単位型特別勘定の運用方針等 主として指定通貨建ての債券に投資します 基本保険金額 ( 指定通貨建て ) と同額の成果を目指す 安定運用部分 と 上乗せの成果を目指す 積極運用部分 を組み合わせて運用することで 中長期的に高い成果をあげることを目標とします 積極運用部分の仕組み 積極運用部分は マルチ

　http://www.ca-life.jp/

■ クレディ・アグリコル生命　カスタマーサービスセンター

・各種変更手続やご契約内容に関するお問合せ等は下記までご連絡ください。

・積立金額やご契約内容等は、当社インターネット・サービス マイページにてご確認いただけます。

■ 当レポートは、「変額個人年金保険（通貨指定型15）豪ドルプラン16A」の生命保険契約の募集を目的としたものではありません。

■

■

＜クレディ・アグリコル生命からの情報提供＞

■ クレディ・アグリコル生命　Webサイト

・最新のユニットプライスは当社Webサイトでご確認いただけます。

各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで、各種データの収集、加工等のためにお時間をいただいておりますことをご了承ください。

「Citi」・「シティ」はシティグループ・インク又はその関連会社の登録商標乃至サービスマークとして世界中で使用され、又は登録されています。本債券

に投資する保険商品（以下、「本保険商品」といいます。）は、シティグループが支援し、承認し、販売し又は推進するものではなく、シティグループは、

本保険商品への投資の妥当性に関していかなる表明も行わず、また、明示又は黙示の保証（商品性又は特定目的への適合性の保証を含みます

が、これらに限りません。）も一切行いません。いかなる場合においても、シティグループのデータ及び情報の使用に関する（直接的若しくは間接的、特

別、懲罰的又は派生的な）損害について、シティグループは責任を一切負いません。

* YYMMの表記について

　　YY ：単位型タイプ特別勘定移転日が属する西暦の下2桁

　　MM：単位型タイプ特別勘定移転日が属する月

※ 単位型タイプ特別勘定の名称等のご契約内容詳細は、保険証券にてご確認いただけます。

～ ご案内 ～

＜特別勘定運用レポートについて＞

■ 当レポートは、特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです。

積立期間15年

_{豪ドル単位型CA3-15-YYMM}

*

特別勘定運用レポート

２０１８年１２月発行

（２０１８年１１月末基準）

特別勘定名称

積立期間10年

_{豪ドル単位型CA3-10-YYMM}

*

豪ドルプラン16A

◆　マルチ・アセット戦略と為替アクティブ戦略のレバレッジについて

　

