証券 5184
」0 日
株
主
各
神 戸 中 央 区 戸 番 地
表 締役社長
前
龍
第134期定時株主総会招集
通知
拝啓 素 格 支援 賜 誠 あ う い
当社第1」4期定時株主総会 開催い 出
席 い う 通知 あ
当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使 ま
手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 封 議決権行
使書用紙 議案 対 賛否を 表示い 成30 27日 火曜日 当
社営業時間終了時 午後 時 分 ま 到着 う 返送く いま う
願い申 あ ま
敬
具
．日 時 」0 「8日 水曜日 午前10時
．場 所 神戸 中央区港島中 目 番地
神戸商工会議所 階 神商
前回 会場 変更 尾 会場
案 参照い 間遊え い う 注意
い ．目 的事項
報 告事項 第1」4期 「重 日 「重 1「 」1日
業報告 連結計算書類 び 会計監査人 び監査役 会 連結計算書類監査結果報告 件
第1」4期 「重 日 「重 1「 」1日
計算書類報告 件 決 議事項
第 号議案 剰余金 処 件
第 号議案 監査役 選任 件
第 号議案 補 監査役 選任 件
◎当日 出席 際 手数 封 議決権行使書用紙を会場 付 提出
く いま う 願い申 あ ま
◎株主総会参考書類 び 事業報告 連結計算書類 び計算書類記載事項
修 正 べ 事 項 生 場 合 イ ン タ ネ ッ ト 上 当 社 ブ サ イ ト しttた://ててて.nじげしじrじn.げo.すた/ 掲載 せ い ま
1
提供書面
事
業
報
告
第1」4期
「重 日
「重 1「 」1日
．企業集団
現況
関
事項
。1) 事業 経過及びそ 成果
当連結会計 「重 日～ 「重 1「 」1日 世界経
米国 い 用 所得環境 改善 個人消費 底堅
移 い 企業 益 外需 回復 伴い改善 設備投資
持 直 あ 堅調 移 経 背 「重
回 金利引 行わ 大規模減税 柱 税制改
革法 立
欧 い 英国 脱交 や 独立運動等 透明
感 残 欧諸国 含 堅調 気 回復 い
金利引 含 金融政策 常 時期 注目 い
中国 い 製品輸出 底入 国 庫調整 進展 政府
ン 投資効果 あ 足元 気 持 直 あ
方 環境規制 強 や投資 過熱 懸念 政府 金融 場 引 締
気 冷え込 懸念 ン地域 い 中
国 気 底入 輸出 伸び 背 用環境 改善 あ
気 や 回復傾向 あ
日 経 用環境 改善傾向 あ 消費 ン やや明
見 「8 降 や世界経 大 背
輸出 増加 企業業績 堅調 移 気 や 回復
方 米国 貿易政策や 朝鮮情勢 い 日
懸念 料
当社 主要 業 あ 日 自動車業界 関 状況
あ
当連結会計 国 自動車 場 国 売 回復傾向 鮮明
外需要 伴う完 車輸出 堅調 移 い 国 生産
増加 転 降 部自動車 無資
格検査問 伸び 引 日 国 生産
燃費 良い軽自動車や 型車 実用的 ン 中心 行わ
「
結果 当連結会計 国 四輪車 売 数 前 比5普」 増 5「」万 四輪車輸出 数 前 比1普5 増 4貸0万 国 四輪車生
産 数 前 比5普「 増 重買8万 方 国 乗用車
社 外生産 数 米国 やや陰 見 中国 堅調
背 前 比4普1 増 1,重「貸万
う 環境 当連結会計 売 高 5重,」貸5 万 前連
結会計 50,重重「 万 的 生産性改善や原価 減活動 営業
利益 8,51買 万 前連結会計 買,買18 万 経常利益 8,買「重 万 前 連 結 会 計 買 , 」 4 」 万 親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益
4,88」 万 前連結会計 」,買44 万 期連 高益 更
新
地域 業績 あ
日
顧客 国 売 回復傾向 鮮明 外需要 堅調 移
い 売 高 」1,買51 万 前連結会計 「8,貸81 万
引 原 価 減 活 動 組 い 営 業 利 益
「,」「」 万 前連結会計 1,5買「 万 米
用 定 ソ ン 背 堅 調 移 米 場
やや陰 見 う 売 高 1「,4買4 万 前連結会計
1」,10」 万 営業利益 買58 万 前連結会計 重「貸 万
中国
気 や 回復 見 中国 場 型車減税 縮
車 需要増 好調 持 売 高 11,45「
万 前連結会計 重,1貸5 万 営業利益 来
生産性改善活動 産効果 加わ 1,88貸 万 前連結会計 1,10重 万
輪用 売 加え 新 商品投入
売 堅調 移 政治 迷 い
場 回復 あ 売 高 14,「40 万 前連結会計 11,買8」 万 営業利益 」,貸5「 万 前連結会計 「,80買 万
」
欧
「8 10 ンソン ン 子会
社 顧客 注 堅調 移 い 売 高
5,重」8 万 前連結会計 」,10「 万 子会社
生 償却費 あ 営業利益 1「1 万 前連結会
計 11貸 万
。2) 設備投資 状況
当 連 結 会 計 設 備 投 資 総 「 , 買 0 0 万
う 要 設備投資 当社 生産 術 ン 「4買 万 建
物 あ
。3) 資金調達 状況
当連結会計 い 特 項 あ
。4) 対処 べ 課
当社 「015 中期経営計 ３．（－．７．３ 違三Ｔ与図Ｍ ８図三Ｆ図Ｊざと 「0「0 ３違８「0「0［「015 ～「0「0 ］ 組
「015 ～「01貸 新規 業 既存商品
大 活用等 生産性改善 ン 全体 世界
適生産活動 組 中長期的 視 改革 ン
い
「018 ～「0「0 迎え あ 新 終
あ 「0「0 連結経営目標 設定
製品群 転換 電動 ワ ン 用 減少 影響
連結売 高 48 億 程 減少 見込 影響 限
新規 業 あ Ｘ ン用熱交換
び国 び 外 新規 注活動等 組 減少 補完
目途 あ 中国新会社 設立 工場建設 新会社
業移転 ン 子会社 工場 張 急速 進 あ
自動車 対応等利益 迫要因 あ 要課 中
的 対応 い 必要 あ
う 環境 い 規模 大 や 追い求
「01貸 連結業績 基準
定 利益 確保 注力 い 全体
高 期待 応え 企業 団 長 い 全体戦
略 ン 施策 短期経営計 落
込 着実 遂行 業。８図三つＨ図つ三Ｊ貨 。８と囲図ＪＲ貨
4
人。８ＰＮＱＱ貨 変革 企業価値。Bつ囲ＮＳＪ囲囲 別ＦＱつＪ貨 向 組 い
ン ３違８「0「0 姿
目 変 時 的確 え 持 的 新 価
値 創造 提供 企業 団
「0「0 連結経営目標
万
売 高 買0,500
営業利益 8,貸00
経常利益 8,貸00
親会社株主 帰属 当期純利益 5,400 い 1：８負＝110 前提
5
全体戦略 施策
改革領域 全体戦略 施策
業 ８図三つＨ図つ三Ｊ
長 強
大
■ 商品 注力 Ｘ 樹脂
型
■既存 新規顧客 強
■欧米 比率
■ 場 大 適 対応
新 業 創造 ■専門 設置 用途開 確実
種
世 柱 商品
■環境 等 開 案件 注力
■産業用設備 要素 術
益構造 改革 利益体質 強
■選択 中 経営資源 適活用
■工場 間接部門 効率
ン業 徹底 標準
■ 術開
◎開 業 中
■ 造 改革 部 縮
◎ 外製 担見直 効率
び設備投資 垂直立
進
◎ 世 工法 確立
◎ 世 製造設備 開 要素 術開 競 力強
◎ 料革命
◎樹脂 術 蓄積 活用 樹脂
■中期購 活動方針 基 変動費比率 減
◎ ン 優先
◎ 情報 元
◎ 外調遉 現地調遉 大
■ わ 品質 活動 進 顧客満足
向
強
買
改革領域 全体戦略 施策 業
８図三つＨ図つ三Ｊ
益構造 改革 利益体質 強
■戦略的活動 構造改革
世界 適生産 間 糾
◎ 米 欧 戦略的改革
◎中国 対応 強 環境
先手対応
◎ 新工場建設
８と囲図ＪＲ
経営 管理改革
■ 経営管理 入
進 間接部門 効率 連結業績管
理 強
生産管理 管理 ン子会社
統 確立
■連結資金管理 強
■投資 効率性 健全性 株主還元
留意 戦略
人 ８ＰＮＱＱ
人 確保 育
社員能
力 能性
大限 高 多様性 あ 人
用 企
業 活性 競 力強
■ 賃金 人 制 育 制
能力基準 統 志向
人 情報 視 計 的 人 育
戦略的人 対応
■ 各社 現地人役員 管理職
用
■多様性 満 人 用 企業 活
性 競 力強
◎ 外国人比率
「0「「 主要部門 15
◎ 女性 用
総 職 採用 外出向 検討
女性 用 女性比率 「0「「
主要部門 「0 企業価値向
Bつ囲ＮＳＪ囲囲 別ＦＱつＪ
信頼 企業活
動 社会 献
企業価値 高
