リゾートトラスト株式会社 ( 証券コード 4681) 2014 年 3 月期決算説明資料介護付有料老人ホームトラストガーデン等々力 (2014 年 4 月 1 日開業 )

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2014

2014年３月期

年３月期

年３月期決算説明資料

決算説明資料

2014

2014年３月期

年３月期

年３月期決算説明資料

決算説明資料

介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（2014年4月1日開業）

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社（証券コード

（証券コード

（証券コード4681

4681

4681）

）

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リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社経営企画・

経営企画・

経営企画・ＩＲ部

ＩＲ部

※

本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。

こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実

性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる

可能性があることにご留意ください。

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2014

年３月期の主な動き

No.1/3

1. 1. 1.

1. 新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画｢｢｢｢Next40Next40Next40Next40｣｣｣｣発表（発表（発表（2013発表（201320132013年４月１日）年４月１日）年４月１日）年４月１日） 2. 2.2. 2.シニアライフ事業施設の展開拡大、シニアライフ事業施設の展開拡大、シニアライフ事業施設の展開拡大、関西圏での取得と東京での新規展開シニアライフ事業施設の展開拡大、関西圏での取得と東京での新規展開関西圏での取得と東京での新規展開発表関西圏での取得と東京での新規展開発表発表発表（（（（2013201320132013年４月年４月年４月11年４月1111日）11日）日）日）・介護付有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム｢｢｢｢トラストグレイス御影トラストグレイス御影トラストグレイス御影｣｣｣｣トラストグレイス御影 ※※※※旧クラブ・アンクラージュ御影旧クラブ・アンクラージュ御影旧クラブ・アンクラージュ御影旧クラブ・アンクラージュ御影（神戸市灘区）を（神戸市灘区）を（神戸市灘区）を（神戸市灘区）を取得、及び取得、及び取得、及び取得、及び｢｢｢｢トラストグレイス㈱トラストグレイス㈱トラストグレイス㈱トラストグレイス㈱｣｣｣｣※※※※旧㈱アンクラージュ旧㈱アンクラージュ旧㈱アンクラージュ旧㈱アンクラージュを連結子会社化（2013を連結子会社化（を連結子会社化（を連結子会社化（201320132013年５月年５月年５月30年５月3030日）30日）日）日）・・・・有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム｢｢｢｢トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力｣｣｣｣（東京都世田谷区）開業予定（（東京都世田谷区）開業予定（（東京都世田谷区）開業予定（（東京都世田谷区）開業予定（2014201420142014年春）年春）年春）年春） 3. 3.3. 3.｢｢｢｢リゾーピア箱根リゾーピア箱根リゾーピア箱根リゾーピア箱根｣｣｣｣（神奈川県）リニューアルオープン（（神奈川県）リニューアルオープン（2013（神奈川県）リニューアルオープン（（神奈川県）リニューアルオープン（2013年４月20132013年４月年４月25年４月2525日）25日）日）日） 4. 4.4. 4.「「「「メガソーラー那須白河メガソーラー那須白河メガソーラー那須白河メガソーラー那須白河」」」」（福島県）新設工事（福島県）新設工事（福島県）新設工事（福島県）新設工事７月着工（７月着工（2013７月着工（７月着工（20132013年５月2013年５月年５月13年５月131313日公表）日公表）日公表）日公表） 5.2014 5.20145.2014 5.2014年３月期年３月期年３月期年３月期増配予定発表（増配予定発表（増配予定発表（2013増配予定発表（2013年５月20132013年５月年５月年５月13131313日）日）日）日） 6. 6.6. 6.第第21第第212121回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催（（（（2013201320132013年５月年５月31年５月年５月3131日～６月２日31日～６月２日日～６月２日日～６月２日於於於関西ゴルフ倶楽部）於関西ゴルフ倶楽部）関西ゴルフ倶楽部）関西ゴルフ倶楽部） 7. 7.7. 7.｢｢｢｢ホテルトラスティ金沢ホテルトラスティ金沢ホテルトラスティ金沢香林坊ホテルトラスティ金沢香林坊香林坊｣｣｣｣（石川県）グランドオープン（香林坊（石川県）グランドオープン（（石川県）グランドオープン（（石川県）グランドオープン（2013201320132013年６月９日）年６月９日）年６月９日）年６月９日） 8. 8.8. 8.三井物産㈱とメディカルヘルスケア三井物産㈱とメディカルヘルスケア三井物産㈱とメディカルヘルスケアI T三井物産㈱とメディカルヘルスケアI TI TI T分野で提携、合弁会社分野で提携、合弁会社分野で提携、合弁会社分野で提携、合弁会社｢㈱｢㈱｢㈱

｢㈱ iMedicaliMedicaliMedical（アイ・メディカル）iMedical（アイ・メディカル）（アイ・メディカル）（アイ・メディカル）｣｣｣｣設立設立設立（設立（（（20132013年６月20132013年６月年６月27年６月2727日）27日）日）日）みかげ

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3

2014

年３月期の主な動き

No.2/3

9. 9. 9.