18/10/31

5.0

18/10/31

有

18/10/31

レベル1

18/10/31

中立

18/9/28

レベル1

5.0

中立

16/9/13

レベル1

あらかじめ定めた市場指標（トレンドの判定と景気指標）に基づき、主に長期国債先物を用いて

週次

で見直し、債券（金利）市場の動

向にかかわらず運用成果をあげることを目指します。

長期国債先物　買い （金利低下を見込む）

日本国債戦略

レベル5

100%

レベル5

あらかじめ定めた市場指標（トレンドの判定とリスク指標）に基づき、世界株式等（世界株式70％・商品30%)と世界債券の配分比率

を

週次

で見直し、５段階で

自動的かつ機械的

に切り替えることで、市場の安定的な成長による収益獲得を目指します。

レベル2

レベル4

18/7/31 　　　※日本国債戦略が中立の場合を除く。 18/6/29 16/9/13

レバレッジ比率

18/8/31 18/9/28 18/9/28 18/6/29 16/9/13 18/7/31 18/8/31 18/6/29

買い

長期国債先物　中立 （金利中立）

中立

18/8/31 18/9/28

25%

積極運用部分は、マルチ・アセット戦略と為替アクティブ戦略を組み合わせ、それぞれ自動的かつ機械的に見直すことで、どのような市場環境でも

運用成果をあげることを目指します。　※詳細は「特別勘定のしおり」でご確認ください。

安定運用部分

10

積極運用部分

マーケットレベル

_■

_世界債券

_■

_{世界株式/商品}

為替アクティブ戦略

レバレッジ約2.5倍

レベル２

75%

日本国債戦略

5

マルチ・アセット戦略

レバレッジ最大5倍

世界バランス戦略

10

【安定運用部分が90で積極運用部分が10、マルチ・アセット戦略のレバレッジ比率が5倍のケース】

マルチ・アセット戦略は世界バランス戦略と日本国債戦略で構成され、その比率

は2対1で調整されます。構成のイメージは上記のようになります。

世界バランス戦略

18/7/31 18/8/31 10×5(レバレッジ)=50(レバレッジ考慮後の運用額） 5×5(レバレッジ)=25(レバレッジ考慮後の運用額）

2018年11月末 現在

◆　単位型特別勘定の運用方針等

主として指定通貨建ての債券に投資します。基本保険金額（指定通貨建て）と同額の成果を目指す「安定運用部分」と、上乗せの成果を目

指す「積極運用部分」を組み合わせて運用することで、中長期的に高い成果をあげることを目標とします。

◆　積極運用部分の仕組み

16/9/13

積極運用部分は、レバレッジ取引を利用して運用を行いますので、実際の投資

金額より大きな金額で運用できます。

◆　マルチ・アセット戦略のポートフォリオ及びレバレッジ比率の推移

18/6/29

買い

長期国債先物　売り （金利上昇を見込む）

レベル１

100%

レベル2

25%

75%

レベル3

50%

50%

売り

豪ドル　為替ヘッジの有無

有

無

無

無

18/7/31

5.0

2.9

◆　為替アクティブ戦略の推移　

無

5.0

2.6

18/11/30

5.0

18/11/30

有

18/11/30

レベル1

18/11/30

買い

10×2.5

(レバレッジ)=

25

(為替ヘッジの実効額）

※2016年9月13日を100として表示しています。 ※指数とは「CAマルチ･アセット・為替アクティブ・インデックス(豪ドル建て)」を指します。 ※騰落率は前月末と比較した変化率です。 ※2016年9月13日を100として表示しています。 ※2016年9月13日を100として表示しています。 ※2016年9月13日を100として表示しています。

◆　参考　日本国債10年　利回りの推移 (2016年9月13日～）

※世界株式/商品指数とは世界株式/商品に投資していた場合のパフォーマ ンスを指数化したものです。 ※世界債券指数とは世界債券に投資していた場合のパフォーマンスを指数化 したものです。

◆　参考 豪ドル/円 為替レートの推移

(2016年9月13日～）

◆　運用概況

◆　参考 世界バランス戦略 指数の推移

(2016年9月13日～）

2018/11/30 2018/10/31 _{（前月末）}騰落率 2016/9/13 指数は 前月比 -4.45% となりました。

◆　参考指数の推移

指数

2018年11月末 現在

122.50

128.21 -4.45%

100.00

当月の当指数の騰落率は-4.45%と、先月とは一転してネガティブなパフォーマンスとなりました。

日本国債戦略は当月中旬からロングポジションを取得していましたが、投資家のリスク回避姿勢が強まり中旬から円金利が低下したため、パフォーマンスにポジティブ

な影響を与えました。

為替アクティブ戦略は、ヘッジポジションを取得していましたが、当該期間中に豪ドル高（円安）に推移したため、他の2つの戦略のプラスのパフォーマンスを大幅に

上回るネガティブなパフォーマンスとなりました。

マルチ・アセット戦略では、運用期間中、世界債券ポートフォリオ100%で運用を行いました。上旬は米国の雇用統計が市場予想を上回ったことや、米連邦準備

理事会（FRB）の利上げ継続の方針が確認されたことから金利が上昇しましたが、中旬以降の株・原油安やパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長のハト

派的発言を受け金利が低下し、世界債券ポートフォリオ100%で運用を行っていた当戦略は、パフォーマンスにわずかにポジティブな影響を与えました。

60 80 100 120 140 160 180 200 2016/9/13 2017/4/3 2017/10/22 2018/5/12 2018/11/30 指数 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2016/9/13 2017/4/3 2017/10/22 2018/5/12 2018/11/30 世界株式_{/商品指数} 世界債券指数 -0.20% -0.15% -0.10% -0.05% 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2016/9/13 2017/4/3 2017/10/22 2018/5/12 2018/11/30 72 円 75 円 78 円 81 円 84 円 87 円 90 円 93 円 2016/9/13 2017/4/3 2017/10/22 2018/5/12 2018/11/30 （出典：Bloomberg) （出典：Bloomberg) 2016/9/13 2017/3/31 2017/10/20 2018/5/14 2018/11/28 2016/9/13 2017/3/31 2017/10/20 2018/5/14 2018/11/28 0% 25% 50% 75% 100% 2016/9/13 2017/3/31 2017/10/20 2018/5/14 2018/11/28 世界株式/商品の比率 世界債券の比率

