い よ ぎ ん プ ラ ン ＜ 個 人 型 ＞
運用商品に係る過去の実績推移表
運用商品一覧
運 用 商 品 名 商品コード元本確保型商品
いよぎん確定拠出年金専用定期預金（２年）
00236
投資信託商品
（元本の保証が
ありません）
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）
00223
東京海上セレクション・日本債券
00267
東京海上セレクション・外国債券インデックス
01283
東京海上セレクション・外国債券
00050
ニッセイ日経２２５インデックスファンド
01631
東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ
00052
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
01632
東京海上セレクション・日本株式
00056
東京海上セレクション・外国株式インデックス
01284
大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド
01604
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド
01485
野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）
01560
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）
00234
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
01629
トレンド・アロケーション・オープン
01538
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）
01535
東京海上セレクション・バランス３０
00054
東京海上セレクション・バランス５０
00053
東京海上セレクション・バランス７０
00057
■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、各 運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものではありま せん。 ■投資信託は値動きのある債券・株式等（外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります。）に投資しますので、 基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果は保証されません（投資信託の運用による損益は、購入者に 帰属します。）。 ■当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。 ■各運用商品の最新の運用実績等については、ホームページで確認することができます。2017 年 7 月作成
伊 予 銀 行 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険
いよぎん確定拠出年金専用定期預金(２年)
■適用利率 ＜7月10日 現在＞ 次の利率更新予定日は7月17日です。それ以前に変更ある場合は再掲示します。 ＊この定期預金の利率は、金融情勢に応じて日々決定します。 ＊適用される利率の基準日は、商品提供銀行へ拠出金（預替・スイッチングで他の商品を売却し、その売却代金で預入する 場合は売却代金）が到着した日となります。 ＊満期日前に解約される場合は、所定の利率（中途解約利率）により計算します。 年/月末 金利 年/月末 金利 年/月末 金利 年/月末 金利 2017年6月 0.010% 2014年6月 0.03% 2011年6月 0.04% 2008年6月 0.40% 2017年5月 0.010% 2014年5月 0.03% 2011年5月 0.04% 2008年5月 0.40% 2017年4月 0.010% 2014年4月 0.03% 2011年4月 0.04% 2008年4月 0.40% 2017年3月 0.010% 2014年3月 0.03% 2011年3月 0.04% 2008年3月 0.40% 2017年2月 0.010% 2014年2月 0.03% 2011年2月 0.04% 2008年2月 0.40% 2017年1月 0.010% 2014年1月 0.03% 2011年1月 0.04% 2008年1月 0.40% 2016年12月 0.010% 2013年12月 0.03% 2010年12月 0.04% 2007年12月 0.40% 2016年11月 0.010% 2013年11月 0.03% 2010年11月 0.04% 2007年11月 0.40% 2016年10月 0.010% 2013年10月 0.03% 2010年10月 0.06% 2007年10月 0.40% 2016年9月 0.010% 2013年9月 0.03% 2010年9月 0.08% 2007年9月 0.40% 2016年8月 0.010% 2013年8月 0.03% 2010年8月 0.08% 2007年8月 0.40% 2016年7月 0.025% 2013年7月 0.03% 2010年7月 0.08% 2007年7月 0.40% 2016年6月 0.025% 2013年6月 0.03% 2010年6月 0.08% 2016年5月 0.025% 2013年5月 0.03% 2010年5月 0.08% 2016年4月 0.025% 2013年4月 0.03% 2010年4月 0.10% 2016年3月 0.025% 2013年3月 0.03% 2010年3月 0.10% 2016年2月 0.03% 2013年2月 0.03% 2010年2月 0.10% 2016年1月 0.03% 2013年1月 0.03% 2010年1月 0.10% 2015年12月 0.03% 2012年12月 0.03% 2009年12月 0.10% 2015年11月 0.03% 2012年11月 0.03% 2009年11月 0.15% 2015年10月 0.03% 2012年10月 0.03% 2009年10月 0.15% 2015年9月 0.03% 2012年9月 0.03% 2009年9月 0.20% 2015年8月 0.03% 2012年8月 0.03% 2009年8月 0.25% 2015年7月 0.03% 2012年7月 0.03% 2009年7月 0.30% 2015年6月 0.03% 2012年6月 0.03% 2009年6月 0.30% 2015年5月 0.03% 2012年5月 0.03% 2009年5月 0.30% 2015年4月 0.03% 2012年4月 0.03% 2009年4月 0.30% 2015年3月 0.03% 2012年3月 0.03% 2009年3月 0.30% 2015年2月 0.03% 2012年2月 0.03% 2009年2月 0.30% 2015年1月 0.03% 2012年1月 0.03% 2009年1月 0.30% 2014年12月 0.03% 2011年12月 0.03% 2008年12月 0.30% 2014年11月 0.03% 2011年11月 0.03% 2008年11月 0.30% 2014年10月 0.03% 2011年10月 0.03% 2008年10月 0.40% 2014年9月 0.03% 2011年9月 0.04% 2008年9月 0.40% 2014年8月 0.03% 2011年8月 0.04% 2008年8月 0.40% 2014年7月 0.03% 2011年7月 0.04% 2008年7月 0.40% ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成さ れたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。 ■当資料は株式会社伊予銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、実績・ データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。年 0.010％
適用利率 預入期間 ２年基準日 2017年6月30日 運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）
◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ NOMURA-BPI国債（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債）※1 ・目標とする運用成果 ・・・・ NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 12,600 円 純資産総額 58.5億円 ◆資産構成 債券 99.52% 債券先物 0.00% 債券実質 99.52% 現金等 0.48% ◆ポートフォリオプロフィール ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ) ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 残存年数 9.99 9.97 ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 9.39 9.35 複利利回り 0.16% 0.15% ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ３ヶ月間 ６ヶ月間 １年間 ３年間 ５年間 10年間 設定月末来 ファンド収益率（分配金再投資） -0.05% -0.56% -4.30% 2.00% 1.89% 2.15% 1.60% ベンチマーク収益率 0.02% -0.39% -3.99% 2.34% 2.22% 2.48% 1.94% 差異 -0.07% -0.17% -0.32% -0.35% -0.33% -0.33% -0.34% ファンドリスク（分配金再投資） －－－－ －－－－ 1.70% 2.33% 2.13% 2.06% 2.08% ベンチマークリスク －－－－ －－－－ 1.72% 2.34% 2.13% 2.06% 2.09% ＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ＊収益率は期間が１年以上の場合は年率、期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。 ◆公社債種別構成比 ◆公社債組入上位１０銘柄 （組入れ銘柄数 245 ) 種別 ﾌｧﾝﾄﾞの ｳｪｲﾄ 銘柄名 ﾌｧﾝﾄﾞの ｳｪｲﾄ 残存年数 国債 99.53% 1 1.60% 2.97 政保債 0.00% 2 1.59% 1.71 地方債 0.00% 3 1.45% 3.72 金融債 0.00% 4 1.45% 2.47 事業債 0.00% 5 1.41% 7.97 6 1.38% 8.72 7 1.38% 9.22 ◆公社債残存別構成比 8 1.31% 3.97 残存年数 ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ 9 1.31% 3.22 1年未満 0.00% 10 1.31% 1.72 1～3年 19.63% *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） 3～7年 26.56% 7～10年 14.75% 10年以上 38.58% *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） 国庫債券 利付（１０年）第３４４回 国庫債券 利付（５年）第１２８回 国庫債券 利付（５年）第１２５回 国庫債券 利付（５年）第１１７回 国庫債券 利付（５年）第１２４回 国庫債券 利付（２年）第３７４回 国庫債券 利付（５年）第１２７回 国庫債券 利付（５年）第１２２回 国庫債券 利付（１０年）第３３９回 国庫債券 利付（１０年）第３４２回 0 20 40 60 80 100 120 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 07/6 09/6 11/6 13/6 15/6 17/6 純資産額(億円)右軸 設定来基準価額(分配金再投資) ベンチマーク 確定拠出年金向け説明資料 元本確保型の商品ではありません *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） ・基準価額、ベンチマークとも2002年1月6日を10,000として指数化しています。 （億円） ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の 提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資 信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、元金 および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメン ト株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもの であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 ※1 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基 づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰 属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 3野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）
<リターン実績表>
単位％ 設定日 2002年1月7日 リターン リターン リターン リターン 2017年6月 -0.32 2014年6月 0.29 2011年6月 0.34 2008年6月 1.09 2017年5月 -0.23 2014年5月 0.28 2011年5月 0.47 2008年5月 -0.83 2017年4月 0.51 2014年4月 0.13 2011年4月 0.30 2008年4月 -1.66 2017年3月 -0.18 2014年3月 -0.29 2011年3月 0.12 2008年3月 0.38 2017年2月 0.29 2014年2月 0.21 2011年2月 -0.15 2008年2月 0.49 2017年1月 -0.62 2014年1月 0.81 2011年1月 -0.63 2008年1月 0.45 2016年12月 -0.66 2013年12月 -0.58 2010年12月 0.64 2007年12月 0.15 2016年11月 -0.75 2013年11月 0.07 2010年11月 -1.18 2007年11月 0.68 2016年10月 -0.33 2013年10月 0.59 2010年10月 -0.42 2007年10月 0.45 2016年9月 0.01 2013年9月 0.54 2010年9月 0.04 2007年9月 -0.09 2016年8月 -1.16 2013年8月 0.45 2010年8月 0.65 2007年8月 1.08 2016年7月 -0.93 2013年7月 0.25 2010年7月 0.33 2007年7月 0.54 2016年6月 1.35 2013年6月 -0.03 2010年6月 1.19 2016年5月 0.36 2013年5月 -1.28 2010年5月 0.25 2016年4月 0.97 2013年4月 -0.54 2010年4月 0.82 2016年3月 0.94 2013年3月 1.21 2010年3月 -0.24 2016年2月 1.83 2013年2月 0.86 2010年2月 0.07 2016年1月 1.36 2013年1月 0.26 2010年1月 -0.05 2015年12月 0.65 2012年12月 -0.36 2009年12月 0.07 2015年11月 -0.04 2012年11月 0.26 2009年11月 0.82 2015年10月 0.39 2012年10月 -0.08 2009年10月 -0.48 2015年9月 0.33 2012年9月 0.23 2009年9月 0.27 2015年8月 0.14 2012年8月 -0.18 2009年8月 0.60 2015年7月 0.28 2012年7月 0.37 2009年7月 -0.22 2015年6月 -0.07 2012年6月 -0.09 2009年6月 0.90 2015年5月 -0.57 2012年5月 0.55 2009年5月 -0.31 2015年4月 0.31 2012年4月 0.52 2009年4月 -0.31 2015年3月 0.07 2012年3月 0.04 2009年3月 -0.34 2015年2月 -0.63 2012年2月 0.07 2009年2月 0.23 2015年1月 -0.02 2012年1月 0.11 2009年1月 -0.64 2014年12月 1.13 2011年12月 0.62 2008年12月 1.84 2014年11月 0.64 2011年11月 -0.05 2008年11月 0.31 2014年10月 0.46 2011年10月 -0.19 2008年10月 0.46 2014年9月 0.05 2011年9月 0.45 2008年9月 -0.28 2014年8月 0.33 2011年8月 0.30 2008年8月 0.92 2014年7月 0.13 2011年7月 0.30 2008年7月 0.30 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている 「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資 信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リ スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信 託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した 諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、 今後の成果を保証・約束するものではありません。東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・日本債券
◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内債券 ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ NOMURA-BPI（総合） ・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 12,591円 純資産総額 14,974百万円 ◆資産構成 債券 99.13% 債券先物 - 債券実質 99.13% 現金等 0.87% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ◆ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 9.76年 9.36年 ※設定日の基準価額およびNOMURA-BPI（総合）の値を10,000として指数化しています。 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 8.90年 8.81年 ※毎月末時点での基準価額・NOMURA-BPI（総合）・純資産総額を表示しています。 複利利回り 0.20% 0.17% ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ３ヵ月間 ６ヵ月間 １年間 ３年間 ５年間 10年間 設定来 ファンド収益率（分配金再投資） 0.01% -0.50% -4.01% 1.62% 1.64% 1.99% 1.51% ベンチマーク収益率 0.02% -0.33% -3.51% 2.13% 2.07% 2.38% 1.88% 差異 -0.01% -0.17% -0.50% -0.51% -0.42% -0.39% -0.37% ファンドリスク（分配金再投資） −−−− −−−− 1.63% 2.12% 1.95% 1.89% 1.94% ベンチマークリスク −−−− −−−− 1.55% 2.09% 1.91% 1.90% 1.94% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆公社債種別構成比 ◆公社債組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 種別 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 銘柄名 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 残存年数 72.21% 1 8.15% 7.22年 3.08% 2 7.02% 4.72年 0.65% 3 5.50% 16.22年 0.46% 4 5.03% 12.22年 20.64% 5 4.26% 1.96年 2.07% 6 3.20% 15.47年 7 2.60% 9.47年 ◆公社債残存別構成比 8 2.31% 9.72年 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 9 2.22% 29.72年 10 1.80% 10.47年 2.99% 15.65% 20.58% 23.63% ※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。 