Dr.経費精算提案資料Ver.15.0

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「Dr.経費精算」

のご案内

株式会社BearTail

Dr.経費精算事業部

1 領収書・レシート代⾏データ化件数

全国No.1

無駄な時間を徹底して省く経費精算システム

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会社紹介

2

社名株式会社BearTail 設⽴ 2012年6⽉本店所在地東京都千代⽥区岩本町2丁⽬172_{秋葉原サウスイーストビルディング5階} 資本⾦ 406百万円代表者⿊崎賢⼀（代表取締役）従業員数 28⼈（2017年12⽉1⽇現在） ※正社員・契約社員合計

150万⼈が使う家計簿アプリ

ご契約者数300社突破の経費精算システム

ともにオペレータによる代⾏⼊⼒で⾃動化

を実現したクラウドサービス

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3 無駄な時間を省き、豊かな時間を作る。

北極星のように社会の道標となろう。

BearTailは、こぐま座の尻尾に位置する北極星を意味します。

社会の道標となるような⼤きな価値の提供を⽬指します。

【ミッション】

無駄な時間を省けるか、または今までより豊かに変えられる

かがBearTailの価値の定義です。

その価値ある時間の総量が世界の⼈々を動かしていることの

証明であり、やりがいだと考えています。

ビジョン

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メディア掲載事例

4 ⽇経新聞をはじめ複数のメディアで弊社システムが紹介されています。

2016年8⽉29⽇⽇経新聞朝刊⽇経新聞平成28年11⽉21⽇朝刊⽇経新聞平成29年12⽉8⽇朝刊

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主な導⼊企業

5 2016年2⽉にサービスを開始。すでに複数の上場企業様を始め

300社を超えるお客様にご利⽤いただいています。

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経費精算を取り巻く環境

6 経費精算を取り巻く環境は、無駄が溢れています。

経費精算が⽣み出す価値はゼロにもかかわらず、多くの労⼒が注ぎ込まれています。

営業担当

経理担当

時間がない。

経費精算は

後回し。

経費精算は

本当に⾯倒

くさい。

申請フローっ

てこれでいい

んだっけ？

なんで毎回

差し戻され

るの？

現場がルー

ルを守って

くれない。

いつも締切

ぎりぎり。

もっと早く

申請して！

会計システム

への⼊⼒が⾯

倒くさい。

チェックが

⼤変。無駄

も多いなぁ。

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Dr.経費精算の基本コンセプト

7 ① 申請者に⾦額を⼊⼒させない

② 申請書・承認フローを選ばせない

③ 申請者・承認者はスマホオンリー

徹底的に経費精算事務の無駄を省ける

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Dr.経費精算導⼊のメリット

8

8 ガバナンス強化

チェック⼯数削減

承認者

申請者

会社

申請・承認は

外出先から

スマホで完結！

経費アラート機能

代⾏⼊⼒機能

ワークフロー機能

が秀逸！

領収書データを代⾏⼊⼒

交通費データの⾃動取得

クレジット明細⾃動取得

→ヒューマンエラーゼロ

経費精算事務の

無駄を⼀掃

⾦額を⾃分で⼊⼒しないから

間違いや不正が起きない！

本当にやるべきことに注⼒

できるようになる！

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Dr.経費精算を⽀えるテクノロジー

9 ※2000⼈を越えるオペレータが24h365⽇稼働

オペレータによる⼈⼒「領収書」データ化代⾏

クレジットカードや電⼦マネー情報の⾃動取得

※50を越えるクレジットカードやモバイルSuicaなどの情報

をデイリーで情報取得

最先端⾔語を⽤いたWEB・アプリプログラミング

※経費データを会社の規程に応じて⾃動分類し、申請書を⾃動作成

※PC、iPhone/Androidのいずれでも、どこからでも経費申請・承

認が可能な環境を実現

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Dr.経費精算だからこそできるフロー

10 勘定科⽬を

チェックするのみ

本当に使ったか

チェックするのみ

申請者に⾦額を

⼀切⼊⼒させない

申請スタッフ

承認スタッフ

経理部⾨

• 申請者⾃らは、⾦額の⼊⼒をせず、システム側で制御されたものだけを利⽤します。

ü Dr.経費精算でシステム上登録される⾦額は、オペレータによるダブルチェックがなされたものおよび信頼性の⾼いデータが直接連携されたものです。 ü _{⾃⾝で、⾦額登録する際には、事前に会計部⾨に連絡要。}

