定時株主総会 株式会社クロップス

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

(証券コー Ｅ９７Ｄ) 平成７Ｅ年 月８６日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７８番 号

株 式 会 社 ロ ッ プ ス

代表取締役社長

_{小 池 伊 知 郎}

第９５期定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚く御礼申 上

当社第９５期定時株主総会 下記 開催い 出席く い う 通知

申 上 当日 出席 差支え 場合 書面 議決権 行使 手数

後記 株主総会参考書類 検討く い 同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示い 平成７Ｅ年 月６5日 木曜日 午後 時 到着 う 返送い く 願

い申 上 敬 具

1. 日 時 平成７Ｅ年 月６6日 金曜日

記

名鉄 ン ６６階 柏 わ 間

末尾 会場 案内図 参照く い 3. 会議 目的事項

報 告 事 項 (６)第９５期 平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 事業報告 連結計算書類 会計監査人 監査等委員会 連結計算書類監査結果報告 件

(７)第９５期 平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 計算書類報告 件 決 議 事 項

議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件

以 上

◎ 当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い う 願い申

◎ 上 株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類 計算書類 修正 生 場合 ン ー ッ

添付書類

第40期 事 業 報 告

(

₎

1. 企業集団 現況 関す 事項

1 事業 経過 びそ 成果

当連結会計年度(平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 わ 国経済 政府 経済政策 企業収益や雇用情勢 回復基調 あ 海外経済 減速や英国 EU離 脱 米国 政権移行 為替相場 急激 変動等 先行 依然 不透明 状況 推移

う 経済環境 中 移動体通信事業 ー ー ン 従来型 携帯

端末 ー ンや ッ 移行 進 中 間 ー や料金体系 大

違い く MVNO Mobile Viおがきal Neがwoおk Opeおaがoお：仮想移動 体通信事業者 無線通信 ン 他携帯電話事業者等 借 受 ー 提供 い 事

業者 台頭 あ 物販や電気 通信以外 ー 提供 集

客力 高 差別化 図

平成７Ｅ年 月 KDDI株式会社 子会社 あ UQコ ュ ー ョン 株式会社 一次代理 店 携帯電話販売 ョッ UQ ッ 近鉄四日市 開店 新事業 展開 進

人材派遣事業 改正労働者派遣法 直接雇用化 流 加速 派

遣 ッ 確保 難 い状況

ン ン 事業 輸出環境改善 恩恵 受 製造業や公共投資増加 恩 恵 受 建設業等 顧客企業 収益 改善 傾向 一方 顧客企業 コ 削減意識

依然 強く 同業他社 価格競争や既存顧客 仕様変更 減額要請 受注価格 下落傾向 続い

飲食店舗賃貸事業 特 首都圏 外食産業 市場規模 拡大傾向 あ 出店費用 抑制 居抜 出店 店舗貸借時 信用 補完 ー 好調 推移

－ ７ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

文具包装資材卸事業 同業他社 価格競争や海外仕入先 あ 諸国 人 件費上昇 影響 厳 い状況 販売価格 見直 や円高傾向 続い

あ 売上総利益率 改善

結果 当連結会計年度 連結業績 売上高８９7億６百万円 前年同期比９３Ｅ％増

損益面 営業利益６６億Ｄ千７百万円 前年同期比７Ｅ３7％増 経常利益６７億７千 万円 前年同期比８５３９％増 親会社株主 帰属 当期純利益7億5千5百万円 前年同期比８５３6％ 増

当連結会計年度 各事業別売上高 次 あ

第 ８Ｅ 期 _{当連結会計年度}^{第 ９５ 期}

前年同期比増減 平成７Ｄ年 月期 平成７Ｅ年 月期

金 額 構成比 金 額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

移 動 体 通 信 事 業 ６９１7５８ ９９３5 ６5１８８５ ９９３７ 6７6 ９３８ 人 材 派 遣 事 業 ７１６76 6３6 ７１６Ｄ５ 6３８ ９ ５３７ ン ン 事業 ９１５5８ ６７３８ ９１６８８ ６６３Ｅ Ｄ５ ７３５ 飲 食 店 舗 賃 貸 事 業 ９１７７7 ６７３Ｄ 5１８Ｄ6 ６5３5 ６１６5Ｄ ７7３９ 文 具 包 装 資 材 卸 事 業 Ｄ１６７８ ７９３6 7１Ｄ5７ ７７３6 △７7６ △８３８ 計 ８８１７Ｄ９ ６５５３6 ８９１ＤＤ８ ６５５３5 ６１5ＥＤ ９３Ｄ ン 間 内 部

売 上 高 又 振 替 高 ^{△７６５ △５３6 △６Ｄ６ △５３5 ７Ｅ －} 合 計 ８８１５7９ ６５５３５ ８９１7５６ ６５５３５ ６１6７7 ９３Ｅ 注 記載金額 百万円未満 切 捨 表示

移動体通信事業 売上高 ６5８億８千万円 前年同期比９３８％増

移動体通信事業 い 台目需要 ッ 端末 販売強化 ー ー

ン ー ン 買い替え促進 各 ョッ 立地や来店客層 合わ 週末 ン ーン 実施 周辺商材 合わ 訴求 行 結果 増収

損益面 い 人員増 人件費 増加 あ 売上高 増加 増益 結果 当該 ン 売上高 ６5８億８千万円 前年同期比９３８％増 営業利益 ９億８ 千6百万円 前年同期比９５３Ｄ％増

＜当連結会計年度 携帯端末販売状況＞

新 規 機種変更 合 計

台 数 ^{前年同期比}_増減 台 数 ^{前年同期比}_増減 台 数 ^{前年同期比}_増減 店舗数

66１67６台 ６９３５％ Ｅ6１7ＤＤ台 ６８３7％ ６6８１９5Ｅ台 ６８３Ｄ％ ９７店 注 店舗数 平成７Ｅ年 月８６日現在 表示

＜当連結会計年度 移動体通信事業売上高 状況＞

第 ８Ｅ 期 _{(当連結会計年度)}^{第 ９５ 期}

前年同期比増減 平成７Ｄ年 月期 平成７Ｅ年 月期

金 額 構成比 金 額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

携 帯 端 末 等 販 売 ６８１６８7 ＤＥ３８ ６８１7５5 ＤＥ３９ 56Ｄ ９３８ 作 業 系 手 数 料 ８７５ ７３７ ８７９ ７３６ ８ ６３５ 回 線 系 手 数 料 ６１６Ｄ7 Ｄ３６ ６１７８５ Ｄ３５ ９８ ８３7