36.27% ◆当月の投資環境と運用経過 基準日 2017年6月30日 （組入銘柄数 287） 国債 第335回利付国債(10年) 地方債 第131回利付国債(5年) 政保債 第146回利付国債(20年) 金融債 第113回利付国債(20年) 事業債 第377回利付国債(2年) ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法 第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省 令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当 該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもありま す。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、 購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全 性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■NOMURA-BPI （総合）に関する著作権その他知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します。 その他 第141回利付国債(20年) 第345回利付国債(10年) 第346回利付国債(10年) 第54回利付国債(30年) 残存年数 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 第99回利付国債(20年) 1年未満 1∼3年 3∼7年 7∼10年 10年以上 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 設定日 2004/12 2007/12 2010/12 2013/12 2016/12 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 確定拠出年金向け説明資料 元本確保型の商品ではありません 6月の国内長期金利（10年国債利回り）は、前月末対比で上昇（債券価格は下落）しました。 月初、米国雇用統計が軟調な結果となったことなどを背景に米国債利回りが低下し、為替市場では円高米ドル安が進行するなか、10 年国債利回りは低下しました。8日には「日銀が異次元緩和からの出口論に対して、これまで時期尚早としていた姿勢を改めて、市場と の対話を重視する方向に修正しつつある」との報道を受けて、10年国債利回りは一旦上昇しましたが、中旬以降は、おおむね横ばいで 推移しました。14日にFOMC（米連邦公開市場委員会）で3カ月ぶりの利上げが実施されたものの、事前予想通りの内容であったことか ら、10年国債利回りへの影響は限定的でした。月末にかけては、ECB（欧州中央銀行）やBOE（イングランド銀行）、BOC(カナダ中央銀 行)などが相次いで金融引き締め姿勢を強めたことを背景に、世界的に金利が上昇した流れを受けて10年国債利回りも上昇し、0.09％ 程度の水準で月を終えました。 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。 5東京海上セレクション・日本債券
<リターン実績表>
単位％ 設定日：2002年1月25日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017年06月 -0.30 2014年06月 0.31 2011年06月 0.41 2008年06月 1.05 2017年05月 -0.19 2014年05月 0.32 2011年05月 0.48 2008年05月 -0.75 2017年04月 0.50 2014年04月 0.13 2011年04月 0.33 2008年04月 -1.48 2017年03月 -0.17 2014年03月 -0.26 2011年03月 0.07 2008年03月 0.13 2017年02月 0.28 2014年02月 0.20 2011年02月 -0.20 2008年02月 0.37 2017年01月 -0.62 2014年01月 0.76 2011年01月 -0.55 2008年01月 0.43 2016年12月 -0.53 2013年12月 -0.58 2010年12月 0.59 2007年12月 0.17 2016年11月 -0.69 2013年11月 0.08 2010年11月 -1.10 2007年11月 0.60 2016年10月 -0.33 2013年10月 0.61 2010年10月 -0.31 2007年10月 0.50 2016年09月 0.01 2013年09月 0.46 2010年09月 0.10 2007年09月 -0.15 2016年08月 -1.09 2013年08月 0.39 2010年08月 0.69 2007年08月 0.89 2016年07月 -0.94 2013年07月 0.30 2010年07月 0.29 2007年07月 0.43 2016年06月 1.34 2013年06月 0.02 2010年06月 1.12 2016年05月 0.38 2013年05月 -1.19 2010年05月 0.26 2016年04月 0.78 2013年04月 -0.51 2010年04月 0.82 2016年03月 0.77 2013年03月 1.14 2010年03月 -0.15 2016年02月 1.54 2013年02月 0.81 2010年02月 0.11 2016年01月 1.18 2013年01月 0.27 2010年01月 0.02 2015年12月 0.59 2012年12月 -0.38 2009年12月 0.10 2015年11月 -0.07 2012年11月 0.19 2009年11月 0.88 2015年10月 0.34 2012年10月 -0.09 2009年10月 -0.44 2015年09月 0.27 2012年09月 0.19 2009年09月 0.28 2015年08月 0.11 2012年08月 -0.15 2009年08月 0.77 2015年07月 0.28 2012年07月 0.38 2009年07月 -0.17 2015年06月 -0.13 2012年06月 -0.04 2009年06月 0.96 2015年05月 -0.53 2012年05月 0.50 2009年05月 -0.09 2015年04月 0.31 2012年04月 0.52 2009年04月 0.07 2015年03月 -0.05 2012年03月 0.05 2009年03月 -0.34 2015年02月 -0.62 2012年02月 0.07 2009年02月 0.11 2015年01月 0.02 2012年01月 0.11 2009年01月 -0.56 2014年12月 1.00 2011年12月 0.53 2008年12月 1.74 2014年11月 0.55 2011年11月 -0.07 2008年11月 -0.13 2014年10月 0.46 2011年10月 -0.20 2008年10月 0.18 2014年09月 0.00 2011年09月 0.40 2008年09月 -0.37 2014年08月 0.29 2011年08月 0.32 2008年08月 0.73 2014年07月 0.15 2011年07月 0.28 2008年07月 0.31 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券｣の募集については、委託会社 は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、 確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株 式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。した がって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料 は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証す るものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・外国債券インデックス
◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 外国債券 ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ シティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース） ・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 13,776円 純資産総額 825百万円 ◆資産構成 債券 98.48% 債券先物 - 債券実質 98.48% 現金等 1.52% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ◆為替ヘッジ 為替ヘッジ比率 - ◆ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 8.99年 8.45年 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 6.98年 7.05年 複利利回り 1.40% 1.41% ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ３ヵ月間 ６ヵ月間 １年間 ３年間 ５年間 10年間 設定来 ファンド収益率（分配金再投資） 4.00% 0.95% 7.19% 2.01% 8.58% − 4.59% ベンチマーク収益率 4.04% 1.02% 7.49% 2.52% 9.16% − 5.13% 差異 -0.03% -0.06% -0.30% -0.51% -0.57% − -0.55% ファンドリスク（分配金再投資） −−−− −−−− 6.66% 8.70% 8.91% − 