資
金
収
支
計
算
書
第１号の１様式
平 成 2 5 年 4 月 1 日 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日
2014. 07. 04 16: 30 勘定科目 予算( A) 決算( B) 差異( A) - ( B) 備考
( 自) ( 至)
施設長 事務長 担当者
( 単位：円)
事 収 061 介護保険事業収入 259, 707, 800 260, 726, 832 - 1, 019, 032 業 入 001 施設介護料収入 168, 080, 000 168, 343, 190 - 263, 190 活 01 介護報酬収入 148, 000, 000 147, 791, 457 208, 543 動 02 利用者負担金収入( 公費) 5, 410, 000 5, 538, 117 - 128, 117 に 03 利用者負担金収入( 一般) 14, 670, 000 15, 013, 616 - 343, 616 よ 002 居宅介護料収入 16, 457, 000 17, 002, 940 - 545, 940 る 002 （介護報酬収入） 14, 510, 000 15, 087, 348 - 577, 348 収 11 介護報酬収入 14, 510, 000 15, 087, 348 - 577, 348 支 12 介護予防報酬収入
002 （利用者負担金収入） 1, 947, 000 1, 915, 592 31, 408 21 介護負担金収入( 公費) 157, 000 141, 292 15, 708 22 介護負担金収入( 一般) 1, 790, 000 1, 774, 300 15, 700 23 介護予防負担金収入( 公費)
24 介護予防負担金収入( 一般)
004 居宅介護支援介護料収入 15, 140, 000 15, 123, 540 16, 460 01 居宅介護支援介護料収入 9, 420, 000 9, 330, 500 89, 500 02 介護予防支援介護料収入 5, 720, 000 5, 793, 040 - 73, 040 005 利用者等利用料収入 33, 657, 000 33, 477, 950 179, 050 01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入 ( 公費) 施設 950, 000 944, 700 5, 300 05 食費収入 ( 一般) 施設 24, 480, 000 24, 309, 300 170, 700 06 居住費収入( 公費) 施設 117, 000 116, 800 200 07 居住費収入( 一般) 施設 7, 080, 000 7, 064, 870 15, 130 08 食費収入 ( 公費) 居宅
09 食費収入 ( 一般) 居宅 930, 000 939, 560 - 9, 560 10 居住費収入( 公費) 居宅
11 居住費収入( 一般) 居宅 100, 000 102, 720 - 2, 720 12 その他の利用料収入
006 その他の事業収入 26, 373, 800 26, 779, 212 - 405, 412 01 補助金事業収入
02 市町村特別事業収入 72, 000 170, 510 - 98, 510 03 受託事業収入 25, 981, 800 26, 290, 702 - 308, 902 04 その他の事業収入 320, 000 318, 000 2, 000 071 借入金利息補助金収入
001 借入金利息補助金収入
072 経常経費寄附金収入 1, 129, 000 2, 128, 850 - 999, 850 001 経常経費寄附金収入 1, 129, 000 2, 128, 850 - 999, 850 073 受取利息配当金収入 2, 500 1, 463 1, 037 001 受取利息配当金収入 2, 500 1, 463 1, 037 074 その他の収入 1, 239, 000 1, 189, 324 49, 676 001 助成金収入
002 受入研修費収入 809, 000 769, 000 40, 000 004 県退職共済預け金差益 350, 000 346, 056 3, 944 005 雑収入 80, 000 74, 268 5, 732 075 流動資産評価益等による資金増加額
001 有価証券売却益 002 有価証券評価益
資
金
収
支
計
算
書
第１号の１様式
平 成 2 5 年 4 月 1 日 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日
2014. 07. 04 16: 30 勘定科目 予算( A) 決算( B) 差異( A) - ( B) 備考
( 自) ( 至)
施設長 事務長 担当者
( 単位：円)
出 001 役員報酬支出
002 職員給料支出 108, 590, 000 108, 582, 758 7, 242 003 職員賞与支出 25, 250, 000 25, 250, 361 - 361 004 非常勤職員給与支出 25, 020, 000 24, 516, 640 503, 360 005 派遣職員費支出