9.通販サイト通販サイト通販サイト｢｢｢｢リゾートトラスト通販サイトリゾートトラストリゾートトラストオンラインショップリゾートトラストオンラインショップオンラインショップオンラインショップ｣｣｣｣（（http://www.resorttrust（（http://www.resorttrusthttp://www.resorttrusthttp://www.resorttrust----shop.comshop.comshop.comshop.com）を）を）を）を開設、通販事業を本格スタート（開設、通販事業を本格スタート（開設、通販事業を本格スタート（開設、通販事業を本格スタート（201320132013年2013年年年7777月３日）月３日）月３日）月３日） 10. 10. 10. 10.グランドハイメディック倶楽部グランドハイメディック倶楽部グランドハイメディック倶楽部グランドハイメディック倶楽部｢｢｢｢ハイメディック・ミッドタウンハイメディック・ミッドタウンハイメディック・ミッドタウンハイメディック・ミッドタウン｣｣｣｣会員権販売開始会員権販売開始会員権販売開始会員権販売開始（（（（2013201320132013年年年年7777月４日）月４日）月４日）月４日） 11.2018 11.2018 11.2018 11.2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行（（（（201320132013年2013年年年7777月月29月月2929日29日日日 ※※決議、条件決定は※※決議、条件決定は決議、条件決定は2013決議、条件決定は20132013年2013年年7年777月月月月111111日）11日）日）日） 12. 12. 12. 12.神奈川県箱根町強羅で新規ホテル用地取得を発表（神奈川県箱根町強羅で新規ホテル用地取得を発表（神奈川県箱根町強羅で新規ホテル用地取得を発表（神奈川県箱根町強羅で新規ホテル用地取得を発表（201320132013年８月８日公表）2013年８月８日公表）年８月８日公表）年８月８日公表） 13. 13. 13. 13.｢｢｢｢障害者雇用職場改善有効事例障害者雇用職場改善有効事例障害者雇用職場改善有効事例障害者雇用職場改善有効事例｣｣｣｣において、平成において、平成において、平成において、平成25252525年度の最優秀賞「厚生労働大臣賞」年度の最優秀賞「厚生労働大臣賞」年度の最優秀賞「厚生労働大臣賞」年度の最優秀賞「厚生労働大臣賞」をををを受受賞（受受賞（賞（2013賞（201320132013年年9年年999月）、月）、月）、月）、 2014201420142014年年1年年111月月月31月313131日に日に天皇皇后両陛下が日に日に天皇皇后両陛下が天皇皇后両陛下が天皇皇后両陛下が東京本社・東京本社・東京本社・東京本社・東京事東京事東京事東京事務務務務支援セ支援セ支援セ支援センターをンターをンターをンターをご視察ご視察ご視察ご視察 14. 14. 14. 14.業業績業業績績績予予予予想想の想想のの上方修正の上方修正上方修正上方修正を発表（を発表（2013を発表（を発表（20132013年2013年年10年101010月月15月月1515日）15日）日）日） 15. 15. 15. 15.「トラストグレイス御影」「トラストグレイス御影」11「トラストグレイス御影」「トラストグレイス御影」111111月月月月1111日日より日日よりよりより新規新規新規新規入居入居入居入居者者募集者者募集募集開始（募集開始（開始（開始（2013201320132013年年年年1010月1010月月31月313131日公表）日公表）日公表）日公表） 16. 16. 16. 16.株株株株式式式式分分分分割割割（割（1（（111株に株に株に株につきつきつき２株つき２株２株へ２株へへへの分の分割の分の分割割割、、、、2013201320132013年年年12年12月1212月月月313131日31日基準日日基準基準基準日）、日）、日）、日）、株株株株式式式式分分分割分割割に割にに伴うに伴う配伴う伴う配配当配当当予当予予予想想想想のの修正のの修正修正修正（増配）（（増配）（（増配）（（増配）（下下下下期分期分期分期分割後割後15割後割後151515円円円→円→16→→161616円）及び円）及び円）及び円）及び株株株株主主主主優優優待制優待制待制度の待制度の度の度の一一一一部部変更部部変更変更、変更、、、ならならびにならならびにびにびに2018201820182018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換転換転換転換価額調整価額調整価額調整を発表価額調整を発表を発表を発表（（（（2013201320132013年年11年年1111月11月月月12121212日公表）日公表）日公表）日公表）

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4

2014

年３月期の主な動き

No.3/3

17 17 17 17....賃貸商賃貸商賃貸商賃貸商業業業ビ業ビビルビル｢｢｢｢ＲＴルルＲＴＲＴＲＴＷＶＷＶＷＶＷＶＳＡＫＡＥＳＡＫＡＥＳＡＫＡＥＳＡＫＡＥ（アールティーウーブ（アールティーウー（アールティーウー（アールティーウーブブブサカサカサカサカエエ）」（エエ）」（）」（名古屋）」（名古屋名古屋市中区）取得名古屋市中区）取得市中区）取得市中区）取得（（（（2013201320132013年年年年1111月1111月月月29292929日）日）日）日） 18. 18. 18. 18.トラストガーデン㈱トラストガーデン㈱トラストガーデン㈱トラストガーデン㈱がががが介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム「介護付有料老人ホーム「「「遊雅遊雅遊雅遊雅東東東東嶺嶺嶺嶺町」町」町」町」（東京都大田区）を取得（東京都大田区）を取得（東京都大田区）を取得（東京都大田区）を取得（（（（2014201420142014年１月年１月年１月20年１月2020日公表）20日公表）日公表）日公表） 19. 19. 19. 19.｢｢｢｢エエエエクシクシクシクシブ鳥羽別邸ブ鳥羽別邸ブ鳥羽別邸ブ鳥羽別邸」（三」（三」（三」（三重重県）会員権販売開始（重重県）会員権販売開始（県）会員権販売開始（2014県）会員権販売開始（20142014年１月2014年１月20年１月年１月202020日）日）日）日） 20. 20. 20. 20.通期業通期業績通期業通期業績績予績予予想予想想想をををを上方修正上方修正（上方修正上方修正（（（201420142014年２月2014年２月年２月13年２月1313日）13日）日）日） 21. 21. 21. 21.会員会員会員会員制制制制リゾートホテルリゾートホテル『リゾートホテルリゾートホテル『『芦屋浜ベ『芦屋浜ベ芦屋浜ベ芦屋浜ベイイイコイコート倶楽部（ココート倶楽部（ート倶楽部（ート倶楽部（仮称仮称仮称仮称））））』』に』』にににつきつきつき、つき、、、潮芦屋海洋潮芦屋海洋潮芦屋海洋潮芦屋海洋町フリーゾーン事業にお町フリーゾーン事業にお町フリーゾーン事業にお町フリーゾーン事業におけるけるけるける事業者に決定（事業者に決定（事業者に決定（事業者に決定（2014201420142014年３月７日）年３月７日）年３月７日）年３月７日） 22. 22. 22. 22. ４月４月４月1４月111日付日付日付組織変更日付組織変更にて組織変更組織変更にてにて実にて実実実施の施の施の施の33本部33本部本部体制本部体制体制体制、、、コ、コンプライアンスココンプライアンスンプライアンスンプライアンス管理管理管理部新設を公表管理部新設を公表部新設を公表部新設を公表（（（（201420142014年2014年年年3333月月14月月1414日）14日）日）日） 23. 23. 23. 23.賃貸賃貸賃貸オフィス賃貸オフィスオフィスオフィスビビビル「リゾートトラスト御ビル「リゾートトラスト御堂筋ビル「リゾートトラスト御ル「リゾートトラスト御堂筋ビ堂筋ビ堂筋ビル」を取得（ル」を取得（ル」を取得（2014ル」を取得（2014年３月20142014年３月年３月25年３月2525日25日大日日大大大阪阪阪阪市）市）市）市）

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2015

年３月期の主な動き

5 1. 1. 1. 1.介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（東京都世田谷区）開業（介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（東京都世田谷区）開業（介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（東京都世田谷区）開業（介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（東京都世田谷区）開業（201420142014年４月１日）2014年４月１日）年４月１日）年４月１日） 2 22 2....「メガソーラー那須白河「メガソーラー那須白河」「メガソーラー那須白河「メガソーラー那須白河」」」（（（（福島県福島県福島県福島県西白河西白河郡西白河西白河郡郡郡西西西西郷村郷村郷村郷村）を）を運）を）を運営開始（運運営開始（営開始（営開始（2014201420142014年年4年年444月月月月１日）１日）１日）１日） 3 33 3....介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム「「「「遊雅遊雅遊雅遊雅東東嶺東東嶺嶺町」嶺町」（東京都大田区）を町」町」（東京都大田区）を（東京都大田区）を（東京都大田区）を運運運運営開始（営開始（2014営開始（営開始（201420142014年５月１日年５月１日年５月１日）年５月１日））） 4. 4. 4. 4. 201520152015年３月期2015年３月期年３月期年３月期増配予定発表（増配予定発表（増配予定発表（増配予定発表（20142014年５月20142014年５月年５月15年５月1515日15日日日）））） 5. 5. 5. 5.第第第第22222222回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催（（（（201420142014年５月2014年５月30年５月年５月303030日～６月１日日～６月１日日～６月１日日～６月１日於於於関西ゴルフ倶楽部於関西ゴルフ倶楽部関西ゴルフ倶楽部関西ゴルフ倶楽部）））） 6. 6. 6. 6. 「「ダ「「ダダダンンンンロロップ・スリクソン福島オープンゴルフトーロロップ・スリクソン福島オープンゴルフトーップ・スリクソン福島オープンゴルフトーップ・スリクソン福島オープンゴルフトーナナナナメント」開催メント」開催メント」開催メント」開催（（（（20142014年20142014年年年7777月月31月月313131日～日～日～日～8888月月月3月333日日於グランディ那須白河ゴルフクラ日日於グランディ那須白河ゴルフクラ於グランディ那須白河ゴルフクラ於グランディ那須白河ゴルフクラブブブブ））））

