請求書処理: 承認経路

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請求書処理: 承認経路

Concur Standard Edition 設定ガイド

最終更新日: 2018 年 4 月 14 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Invoice

 Standard edition

 Authorization Request

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ii 請求書処理: 承認経路設定ガイド（Concur Standard Edition）

最終更新日: 2018年4月14日

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2019年1月29日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2018年4月14日タイムアウトの設定とその画像について、「承認のタイムアウト」セクションを更新しました。

2018年4月11日表紙のチェックボックスを変更しました。その他の変更はありません。

表紙の日付も変更ありません。

2017年11月4日新しい [設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。

2017年3月18日 [設定ウィザード] にアクセスするためのメニューオプション名が更新さ

れました。

2017年1月20日ワークフロー機能がある発注ベースの請求書についての情報を追加しました。

2016年12月13日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016年12月9日以下のオプションに関する情報を追加しました。

• 小切手および ACH Concur Invoice 支払タイプに関する支払先支払メール通知の送信

• 請求書の処理者に自分の請求書の処理を許可

2016年12月5日コンテンツを新様式に更新しました。内容の変更はありません。

2016年9月9日割り当てオプションが無効になっていても購入申請所有者が表示される情報を追加しました。

2016年8月12日発注ベースの請求書についての情報を、設定ガイド「請求書処理

Standard Edition: 購入申請および発注」から本ガイドに移行しました。

2015年11月20日新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。

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iv 請求書処理: 承認経路設定ガイド（Concur Standard Edition）

日付 注意事項/コメント/変更内容

2014年9月16日 2 種類のユーザーインターフェースについての情報を追加しました。そ

の他の内容の変更はありません。

2014年8月22日承認のタイムアウトが構成可能になったことについて情報を追加しました。

2014年7月11日承認のタイムアウトに関する情報を追加しました。

2014 年 5 月初版（「Invoice Setup Guide for Concur Standard」の内容を基に作

成）

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請求書処理: 承認経路設定ガイド（Concur Standard Edition） 1 最終更新日: 2018年4月14日

承認経路

Concur が有効に設定している場合にのみ、 [設定] ページが表示されます。

セクション 1: 概要

支払申請が承認を受けるプロセスを [請求書承認] ページで選択できます。以下の経路指定の中から、会社のニーズに合わせて選択してください。

• マネージャー、処理者の順に経路指定する

• マネージャー、承認権限者、処理者の順に経路指定する

• マネージャー、マネージャーのマネージャー（最大5レベル）、処理者の順に経路指定する

ヒント: 請求書所有者は、適切な承認権限を持ち、請求書を自分が承認者として提出する場合に 直接「自己承認」する機能を利用できます。

マネージャーおよび従業員が承認プロセスに承認者を1名以上追加できるようにするかどうかも選択できます。申請が最終承認されると、エクスポートや支払を実行できるようになります。

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2 請求書処理: 承認経路設定ガイド（Concur Standard Edition）

また、管理者は、ステータスが支払待ちになる前の提出済の支払申請の撤回を従業員に許可するようにも設定できます。この機能は、既定で有効になっています。

申請を撤回すると、エラーや漏れを修正して、その後再送信することができます。また、撤回してそのまま削除することもできます。

発注ベースの請求書の場合、以下のオプションを選択できます。（日本限定リリース）

• 処理者

• 通常の支払申請と同じ承認経路を適用する

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セクション 2: 承認経路 - オプションおよびワークフロー

ここでは、さまざまな承認経路のオプションについて説明します。

マネージャーから処理者

1つ目のオプションをクリックすると、最も簡単な承認経路が指定されます。申請は、従業員からマネージャーに送られて承認を受けた後、処理者の [請求書の処理] ページに送られて承認を待ちます。

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要件

従業員それぞれが、[ユーザー] ページの [請求書の承認者] リストでマネージャーを選択しておく必要があります。

マネージャー > 処理者ワークフロー

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マネージャーから承認権限者を経て、処理者へ

2つ目のオプションをクリックすると、申請が提出者からマネージャーに送られたときに、各承認者について [ユーザー] ページで構成した承認限度額が適用されます。つまり、マネージャーの承認限度額が不足している場合、承認限度額が十分な承認者をユーザーリストから選択して追加するように、マネージャーにプロンプトが表示されます。

