●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保
証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 予告 変更 あ ● 書面 び 載 情報商品 関 権
利 当社 帰属 当社 書面 意 そ 全部 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮 い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪 等
影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明
書交付目論見書 投資 覧 い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認 い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧 い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断 い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求 い
＜1/4＞
2 0 1 7 2 0 日
益者 皆様
･オ 配当株フ ン 2回決算型
第 期決算 知
ッ ソン･ セッ ･ ネ ン 株式会社
素 格 配 賜 厚 御礼申
･オ 配当株フ ン 2回決算型 決算 迎え 支払 配
金 い 報告 い
収益 配金額 基準価額水準等 案 委 会社 決定 配対象額 少額等 場合
配 行わ い場合 あ 皆様 引 続 愛顧賜 う 願い申
第 期 配金
課税前 1万口当
0
以
※ 12 日以降 新規 付 申込 付 一時停
●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保
証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 予告 変更 あ ● 書面 び 載 情報商品 関 権
利 当社 帰属 当社 書面 意 そ 全部 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮 い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪 等
影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明
書交付目論見書 投資 覧 い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認 い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧 い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断 い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求 い
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当フ ン い 注意 項
基 準 価 額 変動要因
当フ ン 値動 あ 価証 等 投資 行い 基準価額 変動 実 質的 外 建 資産 投
資 行い 替 変動 影響
投資 者 皆 投資 元本 保証 い 基準価 額 落 損 失 被 投資元本
割 込 あ 当フ ン 信 産 生 利益 び損 失 投資者 皆 帰属 投
資信 預貯金 異
そ 他 留意
収益 配金 配方針 基 い 毎 決算時 委 会社 決定 配対象額 少額等 場合 配
行わ い あ
配金 預貯 金 利 息 異 投資信 純資産 支払 わ 配 金 支払 わ そ 金額
相当 基準価額
配金 計算期間中 生 収益 経費 控 後 配 当等収益 び評価 益 含 売 益 超 え 支払わ
場合 あ そ 場合 当期 決算日 基準 価額 前期決 算日 比 落 配金
水準 必 計算期間 フ ン 収益率 示 あ
投資者 フ ン 購入価額 配金 一部 全部 実 質的 元本 一 部払戻 相当 場
合 あ フ ン 購入後 運用状況 配金額 基準価額 値 小 場合 様
当フ ン フ フ ン 方 式 運用 行 う フ ン い 他 ベビ フ ン 追加設
定 一部解約等 伴う 価証 売 等 行わ 場合 当フ ン 基準価額 影響 あ
当フ ン 引 関 金融商品 引法第37条 6 規定 いわゆ ン オフ 適用 あ
そ 他 要 項 関 投資信 明書 交付目論見書 載 い い
株 価 変 動 株価 基準価額
一般的 株式 場 落 場合 当 フ ン 投資対象 あ 株 式 価格 落 結果 当フ
ン 基準価額 落 投 資元本 割 込 あ 当フ ン 実質的 投 資 い 企業
業績悪 や倒産等 場合 当 企 業 株式 価格 大 落 当フ ン 基準価額 大
影響
不 動 産 投資信 価 格変動 不動産投資 信 価格 基準価額
不動産投資信 価格 保 不動産 等 場価 値 び賃 収入等 減 少 落
あ 不動産 況 金利環境 関連法 度 変更等 影響 あ 影
響 当フ ン 実質的 投資 い 不動 産投資信 価格 落 場合 当フ ン 基準
価額 落 投資元本 割 込 あ
替 変 動 基準価 額
一般的 外国 替相場 場合 実質的 保 外 建資産 替差損 換算 評価
額 減少 生 当フ ン 基準価額 落 投資元本 割 込 あ
注 基準価額 変動要因 限定 あ
●当資料 明資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保
証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 予告 変更 あ ● 書面 び 載 情報商品 関 権
利 当社 帰属 当社 書面 意 そ 全部 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮 い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪 等
影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明
書交付目論見書 投資 覧 い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認 い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧 い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断 い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求 い
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申込
フ ン 費用
フ ン オ 配当株フ ン 回決算型
購 入 単 売会社 定 単
購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額
換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額
換 金 代 金 換金申込 付日 起算 原則 営業日目 支払い
申 込 締 時 間 原則 午後 時 付 当日 申込 付
購 入 換 金
申 込 付 不 可 日
オ 証 引所 半休日 含 ニ 銀行 ボ ン 銀 行
休業日 場合 購入 換金申込 付
信 期 間 成 日 成 日設定
信 期間 延長 あ
決 算 日 毎 日 び 日 休業日 場合 翌営業日
収 益 配 毎決算時 配方針 基 配 行い
課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ
募株式投資信 税法 少額投資非課税 度 び未成 者少額投資非課税 度 適
用対象
配当控 び益金不算入 度 適用 あ
※税法等 改 場合 容 変更 あ
投 資 者 直 接 的 担 費 用
購 入 時 手 数 料
信 産 留 保 額 あ
投 資 者 信 産 間 接 的 担 費 用
運 用 管 理 費用 信 報 酬
※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎決算時 償還時 当フ ン 信 産
支払わ
そ 他 費 用 手 数 料
購 入 申 込 扱 場 所 扱 売会社 問合 い
※投資家 皆 担い 手数料等 合計額 い 当フ ン 保 い 期間等 応 異 表示
