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水道事業会計予算書 羽曳野市予算書/羽曳野市

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全文

(1)

議案第33号

(2)

目    次

予算

度 羽曳野市水道事業会計予算

予算に関する説明書

度 羽曳野市水道事業会計予算実施計画

度 羽曳野市水道事業会計予定キャッシュ

フロ

計算書

度 羽曳野市水道事業会計給与費明細書

度 羽曳野市水道事業会計

費に関する調書

度 羽曳野市水道事業会計債務負担行為に関する調書

度 羽曳野市水道事業会計予定損益計算書

度 羽曳野市水道事業会計予定損益計算書

度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

予算参考資料

(3)
(4)

総則

業務

予定

業務

予定

とお

とす

給水戸数

間総給水

一日

均給水

主要

建設改良事業

第6次水道施設整備事業費

千円

施設改良費

千円

収益的収入及び支出

収益的収入及び支出

予定額

とお

と定め

事業収益

千円

営業収益

千円

営業外収益

千円

事業費用

千円

営業費用

千円

営業外費用

千円

特別損失

千円

予備費

千円

,

,

,

,

,

,

,

度 羽曳

市水道事業会計予算

度羽曳

市水道事業会計

予算

定め

ところ

,

,

,

,

,

,

,

(5)

資本的収入及び支出

資本的収入

企業債

工事負担金

他会計負担金

固定資産売却代金

資本的支出

建設改良費

企業債償還金

総額及び

割額

,

,

,

資本的支出

建設改良費

,

,

,

,

,

,

,

次水道

施設整備事

,

単位

,

,

資本的収入及び支出

予定額

資本的収入額

資本的支出額

対し

足す

,

,

度消費税資本的収支調整額

,

度損益

定留保資

,

建設改良積立金

,

,

,

,

,

(6)

起債

目的

限度額

起債

方法

利率及び償還

方法

限 度 額

起債

方法

千円

予定支出

各項

経費

金額

流用す

場合

負担行為

負担行為

事項

期間及び限度額

羽曳野市水道事業会計システム

ソフト賃借料

度ま

,

経費

つい

経費

金額

以外

経費

金額

流用し

以外

経費

経費

金額

流用す

場合

議会

議決

職員給

,

交際費

借入先

融資条件によ

し企業財政そ

都合によ

繰上

償還又

低利に借

予定支出

各項

経費

金額

流用

営業費用

営業外費用

議会

議決

ば流用す

い経費

第6次水道施設整備事業

証書借入

証券発行

.

%以

,

利率見直し方

政府資

金及び地方公共団体金

融機構資金に

利率

見直しを行

後におい

当該見

直し後

利率

企業債

(7)

卸資産

購入限度額

,

羽曳野市長

卸資産

購入限度額

(8)
(9)

単位:千円

予 定 額

.事業収益

,

,

.営業収益

,

,

.給水収益

,

,

水道使用料収入

託工事収益

,

給水新設工事 係る修繕工事収入等

.その他営業収益

,

下水道使用料徴収事務 託料及び消火栓の維 持管理 係る一般会計負担金等

.営業外収益

,

利息及び配

当金

,

預金利息及び一般会計短期貸付金利息

.他会計補助金

,

企業職員の児童手当 係る一般会計繰入金

.長期前

金戻入

,

減価償却費・資産減耗費 見合う長期前 金の 収益化額

.雑収益

,

給水新設工事 係る分担金収入等

単位:千円

予 定 額

.事業費用

,

,

.営業費用

,

,

.原水及び浄水費

,

水・ 水・浄水・送水設備等の維持及び作業 要する費用

.配水及び給水費

,

給配水設備の維持及び作業 要する費用

託工事費

,

給水装置の新設等の 託工事 要する費用

.業務費

,

料金の調定 集金及び検針その他の業務 要 する費用

.総係費

,

事業活動の全般 関連する費用

.減価償却費

,

固定資産の減価償却費

.資産減耗費

,

有形固定資産除却費及びた 卸資産減耗費

.その他営業費用

材料売却原価

.営業外費用

,

.支払利息及び企

業債

扱諸費

,

企業債利息

.消費税

,

消費税納税予定額

.雑支出

,

諸雑費

(10)