限度額が十分な承認者が申請を承認すると、その申請は、処理者の限度額が十分な承認者が申 請を承認すると、その申請は、処理者のページに送られて承認を待ちます。

要件

[ユーザー] ページで以下の設定項目を構成する必要があります。

• 従業員それぞれが、[ユーザー] ページの [請求書の承認者] リストでマネージャーを選択しておく必要があります。

• 請求書の承認者それぞれが、[ユーザー] ページの [レポート承認の限度額] フィールドに限度額を入力しておく必要があります。

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マネージャー > 承認権限者 > 処理者ワークフロー

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マネージャーからマネージャーのマネージャーを経て、処理者へ

3つ目のオプションをクリックすると、支払申請は、従業員からマネージャーの承認に送られます。提出者のマネージャーの承認限度額が十分な場合、その申請は、処理者の [請求書の処理]

ページ送られて承認を待ちます（[マネージャー] > [処理者] オプションと同様）。従業員のマネージャーの承認限度額が不足している場合、その申請はマネージャーのマネージャーに送られます。承認限度額が十分なマネージャーまで（最大5名）送られた後、処理者の [請求書の処 理] ページに送られて承認を待ちます。

要件

• 従業員それぞれが、[ユーザー] ページの [請求書の承認者] リストでマネージャーを選択しておく必要があります。

• マネージャーそれぞれが、[ユーザー] ページの [レポート承認の限度額] フィールドに限度額を入力しておく必要があります。

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マネージャー > マネージャーのマネージャー（最大 5 レベル） > 処理者ワークフロー

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従業員から処理者へ（発注ベースの請求書）（日本限定リリース）

発注ベースの請求書の場合、請求書を従業員（提出者）から処理者に送るか、または通常の支払申請のワークフローオプションのいずれかを使用するかを選択できます（前述）。

従業員 > 処理者

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承認者のその他のオプション

マネージャーや従業員が承認経路に承認者を追加できるようにするかどうかを選択するオプションがあります。どちらかのオプションをクリックすると、申請を承認または提出した後に別の承認者を選択できるボタンが、マネージャーや従業員に表示されます。選択した承認者がマネージャーや従業員の後に追加され、申請は引き続きワークフロー上で処理されます。

NOTE: 追加の承認者は経路に追加されるだけであり、標準の承認者は変わりません。

追加の承認者の選択



追加の承認者を選択するには:

1. [ステップ 1:承認経路を選択] で、使用する承認経路のチェックボックスを選択します。

2. （オプション）[ステップ 2:ワークフローの優先設定を選択] で、承認者を追加できるようにするユーザーのチェックボックスを選択します。

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承認のタイムアウト

請求書の承認待ちの期限（日数）を設定できます。この日数を過ぎると、承認待ちの請求書は自動的に承認マネージャーに送られます。既定の有効期限は10日間です。

支払申請が提出されると、承認マネージャーに通知メールが送信されます。マネージャーが申請を承認しないままにしておくと、3日後以降、有効期限に達するまで、備忘メールが毎日送信されます（日数はいずれも暦日）。

有効期限が経過すると、未承認の支払申請は自動的に承認者のマネージャーに送られます。

この設定をオフ（無効）にすると、支払申請は承認者のキュー（順番待ち）に残り続けます。

[Set Pending Approval expiration and route to manager after (in days)] 設定は、既定で選択

（有効化）されています。

この設定により、システム上で以下のアクションが実行されます。

• 支払申請がワークフローで承認者の承認待ちステップに入った時点で、承認者がタイムアウトするまでの期間がタイマーで測定されます。

• 有効期限に達すると、支払申請は、承認者のマネージャーに再割り当てされ、タイマーはリセットされます。再度有効期限に達すると、支払申請は次の承認者または処理者に送られます。