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決算ハイライト（４

決算ハイライト（４-

-

-３月）

-

３月）

2014年年年年1月より販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」などのホテル会員権やメディカル会員権の販売が月より販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」などのホテル会員権やメディカル会員権の販売が月より販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」などのホテル会員権やメディカル会員権の販売が月より販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」などのホテル会員権やメディカル会員権の販売が好調に推移しました。また、ホテル好調に推移しました。また、ホテル好調に推移しました。また、ホテル好調に推移しました。また、ホテル稼働稼働稼働もベイコートをはじめとした各施設で堅調で、前年を上回る水稼働もベイコートをはじめとした各施設で堅調で、前年を上回る水もベイコートをはじめとした各施設で堅調で、前年を上回る水もベイコートをはじめとした各施設で堅調で、前年を上回る水準で推移。対前年同期比では、増収増益となりました。そして、準で推移。対前年同期比では、増収増益となりました。そして、準で推移。対前年同期比では、増収増益となりました。そして、準で推移。対前年同期比では、増収増益となりました。そして、₂月に発表した修正計画との対比に月に発表した修正計画との対比に月に発表した修正計画との対比に月に発表した修正計画との対比においても、同様の要因により売上高＋おいても、同様の要因により売上高＋おいても、同様の要因により売上高＋おいても、同様の要因により売上高＋_2.1%、営業利益＋、営業利益＋、営業利益＋、営業利益＋_5.0％となりました。％となりました。％となりました。％となりました。（百万円） 2014年3月 2014年3月 2014年3月 2014年3月実績実績実績実績 2014年3月 2014年3月2014年3月 2014年3月修正計画修正計画修正計画修正計画 (2月発表) (2月発表)(2月発表) (2月発表) 計画比計画比計画比計画比 2013年3月2013年3月2013年3月2013年3月前年実績前年実績前年実績前年実績前期比前期比前期比前期比売上高売上高売上高売上高 116,824116,824116,824116,824 114,400 114,400 114,400 114,400 +2.1%+2.1%+2.1%+2.1% 105,311 105,311 105,311 105,311 +10.9%+10.9%+10.9%+10.9% 営業利益営業利益営業利益営業利益 15,11915,11915,11915,119 14,400 14,400 14,400 14,400 +5.0%+5.0%+5.0%+5.0% 12,054 12,054 12,054 12,054 +25.4%+25.4%+25.4%+25.4% 経常利益経常利益経常利益経常利益 16,73116,73116,73116,731 15,800 15,800 15,800 15,800 +5.9%+5.9%+5.9%+5.9% 12,976 12,976 12,976 12,976 +28.9%+28.9%+28.9%+28.9% 当期利益当期利益当期利益当期利益 8,6058,6058,6058,605 8,500 8,500 8,500 8,500 +1.2%+1.2%+1.2%+1.2% 7,127 7,127 7,127 7,127 +20.7%+20.7%+20.7%+20.7%

(8)

7

決算ハイライト（１

決算ハイライト（１-

-

-３月）

-

３月）

2014年１月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」の販売が好調の反面、メディカル年１月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」の販売が好調の反面、メディカル年１月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」の販売が好調の反面、メディカル年１月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」の販売が好調の反面、メディカル会員権の販売は会員権の販売は会員権の販売は会員権の販売は前年より減少いたしましたが、前年より減少いたしましたが、前年より減少いたしましたが、前年より減少いたしましたが、対修正計画比及び前期比では、売上、営業利益ともに上回りました。対修正計画比及び前期比では、売上、営業利益ともに上回りました。対修正計画比及び前期比では、売上、営業利益ともに上回りました。対修正計画比及び前期比では、売上、営業利益ともに上回りました。（百万円） 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月実績実績実績実績 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月修正計画修正計画修正計画修正計画（2月発表）（2月発表）（2月発表）（2月発表）計画比計画比計画比計画比 2013年1－3月2013年1－3月2013年1－3月2013年1－3月前年実績前年実績前年実績前年実績前期比前期比前期比前期比売上高売上高売上高売上高 28,29428,29428,29428,294 25,90025,90025,90025,900 +9.2%+9.2%+9.2%+9.2% 24,76424,76424,76424,764 +14.3%+14.3%+14.3%+14.3% 営業利益営業利益営業利益営業利益 792792792792 100100100100 +692.1%+692.1%+692.1%+692.1% 707707707707 +11.9%+11.9%+11.9%+11.9% 経常利益経常利益経常利益経常利益 1,0181,0181,0181,018 100100100100 +918.3%+918.3%+918.3%+918.3% 1,1711,1711,1711,171 △13.1%△13.1%△13.1%△13.1% 当期利益当期利益当期利益当期利益 △ 60△ 60△ 60△ 60 △ 200△ 200△ 200△ 200 +139百万円+139百万円+139百万円+139百万円 △ 43△ 43△ 43△ 43 △17百万円△17百万円△17百万円△17百万円

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8

事業別

事業別売上高（４

売上高（４

売上高（４-

売上高（４

-

-３月）

３月）

(百万円）（百万円） 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2014年3月実績 2014年3月修正計画（2月発表） 2013年3月前年実績会員権ホテルレストランゴルフメディカルその他会員権ホテルレストランゴルフメディカルその他計 32,171 32,171 32,171 32,171 57,78457,78457,78457,784 8,6238,6238,6238,623 17,34117,34117,34117,341 904904904904 116,824116,824116,824116,824 30,500 57,550 8,640 16,810 900 114,400 +5.5% +0.4% △0.2% +3.2% +0.5% +2.1% 28,418 54,765 8,671 12,698 757 105,311 +13.2% +5.5% △0.6% +36.6% +19.3% +10.9% 2014年3月修正計画（2月発表）計画比 2013年3月前年実績前期比 2014年3月実績 2014年3月実績 2014年3月実績 2014年3月実績

(10)

9

事業別

事業別営業利益（４

営業利益（４

営業利益（４-

営業利益（４

-

-３月）

-

３月）

(百万円） 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2014年3月実績 2014年3月修正計画（2月発表） 2013年3月前年実績会員権ホテルレストランゴルフメディカルその他（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）会員権ホテルレストランゴルフメディカルその他計 5,839 5,839 5,839 5,839 4,7334,7334,7334,733 549549549549 3,7433,7433,7433,743 253253253253 15,11915,11915,11915,119 5,600 4,450 550 3,420 380 14,400 +4.3% +6.4% △0.1% +9.5% △33.4% +5.0% 3,951 4,826 617 2,334 323 12,054 +47.8% △1.9% △11.0% +60.3% △21.8% +25.4% 前期比 2014年3月実績 2014年3月実績 2014年3月実績 2014年3月実績 2014年3月修正計画（2月発表）計画比 2013年3月前年実績