説明責任 果 透明性 あ
信頼 企業
環境保全や 活動 通 社会的責任
■ 企業 社会的責任 環
境 道Ｓ不Ｎ三ＴＳＲＪＳ図 社会 ８ＴＨＮＪ図と 企業 統治 違Ｔ不Ｊ三ＳＦＳＨＪ 業
計 組強
■ 各社 ン 部統制
的改善 強
■女性管理職比率向 向 制 準備
■ 面 目標設定 株主還元
貸
。5) 産及び損益 状況 推移
区
「買 第1」1期
「貸 第1」「期
「8 第1」」期
「重 第1」4期
。当連結会計 貨
売 高 。 万 貨 4貸,買18 50,851 50,重重「 5重,」貸5
経 常 利 益 。 万 貨 5,014 5,84重 買,」4」 8,買「重
親 会 社 株 主 帰 属
当 期 純 利 益
。 万 貨 「,買0重 」,」「「 」,買44 4,88」
株 当 当 期 純 利 益 。 貨 「」買普」1 」01普00 「5」普重」 」40普「8
総 資 産 。 万 貨 4」,「」5 45,0買買 48,88買 55,買買」
純 資 産 。 万 貨 「「,買買「 「5,貸88 「重,100 」4,貸45
株 当 純 資 産 。 貨 1,貸1」普55 1,重重0普84 1,貸14普貸」 「,05貸普51
。注貨当社 」0 日付 通株式 株 1普」株 割 株式
割 行 伴い 第1」」期 期首 当 株式 割 行わ
仮定 株当 当期純利益 株当 純資産 算定
8
。6) 重要 子会社 状況
称
主 要 業
容
資 金
議決権比率 。注貨 日輪機工㈱
自 動 車 用 部 品 製造 売
84,」80 千 重重普重
㈱ ン 山
自 動 車 用 類 製造 売
「54,000 千 100普0
ン ㈱
自 動 車 用 類 製造 売
10,000 千 100普0
ン ン
自 動 車 用 類 製造 売
8,000 千米
100普0 。「0普0 貨 ン
ン
自 動 車 用 類 製造 売
貸,000 千米 100普0
ン 自 動 車 用 類
製造 売
買,041 千 ソ
100普0 。100普0 貨
ン 自 動 車 用 類
製造 売
」,500 千英 ン 100普0 ンソン ン 自 動 車 用 類
製造 売
」 千 貸0普0
日輪汽車配件 限公
自 動 車 用 類 製造 売
」貸,8貸重 千中国元 貸「普0
蘇 日輪汽車部件 限公
自動車用 類 製造 売
88,810 千中国元 貸「普0
日輪橡塑工業 貨 限公
樹 脂 等 配 管 部 品 製 造 売
「5,1貸「 千中国元 100普0
ン ン
自 動 車 用 類 製造 売
10,重「」 千米
100普0 。1」普」 貨 ン
ン
自 動 車 用 類 売
155,000 千 ン
100普0 。0普「 貨
普 ン
ン
自 動 車 用 類 製造 売
55,5貸重 万 ン
51普0
ン ン
自 動 車 用 類 製造 売
」」,000 千 40普0
注 議決権比率欄 間接所 割 数 あ
日輪機工㈱ 株式 追加 得 「重 10日 び 「重 10
」1日
ン ン
「重 」0 日 付 当 社 貸 0 , 0 0 0 千 ン 増 資 引 資 金 155,000千 ン
蘇 日輪汽車部件 限公 「重 1「 1重日付 設立 資
金 」0 「買日 払込 完了
ン ン 当社 持 100 50 実質
的 支配 い 連結子会社
重
。7) 主要 事業内容 成29 12 31日現在
当社 自動車用 類 製造 売 主要 業
宅関連 類等 製造 売 行
品 目 主 要 製 品
自 動 車 用 操舵用 制動用 空調用等 各種 類
水遈用
。8) 主要 営業所及び工場 成29 12 31日現在 当社
称 所 地
社 兵庫県 神戸
姫 路 工 場 兵庫県 姫路
神 戸 営 業 部 兵庫県 神戸
東 京 支 社 東京都 港区
浜 松 営 業 所 静岡県 浜松
厚木配 ン 神奈 県 愛 郡
注 社所 地 あ 実 社業 姫路工場
行 子会社
称 所 地
日輪機工㈱ 兵庫県
㈱ ン 山 県
ン ㈱ 兵庫県
ン ン 米国
ン ン 米国
ン ワワ
ン
英国 ン
ンソン ン
ン
日輪汽車配件 限公 中国
蘇 日輪汽車部件 限公 中国 蘇省
日輪橡塑工業 限公 中国
ン ン ン省
ン ン
ン
普 ン ン ン 西 ワ
ン ン ン 県
注 蘇 日輪汽車部件 限公 「重 1「 1重日付 設立 資
金 」0 「買日 払込 完了
10
。9) 使用人 状況 成29 12 31日現在 企業 団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 比 増 減
「,0買貸 「08 増
注 使用人数 就業人員数 あ
使用人数 前連結会計 比 「08 増加
主 理 米 ン 臨時 用者 社員
び中国 ン 売 高増加 対応 増員
当社 使用人 状況 使 用 人 数
前 業
比 増 減
均 均 勤 数
」48 増 4「才 18
注 使用人数 出向者」重 含
。10) 主要 借入先及び借入 成29 12 31日現在
借 入 先 借 入 金 残 高 万
株 式 会 社 銀 行 1,「」「
株 式 会 社 井 銀 行 」8貸
株 式 会 社 菱 東 京 銀 行 「買0
井 信 銀 行 株 式 会 社 「54
11
．株式
関
事項
成29
12
31日現在
。1) 発行可能株式総数 」5,「00,000株
。2) 発行済株式 総数 11,055,000株 自己株式1買,5「5株 含
。3) 株主数 」,貸5貸
。4) 大株主 上位10
株 主
持 株 数
。 千 株 貨
持 株 比 率
。 貨
陽 鉱 工 株 式 会 社 「,4貸5 「「普4
日 株 式 会 社 880 8普0
日 信 銀行
株 式 会 社 信 口
58」 5普」
B３５ ５＆７．B＆８ ８道（：７．９．道８ ８道７別．（道８ １：X道２B４：７違景J＆８）道（景達．２景１：X道２B４：７違 達：３）８景：（．９８ ＆８８道９８
常 任 理 人 香 港 銀 行 東 京 支 店
5」0 4普8
東京 ン 株式会社 」買5 」普」
株 式 会 社 銀 行 「8貸 「普買
日 精 株 式 会 社 「「0 「普0
証 券 株 式 会 社 150 1普4
違４１）２＆３ ８＆（－８ ．３９道７３＆９．４３＆１
常任 理人 ン 証券
株式会社
14重 1普」
ン 業 員 持 株 会 1「4 1普1
注 持株比率 行 株式総数 自己株式除 対 持株数 割
あ
1「
．会社役員
関
事項
。1) 会社役員 地位及び担当 成29 12 31日現在
氏 地 び 担 当 要 兼 職 状 況
清 水 良 雄 表 締役会長
前 龍
表 締役 社長執行役員
米地域統括
松 眞
締役 専 執行役員
営業統括兼欧 地域統括
聡
締役 常 執行役員
経営企 部担当兼 経理部
担当兼 部統制 進室担当
森 良
締役 常 執行役員
人 総 部担当兼購 部担当
ン 株式会社 表 締役社長
日 輪 橡 塑 工 業 限 公 董 長
鈴 木 誠 締役
陽鉱工株式会社 表 締役社長
日 精 株式会社 社外 締役
矢 進 締役
日 精 株式会社 表 締役 執行
役員社長
橋 進 監査役 常勤
黒 茂 雄 監査役
藤 伸 監査役 法 所所属 弁護士
浩 昭 監査役
陽鉱工株式会社 表 締役専
日 精 株式会社 社外監査役
。注貨 締役 鈴木 誠氏 び矢 進氏 会社法第 条第15 定 社外 締役 あ
監査役 藤伸 氏 び 浩昭氏 会社法第 条第1買 定
社外監査役 あ
締役 鈴木 誠氏 締役 矢 進氏 監査役 藤伸 氏
株式会社東京証券 引所 対 独立役員 届
出
1」
当社 「貸 「買日開催 第1」1期定時株主総会 定款 変
更 締役 業 執行 締役等 除 び監査役 責任限定
契約 関 規定 設 当 規定 基 社外 締
役鈴木 誠氏 社外 締役矢 進氏 監査役橋 進氏 監査役 黒 茂雄氏 社外監査役 藤伸 氏 社外監査役 浩昭氏 責任
限定契約 締結 当 契約 容 会社法第
4「」条第 項 責任 い 職 行う 善意 あ
大 過失 会社法第4「5条第 項 定
責任限 責任 限
当社 締役会 監督機能強 当社 巻
経営環境 変 や 競 激 対応 業 執行
係 責任 役割 明確 意思決定 業 執行 迅速
目的 執行役員制 入 執行役員
構 締役 兼 執行役員 除
成29 12 31日現在
氏 地 担 当 び 要 兼 職 状 況
谷 口 利 員 常 執行役員 術部担当 兼 原価管理室担当 前 民 世 席執行役員 外営業部長 兼 ン地域統括 前 高 男 席執行役員
生産統括 兼 生産 術部長 兼 情報 部担当
高 谷 元 博 執行役員
