1 商号 等 : アセットマネジメントOne 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第しざじ号 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 ※巻末の「投資信託ご購入の注意」を必ずお読みください。
0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0
8 , 0 0 0 9 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 1 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0
2 0 1 7 / 0 1 / 3 0 2 0 1 7 / 0 5 / 3 0 2 0 1 7 / 0 9 / 3 0 2 0 1 8 / 0 1 / 3 1 純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
ビッグデータ活用
日本中小型株式ファンド
（愛称：B ・D ・F ）
追加型投信／国内／株式
2 0 1 8
年ざ月 米国 金利上昇
米国株式 大幅下落 影響
び米ド ／円相場 円高
推 移 な ど か ら 、 国 内 株 式 市 場 は 大 き く 調整 し て い ま す 。 つ きま し て は 、 運 用 主 担当 者 よ り
当ファンドの足元の相場動向および今後の
見通
い
説明いた ま
ファンド通信
ファンド通信
販売用資
料
2 0 1 8年2月21日
運用実績（期間：2 0 1 7
年1月30日 当ファンド設定日 前営業日 ～2018年2月20日
※2018年2月20日時点
基準価額
12,520円
純資産総額
249億円
足元の相場動向と今後の
見通しについて
運用主担当者から
のコ
メ
ン
ト
2 0 1 8年ざ月ざ日 米国 雇用統計 賃金 伸び 想定以上 加速 米国長期金利 急上昇 た 米国 株式市場は大幅下落 ま た を受け ま 低金利環境 経済や株価を下支え 見方 対 て市場参加者に懸念 生 日本株市場 い も一時的 スク回避 売 優勢 値幅を伴い下落 ま した。さらに、資産の価格変動性が高まると自動的にウェイトを引き下げる金融商品 存在や 株価急落 株 式 の 価 格 変 動 性 の 高 ま り か ら 、 株 式 ウ ェ イ ト を落 を得 た投資家 存在も今回 下落 要因 なったと考えられます。
市場参加者の注目が米国の金利動向や株式 価格変動性 集ま 一時的 株価 乱高下 可能性 あ ます。しかし、世界的に経済は堅調であること、金融システム 問題 生 い わけ い
国内株式市場は徐々に落ち着 を取 戻 も 考え いま
当ファンドの投資テーマである「高齢者関連ビジネス」「働き方改革」「情報セキュリティ」などをもとに選定 している銘柄は、世の中が変化する過程で新たに生じる問題や不満足感 を解決 う 企業や 新 い技 術で世の中に新たなサービスを提供する企業が多く含まれており、今後ますますの成長が期待されると考えてい ます。今後もビッグデータの活用による投資テーマの選定と、ボトムアップアプローチによる銘柄の選択に努め てまいります。引き続きよろしくお願い申し上げます。
※ 上記は過去の運用実績または作成時点の見解 あ 将来 運用成果等 示唆 保証 あ ※ 設定来の分配金 あ
※ 基準価額は1 万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時 費用 税金 考慮 い
（年/月/日
（円） （億円）
ファンド通信
ファンド通信
※巻末の「投資信託ご購入の注意」を必ずお読みください。 2
ファンドの特色
主と
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、
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国の
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＊中小型株式以外の国内株式にも投資する場合があります。
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ジー株式会社（F T 社）に
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● F T 社は数理科学 ベ 総合リ ク管理や リバ び投資 運用手法 金融 技術の開発を総合的に行う会社
ビッグデータ活用
日本中小型株式ファンド（愛称：B ･D ･F ）
資金動向 市況動向等 上記 う 運用 い場合 あ
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ファンドの投資リスク
基準価額の変動要因
※ 基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。株価 変動 リ ス ク
当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。また、中小型株式は株 式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動する場合があり、当ファンドの基準価額に影響を与える可能性が あります。なお、当ファンドでは業種配分等にとらわれず投資テーマ・銘柄を選定するため、株式市場全体の値動 きと基準価額の値動きは大きく異 あ
個 別 銘 柄 選 択 リ ス ク
当ファンドは、個別銘柄の選択による投資を行い 株式市場全体 動向 乖離 あ 株式 市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。
流 動 性 リ ス ク 当フ性のァ下でンドのに取引をおいて有価証券等を行え い場合売却ま市場実勢たは取得する期待際に、市場規模、価格 取引取引量 取引規制等い や 値動十分 流動大 く なることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
信 用 リ ス ク
当ファンドが投資する株式の発行者 経営不安 倒産 陥 場合 う 状況 陥 予想 場合 等には、株式の価格が下落 価値 く あ 基準価額 下 要因
分配
金に関する留意事項
● 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行わ 場 合があります。したがって、分配金 水準 必 計算期間 け ン 収益率 示 あ
● 受益者の個別元本の状況によっては、分配金 全額 一部 実質的 元本 一部払戻 相当 場合 あ 個別元本 は、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異
ファンド通信
ファンド通信
※巻末の「投資信託ご購入の注意」を必ずお読みください。 3
お申込みメ
モ
（ご購入の際は、
投資信託説明書（交付目
論見書 を 確認くだ い
ビッグデータ活用
日本中小型株式ファンド（愛称：B ･D ･F ）
ご購入時
購入時手数料
購入価額に、3 . 2 4 ％（税抜3 . 0 ％）を上限として、販売会社が定める手数料 乗 得 額
購入時手数料 商品や投資環境 説明 び情報提供等 び 購入 関 事務手続 等 費用 対価 販売会
社に支払われます。 ※ くわしくは販売会社にお問い合わせください。
ご換金時
換金時手数料 ありません。
信託財産留保額 換金申込受付日 基準価額 0 . 3 ％の率 乗 得 額
保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます）
運用管理費用 （信託報酬）