そ 他 5Ｄ ５３９ 7５ ５３5 ６６ ７５３５

合 計 ６９１7５８ ６５５３５ ６5１８８５ ６５５３５ 6７6 ９３８ 注 記載金額 百万円未満 切 捨 表示

－ ９ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

人材派遣事業 売上高 ７６億Ｄ千万円 前年同期比５３７％増

人材派遣事業 い 製造業向 業務請負等 堅調 推移 結果 増収 損益面 い 派遣 ッ 確保 採用費増加等 響 減益

結果 当該 ン 売上高 ７６億Ｄ千万円 前年同期比５３７％増 営業利益 Ｅ百万 円 前年同期比7６３５％減

＜当連結会計年度 人材派遣事業売上高 状況＞

第 ８Ｅ 期 _{当連結会計年度}^{第 ９５ 期}

前年同期比増減 平成７Ｄ年 月期 平成７Ｅ年 月期

金 額 構成比 金 額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

派 遣 売 上 ６１Ｄ８９ Ｄ９３８ ６１Ｄ６6 Ｄ８３８ △６Ｄ △６３５

請 負 ７６７ Ｅ３Ｄ ７９５ ６６３５ ７Ｄ ６８３７

そ 他 ６７Ｅ 5３Ｅ ６７８ 5３7 △5 △９３８

合 計 ７１６76 ６５５３５ ７１６Ｄ５ ６５５３５ ９ ５３７ 注 記載金額 百万円未満 切 捨 表示

ン ン 事業 売上高 ９６億８千８百万円 前年同期比７３５％増

ン ン 事業 い 大手取引先 継続案件・ ッ 案件 増加 結果 増収損益面 い 仕入先等 選定や値下 交渉等 売上総利益率 改善 増益

結果 当該 ン 売上高 ９６億８千８百万円 前年同期比７３５％増 営業利益 ７ 億６千８百万円 前年同期比7３5％増

＜当連結会計年度 ン ン 事業売上高 状況＞

第 ８Ｅ 期 _{当連結会計年度}^{第 ９５ 期}

前年同期比増減 平成７Ｄ年 月期 平成７Ｅ年 月期

金 額 構成比 金 額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

清 掃 ６１６７7 ７7３Ｄ ６１６８７ ７7３９ 5 ５３5

設 備 ・ 警 備 ６１55６ ８Ｄ３８ ６１6８８ ８Ｅ３5 Ｄ７ 5３８

飲食店舗賃貸事業 売上高 5８億Ｄ千6百万円 前年同期比７7３９％増

飲食店舗賃貸事業 い 首都圏 顧客 新規出店意欲 高 飲食店舗 開店・閉店支援 ー 契約件数 店舗管理業務 ー 管理物件数 好調 推 移 増収

損益面 い 営業員 増員等 販売費及 一般管理費 増加 売上高

増加 増益

結果 当該 ン 売上高 5８億Ｄ千6百万円 前年同期比７7３９％増 営業利益 ８ 億６千６百万円 前年同期比Ｅ３９％増

＜当連結会計年度 飲食店舗賃貸事業売上高 状況＞

第 ８Ｅ 期 _{当連結会計年度}^{第 ９５ 期}

前年同期比増減 平成７Ｄ年 月期 平成７Ｅ年 月期

金 額 構成比 金 額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

建 物 賃 料 収 入 ８１5５5 Ｄ７３Ｅ ９１5８６ Ｄ９３６ ６１５７5 ７Ｅ３８ 手 数 料 収 入 ８7９ Ｄ３Ｅ ９５７ 7３5 ７7 7３８

そ 他 ８９6 Ｄ３７ ９5７ Ｄ３９ ６５5 ８５３８

合 計 ９１７７7 ６５５３５ 5１８Ｄ6 ６５５３５ ６１６5Ｄ ７7３９ 注 記載金額 百万円未満 切 捨 表示

文具包装資材卸事業 売上高 7Ｄ億5千７百万円 前年同期比８３８％減

文具包装資材卸事業 い 主要取引先 あ ６５５円 ョッ 等 小売業 販売 同

業他社 価格競争 激化 減収

損益面 い 仕入原価 上昇 対処 く 販売価格 見直 進 結果 為替 円 高傾向 推移 あ 売上総利益率 改善 増益

結果 当該 ン 売上高 7Ｄ億5千７百万円 前年同期比８３８％減 営業利益 ７ 億９千5百万円 前年同期比5６３Ｅ％増

＜当連結会計年度 文具包装資材卸事業売上高 状況＞

第 ８Ｅ 期 _{当連結会計年度}^{第 ９５ 期}

前年同期比増減 平成７Ｄ年 月期 平成７Ｅ年 月期

金 額 構成比 金 額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

小 売 業 ６１6７６ ７５３５ ６１９Ｄ5 ６Ｄ３Ｅ △６８5 △Ｄ３９ 通 販 業 5１５６6 6６３Ｄ 5１６９7 65３5 ６８５ ７３6

卸 売 業 7Ｅ６ Ｅ３7 75６ Ｅ３6 △９５ △5３６

そ 他 6Ｅ８ Ｄ３5 ９67 6３５ △７７6 △８７３6

合 計 Ｄ１６７８ ６５５３５ 7１Ｄ5７ ６５５３５ △７7６ △８３８ 注 記載金額 百万円未満 切 捨 表示

－ 6 －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

2 設備投資 状況

当連結会計年度 設備投資 総額 ６億６千5百万円 あ そ う 主 次 あ

aき ョッ 安城横山建物取得 ８７百万円 aき ョッ 鈴鹿中央通建物取得 ６６百万円

要 資金 自己資金 借入金 充当い 3 資金調達 状況

設備投資資金等 充当 借入金 資金調達 当連結会計年度末 借 入金残高 前連結会計年度 比 ６億Ｅ千万円減少 ８８億5千Ｄ百万円

4 財産 び損益 状況 推移

企業集団 財産 損益 状況 推移

区 分 ^{第 ８7 期 第 ８Ｄ 期 第 ８Ｅ 期}

第 ９５ 期 (当連結会計年度) 平成７5年 月 ６ 日

平成７6年 月８６日 平成７6年 月 ６ 日

平成７7年 月８６日 平成７7年 月 ６ 日

平成７Ｄ年 月８６日 平成７Ｄ年 月 ６ 日 平成７Ｅ年 月８６日 売 上 高 (百万円) ７6１7７９ ７7１５７５ ８８１５7９ ８９１7５６ 経 常 利 益 (百万円) 7８７ 5６6 Ｅ８5 ６１７７５ 親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 (百万円) ^{８６８ ６7Ｄ 577 755} 株当 当期純利益 円) ８７３6７ ６Ｄ３6６ 6５３７７ 7Ｄ３6Ｄ 総 資 産 (百万円) ６８１８５８ ６5１55７ ６6１７６５ ６7１９5Ｄ 純 資 産 (百万円) ８１Ｅ７７ ９１７５Ｅ ９１67Ｄ 5１5７８

注 株当 当期純利益 期中平均株式数 基 い 算出 当社 財産 損益 状況 推移

区 分 ^{第 ８7 期 第 ８Ｄ 期 第 ８Ｅ 期}

第 ９５ 期 (当事業年度) 平成７5年 月 ６ 日

平成７6年 月８６日 平成７6年 月 ６ 日

平成７7年 月８６日 平成７7年 月 ６ 日

平成７Ｄ年 月８６日 平成７Ｄ年 月 ６ 日 平成７Ｅ年 月８６日 売 上 高 (百万円) ６８１Ｅ6６ ６８１６6９ ６９１7５８ ６5１８８５

経 常 利 益 (百万円) ８7Ｄ ６7８ ８5５ 5５Ｅ

当 期 純 利 益 又

当期純損失 △ ^{(百万円) ７６８ △7Ｅ ７９９ ８6９}

株 当 当 期 純 利 益 又

株当 当期純損失 △ 円) ^{７７３７５ △Ｄ３８８ ７5３5５ ８7３Ｅ８} 総 資 産 (百万円) Ｄ１Ｅ7Ｅ Ｅ１6５９ Ｅ１７Ｅ6 Ｅ１6９９ 純 資 産 (百万円) ７１Ｄ６８ ７１7Ｄ７ ７１Ｄ９６ ８１７5６