(11)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2014年1-3月実績 2014年1-3月修正計画（2月発表） 2013年1－3月前年実績会員権ホテルレストランゴルフメディカルその他 10

事業別

事業別売上高（１

売上高（１

売上高（１-

売上高（１

-

-３月）

３月）

(百万円）会員権ホテルレストランゴルフメディカルその他計 9,123 9,123 9,123 9,123 13,03313,03313,03313,033 1,4141,4141,4141,414 4,4214,4214,4214,421 301301301301 28,29428,29428,29428,294 7,452 12,799 1,431 3,889 297 25,869 +22.4% +1.8% △1.2% +13.7% +1.4% +9.4% 6,632 12,550 1,437 3,953 191 24,764 +37.6% +3.8% △1.6% +11.9% +57.8% +14.3% 2014年1-3月実績 2014年1-3月実績 2014年1-3月実績 2014年1-3月実績 2014年1-3月修正計画（2月発表）計画比 2013年1－3月前年実績前期比 (百万円）

(12)

11

事業別

事業別営業利益（１

営業利益（１

営業利益（１-

営業利益（１

-

-３月）

-

３月）

(百万円） △ 800 △ 600 △ 400 △ 200 0 200 400 600 800 1,000 2014年1-3月実績 2014年1-3月修正計画（2月発表） 2013年1－3月前年実績会員権ホテルレストランゴルフメディカルその他（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）会員権ホテルレストランゴルフメディカルその他計 932 932 932 932 △ 395△ 395△ 395△ 395 △ 238△ 238△ 238△ 238 520520520520 △ 26△ 26△ 26△ 26 792792792792 693 △ 679 △ 238 197 99 73 +34.5% +284百万円 _+0.1% _+164.3% △126百万円 _+983.2% △ 21 △ 3 △ 213 866 80 707 +954百万円 △392百万円 △24百万円 _△39.9% △107百万円 _+11.9% 前期比 2014年1-3月実績 2014年1-3月実績 2014年1-3月実績 2014年1-3月実績 2014年1-3月修正計画（2月発表）計画比 2013年1－3月前年実績

(13)

12

会員権契約状況（４

会員権契約状況（４-

-

-３月）

３月）

（単位　億円） 2014年3月 2014年3月 2014年3月 2014年3月実績実績実績実績 2014年3月修正計画（2月発表）計画増減 2013年3月前年実績前年増減 ※ 販売進捗率（累計契約高） 2015年３月計画 XIV 関東（計画） _－_－_－_－ _－ _－ _－ _－ _― ₈₃ XIV 鳥羽別邸 ₆₇₆₇₆₇₆₇ ₅₀ ₊₁₇ _－ ₊₆₇ _18.8% ₁₂₄ XIV 軽井沢パセオ ₂₁₂₁₂₁₂₁ ₇ ₊₁₃ _88.8% XIV 軽井沢ＳＶムセオ ₂₉₂₉₂₉₂₉ ₁₈ ₊₁₁ _91.6% XIV 山中湖ＳＶ ₂₉₂₉₂₉₂₉ ₃₀ _{△ 0} ₁₇ ₊₁₂ _87.0% ₁₇ XIV 有馬離宮 ₆₃₆₃₆₃₆₃ ₅₉ ₊₄ ₆₇ _△4 _91.4% ₁₆ XIV 箱根離宮 ₃₀₃₀₃₀₃₀ ₂₈ ₊₂ ₁₆ ₊₁₄ _－ ₁₃ 他エクシブ ₉₄₉₄₉₄₉₄ ₉₅ _△1 ₈₆ ₊₈ _－ ₁₄₆ 全エクシブ計 ₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃₃ ₃₀₉ ₊₂₄ ₂₁₁ ₊₁₂₂ _－ ₄₁₂ 東京ベイコート ₆₁₆₁₆₁₆₁ ₅₃ ₊₈ ₁₁₅ _△54 _－ ₁₂ サンメンバーズ FLEX ₃₃₃₃ ₃ ₊₀ ₃ ₊₀ _－ ₃ クルーザー ₂₂₂₂ ₁ ₊₀ ₁ ₊₁ _－ ₀ 会員権セグメント計 ₃₉₉₃₉₉₃₉₉₃₉₉ ₃₆₇ ₊₃₃ ₃₃₀ ₊₇₀ _－ ₄₂₆ ゴルフ ₂₁₂₁₂₁₂₁ ₂₂ _△1 ₂₅ _△4 _－ ₁₄ ハイメディック ₅₄₅₄₅₄₅₄ ₄₉ ₊₅ ₅₀ ₊₄ _－ ₃₉ 合計 ₄₇₄₄₇₄₄₇₄₄₇₄ ₄₃₇ ₊₃₇ ₄₀₅ ₊₇₀ _－ ₄₇₉ ※ 当初総契約高（回収予定額）に対する進捗率 ※2015年3月期よりセグメント区分が変更になりますが、旧セグメント区分にて表記しております 48 +2 12 ※

(14)

13

ホテル会員権販売（売上高）（４

ホテル会員権販売（売上高）（４-

-

-３月）

-

３月）

（単位　億円） 2014年3月 2014年3月2014年3月 2014年3月実績実績実績実績 2014年3月修正計画（2月発表）計画増減 2013年3月前年実績前年増減 2015年３月計画 XIV 関東（計画） _---- _---- _---- _---- _---- ₇₉ XIV 鳥羽別邸 ₆₃₆₃₆₃₆₃ ₄₆ ₊₁₇ _---- ₊₆₃ ₁₁₇ XIV 軽井沢パセオ ₂₁₂₁₂₁₂₁ ₇ ₊₁₃ XIV 軽井沢ＳＶムセオ ₂₉₂₉₂₉₂₉ ₁₈ ₊₁₁ XIV 山中湖ＳＶ ₂₇₂₇₂₇₂₇ ₂₇ _{△ 0} ₁₅ ₊₁₂ ₁₆ XIV 有馬離宮 ₅₅₅₅₅₅₅₅ ₅₂ ₊₃ ₅₈ _{△ 3} ₁₄ XIV 箱根離宮 ₂₇₂₇₂₇₂₇ ₂₅ ₊₂ ₁₄ ₊₁₃ ₁₂ 他エクシブ ₇₈₇₈₇₈₇₈ ₇₉ _{△ 1} ₆₈ ₊₁₀ ₁₂₆ エクシブ小計 ₃₀₀₃₀₀₃₀₀₃₀₀ ₂₇₇ ₊₂₃ ₁₈₀ ₊₁₂₁ ₃₇₆ 繰延売上（ XIV 関東） _---- _- _- _- _- _{△ 45} 繰延売上（ XIV鳥羽別邸） _{△ 36}_{△ 36}_{△ 36}_{△ 36} _{△ 25} _{△ 11} _---- _{△ 36} _{△ 67} 全エクシブ計 ₂₆₄₂₆₄₂₆₄₂₆₄ ₂₅₂ ₊₁₂ ₁₈₀ ₊₈₄ ₂₆₄ 東京ベイコート ₅₂₅₂₅₂₅₂ ₄₆ ₊₆ ₉₉ _{△ 47} ₁₁ サンメンバーズ FLEX ₂₂₂₂ ₂ ₊₀ ₂ ₊₀ ₂ 小計 ₃₁₈₃₁₈₃₁₈₃₁₈ ₃₀₀ ₊₁₈ ₂₈₁ ₊₃₈ ₂₇₇ その他 ₄₄₄₄ ₅ _{△ 1} ₄ _{△ 0} ₃ 会員権セグメント計 ₃₂₂₃₂₂₃₂₂₃₂₂ ₃₀₅ ₊₁₇ ₂₈₄ ₊₃₈ ₂₈₀ ※2015年3月期よりセグメント区分が変更になりますが、旧セグメント区分にて表記しております 48 +2 12 ※

