第
138
回開 催 情 報
東京都武蔵野市中町二丁目９番32号 本社 大会議室
平成26年６月25日（水曜日） 午前10時（受付開始 午前９時）
第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役９名選任の件 第３号議案 監査役１名選任の件
招集ご通知 定時株主総会
日 時
場 所 決 議事 項
証券コード：6841
目 次
(頁) 第６８8回定時株主総会招集 通知 ……… ６
〔提供書面〕 事業報告
６３ 企業集団 現況 ……… ８ ７３ 会社 現況 ……… ６５ 連結計算書類
連結貸借対照表 ……… ７Ｂ 連結損益計算書 ……… ７Ｃ 連結株主資本等変動計算書 ……… ７8 連結計算書類 係 会計監査報告 ……… ７9 計算書類
貸借対照表 ……… ８６ 損益計算書 ……… ８７ 株主資本等変動計算書 ……… ８８ 計算書類 係 会計監査報告 ……… ８９ 監査役会 監査報告 ……… ８Ｂ
〔株主総会参考書類〕
第 号議案 ……… ８8 第 号議案 ……… ８9 第 号議案 ……… ９８
目次
事業 報告
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 招集 ご通 知 証券コー Ｂ8９６ 平成７Ｂ年 月 日
株 主 各 位
東京都武蔵野市中町二丁目 番８７号
横 河 電 機 株 式 会 社
代表取締役社長
西 島 剛 志
第６38回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別 高配 賜 厚く 礼申 上
当社第６８8回定時株主総会 下記 開催い 出席く い う 案内申 上
当日 出席い い場合 次頁 い 方法 議決権を行使
手数 後記 株主総会参考書類 を 検討 うえ 議決権を行使し く い う 願い申し上
敬 具 記
．日 時 平成26年 月25日 水曜日 午前６５時 受付開始 午前9時
．場 所 東京都武蔵野市中町二丁目 番８７号 本社 大会議室 末尾 株主総会会場 案内図 参照く い
．会議 目的事項
報告事項 ．第６８8期(自平成７Ａ年 月 日 至平成７Ｂ年 月８６日)事業報告 内容 連結計算書類 内容並 会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査 結果報告 件
．第６８8期(自平成７Ａ年 月 日 至平成７Ｂ年 月８６日)計算書類 内容 報告 件
決議事項
第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 取締役 名選任 件 第 号議案 監査役 名選任 件
以 上
－ ６ －
［郵送 議決権行使 場合］
同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 平成26年 月24日 火曜日 午後 時 到着 う 返送く い
［インターネット 議決権行使 場合］
９９頁 ン ー 議決権行使 案内 確認い 平成26年 月24 日(火曜日 午後 時 議案 対 賛否 入力く い 当社指定 議決権行使 利用 場合 hががp:４４www３､が２かoきka､３com い 同封 議決権行使書用紙 表示 議決権行使コー 及 ワー 用い 画面 案内 従 議案 対 賛否 入力く い
［重複行使 取扱い］
議決権行使書用紙 議決権 行使 ン ー 議決権 行使 場合
到着日時 問わ ン ー 議決権行使 有効 い
ン ー 議決権行使 複数回 場合 最後 議決権行使 有効 い
◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い 議決権 代理行使
定款 定 議決権 有 株主 方 委任 場合 限 了承く
い 代理人 名 限 い く 代理権 証明 書面 当社 提出い
う 願いい
◎本招集 通知 際 提供 書面 う 連結計算書類 連結注記表及 計算書類 個別注記表 法 令 及 当 社 定 款 第 ６ Ｃ 条 規 定 基 ン ー 上 当 社 hががp:４４www３けokogawa３co３･p４ 掲載 本招集 通知 提供書面 記載
従 本招集 通知 提供書面 連結計算書類及 計算書類 監査役又 会計監査人 監査報告又 会計監 査報告 作成 際 監査 連結計算書類及 計算書類 一部 あ
◎株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 生 場合 ン ー 上 当社 hががp:４４www３けokogawa３co３･p４ 掲載 い
－ ７ －
株主各位
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 (提供書面)
事 業 報 告
(
自 平成７Ａ年 ９ 月 ６ 日至 平成７Ｂ年 ８ 月８６日
)
．企業集団 現況
事業 状況
事業 経過及 成果
当連結会計年度 世界経済 米国 い 緩 回復基調 継続 欧州経
済 後半 持 直 見 う 中国 ン 新興国経済 成長
鈍化 い 懸念材料 一年 通 払拭 無く 総 回復傾向 あ
ー 緩 日本経済 一連 経済財政政策等 期待
感 進行 円高 是正・株高 継続 個人消費 企業業績 上向く 緩
回復傾向 輸入原材料価格 ーコ 上昇 消費税増税
消費減退 懸念等 あ 先行 見方 慎重 推移
う 事業環境 い 当社 ー 中期経営計画っEvolきが､on ７５６Ａ、 基 ー関連投資 拡大 背景 堅調 推移 い 制御事業 中心 積極的 事業活 動 展開 結果 円安 継続 影響 あ 売上高 営業利益 前期 比 当期純利益 前期 比 減少増加 事業構造改善費用 計上 前
期 遊休資産 売却 関 特別利益 計上
＜連結＞
売 上 高 ８１88９億Ｂ８百万円 前期比 ０６６３Ｃ％ ９５Ａ億Ｂ８百万円増 営 業 利 益 ７Ａ8億9８百万円 前期比 ０９５３Ｂ％ Ｃ９億8８百万円増 経 常 利 益 ７ＡＢ億Ｃ9百万円 前期比 ０９７３Ｂ％ ＣＢ億ＣＢ百万円増 当 期 純 利 益 ６７８億９６百万円 前期比 △６Ｂ３５％ ７８億９Ｂ百万円減
－ ８ －
ン 別 概況 以下