単位:千円

.特別損失

,

.過

度損益修正

,

過 度水道料金の漏水減免等

.予備費

,

.予備費

,

予定外の支出 充当

単位:千円

予 定 額

.資本的収入

,

.企業債

,

.企業債

,

建設改良 充てるための企業債

.工事負担金

,

.工事負担金

,

配水管 設及び移設等 対する工事負担金等

.他会計負担金

,

.他会計負担金

,

消火栓工事 係る一般会計負担金 新設・ 新

.固定資産売却

代金

.固定資産売却代

固定資産売却代金

単位:千円

予 定 額

.資本的支出

,

,

.建設改良費

,

,

.第

次水道施設

整備事業費

,

水道施設の整備等 要する費用

.施設改良費

,

,

下水道及び宅地造成関連負担金工事 鉛管 新工事等

水器購入費

,

新設 水器購入費

.固定資産購入費

,

工具器具及び備品購入費

.企業債償還金

,

(11)

.業務活動

るキャッシュ

フロ

度純利益

126,544

減価償却費

704,531

貸倒引当金

増減額

△ 減少

22

退職給付引当金

増減額

△ 減少

12,758

修繕引当金

増減額

△ 減少

60,275

賞与引当金

増減額

△ 減少

1,529

法定福利費引当金

増減額

△ 減少

57

長期前

金戻入額

409,416

利息及び

配当金

3,413

支払利息

24,633

固定資産除却費

169,224

収金

増減額

△ 増加

167,928

払金

増減額

△ 減少

54,343

卸資産

増減額

△ 増加

465

増減額

△ 減少

10,416

他流動

増減額

△ 減少

530

  小計

775,942

利息及び配当金

3,413

利息

支払額

24,633

業務活動

るキャッシュ

フロ

754,722

.投資活動

るキャッシュ

フロ

形固定資産

る支出

1,516,471

工事

担金等収入

141,093

投資活動

るキャッシュ

フロ

1,375,378

務活動

るキャッシュ

フロ

建設改良費等

るため

企業債

138,000

発行

る収入

建設改良費等

るため

企業債

113,736

償還

る支出

務活動

るキャッシュ

フロ

24,264

  資金増加額

減少額

596,392

  資金期首残高

3,313,293

  資金期

残高

2,716,901

成30

度 羽曳野市水道事業会計予定キャッシュ

フロ

計算書

成30

4

1日か

成31

3

31日ま

(12)

度 羽曳野市水道事業会計給与費明細書

1.総括

※ 短時間勤 職員につい 外書き 表す

区分

職員数 給与費

法定福利費 合計

特別職 一般職 報酬 給料 手当 計

人 人 千 千 千 千 千 千

賃金 千

損益 定 支弁職員

, , ,

合計 , , , ,

,

,

, ,

,

資 定 支弁職員

, , ,

, ,

, ,

,

損益 定 支弁職員

,

合計 ,

資 定 支弁職員

, , , , , , , , , , , , , , , , , △ , , , ,

合計 比

損益 定 支弁職員 資 定 支弁職員

比較

,

,

特殊勤 手当

前 度 ,

手 当

訳 区分

超過勤 手当

千 千

,

,

児童 手当 千

,

,

期 勤勉 手当 千

,

,

扶養 手当 千

,

,

地域 手当 千

,

,

,

管理職 手当 千

,

,

住居 手当

千 千

通勤 手当

,

備考

管理職員 特別勤

手当

退職 手当 千

,

,

(13)

2.給料及び手当

増減額

明細

※ 再任用職員につい 外書き 表す 増減額

。千 ) 。千 )