品 質 保 証 部 担 当 兼 ６ ２ ８ 進室担当
竹 島 淳 執行役員
ン
ン 表 締役社長 岩 見 文 博 執行役員 購 部長
高 島 章 執行役員 違２． 進部長 菊 元 秀 樹 執行役員 神戸営業部長 山 和 生 執行役員 経営企 部長
曽 浩 之 執行役員
ンソン ン （道４ 兼 ン
表 締役 社長
波 宏 執行役員 経理部長
14
。2) 締役及び監査役 報酬等 総
区 支 給 人 数 報酬等
万
締 役 貸 「4」
監 査 役 4 」0
計 11 「貸4
。注貨 締役 報酬限 1重 「重日開催 第1「」期定時
株主総会 い 固定枠報酬 15 万
使用人兼 締役 使用人 給 含 い 業績連動報酬
計 定
監査役 報酬限 10 「貸日開催 第114期定時
株主総会 い 万 定
。3) そ 他会社役員 関 重要 事項
法 定款 定 監査役 員数 場 備え 補
監査役 角伸 氏 選任
。4) 社外役員 関 事項
法人等 要 兼職 状況 び当社 当 法人等 関係
役職氏 法人等 要 兼職 状況
締役 鈴木 誠 陽鉱工株式会社 表 締役社長
締役 矢 進
日 精 株式会社 表 締役 執行役員 社長
監査役 藤伸 法 所 弁護士
監査役 浩昭 陽鉱工株式会社 表 締役専
1貨 陽鉱工株式会社 当社 関係会社 持株比率「「普4 あ 筆頭株主 あ
「貨当社 日 精 株式会社 株式 相互保
」貨当社 法 所 顧問契約 締結
15
法人等 社外役員等 要 兼職 関 項
社外役員 氏 法人等 社外役員等 兼任状況
締役 鈴木 誠
日 精 株式会社 社外 締役
当社 日 精 株式 会社 株式 相互保
監査役 浩昭
日 精 株式会社 社外監査役
当社 日 精 株式 会社 株式 相互保
社外役員 主 活動状況
区 氏 主 活 動 状 況
締役 鈴木 誠
当 業 1」回開催 締役会 う
11回出席 議案審議等 い 必要
応 適宜 言 行
締役 矢 進
当 業 1」回開催 締役会 全
出席 議案審議等 い 必要 応
適宜 言 行
監査役 藤伸
当 業 1」回開催 締役会 全
出席 1」回開催 監査役会 1「回
出席 弁護士 専門的見地 適宜
言 行
監査役 浩昭
当 業 1」回開催 締役会 全
出席 1」回開催 監査役会 全
出席 会社 役員 経験 活
適宜 言 行
注 締役会 開催回数 締役会 決議 あ
書面決議 回 あ
社外役員 報酬等 総
支 給 人 数 報酬等 社外役員 報酬
等 総 等 4
万 1貸
1買
．会計監査人
状況
。1) 称
限責任監査法人 。2) 報酬等
当 業 係 会計監査人 報酬等 」5 万
当社 び子会社 会計監査人 支払う 金銭
産 利益 計
」買 万
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基
監査 金融商品 引法 監査 対 報酬等 区
実質的 区 い 金
計 載
当社 会計監査人 対 公認会計士法第 条第 項 業
外 業 あ 国 業 関 指 い 対価
支払
当社 連結子会社15社 う 国 連結子会社 社 び営業 開始前 蘇 日輪汽車部件 限公 除 外子会社11社 当社 会計監査人 外 公認会計士 又 監査法人 監査
。3) 会計監査人 報酬等 つい 監査役会 意を 理由
監査役会 会計監査人 監査計 容 会計監査 職 遂行状況
び報酬見積 算出根 い 検証 行 結果 い
適 あ 断 会計監査人 報酬等 い 意 い
。4) 会計監査人 解任又 不再任 決定 方針
監査役会 会計監査人 職 執行 支 あ 場 等 必要
あ 断 場 株主総会 提出 会計監査人 解任又 再任
関 議案 容 決定い
会計監査人 会社法第」40条第 項各 定 項目 当
認 場 監査役全員 意 基 会計監査人 解任い
場 監査役会 選定 監査役 解任 初 招
株主総会 い 会計監査人 解任 旨 び 理 報告い
1貸
．会社
体制及び方針
。1) 締役 職務 執行 法令及び定款 適合 を確保 め 体
制そ 他株式会社及びそ 子会社 成 企業集団 業務 適正を確保
め 体制
締役 職 執行 法 び定款 適 確保 体
制
締役 職 執行 関 締役会 締役会規則 基 適 運
営 締役 職 執行 監督 締役相互 意思疎通
法 び定款 適 確保 締役会 運営
び 締役 職 執行 関 社外 締役 び監査役 意見 適
対応 効性確保
締役 職 執行 係 情報 保存 び管理 関 体制
当社 法 定 議 録等 文書 締役 職 執行
係 情報 い 文書管理規定 基 定 期間 適
確実 保管 閲覧 能 状態 維持
子会社 締役等 職 執行 係 項 当社 報告 関 項
当社 子会社管理 い 子会社
当社 報告 要 項 定 各子会社 対 業績報
告 株主総会や 締役会 業 適 確保 必要 あ 要
意思決定 状況 大 件や 故 訟 生 必要
項 報告 義 い
更 子会社管理 子会社 当社
対 前 認 要 項 定 当 項 い 当社
決裁 義 い
当社 び子会社 企業 団 業 適 確保
体制
当社 視 立 経営 進
公 透明 経営 行う 株主 引先 高 評価 社
会 信頼 企業 目指 基 方針
方針 当社 び各子会社 管理体制 法 遵
体制 整備
当社 子会社管理 び 子
会社管理基準 制定 子会社 実施 基 項 定
遵 状況 監視 企業 団 業 適 性 維持
強
更 当社 報告 係 部統制 体制 整備
適 運用 管理
1貨当社 び子会社 損失 危険 管理 関 規程 体制
当社 経営目標 大 妨 測 全体
管理 い 経営会議 い 行う
当社 び各子会社 品質 環境 全等 管理 い
各委員会 専門的 立場 ン 含 遂行
当社各部門 び各子会社 所轄業 関 規定類 整
備 教育 実施 洗い出 的 改善活動 通
18
管理 組
更 当社 当社 緊急 態 生 場 対処方
法 緊急 態 修復方法 危機管理 定 当社
被 損害
「貨 当社 び子会社 締役 職 執行 効率的 行わ
確保 体制
当社 締役会 い 法 定 項 び
経営 基 方針 全体 経営 関 要 項 決定
行う
全体 経営 関 要 項 中期経
営計 策定 あ 全体 目標 設定
全役職員 共
更 当社 執行役員制 入 執行役員 業 執行権限
え 締役 経営 要 意思決定 び業 執行状
況 監視 監督 注力 締役 職 執行 効率的 行わ
確保
締役 び執行役員 構 経営会議 い
締役会 委譲 項 社 規定 制定 改定 関 項
決議 経営方針 具体 や 業環境 析 び 各
部門 要情報 共 的確 迅速 意思決定 資
経営会議 ン 子会社社長等 構
ン ン ン 設 当社 全
体 経営戦略 び経営課 共
当社各部門 経営会議 定 組織 掌 権限
則 当社 各子会社 子会社管理
規定 あ 子会社管理基準 遵
組織 権限 業 掌 関 規定や 必要 規定 整備 運用
実施 具体的 施策 決定 実行
業 効率
」貨 当社 使用人 び 子会社 締役等 び使用人 職 執行
法 び定款 適 確保 体制
当社 当社 法 遵 企業倫理 基 姿勢 明確
企業 社会的責任 応え ン 企業行
動憲章 定
当社 役職員 ン 企業行動憲章
い 法 び定款 遵 社会 秩序や 全 脅
社会的勢力 関係 遮断 当 要求等 毅然 態
排除
当社 び各子会社 全役職員 法 び定款 遵 行動
実践 ン ン 定 周
知 徹底 ン ン 体制 整備 向
当社 ン ン 委員会 設置 ン ン
社 体制構築 び ン ン 支援 行う
ン ン 委員会 法 び定款 遵 い
当社 使用人 び 当社 子会社 締役等 び使用人
1重
的 実効性 あ 啓蒙 教育活動 行う 法 等 遊
遊 恐 あ 行 い 通報窓口 ン
ン［子会社 ン 外部通報窓口 含 ］ 設
周知 徹底 ン ン 意識 徹底
部監査室 当社各部門 び子会社 業 監査 通
法 等 遵 状況 監視
各子会社 対 当社 役員 派遣 地域統括
役員 任命 当社 派遣 締役相互 子会社経営管理
充実
子会社 締役会 い 弁会社 除 少
回 開催 求
監査役 職 補 使用人 当 使用人 締役 独立性
び当 使用人 対 指示 実効性 確保 関 項
監査役 職 補 使用人 配置 い い 監査役
置 求 場 当 使用人 配置 人 独立性 び
監査役 指示 実効性確保 関 十 配慮 行う
部監査室 監査役 連携 密
当社 締役 び使用人 び 子会社 締役等 び使用人
者 報 告 者 監 査 役 報 告 体 制
監査役 報告 関 項
当社 役職員 法 定 項 加え 当社 び当
社 大 影響 項 部監査 実施状況 ン