006 退職給付支出 5, 687, 000 5, 691, 798 - 4, 798 007 法定福利費支出 22, 965, 000 22, 787, 132 177, 868 032 事業費支出 45, 477, 000 46, 004, 387 - 527, 387 001 給食費支出 15, 293, 000 15, 331, 718 - 38, 718 002 介護用品費支出 5, 000, 000 4, 863, 077 136, 923 003 医薬品費支出 650, 000 613, 142 36, 858 005 保健衛生費支出 470, 000 472, 305 - 2, 305 006 医療費支出 10, 000 7, 659 2, 341 007 被服費支出
008 教養娯楽費支出 198, 000 212, 808 - 14, 808 009 日用品費支出
011 本人支給金支出
012 水道光熱費支出 10, 215, 000 10, 432, 168 - 217, 168 013 燃料費支出
014 消耗器具備品費支出 1, 520, 000 1, 824, 734 - 304, 734 015 保険料支出 1, 683, 000 1, 686, 670 - 3, 670 016 賃借料支出 9, 180, 000 9, 216, 194 - 36, 194 019 葬祭費支出
020 車輌費支出 798, 000 1, 105, 626 - 307, 626 023 雑支出 460, 000 238, 286 221, 714 033 事務費支出 29, 170, 000 29, 378, 770 - 208, 770 001 福利厚生費支出 458, 000 426, 001 31, 999 002 職員被服費支出 122, 000 171, 894 - 49, 894 003 旅費交通費支出 402, 000 412, 740 - 10, 740 004 研修研究費支出 422, 000 313, 540 108, 460 005 事務消耗品費支出 654, 000 670, 471 - 16, 471 006 印刷製本費支出 959, 000 973, 201 - 14, 201 009 修繕費支出 3, 155, 000 3, 158, 425 - 3, 425 010 通信運搬費支出 1, 259, 000 1, 246, 745 12, 255 011 会議費支出 140, 000 140, 436 - 436 012 広報費支出 104, 000 102, 650 1, 350 013 業務委託費支出 17, 585, 000 17, 678, 340 - 93, 340 014 手数料支出 84, 000 81, 225 2, 775 017 土地・建物賃借料支出 1, 774, 000 1, 774, 000
018 租税公課支出 5, 000 4, 200 800 019 保守料支出 691, 000 727, 391 - 36, 391 020 渉外費支出 20, 000 25, 000 - 5, 000 021 諸会費支出 423, 000 423, 800 - 800 023 雑支出 913, 000 1, 048, 711 - 135, 711 037 利用者負担軽減額 152, 000 150, 423 1, 577 001 利用者負担軽減額 152, 000 150, 423 1, 577 038 支払利息支出
001 支払利息支出
資
金
収
支
計
算
書
第１号の１様式
平 成 2 5 年 4 月 1 日 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日
2014. 07. 04 16: 30 勘定科目 予算( A) 決算( B) 差異( A) - ( B) 備考
( 自) ( 至)
施設長 事務長 担当者
( 単位：円)
003 雑支出
040 流動資産評価損等による資金減少額 001 有価証券売却損
002 有価証券評価損 004 徴収不能額
041 事業活動支出計( 2) 263, 791, 000 263, 844, 890 - 53, 890 103 事業活動資金収支差額( 3) =( 1) - ( 2) - 1, 712, 700 201, 579 - 1, 914, 279 施 収 080 施設整備等補助金収入
設 入 001 施設整備等補助金収入 整 081 施設整備等寄付金収入 備 001 施設整備等寄付金収入 等 082 設備資金借入金収入 に 001 設備資金借入金収入 よ 083 固定資産売却収入 る 001 車輌運搬具売却収入 収 002 器具及び備品売却収入 支 003 土地売却収入
004 建物売却収入 005 構築物売却収入 006 機械及び装置売却収入 009 その他の固定資産売却収入 085 施設整備等活動収入計( 4) 支 042 設備資金借入金元金償還支出 出 001 設備資金借入金元金償還支出
043 固定資産取得支出 001 土地取得支出 002 建物取得支出 004 器具及び備品取得支出 003 車輌運搬具取得支出 005 構築物取得支出 006 機械及び装置取得支出 007 建設仮勘定取得支出 099 その他の固定資産取得支出 044 固定資産除却・廃棄支出 001 土地除却・廃棄支出 002 建物除却・廃棄支出 003 構築物除却・廃棄支出 004 機械及び装置除却・廃棄支出 005 車輌運搬具除却・廃棄支出 006 器具及び備品除却・廃棄支出 009 その他の固定資産除却・廃棄支出 045 ファイナンス･リース債務の返済支出 001 リース債務の返済支出
