銀行ＣＳＶ取込

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銀行ＣＳＶ取込

概要

・金融機関のネットバンキング等からダウンロードしたＣＳＶファイルを読み込み、仕訳作成します。・複数の金融機関の CSV 様式が登録可能です。・全ての業種（非営利含む）に対応しております。

銀行 CSV ﾃﾞｰﾀ

● 処理の流れ

財務処理ｄｂ 仕訳データ金融機関の CSV にあわせて項目を登録し、データを取り込みます。

財務処理ｄｂ

金融機関の選択ＣＳＶデータ取り込み

財務処理ｄｂ

金融機関の CSV に合わせて項目登録

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金融機関（ＣＳＶ項目）を登録する

「銀行ＣＳＶ取込」を選択

➊「業務選択」を表示して「銀行 CSV 取込」を選択します。 ➋使用する会社マスターを選択すると取込指定画面が表示されます。

金融機関毎にＣＳＶ項目を

登録

➊ を押します。 大手金融機関は初期状態で登録済みです。 一覧に表示されている場合は、「支店・科目を 登録する」から行ってください。 ➋ を押します。 ※金融機関毎のＣＳＶファイル項目登録は、データベース（コンピュータ）毎に保存します。

金融機関名を選択

➊金融機関選択を行います。 ➋画面右側の一覧よりマウスで直接ダブルクリックして選択します。カナ検索又は、コード入力も可能です。選択が完了すると、に表示します。 ➌ 又は〔Ｆ１２〕を押します。 金融機関名が未登録の場合 【共通処理】〔ユーティリティ〕「銀行名登録」で登録してください。 ➊ ➋ ➌ ➋ ➊

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金融機関毎のＣＳＶの列名に

合わせて項目を登録

➊登録を行う金融機関名を選択します。 ➋追加する項目を一覧から選択し、ドラッグ＆ドロップでリストに登録します。登録したＣＳＶの項目（列名称）に応じて、ＣＳＶを読み込みます。 〔ＣＳＶデータ〕

項目を変更するには

➊一覧から該当項目をドラッグ＆ドロップします。 ➋項目を削除する場合は、該当項目をドラッグし欄外に出します。マウスポインタが〔×〕に変わったらドロップします。

選択項目の詳細

➊ ➋ ➊ ➋ 項目 選択項目 詳細 日付西暦 yyyymmdd(全区切文字./-) 日付列が西暦１列で、年が 4 桁の場合西暦 yymmdd(全区切文字./-) 日付列が西暦１列で、年が 2 桁の場合西暦 yyyy,mm,dd(3 列) 日付列が西暦３列の場合和暦 yymmdd(全区切文字./-) 日付列が和暦１列の場合和暦 yy,mm,dd(3 列) 日付列が和暦３列の場合 CSV 摘要１ CSV 摘要１取引内容など、列が摘要文字列の場合 CSV 摘要２ CSV 摘要２取引内容など、列が摘要文字列の場合入金金額 _{金額,CSV 摘要} 入金列が金額固定の場合 _{入金列が金額と摘要が混在している場合} 出金金額 _{金額,CSV 摘要} 出金列が金額固定の場合 _{出金列が金額と摘要が混在している場合} 入出金金額入金と出金が混在している場合。入金・出金は自動判定します。残高残高残高列に用います。転記はしません。ダミーダミー１列～ダミー１０列選択に項目がない場合。最大１０列まで。複数項目登録できます。区分区分入金・支払 _{区分金融機関名} 列に「入金」又は「支払」の文字が記載されている場合列に金融機関名が記載されている場合（取込指定で「その他」を選択時のみ） 選択に無い項目について 選択に無い項目（必須項目以外）は、ダミーを登録します。最大１０列まで設定可能です。 ダミーは取り込みません。

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パターン名称入力

➊パターン名称を入力します。

登録

➊ を押します。

完了

➊ を押して完了です。

新規登録終了

➊ を押します。 ➊ ➊ ➊ ➊ パターン名称の選択について 同じ銀行でもＣＳＶ項目の並び順が異なる場合があります。その場合は、パターン名称で区別します。取込指定画面において、〔▼〕を押すと選択が可能です。