9.32% ベンチマークリスク −−−− −−−− 6.66% 8.75% 8.93% − 9.36% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆公社債通貨別配分上位５通貨 ◆外国公社債組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 通貨 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 銘柄名 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 通貨 残存年数 1 43.13% 1 1.34% 米ドル 1.75年 2 39.83% 2 1.14% 米ドル 1.42年 3 6.96% 3 1.09% 米ドル 1.63年 4 2.16% 4 0.98% 米ドル 1.87年 5 2.08% 5 0.97% 米ドル 4.13年 6 0.95% 米ドル 1.50年 ◆公社債残存別構成比 7 0.95% 米ドル 1.67年 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 8 0.95% 米ドル 1.92年 9 0.94% 米ドル 5.87年 10 0.93% ユーロ 1.59年 1年未満 - 1∼3年 25.45% 3∼7年 34.02% 7∼10年 14.00% 10年以上 24.97% 基準日 2017年6月30日 （組入銘柄数 377 ） 米ドル 1.625%米国債 2019/03/31 ユーロ 1.25%米国債 2018/11/30 英ポンド 2.75%米国債 2019/02/15 オーストラリア・ドル 3.125%米国債 2019/05/15 カナダ・ドル 2.125%米国債 2021/08/15 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券インデックス｣の募集については、委託会 社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年 金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明す るために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資 産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されている ものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると 判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので あり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表さ れている債券インデックスです。 1.5%米国債 2018/12/31 1.375%米国債 2019/02/28 1.125%米国債 2019/05/31 残存年数 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 1.75%米国債 2023/05/15 4.25%ｲﾀﾘｱ国債 2019/02/01 確定拠出年金向け説明資料 元本確保型の商品ではありません ※基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、 シティ世界国債インデックスは、シティ世界国債インデックス（国内投信用）を使用しています。 ※設定日の基準価額およびシティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）の 値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・シティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）・ 純資産総額を表示しています。 （ブルームバーグデータを基に弊社作成） 0 200 400 600 800 1,000 1,200 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 設定日 2012/03 2014/03 2016/03 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 出所： ブルームバーグ 7東京海上セレクション・外国債券インデックス
<リターン実績表>
単位％ 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017年06月 1.86 2014年06月 0.31 2011年06月 -0.40 2017年05月 1.50 2014年05月 -0.35 2011年05月 -1.47 2017年04月 0.59 2014年04月 0.36 2011年04月 1.84 2017年03月 0.00 2014年03月 1.43 2011年03月 3.07 2017年02月 -0.53 2014年02月 0.60 2011年02月 0.11 2017年01月 -2.41 2014年01月 -1.73 2011年01月 1.98 2016年12月 3.13 2013年12月 2.49 2010年12月 -3.88 2016年11月 3.98 2013年11月 3.45 2010年11月 -0.34 2016年10月 0.19 2013年10月 2.48 2010年10月 -3.11 2016年09月 -1.97 2013年09月 1.37 2010年09月 2.57 2016年08月 -0.78 2013年08月 -0.42 2010年08月 -1.50 2016年07月 1.60 2013年07月 0.64 2010年07月 1.97 2016年06月 -5.62 2013年06月 -4.34 2010年06月 -2.65 2016年05月 0.91 2013年05月 1.21 2010年05月 -5.32 2016年04月 -3.19 2013年04月 6.86 2016年03月 1.71 2013年03月 1.24 2016年02月 -5.17 2013年02月 0.15 2016年01月 1.52 2013年01月 5.16 2015年12月 -1.45 2012年12月 6.58 2015年11月 -0.15 2012年11月 4.05 2015年10月 0.12 2012年10月 2.74 2015年09月 -0.42 2012年09月 0.70 2015年08月 -1.47 2012年08月 1.69 2015年07月 1.24 2012年07月 -0.54 2015年06月 -1.54 2012年06月 0.63 2015年05月 1.81 2012年05月 -4.79 2015年04月 0.01 2012年04月 -1.19 2015年03月 -0.43 2012年03月 0.88 2015年02月 0.19 2012年02月 7.39 2015年01月 -2.96 2012年01月 0.11 2014年12月 1.01 2011年12月 0.46 2014年11月 8.37 2011年11月 -2.63 2014年10月 0.16 2011年10月 2.43 2014年09月 2.77 2011年09月 -3.04 2014年08月 1.50 2011年08月 2.09 2014年07月 0.97 2011年07月 -3.20 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 設定日：2010年4月28日 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券インデックス｣の募集について は、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当 資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対し て、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、 株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資 料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保 証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・外国債券
◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 外国債券 ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ シティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース） ・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 18,611円 純資産総額 10,246百万円 ◆資産構成 債券 98.57% 債券先物 - 債券実質 98.57% 現金等 1.43% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ◆為替ヘッジ 為替ヘッジ比率 - ◆ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 8.45年 8.45年 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 7.09年 7.05年 複利利回り 1.51% 1.41% ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ３ヵ月間 ６ヵ月間 １年間 ３年間 ５年間 10年間 設定来 ファンド収益率（分配金再投資） 3.75% 0.41% 5.74% 1.10% 7.81% 1.43% 3.87% ベンチマーク収益率 5.13% 1.81% 8.35% 2.70% 9.29% 2.58% 5.10% 差異 -1.38% -1.40% -2.61% -1.60% -1.48% -1.15% -1.23% ファンドリスク（分配金再投資） −−−− −−−− 6.41% 8.70% 8.90% 10.41% 9.46% ベンチマークリスク −−−− −−−− 6.58% 8.41% 8.78% 10.27% 9.34% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆公社債通貨別配分上位５通貨 ◆外国公社債組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 通貨 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 銘柄名 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 通貨 残存年数 1 43.73% 1 10.64% 米ドル 9.38年 2 40.86% 2 8.49% ユーロ 9.41年 3 6.22% 3 6.52% 米ドル 0.38年 4 2.16% 4 6.46% ユーロ 6.90年 5 1.97% 5 6.25% ユーロ 7.83年 6 4.99% 米ドル 19.63年 ◆公社債残存別構成比 7 4.68% ユーロ 2.84年 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 8 4.36% 米ドル 3.00年 9 4.14% 英ポンド 22.19年 10 3.98% 米ドル 8.13年 1年未満 8.33% 1∼3年 9.16% 3∼7年 27.20% 7∼10年 34.32% 10年以上 19.53% ◆当月の投資環境と運用経過 基準日 2017年6月30日 （組入銘柄数 42 ） 米ドル 2%米国債 2026/11/15 ユーロ 0.25%ﾌﾗﾝｽ国債 2026/11/25 英ポンド 0.875%米国債 2017/11/15 メキシコ・ペソ 2.25%ﾌﾗﾝｽ国債 2024/05/25 オーストラリア・ドル 1.6%ｽﾍﾟｲﾝ国債 2025/04/30 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券｣の募集については、委託会社は、金融商 品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条お よび関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成 されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する 場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではあり ません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸 データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後 の成果を保証・約束するものではありません。■シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCの開発したものです。 4.75%米国債 2037/02/15 0.7%ｲﾀﾘｱ国債 2020/05/01 1.625%米国債 2020/06/30 残存年数 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 4.25%ｲｷﾞﾘｽ国債 2039/09/07 2%米国債 2025/08/15 確定拠出年金向け説明資料 元本確保型の商品ではありません ※設定日の基準価額および設定日前日のシティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・ 円ベース）の値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・シティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）・ 純資産総額を表示しています。 米国債利回りは、月央に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）では、事前予想通り政策金利が引き上げられたものの、米国雇 用統計や米国小売売上高などの軟調な経済指標を背景に低下基調で推移しました。しかし、月末にドラギECB（欧州中央銀行）総裁 がデフレから脱却した可能性について言及したことから主要国の国債利回りが上昇し、前月末対比で米国債利回りは上昇しました。ド イツ国債利回りは、原油価格の下落や中東の地政学的リスクが意識され低下する局面もありましたが、月末のドラギECB総裁の発言 を受けて上昇し、前月末対比上昇して月を終えました。為替市場は、月前半は軟調な米国経済指標や英国総選挙を巡る不透明感か ら円高米ドル安で推移しましたが、その後は米国の早期金融引き締めが意識されたことや米国債利回りの上昇につられ米ドル高が進 行し、前月末対比では円安米ドル高となりました。 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。 （ブルームバーグデータを基に弊社作成） 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 6,500 10,000 13,500 17,000 20,500 24,000 27,500 設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 出所：ブルームバーグ 9東京海上セレクション・外国債券
<リターン実績表>
単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017年06月 1.66 2014年06月 0.30 2011年06月 -0.33 2008年06月 1.72 2017年05月 1.46 2014年05月 -0.25 2011年05月 -1.47 2008年05月 0.24 2017年04月 0.59 2014年04月 0.38 2011年04月 1.99 2008年04月 1.81 2017年03月 -0.10 2014年03月 1.52 2011年03月 2.95 2008年03月 -1.61 2017年02月 -0.61 2014年02月 0.74 2011年02月 0.14 2008年02月 0.33 2017年01月 -2.52 2014年01月 -1.59 2011年01月 1.81 2008年01月 -4.15 2016年12月 3.06 2013年12月 2.35 2010年12月 -4.04 2007年12月 1.69 2016年11月 3.43 2013年11月 3.23 2010年11月 -0.22 2007年11月 -1.82 2016年10月 0.16 2013年10月 2.62 2010年10月 -3.17 2007年10月 2.29 2016年09月 -2.10 2013年09月 1.33 2010年09月 2.76 2007年09月 1.66 2016年08月 -0.74 2013年08月 -0.61 2010年08月 -1.34 2007年08月 -1.85 2016年07月 1.51 2013年07月 0.57 2010年07月 1.82 2007年07月 -0.74 2016年06月 -5.76 2013年06月 -4.56 2010年06月 -2.32 2016年05月 0.77 2013年05月 0.94 2010年05月 -5.38 2016年04月 -3.18 2013年04月 6.79 2010年04月 0.69 2016年03月 1.61 2013年03月 1.24 2010年03月 3.52 2016年02月 -5.37 2013年02月 0.17 2010年02月 -1.45 2016年01月 1.29 2013年01月 4.93 2010年01月 -3.47 2015年12月 -1.58 2012年12月 6.52 2009年12月 1.65 2015年11月 -0.07 2012年11月 4.18 2009年11月 -3.29 2015年10月 0.14 2012年10月 2.52 2009年10月 2.15 2015年09月 -0.40 2012年09月 0.78 2009年09月 -1.02 2015年08月 -1.50 2012年08月 1.68 2009年08月 -0.66 2015年07月 1.35 2012年07月 -0.49 2009年07月 -0.42 2015年06月 -1.81 2012年06月 0.65 2009年06月 1.69 2015年05月 1.59 2012年05月 -4.80 2009年05月 0.26 2015年04月 -0.23 2012年04月 -1.13 2009年04月 -0.04 2015年03月 -0.28 2012年03月 0.90 2009年03月 4.01 2015年02月 0.21 2012年02月 7.19 2009年02月 8.51 2015年01月 -2.98 2012年01月 -0.09 2009年01月 -8.63 2014年12月 1.11 2011年12月 0.31 2008年12月 2.64 2014年11月 8.38 2011年11月 -2.06 2008年11月 0.83 2014年10月 0.06 2011年10月 2.19 2008年10月 -12.43 2014年09月 2.74 2011年09月 -3.19 2008年09月 -5.92 2014年08月 1.51 2011年08月 2.02 2008年08月 -1.54 2014年07月 0.98 2011年07月 -3.33 2008年07月 1.45 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券｣の募集について は、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生し ています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づ き、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的と するものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあ ります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではあり ません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信 頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上 記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。ニッセイアセットマネジメント株式会社 ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内の証券取引所上場株式 ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ 日経平均株価（225種、東証） ・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。 ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 21,949円 1,094億円 ◆資産構成 株式 97.41% 一部上場 97.41% 二部上場 -地方単独 -ジャスダック -その他 -2.58% 99.99% 0.01% ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ３ヶ月間 ６ヶ月間 １年間 ３年間 ５年間 10年間 設定来 6.08% 5.65% 30.60% 11.37% 19.07% 2.51% 6.09% 5.95% 4.81% 28.62% 9.73% 17.34% 1.00% 4.72% 0.13% 0.84% 1.98% 1.63% 1.73% 1.51% 1.36% －－－－ －－－－ 8.90% 16.10% 16.57% 20.65% 19.12% －－－－ －－－－ 9.42% 16.22% 16.57% 20.60% 19.07% ◆株式組入上位１０業種 ◆株式組入上位１０銘柄 （組入銘柄数：225） ﾌｧﾝﾄﾞの ｳｪｲﾄ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの ｳｪｲﾄ ﾌｧﾝﾄﾞの ｳｪｲﾄ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの ｳｪｲﾄ 1 電気機器 17.64% 18.11% 1 ファーストリテイリング 6.92% 7.10% 2 情報・通信業 12.08% 12.40% 2 ソフトバンクグループ 5.05% 5.18% 3 小売業 10.15% 10.42% 3 ファナック 4.00% 4.11% 4 化学 8.73% 8.96% 4 ＫＤＤＩ 3.30% 3.39% 5 医薬品 7.45% 7.65% 5 東京エレクトロン 2.80% 2.88% 6 輸送用機器 6.05% 6.21% 6 京セラ 2.41% 2.47% 7 機械 5.11% 5.24% 7 ダイキン工業 2.12% 2.18% 8 食料品 4.98% 5.11% 8 信越化学工業 1.88% 1.93% 9 サービス業 3.05% 3.13% 9 日東電工 1.71% 1.75% 10精密機器 2.87% 2.95% 10 テルモ 1.64% 1.68% ※ウェイトは対純資産総額比です。 ※ウェイトは対純資産総額比です。 ベンチマーク収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） ベンチマークリスク 業種 銘柄名 現金等 ※当ファンドの実質組入比率(対純資産総額比）です。 ※合計が100％となるように、現金等の欄で調整しております。 ファンド収益率（分配金再投資） 基準日 2017年6月30日
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基準価額 純資産総額 株式先物 株式実質確定拠出年金向け説明資料
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■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■「ニッセイ日経225インデックスファンド」の受益権の募集については、 委託会社は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、株式など値動き のある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお 客様に帰属します。■本資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。 また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。■日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他の一切の権利は日本経済新聞 社に帰属します。■日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。■日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものでは なく、一切の責任を負いません。 ※基準価額（分配金再投資）はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金（税引前）を再投資することにより算出しています。 ※ベンチマークは、設定日終値を10,000として指数化しています。 ※ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金（税引前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率、リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。 0 400 800 1,200 1,600 2,000 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 04/1/30 07/5/31 10/9/30 14/1/31 17/5/31 （億円） （円） 純資産総額（億円）：右軸 基準価額（分配金再投資）：左軸 ベンチマーク：左軸 11設定日2004年1月28日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017年6月 2.05% 2014年6月 3.65% 2011年6月 1.32% 2008年6月 -5.95% 2017年5月 2.39% 2014年5月 2.34% 2011年5月 -1.60% 2008年5月 3.53% 2017年4月 1.53% 2014年4月 -3.57% 2011年4月 0.96% 2008年4月 10.57% 2017年3月 -0.45% 2014年3月 0.60% 2011年3月 -7.47% 2008年3月 -7.21% 2017年2月 0.45% 2014年2月 -0.43% 2011年2月 3.81% 2008年2月 0.10% 2017年1月 -0.40% 2014年1月 -8.47% 2011年1月 0.06% 2008年1月 -11.22% 2016年12月 4.53% 2013年12月 4.07% 2010年12月 3.03% 2007年12月 -2.32% 2016年11月 5.03% 2013年11月 9.33% 2010年11月 7.99% 2007年11月 -6.32% 2016年10月 5.91% 2013年10月 -0.92% 2010年10月 -1.80% 2007年10月 -0.31% 2016年9月 -1.95% 2013年9月 8.54% 2010年9月 6.86% 2007年9月 1.76% 2016年8月 1.94% 2013年8月 -2.02% 2010年8月 -7.44% 2007年8月 -3.93% 2016年7月 6.37% 2013年7月 -0.11% 2010年7月 1.62% 2007年7月 -4.91% 2016年6月 -9.51% 2013年6月 -0.62% 2010年6月 -3.89% 2016年5月 3.42% 2013年5月 -0.63% 2010年5月 -11.67% 2016年4月 -0.58% 2013年4月 11.84% 2010年4月 -0.29% 2016年3月 5.34% 2013年3月 7.97% 2010年3月 10.21% 2016年2月 -8.48% 2013年2月 3.75% 2010年2月 -0.65% 2016年1月 -7.93% 2013年1月 7.12% 2010年1月 -3.33% 2015年12月 -3.52% 2012年12月 10.16% 2009年12月 12.94% 2015年11月 3.47% 2012年11月 5.77% 2009年11月 -6.87% 2015年10月 9.60% 2012年10月 0.63% 2009年10月 -0.99% 2015年9月 -7.33% 2012年9月 1.16% 2009年9月 -2.94% 2015年8月 -8.20% 2012年8月 1.72% 2009年8月 1.33% 2015年7月 1.66% 2012年7月 -3.49% 2009年7月 3.99% 2015年6月 -1.52% 2012年6月 5.52% 2009年6月 4.62% 2015年5月 5.33% 2012年5月 -10.28% 2009年5月 7.78% 2015年4月 1.74% 2012年4月 -5.56% 2009年4月 8.83% 2015年3月 2.74% 2012年3月 4.58% 2009年3月 8.12% 2015年2月 6.38% 2012年2月 10.52% 2009年2月 -5.26% 2015年1月 1.25% 2012年1月 4.09% 2009年1月 -9.77% 2014年12月 0.05% 2011年12月 0.36% 2008年12月 4.14% 2014年11月 6.39% 2011年11月 -6.17% 2008年11月 -0.71% 2014年10月 1.50% 2011年10月 3.27% 2008年10月 -23.92% 2014年9月 5.43% 2011年9月 -2.10% 2008年9月 -13.28% 2014年8月 -1.23% 2011年8月 -8.87% 2008年8月 -2.25% 2014年7月 3.00% 2011年7月 0.15% 2008年7月 -0.80% ※月末の基準価額にて算出 ※リターンは月次の騰落率を掲載 ※基準価額は、分配金(税引前）を再投資して算出
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<リターン実績表>
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定されている｢運用の方 法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■ 「ニッセイ日経225インデックスファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届 出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為 替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運 用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されました が、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ
◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内株式 ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ TOPIX ・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 18,750円 純資産総額 19,995百万円 ◆資産構成 株式 95.92% 一部上場 95.92% 二部上場 - 地方単独 - ジャスダック - その他 - 株式先物 3.92% 株式実質 99.84% 現金等 0.16% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ※設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ※毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。 ※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ３ヵ月間 ６ヵ月間 １年間 ３年間 ５年間 10年間 設定来 ファンド収益率（分配金再投資） 6.60% 7.03% 31.49% 10.03% 17.62% 0.47% 3.99% ベンチマーク収益率 6.56% 6.14% 29.38% 8.48% 15.92% -0.96% 2.93% 差異 0.04% 0.88% 2.10% 1.55% 1.70% 1.43% 1.06% ファンドリスク（分配金再投資） −−−− −−−− 8.07% 16.10% 16.44% 19.36% 17.57% ベンチマークリスク −−−− −−−− 8.63% 16.15% 16.42% 19.36% 17.61% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆株式組入上位１０業種 ◆株式組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 業種 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｪｲﾄ 銘柄名 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｪｲﾄ 1 12.58% 13.18% 1 2.92% 3.05% 2 8.10% 8.41% 2 2.30% 2.40% 3 7.76% 8.04% 3 1.72% 1.79% 4 7.75% 8.10% 4 1.65% 1.72% 5 6.67% 7.00% 5 1.41% 1.47% 6 4.81% 5.08% 6 1.23% 1.29% 7 4.44% 4.70% 7 1.17% 1.22% 8 4.41% 4.61% 8 1.12% 1.17% 9 4.39% 4.59% 9 1.12% 1.17% 10 4.33% 4.38% 10 1.00% 1.04% ※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。 基準日 2017年6月30日 （組入銘柄数 1088 ） 電気機器 トヨタ自動車 輸送用機器 三菱ＵＦＪ ＦＧ 情報・通信業 日本電信電話 銀行業 ソフトバンクグループ 化学 三井住友 ＦＧ 機械 ソニー 小売業 ＫＤＤＩ 医薬品 みずほ ＦＧ 食料品 本田技研工業 卸売業 日本たばこ産業 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ｣の募集については、委託会社 は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年 金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説 明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等 （外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が 保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式 会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・ データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000 設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 出所：ブルームバーグ 確定拠出年金向け説明資料 元本確保型の商品ではありません 確定拠出年金向け説明資料 元本確保型の商品ではありません （ブルームバーグデータを基に弊社作成） 13東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ
<リターン実績表>
単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017年06月 2.88 2014年06月 5.09 2011年06月 1.28 2008年06月 -6.20 2017年05月 2.36 2014年05月 3.35 2011年05月 -1.60 2008年05月 3.55 2017年04月 1.23 2014年04月 -3.38 2011年04月 -2.00 2008年04月 11.93 2017年03月 -0.68 2014年03月 0.15 2011年03月 -7.77 2008年03月 -7.52 2017年02月 0.92 2014年02月 -0.75 2011年02月 4.51 2008年02月 -1.71 2017年01月 0.16 2014年01月 -6.31 2011年01月 1.18 2008年01月 -8.85 2016年12月 3.45 2013年12月 3.50 2010年12月 4.47 2007年12月 -3.63 2016年11月 5.50 2013年11月 5.43 2010年11月 6.00 2007年11月 -5.44 2016年10月 5.29 2013年10月 0.00 2010年10月 -2.21 2007年10月 0.13 2016年09月 0.22 2013年09月 8.56 2010年09月 3.84 2007年09月 1.00 2016年08月 0.50 2013年08月 -2.27 2010年08月 -5.27 2007年08月 -5.66 2016年07月 6.14 2013年07月 -0.23 2010年07月 0.93 2007年07月 -3.91 2016年06月 -9.67 2013年06月 -0.09 2010年06月 -4.33 2016年05月 2.89 2013年05月 -2.51 2010年05月 -10.87 2016年04月 -0.56 2013年04月 12.56 2010年04月 0.82 2016年03月 4.67 2013年03月 6.96 2010年03月 10.31 2016年02月 -9.41 2013年02月 3.75 2010年02月 -0.76 2016年01月 -7.46 2013年01月 9.27 2010年01月 -0.77 2015年12月 -2.02 2012年12月 10.03 2009年12月 8.08 2015年11月 1.35 2012年11月 5.18 2009年11月 -6.18 2015年10月 10.41 2012年10月 0.58 2009年10月 -1.71 2015年09月 -7.51 2012年09月 1.82 2009年09月 -5.12 2015年08月 -7.40 2012年08月 -0.65 2009年08月 1.54 2015年07月 1.69 2012年07月 -4.39 2009年07月 2.31 2015年06月 -2.57 2012年06月 7.01 2009年06月 3.52 2015年05月 5.12 2012年05月 -10.57 2009年05月 7.07 2015年04月 3.21 2012年04月 -5.92 2009年04月 8.12 2015年03月 2.00 2012年03月 3.25 2009年03月 3.21 2015年02月 7.69 2012年02月 10.68 2009年02月 -4.56 2015年01月 0.51 2012年01月 3.50 2009年01月 -7.64 2014年12月 -0.11 2011年12月 0.08 2008年12月 2.96 2014年11月 5.69 2011年11月 -4.69 2008年11月 -3.62 2014年10月 0.52 2011年10月 0.27 2008年10月 -20.44 2014年09月 4.48 2011年09月 -0.22 2008年09月 -12.64 2014年08月 -0.94 2011年08月 -8.44 2008年08月 -3.66 2014年07月 2.05 2011年07月 -0.98 2008年07月 -1.34 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ｣の募集 については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力 は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提 供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧 誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替 リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているも のではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株 式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありませ ん。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。基準日: アセットマネジメントOne株式会社 0 0.00% （組入銘柄数：91銘柄） 2017年6月30日
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
