品 名：01_90003_252929_001_04_つみたて日本株式（日経平均）_728565.docx 日 時：2018/8/2 12:52:00 ページ：1
運用報告書（全体版）
つみたて日本株式（日経平均）
第１期（決算日：2018年６月25日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「つみたて日本株式（日経平均）」
は、去る６月25日に第１期の決算を行いました。ここ
に謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い
申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型
信 託 期 間 無期限（2017年８月16日設定）
運 用 方 針
日経２２５マザーファンド受益証券への投資
を通じて、主として日経平均株価（日経２２５）
に採用されているわが国の株式に投資を行
い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動
率を対象インデックスの変動率に一致させる
ことを目的とした運用を行います。マザー
ファンド受益証券の組入比率は高位を維持す
ることを基本とします。対象インデックスと
の連動を維持するため、先物取引等を利用し
株式の実質投資比率が100％を超える場合が
あります。
主要運用対象
ベ ビ ー
フ ァ ン ド
日経２２５マザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。な
お、わが国の株式に直接投資する
ことがあります。
マ ザ ー
フ ァ ン ド
わが国の金融商品取引所に上場さ
れている株式のうち、日経平均株
価（日経２２５）に採用されてい
る銘柄を主要投資対象とします。
主な組入制限
ベ ビ ー
フ ァ ン ド
株式への実質投資割合に制限を
設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
マ ザ ー
フ ァ ン ド
株式への投資割合に制限を設け
ません。
外貨建資産への投資は行いません。
分 配 方 針
経費等控除後の配当等収益および売買益（評
価益を含みます。）等の全額を分配対象額と
し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を
勘案して委託会社が決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合には分配を行わない
ことがあります。
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。 ファンドは2018年１月以降、「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係 る少額投資非課税制度）」の適用対象です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。分配金額の決定にあたっては、信託財産の
成長を優先し、原則として分配を抑制する
方針とします。
（基準価額水準や市況動向等
により変更する場合があります。）
252929品 名：01_90003_252929_001_04_つみたて日本株式（日経平均）_728565.docx 日 時：2018/8/2 12:52:00 ページ：1
― 1 ―
つみたて日本株式（日経平均）
本 資 料 の 表 記 に あ た っ て
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
○設定以来の運用実績
決
算
期
基
準
価
額 日 経 平 均 株 価
株 式
組 入 比 率
株 式
先 物 比 率
純
総
資
産
額
(分配落)
税
分
込
配
み
金
騰
期
落
中
率
（日経２２５）
期
騰
落
中
率
(設定日)
円
円
％
円
％
％
％
百万円
2017年８月16日
10,000
－
－ 19,753.31
－
－
－
1
１期(2018年６月25日)
11,486
0
14.9 22,338.15
13.1
96.7
3.3
785
（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注） 日経平均株価（日経２２５）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、公 表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の 株式市場動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。日経２２５に関する知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞 社に帰属します。日本経済新聞社は、日経２２５の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していす。当ファンドは、委託 会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いませ ん。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２５）を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関 して、責任を負いません。 （注） 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当 相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 （注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。 （注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。品 名：01_90003_252929_001_04_つみたて日本株式（日経平均）_728565.docx 日 時：2018/8/2 12:52:00 ページ：2
― 2 ―
つみたて日本株式（日経平均）
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
額
日
経
平
均
株
価 株
組 入 比 率
式
株
先 物 比 率
式
騰
落
率 （日経２２５） 騰
落
率
(設定日)
円
％
円
％
％
％
2017年８月16日
10,000
－
19,753.31
－
－
－
８月末
9,952
△ 0.5
19,646.24
△ 0.5
98.0
1.9
９月末
10,374
3.7
20,356.28
3.1
97.1
1.7
10月末
11,219
12.2
22,011.61
11.4
97.5
2.5
11月末
11,583
15.8
22,724.96
15.0
97.9
2.1
12月末
11,618
16.2
22,764.94
15.2
98.4
1.6
2018年１月末
11,787
17.9
23,098.29
16.9
98.9
1.1
２月末
11,263
12.6
22,068.24
11.7
99.2
0.8
３月末
11,031
10.3
21,454.30
8.6
98.1
1.9
４月末
11,555
15.6
22,467.87
13.7
98.6
1.4
５月末
11,418
14.2
22,201.82
12.4
97.7
2.3
(期 末)
2018年６月25日
11,486
14.9
22,338.15
13.1
96.7
3.3
（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注） 騰落率は設定日比。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 （注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。ࡘࡳࡓ࡚᪥ᮏᰴᘧ㸦᪥⤒ᖹᆒ㸧
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― 4 ―
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― 6 ―
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― 7 ―
つみたて日本株式（日経平均）
○１万口当たりの費用明細
(2017年８月16日～2018年６月25日)
項
目
当
期
項
目
の
概
要
金
額
比
率
円
％
（a） 信
託
報
酬
21
0.192
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× （期中の日数÷年間日数）（
投
信
会
社
）
(10) (0.085)
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 等の作成等の対価（
販
売
会
社
）
(10) (0.085)
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 の対価（
受
託
会
社
）
( 2) (0.021)
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料
1
0.005
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料（