注 株当 当期純利益又 株当 当期純損失 期中平均株式数 基 い 算出

－ Ｄ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

5 対処す 課題 移動体通信事業

情報通信市場 い ー ンや ッ 端末等 普及 急速 進 中 iPhone 人気端末 固定通信回線 携帯端末等 ッ 割引 い 各社 取扱い 開始 大手移動体通信事業者各社 取 扱う商品や ー 競争力 大 差 く

今後 SIM 携帯電話等 差 込 使用 契約者情報 記録 IC ー ッ 解除義務化 SIM 他 通信事業者 携帯 利用 い う制限 い 仕 組 解除 う義務化 格安SIM販売会社 交え 顧客獲得競争 本格化

予想

う 中 通信事業者各社 ARPU 契約当 平均売上金額 高 契約者数 増加 顧客 囲い込 施策 講

当社 い 通信事業者 要請 基 ー ンや ッ 端末 販売 い 従来 利用者層 新 利用者層 開拓 注力 aき WALLET Maおkeが 生活必需品や食料品等 aき ョッ や ン ー ッ 購入 ー aき

aき ・ ーン 付加価値 ー 利用者拡大 努 いく必要 あ そ 通信事業者 施策 対応 ョッ 作 通信事業者 求 販 売方法や 当社 推進 客様体験価値(=CX)向上 理解 実現 能力 高い販売

ッ 確保 重要

う 経営環境 対応 通信事業者 施策 対応 ョッ 作 い 拠点 核店舗 大型化 推進 集客力 あ 好立地 店舗移転 実

施 接客 推進 特定 商品 販売 強化 店内

変更 ュー 随時行 い

能力 高い販売 ッ 確保 い 販売 ッ 教育 注力 高度 説

明能力 有 事業者 要請 高い商品 ー 販売 ッ 育成

自社独自 教育 実施 資格取得支援等 行い 提案力向上 販売能 力 強化 図 い

店舗運営 効率化 機会損失 削減 進 通信関連商材 生活必需品 電気

ー 金融 ー 客様 生活 豊 ン 提案

ョッ 収益 拡大 図 い

人材派遣事業

人材派遣事業 雇用関連 各指標 高い水準 示 企業業績 回復 人材派遣需要 高 い そ 見合う 供給 追い付い い い 受注 取

生 先行 不透明 状況 続い

う 経営環境 対応 各種採用施策 実施 登録 ッ 確保 注力 営業体制 見直 営業 強化 図 一般派遣 い 取引先数 拡大 既存顧客 拡大 特定派遣 業務請負 い 既存顧客 拡大 行い

収益 拡大 図 い ン ン 事業

ン ン 事業 安全 快適 環境維持や省 ー 関 顧客 ー 高 そ コ 削減意識 依然 強く 単価 下落や同業他社 価格競争 引 続 厳 い状況 推移 予想

う 経営環境 対応 大手取引先 取引実績 信用力 活 新規顧 客 開拓 注力 取引価格 見直 業務口数 最適化 全社的 コ 削減 行 い 利益率 向上 図 い

従業員 対 コン ン 教育 業務品質向上 研修等 継続 推進

多様化・高度化 顧客 ー 応え 高品質 ー 提供 収益

拡大 図 い 飲食店舗賃貸事業

飲食店舗賃貸事業 景気回復 期待感 首都圏 出店需要 引 続 高く 低

コ 出店手法 居抜 広く認知 居抜 活用 飲食店舗 開店・

閉店支援 ー 契約件数 出店支援 積 上 店舗管理業務 管理物件数 今 後 堅調 推移 思わ 一方 優良物件 確保 課題

う 経営環境 対応 不動産事業者 関係 強化 優良物件情報 収集

注力 ー 管理物件数 積 上 安定的 収入 確保 図

い

－ ６５ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

文具包装資材卸事業

文具包装資材卸事業 景気 回復傾向 あ 消費者 節約志向 定着

ー 文具事務用品 取 扱う６５５円 ョッ や通信販売等 対 需要 堅調 推移 一方 海外仕入先 あ 諸国 人件費高騰等 仕入コ 上昇傾向 今後 続く 思わ

う 経営環境 対応 新商品や仕様変更等 提案 大手取引先 深耕 図 物流コ 等 見直 随時行い 徹底 経営 効率化 果

収益 拡大 図 い

6 重要 子会社 び 企業結合等 状況 平成７Ｅ年 月８６日現在 親会社 関係

該当事項 あ 重要 子会社 状況

会 社 名 所在地 資本金 出資比率 主要 事業内容

株式会社 ッ ・ ー 愛知県 Ｄ５百万円 56３56％ 人材派遣事業

い ゞ ン ン 株式会社 東京都 5７百万円 Ｅ５３Ｅ５％ ン ン 事業

株式会社 ン ー ョン 東京都 Ｅ５百万円 Ｄ5３Ｅ6％ 飲食店舗賃貸事業

株 式 会 社 東京都 5５百万円 ６５５３５５％ 文具包装資材卸事業 注 ６３ 記載金額 百万円未満 切 捨 表示

７３ 出資比率 小数点第 位以下 切 捨 表示

８３ 株式会社 ン ー ョン 株式 譲渡 伴い 出資比率 Ｄ6３65％ Ｄ5３Ｅ6％ 変更

7 主要 事業内容 平成７Ｅ年 月８６日現在 当社 ー 下記 事業 営

事業名 会社名) 主 事 業 内 容

移動体通信事業(株式会社 ッ (当社) ^東海地区_店舗展開^{い aき ョッ ９６店舗 UQ ッ} 人材派遣事業(株式会社 ッ ・ ー) ^東海地区 い 一般労働者派遣 特定労働者派遣 業

務請負等 展開 ン ン 事業

(い ゞ ン ン 株式会社) ^首都圏施設警備等 展開^{い 商業施設や 等 清掃 設備管理} 飲食店舗賃貸事業(株式会社 ン ー ョン) ^首都圏 _{店舗管理等 展開}^{い 飲食店舗 専門 開店・閉店支援 ー} 文具包装資材卸事業(株式会社 ) 首都圏 中心 通信販売 ６５５円 ョッ Ｏ Ｍ ー ー

卸問屋向 文具包装資材 企画 卸売販売等 展開

8 主要 事業所 平成７Ｅ年 月８６日現在 当社

名 称 所 在 地

本 社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７８番 号

aき ョッ 愛知県 ： ７Ｅ店舗

三重県 ： Ｄ店舗 岐阜県 ： ７店舗 静岡県 ： ７店舗

UQ ッ 三重県 ： ６店舗

－ ６７ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

子会社

会 社 名 名 称 所 在 地

株式会社 ッ ・ ー ^{本社 営業部} 愛知県名古屋市中区栄三丁目 番 号 豊田支店 愛知県豊田市若宮町 番 号

い ゞ ン ン 株式会社

本社 OBP事業部

東京事業部 東京都品川区南大井六丁目７6番 号 藤沢事業部 神奈川県藤沢市土棚

湘南事業部 神奈川県藤沢市菖蒲沢6８９番 栃木事業部 栃木県栃木市大平町大字伯仲７6Ｅ６ 株式会社 ン ー ョン 本社 営業部 東京都新宿区新宿四丁目 番 号 株 式 会 社