制御事業制御事業 日本市場 厳 い状況 続い 海外市場 ー関連市場 需要 堅調 う 市場環境 加え円安 継続 影響 あ 同事業 売 上高 ８１８Ｂ８億７9百万円 前期比 ９５Ｂ億８８百万円増 営業利益 ７９７億７９百万円 前期 比 Ｂ７億６８百万円増
計測機器事業
計測機器事業 売上高 ７Ｃ8億 百万円 前期比 ６６億Ｃ７百万円減 営業利益 ６５億 ６8百万円 前期 億７Ａ百万円 営業損失
そ 他事業
他事業 売上高 ７９８億７8百万円 前期比 ６６億 百万円増 営業利益 億Ａ５ 百万円 前期比 ７Ｂ百万円増
設備投資 状況
当連結会計年度 設備投資 総額 ６９５億 百万円 前期 比較 億８Ｃ百万円 増加主 海外 拡大 向 投資 行い
資金調達 状況
当連結会計年度 設備資金及 運転資金 自己資金及 金融機関 借入金 充当
－ ９ －
事業の状況
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 財産及び損益 状況
企業集団 財産及 損益 状況
単位：百万円
区 分 平成７７年度第６８Ａ期 平成７８年度第６８Ｂ期 平成７９年度第６８Ｃ期 第６８8期(当期)平成７Ａ年度 受 注 高 ８８９１５9８ ８９９１５ＢＢ ８Ａ９１９98 ９５Ａ１98７ 売 上 高 ８７Ａ１Ｂ７５ ８８９１ＢＢ8 ８９Ｃ１899 ８88１９Ｂ８
営 業 利 益 ６６１５Ｃ9 ６Ｂ１Ｂ５６ ６8１９５9 ７Ａ１89８
経 常 利 益 8１Ａ9５ ６９１５８Ｃ ６8１５５７ ７Ａ１ＢＣ9
当 期 純 利 益 △Ｂ１Ｂ9７ Ａ１9Ａ７ ６９１Ｂ88 ６７１８９６ 株 当 当 期 純 利 益 △７Ａ円98銭 ７８円６６銭 ＡＣ円 銭 ９Ｃ円9７銭 総 資 産 ８Ｂ６１７８８ ８Ａ9１Ａ５５ ８Ｃ9１9８６ ８98１9７５ 純 資 産 ６９Ａ１７８７ ６９9１ＡＣ９ ６Ｃ７１８9Ｂ ６9７１６５Ｂ
当社 財産及 損益 状況
単位：百万円
区 分 平成７７年度第６８Ａ期 平成７８年度第６８Ｂ期 平成７９年度第６８Ｃ期 第６８8期(当期)平成７Ａ年度 受 注 高 ６Ａ７１8６8 ６Ａ５１７Ｃ５ ６８9１８６５ 98１７Ｃ8 売 上 高 ６Ａ８１９６７ ６Ａ６１５Ｃ５ ６９Ａ１７Ａ9 99１８ＢＢ 営 業 利 益 △６５１８Ｂ９ △８１７8５ △Ａ１９７８ △Ｂ１Ａ9８
経 常 利 益 △９１Ｃ8Ｂ 8１７9７ Ｂ１８9９ 8１9７７
当 期 純 利 益 △６６１Ｃ５Ａ Ｂ１８５６ 9１７8５ Ｂ１７６Ｂ
株 当 当 期 純 利 益 △９Ａ円９Ａ銭 ７９円９Ｃ銭 ８Ｂ円 銭 ７９円６９銭 総 資 産 ７Ａ７１９9Ａ ７９Ｂ１9ＢＢ ７９Ｂ１８６９ ７８９１Ｂ９Ｃ 純 資 産 ６５６１８９５ ６５8１５Ｃ8 ６６Ｃ１ＣＢ9 ６７９１６８Ｃ 注 当社 平成７Ａ年 月 日付 ソ ー ン ー 営業統括本部 行う事業 横河ソ ー ン ー 株式会社 承継
吸収分割 行い 当期 財産及 損益 状況 当該事業 含 い
－ Ａ －
重要 親会社及び子会社 状況 親会社 状況
該当事項 あ 重要 子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当出 資 比 率社 主 事 業 内 容
横 河 ン
株 式 会 社 Ａ１５６５百万円 ６５５３５％ 制御・計測機器 製造 Yokogawa Ｏoおpoおaが､on of Ameお､ca
注 ６千米 ６５５３５％ 制御・計測機器 販売ン ン 保守 ー
Y o k o g a w a E き お o p e Ｎ ３ V ３ ６Ｃ１Ｃ７Ａ千 ー ６５５３５％ 制御・計測機器 販売ン ン 保守 ー
Yokogawa Elecがお､c Inがeおnaが､onal Pがe３ Ｘがd３ ８Ｂ１５５５千ン ー ６５５３５％ 制御機器 販売ン ン 保守 ー Yokogawa Ｙ､ddle Eaかが & Afお､ca Ｎ３S３Ｏ３(c)
注 ７１９8６千ー ーン ー ６５５３５％ 制御機器 販売ン ン 保守 ー 横 河 ソ ー ン ー
株 式 会 社 注 ８１５５５百万円 ６５５３５％ 制御機器 販売ン ン 保守 ー 横 河 電 機 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 ９１５５５百万円 ６５５３５％ 制御機器 製造
横 河 電 子 機 器 株 式 会 社 ８５５百万円 9Ｃ３Ａ％ 防衛関連機器 航海・海洋関連機器 製造 販売
Yokogawa Elecがお､c Aか､a Pがe３ Ｘがd３ ８６１５７５千ン ー ６５５３５％ 制御機器 製造
横 河 電 機 ( 中 国 ) 有 限 公 司 ６６9百万人民元 ６５５３５％ 制御機器 販売ン ン 保守 ー 注 ．Yokogawa Ｏoおpoおaが､on of Ameお､ca 資本金 千米 他 ６７７１Ｃ７9千米 資本準備金 出資 い
．Yokogawa Ｙ､ddle Eaかが & Afお､ca Ｎ３S３Ｏ３(c) 平成７Ａ年 月 日付 Yokogawa Ｙ､ddle Eaかが Ｎ３S３Ｏ３(c) 社名 変更
．横河ソい ー ン ー 株式会社 横河 ー ン ン ー 株式会社 平成７Ａ年 月 日付 当 社 ソ ー ン ー 営業統括本部 行う事業 吸収分割 承継 当社６５５％子会社 あ 横河ソ ー
ン 株式会社 吸収合併 社名 変更 い
－ Ｂ －
重要 親会社及び子会社の状況
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 対処 べ 課題
当社 ー 制御事業 ー No３６ ン ー 中期経営計画っEvolきが､on ７５６Ａ、 策定 制御事業 中心 成長戦略 推進 い ー ー
ー 化 生産体制 見直 い 構造改革 各施策 着実 実行 財務体質 健全化 図 い
当社 ー 取 巻く現在 事業環境 日本市場 構造変化 市場 ー
化 進展 制御事業 ー 競争 激化 大 変化 見
厳 増 市場競争 勝 残 Global Solきが､onか and Seおv､ce Ｏompanけ 進化 加速 当社 ー 強 あ コ 高信頼・
高品質 製品群 高い ン 能力 高度 業種 知識 ン
ン 能力 現地化・現地力 今後 強化 収益性 向上 実現 平成７Ｂ年度重要 中期経営計画 策定 成長戦略 推進 財務体質 健全化 加え Global Solきが､onか and Seおv､ce Ｏompanけ 進化 加速 喫緊 課題 あ 収益性 向上 取