• 承認者は、申請者の⾦額の確認をする必要がありません。その代わり、経費⼀件⼀件が本

当に使われたのか、を詳しくチェックします。

ü 多くの会社では、「承認権限」が与えられるのみで、何をチェックすべきかが定まっておらず、結果としてハンコだけが押された状態で経理部⾨に回付され、経理部⾨ですべてのチェックをし直すために業務量が増えている状態になっています。

• 経理部⾨は、⾦額および利⽤⽤途を確認する必要がありません。

勘定科⽬が正しく反映されているかだけをチェックします。

弊社と協⼒会社、監査法⼈がタッグを組んで導き出した最善の業務フローのご紹介です。

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Dr.経費精算の画⾯遷移(アプリ版)

11

まずは経費を作成メニューアイコンから「⾃動作成」「交通費⼊⼒」交通費は、出発駅と下⾞駅を次に⽚道か往復かを選択定期区間は⾃動除外領収書は撮影するだけでオペレータが代⾏でデータ化します。ベリファイ対応で正確性を担保しています。申請者はどちらも⾦額の⼊⼒が不要です

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Dr.経費精算の画⾯遷移(アプリ版)

12

たとえば1ヶ⽉分の経費データが作成できたら漏れがないかを確認します。アラートがないかもチェックしましょう。経費精算する経費をすべて選択します。

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Dr.経費精算の画⾯遷移(アプリ版)

13

申請完了です。⾃動的に申請名称が作成されます。ルールに従って作成されます。精算申請書はシステム上で承認フローが別であれば⾃動的に複数の申請書が作成されます。

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Dr.経費精算の便利機能

14

経費に該当するものだけ選択すると申請可能な経費データに早変わり。圧倒的にラクです。モバイルSuica連携モバイルSuicaを同期させることができます。乗⾞情報をデイリーで⾃動取得可能です。