本社 営業部 東京都中央区東日本橋二丁目 番 号 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市錦二丁目 番 号 三郷物流 ン ー 埼玉県三郷市高洲二丁目７Ｄ5番 号 9 従業員 状況 平成７Ｅ年 月８６日現在

企業集団 状況

従 業 員 数 前年同期比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

6Ｄ９名 ６7名増 ８6３Ｅ歳 5３９年

注 従業員数 派遣社員Ｄ6名 含 臨時雇用者 含

当社 状況

従 業 員 数 前年同期比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

８65名 ６９名増 ７Ｅ３９歳 ８３Ｄ年

注 従業員数 派遣社員Ｄ6名 含 臨時雇用者 含

10 主要 借入先 平成７Ｅ年 月８６日現在

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 愛 知 銀 行 ６１９６６百万円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 ９7６

株 式 会 社 銀 行 ８５５

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ８５５

注 記載金額 百万円未満 切 捨 表示 11 そ 他企業集団 関す 重要 事項

該当事項 あ

－ ６９ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

2. 会社 株式 関す 事項

1 発行可能株式総数 ８7１6５５１５５５株

2 発行済株式 総数 Ｅ１5Ｅ7１９５５株

(自己株式９Ｄ5株 含 )

3 株主数 Ｄ１９55名

4 単元株式数 ６５５株

5 大株主 びそ 持株数

株 主 名 持 株 数(株) 持株比率(％)

株 式 会 社 ・ ー ・ ８１７７Ｅ１５５５ ８８３6９

い ゞ 自 動 車 株 式 会 社 75６１5５５ 7３Ｄ８

株 式 会 社 愛 知 銀 行 ９77１Ｅ５５ ９３Ｅ7

Ｋ Ｉ 株 式 会 社 ９５５１５５５ ９３６6

前 田 吉 昭 ８７５１５５５ ８３８８

前 田 博 史 ７Ｄ7１６５５ ７３ＥＥ

前 田 有 幾 ７Ｄ7１５５５ ７３ＥＥ

前 田 由 紀 子 ７Ｄ7１５５５ ７３ＥＥ 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 ７７５１５５５ ７３７Ｅ 名 古 屋 鉄 道 株 式 会 社 ７５５１５５５ ７３５Ｄ 注 ６３ 上位６５名 株主 記載

７３ 持株比率 自己株式 ９Ｄ5株 控除 計算 小数点第 位以下 切 捨 表示

3. 会社 新株予約権等 関す 事項

1 当事業年度末日 け 新株予約権 状況 該当事項 あ

2 当事業年度中 交付し 新株予約権 状況 該当事項 あ

3 そ 他新株予約権等 状況 該当事項 あ

－ ６6 －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

4. 会社役員 関す 事項

地 位 氏 名 担当 重要 兼職 状況

代 表 取 締 役 社 長 小 池 伊 知 郎 代 表 取 締 役 会 長 前 田 博 史 常 務 取 締 役 岡 山 浩 二

取 締 役 後 藤 久 輝 経営管理部担当

取 締 役 飯 田 長 ^ー_ー ^{ン 部担当}_{ン 部 ー ー} 取 締 役 志 村 聡 子 営業戦略部・営業部担当

営業戦略部 ー ー

取 締 役 猿 渡 智 佐 登 ^株式会社_{代表取締役社長}^{ッ ・ ー} 取締役(常勤監査等委員) 神 應 雅 好

取 締 役 監 査 等 委 員 杉 浦 恵 祐 株式会社OSP 代表取締役社長 株式会社東祥 社外取締役

取 締 役 監 査 等 委 員 寺 澤 和 哉 ^{寺澤会計事務所 代表}ン・ ー ン 株式会社 社外取締役

取 締 役 監 査 等 委 員 大 島 幸 一 大島公認会計士事務所 代表 ー 興業株式会社 社外取締役

注 ６３ 取締役 監査等委員 神應雅好氏 杉浦恵祐氏 寺澤和哉氏 大島幸一氏 社外取締 役 あ

７３ 杉浦恵祐氏 寺澤和哉氏 大島幸一氏 東京証券取引所 名古屋証券取引所 一 般株主保護 確保 義務 い 独立役員 あ

８３ 取締役 監査等委員 寺澤和哉氏 大島幸一氏 公認会計士 資格 有 財 務 会計 関 相当程度 知見 有 あ

９３ 情報収集 充実 図 内部監査部門等 十分 連携 通 監査 実効性 高 監 査・監督機能 強化 神應雅好氏 常勤 監査等委員 選定

5３ 平成７Ｅ年 月 日付 取締役 地位 担当等 次 変更

氏 名 新 旧

岡 山 浩 二 常経 営 企 画 本 部 長 常^{務 取 締 役 務 取 締 役} 志 村 聡 子 常_営 ^務_業 ^取_本 ^締_部 ^役_長

取 締 役

営業戦略部・営業部担当 営 業 戦 略 部

ー ー

飯 田 長 取事 業 開 発 部 担 当^{締 役}

取 締 役

ー ン 部 担 当

ー ン 部

ー ー

2 責任限定契約 内容 概要

当社 各社外取締役 会社法第９７7条第 項 規定 同法第９７８条第 項 損害賠償責 任 限定 契約 締結

社外取締役 任務 怠 生 損害賠償責任 い 会社法第

９７5条第 項 定 最低責任限度額 限度 責任 負担

上記 責任限定 認 社外取締役 そ 責任 原因 職務 行う 善意 重大 過失 い 限

－ ６Ｄ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

3 取締役 び監査役 報酬等 額

当事業年度 係 取締役 監査役 報酬そ 他 職務執行 対価 い 以下 あ

取締役 監査等委員 除く 名 ６７5百万円 (内 社外 名 ５百万円) 取締役 監査等委員 名 5百万円 (内 社外 名 5百万円)

監査役 名 ５百万円 (内 社外 名 ５百万円)

合計 ６５名 ６８６百万円 (内 社外 名 6百万円) 注 ６３ 記載金額 百万円未満 切 捨 表示

７３ 当社 平成７Ｄ年 月６7日 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 移行

８３ 平成７Ｅ年 月８６日現在 人員数 取締役 監査等委員 除く 名 取締役 監査等委 員 名 あ

取締役 支給人員 無報酬 取締役 名 除い 合計欄 実際 支給人数 記 載

９３ 監査等委員会設置会社移行前 取締役 報酬限度額 平成６７年 月７Ｅ日開催 第７８期定 時株主総会 い 月額６億円以内 決議い い 監査等委員会設置 会社移行後 取締役 監査等委員 除く 報酬限度額 平成７Ｄ年 月６7日開催 第８Ｅ 期定時株主総会 い 年額5億円以内 決議い い