ン 要 項 い 当社監査役 報告
ン ン 関 通報窓口 当社監査役 通報
能
当社監査役 要 意思決定 過程 業 執行状況 把握
当社 び各子会社 要 会議 出席 び業 執行 関
要 文書 閲覧 確保
監査役 報告 者 当 報告 理 利 扱い
い 確保 体制
当社 当社 監査役 報告 行 当社 役職員
対 当 報告 理 利益 扱い 行う 禁
旨 当社 役職員 周知徹底
当社 び各子会社 ン ン い 通
報者 通報 利益 扱い い旨 明
監査役 職 執行 い 生 費用 前払 償還 手
当 職 執行 い 生 費用 債 処理 係 方針
関 項
当社 監査役 職 執行 い 会社法第」88条 基 費
用 前払等 請求 担当部門 審議 うえ 当 請求
係 費用 債 当 監査役 職 執行 必要 い 認
場 除 処理
監査役会 独自 外部専門家 弁護士 公認会計士等 監査役
顧問 求 場 当社 当 監査役 職 執行 必
要 い 認 場 除 費用 担
「0
監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
当社 役職員 当社監査役会 監査計 十 認識 監
査役 各部門 び各子会社 調査 ン 監査
活動 協力
当社 表 締役 監査役 定期的 意見交換 実施
。2) 業務 適正を確保 め 体制 運用状況
締役 職 執行
締役会 締役 社外 締役 含 構
当 業 い 締役会 1」回 締役会 決議 あ
書面決議 回 除 開催 各議案 い 審議 行い
要 項 決定 業 執行 状況等 監督 行
当社 執行役員制 入 経営 意思決定 び監督機能 業
執行機能 迅速 意思決定 行 組織
掌 権限 関 規定 業 執行 係 責任 明確
子会社 管理体制
当社 び子会社 全体 び各社毎 経営方針 経営計
策定 「01貸 1「 開催 ン ン ン
全体 び各社毎 「018 経営目標 共
子会社 経営管理 担当 経営企 部 子会社管理
定 要 経営状況等 い 定期的 報告
毎 締役会 報告
当社 締役会 び 経営会議 当 業 い 10 回開
催 い 子会社 関 要 項 審議 決定 子会社 業 執
行 管理
部監査室 部監査計 基 当社 び子会社 部
監査 実施
報告 適 性 信頼性 確保 報告 係 部統
制 い 部統制委員会 当 業 い 回開催
部統制 整備 運用 評価 計 決定 当社
全体 部統制 効性 係 評価 実施 結果 締役
会 報告 管理
当社 び子会社 主要 い 経営会議 報告 審
議 対策 実施 要 項 い 締
役会 報告
品質 環境 全等 い 専門委員会
審議 対策 実施
「01貸 1「 開催 ン ン ン
外部講師 招 い 研修 実施
「01貸 1「 日 ン 損害保険 い
「1
ン ン
ン ン 進 い ン 企業行動憲
章 通報窓口 ン ン［子会社 ン
外部通報窓口 含 ］ 関 現地語 作
当社 び子会社 役職員 配 用い 教育 徹底
要請 い
ン ン 委員会 当社 び子会社 対 当 項
係 教育 指示 効性 確認 ン ン
ン 実施 透状況 確認 行い 結果 委員
会 審議 是 必要 項 い 改善
ン ン 強 い 請法 請法 準 法
中 企業庁等 指針 適 基 方針 定 請 引 公
請 業者 利益保護 び法 遵 目的 請 入先管理基準
購 管理規定 基準 新規制定 行
周知 説明会 実施 い
「01貸 1「 開催 ン ン ン
外部講師 招 い 研修 実施
「01貸 1「 日 対応 「01貸 1「 日 防
ン ン あ 方
監査役 職 執行
社外監査役 含 監査役 監査役会 い 定 監査計 基
監査 実施 締役会 要 社 会議 出席や 表
締役 会計監査人 び 部監査室 間 定期的 情報交換等 行う
必要 応 子会社 調査 実施 締役 職 執行
当社 部統制 全般 ン
効率的 運営 い 言 行
。3) 株式会社 支配 関 基本方針
当社 会社 び 業 方針 決定 支配 者 方 関
基 方針 特 定
。4) 剰余金 配当等 決定 関 方針
当社 将来 わ 株主利益 確保 必要 部留保 行い 業績
案 定 配当 実施 基 方針
当社 中間配当 期 配当 回 剰余金 配当 行う 基 方
針 剰余金 配当 決定機関 期 配当 い 株
主総会 中間配当 い 締役会 あ
部留保 自動車業界 多様 や
場変 対応 商品開 術開 び生産体制 強 や
外 大 再 効投資 い い 考え
「「
連 結 貸 借 対 照 表
「重 1「 」1日現万
科 目 金 科 目 金
資 産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 び 預 金
手 形 び 売 掛 金
電 子 録 債 権
商 品 び 製 品
掛 品
原 料 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
債 権
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建物 び構築物
機 械 装 置 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
37,787
1買,4重」
10,5重買
1,5貸1
「,」」8
「,8買4
「,0「重
41」
1
1,5貸重
△100
17,875
13,690
」,重買5
5,00重
」,5買0
貸0貸
44貸
392
15重
「」「
3,792
」,「」貸
114
441
△1
流 動 債 14,217
支 払 手 形 び 掛 金 5,重0重
電 子 録 債 4,「8買
1 返 定 長 期 借 入 金 8買「
払 法 人 税 等 重4重
賞 引 当 金 104
繰 延 税 金 債 11
債 1
「,0重」
固 定 債 6,699
長 期 借 入 金 1,買58
再 評 価 係 繰 延 税 金 債 貸8貸
繰 延 税 金 債 8」「
職 給 付 係 債 」,1「重
役 員 職 慰 労 引 当 金 「
「88
債 合 計 20,917
純 資 産 部
株 主 資 本 25,770
資 金 「,158
資 剰 余 金 「,08」
利 益 剰 余 金 「1,540
自 己 株 式 △11
そ 他 包 括 利 益 累 計 3,755
価 証 券 評 価 差 金 1,4重貸
土地再評価差 金 1,貸8買
換算調整 定 買01
職 給 付 係 調 整 計 △1」0
非支配株主持分 5,220
純 資 産 合 計 34,745
資 産 合 計 55,663 債 純 資 産 合 計 55,663
「」
連 結 損 益 計 算 書
自 「重 日
「重 1「 」1日
万
科 目 金
売 上 高 59,375
売 上 原 価 44,430
売 上 総 利 益 14,944
販売費及び一般管理費 6,428
営 業 利 益 8,516
営 業 外 収 益
利 息 10買
配 当 金 買4
賃 料 」1
持 法 投資利益 5
54 263
営 業 外 費 用
支 払 利 息 」「
差 損 貸5
4「 149
経 常 利 益 8,629
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 」 3
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 貸」
固 定 資 産 除 却 損 58 132
税金等調整前当期純利益 8,499
法 人 税 民 税 び 業 税 「,041
法 人 税 等 調 整 1買買 2,207
当 期 純 利 益 6,292
非支配株主 帰属 当期純利益 1,409
親会社株主 帰属 当期純利益 4,883
「4
連結株主資本等変動計算書
自 「重 日
「重 1「 」1日
万
株 主 資
資 金 資 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己株 式 株主資 計
当 期 首 残 高 「,158 「,08」 1買,重貸「 △10 「1,「0「
当 期 変 動
剰 余 金 配 当 △」重貸 △」重貸
土 地 再 評 価 差 金 崩 8」 8」
親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益
4,88」 4,88」
連 結 子 会 社 増 資 持 増 減
0 △0 △0
自 己 株 式 得 △1 △1
株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純