(15)

14

会員権契約状況（１

会員権契約状況（１-

-

-３月）

３月）

（単位　億円） 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月実績実績実績実績 2014年1-3月修正計画（2月発表）計画増減 2013年1-3月前年実績前年増減販売累計（累計契約高） XIV 鳥羽別邸 ₆₇₆₇₆₇₆₇ ₅₀ ₊₁₇ _－ ₊₆₇ _18.8% XIV 軽井沢パセオ ₄₄₄₄ ₁ ₊₃ _88.8% XIV 軽井沢ＳＶムセオ ₈₈₈₈ ₄ ₊₄ _91.6% XIV 山中湖ＳＶ ₄₄₄₄ ₄ _{△ 0} ₄ ₊₀ _87.0% XIV 有馬離宮 ₁₀₁₀₁₀₁₀ ₇ ₊₄ ₁₈ _{△ 7} _91.4% XIV 箱根離宮 ₁₂₁₂₁₂₁₂ ₁₀ ₊₂ ₃ ₊₉ _－他エクシブ ₂₁₂₁₂₁₂₁ ₂₂ _{△ 1} ₂₁ _{△ 0} _－全エクシブ計 ₁₂₆₁₂₆₁₂₆₁₂₆ ₁₀₂ ₊₂₄ ₅₁ ₊₇₅ _－東京ベイコート ₁₅₁₅₁₅₁₅ ₇ ₊₈ ₂₄ _{△ 9} _－サンメンバーズ FLEX ₁₁₁₁ ₁ ₊₀ ₁ ₊₀ _－クルーザー ₀₀₀₀ ₀ ₊₀ ₀ ₊₀ _－_－_－_－会員権セグメント計 ₁₄₂₁₄₂₁₄₂₁₄₂ ₁₀₉ ₊₃₃ ₇₆ ₊₆₆ _－_－_－_－ゴルフ ₄₄₄₄ ₅ _{△ 1} ₄ _{△ 0} _－_－_－_－ハイメディック ₁₂₁₂₁₂₁₂ ₇ ₊₅ ₁₅ _{△ 2} _－_－_－_－合計 ₁₅₈₁₅₈₁₅₈₁₅₈ ₁₂₁ ₊₃₇ ₉₅ ₊₆₄ _－_－_－_－ 10 +2

(16)

15

ホテル会員権販売（売上高）（１

ホテル会員権販売（売上高）（１-

-

-３月）

-

３月）

（単位　億円） 2014年1-3月 2014年1-3月2014年1-3月 2014年1-3月実績実績実績実績 2014年1-3月修正計画（2月発表）計画増減 2013年1－3月前年実績前年増減 XIV 鳥羽別邸 ₆₃₆₃₆₃₆₃ ₄₆ _－ ₊₆₃ XIV 軽井沢パセオ ₄₄₄₄ ₁ ₊₃ XIV 軽井沢ＳＶムセオ ₈₈₈₈ ₄ ₊₄ XIV 山中湖ＳＶ ₄₄₄₄ ₄ _{△ 0} ₄ ₊₀ XIV 有馬離宮 ₉₉₉₉ ₆ ₊₃ ₁₅ _△6 XIV 箱根離宮 ₁₁₁₁₁₁₁₁ ₉ ₊₂ ₃ ₊₈ 他エクシブ ₁₇₁₇₁₇₁₇ ₁₈ _△1 ₁₇ ₊₁ 全エクシブ計 ₁₁₆₁₁₆₁₁₆₁₁₆ ₉₂ ₊₂₃ ₄₃ ₊₇₂ 繰延売上（ XIV 鳥羽別邸） _{△ 36}_{△ 36}_{△ 36}_{△ 36} _{△ 25} _△11 _－ _△36 全エクシブ計 ₇₉₇₉₇₉₇₉ ₆₇ ₊₁₂ ₄₃ ₊₃₆ 東京ベイコート ₁₃₁₃₁₃₁₃ ₇ ₊₆ ₂₁ _△8 サンメンバーズ FLEX ₁₁₁₁ ₁ ₊₀ ₁ ₊₀ 小計 ₉₂₉₂₉₂₉₂ ₇₄ ₊₁₈ ₆₅ ₊₂₈ その他 _{△ 1}_{△ 1}_{△ 1}_{△ 1} ₀ _△1 ₂ _△3 会員権セグメント計 ₉₁₉₁₉₁₉₁ ₇₅ ₊₁₇ ₆₆ ₊₂₅ +17 10 +2

(17)

(百万円) 2014年3月 2014年3月 2014年3月 2014年3月実績実績実績実績 2014年3月修正計画（2月発表） 2013年3月前年実績 2015年3月計画エクシブ 31,94131,94131,94131,941 32,148 31,669 32,331 サンメンバーズ 4,4924,4924,4924,492 4,449 3,937 4,643 トラスティ 4,7644,7644,7644,764 4,703 3,884 4,959 ベイコート 4,0954,0954,0954,095 4,040 3,727 4,173 年会費収入 6,5626,5626,5626,562 6,504 6,338 6,627 保証金償却収入 2,9162,9162,9162,916 2,915 2,808 2,859 その他 _3,011_3,011_3,011_3,011 _2,786 _2,398 _2,716 合計 _57,784_57,784_57,784_57,784 _57,550 _54,765 _58,310 ※2015年3月期よりセグメント区分が変更になりますが、旧セグメント区分にて表記しております ※ 16

ホテルレストラン事業・業態別売上（４

ホテルレストラン事業・業態別売上（４-

-

-３月）

-

３月）

エクシブ 55.3% サンメンバーズ 7.8% トラスティ 8.2% ベイコート 7.1% 年会費収入 11.4% 保証金償却収入 5.0% その他 5.2%

(18)