2.47% －

6ヵ月

1年

ユニットプライス

92.88

11/30

積極運用部分

騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

93.10

純資産総額

資産配分

8.3百万豪ドル

【特別勘定の名称】

◆　ユニットプライス推移

◆　特別勘定資産の内訳

＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 -7.12% -0.24% 1.09%

1ヵ月

3ヵ月

0.18%

豪ドル単位型CA3-15-1609

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED ＊ ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 2.47% －

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1609（適格機関投資家限定）

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

-0.14% 0.80% ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。

◆　特別勘定資産の内訳

1.06%

ユニットプライス

ファンド

_-1.64%

設定来

◆　債券の運用状況

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊

90.10

0.04

97.00

合計

93.87

【積極運用部分が投資する債券】　　　 【安定運用部分が投資する債券】　　　

◆　ユニットプライス騰落率

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A.

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

豪ドル単位型CA3-10-1609

98.35

【特別勘定の名称】

◆　ユニットプライス推移

　

2018年11月末

2018年10月末

98.49

積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。

11/30

10/31

増減

債券設定時

積極運用部分

3.73

3.91

-0.17

3.00

純資産総額

資産配分

23.2百万豪ドル

債券合計

_99.45%

現預金等

_0.55%

_{安定運用部分}

_90.14

-0.13

100.00

◆　債券の運用状況

安定運用部分

84.24

84.28

-0.04

97.00

特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。

◆　ユニットプライス騰落率

3.73

3.91

-0.17

3年

　

2018年11月末

2018年10月末

ファンド

設定来

3.00

94.01

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1609（適格機関投資家限定）

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

10/31

合計

87.97

88.19

-0.21

100.00

99.53%

0.47%

【積極運用部分が投資する債券】　　　 【安定運用部分が投資する債券】　　　

債券合計

現預金等

増減

債券設定時

70 80 90 100 110 120 2016/9/13 2017/6/9 2018/3/5 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2016/9/13 2017/6/9 2018/3/5 2018/11/29

合計

89.69

90.00

-0.31

100.00

21.1百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

5.57

5.83

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.26

4.12

99.30%

0.70%

安定運用部分

84.12

84.17

-0.05

95.88

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.34% 1.02% -0.29% 2.08% － -5.45%

ユニットプライス

94.55

94.87

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1610（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1610

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

合計

95.25

95.41

-0.16

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

50.3百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

4.07

4.26

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.19

3.00

99.32%

0.68%

安定運用部分

91.18

91.15

0.03

97.00

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.16% 1.05% 0.72% 2.38% － 0.06%

ユニットプライス

100.05

100.22

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1610

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1610（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2016/10/13 2017/6/29 2018/3/15 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2016/10/13 2017/6/29 2018/3/15 2018/11/29

合計

91.87

92.86

-1.00

100.00

5.5百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

7.89

8.26

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.37

5.03

99.37%

0.63%

安定運用部分

83.97

84.60

-0.63

94.97

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.46% 0.93% -0.83% 1.75% － -3.32%

ユニットプライス

96.68

97.12

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1611（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1611

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

合計

95.59

96.35

-0.76

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

18.4百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

4.72

4.94

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.22

3.00

99.53%

0.47%

安定運用部分

90.87

91.41

-0.54

97.00

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.19% 1.05% 0.57% 2.31% － 0.37%

ユニットプライス

100.36

100.56

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1611

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1611（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2016/11/13 2017/7/20 2018/3/26 2018/11/30 70 80 90 100 110 120 2016/11/13 2017/7/20 2018/3/26 2018/11/30

合計

99.87

100.71

-0.84

100.00

6.7百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

16.71

17.49

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.78

10.25

99.75%

0.25%

安定運用部分

83.16

83.22

-0.06

89.75

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.77% 0.63% -2.54% 0.60% － 3.53%

ユニットプライス

103.52

104.32

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1612（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1612

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

合計

99.37

99.68

-0.31

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

12.2百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

8.23

8.62

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.38

5.48

99.39%

0.61%

安定運用部分

91.14

91.07

0.07

94.52

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.31% 0.92% -0.26% 1.77% － 3.51%

ユニットプライス

103.50

103.82

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1612

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1612（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2016/12/13 2017/8/9 2018/4/5 2018/11/30 70 80 90 100 110 120 2016/12/13 2017/8/9 2018/4/5 2018/11/30