申込金額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額 申込口数 乗 得 額
3.78％ 税抜3.50％ 限 売会社 定 率 乗 得 額
純資産総額 対 率1.7928％ 税抜1.66％
売 委 手数料 保管費 用 信 処理 要 諸 費用 信 産 関 租税 そ
他諸費用 監査費用 印 等費用 益権 管理 費用等 等 信 産 支払い
そ 他諸 費用 毎日 計 毎 決算時 償還 時 日々 純資産 総額 率0.05％
乗 得 金額 合計 額 限 委 会社 算出 金額 そ 他 い 原 則
生時 実費 信 産 支払わ
※ 費用等 い 運用状況等 変動 前 料率 限額等 表示
※ フ ン 投資対象 投資信 証 運用報酬等 費用 投
資信 証 銘柄等 固定 い い 当 費用 い 前 料率 限額等
表示
申込金額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額 申込口数 乗 得 額
3.78％ 税抜3.50％ 限 売会社 定 率 乗 得 額
純資産総額 対 率1.7928％ 税抜1.66％
売 委 手数料 保管費 用 信 処理 要 諸 費用 信 産 関 租税 そ
他諸費用 監査費用 印 等費用 益権 管理 費用等 等 信 産 支払い
そ 他諸 費用 毎日 計 毎 決算時 償還 時 日々 純資産 総額 率0.05％
乗 得 金額 合計 額 限 委 会社 算出 金額 そ 他 い 原 則
生時 実費 信 産 支払わ
※ 費用等 い 運用状況等 変動 前 料率 限額等 表示
※ フ ン 投資対象 投資信 証 運用報酬等 費用 投
資信 証 銘柄等 固定 い い 当 費用 い 前 料率 限額等
表示
※ 12 日以降 新規 付 申込 付 一時停
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証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果 保証 予告 変更 あ ● 書面 び 載 情報商品 関 権
利 当社 帰属 当社 書面 意 そ 全部 一部 複製 又そ 他 方法 配 遠慮 い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証 替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪 等
影響 基準価額 落 損失 被 あ 投資元本 保証 い 投資元本 割 込 あ 基準価額 変動要因 細 投資信 明
書交付目論見書 投資 覧 い ●投資資産 減少 含 投資信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将 来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料 売 会社 確認 い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書交付目論 見書 手続手数料等 覧 い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書交付目論見書 渡 い 必 容 十 確認 うえ 自身 断 い ●投資信 明書交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求 い
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委 会社 そ 他 関係法人 概況
売会社
委 会 社 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社
金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号
加入協会 一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
投 資 顧 問 会 社 ッ ソン セッ ネ ン オ ッ 在オ
会 社 信 銀行株式会社
扱 売 会 社 照 会 先 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社
h ttp www le ggmason c o jp
売会社
録番号
日本 証 業
協会
一般社団法人 日本投資顧問業
協会
一般社団法人 金融先物 引業
協会
一般社団法人 第 種金融商品
引業協会
日本商品 先物 引協会
菱U F ン タン PB 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○ ○
岩 コ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 局長金商第 号 ○ ○
第四証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○
株式会社京葉銀行 録金融機関 関東 局長 金第 号 ○
木証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 局長金商第 号 ○
い 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○ ○
株式会社大垣共立銀行 録金融機関 東海 局長 金第号 ○ ○
楽天証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○ ○ ○ ○ ○
エ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 局長金商第号 ○
株式会社SB証 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○ ○ ○
株式会社 武蔵 銀行 録金融機関 関東 局長 金第 号 ○
東海東京証 株式会社 金融商品 引業者 東海 局長金商第 号 ○ ○ ○
ワ エ 証 株式会社 金融商品 引業者 中国 局長金商第号 ○
百 証 株式会社 金融商品 引業者 東海 局長金商第 号 ○
日興証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○ ○ ○ ○
静銀 エ 証 株式会社 金融商品 引業者 東海 局長金商第 号 ○
日本 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○
東洋証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○
西日本 TT証 株式会社 金融商品 引業者 福岡 支局長金商第 号 ○
菱U F ン タン 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○ ○ ○ ○
株式会社 菱東京U F銀行 委 金融商品 引業者
菱U F ン タン 証 株式会社
録金融機関 関東 局長 金第号 ○ ○ ○
株式会社 菱東京U F銀行 録金融機関 関東 局長 金第号 ○ ○ ○
ネッ 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○ ○ ○
株式会社千葉銀行 録金融機関 関東 局長 金第 号 ○ ○
株式会社 十 銀行 録金融機関 関東 局長 金第 号 ○ ○
株式会社常陽銀行 録金融機関 関東 局長 金第 号 ○ ○
証 株式会社 金融商品 引業者 陸 局長金商第 号 ○
株式会社鹿児島銀行 録金融機関 九州 局長 金第号 ○
オ ン ニュ ン
バン ン プ ッ 銀行
録金融機関 関東 局長 金第 号 ○
十 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○ ○
株式会社足利銀行 録金融機関 関東 局長 金第 号 ○ ○
七十七証 株式会社 金融商品 引業者 東 局長金商第 号 ○
う 証 株式会社 金融商品 引業者 中国 局長金商第 号 ○
い 証 株式会社 金融商品 引業者 四国 局長金商第 号 ○
株式会社 伊予銀行 録金融機関 四国 局長 金第号 ○ ○
株式会社 海道銀行 録金融機関 海道 局長 金第号 ○ ○
フ 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 局長金商第 号 ○
株式会社広島銀行 録金融機関 中国 局長 金第号 ○ ○
株式会社東京 タ 銀行 録金融機関 関東 局長 金第 号 ○ ○
株式会社愛知銀行 録金融機関 東海 局長 金第 号 ○