当 期 変 動 計 0 4,5買8 △1 4,5買貸
当 期 残 高 「,158 「,08」 「1,540 △11 「5,貸貸0
包 括 利 益 計
非 支 配 株 主 持
純 資 産 計 価 証 券 評
価 差 金
土 地 再 評 価 差 金
換 算 調 整 定
職 給 付 係 調 整 計
包 括 利 益 計 計
当 期 首 残 高 1,「0「 1,8貸0 5」」 △「01 」,404 4,4重」 「重,100
当 期 変 動
剰 余 金 配 当 △」重貸
土 地 再 評 価 差 金 崩 8」
親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益
4,88」
連 結 子 会 社 増 資 持 増 減
△0
自 己 株 式 得 △1
株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純
「重5 △8」 買貸 貸1 」50 貸「貸 1,0貸貸
当 期 変 動 計 「重5 △8」 買貸 貸1 」50 貸「貸 5,買45
当 期 残 高 1,4重貸 1,貸8買 買01 △1」0 」,貸55 5,「「0 」4,貸45
「5
連結計算書類 作 基 要 項
普 連結 範 関 項
子会社 連結 範 含
当 子会社 日輪機工㈱ ㈱ ン 山 ン ㈱
ン ン 米国 ン
ン 米国 ン
日輪汽車配件 限公 中華人民共和国
日輪橡塑工業 限公 中華人民共和国 蘇 日輪汽車部件
限公 中華人民共和国 ン ン
ン ン
ン ン ン ン
ン ン ン
英国 ンソン ン ン
15社 あ
う 蘇 日輪汽車部件 限公 中華人民共和国 い
当連結会計 い 新 設立 連結 範 含
普 持 法 適用 関 項 。1貨持 法適用 関連会社数 社
主要 会社等 称 当 項 あ
。「貨持 法適用 非連結子会社数 当 項 あ
普 連結子会社 業 等 関 項
連結子会社 う ン ン
ン 決算日 」1日 あ
当連結会計 連結計算書類作 あ 連結決算日現
決算 準 仮決算 行 計算書類 基礎
連結子会社 業 日 連結決算日
普 会計方針 関 項
。1貨 要 資産 評価基準 び評価方法 価証券
価証券
時価 あ ----期 決算日 場価格等 基 時価法 評価
差 全部純資産直入法 処理 売却原
価 移動 均法 算定
時価 い ----移動 均法 原価法
「買
時価法 卸資産
製品 掛品 原 料
当社 び国 連結子会社 ---主 総 均法 原価法。 借 対 照 表 価 い 益 性
基 簿価 方法貨
外連結子会社---先入先出法 価法
。「貨 要 減価償却資産 減価償却 方法
形固定資産 資産 除
当社 び国 連結子会社 定率法 10 日
得 建物 建物附属設備 除 び 「8 日
得 建 物 附 属 設 備 び 構 築 物 い 定 法
外連結子会社 主 定 法 採用
主 耐用 数 あ
建物 「「 ～」8
機械装置 ～10
無形固定資産 資産 除
定 法 採用
自社利用 ソ い 社 利用
能期間 基 い
資産
期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用
。」貨 要 引当金 計 基準 倒引当金
債権 倒損失 備え 般債権 い 倒実績率
倒懸念債権等特定 債権 い 個 回 能性 検
討 回 能見込 計
賞 引当金
業員 対 支給 賞 充 当連結会計
担 支給見込 計
「貸
。4貨 連結計算書類 作 要 項 職給付 係 債 計 基準
業員 職給付 備え 当連結会計 職
給付債 見込 基 計
職給付見込 期間帰属方法
職給付債 算定 あ 職給付見込 当連結会計
期間 帰属 方法 い 給付算定式基準
数理計算 差異 費用処理方法
数理計算 差異 い 各連結会計 生時
業員 均残存勤 期間 定 数 定 法
按 生 翌連結会計 費用処理
償却方法 び償却期間
い ～ 間 定 法 償却 行
消費税等 会計処理
消費税等 会計処理 方法 税抜方式
追加情報
繰延税金資産 回 能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回 能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針
第「買 「8 「8日 当連結会計 適用
「8
連結 借対照表関係
普 形固定資産 減価償却 計 「」,100 万 あ
普 関連会社 対 投資 あ
出資金 5買 万
普 連結会計 日満期手形 会計処理 い 当連結会計 日
金融機関 休日 あ 満期日 決 行わ 処理
当連結会計 日満期手形 あ
手形 「買 万
担保 供 い 資産並び 担保付債 あ
担保資産
建物 び構築物 1,」「買 万
機械装置 び運搬具 1,「」5
土地 「,貸0」
計 5,「買5 万
担保付債
長期借入金 1,8貸4 万
返 定 長期借入金 含
土地 再評価 関 法 10 」1日公 法 第」4
び 土地 再評価 関 法 部 改 法 11 」1
日公 法 第「4 基 当社 業用土地 再評価 行い 当 評
価差 係 税金相当 再評価 係 繰延税金 債 債 部
計 除 金 土地再評価差 金 純資産 部
計
再評価 行 日 1「 1「 」1日
当 業用土地 再評価 帳簿価 「,8」4 万
法 第 条第 項 定 再評価 方法
土地 再評価 関 法 施行 10 」1日公 政 第
11重 第 条第 定 地価税法 法 第買重 第
1買 条 規定 地価税 課税価格 計算 基礎 土地 価
算出 国税庁長官 定 公表 方法 算出
価 基 い 奥行価格補 等 理的 調整 行 算出
方法 採用
当 業 用 土 地 「 重 1 「 」 1 日 時 価 計 1,5貸8 万 あ 再評価 帳簿価 計 1,「5買 万 回
「重
普 当 越契約
当社 運転資金枠 確保 資金調遉 機動性 定性 高
引金融機関 間 当 越契約 締結
当連結会計 当 越契約 あ
当 越極 総 「,580 万
借入実行残高
差引 「,580 万
連結株主資 等変動計算書関係
行 株式 関 項
株式 種類 当連結会計 株式数 通 株 式 11,055,000株
自己株式 1買,5「5株 含
配当 関 項
。1貨当連結会計 中 行 剰余金 配当 関 項
決 議 株式 種類
配当金 総
。 万 貨 株当 配当 。 貨
基 準 日 効力 生日
「重 「8日 定時株主総会
通 株 式 1重8 18普0 「8 1「 」1日 「重 「重日
「重 日
締 役 会
通 株 式 1重8 18普0 「重 」0日 「重 11日
。「貨基準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力 生日 翌 連結会計
」0 「8日開催 定時株主総会 議案 通株式 配
当 関 項 提案 定
配当金 総 」」1 万
株当 配当 」0普0 基準日 「重 1「 」1日 効力 生日 」0 「重日
配当原資 い 利益剰余金 定
」0
金融商品 関 注
金融商品 状況 関 項
当社 資金運用 い 短期的 預金等 限定 資金調
遉 い 銀行等金融機関 借入 方針 あ
営業債権 あ 手形 び売掛金 電子 録債権 顧客 信用
晒 業 展開 い
生 い 外 建 営業債権 変動 晒
債権 高 限 部 先物 約
投資 価証券 主 業 関係 企業 株式 あ う
場株式 い 場価格 変動 晒
営業債 あ 支払手形 び 掛金 電子 録債
支払期日 あ 部 原 料等 輸入 伴
う外 建 あ 変動 晒 恒常
的 外 建 売掛金残高 範 あ 借入金 主
運転資金 び設備資金 調遉 目的 あ 償還日 決算日
長 ヶ あ
引 外 建 営業債権債 係 変動
対 引 目的 先物 約 引 あ
部管理規定 い 実需 範 行う
金融商品 時価等 関 項
「重 1「 」1日 連結 借対照表計 時価 び
差 い あ
万 連結 借対照表
計
時 価 差
。1 現金 び預金 1買,4重」 1買,4重」
。「 手形 び売掛金 10,5重買 10,5重買
。」 電子 録債権 1,5貸1 1,5貸1
。4 投資 価証券 「,重58 「,重58
資産計 」1,買1重 」1,買1重
。1 支払手形 び 掛金 5,重0重 5,重0重
。「 電子 録債 4,「8買 4,「8買
。」 払法人税等 重4重 重4重
。4 長期借入金。※ 貨 「,5「1 「,5「重 貸
債計 1」,買買買 1」,買貸4 貸
引。※ 貨 0 0
※ 返 定 長期借入金 含
※ 引 生 味 債権 債 純 表示
計 味 債 項目 い 示
」1