17

運営状況（４

_-

３月）

宿泊者数 (千人) 2011年３月実績 2012年３月実績 2013年3月実績 2014年3月 2014年3月 2014年3月 2014年3月実績実績実績実績 2014年3月修正計画（2月発表） 2015年３月計画エクシブ 1,684 1,775 1,816 1,816 1,834 1,825 サンメンバーズ 416 405 428 475 473 487 　トラスティ 380 382 472 559 552 581 ベイコート 86 94 109 124 121 125 稼働率（％） 2011年３月実績 2012年３月実績 2013年３月実績 2014年3月 2014年3月 2014年3月 2014年3月実績実績実績実績 2014年3月修正計画（2月発表） 2015年３月計画エクシブ 52.9 53.6 53.3 53.753.753.753.7 54.2 53.8 サンメンバーズ 57.5 56.0 59.3 62.862.862.862.8 63.1 63.9 　トラスティ 83.5 83.2 85.7 87.187.187.187.1 86.5 88.1 ベイコート 32.3 35.9 41.4 48.348.348.348.3 47.0 48.6 消費単価（円） 2011年３月実績 2012年３月実績 2013年３月実績 2014年3月 2014年3月 2014年3月 2014年3月実績実績実績実績 2014年3月修正計画（2月発表） 2015年３月計画エクシブ 16,915 17,373 17,430 17,58617,58617,58617,586 17,527 17,709 サンメンバーズ 9,619 9,503 9,198 9,4579,4579,4579,457 9,405 9,524 　トラスティ 8,359 8,193 8,218 8,5148,5148,5148,514 8,519 8,523 ベイコート 36,096 34,611 34,014 32,85432,85432,85432,854 33,134 33,364 ＜シニアレジデンス運営状況＞（％） 2011年３月実績 2012年３月実績 2013年３月実績 2014年3月 2014年3月 2014年3月 2014年3月実績実績実績実績 2014年3月修正計画（2月発表） 2015年３月計画全施設平均入居率（期末時点） _84.7 _88.6 _89.6 _76.6 _81.1 _81.8 居室数合計（期末時点） 438 438 528 813 813 902 トラストグレイス御影・・・2013年５月取得（一般棟・介護棟）トラストガーデン等々力・・・2014年4月開業　　遊雅東嶺町・・・2014年5月取得

(19)

18

ホテルレストラン事業・業態別売上（１

_-

３月）

エクシブ 50.1% サンメンバーズ 8.2% トラスティ 8.9% ベイコート 7.6% 年会費収入 12.7% 保証金償却収入 5.7% その他 6.8% (百万円) 2014年1-3月 2014年1-3月2014年1-3月 2014年1-3月実績実績実績実績 2014年1-3月修正計画（2月発表） 2013年1－3月前年実績エクシブ _6,536_6,536_6,536_6,536 _6,743 _6,702 サンメンバーズ _1,069_1,069_1,069_1,069 _1,026 ₈₁₀ トラスティ _1,156_1,156_1,156_1,156 _1,095 ₉₄₇ ベイコート ₉₉₄₉₉₄₉₉₄₉₉₄ ₉₃₉ ₉₃₄ 年会費収入 _1,650_1,650_1,650_1,650 _1,592 _1,599 保証金償却収入 ₇₃₇₇₃₇₇₃₇₇₃₇ ₇₃₆ ₇₀₆ その他 ₈₈₈₈₈₈₈₈₈₈₈₈ ₆₆₄ ₈₅₁ 合計 _13,033_13,033_13,033_13,033 _12,799 _12,550

(20)

19

運営状況（

運営状況（１

１

１ １-

-

-３月）

-

３月）

＜ホテル運営状況＞宿泊者数（千人） 2013年1－3月前年実績 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月実績実績実績実績 2014年1-3月修正計画（２月発表）エクシブ 385 370370370370 388 サンメンバーズ 92 111111111111 109 　トラスティ 116 139139139139 131 ベイコート 28 31313131 28 稼働率（％） 2013年1－3月前年実績 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月実績実績実績実績 2014年1-3月修正計画（２月発表）エクシブ 46.3 45.045.045.045.0 47.1 サンメンバーズ 60.8 59.659.659.659.6 60.8 　トラスティ 85.5 85.985.985.985.9 83.4 ベイコート 42.3 48.948.948.948.9 43.7 消費単価（円） 2013年1－3月前年実績 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月実績実績実績実績 2014年1-3月修正計画（２月発表）エクシブ 17,376 17,63617,63617,63617,636 17,352 サンメンバーズ 8,718 9,5969,5969,5969,596 9,374 　トラスティ 8,156 8,3008,3008,3008,300 8,307 ベイコート 33,294 31,93931,93931,93931,939 33,049

(21)

20

会員数の推移

80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 2007年3月期 2008年３月期 2009年３月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年３月期 2014年3月期 123,248 123,248123,248 123,248 129,589 129,589 129,589 129,589 133,686 133,686133,686 133,686 136,202 136,202136,202 136,202 139,203139,203139,203139,203 144,225 144,225 144,225 144,225 149,426 149,426149,426 149,426 155,679 155,679 155,679 155,679 （名）（名）（名）（名）（名）（名）（名）（名）ベイコートエクシブサンメンバーズゴルフメディカルクルーザー合計 2013年３月末 8,209 67,232 36,688 28,574 8,235 488 149,426 2014年３月末 2014年３月末 2014年３月末 2014年３月末 _8,424_8,424_8,424_8,424 _70,431_70,431_70,431_70,431 _36,124_36,124_36,124_36,124 _29,712_29,712_29,712_29,712 _10,523_10,523_10,523_10,523 ₄₆₅₄₆₅₄₆₅₄₆₅ _155,679_155,679_155,679_155,679 2014年３月期増減 +215 +3,199 △564 +1,138 +2,288 △23 +6,253 2013年３月期増減 +1,114 +2,432 △741 +1,146 +1,252 △2 +5,201

(22)

21

エクシブ鳥羽別邸

エクシブ鳥羽別邸完成予想図

完成予想図

（

（2016

2016

2016年春開業予定

年春開業予定

年春開業予定）

年春開業予定

）

(23)