047 施設整備等活動支出計( 5)
106 施設整備等資金収支差額( 6) =( 4) - ( 5) そ 収 086 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 の 入 001 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 他 087 長期運営資金借入金収入
の 001 長期運営資金借入金収入
資
金
収
支
計
算
書
第１号の１様式
平 成 2 5 年 4 月 1 日 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日
2014. 07. 04 16: 30 勘定科目 予算( A) 決算( B) 差異( A) - ( B) 備考
( 自) ( 至)
施設長 事務長 担当者
( 単位：円)
動 001 退職給付引当資産取崩収入 2, 716, 000 2, 715, 963 37 に 002 積立資産取崩収入
よ 095 事業区分間繰入金収入 る 001 事業区分間繰入金収入 収 096 拠点区分間繰入金収入 支 001 拠点区分間繰入金収入
097 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 098 その他の活動による収入 001 その他の活動による収入
099 その他の活動収入計( 7) 2, 716, 000 2, 715, 963 37 支 048 長期運営資金借入金元金償還支出
出 001 長期運営資金借入金元金償還支出 049 長期貸付金支出
001 長期貸付金支出
051 積立資産支出 1, 660, 000 1, 617, 161 42, 839 001 退職給付引当資産支出 1, 660, 000 1, 617, 161 42, 839 002 積立資産支出
056 事業区分間繰入金支出 001 事業区分間繰入金支出 057 拠点区分間繰入金支出 001 拠点区分間繰入金支出 058 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 059 その他の活動による支出 001 その他の活動による支出
059 その他の活動支出計( 8) 1, 660, 000 1, 617, 161 42, 839 109 その他の活動資金収支差額( 9) =( 7) - ( 8) 1, 056, 000 1, 098, 802 - 42, 802 110 予備費支出( 10)
111 当期資金収支差額合計( 11) =( 3) +( 6) +( 9) - ( 10) - 656, 700 1, 300, 381 - 1, 957, 081 112 前期末支払資金残高( 12) 142, 957, 060 142, 957, 060
2014. 07. 04 16: 37 勘 定 科 目
第１号の２様式
事業区分合 計
内部取引消 去
合計
社会福祉事 業
公益事業
( 単位：円) 社会福祉法人 親和会 ( 自) 平成25年 4月 1日 ( 至) 平成26年 3月31日
資金収支内訳表
事 収 061 介護保険事業収入 260, 726, 832 260, 726, 832 228, 931, 520 31, 795, 312 業 入 001 施設介護料収入 168, 343, 190 168, 343, 190 168, 343, 190
活 01 介護報酬収入 147, 791, 457 147, 791, 457 147, 791, 457 動 02 利用者負担金収入( 公費) 5, 538, 117 5, 538, 117 5, 538, 117 に 03 利用者負担金収入( 一般) 15, 013, 616 15, 013, 616 15, 013, 616 よ 002 居宅介護料収入 17, 002, 940 17, 002, 940 17, 002, 940 る 002 （介護報酬収入） 15, 087, 348 15, 087, 348 15, 087, 348 収 11 介護報酬収入 15, 087, 348 15, 087, 348 15, 087, 348 支 12 介護予防報酬収入
002 （利用者負担金収入） 1, 915, 592 1, 915, 592 1, 915, 592 21 介護負担金収入( 公費) 141, 292 141, 292 141, 292 22 介護負担金収入( 一般) 1, 774, 300 1, 774, 300 1, 774, 300 23 介護予防負担金収入( 公費)
24 介護予防負担金収入( 一般)
004 居宅介護支援介護料収入 15, 123, 540 15, 123, 540 9, 787, 440 5, 336, 100 01 居宅介護支援介護料収入 9, 330, 500 9, 330, 500 9, 330, 500
02 介護予防支援介護料収入 5, 793, 040 5, 793, 040 456, 940 5, 336, 100 005 利用者等利用料収入 33, 477, 950 33, 477, 950 33, 477, 950