給料 10,335給与改定に伴う増減分 154・給料表 改定に伴う増減分 給与改定 状況 給与 改定率0.09%

一人当た 均引上げ額 332 給与改定 実施時期 成29 4月1日

昇給に伴う増加分 1,309一人当た 均昇給額 3,】【1 均昇給率

1月

そ 他 増減分 8,8】2・他会計間 人事異動に伴う

変動等によ 増減分 8,8】2千

手当 14,052制度改正に伴う増減分 1,830・給与改定に伴う増減分

・扶養手当 1】4千 扶養手当

・支給額 見直し

配偶者に係 手当 10,000 → 【,500

子に係 手当 8,000 → 10,000

・給与改定 実施時期 成30 4月1日

・期末勤勉手当 1,422千 期末勤勉手当

・ 間支給月数 引上げ

4.3月 → 4.4月 2.25月 → 2.3月

・給与改定 実施時期 成29 4月1日

・給料制度改正に伴う増減分 高 齢層職員 地域手当 管理職手当

・地域手当 【千 期末勤勉手当

・管理職手当 50千 ・1.5%減額措置 終了

・期末勤勉手当 1】8千 ・給与改定 実施時期 成30 4月1日

そ 他 増減分 12,222・給料表 改定に伴う増減分

・地域手当 19千

・期末勤勉手当 【0千

・昇給に伴う増加分

・地域手当 15】千

・期末勤勉手当 53】千

・扶養手当 改定に伴う増減分

・地域手当 20千

・期末勤勉手当 【8千

・他会計間 人事異動に伴う変動及び

対象者 変動等によ 増減分

・扶養手当 【千

・地域手当 1,1】3千

・管理職手当 】99千

・住居手当 324千

・通勤手当 24【千

・児童手当 △ 2【0千

・期末勤勉手当 2,438千

・退職給付費 【,【35千

昇給期 区分

増減事由別 訳

説明 備考

(14)

.給料及び手当

状況

職員

人当たり給与

初任給

級別職員数

短時間勤務職員

つい

外書き

表す

級別

標準的

職務

事務・技術職

成30

1月1日 現在

均 給 料 月 額

364,223

均 給 与 月 額

452,920

49歳1月

成29

1月1日 現在

均 給 料 月 額

368,922

均 給 与 月 額

459,049

48歳10月

事務・技術職

一般会計

制度

一般行政職

高 校 卒

156,800

156,800

大 学 卒

185,800

185,800

事 務 ・ 技 術 職

職 員 数

構 成 比

成30

1月1日 現在

1 級

1

3.3

2 級

2

。4)

6.7

。100.0)

3 級

2

6.7

4 級

1

3.3

5 級

12

40.0

6 級

2

6.7

7 級

9

30.0

8 級

1

3.3

30

。4)

100.0

。100.0)

成29

1月1日 現在

1 級

0

0.0

2 級

1

。4)

3.7

。100.0)

3 級

2

7.4

4 級

1

3.7

5 級

12

44.5

6 級

2

7.4

7 級

8

29.6

8 級

1

3.7

27

。4)

100.0

。100.0)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

事務・技術職

課長補佐

副理事

(15)

昇給

特殊勤務手当

・山地又 高所 おける作業 ・火薬そ 他危険物 取扱作業 ・高熱物及び高 電気等 取扱作業

・水道施設 維持修繕作業等で著しく困難 作業 代 表 的 特 殊 勤 務 手 当 名 称

% 0.0

支給対象職員 比率 %

100.0

成 30 1 月 1 日 現 本

区 分 事務・技術職

前 度

 職 員 数  人 26

 昇給 係る職員数  人 26

0

4号給 人 22

 比   率   /   % 100.0

 職 員 数  人 29

号給数別内訳

1号給 人

 昇給 係る職員数  人 29

0

2号給 人 7

区 分 事務・技術職

給 料 総 額 対 す る比 率

3号給 人

 比   率   /   % 100.0

号給数別内訳

1号給 人 0

2号給 人 5

3号給 人 0

(16)

期 勤勉手当 ※ 内 再任用職員につい 外書き 表す

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

そ 他 手当

定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 一般会計 制度

支給率等

24.586875 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

そ 他 加算措置等 備考

者 分 者 分 者 分 分

区 分

20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度

2.125 2.275 4.40

一般会計 制度

1.075 1.225 2.30 無

2.075 2.225 4.30

前 年 度

1.050 1.200 2.25 無

2.125 2.275 4.40

年 度

1.075 1.225 2.30 無

区 分

支給期別支給率

支給率計 分

職制上 段階 職務 等級による加算措置

備 考

6 分 12 分

区 分 一般会計 制度 異同 差異 内容

通 勤 手 当 同 扶 養 手 当 同

住 居 手 当 同

(17)