5３ 取締役 監査等委員 報酬限度額 平成７Ｄ年 月６7日開催 第８Ｅ期定時株主総会 い 年額６億円以内 決議い い

6３ 監査役 報酬限度額 平成６７年 月７Ｅ日開催 第７８期定時株主総会 い 月額６千 万円以内 決議い い

4 社外役員 関す 事項

他 法人等 兼職状況 当該他 法人等 関係

取締役杉浦恵祐氏 株式会社OSP 代表取締役社長 株式会社東祥 社外取締役 あ 当社 兼職先 利害関係 あ

取締役寺澤和哉氏 寺澤会計事務所 代表 ン・ ー ン 株式

会社 社外取締役 あ 当社 兼職先 利害関係 あ

取締役大島幸一氏 大島公認会計士事務所 代表 ー 興業株式会社 社外取締役 あ 当社 兼職先 利害関係 あ

当事業年度 主 活動状況

氏 名 主 活 動 状 況

神 應 雅 好

当事業年度 開催 取締役会７８回 う 監査役 回 監査 等委員 ６Ｄ回出席 取締役会 意思決定 妥当性・適正性 確保

発言 行 当事業年度 い 開催 監

査役会 回 う 回 監査等委員会６５回 う ６５回 出席い

金融機関 長年 経験 幅広い知識 活 必要 応 当 社 経営上有用 指摘 意見 述

杉 浦 恵 祐

当事業年度 開催 取締役会７８回 う 監査役 回 監査 等委員 ６Ｄ回出席 取締役会 意思決定 妥当性・適正性 確保

発言 行 当事業年度 い 開催 監

査役会 回 う 回 監査等委員会６５回 う ６５回 出席い

経営コン ン 専門的見地 必要 応 当社 経 営上有用 指摘 意見 述

寺 澤 和 哉

当事業年度 開催 取締役会７８回 う 監査役 回 監査 等委員 ６Ｄ回出席 公認会計士 見地 取締役会 意思

決定 妥当性・適正性 確保 発言 行 当

事業年度 い 開催 監査役会 回 う 回 監査等委員会６５回 う ６５回 出席 当社 経理 内部監査 い 適 宜必要 発言 行

大 島 幸 一

当事業年度 開催 取締役会７８回中７８回 監査等委員会６５回中６５ 回 出席公認会計士 専門的見地 必要 応 当社 経営上有用 指摘 意見 述

当社 子会社 当事業年度 役員 受 報酬等 額 該当事項 あ

－ ７５ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

5. 会計監査人 状況

1 会計監査人 名称 有限責任 あ 監査法人 2 会計監査人 報酬等 額

支 払 額

当該事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ８５百万円

当社 当社子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 他 財産上 利益

合計額 ^{８Ｅ百万円}

注 ３ 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法上 監査 対 報酬等 額 金 融商品取引法上 監査 対 報酬等 額 区分 実質的 区分 い

当該事業年度 係 報酬等 額 合計額 記載

３ 監査等委員会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況 報酬見積 算出根拠等 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬 等 額 い 同意 判断 い

3 非監査業務 内容 該当事項 あ

4 会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針

監査等委員会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 そ 必要 あ 判断 場合 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定い

監査等委員会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場合 監査等委員全員 同意 基 会計監査人 解任い 場合 監査等 委員会 選定 監査等委員 解任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任

旨 そ 理由 報告い

6. 業務 適正 確保す め 体制

当社 取締役会 い 内部統制 構築 基本方針 い 下記 決議 1 取締役 び使用人 職務執行 法令 び定款 適合す 確保す め 体制

取締役 使用人 法令遵守 定款遵守 公正性 倫理性 持 行動 コン ン 体制 係 指針 企業倫理行動規範 定

コン ン 規程 定 コン ン 徹底 社会的信用 向上 図

コン ン 委員会 取締役会 直属機関 設 コン ン 体制 構築 図

社長 コン ン 経営 基本方針 コン ン 体制 整備

維持 向上 努

当社 子会社 い 法令 定款 諸規程等 違反 行為 行わ 行わ う い 場合 報告体制 内部通報制度 整備 通報者 保護 図 不正 行為 早期発見 是正 努

内部監査室 各部門 業務遂行 コン ン 状況等 い 監査 実施 社長 そ 結果報告 行う

2 取締役 職務 執行 係 情報 保存 び管理 関す 体制

取締役 職務執行 係 情報 文書管理規程 定 文書 電磁的媒体 記録 適切 保存 管理 取締役 監査等委員 必要 応 情報 記録 閲覧

3 損失 危険 管理 関す 規程そ 他 体制

管理規程 定 事業活動 い 想定 各種 係 適切 評価 管理体制 構築

管理規程 基 経営管理部担当役員 管理統括責任者 管理体 制 構築 運用 改善 行う 各部門長 管理責任者 当該部門

評価 見直 行う

具現化 場合 管理規程 基 管理統括責任者 直 拡大防 止体制 整備 対策 行い 損失 最小限

－ ７７ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

4 取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保す め 体制 職務権限 意思決定 ー 職務権限規程 定

定時取締役会 月 回 必要 応 臨時取締役会 開催 経営 関 意思決定 取締役 職務執行 管理 監督 行う

取締役会 経営計画 予算 策定 月次 四半期予実管理 実施

5 当該株式会社 び そ 親会社 び子会社 成 企業集団 け 業務 適正 確保す め 体制

当社 ー 業務 適正 確保 関係会社管理規程 整備 ー 会社 経営状況 経営管理部 管理 進捗状況等 取締役会 報告

ー 全体 監視 監査 適正 行い 当社 ー 連結経営 対応 会 計監査人 ー 会社 監査役 連携 図

ー 会社 内部統制 構築 努 必要 指導 支援 実施

6 監査等委員会 そ 職務 補助す 使用人 置く 求め 場合 け 当該使用人 関す 事項 び当該使用人 取締役 独立性 関す 事項 び 当該使用人 対す 指示 実効性 確保 関す 事項

監査等委員会規程 定 必要 応 内部監査室 監査等委員会事務局業務 監 査等委員 職務 補助 行う 監査等委員補助業務 関 取締役以下補助使用人 属

組織 上長等 指揮命令 受 い 徹底

7 当社 び子会社 取締役 び使用人 監査等委員会 報告 す め 体制そ 他 監査等 委員 報告 関す 体制

監査等委員 取締役会 そ 他重要 会議 参画 随時 報告 求

監査等委員 職務執行 必要 判断 事項 い 随時 取締役 使用人 報告

求 議事録等 情報 記録 閲覧

取締役 使用人 重大 法令違反 定款違反 会社 著 い損害 及 恐 あ 事実 知 場合 速や そ 事実 監査等委員 報告

内部通報窓口 通報内容 担当者 監査等委員 全 報告

8 そ 他監査等委員会 監査 実効的 行わ 確保す め 体制

監査等委員 代表取締役 定期的 会合 通 監査上 重要 事実等 い 意見交換 行う

監査等委員 内部監査室 ー 会社監査役 適宜情報交換 行う 連携 監査 行う

監査等委員 必要 応 会計監査人 弁護士等外部 専門家 活用 そ 費用 会社 負担

9 財務報告 信頼性 確保す め 体制

金融商品取引法 定 財務報告 係 内部統制 有効 適切 行わ 体制 整備 会計監査人 連携 図 財務報告 信頼性 適正性 確保

(10 反社会的勢力 排除 向け 体制

反社会的勢力や団体 個人 対応 総務人事 ー 情報 収集 対応

当社 ー 対象 暴力団等反社会的勢力 排除規程 制定 反社会的勢力や団体等 排除 関 あ 企業 団体 個人 い 取引 行わ い

警察署や顧問弁護士等 反社会的勢力や団体 関 連携 図

－ ７９ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

7. 業務 適正 確保す め 体制 運用状況

当社 最近 年間 運用状況 概要 次 あ

取締役会 ７８回開催 法令 定款 従 経営方針 経営戦略等 関 重要事 実 い 審議 決定 各取締役 業務執行状況 主要 ー 会社 業績 い

報告 受 決定や報告 含 重要情報 社内規定 従い適切

保持 管理

当社 取締役 ー 各社 役員 就任 ー 各社 取締役等 職務執行 適切 行

わ い 監督

監査役会 回 監査等委員会 ６５回開催 監査 関 重要 報告 受 協議 決議 行 取締役会や重要 社内会議 出席 取締役 業務執行 監査 法令・ 定款等 遵守状況 監査