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6632％ 税抜1.54％
その他の費用・ 手数料
組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 信託事務 諸費用 外国 資産 保管等 要 費用 監査費用等
信託財産から支払われます。※ その他の費用・手数料 い 定期的 見直 や売買条件等 異 あ 事
前に料率 上限額等 表示
下記手数料等 合計額等 い 購入金額や保有期間等 応 異 表示 詳細 い 投資信託説明書 （交付目論見書 覧く い
購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1 口＝1 円）
※ 「分配金受取コ び 分配金自動けい く投資コ 申込 可能 申込 販売会社 一方のコースのみのお取扱いとなります。購入単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の基準価額（基準価額は1 万口当たりで表示しています。）
換金単位 販売会社が定める単位
換金価額 換金申込受付日 基準価額 信託財産留保額 控除 価額
換金代金 原則として換金申込受付日 起算 5営業日目 支払い
換金制限 信託財産の資金管理 円滑 行う 大口 換金請求 制限 設け 場合 あ
購入・換金申込受付
中止および取消し
金融商品取引所等 け 取引 停止 他や 得 い事情 あ 購入 換金 申込 受付 中止 び に受付けた購入・換金 申込 受付 取 消 場合 あ
信託期間 2 0 2 2年1月24日 2017年1月31日設定
繰上償還 受益権口数が1 0 億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。
決算日 毎年1月22日 休業日 場合 翌営業日
収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行い
「分配金受取コ 原則 決算日 起算 5営業日 支払い 開始 「分配金自動けい く投資コ 税引後 自動的 無手数料 全額再投資 ※ 分配対象額が少額の場合には、分配を行わ い あ
課税関係 当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配金 び 換金時 値上 益 び償還時 償還差益 対 課税
※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度 ドISAィニ サ) び未成年者少額投資非課税制度 ュニ ドISA 適 用対象です。
※ 税法が改正された場合等には、上記内容が変更 あ
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.75% 信託財産 運用 目論見書等各種書類 作成 基準価額 算出等 対価
販売会社 年率0.75% 購入後 情報提供 交付運用報告書等各種書類 送付 口座内 ン 管理等 対価
受託会社 年率0.04% 運用財産 保管 管理 委託会社 運用指図 実行等 対価
お客さ
ま
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ご負担いた
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手数
料等について
4
ファンド通信
ファンド通信
180221JS313340ファンド通信
投資信託ご購入の注意
•当資料 ッ マネ メン One株式会社が作成した販売用資料
•お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書 内容 必 確認 うえ 自身 判断く い •当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者 係 信用状況等 変化 基
準価額は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落 損失 被 投資元 本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預貯金 異
•当資料 ッ マネ メン One株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、 同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
•当資料 け 内容 作成時点 あ 今後予告 く変更 場合 あ •投資信託は
１．預金等や保険契約 あ 預金保険機構 び保険契約者保護機構 保護 対象 あ 加え 証券会 社を通して購入していない場合には投資者保護基金 対象
２．購入金額 い 元本保証 び利回 保証 い あ
３．投資した資産の価値が減少して購入金額 下回 場合 あ 損失 購入者 負担
照会先
アセットマネジメントO n e 株式会社
・コールセンター 0120-104-694 受付時間：営業日の午前9時∼午後5時 ・ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/
委託会社その他関係法人の概要
● 委託会社 アセットマネジメントO n e 株式会社 信託財産の運用指図等を行い ● 受託会社 みずほ信託銀行株式会社
信託財産の保管･管理業務等 行い
● 販売会社 募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書 運用報告書 交付 収益分配金 再投資 収益 分配金 一部解約金 び償還金 支払い 関 事務等 行い
○ 印は協会への加入を意味します。
● その他にもお取扱いを行 い 販売会社 あ 場合 あ
また、上記の販売会社は今後変更 場合 あ 販売会社 委託会社 照会先 問い合わ く い ＜備考欄について＞
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行い 注意く い
販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書 請求 以下 販売会社へお申し出くだ い
ビッグデータ活用
日本中小型株式ファンド（愛称：B ･D ･F ）
商号 登録番号等
日本証券 業協会
一般社団 法人日本 投資顧問 業協会
一般社団 法人金融 先物取引 業協会
一般社団 法人第二
種金融商 品取引業 協会
備考
藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第6号 ○ ○ 池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第370号 ○
永和証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第5号 ○
株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第44号 ○ ○ ○
岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第52号 ○ ○ ○
島大証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長 金商 第6号 ○
髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第20号 ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第195号 ○ ○ ○ ○
東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第121号 ○ ○