千 % 千

度 羽曳野市水道事業会計

費に関する調書

款 項 事 業 名

全体計画

  前前 度

までの 支払義 発生額

  前 度 までの支 払義 発 生 見込 額

  当該 度 支払義 発生予定 額

  当該 度

までの 支払義 発生予定 額

  翌 度以 降の支払 義 発生 予定額

  費の 総額に対 する進捗 率

備 考 逓 次 繰 越

度 割額

左の財源 訳

企業債

建設改良 積立金

損益 定 留保資金

千 千 千 千

的 支 出

建 設 改 良 費

第 6 次 水 道 施 設 整 備 事 業

千 千 千 千

(18)

期間

金額

期間

金額

 羽曳野

水道事業中央監視

 制御設備改良

,

 千

,

損益

留保資金

 河南連絡管

柏原ル

ト並走

 配水管

担金

 

,

 

 

,

損益

留保資金

 羽曳野

水道事業羽曳

 7丁目配水管改良

その

,

 

 

,

損益

留保資金

 羽曳野

水道事業羽曳

 7丁目配水管改良

その

,

 

,

損益

留保資金

 羽曳野

水道事業大黒

 配水管改良

,

 

,

損益

留保資金

 羽曳野

水道事業会計システム

 ソフト賃借料

,

 

度まで

,

損益

留保資金

担行為に関する調書

事項

限度額

 前

度末までの支払義

 

発生

見込

 当該

度以降の支払義

 

発生予定額

(19)

.営業収益

千円

給水収益

,

,

託工事収益

,

その他営業収益

,

,

,

.営業費用

原水及び浄水費

,

配水及び給水費

,

託工事費

,

業務費

,

総係費

,

減価償却費

,

資産減耗費

,

その他営業費用

,

,

,

.営業外収益

利息及び配当金

,

他会計補助金

,

長期前

金戻入

,

雑収益

,

,

.営業外費用

支払利息及び企業

   債

扱諸費

,

雑支出

,

,

,

.特別損失

度損益修正損

,

,

.予備費

,

,

度 繰 越 利 益 剰 余 金

,

,

度 未 処 分 利 益 剰 余 金

,

,

度 羽曳野市水道事業会計予定損益計算書

(20)

千円

.固定資産 (1) 形固定資産

イ土地 1,522,1】3 ロ建物 1,523,514

減価償却累計額

448,15】 1,0】5,35】 ハ構築物 2】,【24,331

減価償却累計額

11,】】9,9【【 15,844,3【5 ニ機械及び装置 3,080,884

減価償却累計額

1,8】5,084 1,205,800 ホ車両運搬具 28,00】

減価償却累計額

24,411 3,59【 ヘ工具器具及び備品 4】,534

減価償却累計額

3】,333 10,201 ト建設仮勘定 152,152

  形固定資産合計 19,813,【44 (2) 無形固定資産

イ電話加入権 1,0】4 ロ施設利用権 1【0,【01

 無形固定資産合計 1【1,【】5

 固定資産合計 19,9】5,319 .流動資産

(1) 現金及び預金 3,313,293 (2) 未収金 3【2,288

貸倒引当金 △ 5,5】0 35【,】18 (3) 貯蔵品 8,58【

 流動資産合計 3,【】8,59】 23,【53,91【

成29

度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

( 成30 3 31日)

 資 産 の 部 

(21)

千円

.固定 債 (1) 企業債

イ建設改良費等の 源に

充てるための企業債 】【9,130 (2) 引当金

イ退職給付引当金 2【2,355

 引当金合計 2【2,355

 固定 債合計 1,031,485 .流動 債

(1) 企業債

イ建設改良費等の 源に 113,】3【 充てるための企業債

(2) 未払金 2【3,【2】 (3) 前受金 110,115 (4) 引当金

イ賞与引当金 22,32【 ロ法定福利費引当金 3,90【 ハ修繕引当金 98,【32

 引当金合計 124,8【4 (5) その他流動 債 328,294

 流動 債合計 940,【3【

.繰延収益

(1) 長期前受金 1】,845,349 (2) 収益化累計額 △ 】,180,【3【

 繰延収益合計 10,【【4,】13 12,【3【,834

.資本金 】,225,3】2

.剰余金 (1) 資本剰余金

イ工事 担金 920,【11 ロ受贈 産評価額 4【1,4】】

 資本剰余金合計 1,382,088 (2) 利益剰余金

イ減債積立金 0

ロ建設改良積立金 91【,158 ハ当 度未処分利益剰余金 1,493,4【4

 利益剰余金合計 2,409,【22

 剰余金合計 3,】91,】10

11,01】,082 23,【53,91【

 資 本 の 部 

資 本 合 計

債 資 本 合 計

 