代表取締役社長直轄 内部監査室 監査計画 基 当社 ー 会社 内部監査 実施 監査結果 改善 向 提言 取締役 該当 部門 責任者 監 査役会 報告 管理 一翼 担

8. 剰余金 配当等 決定 関す 基本方針

当社 株主 皆様 対 利益還元 企業体質 強化 重要 経営政策 一 認識 財務体質 強化 今後 事業展開 備え 内部留保 充実 株主資本 利益率 向上 図 業績 応 配当 行う 基本方針

当期 期末配当 上記基本方針 業績 動向 財務体質等 総合的 考慮 前期末配当 円増配 ６５円 い

連 結 貸 借 対 照 表

平成７Ｅ年 月８６日現在

単位：百万円

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 現 金 及 預 金 受 取 手 形 及 売 掛 金

商 品

繰 延 税 金 資 産

そ 他

貸 倒 引 当 金 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物

土 地

そ 他

無 形 固 定 資 産

そ 他

投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 差 入 保 証 金

そ 他

9,217 ７１９５Ｅ ８１7９５ ７１６5８ ６ＥＥ 7６９

△５ 8,241 2,871 ６１５６5 ６１766 Ｅ５ 386 ８９７ ９８ 4,982 77９ ８１5７6 6Ｄ６

流 動 負 債 7,626

支 払 手 形 及 買 掛 金 ７１８7７ 短 期 借 入 金 ７１９7５ 年内返済予定 長期借入金 ９7９ 未 払 法 人 税 等 ７55

賞 与 引 当 金 ６ＤＥ

役 員 賞 与 引 当 金 ９6

そ 他 ６１Ｄ６6

固 定 負 債 4,309

長 期 借 入 金 ９６８

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 Ｅ 退 職 給 付 係 負 債 ６7９ 長 期 預 保 証 金 ８１７6Ｅ

そ 他 ９９６

負 債 合 計 11,935

純 資 産 部

株 主 資 本 4,837

資 本 金 ７55

資 本 剰 余 金 ８６５

利 益 剰 余 金 ９１７7６

自 己 株 式 △５

そ 他 包括利益累計額 243 そ 他有価証券評価差額金 ７９８ 非 支 配 株 主 持 分 442 純 資 産 合 計 5,523 資 産 合 計 17,458 負 債 ・ 純 資 産 合 計 17,458

－ ７6 －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

連 結 損 益 計 算 書

(

₎

単位：百万円

科 目 金 額

売 上 高 34,701

売 上 原 価 28,041

売 上 総 利 益 6,660

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,477

営 業 利 益 1,182

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 ６6

受 取 補 償 金 Ｄ

違 約 金 収 入 ６８

保 険 解 約 返 戻 金 ６Ｄ

そ 他 7 64

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ６5

為 替 差 損 ８

訴 訟 関 連 費 用 ９

そ 他 ８ 27

経 常 利 益 1,220

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 ６ 1

特 別 損 失

減 損 損 失 Ｄ

固 定 資 産 除 売 却 損 7 16

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,205

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ９５８

法 人 税 等 調 整 額 ７ 405

当 期 純 利 益 799

連結株主資本等変動計算書

(

₎

単位：百万円

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 ７55 ８５Ｅ ８１5Ｄ８ △５ ９１６９Ｄ

当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △67 △67

親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 ^{755 755}

非支配株主 取引

係 親会社 持分変動 ^{５ ５}

株主資本以外 項目 当期変動額 純額

当 期 変 動 額 合 計 ― ５ 6Ｄ7 ― 6ＤＤ

当 期 末 残 高 ７55 ８６５ ９１７7６ △５ ９１Ｄ８7

そ 他 包 括

利 益 累 計 額 _{非支配株主}

持分 ^{純資産合計} そ 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 ６８６ ８ＥＤ ９１67Ｄ

当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △67

親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 ⁷⁵⁵

非支配株主 取引

係 親会社 持分変動 ^５

株主資本以外 項目

当期変動額 純額 ^{６６７ ９８ ６56}

当 期 変 動 額 合 計 ６６７ ９８ Ｄ９９

当 期 末 残 高 ７９８ ９９７ 5１5７８

－ ７Ｄ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

連 結 注 記 表

1. 連結計算書類 作成 め 基本 重要 事項 関す 注記等 ６ 連結 範囲 関 事項

連結子会社 数 社

主要 連結子会社 名称

株式会社 ッ ・ ー い ゞ ン ン 株式会社 株式会社 ン ー ョン 株式会社

連結範囲 変更 該当事項 あ

７ 持分法 適用 関 事項 持分法適用会社 あ ８ 会計方針 関 事項

重要 資産 評価基準 評価方法 ( )有価証券 評価基準 評価方法

そ 他有価証券

時価 あ ……連結会計年度末日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純資 産直入法 処理 売却原価 移動平均法 算定

時価 い ……移動平均法 原価法 ( ) 卸資産 評価基準 評価方法

商品………総平均法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 く簿価切下 方法

貯蔵品………最終仕入原価法 重要 減価償却資産 減価償却 方法 ( )有形固定資産 ー 資産 除く

定率法 平成６５年 月 日以降 取得 建物 建物附属設備 除く 平成７Ｄ年 月 日以降 取得 建物附属設備及 構築物 い 定額法 採用

耐用年数 い 法人税法 規定 方法 同一 基準 一部 定期借地権契約上 建物 契約期間 耐用年数

( )無形固定資産 ー 資産 除く

定額法 自社利用分 い 社内 利用可能期間 年 基

く定額法 採用

償却年数 い 法人税法 規定 方法 同一 基準

重要 引当金 計上基準 ( )貸倒引当金

債権 貸倒 損失 備え 一般債権 い 貸倒実績率 貸倒懸念債 権等特定 債権 い 個別 回収可能性 検討 回収不能見込額 計上

( )賞与引当金

従業員 対 賞与 支給 備え 支給見込額 計上 ( )役員賞与引当金

役員 対 賞与 支給 備え 支給見込額 計上 ( )役員退職慰労引当金

一部 連結子会社 役員 退職慰労金 支出 備え 内規 基 く期末要支給額 そ 他連結計算書類作成計上 重要 事項

( ) 償却方法 償却期間

個別案件 判断 ７５年以内 合理的 年数 均等償却 行 ( )退職給付 係 会計処理 方法

一部 連結子会社 従業員 退職給付 備え 当連結会計年度末 退職給付 債務 見込額 基 計上

( )消費税等 会計処理方法

消費税及 地方消費税 会計処理 税抜方式

－ ８５ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

2. 会計方針 変更

平成７Ｄ年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱い 適用

法人税法 改正 伴い 平成７Ｄ年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱 い 実務対応報告第８７号 平成７Ｄ年 月６7日 当連結会計年度 適用 平成７Ｄ年 月 日以後 取得 建物附属設備及 構築物 係 減価償却方法 定率法 定額法 変更