01 施設サービス利用料収入 02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入 ( 公費) 施設 944, 700 944, 700 944, 700 05 食費収入 ( 一般) 施設 24, 309, 300 24, 309, 300 24, 309, 300 06 居住費収入( 公費) 施設 116, 800 116, 800 116, 800 07 居住費収入( 一般) 施設 7, 064, 870 7, 064, 870 7, 064, 870 08 食費収入 ( 公費) 居宅
09 食費収入 ( 一般) 居宅 939, 560 939, 560 939, 560 10 居住費収入( 公費) 居宅
11 居住費収入( 一般) 居宅 102, 720 102, 720 102, 720 12 その他の利用料収入
006 その他の事業収入 26, 779, 212 26, 779, 212 320, 000 26, 459, 212 01 補助金事業収入
02 市町村特別事業収入 170, 510 170, 510 2, 000 168, 510 03 受託事業収入 26, 290, 702 26, 290, 702 26, 290, 702 04 その他の事業収入 318, 000 318, 000 318, 000
071 借入金利息補助金収入 001 借入金利息補助金収入
072 経常経費寄附金収入 2, 128, 850 2, 128, 850 2, 128, 850 001 経常経費寄附金収入 2, 128, 850 2, 128, 850 2, 128, 850
073 受取利息配当金収入 1, 463 1, 463 250 1, 213 001 受取利息配当金収入 1, 463 1, 463 250 1, 213 074 その他の収入 1, 189, 324 1, 189, 324 1, 189, 324
001 助成金収入
002 受入研修費収入 769, 000 769, 000 769, 000 004 県退職共済預け金差益 346, 056 346, 056 346, 056 005 雑収入 74, 268 74, 268 74, 268 075 流動資産評価益等による資金増加額
001 有価証券売却益 002 有価証券評価益
2014. 07. 04 16: 37 勘 定 科 目
第１号の２様式
事業区分合 計
内部取引消 去
合計
社会福祉事 業
公益事業
( 単位：円) 社会福祉法人 親和会 ( 自) 平成25年 4月 1日 ( 至) 平成26年 3月31日
資金収支内訳表
出 001 役員報酬支出
002 職員給料支出 108, 582, 758 108, 582, 758 90, 632, 807 17, 949, 951 003 職員賞与支出 25, 250, 361 25, 250, 361 21, 443, 153 3, 807, 208 004 非常勤職員給与支出 24, 516, 640 24, 516, 640 24, 516, 640
005 派遣職員費支出
006 退職給付支出 5, 691, 798 5, 691, 798 5, 065, 998 625, 800 007 法定福利費支出 22, 787, 132 22, 787, 132 19, 680, 396 3, 106, 736 032 事業費支出 46, 004, 387 46, 004, 387 43, 572, 611 2, 431, 776 001 給食費支出 15, 331, 718 15, 331, 718 15, 331, 718
002 介護用品費支出 4, 863, 077 4, 863, 077 4, 863, 077 003 医薬品費支出 613, 142 613, 142 613, 142 005 保健衛生費支出 472, 305 472, 305 472, 305 006 医療費支出 7, 659 7, 659 7, 659 007 被服費支出
008 教養娯楽費支出 212, 808 212, 808 212, 808 009 日用品費支出
011 本人支給金支出
012 水道光熱費支出 10, 432, 168 10, 432, 168 10, 213, 029 219, 139 013 燃料費支出
014 消耗器具備品費支出 1, 824, 734 1, 824, 734 1, 824, 734
015 保険料支出 1, 686, 670 1, 686, 670 1, 239, 890 446, 780 016 賃借料支出 9, 216, 194 9, 216, 194 7, 635, 020 1, 581, 174 019 葬祭費支出
020 車輌費支出 1, 105, 626 1, 105, 626 920, 943 184, 683 023 雑支出 238, 286 238, 286 238, 286
033 事務費支出 29, 378, 770 29, 378, 770 25, 987, 779 3, 390, 991 001 福利厚生費支出 426, 001 426, 001 404, 851 21, 150 002 職員被服費支出 171, 894 171, 894 171, 894
003 旅費交通費支出 412, 740 412, 740 412, 740