評価（上場）市場不明確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
・主な投資対象 ・・・・・・・・・・ MHAM日本成長株マザーファンドを通じて、わが国の株式へ投資します。 ・参考指数 ・・・・・・・・・・・・・・ 東証株価指数（TOPIX）をファンドの投資収益率の参考指標とします。 ・目標とする運用成果 ・・・・・ 信託財産の中･長期的な成長を目指します。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞｣の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、 その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたもの であり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、その基準価額は変動し ます。したがって、元金が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると 判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証 株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。 基準価額 21,480円 純資産総額 100.17億円 ３ヵ月間 ６ヵ月間 １年間 ３年間 ５年間 10年間 設定来 ファンド収益率（分配金再投資） 9.71% 20.76% 28.43% 19.20% 27.31% 4.01% 5.02% 参考指数収益率 6.56% 6.14% 29.38% 8.48% 15.92% -0.96% 2.76% 差異 3.15% 14.62% -0.95% 10.72% 11.39% 4.97% 2.25% ファンドリスク（分配金再投資） －－－－ －－－－ 12.07% 15.27% 18.75% 22.49% 21.65% 参考指数リスク －－－－ －－－－ 8.63% 16.15% 16.42% 19.36% 17.69% 16.0% ファンドの ウェイト 13.2% サービス業 28.5% 3.9% 電気機器 参考指標の ウェイト 業種名 機械 10.7% 5.1% 情報・通信業 15.2% 8.0% 化学 4.8% 7.0% 小売業 6.2% 4.7% 医薬品 2.2% 4.6% 卸売業 3.5% 4.4% 証券、商品先物取引業 1.4% 1.1% 精密機器 2.0% 1.6% Ｇｕｎｏｓｙ 2.0% --% 参考指標の ウェイト ベクトル 2.1% 0.0% 銘柄名 ファンドの ウェイト フリークアウト・ホールディングス 1.7% --% 日本Ｍ＆Ａセンター 1.8% 0.1% ゼンリン 1.7% 0.0% イトクロ 1.7% --% 船井総研ホールディングス 1.6% 0.0% エス・エム・エス 1.6% 0.0% ベネフィット・ワン 1.5% --% ハーモニック・ドライブ・システムズ 1.5% --% 0 20 40 60 80 100 120 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 01/11 03/11 05/11 07/11 09/11 11/11 13/11 15/11 純資産総額(億円)右目盛 基準価額（分配金込み） 参考指数データ 国内株式 96.8% 一部上場 72.4% 二部上場 4.5% 地方単独 0.0% ジャスダック 6.3% その他 13.5% 国内株式先物 0.0% 国内株式実質 96.8% コール等 3.2% ◆ファンドの特色 ◆基準価額の推移グラフ ◆基準価額、純資産総額 ◆資産構成 ◆株式組入上位１０銘柄 ◆株式組入上位１０業種 ◆ファンド（分配金再投資）および参考指数の収益率とリスク（標準偏差） ※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。 「参考指標のウェイト」は指数に対する構成比率。 ※ファンドの純資産総額に対する組入比率。 「コール等」は、100％から国内株式実質 組入比率を減じた比率を表示。 ※グラフの期間は設定日前営業日から基準日まで。ファンドの設定日前営業日（2001年11月16日）の当初元本 （1万口につき1万円）と参考指数データをそれぞれ10,000とし、毎月末のデータを指数化して作成。 ※「基準価額（分配金込み）」とは、分配金（税引前）を再投資したものとして算出した基準価額。 ※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。 「参考指標のウェイト」は指数に対する構成比率。 ※「参考指標のウェイト」において東証１部に上場していない銘柄は『-』で示しています。 ※「ファンド収益率（分配金再投資）およびファンドリスク（分配金再投資）」とは、ファンドの決算時に収益分配があった場合に、その分配金（税引前）を再投資したもの として算出した収益率およびリスク。 ※「期間1年以上の収益率およびリスク（標準偏差）」は年率換算値。「期間1年未満の収益率」は期間収益率（年率換算値にあらず）。「収益率」は、基準日から溯って 当該期間にそれぞれ該当する月末のデータ（「設定来」の場合はファンドの設定日前営業日のデータ）と基準日のデータを使用して算出。 「リスク（標準偏差）」は、 当該期間における毎月末のデータを使用して算出。 15単位：％ 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017年6月 2.37% 2014年6月 8.28% 2011年6月 2.77% 2008年6月 -6.30% 2017年5月 7.99% 2014年5月 2.61% 2011年5月 -0.52% 2008年5月 1.58% 2017年4月 -0.76% 2014年4月 -7.01% 2011年4月 -0.67% 2008年4月 3.86% 2017年3月 2.83% 2014年3月 -0.20% 2011年3月 -6.83% 2008年3月 -5.47% 2017年2月 3.96% 2014年2月 -3.59% 2011年2月 7.27% 2008年2月 0.39% 2017年1月 2.96% 2014年1月 -2.10% 2011年1月 3.58% 2008年1月 -13.72% 2016年12月 2.70% 2013年12月 5.25% 2010年12月 7.99% 2007年12月 -5.33% 2016年11月 -0.63% 2013年11月 4.02% 2010年11月 8.20% 2007年11月 -8.53% 2016年10月 4.15% 2013年10月 -1.08% 2010年10月 -4.46% 2007年10月 5.50% 2016年9月 5.15% 2013年9月 13.24% 2010年9月 4.53% 2007年9月 -2.01% 2016年8月 -5.88% 2013年8月 -1.82% 2010年8月 -9.74% 2007年8月 -7.98% 2016年7月 1.09% 2013年7月 2.91% 2010年7月 -0.39% 2007年7月 -3.43% 2016年6月 -4.83% 2013年6月 -4.32% 2010年6月 -4.35% 2016年5月 7.80% 2013年5月 0.23% 2010年5月 -10.22% 2016年4月 -3.91% 2013年4月 20.35% 2010年4月 4.66% 2016年3月 11.55% 2013年3月 16.05% 2010年3月 9.71% 2016年2月 -7.72% 2013年2月 3.40% 2010年2月 -2.05% 2016年1月 -5.26% 2013年1月 10.38% 2010年1月 -1.65% 2015年12月 1.39% 2012年12月 2.72% 2009年12月 10.03% 2015年11月 7.70% 2012年11月 4.44% 2009年11月 -9.73% 2015年10月 5.86% 2012年10月 0.63% 2009年10月 -2.85% 2015年9月 -4.28% 2012年9月 3.88% 2009年9月 0.30% 2015年8月 -6.06% 2012年8月 -0.44% 2009年8月 3.10% 2015年7月 3.30% 2012年7月 -4.05% 2009年7月 5.59% 2015年6月 2.71% 2012年6月 6.84% 2009年6月 9.61% 2015年5月 4.23% 2012年5月 -12.83% 2009年5月 11.36% 2015年4月 0.66% 2012年4月 -1.64% 2009年4月 6.29% 2015年3月 5.76% 2012年3月 4.33% 2009年3月 8.40% 2015年2月 3.22% 2012年2月 6.35% 2009年2月 -9.34% 2015年1月 2.97% 2012年1月 0.05% 2009年1月 -8.04% 2014年12月 0.57% 2011年12月 -0.96% 2008年12月 4.10% 2014年11月 2.58% 2011年11月 -5.74% 2008年11月 -2.01% 2014年10月 -2.09% 2011年10月 1.93% 2008年10月 -24.01% 2014年9月 2.25% 2011年9月 -5.17% 2008年9月 -13.32% 2014年8月 0.84% 2011年8月 -6.49% 2008年8月 -3.59% 2014年7月 1.29% 2011年7月 0.78% 2008年7月 -5.16% ※「リターン」は、毎月末の基準価額を基に月次の騰落率を算出したもの。当ファンドの決算時に 収益分配があった場合には、その分配金(課税前)を再投資したものとして騰落率を算出。 ■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞｣の受益権の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証 券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る 情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は株式・公社債な どの値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありま せん。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、運営管理機関が信頼できると判断した諸データに基づいて作成され ましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