損益 与え 影響 軽微 あ 3. 追加情報

繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 適用

繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第７6号 平成７Ｄ年 月 ７Ｄ日 当連結会計年度 適用

4. 連結貸借対照表 関す 注記

有形固定資産 減価償却累計額 ６１６８7百万円

5. 連結株主資本等変動計算書 関す 注記

６ 当連結会計年度末 発行済株式 種類及 総数 関 事項

株式 種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 株) Ｅ１5Ｅ7１９５５ ― ― Ｅ１5Ｅ7１９５５ ７ 自己株式 関 事項

株式 種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 株) ９Ｄ5 ― ― ９Ｄ5

８ 当連結会計年度中 行 剰余金 配当 関 事項

決 議 ^{株 式}_{種 類} ^配当金_{総 額 配 当 額}^株当 基 準 日 効力発生日 平成７Ｄ年 月６7日

定時株主総会 ^{普通株式 67百万円} 7円５５銭 平成７Ｄ年 月８６日 平成７Ｄ年 月７５日 ９ 基準日 当連結会計年度 属 配当 う 配当 効力発生日 翌連結会計年度

配当金 総額 Ｅ5百万円

配当 原資 利益剰余金

株当 配当額 ６５円５５銭

基準日 平成７Ｅ年 月８６日

効力発生日 平成７Ｅ年 月６Ｅ日

－ ８７ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

6. 金融商品 関す 注記

６ 金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 取組方針

当社 ー 資金運用 い 短期的 預金等 安全性 高い金融資産 運用 銀行等金融機関 借入 資金 調達

金融商品 内容 そ

営業債権 あ 受取手形及 売掛金 顧客 信用 晒 年以内

回収期日 あ 差入保証金 土地 建物等 所有者 対 あ 信用

晒 投資有価証券 主 取引先企業 業務 資本提携等 関連 株式 あ 市場価格 変動 晒

営業債務 あ 支払手形及 買掛金 年以内 支払期日 あ 借入金 設備投資 運転資金 必要 資金 調達 目的 あ 返済日 決算日後 最長 年 あ 長期預 保証金 飲食店舗賃貸事業 出店者 預 い あ 返済日 決算日後 最長 ６5年 あ

金融商品 係 管理体制 ( )信用 管理

当社 ー 営業債権 差入保証金 い 主要 取引先 状況 定期的

ン 取引相手 期日 残高 管理 財務状況等 悪化等

回収懸念 早期把握や軽減 図 ( )市場 管理

当社 一部 連結子会社 投資有価証券 い 定期的 時価や発行体 取引先企 業 財務状況等 把握 取引先企業 関係 勘案 保有状況 継続的 見直 ( )資金調達 係 流動性 管理

当社 各部署 報告 基 財務経理 ー 適時 資金計画 作成・更新 手許流動性 連結売上高 ヶ月分相当 維持 流動性 管理

金融商品 時価等 関 事項 い 補足説明

金融商品 時価 市場価格 基 く価額 市場価格 い場合 合理的 算定

価額 含 当該価額 算定 い 変動要因 織 込 い 異

前提条件等 採用 当該価額 変動 あ

取引取引 回避 目的 取引 使用 投機的 取引 行わ い方 ７ 金融商品 時価等 関針 あ 事項

平成７Ｅ年 月８６日 連結貸借対照表計上額 時価 差額 い 次 あ

(単位：百万円) 連結貸借対照表

計上額 ^{時価 差額}

資産

６ 現金及 預金 ７１９５Ｅ ７１９５Ｅ －

７ 受取手形及 売掛金 ８１7９５ ８１7９５ －

８ 投資有価証券

そ 他有価証券 ^{7８７ 7８７ －}

９ 差入保証金 ８１８６6 ８１８５Ｅ △6

負債

６ 支払手形及 買掛金 ７１８7７ ７１８7７ －

７ 短期借入金 ７１９7５ ７１９7５ －

(８ 未払法人税等 ７55 ７55 －

９ 長期借入金

( 年内返済予定 含 ) ^{ＤＤＤ ＤＥ５ ７}

5 長期預 保証金 ８１７6Ｅ ８１７6Ｅ －

－ ８９ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

資産６ 現金及 預金 ７ 受取手形及 売掛金

短期間 決済 時価 帳簿価額 等 い 当該帳簿価額 ８ 投資有価証券

時価 い 上場株式 金融商品取引所 価格 非上場株

式 ９６百万円 い 市場価格 く 時価 把握 極 困難 認 (８)投資有価証券 そ 他有価証券 含

９ 差入保証金

時価 い 飲食店舗賃貸事業 定期借地権 係 合理的 考え 割引率 用い 時価 算定 そ 以外 ７６５百万円 い 時価 把握

極 困難 認 (９)差入保証金 含

負債６ 支払手形及 買掛金 ７ 短期借入金 ８ 未払法人税等

短期間 決済 時価 帳簿価額 等 い 当該帳簿価額 ９ 長期借入金

長期借入金 年内返済予定 長期借入金 含 時価 い 元利金 合計額 同様 新規借入 行 場合 想定 利率 割 引い 算定 方法

変動金利 長期借入金 一部 金利 ワッ 特例処理 対象 当該金 利 ワッ 一体 処理 元利金 合計額 同様 借入 行 場合 適用 合 理的 見積 利率 割 引い 算定 方法

5 長期預 保証金

時価 い 飲食店舗賃貸事業 係 合理的 考え 割引率 用い 時 価 算定

7. １株当 情報 関す 注記

株当 純資産額 5７Ｅ円９８銭 株当 当期純利益 7Ｄ円6Ｄ銭 8. 重要 後発事象 関す 注記

該当事項 あ

貸 借 対 照 表

平成７Ｅ年 月８６日現在

単位：百万円

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 現 金 及 預 金

売 掛 金

商 品

そ 他

固 定 資 産 有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具 工 具 器 具 及 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産 投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 長 期 貸 付 金

そ 他

3,494 ８６５ ６１5Ｅ９ ６１5６Ｅ 7５ 6,150 2,630 Ｄ８７ Ｄ7 ８ 5Ｄ ６１6９Ｄ 25 3,494 7８5 ７１５65 5５５ ６Ｅ７

流 動 負 債 5,780

買 掛 金 ６１5６７

短 期 借 入 金 ８１６7５ 年内返済予定 長期借入金 ９7９

未 払 金 ７８6

未 払 法 人 税 等 ６６６

預 金 ７５7

賞 与 引 当 金 ７Ｄ

そ 他 ８Ｄ

固 定 負 債 612

長 期 借 入 金 ９６８

そ 他 ６ＥＤ

負 債 合 計 6,393

純 資 産 部

株 主 資 本 3,014

資 本 金 255

資 本 剰 余 金 315

資 本 準 備 金 ８６5 利 益 剰 余 金 2,444

利 益 準 備 金 ６５

そ 他 利 益 剰 余 金 ７１９８９

別 途 積 立 金 Ｄ５

繰 越 利 益 剰 余 金 ７１８5９

自 己 株 式 △0

評 価 ・ 換 算 差 額 等 236 そ 他有価証券評価差額金 ７８6 純 資 産 合 計 3,251 資 産 合 計 9,644 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,644