組 い
＜コーポレート・ガバナン 充実 向 取組 ＞
当社 ー 健全 持続的 成長 確保 株主 皆様 ー
ー 社会的信頼 応え いく 企業経営 基本的使命 位置 健全 利益あ 経営 実現 重要施策 コー ー ・ ン 充実 取 組
当社取締役会い 当社 ー 事業 精通 取締役 独立性 高い社外取締役 審議 通 意思決定 迅速性 透明性 高 い 社外監査役 含 監査 役 監査 通 取締役 職務執行 適法性 効率性 合理性 意思決定
妥当性等 厳正 監視・検証 経営 対 監査機能 充実 図 い
当社 ー コン ン 基本原則 YOKOGAWA ー 企業行動規範 定 取締役 率先 企業倫理 遵守 浸透 あ い 財務報 告 信頼性 確保及 意思決定 適正性 確保 含 YOKOGAWA ー 内部統
制 定 当社 ー 業務 適正 効率的 実施 確保
内部統制 整備 い
内部統制 有効性 い 内部監査担当部署 年間計画 基 内部監査 実施 重要 事項 い 取締役会及 監査役 報告 い
－ Ｃ －
主要 事業内容 平成７Ｂ年 月８６日現在
事 業 区 分 主 要 製 品
制 御 事 業 生産制御 流量計 差圧・圧力伝送器 分析計
コン ー 工業用記録計 等
計 測 機 器 事 業 波形測定器 光通信関連測定器 信号発生器 電力・温度・圧力測定器
共焦点 等
他 事 業 航空機用計器 航海関連機器 気象・水文計測器 等
主要 営業所及び工場 平成７Ｂ年 月８６日現在 当 社本社： 東京都武蔵野市
事業所：金沢事業所 石川県金沢市 営業所：本社営業 東京都武蔵野市
関西支社 大阪府大阪市 中部支店 愛知県名古屋市 九州支店 福岡県福岡市 工場： 本社工場 東京都武蔵野市 子会社営業所：横河ソ ー ン ー 株式会社
本社営業 東京都武蔵野市 関西支社 大阪府大阪市 中部支社 愛知県名古屋市
Yokogawa Ｏoおpoおaが､on of Ameお､ca 米国 Yokogawa Eきおope Ｎ３V３ ン Yokogawa Elecがお､c Inがeおnaが､onal Pがe３ Ｘがd３ ン ー Yokogawa Ｙ､ddle Eaかが & Afお､ca Ｎ３S３Ｏ３(c) ー ーン 横河電機(中国)有限公司 中国
工場： 横河 ン 株式会社
甲府工場 山梨県甲府市 小峰工場 東京都あ 野市 青梅工場 東京都青梅市
Yokogawa Elecがお､c Aか､a Pがe３ Ｘがd３ ン ー 横河電機(蘇州)有限公司 中国
－ 8 －
主要 事業内容、主要 営業所及び工場
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 企業集団 従業員 状況 平成７Ｂ年 月８６日現在
事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
制 御 事 業 ６Ｃ１ＢＢ9名 ９8６名増
計 測 機 器 事 業 ６１８７8名 ８８9名減
他 事 業 8９５名 ６５名増
合 計 ６9１8８Ｃ名 ６Ａ７名増
注 従業員数 就業人員 記載 契約社員 派遣社員 含
主要 借入先 状況 平成７Ｂ年 月８６日現在
借 入 先 借 入 額
ン ー ー ン ８５５億円
劣 後 ー ン ７Ａ５億円
株 式 会 社 銀 行 Ｂ５億円
注 ． ン ー ーン 株式会社 銀行 主幹事 協調融資 あ
．劣後 ーン 金融機関 融資 あ
．当社 総額Ａ５５億円 コ ン ン契約 締結 当該契約 基 く当連結会計年度末 借入実行残高 億円 あ
そ 他企業集団 現況 関 重要 事項 該当事項 あ
－ 9 －
．会社 現況
株式 状況 平成７Ｂ年 月８６日現在
発行可能株式総数 Ｂ５５１５５５千株 発行済株式 総数 ７Ｂ8１Ｂ７９千株
株主数 ７７１898名
大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％
日 本 ー
信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ７9１99Ｃ ６６３Ｂ
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 ６Ａ１Ｂ9Ｃ Ｂ３６
日 本 ・ ー
信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ６Ａ１５９8 Ａ３8
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ６８１88９ Ａ３９
信 託 銀 行 株 式 会 社 退 職 給 付 信 託 銀 行 口 再 信 託 受 託 者 資 産 管 理 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社
６６１７Ｂ６ ９３９
横 河 電 機 持 株 会 8１９６Ａ ８３８
日 本 ・ ー
信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 Ｂ１９9７ ７３Ａ
ー ー ン ー ン ８１8Ｃ７ ６３Ａ
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 ８１Ａ７６ ６３９
証 券 株 式 会 社 ８１８9８ ６３８
注 ．当社 自己株式 ６６１５8Ａ千株保有 上記 大株主 除外
．持株比率 自己株式 控除 計算
－ ６５ －
株式の状況
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 会社役員 状況
取締役及 監査役 状況 平成７Ｂ年 月８６日現在
地 位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 会 長 海 堀 周 造 代 表 取 締 役 社 長 西 島 剛 志
取 締 役 黒 須 聡 専務執行役員Yokogawa Elecがお､c Inがeおnaが､onal Pがe３ Ｘがd３ 社長
取 締 役 奈 良 寿 横河ソ ー ン ー 株式会社 代表取締役社長
取 締 役 棚 橋 康 郎
株式会社 ン ー 社外取締役
株式会社村田製作所 社外取締役
燦 ー ン 株式会社 社外取締役 取 締 役 勝 俣 宣 夫 丸紅株式会社 相談役株式会社日立製作所 社外取締役