004 研修研究費支出 313, 540 313, 540 248, 520 65, 020 005 事務消耗品費支出 670, 471 670, 471 288, 296 382, 175 006 印刷製本費支出 973, 201 973, 201 613, 174 360, 027 009 修繕費支出 3, 158, 425 3, 158, 425 3, 114, 900 43, 525 010 通信運搬費支出 1, 246, 745 1, 246, 745 710, 905 535, 840 011 会議費支出 140, 436 140, 436 138, 552 1, 884 012 広報費支出 102, 650 102, 650 31, 250 71, 400 013 業務委託費支出 17, 678, 340 17, 678, 340 17, 560, 500 117, 840 014 手数料支出 81, 225 81, 225 67, 575 13, 650 017 土地・建物賃借料支出 1, 774, 000 1, 774, 000 154, 000 1, 620, 000 018 租税公課支出 4, 200 4, 200 4, 200
019 保守料支出 727, 391 727, 391 708, 303 19, 088 020 渉外費支出 25, 000 25, 000 25, 000
021 諸会費支出 423, 800 423, 800 390, 800 33, 000 023 雑支出 1, 048, 711 1, 048, 711 942, 319 106, 392 037 利用者負担軽減額 150, 423 150, 423 150, 423
001 利用者負担軽減額 150, 423 150, 423 150, 423 038 支払利息支出
001 支払利息支出
2014. 07. 04 16: 37 勘 定 科 目
第１号の２様式
事業区分合 計
内部取引消 去
合計
社会福祉事 業
公益事業
( 単位：円) 社会福祉法人 親和会 ( 自) 平成25年 4月 1日 ( 至) 平成26年 3月31日
資金収支内訳表
003 雑支出
040 流動資産評価損等による資金減少額 001 有価証券売却損
002 有価証券評価損 004 徴収不能額
041 事業活動支出計( 2) 263, 844, 890 263, 844, 890 232, 532, 428 31, 312, 462 103 事業活動資金収支差額( 3) =( 1) - ( 2) 201, 579 201, 579 - 282, 484 484, 063 施 収 080 施設整備等補助金収入
設 入 001 施設整備等補助金収入 整 081 施設整備等寄付金収入 備 001 施設整備等寄付金収入 等 082 設備資金借入金収入 に 001 設備資金借入金収入 よ 083 固定資産売却収入 る 001 車輌運搬具売却収入 収 002 器具及び備品売却収入 支 003 土地売却収入
004 建物売却収入 005 構築物売却収入 006 機械及び装置売却収入 009 その他の固定資産売却収入 085 施設整備等活動収入計( 4) 支 042 設備資金借入金元金償還支出 出 001 設備資金借入金元金償還支出
043 固定資産取得支出 001 土地取得支出 002 建物取得支出 004 器具及び備品取得支出 003 車輌運搬具取得支出 005 構築物取得支出 006 機械及び装置取得支出 007 建設仮勘定取得支出 099 その他の固定資産取得支出 044 固定資産除却・廃棄支出 001 土地除却・廃棄支出 002 建物除却・廃棄支出 003 構築物除却・廃棄支出 004 機械及び装置除却・廃棄支出 005 車輌運搬具除却・廃棄支出 006 器具及び備品除却・廃棄支出 009 その他の固定資産除却・廃棄支出 045 ファイナンス･リース債務の返済支出 001 リース債務の返済支出
047 施設整備等活動支出計( 5)
106 施設整備等資金収支差額( 6) =( 4) - ( 5) そ 収 086 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 の 入 001 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 他 087 長期運営資金借入金収入
の 001 長期運営資金借入金収入
2014. 07. 04 16: 37 勘 定 科 目
第１号の２様式
事業区分合 計
内部取引消 去
合計
社会福祉事 業
公益事業
( 単位：円) 社会福祉法人 親和会 ( 自) 平成25年 4月 1日 ( 至) 平成26年 3月31日
資金収支内訳表
動 001 退職給付引当資産取崩収入 2, 715, 963 2, 715, 963 2, 715, 963 に 002 積立資産取崩収入
よ 095 事業区分間繰入金収入 る 001 事業区分間繰入金収入 収 096 拠点区分間繰入金収入 支 001 拠点区分間繰入金収入
097 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 098 その他の活動による収入 001 その他の活動による収入