注 金融商品 時価 算定方法並び 価証券 び 引 関 項
資産
。1貨現金 び預金 。「貨 手形 び売掛金 び 。」貨電子 録債権
短期間 決 時価 帳簿価 等 い
当 帳簿価 。4貨投資 価証券
時価 い 株式等 引所 価格
債
。1貨支払手形 び 掛金 。「貨電子 録債 び 。」貨 払法人税等
短期間 決 時価 帳簿価 等 い
当 帳簿価
。4貨長期借入金 返 定 長期借入金 含
長期借入金 時価 い 元利金 計 様 新規 引 行
場 想定 利率 割 引い 算定 方法
引
約 引 時価 い 引先金融機関等 提示 価格
等 基 算定
。注 貨 非 場株式 連結 借対照表計 「貸重 万 場価格
将来 見積 時価 把
握 極 困 認 。4貨投資 価証券
含
株当 情報貨
株当 純資産 「,05貸普51 株当 当期純利益 」40普「8
。注貨当社 」0 日付 株式 株 1普」株 割 株式 割
行 当 株式 割 い 当連結会計 期首 株
式 割 行わ 仮定 株当 純資産 び 株当 当期純
利益 算定
」「
要 象 関 注
当社 「重 11 日開催 締役会 決議 基 」0 日
付 株式 割 び株式 割 伴う定款 部変更 実施い 。1貨株式 割 目的
当社株式 流動性 高 投資家層 更 大 目
的
。「貨定款 部変更 い
今回 株式 割 伴い 会社法第184条第 項 規定 基 締役会決議
」0 日 曜日 当社定款第 条 行 能株
式総数 変更い
変更 容
変更前 変更
行 能株式総数
第 条 当会社 行 能株式 総数 」5,「00,000株
行 能株式総数
第 条 当会社 行 能株式 総数 45,貸買0,000株
定款変更 日程
定款 部変更 効力 生日 」0 日 曜日
。」貨株式 割 概要 割 方法
「重 1「 」1日 日曜日 基準日 日 終 株主 簿
載 録 株主 所 株式 株 1普」株 割
割い 割 結果生 株 満 端数 括
売却 処 金 端数 生 株主 対 端数
応 配 い
割 増加 株式数
株式 割前 行 株式総数 11,055,000株 今回 割 増加 株式数 」,」1買,500株 株式 割 行 株式総数 14,」貸1,500株 株式 割 行 能株式総数 45,貸買0,000株
。4貨株式 割 日程
基準日公告日 「重 1「 14日 木曜日
基準日 「重 1「 」1日 日曜日
効力 生日 」0 日 曜日
」」
貸
借
対
照
表
「重 1「 」1日現 万
科 目 金 科 目 金
資 産 部 流 動 資 産
現 金 び 預 金
手 形
電 子 録 債 権
売 掛 金
商 品 び 製 品
掛 品
原 料 び貯蔵品
前 払 費 用
入 金
短 期 付 金
消 費 税 等
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 び 備 品
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
ソ
電 加 入 権
投 資そ 他 資 産
投 資 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 付 金
業 員 付 金
差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
16,445
4,貸04
「44
1,5貸1
買,0重貸
貸重4
」貸0
「重1
買重
1,544 」「 581 114 」5 △8 18,476 7,315
1,重84
重8
1,584
5
14買
」,「04
「重「
98
重」
4
11,062
」,「」貸
5,145
1
「,0」重
115
」
買貸
「
「08
「4「
債 部
流 動 債 10,131
支 払 手 形 」「8
電 子 録 債 4,「8買
掛 金 「,貸0「
1 返 定 長 期 借 入 金 8買「
払 金 買貸4
払 法 人 税 等 551
払 業 所 税 」5
払 費 用 重4
預 金 18買
前 金 「
賞 引 当 金 貸1
設備関係支払手形 1
設 備 関 係 電 子 録 債 「00
設 備 関 係 払 金 1」4
固 定 債 5,251
長 期 借 入 金 1,買58
再 評 価 係 繰 延 税 金 債 貸8貸
職 給 付 引 当 金 「,買5「
長 期 払 金 151
債 合 計 15,382 純 資 産 部
株 主 資 本 16,254 資 本 金 2,158 資 本 剰 余 金 2,083
資 準 備 金 「,08」
利 益 剰 余 金 12,025
利 益 準 備 金 8重
利益剰余金 11,重」5
製品保証準備金 800
途 積 立 金 貸,8「貸
繰越利益剰余金 」,」08
自 己 株 式 △11 評価 換算差 等 3,284 そ 他 価 証 券 評 価 差 金 1,497 土地再評価差 金 1,786 純 資 産 合 計 19,539 資 産 合 計 34,921 債 純 資 産 合 計 34,921
」4
損
益
計
算
書
自 「重 日
「重 1「 」1日
万
科 目 金
売 上 高 31,629
売 上 原 価 25,508
売 上 総 利 益 6,121
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,006
営 業 利 益 2,114
営 業 外 収 益
利 息 5
配 当 金 1,5貸」
差 益 1貸
賃 料 15
1貸 1,629
営 業 外 費 用
支 払 利 息 「「
重 32
経 常 利 益 3,712
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0 0
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 貸「
固 定 資 産 除 却 損 1貸 90
税 引 前 当 期 純 利 益 3,622
法 人 税 民 税 び 業 税 810
法 人 税 等 調 整 △重貸 712
当 期 純 利 益 2,910
」5
株主資本等変動計算書
自 「重 日
「重 1「 」1日
万
株 主 資
資 金
資 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自己株式 株 主 資
計 資
準備金 資 剰余金
計 利 益 準 備 金
利 益 剰 余 金
利益剰余金 計 製 品 保 証
準備金 途積立金
繰 越 利 益 剰余金
当 期 首 残 高 「,158 「,08」 「,08」 8重 買00 買,8「貸 1,重1「 重,4「重 △10 1」,買5重 業 中
変 動 途 積 立 金 積 立
1,000 △1,000 製 品 保 証 準 備
金 積 立
「00 △「00
剰 余 金 配 当 △」重貸 △」重貸 △」重貸 土 地 再 評 価 差
金 崩
8」 8」 8」
当期純利益 「,重10 「,重10 「,重10
自 己 株 式 得 △1 △1
株主資 外 項 目 業 中 変動 純
業 中 変 動 計
「00 1,000 1,」重買 「,5重買 △1 「,5重5
当 期 残 高 「,158 「,08」 「,08」 8重 800 貸,8「貸 」,」08 1「,0「5 △11 1買,「54
評 価 換 算 差 等
純 資 産 計 価 証 券
評 価 差 金
土 地 再 評 価 差 金
評 価 換 算 差 等 計
当 期 首 残 高 1,「0「 1,8貸0 」,0貸「 1買,貸」「 業 中
変 動 途 積 立 金 積 立 製 品 保 証 準 備 金 積 立
剰 余 金 配 当 △」重貸
土 地 再 評 価 差 金 崩
8」
当期純利益 「,重10
自 己 株 式 得 △1
株 主 資 外 項 目 業 中 変動 純
「重5 △8」 「11 「11
業 中 変 動 計
「重5 △8」 「11 「,80買
当 期 残 高 1,4重貸 1,貸8買 」,「84 1重,5」重
」買
要 会計方針 係 項 関 注
資産 評価基準 び評価方法 。1貨 価証券
子会社株式 び関連会社株式----移動 均法 原価法 価証券
時価 あ ----決算日 場価格等 基 時価法 評価差
全部純資産直入法 処理 売却原価 移動
均法 算定
時価 い ----移動 均法 原価法
。「貨 時価法 。」貨 卸資産
製品 掛品 原 料 貯蔵品----総 均法 原価法 。 借対照表
価 い 益性 基
簿価 方法貨
固定資産 減価償却 方法 形固定資産---。 資産 除 貨
定率法 10 日 得 建物 建