取 締 役 浦 野 光 人
株式会社 相談役
三井不動産株式会社 社外取締役
株式会社 ー ン 社外取締役
株式会社 社外取締役
ー ン 株式会社 社外監査役 公益財団法人産業教育振興中央会 理事長
一般社団法人 ー ー ン 理事長
一般社団法人日本経営協会 会長 常 勤 監 査 役 小 柳 敬 史
常 勤 監 査 役 牧 野 清
監 査 役 麻 崎 秀 人 第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員 ン ー株式会社 社外監査役
監 査 役 宍 戸 善 一 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 宍戸善一法律事務所 弁護士
注 ．取締役 棚橋康郎氏 勝俣宣夫氏及 浦野光人氏 社外取締役 あ
．監査役 麻崎秀人氏及 宍戸善一氏 社外監査役 あ
．取締役 棚橋康郎氏 勝俣宣夫氏 浦野光人氏及 監査役 宍戸善一氏 高い独立性 有 一般株主 利益相反 い 東京証券取引所有価証券上場規程第９８Ｂ条 定 独立役員 指定 同取引所 届 出
－ ６６ －
．平成７Ｂ年 月 日付 組織変更 伴い 次 取締役 地位 担当及 重要 兼職 変更 あ
地 位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況
取 締 役 黒 須 聡 専務執行役員 ソ ー ン ー 事業本部長 Yokogawa Elecがお､c Inがeおnaが､onal Pがe３ Ｘがd３ 社長
事業年度中 退任 取締役及 監査役
氏 名 退 任 日 退任事由 退 任 時 地 位 ・ 担 当 及
重 要 兼 職 状 況
池 田 輝 彦 平成７Ａ年 月７Ｂ日 辞任
社外監査役
信託銀行株式会社 顧問 花王株式会社 社外取締役
ー ン 株式会社 社外取締役 株式会社 東京 社外監査役
一般財団法人松翁会 理事長
西 堀 利 平成７Ａ年 ６５ 月７8日 辞任 社外監査役 ン ー 顧問
取締役及 監査役 報酬等
各会社役員 報酬等 額又 算定方法 係 決定 関 事項
取締役 報酬等 い 株主総会 承認い い 限度額 範囲内 配分 決定 客観性及 透明性 高 目的 取締役会決議 基 過半数 社外取締役 名以上 取締役 構成 指名・報酬委員会 設置 同委員会 審議 経 決定 い
社外取締役 除く取締役 執行役員 兼務 者 含 い 取締役 主 職務 あ 業務執行機能及 執行役員等 職務 監督・監視機能 維持 有効 水準
業績 対 連動性 持 構成 い 具体的 市場競争力 意識 水準 役割 応 固定報酬 業績連動報酬 賞与 報酬構成 い 社外取締役 い 社外取締役 職責 考慮 報酬構成 固定報酬
い監査役 報酬等 い 株主総会 承認い い 限度額 範囲内 監査役 協議 決定 監査役 社外監査役 含 職責 考慮 報酬構成 固定報
酬 い
－ ６７ －
会社役員の状況
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 取締役及 監査役 支払 報酬等 総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 名名 億９６百万円８７百万円
監 査 役
う 社 外 監 査 役 名名 88百万円７Ｃ百万円
合 計
う 社 外 役 員 ６８名名 億７9百万円Ｂ５百万円
注 ．上記 当事業年度中 退任 社外監査役 名 含
．取締役 支給額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含
．取締役 報酬限度額 平成６9年 月７Ｃ日開催 第６８６回定時株主総会 い 事業年度あ ６７億円以内 但 使用 人分給与 含 い 決議い い
．監査役 報酬限度額 平成６Ｂ年 月７Ａ日開催 第６７8回定時株主総会 い 事業年度あ 億Ａ５百万円以内 決議 い い
社外役員 関 事項
他 法人等 業務執行者等 重要 兼職 状況及 当社 当該他 法人等 関係
・ 取締役 浦野 光人氏 公益財団法人産業教育振興中央会及 一般社団法人 ー ー ン 理事長 あ １一般社団法人日本経営協会 会長 あ
当社 公益財団法人産業教育振興中央会 一般社団法人 ー ー ン及 一 般社団法人日本経営協会 間 特別 関係 あ
・ 監査役 麻崎 秀人氏 第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員 あ
当社 同社 間 保険取引及 融資取引 あ 同社 当社 大株主 あ
－ ６８ －
他 法人等 社外役員等 重要 兼職 状況及 当社 当該他 法人等 関係
・ 取締役 棚橋 康郎氏 株式会社 ン ー 株式会社村田製作所 及 燦 ー ン 株式会社 社外取締役 あ
当社 株式会社 ン ー 株式会社村田製作所及 燦 ー ン 株式会社 間 特別 関係 あ
・ 取締役 勝俣 宣夫氏 丸紅株式会社 相談役 あ 株式会社日立製作所 社外取締 役 あ当社 丸紅株式会社及 株式会社日立製作所 間 特別 関係 あ
・ 取締役 浦野 光人氏 株式会社 相談役 あ 三井不動産株式会社 株式
会社 ー ン 及 株式会社 社外取締役 あ ー
ン 株式会社 社外監査役 あ
当社 株式会社 三井不動産株式会社 株式会社 ー ン 株式会社及 ー ン 株式会社 間 特別 関係 あ
・ 監査役 麻崎 秀人氏 ン ー株式会社 社外監査役 あ 当社 同社 間 特別 関係 あ
・ 監査役 宍戸 善一氏 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 あ 宍戸善一法 律事務所 弁護士 あ
当社 一橋大学及 宍戸善一法律事務所 間 特別 関係 あ
・ 監査役 西堀 利氏 ン ー 顧問 あ 当社 同 ー 株式会社 銀行及 信託銀行株式会社 間 銀行取引 あ 信 託銀行株式会社 間 株式事務代行取引 あ 同 ー 株式会社
銀行及 信託銀行株式会社 当社 大株主 あ
－ ６９ －
会社役員の状況
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 当事業年度 主 活動状況
氏 名 地 位 主 活 動 状 況