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営業・現場の⼿間を徹底して省略化

15 領収書を写真に撮るだけでオペレータが代⾏⼊⼒。⼿書きの領収書もデータ化可能。

ICカード連携、過去訪問データ記憶など徹底して⼊⼒の⼿間を省きます。

領収書⼊⼒代⾏

駅すぱあと連携

ICカード連携

過去訪問データ記憶

オペレータが⼊⼒代⾏

個⼈利⽤分は除外可能

定期区間⾃動除外

訪問先・経路が⾃動保存

設定された定期券の区間

は、⾃動で除外されて精

算可能

勘定科⽬学習機能

利⽤店名や過去データか

ら勘定科⽬を学習

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管理・経理のチェック機能強化

16 違反経費⾃動アラートやワークフローが柔軟に設計可能なため

ガバナンスが強化できます。各種会計ソフトとの連携、各種出⼒機能で⼤幅効率化。

違反経費⾃動アラート

各種会計ソフト連携

全銀（FB）データ作成

プロジェクト別集計機能

柔軟なワークフロー設計

承認前質疑チャット

事前に設定したルールに従って

アラートを出すことが可能

全銀協フォーマットの振込デー

タを出⼒可能

プロジェクト別、部⾨別など管

理会計上で利⽤する分類で経費

集計が可能

弥⽣・freee・勘定奉⾏等様々な

会計ソフトと連携

条件設定が複雑なものにも対応

できるワークフロー設計が可能

承認前に確認したいことは

チャット形式でやり取り可能

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その他の便利な機能

17 違反経費⾃動アラートやワークフローが柔軟に設計可能なため

ガバナンスが強化できます。各種会計ソフトとの連携、各種出⼒機能で⼤幅効率化。

汎⽤ワークフロー

仮払い管理機能

⽇当⾃動計算機能

メール通知機能

マスタインポート機能

外貨対応

休暇申請や契約稟議申請など⾃由

に申請フォーム構築が可能

事前の設定により、出張⽇当や

⼿当ての⾃動計算が可能

申請が上がったり、差し戻され

たり、イベント毎にメールで通

知

仮払い中の⾦額、繰戻⾦額など

仮払いの管理が可能

従業員や取引先、社内レートな

ど各種マスタのインポートが可

能

様々な外貨に対応しており海外

出張にも幅広く対応

⾃動レート取得実装完了！

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機能⼀覧

18

領収書⼊⼒代⾏ ※⼿書き・英字領収書にも対応 クレジットカード 連携 交通ICカード連携 モバイルSuica連携 駅すぱあと連携 定期区間⾃動除外 ⾃動アラート違反経費 代理申請・ 代理承認機能 外貨レート管理 外貨レート ⾃動取得 精算除外設定 ⽀払元⼝座複数選択 クレジット明細と領 収書画像⾃動マージ 機能 経費検索機能 ラベル機能 経費科⽬毎 テンプレートメモ ⽀払按分機能 各種会計ソフト 連携 全銀(FB)データ作成 プロジェクト別_集計機能 多段階承認フロー_設定 ⽇当⾃動計算機能 承認前質疑チャット _{汎⽤ワークフロー} _{仮払管理機能} _{メール通知機能} マスターインポート_機能 Office365シングルGoogleAppsと サインオン スマホアプリ (iOS・Android) 電⼦帳簿保存法対応 英語表⽰対応 電話・チャットサポート

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Dr.経費精算の法改正へ対応

19 ⽇本⽂書情報マネジメント協会（JIIMA）から正式認証を受けております。

また⼤蔵財務協会より発売された本でも弊社製品が紹介されております。

平成28年改正法令基準

電帳法スキャナ保存ソフト

法的要件認証

発⾏元：⼀般社団法⼈⼤蔵財務協会

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Dr.経費精算の法改正へ対応

20 タイムスタンプオプションを選択いただければ必要な資料をご提供します。

平成28年度税制改⾰⼤綱による

変更点ポイント

• デジカメやスマホについてもス

キャナとして認められ、

タイム

スタンプ

が付された画像は電⼦

保存が認められる

• 平成28年9⽉30⽇以降に⾏う申

請分から適⽤される

Dr.経費精算は、

タイムスタンプ機

能

を有し、電⼦帳簿保存法改正に対

応しています。

タイムスタンプ

⾃動付与

領収書の画像はマウスのカーソルを触れるだけ

で表⽰されるのでチェックが簡単！

領収書画像

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国税庁新通達(「特に速やかに」条件の緩和)

21 「特に速やかに」として3⽇以内にすべきとされていたタイムスタンプの付与ですが

新通達により要件が緩和されました。

領収書受領者本⼈以外によりす

べての領収書の確認作業ができ

る体制が整っていれば！

⾃署不要に！

前提条件

画像サイズ情報の保存が不要に！

200mm 100mm

領収書の全件チェック作業体制が整っていれば、37⽇間以内

に、本⼈がスマホで撮影しても良いことになりました！！

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国税庁新通達に準じた領収書電⼦化フロー

22 新通達によって弊社でも下記のように運⽤フローを変更しました。

⾃署

領収書の受領⽇の翌⽇から

３

⽇以内 ①領収書受領 ②領収書の撮影・スキャン ③タイムスタンプ_⾃動付与 ①領収書受領 ②領収書の撮影・_スキャン領収書の受領⽇の翌⽇から

３7

⽇以内 ③第三者(同僚)に確認依頼 ④タイムスタンプ⾃動付与

従

来

新

通

達

⾃署不要

3⽇過ぎてもスマホで

OK

3⽇過ぎたらスマホ

NG

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Dr.経費精算のセキュリティ

23 お預かりするすべての情報を暗号化し、かつ、第三者機関によるセキュリティチェック

を定期的に受診し万全を期しております。

データの⾼度暗号化

およびバックアップ

第三者機関による

セキュリティチェック

⼤⼿⾦融機関による

セキュリティ監査

• ⽇本⽣命グループ、三井住友

銀⾏グループなど⼤⼿⾦融機

関から信頼を得て、出資もい

ただいております。

• 常に万全なセキュリティ体制

を維持するために、第三者機

関による定期的なセキュリ

ティチェックを実施しており

ます。

• お預かりするすべての情報を

暗号化し厳重に管理。暗号化

は「256bit SSL暗号化通信」、

公開鍵⻑は「2048bit」を採⽤

しております。

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全体導⼊スケジュールイメージ

24 詳細なスケジュールは発注後にご提出します。

n⽉

n+1 ⽉

正式

発注

ご利⽤

開始

テスト運⽤

実地研修

マスタ登録

フロー確定

会計連携

仕様・設定

確定

特別な開発が伴わな

ければ約3ヶ⽉程度

で運⽤可能です。

導⼊コンサルタント

がスムーズな導⼊を

サポートします。

n+2⽉

n+3⽉

n+4⽉

n+5⽉

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各種事例紹介

(26)