22

連結貸借対照表

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 2013年３月期末（前期） 2014年3月期末（当期）増減 2013年３月期末（前期） 2014年3月期末（当期）増減流動資産流動資産流動資産流動資産 _114,012_114,012_114,012_114,012 _113,907_113,907_113,907_113,907 _△104_△104_△104_△104 流動負債流動負債流動負債流動負債 _35,186_35,186_35,186_35,186 _48,532_48,532_48,532_48,532 _+13,346_+13,346_+13,346_+13,346 現金及び預金 29,443 46,151 +16,708 仕入債務 893 913 +19 売上債権 4,247 5,979 +1,732 借入金 8,277 7,839 △437 営業貸付金 23,423 23,305 △118 一年内社債 1,100 1,675 +575 有価証券 28,399 15,698 △12,700 未払金 12,797 22,308 +9,510 商品・原材料・貯蔵品 _1,266 _1,510 ₊₂₄₄ 前受金 ₇₄₄ _3,354 _+2,610 販売用不動産 _12,489 _5,845 _△6,644 その他 _11,373 _12,442 _+1,068 仕掛販売用不動産 7,374 8,985 +1,611 固定負債固定負債固定負債固定負債 _145,529_145,529_145,529_145,529 _170,810_170,810_170,810_170,810 _+25,280_+25,280_+25,280_+25,280 繰延税金資産 4,283 4,036 △247 社債・長期借入金 31,085 39,993 +8,908 その他 3,085 2,393 △691 長期預り保証金 105,161 103,924 △1,236 固定資産固定資産固定資産固定資産 _139,849_139,849_139,849_139,849 _186,853_186,853_186,853_186,853 _+47,004_+47,004_+47,004_+47,004 新株予約権付社債 - 15,064 +15,064 有形固定資産 99,601 119,967 +20,366 その他 9,283 11,827 +2,543 無形固定資産 3,142 3,104 △38 負債合計負債合計負債合計負債合計 _180,716_180,716_180,716_180,716 _219,343_219,343_219,343_219,343 _+38,627_+38,627_+38,627_+38,627 投資その他の資産 _37,104 _63,781 _+26,677 純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計 _73,145_73,145_73,145_73,145 _81,418_81,418_81,418_81,418 _+8,273_+8,273_+8,273_+8,273 株主資本 _71,556 _77,313 _+5,756 自己株式 △ 5,679 △ 4,366 +1,313 その他の包括利益累計額合計 395 1,465 +1,070 新株予約権 287 133 △153 少数株主持分 6,585 6,872 +287 資産合計資産合計資産合計資産合計 _253,861_253,861_253,861_253,861 _300,761_300,761_300,761_300,761 _+46,900_+46,900_+46,900_+46,900 負債・純資産合計負債・純資産合計負債・純資産合計負債・純資産合計 _253,861_253,861_253,861_253,861 _300,761_300,761_300,761_300,761 _+46,900_+46,900_+46,900_+46,900

(24)

23

連結キャッシュ・フロー計算書

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 2013年3月期末（前期） 2014年3月期末 2014年3月期末2014年3月期末 2014年3月期末（当期）（当期）（当期）（当期）営業活動によるキャッシュ・フロー

21,338

24,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 15,958

△ 33,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,447

22,221

換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額

16,828

13,248

現金及び現金同等物期末残高

38,716

51,965

(25)

24

2015

2015年３月期

年３月期

年３月期計画

計画

◆ ◆◆ ◆売上高売上高売上高売上高・ホテル会員権契約高・ホテル会員権契約高・ホテル会員権契約高・ホテル会員権契約高 2013年度：年度：年度：年度：399億億億_億⇒_⇒_⇒_⇒2014年度計画：年度計画：年度計画：年度計画：426億億億億・・・・未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：2014.1月～、関東：月～、関東：月～、関東：月～、関東：2014秋頃～）秋頃～）秋頃～）秋頃～） 2013年度：△年度：△年度：△年度：△36億億億_億⇒_⇒_⇒_⇒2014年度計画年度計画：△年度計画年度計画：△：△：△112億億億億・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・・・・｢｢｢｢トラストグレイス御影トラストグレイス御影｣｣｣｣入居者増（トラストグレイス御影トラストグレイス御影入居者増（入居者増（入居者増（2013年年年年5月取得）月取得）月取得）月取得）・・・・｢｢｢｢トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力｣｣｣｣開業（トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力開業（開業（開業（2014年年年年4月～）月～）月～）月～）・・・・｢｢｢｢遊雅遊雅遊雅東嶺町遊雅東嶺町東嶺町｣｣｣｣運営開始（東嶺町運営開始（運営開始（運営開始（2014年年年年5月～）月～）月～）月～）・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（2013年年年年11月取得）月取得）月取得）月取得）・大阪御堂筋ビル通期稼動（・大阪御堂筋ビル通期稼動（・大阪御堂筋ビル通期稼動（・大阪御堂筋ビル通期稼動（2014年３月取得）年３月取得）年３月取得）年３月取得） ◆営業利益 ◆営業利益◆営業利益 ◆営業利益・・・・未開業繰延利益（鳥羽：未開業繰延利益（鳥羽：未開業繰延利益（鳥羽：未開業繰延利益（鳥羽：2014.1月～、関東：月～、関東：月～、関東：月～、関東：2014秋頃～）秋頃～）秋頃～）秋頃～） 2013年度：△年度：△年度：△年度：△11億億億_億⇒_⇒_⇒_⇒2014年度計画年度計画：△年度計画年度計画：△：△：△33億億億億・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・・・・施設営繕費（施設営繕費（施設営繕費（施設営繕費（2013年度：照明ＬＥＤ化実施、年度：照明ＬＥＤ化実施、年度：照明ＬＥＤ化実施、年度：照明ＬＥＤ化実施、2014年度なし）年度なし）年度なし）年度なし） ◆ ◆◆ ◆経常利益経常利益経常利益経常利益（営業外収益）（営業外収益）（営業外収益）（営業外収益）・・・・2013年度クリニック貸倒引当金戻し（年度クリニック貸倒引当金戻し（年度クリニック貸倒引当金戻し（年度クリニック貸倒引当金戻し（2014年度なし）年度なし）年度なし）年度なし） ◆当期純利益 ◆当期純利益◆当期純利益 ◆当期純利益（特別損失）（特別損失）（特別損失）（特別損失）・・・・2013年度クリニック出資金評価損（年度クリニック出資金評価損（年度クリニック出資金評価損（年度クリニック出資金評価損（2014年度なし）年度なし）年度なし）年度なし）（法人税）（法人税）（法人税）（法人税）・・・・2014年度法人税率低下年度法人税率低下年度法人税率低下年度法人税率低下主な増減要因主な増減要因主な増減要因主な増減要因百万円百万円増減率売上高 116,824 114,600 △1.9% 営業利益 15,119 15,200 《対売上高比（%）》《12.9%》《13.3%》経常利益 16,731 15,900 《対売上高比（%）》《14.3%》《13.9%》当期純利益 8,605 9,800 《対売上高比（%）》《7.4%》《8.6%》 1株当たり当期純利益（円） _88.39 _100.66 【中間】1株配当（円） _15.00 _18.00 【期末】1株配当（円） _16.00 _18.00 【年間】1株配当（円） 31.00 36.00 +0.5% 2014年３月期　実績 2015年３月期　計画 △5.0% +13.9% 2014年１月１日をもって、１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 ※1株あたり当期純利益と１株配当につき、当該株式分割が2014年3月期の期首に　行われたと仮定して算定しております。 ※ ※ ※

(26)

25

未開業物件の繰延による影響

≪未竣工物件の計上方法≫ 契約時に「売上」に計上ホテル開業時まで繰延べとなる（単位：億円）売上利益売上利益売上利益売上利益繰延(△) _- _- _{△ 36} _{△ 11} _{△ 67} _{△ 20} _- -繰延実現（+） _- _- _- _- ₊₁₀₄ ₊₃₁ 繰延(△) _- _- _- _- _{△ 45} _{△ 13} _{△（未定）} _{△（未定）} 繰延実現（+） _- _- _- _- _- _- _- -繰延(△) _- _- _- _- _- _- _{△（未定）} _{△（未定）} 繰延実現（+） _- _- _- _- _- _- -- - △ 36 △ 11 △ 112 △ 33 （未定）（未定）売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 1,053 120 1,168 151 1,153 152 1,053 120 1,204 162 1,265 185 鳥羽別邸 2016.3開業予定開示数値（計上数値）（参考）繰延影響額を除いた数値連結業績ハイライト未開業物件契約高 XIV鳥羽別邸（ＲＨ①）ＸＩＶ関東（ＲＨ②）影響額（開示数値に含む）繰延（不動産売上・利益） 2013年度実績 2014年度計画 2012年度実績登録料不動産売上・不動産原価（参考）2015年度イメージ 2012年度実績 2013年度実績 2014年度計画ＲＨ③ 事業年度（XIV鳥羽別邸）66億（XIV鳥羽別邸）124億（ＸＩＶ関東）83億開業時へ 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 2012年度実績 2013年度実績 2014年度計画 100 120 140 160 180 200 2012年度実績 2013年度実績 2014年度計画連結売上高連結営業利益（参考）繰延影響除く連結売上高 _営業利益（参考）繰延除く連結営業利益売上高繰延の影響を除けば、増収増益基調別途、開業時には不動産取得税や開業経費を計上（通常のＸＩＶで△5∼ △10億規模）