棚 橋 康 郎 社 外 取 締 役
当事業年度開催 取締役会６９回 う ６８回 出席 必要 応 主 わ 国 基幹産業 経営者 高い見識 新事業 立 上 ・展開 経験 基 く広い視野 発言 行
勝 俣 宣 夫 社 外 取 締 役
当事業年度開催 取締役会６９回 う ６８回 出席 必要 応 主 ー 企業 あ 総合商社 経営者 高い見識 経営構造改革 豊富 経験 発言 行
浦 野 光 人 社 外 取 締 役 当事業年度開催 取締役会６９回 う ６７回 出席 必要 応 主 製造業 経営者 高い見識 経営 情報 化 豊富 経験 発言 行
麻 崎 秀 人 社 外 監 査 役
当事業年度開催 取締役会６９回 う ６７回 監査役会 ６Ｃ回 う ６Ａ回 出席 必要 応 主 経験豊富 経営者
観点及 企業価値評価 関 高い見識 発言 行
宍 戸 善 一 社 外 監 査 役
当事業年度開催 取締役会６９回 う ６９回 監査役会 ６Ｃ回 う ６Ｃ回 出席 必要 応 主 経営法務 コー
ー ・ ン 関 専門的 知識 幅広い研究活動 基 く高い見識 発言 行
西 堀 利 社 外 監 査 役
平成７Ａ年 月７Ｂ日 就任後 平成７Ａ年６５月７8日 辞任 開催 取締役会 回 う 回 監査役会 回 う 回 出席 必要 応 主 経験豊富 経営者 観点 経済界 幅広い活動 基 く高い見識 発言 行
責任限定契約 内容 概要
当社 社外取締役及 社外監査役 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８ 条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責 任 限度額 社外取締役 社外監査役 ６１Ａ５５万円又 法令 定 額 い 高 い額
－ ６Ａ －
会計監査人 状況
名称 有限責任監査法人 ー
報酬等 額
支 払 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 9５百万円
当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益
合計額 億９５百万円
注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監査報酬等 額 明確
区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 合計額 記載
．当社 重要 子会社 う 海外 所在 子会社 当社 会計監査人以外 監査法人 監査 受
会計監査人 解任又 不再任 決定 方針
当社 会社法第８９５条 定 監査役会 会計監査人 解任 原則 会計監査人 職務 適切 遂行 困難 認 場合 監査役会 同意又 請求 会計監査人 解任又 不再任 関 議案 株主総会 提案い
－ ６Ｂ －
会計監査人の状況
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 業務 適正を確保 め 体制
取締役 職務 執行 法令・定款 適合 確保 体制 他株式会社 業 務 適正 確保 必要 法務省令 定 体制 い 決定内容 以下
最終改訂 平成７Ｂ年 月７７日
会社法第８Ｂ７条第 項第 号 会社法施行規則第６５５条第 項及 同第 項 基 以下 YOKOGAWA ー 内部統制 整備 い
取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制
・ コン ン 基本原則 YOKOGAWA ー 企業行動規範 定 い 取締役 率先 企業倫理 遵守 浸透 あ い
・ ー 横断 コン ン 体制 整備及 問題点 把握・対処 企業 倫理担当部署 設置 い
・ 取締役会 意思決定 取締役会規程 意思決定規程 基 い 行 い 社外取締役 含 各取締役 取締役会 構成 取締役 業務執行 関 監督責任 負 い 社外監査役 含 監査役 取締役 職務 執行 対 監 査役監査基準 監査役会規則 基 く監査役監査 実施 い
取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
・ 取締役会規程 意思決定規程 基 取締役会 審議 充実 経営会議 取締役会以外 意思決定機関 権限委譲 図 い
・ 全社的 経営目標 定 目標達成 取 組 ー い 単年度 経 営目標 い 組織毎 四半期単位 ー 年間目標 達成 向 活動 展 開 い 取締役会 経営目標 達成状況 報告 受 効率化 阻害
要因 排除・低減 活動 指示 目標達成 向 全社 効率性 追
求 仕組 展開 い 経営目標 達成状況 把握・報告・
活用 経営情報 整備 努 い
取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制
・ 取締役会規程 伝達 文書管理規程 文書管理規則 基 議事録及 保存 情報 関 ー 管理体制 定 い
・ 秘密情報管理規程 ン ー取引防止 関 規程 基 情報 機密性 区分 関 ー 管理体制 定 い ー 業務 従事 者 対
秘密保持 関 誓約 求 い
－ ６Ｃ －
使用人 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制
・ ー 業務 従事 者 取 行動 YOKOGAWA ー コン
ン ン 定 い 中 反社会的勢力 一切係わ 合い
持 毅然 対応 取 定 い
・ 代表取締役社長 法令等遵守 重要性 繰 返 伝え 企業倫理担当部署 中
心 コン ン 関 教育 展開 い
・ ー 業務 従事 者 コン ン 違反行為 違反 恐 あ 疑わ 行為 認識 場合 内部通報義務 あ 内部通報・相談規則
定 い 内部通報窓口 設置 い
・ コン ン 徹底状況 い 企業倫理担当部署 ン 実施 重要 事項 取締役会及 監査役 報告 い
当該株式会社並 親会社及 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保
・ 企業倫理体制 意思決定 業務 ン 危機
管理 及 監査役監査 環境整備 展開 責任部署
定 ー 横断 規程 定 い 重要 事項 い 取締役会及 監査役 報告 い