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支店・科目を登録する

支店・科目登録を選択

支店・科目登録の新規作成

➊ を押します。 ※支店・科目登録は、マスター毎に保存します。

金融機関名を選択

➊金融機関選択を行います。 ➋画面右側の一覧よりマウスで直接ダブルクリックして選択します。カナ検索又は、コード入力も可能です。選択が完了すると、に表示します。 支店・科目登録をしていない場合 取込指定欄に金融機関が未登録の場合、下記メッセージを表示します。 ➊ ➋ ➊ ➊ 金融機関が表示されない場合 より金融機関を登録します。

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支店名を選択

➊画面右側の一覧よりマウスで直接ダブルクリックして選択します。カナ検索又は、コード入力も可能です。選択が完了すると、に表示します。 ➋ 又は〔Ｆ１２〕を押します。

口座番号入力

➊口座番号を入力します。

科目指定

➊一覧より科目を選択します。部門、枝番の選択も可能です。 ➋摘要選択、ヘッダー情報を確認します。 ➌ を押します。

完了

➊ を押して完了です。 ➊ ➊ ➋ ➊ ➋ 摘要選択について ＣＳＶデータに２列摘要列があり、両方を取り込む場合、仕訳の摘要欄にどのように転記するか選択できます。 _➌ ➊ ヘッダー情報について ＣＳＶデータの１行目等に不要な行があり「自動判定」で読み込めない場合、指定行分を無視して読み込みます。

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新規登録終了

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ＣＳＶデータを取り込む

CSV

ファイルの指定を行う

➊ より、取り込みを行う CSV ファイルを選択します。 ※参照情報は、マスター毎に保存します。

取込指定を行う

➊〔銀行、クレジット、その他〕を選択すると、で登録した内容を表示します。 ※該当の内容が表示されない、又は、未登録の場合は、を押して登録を行います。 Ｐ5 へ

取り込みを行う

➊ を押します。 ＣＳＶファイルの内容表示について を押すと、選択したＣＳＶファイルの内容を表示します。 ➊ 〔取込〕ボタンが押せない場合 CSV の列名と項目登録の内容が異なっている場合、〔取込〕ボタンは選択できません。より金融機関登録で登録項目をご確認ください。 ➊ ➊ CSV ファイルは、金融機関よりダウンロードした状態のままでは取り込めない場合があります。この場合、一度開いて、 CSV 形式で名前を付けて保存すれば取り込みが可能になります。「ファイルの種類」が「ＣＳＶ（カンマ区切り）」になっているかご確認ください。ファイルが未選択の場合は、メッセージを表示します。同じ銀行で複数パターンを登録している場合、〔▼〕を押すと選択が可能です。

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取り込み内容を確認

➊取り込みを行う内容を確認します。「未転記」に☑が付いた仕訳を転記します。 ➋相手科目を入力します。摘要登録で「科目」を登録している場合は、ＣＳＶ摘要から判断して自動で科目を入力します。 ➌ を押します。

摘要登録について

● CSV摘要 1 又は CSV 摘要 2 欄を選択した状態で・・・・・を押すと、摘要の登録が可能です。 ●摘要登録の際「相手科目」を登録しておけば、取り込みの際、ＣＳＶ摘要から判断して自動で科目を入力します。 ●CSV摘要が既に登録されている場合、該当する CSV 摘要を呼び出し変更内容を表示します。

財務処理 db の摘要辞書登

録について

●摘要登録すると、財務処理 db の摘要辞書に追加されます。 ➊ ➌ 仕訳表示欄の色分けについて 仕訳欄は、色分けして表示します。・クリーム：科目が未入力・グレー：転送しない・ブルー：選択行 ➋ 項目名の色分けについて 項目名は、色分けして表示します。・グリーン：ＣＳＶデータの項目 ・ブルー：仕訳の項目

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摘要検索について

●仕訳転記摘要欄を選択した状態で、・を押すと、摘要検索が可能です。

未確定科目について

●相手科目が未入力の状態で転記を行うと「未確定科目」として転記します。

転記開始

➊ を押します。 ➋ を押します。 ➊ ➊ ➋ 消費税は、「科目設定」の設定により判定します。

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転記完了

➊ 転記が完了しました。を押します。 ●転記済みデータは、すべてグレー表示になります。

未転記データがある場合

● 「未転記」欄に☑が付いている状態では、処理終了などほかの画面に移動できません。チェックを外すか、を押し、取込内容をクリアしてください。 ➊ 取り込み日付が、取り込んだＣＳＶデータの最終日付になります。〔取込指定〕画面の「前回取込最終日」に表示します。