 債 の 部 

(22)

.重要

会計方針

事項

。1)

資産

評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法

原価法

貸借対照表価額

収益性

く簿価

方法

算定

。「)

固定資産

減価償却

方法

形固定資産

減価償却

方法

定額法

取替資産

取替法

耐用

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具器具及び備品

無形固定資産

減価償却

方法

定額法

耐用

施設利用権

。」)

引当金

方法

退職給付引当金

職員

退職手当

支給

備え

退職手当

要支給額

相当

金額を計

職員

退職手当

負担

協定書

一般会計

負担

見込ま

金額を除

水道事業会計

負担

見込ま

金額を計

引当金

職員

勤勉手当

支給

備え

支給見込額

負担

を計

法定福利費引当金

職員

法定福利費

支出

備え

支出見込額

負担

を計

貸倒引当金

債権

納欠損

損失

備え

貸倒実績率等

回収

能見込額を計

。4)

消費税

会計処理

消費税及び地方消費税

会計処理

税抜方式を採用

(23)

.リ

ス契約

使用

固定資産

注記

。1)

ス会計

特例措置

権移転外ファイナンス

ス取引

通常

賃貸借取引

方法

会計処理

。「)

権移転外ファイナンス

ス取引

経過リ

ス料相当額

.そ

注記

。1)

新会計基準移行

経過措置

修繕引当金

経過措置

日以前

従前

。「)

修繕引当金

修繕を行う

修繕引当金

を使用

。」)

貸倒引当金

。4)

引当金

夏期

勤勉手当を支給

を使用

。5)

法定福利費引当金

夏期

勤勉手当

法定福利費を負担

を使用

6,8」8

回収

能債権

損金

充当

貸倒引当金

を使用

1,「」「

5,606

(24)

千円

.固定資産 (1) 形固定資産

イ土地 1,522,1】3 ロ建物 1,523,514

減価償却累計額

482,238 1,041,2】【 ハ構築物 29,181,499

減価償却累計額

12,3【3,3【2 1【,818,13】 ニ機械及び装置 2,9【【,【【3

減価償却累計額

1,95【,059 1,010,【04 ホ車両運搬具 28,00】

減価償却累計額

24,804 3,203 ヘ工具器具及び備品 4】,534

減価償却累計額

38,98【 8,548 ト建設仮勘定 1【4,000

  形固定資産合計 20,5【】,941 (2) 無形固定資産

イ電話加入権 1,0】4 ロ施設利用権 15【,5【8

 無形固定資産合計 15】,【42

 固定資産合計 20,】25,583 .流動資産

(1) 現金及び預金 2,】1【,901 (2) 未収金 525,5】8

貸倒引当金 △ 5,548 520,030 (3) 貯蔵品 8,121

 流動資産合計 3,245,052 23,9】0,【35

成30

度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

( 成31 3 31日)

 資 産 の 部 

(25)

千円

.固定 債 (1) 企業債

イ建設改良費等の 源に

充てるための企業債 】98,443 (2) 引当金

イ退職給付引当金 2】5,113

 引当金合計 2】5,113

 固定 債合計 1,0】3,55【 .流動 債

(1) 企業債

イ建設改良費等の 源に 108,【8】 充てるための企業債

(2) 未払金 425,89】 (3) 前受金 99,【99 (4) 引当金

イ賞与引当金 20,405 ロ法定福利費引当金 3,9】【 ハ修繕引当金 38,35】

 引当金合計 【2,】38 (5) その他流動 債 328,824

 流動 債合計 1,025,845 .繰延収益

(1) 長期前受金 1】,9】5,050 (2) 収益化累計額 △ 】,24】,442

 繰延収益合計 10,】2】,【08 12,82】,009

.資本金

(1) 資本金 】,225,3】2 .剰余金

(1) 資本剰余金

イ工事 担金 920,【11 ロ受贈 産評価額 4【1,4】】

 資本剰余金合計 1,382,088 (2) 利益剰余金

イ減債積立金 0

ロ建設改良積立金 322,92】 ハ当 度未処分利益剰余金 2,213,239

 利益剰余金合計 2,53【,1【【

 剰余金合計 3,918,254

11,143,【2【

 資 本 の 部 

 