・ 特 財務報告 信頼性 確保 面 経理業務 適正 確保 ー 経理規程 定 ー 各社 経理業務 統制 い 金融商品取引法 基 く内部統制報告制度 対応 財務報告 係 内部統制 整備状況 運用状 況 対 評価 開示 体制 整備 い
・ YOKOGAWA ー 内部統制 有効性 関 内部監査 ー 経営監査規程 基 内部監査担当部署 実施 重要 事項 取締役会及 監査 役 報告 い
・ 監査役 ー 会社 重要事項 決定 い 直接 当該 ー 会社
監査役 情報 入手 確認 い
損失 危険 管理 関 規程 他 体制
・ 内部監査担当部署 管理部署 抽出・分析 改善 提言 重要 事項 取締役会及 監査役 報告 い
・ 危機事象 対 対応 危機管理規程 定 い 代表取締役社長 危機 管理委員長 危機事象 発生 時 情報伝達 指揮命令 統制 人的 安全 確保及 経済的 損失 最小化 図
－ ６8 －
業務の適正を確保するための体制
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 取締役及 使用人 監査役 報告 体制 他 監査役 報告 関 体制
・ 取締役及 使用人 以下 定 事項 監査役 報告 い 法令・定款違反 関 事項
内部監査 状況及 管理 関 重要 事項 会社 著 い損害 及 恐 あ 事項
意思決定 関 重要 事項 経営状況 関 重要 事項
内部通報制度 通報状況 関 事項 他 コン ン 関 重要 事項
他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
・ 代表取締役社長 内部監査担当部署 企業倫理担当部署 会計監査人 定期的 意見交 換 場 提供 い 取締役 重要 使用人 ン 実施 機会
環境 提供 い
・ 必要 応 外部 専門家 任用 い
監査役 職務 補助 使用人 置く 求 場合 当該使用人 関
・ 監査役室 設置事項 専任者 含 人員 置い い 前号 使用人 取締役 独立性 関 事項
・ 監査役室 人員 関 人事異動 監査役 事前 了解 求 い
・ 監査役室 人員 関 人事評価 監査役会 指名 監査役 行う い
－ ６9 －
会社 支配 関 基本方針
会社 支配 関 基本方針 内容
当社 公開会社 当社株式 自由 売買 認 い 以上 特定 者 大規模 買付行為 応 当社株式 売却 否 最終的 株主 皆様 判断 委
考え 当社株式 対 大規模 買付行為 あ 場合 い 当社 企業価値 向上及 株主共同 利益 資 あ 一概 否定
あ 当社株式 大規模 買付行為 買付提案 中 株主 会社 対 買 付 係 提案内容 代替案 検討 十分 時間 情報 与え い 買付目的 買 付後 経営方針等 鑑 当社 企業価値・株主共同 利益 対 侵害
あ 株主 株式等 売却 事実上強要 あ 買付条件 当社 企業価 値・株主共同 利益 鑑 不十分又 不適当 あ 等 企業価値・株主共同 利益 資
い 想定
う 大規模 買付行為 買付提案 行う者 当社 財務及 事業 方針 決定 支 配 者 不適切 あ 考え
以上 当社 大規模買付者 現 場合 当該大規模買付者 買付条件並 買付後 経営方針及 事業計画等 提案内容 取締役会 意見及 代替案 含 当社 株主 皆様 検討 手続及 十分 時間 確保 重要 あ 考え
会社 支配 関 基本方針 実現 資 取組 企業理念及 中期経営方針
当社 ー 企業理念 YOKOGAWA 計測 制御 情報 ー 豊 人間社会 実現 貢献 YOKOGAWA人 良 市民 あ 勇気 開拓者 あ 定 い 理念 企業活動 健全 継続 企業価値 最大化
健全 利益あ 経営 客様 視点 客様 付加価値向
上 ソ ー ン ー 提供 地球環境保全 持続可能 社会 実現 貢献 い
コー ー ・ ン 強化
当社 ー 健全 持続的 成長 確保 株主 皆様 ー
ー 社会的信頼 応え いく 企業経営 基本的使命 位置 健 全 利益あ 経営 実現 重要施策 コー ー ・ ン 充実 取 組 い
－ ７５ －
会社の支配 関する基本方針
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 当社取締役会 当社 ー 事業 精通 取締役 独立性 高い社外取締役
審議 通 意思決定 迅速性 透明性 高 い 社外監査役 含 監 査役 監査 通 取締役 職務執行 適法性 効率性 合理性 意思決定
妥当性等 厳正 監視・検証 経営 対 監査機能 充実 図 い
当社 ー コン ン 基本原則 YOKOGAWA ー 企業行動規 範 定 取締役 率先 企業倫理 遵守 浸透 あ い
財務報告 信頼性 確保及 意思決定 適正性 確保 含 YOKOGAWA ー
内部統制 定 当社 ー 業務 適正 効率的 実施
確保 内部統制 整備 い
内部統制 有効性 い 内部監査担当部署 年間計画 基 内部監査 実施 重要 事項 い 取締役会及 監査役 報告 い
基本方針 照 不適切 者 当社 財務及 事業 方針 決定 支配 防止 取組 ＜買収防衛策＞
当社 平成７８年 月６８日開催 取締役会 い 当社株式 大量取得行為 関 対応策 買収防衛策 継続導入 件 以下 本 ン いい い 決議 平成７８年 月７９日開催 当社第６８Ａ回定時株主総会 い 議案 上程 承認 い
い 本 ン 概要 以下
本 ン 全文 ン ー 上 当社 ー ー 平成７８年 月６８日付 ー 当社株式 大量取得行為 関 対応策 買収防衛策 継続導入 い 当 社 ー ー ： h が が p : ４ ４ w w w ３ け o k o g a w a ３ c o ３ ･ p ４ c p ４ ､ お ４ p d f ４ ７ ５ ６ ６ ４ ７５６６５Ａ６８ba､かhきboきe､３pdf 掲載
本 ン 概要
(A) 本 ン 発動 係 手続 設定
本 ン 当社 株券等 対 買付 他 類似 行為又 提案 以下 買 付等 いい 行わ 場合 買付等 行う者又 提案者 以下併 買 付者等 いい 対 事前 当該買付者等及 当該買付等 関 情報 提供 求 当該買付等 い 情報収集・検討等 行う期間 確保 株主 皆様 当 社取締役会 計画 代替案等 提示 買付者等 交渉等 行う場合 手続 定
い
(Ｎ) 新株予約権 無償割当 実施
買付者等 行為 当社 企業価値・株主共同 利益 対 明白 侵害
あ 買付等 あ 場合 当社 当社取締役会決議 当社取締役会 定
