00

3.0百万米ドル

債券合計

_99.02%

現預金等

_0.98%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

安定運用部分

82.93

81.85

1.08

96.80

純資産総額

資産配分

合計

85.45

84.31

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.52

2.47

0.05

3.20

積極運用部分

2.52

2.47

0.05

3.20

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

設定来

1.33% -1.33% -1.47% -6.52% － -8.00%

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

92.00

90.79

米ドル単位型CA20-1601

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1601（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

0.87

100.00

8.5百万米ドル

債券合計

_99.60%

現預金等

_0.40%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

安定運用部分

90.55

89.73

0.82

97.00

純資産総額

資産配分

合計

92.92

92.05

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.37

2.32

0.05

3.00

積極運用部分

2.37

2.32

0.05

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 0.94% -0.26% 0.04% -3.77% － -1.16%

ユニットプライス

98.84

97.92

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

米ドル単位型CA10-1601

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1601（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2016/1/13 2016/12/28 2017/12/13 2018/11/28 70 80 90 100 110 120 2016/1/13 2016/12/28 2017/12/13 2018/11/28

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて

0.52

100.00

2.2百万米ドル

債券合計

_99.34%

現預金等

_0.66%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

安定運用部分

81.41

80.93

0.48

97.00

純資産総額

資産配分

合計

83.52

82.99

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.10

2.06

0.04

3.00

積極運用部分

2.10

2.06

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

設定来

1.34% -1.27% -1.44% -6.26% － -10.24%

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

89.76

88.57

米ドル単位型CA20-1602

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1602（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

0.38

100.00

5.4百万米ドル

債券合計

_99.46%

現預金等

_0.54%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

安定運用部分

88.69

88.35

0.34

97.00

純資産総額

資産配分

合計

90.79

90.41

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.10

2.06

0.04

3.00

積極運用部分

2.10

2.06

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 0.95% -0.21% 0.06% -3.58% － -3.90%

ユニットプライス

96.09

95.18

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

70 80 90 100 110 2016/2/13 2017/1/18 2017/12/24 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2016/2/13 2017/1/18 2017/12/24 2018/11/29

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

1.09

100.00

2.0百万米ドル

債券合計

_99.21%

現預金等

_0.79%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

安定運用部分

79.86

78.81

1.05

97.00

純資産総額

資産配分

合計

82.06

80.97

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.20

2.16

0.04

3.00

積極運用部分

2.20

2.16

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

設定来

1.34% -1.30% -1.53% -6.43% － -12.45%

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

87.55

86.39

米ドル単位型CA20-1603

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1603（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

0.91

100.00

6.1百万米ドル

債券合計

_99.35%

現預金等

_0.65%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

安定運用部分

88.76

87.90

0.86

97.00

純資産総額

資産配分

合計

90.97

90.07

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.21

2.16

0.04

3.00

積極運用部分

2.21

2.16

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 1.00% -0.20% 0.04% -3.69% － -4.29%

ユニットプライス

95.70

94.75

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

米ドル単位型CA10-1603

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1603（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2016/3/13 2017/2/6 2018/1/2 2018/11/28 70 80 90 100 110 120 2016/3/13 2017/2/6 2018/1/2 2018/11/28

1.01% -0.20% 0.03% -3.68% － -6.69%

ユニットプライス

93.30

92.37

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.10

2.06

0.04

3.00

積極運用部分

2.10

2.06

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

安定運用部分

86.98

86.13

0.85

97.00

純資産総額

資産配分

合計

89.08

88.19

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

0.89

100.00

9.5百万米ドル

債券合計

_99.18%

現預金等

_0.82%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

ユニットプライス

85.13

83.99

米ドル単位型CA20-1604

【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.

MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）

【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1604（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

設定来

1.35% -1.32% -1.55% -6.47% － -14.87%

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

◆　債券の運用状況

11/30

10/31

増減

債券設定時

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

◆　特別勘定資産の内訳

世界債券

2.10

2.06

0.04

3.00

積極運用部分

2.10

2.06

0.04

3.00

世界株式

0.00

0.00

0.00

0.00

安定運用部分

77.89

76.86

1.03

97.00

純資産総額

資産配分

合計

79.99

78.92

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて

1.07

100.00

2.7百万米ドル

債券合計

_99.33%

現預金等

_0.67%

※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。_{※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、} 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 70 80 90 100 110 2016/4/13 2017/2/27 2018/1/13 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2016/4/13 2017/2/27 2018/1/13 2018/11/29