物附属設備 除 び 「8 日
得 建物附属設備 び構築物 い
定 法
主 耐用 数 あ
建物 「「 ～」8 機械 び装置
無形固定資産---。 資産 除 貨
定 法 自社利用 ソ い
社 利用 能期間 基 い
資産--- 期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用
引当金 計 基準 。1貨 倒引当金
債権 倒損失 備え 般債権 い 倒実績率
倒懸念債権等特定 債権 い 個 回 能性 検討 回
能見込 計
。「貨賞 引当金
業員 対 支給 賞 充 当 業 担
支給見込 計
」貸
。」貨 職給付引当金
業員 職給付 備え 当 業 職給付債
見込 基 計
数理計算 差異 各 業 生時 業員 均残存
勤 期間 定 数 定 法 按
生 翌 業 費用処理
計算書類 作 基 項
。1貨 職給付 係 会計処理
職給付 係 認識数理計算 差異 処理 会計処理 方法
連結計算書類 会計処理 方法 異
。「貨消費税等 会計処理
消費税等 会計処理 方法 税抜方式
借対照表関係
担保 供 い 資産並び 担保付債 あ
担保資産
建物 1,140 万
構築物 貸買
機械 び装置 1,「」5
土地 「,買48
計 5,101 万
担保付債
長期借入金 1,8貸4 万
返 定 長期借入金 含
」8
土地 再評価 関 法 10 」1日公 法 第」4
び 土地 再評価 関 法 部 改 法 11 」1
日公 法 第「4 基 業用土地 再評価 行い 当 評価差
係 税金相当 再評価 係 繰延税金 債 債 部 計
除 金 土地再評価差 金 純資産 部 計
再評価 行 日 1「 1「 」1日
当 業用土地 再評価 帳簿価 「,8」4 万
法 第 条第 項 定 再評価 方法
土地 再評価 関 法 施行 10 」1日公 政 第
11重 第 条第 定 地価税法 法 第買重 第
1買 条 規定 地価税 課税価格 計算 基礎 土地 価
算出 国税庁長官 定 公表 方法 算出
価 基 い 奥行価格補 等 理的 調整 行 算出
方法 採用
当 業 用 土 地 「 重 1 「 」 1 日 時 価 計 1,5貸8 万 あ 再評価 帳簿価 計 1,「5買 万 回
｡
普 形固定資産 減価償却 計 1「,貸54 万 あ
普 保証債
関係会社 い 金融機関等 等 対 保証 行
会 社 容 金 万
ン 関 税 4貸
ン ン 重
普 期 日満期手形 会計処理 い 当 業 日 金融機関 休日
あ 満期日 決 行わ 処理
当 業 日満期手形 あ
手形 「買 万
普 関係会社 係 注
区 掲 外 各科目 含 い 関係会社 関
あ
短期金銭債権 4,4「5 万
短期金銭債 貸18 万
」重
普 当 越契約
当社 運転資金枠 確保 資金調遉 機動性 定性 高
引金融機関 間 当 越契約 締結
当 業 当 越契約 あ
当 越極 総 「,400 万
借入実行残高
差引 「,400 万
損益計算書関係
関係会社 引高 あ
売 高 1「,買8」 万
入高 」,8重8 万
営業 引 外 引 1,買貸貸 万
株主資 等変動計算書関係
自己株式 関 項
株式 種類 当期 株式数 通 株 式 1買,5「5株
40
税効果会計関係
繰延税金資産 び繰延税金 債 生 主 原因 「重 1「 」1日現 繰延税金資産
賞 引 当 金 55 万
職 給付引 当金 81買
長 期 払 金 40
投 資 価 証 券 10
関 係 会 社 株 式 「「
倒 引 当 金 「
減 価 償 却 費 1「
5買
繰 延 税 金 資 産 計 1,01貸
評 価 性 引 当 △」4
繰 延 税 金 資 産 計 重8「
繰延税金 債
価 証 券 評 価 差 金 △買買0
繰 延 税 金 債 計 △買買0
繰 延 税 金 資 産 純 」「「
追加情報
繰延税金資産 回 能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回 能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針
第「買 「8 「8日 当 業 適用
41
関連当 者 引 関 注
子会社 び関連会社等
種類 会社等 称
議決権
所 割
。財貨
関連当 者
関係
引 容
引金 万 注
科目
期 残高
万 注
子会社
ン ン
所 直接
80普0 間接
「0普0 当社製品
売 役員 兼任
製品 売
注
」,155 売掛金 重貸5
子会社
ン
ン 所 直接
100普0 当社製品
売 役員 兼任
製品 売
注
1,41貸 売掛金 455
子会社 ン ン
所 直接
51普0 当社製品
売 役員 兼任
製品 売
注
「,0重重 売掛金 4「「
子会社
ン
所 直接
100普0 当社製品
売 役員 兼任
製品 売
注
1,」買1 売掛金 5」買
子会社 日輪機工㈱
所 直接
重重普重 部 品 入 外注加 工 役員 兼任
部 品
入 び外
注加工 注
1,」11 電 子 録債
重「
掛金 1買1
引条件 び 引条件 決定方針等
。注 貨製品 売 い 場価格 総原価 案 当社希望価格 提
示 価格交 うえ 般 引条件 様 決定
。注 貨部 品 入 び外注加工 い 場価格 案 価格交
うえ 般 引条件 様 決定
。注 貨 引金 消費税 含 期 残高 消費税等 含
株当 情報
株当 純資産 1,」買1普買1 株当 当期純利益 「0「普80
。注貨当社 」0 日付 株式 株 1普」株 割 株式
割 行 当 株式 割 い 当 業 期首 株
式 割 行わ 仮定 株当 純資産 び 株当 当期
純利益 算定
4「
要 象 関 注
当社 「重 11 日開催 締役会 決議 基 」0 日
付 株式 割 び株式 割 伴う定款 部変更 実施い 。1貨株式 割 目的
当社株式 流動性 高 投資家層 更 大 目
的
。「貨定款 部変更 い
今回 株式 割 伴い 会社法第184条第 項 規定 基 締役会決議
」0 日 曜日 当社定款第 条 行 能株
式総数 変更い
変更 容
変更前 変更
行 能株式総数
第 条 当会社 行 能株式 総数 」5,「00,000株
行 能株式総数
第 条 当会社 行 能株式 総数 45,貸買0,000株
定款変更 日程
定款 部変更 効力 生日 」0 日 曜日
。」貨株式 割 概要 割 方法
「重 1「 」1日 日曜日 基準日 日 終 株主 簿
載 録 株主 所 株式 株 1普」株 割
割い 割 結果生 株 満 端数 括
売却 処 金 端数 生 株主 対 端数
応 配 い
割 増加 株式数
株式 割前 行 株式総数 11,055,000株 今回 割 増加 株式数 」,」1買,500株 株式 割 行 株式総数 14,」貸1,500株 株式 割 行 能株式総数 45,貸買0,000株
。4貨株式 割 日程
基準日公告日 「重 1「 14日 木曜日
基準日 「重 1「 」1日 日曜日
効力 生日 」0 日 曜日
4」
連結計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
」0 1「日
株式会社 ン
締役会 御中
限責任監査法人
指 定 限 責 任 社 員業 執 行 社 員
公認会計士
増
之
㊞
指 定 限 責 任 社 員
業 執 行 社 員
公認会計士
西
方
実
㊞
当監査法人 会社法第444条第 項 規定 基 株式会社 ン 「重 日
「重 1「 」1日 連結会計 連結計算書類 わ 連結 借対照表 連結
損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結計算書類 作 基 要 項
び 注 い 監査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 連
結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表
示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備
び運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類
対 意見 表明 あ 当監査法人 国 い 般 公 妥当 認
監査 基準 準 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 要
虚偽表示 い う い 理的 保証 得 監査計 策定 基
監査 実施 求 い
監査 い 連結計算書類 金 び開示 い 監査証 入手 手 実
