先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

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品名：01_90003_252418_011_03_先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）_749080.docx 日時：2018/12/17 10:47:00 ページ：1

運用報告書（全体版）

先進国好配当株式ファンド

（３ヵ月決算型）

第10期（決算日：2018年８月７日）

第11期（決算日：2018年11月７日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「先進国好配当株式ファンド

（３ヵ月決算型）

」は、去る11月７日に第11期の決算

を行いましたので、法令に基づいて第10期～第11期

の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

2025年11月７日まで（2016年２月９日設定）

運用方針

値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ

ざして運用を行います。

主要運用対象

ベビー

ファンド

グローバル株式インカムマ

ザーファンド受益証券

マザー

ファンド

世界主要先進国の株式

運用方法

・世界主要先進国の株式を主要投資対象と

し、割安で好配当が期待される株式に投資

を行います。

・信用力が高いと考えられる企業へ投資する

ことで、ファンドの安全性を高め、安定的

な収益の獲得を目指します。

・30年超の運用実績に裏付けられた独自の割

安評価手法を持つＵＢＳアセット・マネジ

メント株式会社からアドバイスを受け、運

用を行います。

・原則として、為替ヘッジは行いません。

主な組入制限

ベビー

ファンド

・株式への実質投資割合に制限を

設けません。

・外貨建資産への実質投資割合に

制限を設けません。

マザー

ファンド

・株式への投資は、制限を設けま

せん。

・外貨建資産への投資は、制限を

設けません。

分配方針

毎年２、５、８、11月の７日（休業日の場合は

翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基

づいて分配を行います。分配対象額は、経費

控除後の配当等収益および売買益（評価益を

含みます。

）等の全額とします。収益分配金額

は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決

定します。ただし、分配対象収益が少額の場

合には分配を行わないことがあります。

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 252418

当ファンドの仕組みは次の通りです。

(2)

― 1 ―

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合

計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近10期の運用実績

決

算

期

基

準

価

額

（参考指数）

ＭＳＣＩワールド・

インデックス（円換算）

株式

組入比率

株式

先物比率

純

資

産

総

額

(分配落)

_分

税

込

_配

み

_金

期

_騰

_落

中

_率

期

_騰

_落

中

_率

円

％

百万円

２期(2016年８月８日)

9,969

45 △ 1.4

10,267

△ 0.2

98.1 －

7,104

３期(2016年11月７日)

10,010

45

0.9 10,154

△ 1.1

98.1 －

7,387

４期(2017年２月７日)

10,149

1,345

14.8 11,863

16.8

96.6 －

7,366

５期(2017年５月８日)

10,662

145

6.5 12,703

7.1

97.4 －

9,798

６期(2017年８月７日)

10,153

745

2.2 13,003

2.4

97.4 －

10,235

７期(2017年11月７日)

10,136

745

7.2 13,958

7.3

98.4 －

10,211

８期(2018年２月７日)

9,961

10 △ 1.6

13,811

△ 1.1

95.9 －

10,861

９期(2018年５月７日)

9,866

40 △ 0.6

13,781

△ 0.2

98.5 －

10,462

10期(2018年８月７日)

10,141

140

4.2 14,609

6.0

98.0 －

10,417

11期(2018年11月７日)

9,817

40 △ 2.8

14,176

△ 3.0

98.6 －

9,459

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。（注）基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。（注）ＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算）は、ＭＳＣＩワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）（出所：ＭＳＣＩ）の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ設定時を10,000 として指数化したものです。ＭＳＣＩワールド・インデックス（出所：ＭＳＣＩ）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をＭＳＣＩは何ら保証するものではありません。またその著作権はＭＳＣＩに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(3)

― 2 ―

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決

算

期年

月

日

基

準

価

額

（参考指数）

ＭＳＣＩワールド・

インデックス（円換算）

株式

_{組入比率}

株式

_{先物比率}

騰

落

率

騰

落

率

第10期

(期首)

円

％

2018年５月７日

9,866

－

13,781

－

98.5 －

５月末

9,827

△0.4

13,857

0.6

98.7 －

６月末

9,903

0.4 13,971

1.4

98.7 －

７月末

10,281

4.2 14,504

5.2

98.7 －

(期末)

2018年８月７日

10,281

4.2 14,609

6.0

98.0 －

第11期

(期首)

2018年８月７日

10,141

－

14,609

－

98.0 －

８月末

10,087

△0.5

14,763

1.1

98.6 －

９月末

10,300

1.6 15,172

3.9

98.6 －

10月末

9,603

△5.3

13,818

△5.4

98.3 －

(期末)

2018年11月７日

9,857

△2.8

14,176

△3.0

98.6 －

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(4)

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(7)

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(8)

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― 7 ―

(9)

― 8 ―

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

○１万口当たりの費用明細

(2018年５月８日～2018年11月７日)

項

目

第10期～第11期

項

目

の

概

要

金

額

比

率

円

％

（a）信

託

報

酬

68

0.681

(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× （作成期中の日数÷年間日数）

（

投

信

会

社

）

(33) (0.327)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（

販

売

会

社

）

(33) (0.327)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 3) (0.027)

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

（b）売買委託手数料

5

0.052

(b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

（

株

式

）

( 5) (0.052)

（c）有価証券取引税

1

0.008

(c)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（

株

式

）

( 1) (0.008)

（d）そ

の

他

費

用

1

0.015

(d)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

( 1) (0.009)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

（

監

査

費

用

）

( 1) (0.005)

ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

（

そ

の

他

）

( 0) (0.000)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

合

計

75

0.756 作成期中の平均基準価額は、10,011円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

(10)

― 9 ―

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

○売買及び取引の状況

(2018年５月８日～2018年11月７日)

銘

柄

第10期～第11期

設

定

解

約

口

数

金

額

口

数

金

額

千口

千円

千口

千円

グローバル株式インカムマザーファンド

62,303

133,887

636,367

1,345,520

○株式売買比率

(2018年５月８日～2018年11月７日)

項

目

第10期～第11期

グローバル株式インカムマザーファンド

(a) 当作成期中の株式売買金額

8,526,261千円

(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額

20,852,847千円

(c) 売買高比率（a）／（b）

0.40

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年５月８日～2018年11月７日)

＜先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）＞

該当事項はございません。

＜グローバル株式インカムマザーファンド＞

区分

第10期～第11期

買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人

との取引状況Ｂ

Ｂ

Ａ

うち利害関係人

との取引状況Ｄ

Ｄ

Ｃ

百万円

％

百万円

％

株式

3,559

186

5.2 4,966

518

10.4 為替直物取引

660 －

－

2,520

435

17.3 平均保有割合 47.8%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

(11)

― 10 ―

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

項

目

第10期～第11期

売買委託手数料総額（A）

5,258千円

うち利害関係人への支払額（B）

340千円

（B）／（A）

6.5％

（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

(2018年11月７日現在)

銘

柄

第９期末

第11期末

口

数

口

数

評価額

千口

千円

グローバル株式インカムマザーファンド

5,053,558

4,479,494

9,412,314

○投資信託財産の構成

(2018年11月７日現在)

項

目

第11期末

評

価

額

比

率

千円

％

グローバル株式インカムマザーファンド

9,412,314

98.6 コール・ローン等、その他

129,187

1.4 投資信託財産総額

9,541,501

100.0

（注）グローバル株式インカムマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（17,716,310千円）の投資信託財産総額（20,136,610千円）に対する比率は88.0％です。（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。１アメリカドル＝113.15円１カナダドル＝86.27円１ユーロ＝129.73円１イギリスポンド＝148.54円１スイスフラン＝113.20円１スウェーデンクローネ＝12.55円１ノルウェークローネ＝13.58円１オーストラリアドル＝82.02円

親投資信託残高

(12)

― 11 ―

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第10期末第11期末 2018年８月７日現在 2018年11月７日現在円円 (A) 資産 10,609,591,073 9,541,501,366 コール・ローン等 89,662,460 71,224,797 グローバル株式インカムマザーファンド(評価額) 10,264,879,208 9,412,314,463 未収入金 255,049,405 57,962,106 (B) 負債 192,440,304 81,976,234 未払収益分配金 143,808,813 38,543,743 未払解約金 12,496,446 9,556,186 未払信託報酬 35,848,117 33,607,188 未払利息 177 177 その他未払費用 286,751 268,940 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 10,417,150,769 9,459,525,132 元本 10,272,058,101 9,635,935,886 次期繰越損益金 145,092,668 △ 176,410,754 (D) 受益権総口数 10,272,058,101口 9,635,935,886口１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,141円 9,817円

(13)

― 12 ―

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

○損益の状況

項目第10期第11期 2018年５月８日～ 2018年８月７日 2018年８月８日～ 2018年11月７日円円 (A) 配当等収益 △ 12,052 △ 9,619 受取利息 10 73 支払利息 △ 12,062 △ 9,692 (B) 有価証券売買損益 462,606,015 △240,384,846 売買益 469,430,083 14,766,013 売買損 △ 6,824,068 △255,150,859 (C) 信託報酬等 △ 36,134,868 △ 33,876,128 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 426,459,095 △274,270,593 (E) 前期繰越損益金 △274,885,684 8,183,775 (F) 追加信託差損益金 137,328,070 128,219,807 (配当等相当額) ( 1,406,787) ( 1,382,558) (売買損益相当額) ( 135,921,283) ( 126,837,249) (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 288,901,481 △137,867,011 (H) 収益分配金 △143,808,813 △ 38,543,743 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 145,092,668 △176,410,754 追加信託差損益金 137,328,070 128,219,807 (配当等相当額) ( 1,406,951) ( 1,500,847) (売買損益相当額) ( 135,921,119) ( 126,718,960) 分配準備積立金 7,764,598 22,196,089 繰越損益金－ △326,826,650 （注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。＜注記事項＞ ①作成期首（前作成期末）元本額 10,605,178,999円作成期中追加設定元本額 78,691,318円作成期中一部解約元本額 1,047,934,431円また、１口当たり純資産額は、作成期末0.9817円です。 ②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は176,410,754円です。 ③分配金の計算過程項目 2018年５月８日～ 2018年８月７日 2018年８月８日～ 2018年11月７日費用控除後の配当等収益額 71,826,774円 52,556,057円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 33,439,472円－円収益調整金額 137,328,070円 1,500,847円分配準備積立金額 46,307,165円 8,183,775円当ファンドの分配対象収益額 288,901,481円 62,240,679円１万口当たり収益分配対象額 281円 64円１万口当たり分配金額 140円 40円収益分配金金額 143,808,813円 38,543,743円

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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

○分配金のお知らせ

第10期

第11期

１万口当たり分配金（税込み）

140円

40円

◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。 ◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。 ※法人受益者に対する課税は異なります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 ※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。［お知らせ］ 2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

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運用報告書（全体版）