－ ７６ －
一定 日 最終 株主名簿 記載 当社以外 株主 対 保有 株式 株 買付者等 原則 権利行使 い新株予約権 個 割合 新株予約権 以 下 本新株予約権 いい 無償 割 当 本新株予約権 個当 目的
当社株式 数 株
(Ｏ) 取締役会 恣意的判断 排除 独立委員会 設置
本 ン 発動等 運用 当 取締役会 恣意的判断 排除 当社 企業価値・株 主共同 利益 確保 公正・客観的 判断 行い 取締役会 本 ン 発動 是非 勧告 機関 独立性 高い社外取締役 名及 社外有識者 名 計 名 下 記記載 委員 構成 独立委員会 設置 い
＜独立委員会 委員＞
社外取締役 棚橋 康郎 元新日鉄ソ ー ン 株 代表取締役会長 社外取締役 勝俣 宣夫 丸紅 株 相談役
社外取締役 浦野 光人 株 相談役 社外有識者 若杉 敬明 元東京経済大学 経営学部 教授
社外有識者 中村 直人 中村・角田・松本法律事務所 ー ー弁護士 社外有識者 北川 哲雄 青山学院大学大学院 国際 ン 研究科 教授 社外有識者 矢野 朝水 日本コー 共済生活協同組合連合会 理事長
(Ｐ) 本新株予約権 行使及 当社 本新株予約権 取得
本 ン 従 本新株予約権 無償割当 買付者等以外 株主 皆様 本新株予約権 行使 場合 又 当社 本新株予約権 取得 引 換え 買付者 等以外 株主 皆様 対 当社株式 交付 場合 当該買付者等 有 当社株式 議決権割合 約 分 希釈化 可能性 あ
本 ン 発動 係 手続 (A) 対象 買付等
当社 本 ン 基 下記 又 該当 買付等 本 ン
定 手続 従い本新株予約権 無償割当 実施い
当社 発行者 あ 株券等 い 保有者 株券等保有割合 ７５％以上 買付等 当社 発行者 あ 株券等 い 公開買付 係 株券等 株券等所有割合及
特別関係者 株券等所有割合 合計 ７５％以上 公開買付
－ ７７ －
会社の支配 関する基本方針
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 (Ｎ) 買付者等 対 情報提供 要求
当社 上記 (A) 定 買付等 行う買付者等 対 当社 定 書式 買付 説明書 以下 買付説明書 いい 及 買付者等 買付内容 検討 必要 情報 以 下 本必要情報 いい 関 質問書 速 送付
買付者等 買付等 実行 先立 原則 買付説明書及 本必要情報 買付 者等 当社 送付資料 受領 日 起算 ６５営業日以内 当社取締役会宛
提出 い
当社取締役会 買付説明書及 本必要情報 送付 独立委員会 買付者等 提 出 買付説明書又 本必要情報 買付内容 検討 行う情報 不十分 あ 判断
場合 買付者等 当初提供 買付説明書 受領 日 起算 Ｂ５日 上限 独立委員会 指定 期間 以下 情報提供期間 いい 内 本必要情報
追加提出 買付者等 対 要請 買付者等 従う 但
独立委員会 情報提供期間満了日 い 本必要情報 不十分 あ 判断 場合 必要 応 更 ８５日 上限 情報提供期間 延長
独立委員会 買付者等 提出 買付説明書及 本必要情報 買付内容 検討 行 う 必要十分 情報 あ 判断 場合又 情報提供期間 満了 場合 買付者等 情報提供 完了 旨 通知 以下 情報提供完了通知 いい 発送
当社 買付者等 情報提供完了通知 発送 旨 速 株主 対 情報開示 (Ｏ) 情報提供完了通知発送後 独立委員会 検討及 判断
独立委員会 情報提供完了通知 発送後Ｂ５日 上限 当社取締役会 対 買 付者等 買付等 内容 対 意見及 根拠資料 代替案 他独立委員会 適宜必要
認 情報・資料等 提供 う要求
独立委員会 買付者等及 当社取締役会 提供 情報 受領 最長Ｂ５日 間 上限 買付者等 買付等 内容 検討 買付者等 当社取締役会 事業計画等 関 情報収集・比較検討等及 当社取締役会 提供 代替案 検討 行い
独立委員会 当該買付者等 買付等 本 ン発動要件 う (a)本 ン 定 手続 遵守 い買付等 あ 場合 該当 場合 又 上記検討 結果 本 ン発 動要件 う (b)当社 企業価値・株主共同 利益 対 明白 侵害
あ 買付等 あ 場合 (c)強圧的二段階買付 (d)買付等 条件 中長期的 当社 企業価 値 比較 い 不十分又 不適当 買付等 あ 場合 い 要件 該当 本 ン 基 く新株予約権 無償割当 実施 相当 あ 判断 場合 当社取締役 会 対 本新株予約権 無償割当 実施 旨 勧告 行い (b)～(d) 場合 独立委員会 株主総会 決議 得 相当 あ 判断 新株予約権 無 償割当 実施 関 事前 株主総会 承認 得 旨 留保 付
－ ７８ －
当社取締役会 独立委員会 上記勧告 最大限尊重 本新株予約権 無償割当 実 施又 不実施等 関 会社法上 機関 決議 行う
本 ン 合理性
(A) 買収防衛策 関 指針 要件 完全 充足 い
本 ン 経済産業省及 法務省 平成６Ｃ年 月７Ｃ日 発表 企業価値・株主共同 利益 確保又 向上 買収防衛策 関 指針 定 三原則 完全 充足 い
(Ｎ) 株主意思 重視 あ ン 条項
本 ン 有効期間 平成７Ｂ年 月期 関 定時株主総会 終結 時 年間 い 有効期間 満了前 あ 株主総会又 取締役会 決議 本
ン 廃止
(Ｏ) 独立性 高い社外取締役等 判断 重視 情報開示
取締役 恣意的判断 排除 株主 皆様 本 ン 発動及 不発動等 運用 際 実質的 判断 客観的 行う機関 独立委員会 設置
実際 当社株式 対 買付等 場合 独立委員会 本 ン 基 く独 立委員会規則 従い 当該買付等 当社 企業価値・株主共同 利益 毀損 否 等
い 取締役会 勧告 行い 当社取締役会 判断 最大限尊重 本新株予約権無 償割当 実施又 不実施等 関 会社法上 機関 決議 行い う 独立委員会 取締役 恣意的 本 ン 発動 行う い う 厳 く監視
独立委員会 判断 概要 い 株主 皆様 情報開示 あ 当社 企業価値・株主共同 利益 資 く本 ン 透明 運営 行わ 仕組 確
保 い
(Ｐ) 合理的 客観的要件 設定
本 ン 合理的 客観的要件 充足 発動 い う 設定 当社取締役会 恣意的 発動 防止 仕組 確保 い
(E) 当社取締役 任期 年 あ
当社 当社取締役 任期 ６年 本 ン 有効期間中 あ 毎年 当社取締役 選任 通 本 ン い 株主 皆様 意向 反映 可 能