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NOTE: 支払申請がシステムによって再割り当てされる際に、通常は含まれない承認プロセス上のユーザーが含まれることがあります。システムが支払申請を転送するときに、承認者をスキップして、その次の承認ユーザー（その申請を最終的に受け取るユーザー）に支払申請を割り当てる場合です。

元の購入申請所有者への発注ベースの請求書の自動割り当て（日本限定リリース）

AP ユーザーは、Concur が作成した発注ベースの請求書を、適切な購入申請所有者に手動で割り当てる必要はありません。請求書処理によって、自動的に処理されます。

つまり、請求書処理が、その請求書に関連する発注の購入申請所有者を探します。購入申請所有者が見つかると、その購入申請所有者が請求書所有者として自動的に割り当てられます。

AP ユーザーが発注ベースの請求書を割り当てる必要がある場合は、[割り当て] ボタンか [他の 従業員に割り当て] リンクをクリックします。新しいウィンドウに、発注の申請者が表示されま す。

請求書を購入申請所有者に割り当てる機能をアクティブ化するには、[承認経路] ページの [ステ ップ 2:ワークフローの優先設定を選択] セクションで [請求書を購入申請所有者に割り当てる]

オプションを選択（有効化）します。

この設定を選択すると、購入申請所有者が請求書の所有者として自動的に割り当てられるようになります。

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NOTE: 請求書を手動で割り当てる場合、[請求書を購入申請所有者に割り当てる] オプションをオフ（無効）になっていても、購入申請所有者が誰であるかが表示されます。

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詳しくは、「Invoice: Purchase Request and Purchase Order User Guide for Concur Standard Edition」をご参照ください。

請求書の処理者に自分の請求書の処理を許可する

請求書の処理者が自分の支払申請を処理できるように構成できます。処理者が1名の会社で、その処理者が支払申請も提出する場合に便利な機能です。

請求書の処理者に自分の請求書の処理を許可するには、[承認経路] ページの [ステップ 2:ワー クフローの優先設定を選択] セクションで [請求書の処理者に自分の請求書の処理を許可] オプ ションを選択（有効化）します。

支払完了時に支払先へメール（日本未対応）

Invoice Pay の ACH または Check で支払を行う際に、支払先にメールを送信するように構成できます。メールには、支払日、方法、支払の目的（理由）など、送金に関する詳細情報が記載されます。この機能は、分割払と全額支払い両方が対象です。

メールには、請求日、請求額、請求書番号、支払日、支払方法、および支払の提出に関する注釈が記載されます。さらに、Check のメールには、小切手番号も記載されます。支払を行う会社の名前を、[件名] フィールドとメールのヘッダー行に含める必要があります。

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メールアドレスは、承認済支払先のインポートの [支払先の連絡先] フィールドに入力した内容によって決まります。このフィールドに複数のメールアドレスを入力できます。それぞれのメールアドレスをセミコロンで区切って入力してください。

NOTE: Concur 以外で発生した請求書の ACH および Check の支払については、この機能はサポートされていません。

メールの送信後に支払処理に失敗した場合、支払先へのフォローアップを行う必要があります。

支払完了時に支払先へメールするには、[承認経路] ページの [ステップ 2:ワークフローの優先 設定を選択] セクションで [小切手および ACH Concur Invoice 支払タイプに関する支払先支 払メール通知の送信] オプションを選択（有効化）します。

撤回のオプション

支払申請を撤回した場合、従業員は以下のアクションを実行できます。

• 支払申請を編集して再提出する

• 支払申請を削除する

支払申請を撤回すると、システムによって以下の処理が実行されます。

• 監査証跡に、支払申請に対するアクションが「申請の撤回」として書き込まれます。

• 支払申請を撤回したユーザーの名前が [支払申請一覧] ページの [ステータス] 列に表示されます。

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• ワークフローがリセットされます。

従業員による提出済申請の撤回を禁止する

従業員が提出した申請の撤回を許可／禁止するには、この手順を使用します。

従業員に提出済の請求書の撤回を禁止するには、[承認経路] ページの [ステップ 2:ワークフロ ーの優先設定を選択] セクションで [申請撤回を従業員に許可します。] オプションをオフ（無 効）にします。

請求書処理: 承認経路