平成 26 年度 水道事業会計予算概要
本年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、予算編成をしています。
【収益的収入及び支出】
企業の経営活動の予定であり、１年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用
を計上したものです。具体的には、収入には水道料金が主に計上され、支出にはサービスの提供に要
する人件費、物件費、県水受水費等の諸経費が計上されます。
収益的収入（税込）
款 項 目 予定額
（単位：千円） 割 合 説 明
水道事業収益 3,635,315 経営活動に伴い発生予定のすべての収益
営業収益 2,938,070
給水収益 2,823,155 77.66% 水道料金収入
受託給水工事収益 19,988 0.55%
下水道事業等他事業からの依頼に基づく 給水管工事収入、設計管理収入及び給水 装置の新設に係る設計審査手数料等
その他営業収益 94,927 2.61%
下水道使用料の徴収事務に係る負担金や 消火栓の維持管理費に係る埼玉西部消防 組合からの負担金
営業外収益 406,799
水道利用加入金 87,469 2.41% 水道利用加入金収入（70％）
他会計負担金 2,980 0.08% 児童手当に係る負担金
長期前受金戻入 益 299,687 8.24%
償却資産の取得又は改良に伴う補助金や 他会計負担金等の減価償却見合い分収 益化額（会計基準の見直しに伴うもの）
雑収益 4,660 0.13% 東京電力やＮＴＴの電柱の占用料及び国
庫短期証券の運用益
消費税及び地方消費
税還付金 12,003 0.33%
納め過ぎた消費税及び地方消費税の還付 金
特別利益 290,446
過年度損益修正益 1 0.00% 過年度分として発生した水道料金収入
修繕引当金戻入益 290,445 7.99% 修繕引当金の清算に伴う収入（会計基準
の見直しに伴うもの）
給水収益 2,823,155千円 77.66%
長期前受金戻入益 299,687千円 8.24%
修繕引当金戻入益 290,445千円 7.99% そ の他営業収益 94,927千円 2.61%
水道利用加入金 87,469千円 2.41%
受託給水工事収益 19,988千円 0.55%
消費税及び地方消費税 還付金
12,003千円
0.33% 雑収益 4,660千円 0.13%
他会計負担金 2,980千円 0.08%
過年度損益修正益 1千円
0.00%
収益的収入
収益的支出（税込）
款 項 目 予定額
（単位：千円） 割 合 説 明
水道事業費用 2,846,527 経営活動に伴い発生予定のすべての費用
営業費用 2,741,846
原水及び浄水費 1,332,155 46.80%
浄水場の維持管理費や県水受水費や、取 水に係る動力料及び水質管理に要する薬 品費
配水及び給水費 401,615 14.11% 配水場や配水管の維持管理費、量水器の
検定満期に係る交換手数料
受託給水工事費 43,219 1.52% 受託給水工事収益に対応する工事費
業務費 155,568 5.46% 水道料金の検針から徴収に要する費用
総係費 96,546 3.39% 経理事務や水道全般に係る諸費用
減価償却費 708,195 24.88%
浄配水場の建物や配水池、配水管等の構 築物、浄配水場における機械、装置及び 車両等の定額法による減価償却費
資産減耗費 4,548 0.16%
老朽管更新事業や浄配水場施設改良事 業等に伴い撤去した配水管等の固定資産 除却費推定額
営業外費用 81,169
支払利息及び企業債
取扱諸費 81,108 2.85% 企業債の支払利息
雑支出 60 0.00% 不用貯蔵品（本管材料）の処分に係る原価
等
消費税及び地方消費
税 1 0.00% 消費税及び地方消費税
特別損失 22,512
過年度損益修正損 4,076 0.14% 過年度分水道料金還付金や水道料金等
の未収金の不納欠損額
その他特別損失 18,436 0.65%
前年度１２月から３月分の賞与及び法定福 利費引当金（会計基準の見直しに伴うも の）
予備費 予備費 1,000 0.04% 予備費
原水及び浄水費 1,332,155千円 46.80% 減価償却費
708,195千円 24.88% 配水及び給水費 401,615千円 14.11% 業務費 155,568千円 5.46% 総係費 96,546千円 3.39% 支払利息及び 企業債取扱諸費 81,108千円 2.85%
受託給水工事費 43,219千円 1.52%
そ の他特別損失 18,436千円 0.65%
資産減耗費 4,548千円 0.16%
過年度損益修正損 4,076千円 0.14%
予備費 1,000千円 0.04%
雑支出 60千円 0.00%
消費税及び 地方消費税 1千円 0.00%
収益的支出
【資本的収入及び支出】
企業の資産を取得するために要する収支のことで、将来の経営活動に備えて行う建設改良費等に関す
る予算が主に計上されます。具体的には、収入には工事の負担金や水道利用加入金などが主に計上
され、支出には、工事費が主に計上されます。
資本的収入（税込）
款 項 目 予定額
（単位：千円） 割 合 説 明
資本的収入 367,521 施設整備に伴い発生予定のすべての収入
企業債 企業債 206,000 56.05% 建設改良事業に充当する企業債
負担金 他会計負担金 10,773 2.93% 消火栓新設に係る埼玉西部消防組合から
の負担金
工事寄附金 本管布設負担金 66,010 17.96% 下水道事業等他事業からの依頼に基づく
配水管工事負担金
水道利用加入金 水道利用加入金 37,486 10.20% 水道利用加入金収入（30％）
設計管理料 設計管理料 6,252 1.70% 下水道事業等他事業からの依頼に基づく
設計管理負担金
国庫補助金 国庫補助金 41,000 11.16% 建設改良費に対する国庫補助金
企業債 206,000千円 56.05%
本管布設負担金 66,010千円 17.96% 国庫補助金 41,000千円 11.16% 水道利用加入金 37,486千円 10.20%
他会計負担金 10,773千円 2.93%
設計管理料 6,252千円 1.70%
資本的収入
資本的支出（税込）
款 項 目 予定額
（単位：千円） 割 合 説 明
資本的支出 1,701,384 施設整備に伴い発生予定のすべての支出
建設改良費 1,485,660
施設建設工事費 62,566 3.68% 配水管新設等に要する事業費
施設改良工事費 1,334,580 78.44% 配水管改良等に要する事業費
受託配水管工事費 86,201 5.07% 本管布設負担金に対応する事業費
営業設備費 2,128 0.12% 水道メーター購入費
有形固定資産購入費 185 0.01% 自動車・備品等購入費
企業債償還金 企業債償還金 215,724 12.68% 企業債の支払元金
施設改良工事費 1,334,580千円 78.44%
企業債償還金 215,724千円 12.68% 受託配水管工事費 86,201千円 5.07%
施設建設工事費 62,566千円 3.68%
営業設備費 2,128千円 0.12%
有形固定資産購入費 185千円
0.01%