099 その他の活動収入計( 7) 2, 715, 963 2, 715, 963 2, 715, 963 支 048 長期運営資金借入金元金償還支出
出 001 長期運営資金借入金元金償還支出 049 長期貸付金支出
001 長期貸付金支出
051 積立資産支出 1, 617, 161 1, 617, 161 1, 617, 161 001 退職給付引当資産支出 1, 617, 161 1, 617, 161 1, 617, 161 002 積立資産支出
056 事業区分間繰入金支出 001 事業区分間繰入金支出 057 拠点区分間繰入金支出 001 拠点区分間繰入金支出 058 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 059 その他の活動による支出 001 その他の活動による支出
059 その他の活動支出計( 8) 1, 617, 161 1, 617, 161 1, 617, 161 109 その他の活動資金収支差額( 9) =( 7) - ( 8) 1, 098, 802 1, 098, 802 1, 098, 802 110 予備費支出( 10)
貸
借
対
照
表
資 産 の 部 負 債 ・ 純 資 産 の 部 勘 定 科 目 増 減 勘 定 科 目 増 減
平成26年 3月31日現在
第３号の１様式
当 年 度 末 前 年 度 末 当 年 度 末 前 年 度 末
2014. 07. 04 16: 29 施設長 事務長 担当者
社会福祉法人 親和会
( 単位：円)
001 流動資産 151290322 151290322 011 流動負債 7032881 7032881 001 現 金 59434 59434 002 事業未払金 5369664 5369664 002 普通預金 114320122 114320122 003 その他の未払金 1638800 1638800 003 定期預金 006 １年以内返済予定設備資金
004 有価証券 007 １年以内返済予定長期運営 005 事業未収金 36910766 36910766 008 １年以内返済予定リース債 006 未収金 013 未払費用
007 未収補助金 014 預り金
008 未収収益 015 職員預り金 24417 24417 015 立替金 016 前受金
016 前払金 017 前受収益 017 前払費用 020 仮受金 024 仮払金 021 賞与引当金 025 その他の流動資産 022 その他の流動負債 026 徴収不能引当金
012 固定負債 11358222 11358222 003 固定資産 387058278 387058278 001 設備資金借入金
003 （基本財産） 254782297 254782297 002 長期運営資金借入金 001 土 地 82200000 82200000 003 リース債務
002 建 物 172582297 172582297 007 退職給付引当金 11358222 11358222 003 定期預金 008 長期未払金
004 投資有価証券 010 その他の固定負債 004 （その他の固定資産） 132275981 132275981
001 土 地 019 負債の部合計 18391103 18391103 002 建 物 8595844 8595844
003 構築物 3591077 3591077 021 基本金 176770930 176770930 004 機械及び装置 1072537 1072537 001 第１号基本金 176770930 176770930 005 車両運搬具 69462 69462 002 第２号基本金
006 器具及び備品 1027398 1027398 003 第３号基本金 007 建設仮勘定
008 リース資産 022 国庫補助金等特別積立金 95927238 95927238 010 権 利 542774 542774 001 国庫補助金等特別積立金 95927238 95927238 011 ソフトウェア 29400 29400
013 投資有価証券 023 その他の積立金 91000000 91000000 017 退職給付引当資産 11358222 11358222 001 移行時特別積立金 90000000 90000000 018 その他の積立資産 1000000 1000000 002 その他の積立金 1000000 1000000 019 移行時特別積立資産 90000000 90000000
020 移行時減価償却特別積立金 14989267 14989267 024 次期繰越活動増減差額 156259329 156259329 030 差入保証金 001 前期繰越活動増減差額 159529346 159529346 031 長期前払費用 002 当期活動増減差額 - 3270017 - 3270017 032 その他の固定資産 003 （うち当期活動増減差額） - 3270017 - 3270017
029 純資産の部合計 519957497 519957497
2014. 07. 04 16: 35 勘 定 科 目
第３号の２様式
事業区分合 計
内部取引消 去
合計
社会福祉事 業
公益事業
( 単位：円) 社会福祉法人 親和会
貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在