 債 の 部 

(26)

.重要

会計方針

事項

。1)

資産

評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法

原価法

貸借対照表価額

収益性

く簿価

方法

算定

。「)

固定資産

減価償却

方法

形固定資産

減価償却

方法

定額法

取替資産

取替法

耐用

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具器具及び備品

無形固定資産

減価償却

方法

定額法

耐用

施設利用権

。」)

引当金

方法

退職給付引当金

職員

退職手当

支給

備え

退職手当

要支給額

相当

金額を計

職員

退職手当

負担

協定書

一般会計

負担

見込ま

金額を除

水道事業会計

負担

見込ま

金額を計

引当金

職員

勤勉手当

支給

備え

支給見込額

負担

を計

法定福利費引当金

職員

法定福利費

支出

備え

支出見込額

負担

を計

貸倒引当金

債権

納欠損

損失

備え

貸倒実績率等

回収

能見込額を計

。4)

消費税

会計処理

消費税及び地方消費税

会計処理

税抜方式を採用

(27)

.リ

ス契約

使用

固定資産

注記

。1)

ス会計

特例措置

権移転外ファイナンス

ス取引

通常

賃貸借取引

方法

会計処理

。「)

権移転外ファイナンス

ス取引

経過リ

ス料相当額

.そ

注記

。1)

新会計基準移行

経過措置

修繕引当金

経過措置

日以前

従前

。「)

退職給付引当金

退職手当を支給

退職給付引当金

を使用

。「)

修繕引当金

修繕を行う

修繕引当金

を使用

。」)

貸倒引当金

。4)

引当金

夏期

勤勉手当を支給

を使用

。5)

法定福利費引当金

夏期

勤勉手当

法定福利費を負担

,9

を使用

回収

能債権

損金

充当

貸倒引当金

を使用

1,「69

(28)
(29)

.営業収益

,

,

.給水収益

,

,

水道使用料

,

,

託工事収益

,

修繕工事収入

,

手数料

,

.その他営業収

,

修繕工事収入

材料売却収益

他会計

担金

,

雑収益

,

.営業外収益

,

利息及び

配当金

,

預金利息

,

貸付金利息

.他会計補助金

,

他会計補助金

,

.長期前

金戻

,

長期前

金戻入

,

補助金

贈 産評価額

工事 担金

他会計 担金

有形固定資産除却に係る戻入額

,

,

,

,

.雑収益

,

分担金

,

不用品売却収益

その他雑収益

,

度 羽曳

市水道事業会計予算説明書

単位:千円

総有収水 , , ㎥

撤去 水器戻入評価額等

給水新設工事に係る道路復旧工事収入

原因者 担修繕工事収入

材料売却収入

消火栓維持管理に係る一般会計 担金

下水道使用料徴収事務 託料

大口定期預金利息等

一般会計短期貸付金利息

企業職員の児童手当に係る一般会計繰入金

給水新設工事に係る分担金収入

不用材料売却収入

給水新設工事に係る設計審査手数料 竣工検査

(30)

項 目 節 予 定 額

.営業費用 , ,

.原水及び浄水 費

,

給料 ,

手当 ,

扶養手当 地域手当 管理職手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 住居手当 期 勤勉手当

管理職員特別勤務手当

,

,

賞与引当金繰入 額

, 賞与引当金

法定福利費 ,

市町 共済組合 担金 福利厚生会 担金

,

法定福利費引当 金繰入額

法定福利費引当金

旅費

備消品費 ,

事務用消耗品 図書

工具器具 備品

その他備消品

,

燃料費

光熱水費 ,

製 費

通信運搬費 ,

委託料 ,

手数料

修繕費

動力費 ,

薬品費 ,

料費

補償金

保険料

腸 細菌検査手数料 浄化槽清掃手数料等

位:千

説 明

大型コ 等

電話料金 VPN回線料 施設監視 御用通信回線料等 石川浄水場運転管理等委託料 施設 設備点検委託料等 職員数 人

管 出張旅費

車両用ガソ ン等

水道使用料 石川浄水場分 等

車両検査 係る修繕費 緊急修繕費等

補償金 賠償金

車両検査 係る保険料 石川 壺井浄水場電力費 羽曳山配水場電力費 伊賀 西浦 水場電力費等 水質検査用薬品類 次亜塩素等

(31)