株
式
）
( 0) (0.000)
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）
( 1) (0.005)
（c） そ
の
他
費
用
0
0.003
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（
監
査
費
用
）
( 0) (0.003)
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用合
計
22
0.200
期中の平均基準価額は、11,180円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを 含みます。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数第３位未満は四捨五入してあります。品 名：03_90003_252929_001_04_つみたて日本株式（日経平均）_728565.docx 日 時：2018/8/2 13:00:00 ページ：8
― 8 ―
つみたて日本株式（日経平均）
○売買及び取引の状況
(2017年８月16日～2018年６月25日)
銘
柄
設
定
解
約
口
数
金
額
口
数
金
額
千口
千円
千口
千円
日経２２５マザーファンド
282,954
790,072
3,577
10,163
○株式売買比率
(2017年８月16日～2018年６月25日)
項
目
当
期
日経２２５マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額
82,158,028千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
95,181,674千円
(c) 売買高比率（a）／（b）
0.86
（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。○利害関係人との取引状況等
(2017年８月16日～2018年６月25日)
＜つみたて日本株式（日経平均）＞
該当事項はございません。
＜日経２２５マザーファンド＞
区 分
買付額等
Ａ
うち利害関係人
売付額等
Ｃ
との取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
株式
44,641
14,172
31.7
37,516
11,782
31.4
平 均 保 有 割 合 0 . 2 %
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。＜日経２２５マザーファンド＞
種 類
買
付
額
売
付
額
当 期 末 保 有 額
百万円
百万円
百万円
株式
56
47
107
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
利害関係人の発行する有価証券等
品 名：03_90003_252929_001_04_つみたて日本株式（日経平均）_728565.docx 日 時：2018/8/2 13:00:00 ページ：9
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つみたて日本株式（日経平均）
＜日経２２５マザーファンド＞
種 類
買
付
額
百万円
株式
230
項
目
当
期
売買委託手数料総額（A）
8千円
うち利害関係人への支払額（B）
0千円
（B）／（A）
0.0％
（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱 ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。○自社による当ファンドの設定・解約状況
(2017年８月16日～2018年６月25日)
設定時残高(元本) 当期設定元本
当期解約元本 期末残高(元本)
取引の理由
百万円
百万円
百万円
百万円
1
－
1
－ 当初設定時における取得とその処分
○組入資産の明細
(2018年６月25日現在)
銘
柄
当
期
末
口
数
評 価 額
千口
千円
日経２２５マザーファンド
279,376
785,691
○投資信託財産の構成
(2018年６月25日現在)
項
目
当
期
末
評
価
額
比
率
千円
％
日経２２５マザーファンド
785,691
99.8
コール・ローン等、その他
1,191
0.2
投資信託財産総額
786,882
100.0
親投資信託残高
品 名：03_90003_252929_001_04_つみたて日本株式（日経平均）_728565.docx 日 時：2018/8/2 13:00:00 ページ：10
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つみたて日本株式（日経平均）
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
（2018年６月25日現在)
項 目 当 期 末 円 (A) 資産 786,882,882 コール・ローン等 1,191,364 日経２２５マザーファンド(評価額) 785,691,518 (B) 負債 1,133,576 未払解約金 839,725 未払信託報酬 289,706 未払利息 2 その他未払費用 4,143 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 785,749,306 元本 684,074,319 次期繰越損益金 101,674,987 (D) 受益権総口数 684,074,319口 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,486円 ＜注記事項＞ ①設定元本額 1,000,000円 期中追加設定元本額 711,205,934円 期中一部解約元本額 28,131,615円 また、１口当たり純資産額は、期末1.1486円です。○損益の状況
(2017年８月16日～2018年６月25日)
項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 △ 83 支払利息 △ 83 (B) 有価証券売買損益 5,451,693 売買益 5,998,544 売買損 △ 546,851 (C) 信託報酬等 △ 306,752 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 5,144,858 (E) 追加信託差損益金 96,530,129 (配当等相当額) (△ 963) (売買損益相当額) ( 96,531,092) (F) 計(Ｄ＋Ｅ) 101,674,987 (G) 収益分配金 0 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) 101,674,987 追加信託差損益金 96,530,129 (配当等相当額) ( 1,058,431) (売買損益相当額) ( 95,471,698) 分配準備積立金 5,144,858 （注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 （注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています。 （注） (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設 定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 ②分配金の計算過程 項 目 2017年８月16日～ 2018年６月25日 費用控除後の配当等収益額 2,290,123円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 2,854,735円 収益調整金額 96,530,129円 分配準備積立金額 －円 当ファンドの分配対象収益額 101,674,987円 １万口当たり収益分配対象額 1,486円 １万口当たり分配金額 －円 収益分配金金額 －円品 名：03_90003_252929_001_04_つみたて日本株式（日経平均）_728565.docx 日 時：2018/8/2 13:00:00 ページ：11
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つみたて日本株式（日経平均）
＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。 ［ お 知 ら せ ］ ①当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 （変更前（旧）http://www.am.mufg.jp/ → 変更後（新）https://www.am.mufg.jp/） （2018年１月１日） ②商品性として無手数料とするため、販売手数料に係る記載の削除および記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。 （2018年５月15日） ③2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興 特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。）） の税率が適用されます。
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