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1701（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1701

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

103.62

103.97

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.34% 0.90% -0.37% 1.67% － 3.62%

15.9百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

8.70

9.10

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.41

5.96

99.19%

0.81%

安定運用部分

90.82

90.75

0.07

94.04

合計

99.51

99.85

-0.34

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1701（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1701

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

103.67

104.51

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.81% 0.60% -2.62% 0.54% － 3.68%

8.4百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

15.77

16.51

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.73

10.81

99.73%

0.27%

安定運用部分

83.80

83.88

-0.08

89.19

合計

99.57

100.38

-0.82

100.00

70 80 90 100 110 120 2017/1/13 2017/8/29 2018/4/14 2018/11/28 70 80 90 100 110 120 2017/1/13 2017/8/29 2018/4/14 2018/11/28

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1702（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1702

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

102.19

102.49

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.29% 0.94% -0.11% 1.88% － 2.19%

11.9百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

7.54

7.89

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.35

5.09

99.33%

0.67%

安定運用部分

90.56

91.07

-0.51

94.91

合計

98.10

98.96

-0.86

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1702（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1702

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

102.54

103.36

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.79% 0.61% -2.45% 0.63% － 2.55%

7.9百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

14.99

15.69

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.70

10.11

99.72%

0.28%

安定運用部分

83.49

84.15

-0.66

89.89

合計

98.48

99.84

-1.36

100.00

70 80 90 100 110 120 2017/2/13 2017/9/19 2018/4/25 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2017/2/13 2017/9/19 2018/4/25 2018/11/29

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1703（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1703

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

105.52

106.05

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.49% 0.80% -0.99% 0.62% － 5.53%

8.5百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

11.38

11.91

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.53

6.64

99.84%

0.16%

安定運用部分

90.70

90.68

0.02

93.36

合計

102.08

102.59

-0.51

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1703（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1703

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

108.84

109.88

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.94% 0.53% -3.68% -0.92% － 8.85%

5.3百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

21.80

22.81

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-1.02

12.73

99.44%

0.56%

安定運用部分

83.65

83.65

0.00

87.27

合計

105.44

106.46

-1.02

100.00

70 80 90 100 110 120 2017/3/13 2017/10/8 2018/5/5 2018/11/30 70 80 90 100 110 120 2017/3/13 2017/10/8 2018/5/5 2018/11/30

合計

96.38

97.01

-0.63

100.00

7.5百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

13.01

13.61

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.61

9.55

99.19%

0.81%

安定運用部分

83.37

83.39

-0.02

90.45

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.64% 0.75% -2.05% -1.10% － -0.15%

ユニットプライス

99.85

100.49

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1704（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1704

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

合計

96.47

96.73

-0.26

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

12.2百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

6.11

6.40

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.28

4.49

99.63%

0.37%

安定運用部分

90.35

90.33

0.02

95.51

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.27% 0.97% 0.19% 0.41% － -0.04%

ユニットプライス

99.96

100.23

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1704

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1704（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2017/4/13 2017/10/28 2018/5/14 2018/11/28 70 80 90 100 110 120 2017/4/13 2017/10/28 2018/5/14 2018/11/28

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1705（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1705

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

99.69

99.97

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.28% 0.99% 0.21% -0.38% － -0.31%

4.6百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

6.06

6.34

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.28

4.43

98.98%

1.02%

安定運用部分

90.13

90.69

-0.56

95.57

合計

96.19

97.03

-0.84

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1705（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1705

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

99.09

99.71

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.63% 0.77% -1.92% -2.01% － -0.91%

2.3百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

12.36

12.93

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.58

9.05

100.65%

-0.65%

安定運用部分

83.28

83.88

-0.60

90.95

合計

95.64

96.81

-1.18

100.00

70 80 90 100 110 120 2017/5/13 2017/11/17 2018/5/24 2018/11/28 70 80 90 100 110 120 2017/5/13 2017/11/17 2018/5/24 2018/11/28

合計

92.91

93.45

-0.53

100.00

2.7百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

9.47

9.91

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.44

7.10

99.34%

0.66%

安定運用部分

83.44

83.53

-0.09

92.90

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.56% 0.76% -1.34% -2.63% － -4.25%

ユニットプライス

95.74

96.28

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1706（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1706

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

合計

94.30

94.46

-0.16

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

5.1百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

4.02

4.21

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.19

3.00

99.58%

0.42%

安定運用部分

90.28

90.25

0.03

97.00

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.16% 1.07% 0.71% -0.80% － -2.81%