001 流動資産 151, 290, 322 151, 290, 322 146, 685, 547 4, 604, 775 001 現 金 59, 434 59, 434 59, 434
002 普通預金 114, 320, 122 114, 320, 122 112, 171, 699 2, 148, 423 003 定期預金
004 有価証券
005 事業未収金 36, 910, 766 36, 910, 766 34, 454, 414 2, 456, 352 006 未収金
007 未収補助金 008 未収収益
015 立替金 0 0 0
016 前払金 0 0 0
017 前払費用 024 仮払金
025 その他の流動資産 026 徴収不能引当金
003 固定資産 387, 058, 278 387, 058, 278 386, 763, 278 295, 000 003 （基本財産） 254, 782, 297 254, 782, 297 254, 782, 297
001 土 地 82, 200, 000 82, 200, 000 82, 200, 000 002 建 物 172, 582, 297 172, 582, 297 172, 582, 297 003 定期預金
004 投資有価証券 005 減価償却累計額△
004 （その他の固定資産） 132, 275, 981 132, 275, 981 131, 980, 981 295, 000 001 土 地
002 建 物 8, 595, 844 8, 595, 844 8, 595, 844 003 構築物 3, 591, 077 3, 591, 077 3, 591, 077 004 機械及び装置 1, 072, 537 1, 072, 537 1, 072, 537 005 車両運搬具 69, 462 69, 462 69, 462 006 器具及び備品 1, 027, 398 1, 027, 398 1, 027, 398 007 建設仮勘定
008 リース資産 009 減価償却累計額△
010 権 利 542, 774 542, 774 247, 774 295, 000 011 ソフトウェア 29, 400 29, 400 29, 400
013 投資有価証券 015 事業区分間長期貸付金 016 拠点区分間長期貸付金
017 退職給付引当資産 11, 358, 222 11, 358, 222 11, 358, 222 018 その他の積立資産 1, 000, 000 1, 000, 000 1, 000, 000 019 移行時特別積立資産 90, 000, 000 90, 000, 000 90, 000, 000 020 移行時減価償却特別積立金 14, 989, 267 14, 989, 267 14, 989, 267 030 差入保証金
031 長期前払費用 032 その他の固定資産
009 資産の部合計 538, 348, 600 538, 348, 600 533, 448, 825 4, 899, 775 011 流動負債 7, 032, 881 7, 032, 881 7, 032, 881 0 002 事業未払金 5, 369, 664 5, 369, 664 5, 369, 664 0 003 その他の未払金 1, 638, 800 1, 638, 800 1, 638, 800
2014. 07. 04 16: 35 勘 定 科 目
第３号の２様式
事業区分合 計
内部取引消 去
合計
社会福祉事 業
公益事業
( 単位：円) 社会福祉法人 親和会
貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在
008 １年以内返済予定リース債務 013 未払費用
014 預り金 0 0 0 0
015 職員預り金 24, 417 24, 417 24, 417
016 前受金 0 0 0
017 前受収益 020 仮受金 021 賞与引当金 022 その他の流動負債
012 固定負債 11, 358, 222 11, 358, 222 11, 358, 222 001 設備資金借入金
002 長期運営資金借入金 003 リース債務
007 退職給付引当金 11, 358, 222 11, 358, 222 11, 358, 222 008 長期未払金
010 その他の固定負債
019 負債の部合計 18, 391, 103 18, 391, 103 18, 391, 103 0 021 基本金 176, 770, 930 176, 770, 930 176, 770, 930
001 第１号基本金 176, 770, 930 176, 770, 930 176, 770, 930 002 第２号基本金
003 第３号基本金
022 国庫補助金等特別積立金 95, 927, 238 95, 927, 238 95, 927, 238 001 国庫補助金等特別積立金 95, 927, 238 95, 927, 238 95, 927, 238 023 その他の積立金 91, 000, 000 91, 000, 000 91, 000, 000 001 移行時特別積立金 90, 000, 000 90, 000, 000 90, 000, 000 002 その他の積立金 1, 000, 000 1, 000, 000 1, 000, 000