－ ７９ －
会社の支配 関する基本方針
招集 ご通 知
計算 書類
・監 査報 告
株主 総会 参考 書類 事業 報告 (F) 第三者専門家 意見 取得
独立委員会 当社 費用 独立 第三者 ン ・ ー 公認 会計士 弁護士 コン ン 他 専門家等 含 助言 得
い 独立委員会 判断 公正 ・客観性 強く担保
仕組
(G) ン 型 ー・ ン 型 買収防衛策 い
本 ン 当社 株主総会 選任 取締役 構成 取締役会 い 廃
止 新 い株主構成 選任 取締役 構成
取締役会 本 ン 廃止 可能 従 本 ン
ン 型買収防衛策 取締役会 構成員 過半数 交替 発動 阻止 い 買収防衛策 あ 当社 取締役任期 年 期差任期制 採用
い い 本 ン ー・ ン 型 取締役 交替 一度 行う い
発動 阻止 時間 買収防衛策 あ
注 東京証券取引所 い 適時開示 当社 平成７Ｂ年Ａ月６８日開催 取締役会 い 本定時株主総会終結 時 有効期間満了 迎え 本 ン 継続 い 決議
詳細 当社 掲載 平成７Ｂ年Ａ月６８日付IR情報 当 社株式 大量取得行為 関 対応策 買収防衛策 非継続 関 知
hががp:４４www３けokogawa３co３･p４cp４､お４pdf４７５６９４７５６９５Ａ６８３pdf 覧く い
－ ７Ａ －
連 結 貸 借 対 照 表
平成７Ｂ年 月８６日現在 単位：百万円
科 目 金 額 科 目 金 額
資産 部 流動資産
現金及 預金 受取手形及 売掛金 商品及 製品 仕掛品
原材料及 貯蔵品 繰延税金資産
他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産
有形固定資産 建物及 構築物 機械装置及 運搬具 工具器具及 備品 土地
ー 資産 建設仮勘定 有形固定資産合計 無形固定資産
ソ 他 無形固定資産合計 投資そ 他 資産 投資有価証券 繰延税金資産
他 貸倒引当金 投資 他 資産合計 固定資産合計
ＡＣ１７9Ｂ ６８Ａ１５Ａ８ ６Ａ１Ｂ8Ｂ 8１９9Ｃ ６５１７Ｂ５ ８１ＣＢ５ ６８１８９Ｂ
△８１9６8 ７８9１98８
９Ｃ１98Ｃ Ｃ１Ｃ５８ Ｃ１５ＣＡ ６Ｂ１Ｂ99 9７ ８１５ＡＣ 8７１Ｂ６Ｂ
６9１８６Ａ Ｂ１9７9 ７Ｂ１７９Ａ
９５１７Ｂ５ ７１６ＢＣ 8１５9８
△９９Ｂ Ａ５１５ＣＡ ６Ａ8１9８Ｃ
負債 部 流動負債
支払手形及 買掛金 ８７１９Ｂ６
短期借入金 ６9１７8Ｂ
未払金 ６５１７ＢＡ
未払法人税等 ９１ＢＢＡ
前受金 ７8１Ａ8６
賞与引当金 ６８１９8６
他 ７Ｃ１５9５
流動負債合計 ６８Ａ１8８８
固定負債
長期借入金 Ｂ７１６７５
繰延税金負債 ８１６8７
退職給付 係 負債 ７１89Ａ
他 ７１Ｃ8７
固定負債合計 Ｃ５１98５
負債合計 2５6１8６4
純資産 部 株主資本
資本金 43１4５６
資本剰余金 5５１344
利益剰余金 ６５５１47５
自己株式 △６６１５６5
株主資本合計 ６8８１７５６
そ 他 包括利益累計額
そ 他有価証券評価差額金 8１59５
繰延 ッ 損益 △8５
為替換算調整勘定 △3１945
退職給付 係 調整累計額 △5６６
他 包括利益累計額合計 ９１５Ａ９
少数株主持分 4１85６
純資産合計 ６92１６５6
資産合計 398１92５ 負債純資産合計 398１92５
－ ７Ｂ －
連結貸借対照表
招集 ご通 知
事業 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類
・監 査報 告
連 結 損 益 計 算 書
(
自 平成７Ａ年 ９ 月 ６ 日至 平成７Ｂ年 ８ 月８６日
)
単位：百万円
科 目 金 額
売上高 388１463
売上原価 229１256
売上総利益 ６59１2５6
販売費及 一般管理費 ６８８１８６８
営業利益 25１893
営業外収益
受取利息 ９９８
受取配当金 ６１Ｂ８６
為替差益 999
持分法 投資利益 Ｃ８
受取賠償金 ９Ａ
雑益 9Ｂ８ ９１６ＡＣ
営業外費用
支払利息 ７１６５６
雑損 ７１７Ｂ9 ９１８Ｃ６
経常利益 25１679
特別利益
固定資産売却益 ６５8
投資有価証券売却益 ６Ｂ ６７Ａ
特別損失
固定資産売却損 ＣＣ
固定資産除却損 ７8９
減損損失 ７8８
投資有価証券評価損 Ｃ
事業構造改善費用 ８１９５６ ９１５Ａ８
税金等調整前当期純利益 2６１75５
法人税 住民税及 事業税 8１７ＣＢ
法人税等調整額 △９６５ Ｃ１8ＢＢ
少数株主損益調整前当期純利益 ６3１884
少数株主利益 控除 ６１Ａ９７
当期純利益 ６2１34６
－ ７Ｃ －
連結株主資本等変動計算書
(
自 平成７Ａ年 ９ 月 ６ 日至 平成７Ｂ年 ８ 月８６日
)
単位：百万円) 株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 ９８１９５６ Ａ５１８９９ 9５１9Ｂ５ △６６１５５Ｃ ６Ｃ８１Ｂ98
当期変動額
剰余金 配当 △７１8８７ △７１8８７
当期純利益 ６７１８９６ ６７１８９６
自己株式 取得 △Ｃ △Ｃ
自己株式 処分 ５ ５ ５
他 ６ ６
株主資本以外 項目 当期変動額(純額)
当期変動額合計 － ５ 9１Ａ６５ △Ｃ 9１Ａ５７
当期末残高 ９８１９５６ Ａ５１８９９ ６５５１９Ｃ５ △６６１５６Ａ ６8８１７５６
そ 他 包括利益累計額
少数株主
持分 純資産合計 そ 他
有価証券 評価差額金
繰延 ッ 損益
為替換算 調整勘定
退職給付 係 調整累計額
そ 他 包括利益 累計額合計
当期首残高 Ａ１ＡＣＢ ６６Ｂ △６５１６Ｂ８ △8８Ｃ △Ａ１８５8 ９１５５Ｂ ６Ｃ７１８9Ｂ 当期変動額
剰余金 配当 △７１8８７
当期純利益 ６７１８９６
自己株式 取得 △Ｃ
自己株式 処分 ５
他 ６
株主資本以外 項目
当期変動額(純額) ８１５６９ △６9Ｂ Ｂ１７６8 ８７Ｂ 9１８Ｂ７ 8９９ ６５１７５Ｃ 当期変動額合計 ８１５６９ △６9Ｂ Ｂ１７６8 ８７Ｂ 9１８Ｂ７ 8９９ ６9１Ｃ５9 当期末残高 8１Ａ9５ △8５ △８１9９Ａ △Ａ６６ ９１５Ａ９ ９１8Ａ６ ６9７１６５Ｂ
－ ７8 －
連結株主資本等変動計算書