事例紹介

26 業種：メディア事業(ケーブルテレビ運営・出版事業)

設⽴：1996年

社員数：全社257名（⼀⻫導⼊）

導⼊時期：約1年前

iPhone7(モバイルSuica)と法⼈カードの全社導⼊により脱⽴替精算を実現させた

メディア事業会社をご紹介します。

(27)

l

⽉次決算前の集中

業務・・

l

従業員は、

多額の⽴替⾦を抱

えることも・・

l

経理は、

煩雑な振込処理や

仮払⾦の管理が必

要・・

｢⽴替精算そのものを

無くせないか。｣

⽉次処理の早期化

正確性の向上

導⼊前の課題

課題の解決に向けて

合意された解決策

iPhone7

モバイルSuica

クレジットカード明細・領収書データ

⾃動統合機能

事例紹介

(28)

事例紹介 -経費作成の流れ- (交通費)

28 連携済みモバイル

Suicaで改札を通過

利⽤⽇、経路、⾦額を

⾃動登録

(29)

事例紹介 -経費作成の流れ- (交通費)

29 導⼊後

_⾃動取得

履歴は

訪問先

のみ

追記

電⼦

申請

経路再検索

履歴の印字

申請書に記載

（経路、⾦額、

利⽤⽇、訪問先等）

申請書

に証憑

を添付

申請

(紙)

例)交通費精算の場合

⼯数の削減に加えて

経費データの正確性も担保

導⼊前

Dr.経費精算とモバイルSuicaを掛け合わせることで、業務フローは⼤幅に効率化

(30)

機能紹介

30 ＜特例条件概要＞

カード利⽤明細と領収書画像が的確に紐付けされていることの確

認・管理がなされている場合、領収書原本を破棄することができる。

参考：国税庁「電⼦帳簿保存法Q&A（平成28年9⽉30⽇以後の承認申請対応分）」

＜Dr.経費精算での対応＞

オペレータによって代⾏⼊⼒された領収書データがカード明細と統

合されていることをアラートで管理する。

→領収書画像を撮影した時点で領収書原本を破棄することができる。

＝原本チェックと保管の⼯数が⼤幅に削減可能

電⼦帳簿保存法の特例の適⽤を⾒据えて当社独⾃の機能を開発しています。

当該機能の適⽤によりさらに業務効率化を推進しています。

(31)

機能紹介

31 領収書・カード明細から正確な情報を⾃動取得し、

システム内で⾃動統合することにより経費を作成することが可能です。

全てのカード明細情報

を⽇次で⾃動取得

全ての領収書データを

オペレータが代⾏⼊⼒

2つのデータを

⾃動統合

※領収書とカード明細が統合され

ていない経費や、編集されている

経費には申請不可のアラート

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事例紹介

32

8,820分 3,307分 1,470分 2,160分 735分 720分

12,450分

4,762分

導⼊後、経費精算の時間は半分以下に！

経理部⾨

承認者

申請スタッフ(主に営業スタッフ)

申請スタッフ：経費データ作成⼯数の圧倒的効率化・スキマ時間の活⽤

承認スタッフ：スキマ時間で承認作業が可能に

経理部⾨：会計仕訳と振込データ⼊⼒がなくなり圧倒的効率化

(33)

ERPシステム連携実績

33 ⼤⼿ERPとの連携実績は幅広く有しています。※個別出⼒設定必要

中堅企業規模向け会計ソフトパッケージはデフォルトでご⽤意しています。

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34 本書に関するお問い合せは下記へお願いします。

無駄な時間を減らし、豊かな時間を作る

北極星の様に社会に道標を⽰す

株式会社BearTail

Dr.経費精算事業部

電話：03-5829-4797

Email：

[email protected]