－ ８6 －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

損 益 計 算 書

(

₎

単位：百万円

科 目 金 額

売 上 高 15,330

売 上 原 価 11,767

売 上 総 利 益 3,563

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,126

営 業 利 益 436

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 Ｄ９

そ 他 ６５ 95

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ７７

そ 他 ５ 22

経 常 利 益 509

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 ９ 4

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 5

そ 他 ５ 5

税 引 前 当 期 純 利 益 507

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６９８

法 人 税 等 調 整 額 ５ 143

当 期 純 利 益 364

株主資本等変動計算書

(

₎

単位：百万円

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本_合計 資本準備金 利益準備金 _{別 途}^{そ 他利益剰余金 利益剰余金}_合計

積立金 ^繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 ７55 ８６5 ６５ Ｄ５ ７１５57 ７１６９7 △５ ７１7６7 当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △67 △67 △67

当 期 純 利 益 ８6９ ８6９ ８6９

株主資本以外 項目 当期変動額 純額

当 期 変 動 額 合 計 － － － － ７Ｅ6 ７Ｅ6 － ７Ｅ6 当 期 末 残 高 ７55 ８６5 ６５ Ｄ５ ７１８5９ ７１９９９ △５ ８１５６９

評価・換算差額等

純資産合計 そ 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 ６７８ ７１Ｄ９６

当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △67

当 期 純 利 益 ８6９

株主資本以外 項目

当期変動額 純額 ^{６６８ ６６８}

当 期 変 動 額 合 計 ６６８ ９６５

当 期 末 残 高 ７８6 ８１７5６

－ ８Ｄ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

個 別 注 記 表 1. 重要 会計方針 係 事項 関す 注記

６ 資産 評価基準 評価方法 有価証券 評価基準 評価方法

子会社株式………移動平均法 原価法 そ 他有価証券

時価 あ …………事業年度末日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純資 産直入法 処理 売却原価 移動平均法 算定 時価 い …………移動平均法 原価法

卸資産 評価基準 評価方法

商品………総平均法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 く簿価切下 方法

７ 固定資産 減価償却 方法 有形固定資産………

( ー 資産 除く) ^定率法 平成６５年 月 日以降 取得 建物 建物附属設備 除く 平成７Ｄ年 月 日以降 取得 建物附属設備及

構築物 い 定額法 採用

耐用年数 い 法人税法 規定 方法 同一 基準 一部 定期借地権契約上 建物 契約期 間 耐用年数

無形固定資産………

( ー 資産 除く) ^定額法 自社利用分 い 社内

利用可能期間 年 基 く定額法 採用

償却年数 い 法人税法 規定 方法 同一 基準 ー 資産………所有権移転外 ン ・ ー 取引 係 ー 資産

ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 ８ 引当金 計上基準

賞与引当金………従業員 対 賞与 支給 備え 支給見込額 計上

９ そ 他計算書類作成 基本 重要 事項

消費税等 会計処理………消費税及 地方消費税 会計処理 税抜方式 2. 会計方針 変更

平成７Ｄ年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱い 適用

法人税法 改正 伴い 平成７Ｄ年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取 扱い 実務対応報告第８７号 平成７Ｄ年 月６7日 当事業年度 適用 平成７Ｄ年 月 日以後 取得 建物附属設備及 構築物 係 減価償却方法 定率法 定額法 変更

損益 与え 影響 軽微 あ 3. 追加情報

繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 適用

繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第７6号 平成７Ｄ年 月 ７Ｄ日 当事業年度 適用

4. 貸借対照表 関す 注記

(６) 有形固定資産 減価償却累計額 Ｄ９Ｄ百万円 (７) 関係会社 対 債権債務 区分表示 除く

短期金銭債権 ５百万円

短期金銭債務 7７６百万円

5. 損益計算書 関す 注記 関係会社 取引高

営業費用 ６7Ｅ百万円

営業取引以外 取引高 Ｄ８百万円 6. 株主資本等変動計算書 関す 注記

自己株式 関 事項

株式 種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 株 ９Ｄ5 － － ９Ｄ5

－ ９５ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

7. 税効果会計 関す 注記

繰延税金資産及 繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 繰延税金資産

賞与引当金 Ｄ百万円

未払事業税 Ｄ百万円

関係会社株式評価損 ６５６百万円

投資有価証券評価損 ８７百万円

ー 債務 ６９百万円

減価償却費超過額 6百万円

資産除去債務 ７6百万円

そ 他 ６6百万円

繰延税金資産小計 ７６5百万円

評価性引当額 △６6５百万円

繰延税金資産合計 5９百万円

繰延税金負債

そ 他有価証券評価差額 △67百万円

ー 資産 △６6百万円

資産除去債務 対応 除去費用 △６６百万円

そ 他 △６百万円

繰延税金負債合計 △Ｅ6百万円

繰延税金負債 純額 △９７百万円

8. 関連当事者 取引 関す 注記 子会社

種 類 会社等 名称

議決権等所有 被所有割合

関連当事者

関係 ^{取引内容 取引金額}(百万円) ^{科目 期末残高}(百万円)

子会社

㈱ ッ ・ ー ^所有直接 56３56％

役員 兼任

資金 借入 ^{資金 借入}(注) ^{－ 短期借入金 ６５５} い ゞ ン ン ㈱ ^所有直接

Ｅ５３Ｅ５％

役員 兼任

資金 借入 ^{資金 借入}(注) ^{5５ 短期借入金 6５５}

㈱ ^所有直接

６５５３５５％

役員 兼任

資金 貸付 ^{資金 貸付}(注) ^－ 長期貸付金^{関係会社 5５５} 注 取引条件及 取引条件 決定方針等

貸付金 借入金 金利 い 市場金利 勘案 合理的 決定 9. １株当 情報 関す 注記

株当 純資産額 ８８Ｄ円Ｄ７銭

株当 当期純利益 ８7円Ｅ８銭

10. 重要 後発事象 関す 注記 該当事項 あ

－ ９７ －

招集 ご通 知

事業 報告

計算 書類

監査 報告

株主 総

連結計算書類 係 会計監査人 監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７Ｅ年 月６５日 株式会社 ッ

取締役会 御中

有限責任 あ 監査法人 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 ^{公認会計士 楠 元 宏 ㊞} 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 ^{公認会計士 馬 渕 宣 考 ㊞} 当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 株式会社 ッ 平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｅ 年 月８６日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本 等変動計算書及 連結注記表 い 監査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類 作 成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査

行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証

得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査 手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当 監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作 成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方 法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 株式会社 ッ 及 連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財産及 損益

状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

計算書類 係 会計監査人 監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７Ｅ年 月６５日 株式会社 ッ

取締役会 御中

有限責任 あ 監査法人 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 ^{公認会計士 楠 元 宏 ㊞} 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 ^{公認会計士 馬 渕 宣 考 ㊞} 当監査法人 会社法第９８6条第 項第 号 規定 基 株式会社 ッ 平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 第９５期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動 計算書及 個別注記表並 そ 附属明細書 い 監査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計算書 類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用

含 監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 そ 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 そ 附属明細書 重要 虚偽表示 い

う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求

い監査 い 計算書類及 そ 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実 施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 そ 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明

い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 そ 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 計算書類及 そ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会 計 基準 準拠 当該計算書類及 そ 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要 点

い 適正 表示 い 認

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上

－ ９９ －