ユニットプライス

97.18

97.34

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1706

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1706（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2017/6/13 2017/12/8 2018/6/4 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2017/6/13 2017/12/8 2018/6/4 2018/11/29

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1707（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1707

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

98.74

99.01

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.27% 1.01% 0.26% -2.15% － -1.25%

6.3百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

5.78

6.05

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.27

4.19

100.25%

-0.25%

安定運用部分

90.07

90.06

0.01

95.81

合計

95.85

96.11

-0.26

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1707（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1707

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

98.48

99.20

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.73% 0.65% -2.06% -4.31% － -1.51%

2.7百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

12.70

13.29

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.59

9.20

99.19%

0.81%

安定運用部分

82.93

83.06

-0.12

90.80

合計

95.63

96.34

-0.71

100.00

70 80 90 100 110 120 2017/7/13 2017/12/28 2018/6/14 2018/11/29 70 80 90 100 110 120 2017/7/13 2017/12/28 2018/6/14 2018/11/29

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1708（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1708

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

96.68

96.87

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.19% 1.07% 0.68% -2.83% － -3.31%

5.0百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

4.03

4.22

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.19

3.16

99.64%

0.36%

安定運用部分

89.75

90.31

-0.56

96.84

合計

93.78

94.53

-0.75

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1708（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1708

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

ユニットプライス

95.90

96.53

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.65% 0.71% -1.55% -5.01% － -4.09%

1.9百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

10.31

10.79

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.48

8.09

99.53%

0.47%

安定運用部分

82.74

83.44

-0.70

91.91

合計

93.05

94.23

-1.18

100.00

70 80 90 100 110 120 2017/8/13 2018/1/18 2018/6/25 2018/11/30 70 80 90 100 110 120 2017/8/13 2018/1/18 2018/6/25 2018/11/30

合計

90.44

90.92

-0.48

100.00

1.8百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

7.51

7.86

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.35

6.73

100.14%

-0.14%

安定運用部分

82.93

83.06

-0.13

93.27

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.53% 0.88% -1.82% -5.61% － -7.23%

ユニットプライス

92.76

93.25

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1709（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1709

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

合計

93.22

93.36

-0.14

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

5.0百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

3.36

3.52

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.16

3.00

99.36%

0.64%

安定運用部分

89.86

89.84

0.02

97.00

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.14% 1.06% 0.08% -3.23% － -4.45%

ユニットプライス

95.54

95.68

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1709

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1709（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2017/9/13 2018/2/7 2018/7/4 2018/11/28 70 80 90 100 110 120 2017/9/13 2018/2/7 2018/7/4 2018/11/28

合計

91.69

92.26

-0.57

100.00

2.0百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

9.03

9.45

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.42

8.61

99.15%

0.85%

安定運用部分

82.65

82.80

-0.15

91.39

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.61% 0.82% -3.26% -7.05% － -6.02%

ユニットプライス

93.98

94.55

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

CA豪ドル建VA15日本国債担保リパッケージ債1710（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

　

2018年11月末

2018年10月末

特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-15-1710

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

合計

93.71

93.90

-0.19

100.00

＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊

5.2百万豪ドル

債券合計

現預金等

積極運用部分

4.22

4.41

◆　特別勘定資産の内訳

◆　債券の運用状況

純資産総額

資産配分

11/30

10/31

増減

債券設定時

-0.20

4.02

99.17%

0.83%

安定運用部分

89.49

89.48

0.01

95.98

＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産 の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 -0.20% 1.03% -1.06% -4.72% － -3.98%

ユニットプライス

96.01

96.20

ファンド

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

　

2018年11月末

2018年10月末

【特別勘定の名称】

【積極運用部分が投資する債券】　　　

豪ドル単位型CA3-10-1710

CAマルチ・アセット・為替アクティブ・インデックス（豪ドル建て）連動債シリーズ

【債券の発行体】 Serenade Investment Corporation S.A. 【安定運用部分が投資する債券】　　　

CA豪ドル建VA10日本国債担保リパッケージ債1710（適格機関投資家限定）

【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED

◆　ユニットプライス推移

◆　ユニットプライス騰落率

70 80 90 100 110 120 2017/10/13 2018/2/27 2018/7/14 2018/11/28 70 80 90 100 110 120 2017/10/13 2018/2/27 2018/7/14 2018/11/28