(27)

26

2015

2015年

年

年３月期

３月期

３月期セグメント別計画（売上高）

セグメント別計画（売上高）

<売上高> <売上高><売上高> <売上高> （百万円）（従来区分） 2014年3月期実績区分変更による影響額（新区分）（新区分）（新区分）（新区分） 2014年3月期 2014年3月期2014年3月期 2014年3月期実績実績実績実績会員権会員権会員権会員権 32,171 +4,103 会員権会員権会員権会員権 36,274 31,920 △12.0% ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン 57,784 +4,519 ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン 62,303 62,900 +1.0% ゴルフゴルフゴルフゴルフ 8,623 △8,623 メディカルメディカルメディカルメディカル 17,341

-

メディカルメディカルメディカルメディカル 17,341 18,100 +4.4% その他その他その他その他 904

-

その他その他その他その他 904 1,680 +85.8% 合計合計合計合計 116,824

-

合計合計合計合計 116,824 114,600 △1.9% （新区分）（新区分）（新区分）（新区分） 2015年３月期 2015年３月期 2015年３月期 2015年３月期計画計画計画計画 2014 2014 2014 2014年年年4年444月月月月111日付け組織変更に伴い、1日付け組織変更に伴い、2015日付け組織変更に伴い、日付け組織変更に伴い、20152015年2015年年3年3月期以降のセグメント区分を変更いたします33月期以降のセグメント区分を変更いたします月期以降のセグメント区分を変更いたします。月期以降のセグメント区分を変更いたします。。。従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内、ホテル付帯、ホテル付帯、ホテル付帯、ホテル付帯ゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへ、ゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへ、、、他のゴルフ場他のゴルフ場他のゴルフ場他のゴルフ場運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分） ◆ ◆ ◆ ◆会員権会員権会員権会員権 ◆◆◆◆メディカルメディカルメディカルメディカル・・・・ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高・・・・「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（20132013年20132013年年5年555月取得）月取得）月取得）月取得） 2013 2013 2013 2013年度：年度：399年度：年度：399399億399億億⇒億⇒2014⇒⇒20142014年度計画：2014年度計画：年度計画：426年度計画：426426426億億億億・・・・「トラストガーデン等々力」開業（「トラストガーデン等々力」開業（「トラストガーデン等々力」開業（「トラストガーデン等々力」開業（20142014年20142014年年年4444月～）月～）月～）月～）・・・・未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：2014未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：201420142014年年年1年1月～、関東：11月～、関東：月～、関東：月～、関東：2014201420142014年秋頃～）年秋頃～）年秋頃～）年秋頃～）・・「遊雅東嶺町」運営開始（・・「遊雅東嶺町」運営開始（「遊雅東嶺町」運営開始（2014「遊雅東嶺町」運営開始（2014年20142014年年年5555月～）月～）月～）月～） 2013 2013 2013 2013年度実績：年度実績：△年度実績：年度実績：△△△36363636億億億億⇒⇒2014⇒⇒20142014年度計画2014年度計画年度計画年度計画：△：△：△：△112112億112112億億億・・・・年会費収入増（年会費収入増（年会費収入増（年会費収入増（20132013年度期中増加会員数20132013年度期中増加会員数年度期中増加会員数2,288年度期中増加会員数2,2882,2882,288名）名）名）名）・・・・会員権販売会員権販売会員権販売 2013会員権販売 201320132013年度年度年度年度実績：実績：実績：実績：2,5532,5532,5532,553本本⇒本本⇒⇒2014⇒201420142014年度計画年度計画：年度計画年度計画：：1,872：1,8721,872本1,872本本本 ◆ ◆ ◆ ◆ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ◆◆◆◆その他その他その他その他・・・・「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（2013「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（20132013年2013年6年年666月～）月～）月～）月～）・名古屋商業ビル通期稼動（・・・名古屋商業ビル通期稼動（名古屋商業ビル通期稼動（名古屋商業ビル通期稼動（2013201320132013年年11年年111111月取得）月取得）月取得）月取得）・「メガソーラー那須白河」・「メガソーラー那須白河」・「メガソーラー那須白河」・「メガソーラー那須白河」運営開始（運営開始（運営開始（2014運営開始（201420142014年年4年年44月～）4月～）月～）月～）・大阪御堂筋ビル通期稼動（・・・大阪御堂筋ビル通期稼動（大阪御堂筋ビル通期稼動（2014大阪御堂筋ビル通期稼動（20142014年2014年3年年33月取得）3月取得）月取得）月取得）・・・・年会費収入増年会費収入増年会費収入増年会費収入増

リゾートトラスト株式会社 ( 証券コード 4681) 2014 年 3 月期決算説明資料 介護付有料老人ホーム トラストガーデン等々力 (2014 年 4 月 1 日開業 )

2014

2014

2014

2014年３月期

年３月期

年３月期

年３月期 決算説明資料

決算説明資料

決算説明資料

決算説明資料

2014

2014

2014

2014年３月期

年３月期

年３月期

年３月期 決算説明資料

決算説明資料

決算説明資料

決算説明資料

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社（証券コード

（証券コード

（証券コード

（証券コード4681

4681

4681

4681）

）

）

）

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社 経営企画・

経営企画・

経営企画・

経営企画・ＩＲ部

ＩＲ部

ＩＲ部

ＩＲ部

※

※

※

※

本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。

本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。

本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。

本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。

こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実

こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実

こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実

こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実

性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる

性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる

性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる

性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる

可能性があることにご留意ください。

可能性があることにご留意ください。

可能性があることにご留意ください。

可能性があることにご留意ください。

2014

年３月期の主な動き

年３月期の主な動き

年３月期の主な動き

年３月期の主な動き

No.1/3

No.1/3

No.1/3

No.1/3

2014

年３月期の主な動き

年３月期の主な動き

年３月期の主な動き

年３月期の主な動き

No.2/3

No.2/3

リゾートトラスト株式会社 ( 証券コード 4681) 2014 年 3 月期決算説明資料介護付有料老人ホームトラストガーデン等々力 (2014 年 4 月 1 日開業 )

年３月期決算説明資料

年３月期決算説明資料

リゾートトラスト株式会社経営企画・

事業別売上高（４

事業別営業利益（４

事業別売上高（１