項 目 節 予 定 額

位:千

説 明

公課費

水費 ,

雑費

.配水及び給水 費

,

給料 ,

手当 ,

扶養手当 地域手当 管理職手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当 期 勤勉手当

管理職員特別勤務手当

, , ,

,

賞与引当金繰入 額

, 賞与引当金

法定福利費 ,

市町 共済組合 担金 福利厚生会 担金

,

法定福利費引当 金繰入額

法定福利費引当金

旅費

備消品費 ,

事務用消耗品 工具器具

機管理体 工具 その他備消品

,

燃料費

製 費 ,

通信運搬費

委託料 ,

手数料

修繕費 ,

路面復旧費 ,

料費 ,

補償金 ,

保険料 車両検査 係る保険料

公課費 自動車重量税

雑費 諸雑費

管 出張旅費

車両用ガソ ン等

修理 付 小破復旧伝票 管路台帳 鉛給水管啓発用 物

携帯電話料金等 修繕工事委託料 漏水調査委託料

管路管理システ 委託料等 車両検査 係る手数料等 自動車重量税

企業団水道 水料金 水予定量 , , ㎥ 諸雑費

職員数 人

給配水管等修繕費 消火栓修繕費 緊急修繕費等

補償金 賠償金

(32)

項 目 節 予 定 額

位:千

説 明

. 託工事費 ,

給料 ,

手当 ,

扶養手当 地域手当 管理職手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当 期 勤勉手当

管理職員特別勤務手当

,

,

賞与引当金繰入 額

, 賞与引当金

法定福利費 ,

市町 共済組合 担金 福利厚生会 担金

,

法定福利費引当 金繰入額

法定福利費引当金

旅費

備消品費

事務用消耗品 図書

その他備消品

燃料費

製 費 給水装置工事申込書 水栓番号シ 等

手数料 車両検査 係る手数料

修繕費

路面復旧費 ,

保険料

公課費

雑費

.業務費 ,

給料 ,

手当 ,

地域手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 期 勤勉手当

管理職員特別勤務手当

,

,

賞与引当金繰入 額

, 賞与引当金

法定福利費 ,

市町 共済組合 担金 福利厚生会 担金

, 職員数 人

管 出張旅費

車両用ガソ ン

車両検査 係る修繕費等

車両検査 係る保険料 自動車重量税

給水装置工事 係る舗装復旧費

諸雑費

(33)

項 目 節 予 定 額

位:千

説 明

法定福利費引当 金繰入額

法定福利費引当金

旅費

備消品費 ,

事務用消耗品 料金システ 用消耗品 開閉栓業務用消耗品

,

燃料費

製 費 ,

通信運搬費 ,

委託料 ,

手数料 ,

借料 ,

修繕費

補償金

保険料

公課費 自動車重量税

量水器 替費 ,

料費

雑費

.総係費 ,

給料 ,

手当 ,

扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当 期 勤勉手当

管理職員特別勤務手当

, ,

,

賞与引当金繰入 額

, 賞与引当金

金 ,

法定福利費 ,

市町 共済組合 担金 福利厚生会 担金 災害補償基金 担金

用保険 担金

全国健康保険協会 担金 厚生年金 担金

, 納入通知書兼納付書

検針 金業務用諸伝票 門標 封筒等 管 出張旅費

車両用ガソ ン

納付書郵 料等

水道料金等関連業務委託料 水道料金管理システ 保守委託料等 口 振替 扱手数料

コン ニ収納 扱手数料等 水道料金管理システ 機器 ス料 故 検満 タ 替 位置替修繕費等 補償金 賠償金

車両検査 係る保険料

故 検満 伴う タ代 タ位置替用 料等 諸雑費

職員数 人

(34)