施 監査手 当監査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要
虚偽表示 評価 基 い 選択 び適用 監査 目的 部統制 効性
い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施 状況
応 適 監査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部
統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針 び 適用方法並び 経営者
行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十 適 監査証 入手 断 い
監査意見
当監査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認 企業会
計 基準 準 株式会社 ン び連結子会社 企業 団 当 連結計算書類
係 期間 産 び損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害
関係 い
44
計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
」0 1「日
株式会社 ン
締役会 御中
限責任監査法人
指 定 限 責 任 社 員業 執 行 社 員
公認会計士
増
之
㊞
指 定 限 責 任 社 員
業 執 行 社 員
公認会計士
西
方
実
㊞
当監査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 基 株式会社 ン 「重
日 「重 1「 」1日 第1」4期 業 計算書類 わ 借対照表
損益計算書 株主資 等変動計算書 要 会計方針 び 注 並び 附属明 書
い 監査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 計
算書類 び 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類 び 附属明 書 作 適 表示 経営者
必要 断 部統制 整備 び運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類 び
附属明 書 対 意見 表明 あ 当監査法人 国 い 般 公
妥当 認 監査 基準 準 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書
類 び 附 属 明 書 要 虚 偽 表 示 い う い 理 的 保 証 得
監査計 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類 び 附属明 書 金 び開示 い 監査証 入手
手 実施 監査手 当監査法人 断 又 誤謬 計算書
類 び 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択 び適用 監
査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当監査法人
評価 実施 状況 応 適 監査手 立案 計算書類 び
附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 監査 経営者
採用 会計方針 び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体
計算書類 び 附属明 書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十 適 監査証 入手 断 い
監査意見
当監査法人 計算書類 び 附属明 書 国 い 般 公 妥当 認
企業会計 基準 準 当 計算書類 び 附属明 書 係 期間 産 び
損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害
関係 い
45
監査役会
監査報告
監
査
報
告
書
当監査役会 「重 日 「重 1「 」1日 第1」4期 業
締役 職 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基
審議 監査報告書 作 報告い
監査役 び監査役会 監査 方法 び 容
1 監査役会 監査 方針 監査計 等 定 各監査役 監査 実
施状況 び結果 い 報告 締役等 び会計監査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
「 各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準 監査 方
針 監査計 等 い 締役 部監査室 使用人等 意思疎
通 情報 び監査 環境 整備
方法 監査 実施
締役会 要 会議 出席 締役 び使用人等 職
執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要
決裁書類等 閲覧 社 び主要 業所 い 業 び 産
状況 調査い 子会社 い 子会社 締役
び監査役等 意思疎通 び情報 交換 必要 応 子会社
業 報告
業報告 載 い 締役 職 執行 法 び定款 適
確保 体制 株式会社 び 子会社
企業 団 業 適 確保 必要 会社法施
行規則第100条第 項 び第 項 定 体制 整備 関 締役
会決議 容 び当 決議 基 整備 い 体制 部統制
い 締役 び使用人等 構築 び運用 状況
い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明
い
会計監査人 独立 立場 保持 適 監査 実施 い
監視 び検証 会計監査人 職 執行状況
い 報告 必要 応 説明 求 会計監
査人 職 遂行 適 行わ 確保 体制
会社計算規則第1」1条各 掲 項 監査 関 品質管理
基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い
旨 通知 必要 応 説明 求
方法 基 当 業 係 業報告 び 附属明
書 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等 変動計算書 並び 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変
動計算書 び 附属明 書 い 検討い
4買
監査 結果
1 業報告等 監査結果
業報告 び 附属明 書 法 び定款 い 会社 状況
示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 若 定款 遊
大 実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当 部統制 関 業報告 載 容 び
締役 職 執行 い 指摘 項 認
「 連結計算書類 監査結果
会計監査人 限責任監査法人 監査 方法 び結果 相当
あ 認
」 計算書類 び 附属明 書 監査結果
会計監査人 限責任監査法人 監査 方法 び結果 相当
あ 認
」0 1」日
株式会社 ン 監 査 役 会
常勤監査役
橋
進
㊞
監 査 役
黒
茂
雄
㊞
社外監査役
藤
伸
㊞
社外監査役
浩
昭
㊞
4貸
株主総会参考書類
議案 び参考事項
第 号議案 剰余金 処 件
当社 将来 わ 株主利益 確保 必要 部留保 行い 業績 案
定 配当 実施 基 方針
部留保 ン 東日 大震災等 非常時 経験
等 案 相応 必要 考え 今 中期経
営 計 遉 資 金 新 製 品 研 究 開 投 資
等 製造設備投資 工場増改築等 資金需要 あ
状況 案 剰余金 処 い
い 存
期 配当 関 項
期 配当 当期 業績等 案 い
い 存
株主 対 配当 産 割当 関 項 び
当社 通株式 株 金」0 総 」」1,154,「50
参考 中間配当 含 第1」4期 間配当 株 金48
剰余金 配当 効力 生 日 」0 「重日
剰余金 処 関 項
剰余金 処 定配当 実施や今 経営環境
等 案 い い 存
減少 剰余金 項目 び
繰越利益剰余金 「,500,000,000
増加 剰余金 項目 び
途 積 立 金 「,」00,000,000 製品保証準備金 「00,000,000
48