項 目 節 予 定 額

位:千

説 明

法定福利費引当 金繰入額

, 法定福利費引当金

職給付費 ,

旅費

管 出張旅費

管外出張旅費 日 水道協会総会 研修参加等

被服費

備消品費 ,

事務用消耗品 コン ュ タ用備消品 新聞 図書 追録 給与システ 関連 その他備消品

,

燃料費

光熱水費 ,

製 費

通信運搬費

広告料 ,

委託料 ,

手数料

使用料

借料 ,

修繕費

補償金 補償金 賠償金

研修費

交 費

食糧費

厚生費

会費 担金 ,

保険料 ,

公課費 自動車重量税

貸倒引当金繰入 額

,

雑費

事務所電気 ガス 水道料金 職給付引当金

破損 係る再貸与等

車両用ガソ ン

職員健康診断料等 封筒等

電話 FAX料金 郵 料 施設見学者用 ン ット

ットボト 水等 契約検査事務等委託料 庁舎維持管理委託料

電子入 システ 運用 管理委託料等 消火器廃棄処分料等

電波利用料等 会計システ ス料

HP用 ンタ サ ス料等 事務機器 庁舎修繕費 緊急修繕費等

日 水道協会全国会議研修費 技能講習費等

交 費 来客

河 水質管理ステ ション 担金等 水道施設賠償責任保険料 自動車 建物共済保険料等

(35)

項 目 節 予 定 額

位:千

説 明

.減価償却費 ,

有形固定資産減 価償却費

,

建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費

, , , ,

無形固定資産減 価償却費

,

.資産減耗費 ,

固定資産除却費 ,

た 卸資産減耗 費

た 卸資産のき損滅失 よる除却費

.その他営業 費用

料売却原価

.営業外費用 ,

,

企業債利息 ,

務省資金運用部 地方公共団体金融機構

, ,

.消費税 ,

消費税 , 消費税納税予定額

.雑支出 ,

その他雑支出 ,

.特別損失 ,

.過年 損益 修正損

,

過年 損益修正 損

, 過年 水道料金の漏水減免等

.予備費 ,

.予備費 ,

予備費 ,

.支払利息及び 企業債 扱 諸費

売却 料の 得原価 庁舎利用権償却費

諸雑費

(36)

予 定 額

.企業債

,

.企業債

,

企業債

,

.工事負担金

,

.工事負担金

,

工事負担金

,

給水新設工事に係る分担金  うち収益的収入へ

配水管移設工事負担金 配水管布設工事負担金

, △ , ,

, ,

.他会計負担金

,

.他会計負担金

,

他会計負担金

,

.固定資産売却

  代金

.固定資産売却

  代金

固定資産売却代

固定資産売却代金

資 本 的 収 入

単位:千円

説      明

第6次水道施設整備事業に係る借入予定額

消火栓工事に係る一般会計負担金 新設・更新

(37)

.建設改良費

,

,

,

給料

,

職員数 人

手当

,

扶養手当 地域手当 管理職手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 期 勤勉手当

管理職員特別勤務手当 児童手当

,

,

賞与引当金繰入

,

賞与引当金

法定福利費

,

町村共済組合 担金 福利厚生会 担金

,

法定福利費引当

金繰入額

法定福利費引当金

委託料

,

賃借料

,

工事に係る借地料

工事請

,

補償金

,

補償金 賠償金

担金

,

他企業 担金

.施設改良費

,

,

給料

,

職員数 人

手当

,

扶養手当 地域手当 管理職手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 期 勤勉手当

管理職員特別勤務手当

,

,

賞与引当金繰入

,

賞与引当金

法定福利費

,

町村共済組合 担金 福利厚生会 担金

,

法定福利費引当

金繰入額

法定福利費引当金

単位:千

.第6次水道施

設整備事業

工事測量設計委託料等

(38)

単位:千

旅費

管 出張旅費 管外出張旅費

備消品費

事務用消耗品 大型プリンタ用消耗品 図書

印刷製

大型コピ 等

委託料

,

手数料

工事立会費

賃借料

,

工事に係る借地料

工事請

,

補償金

,

補償金 賠償金

担金

,

配水管 設工事等に係る 担金等

.量水器購入費

,

量水器購入費

,

.固定資産購入

,

工具器具及び備

,

.企業債償還金

,

.企業債償還金

,

企業債償還金

,

務省資金運用部 地方公共団体金融機構

, , 漏水調査器具 災害時応急給水タンク一式等 工事測量設計委託料等

配水管 設 改良 移設工事 鉛管更新工事

設備改良工事等

新設量水器購入費 予定個数

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