ゆ うか り学 園 拠点 区分
資 金収 支計 算 書
第 一号第四様 式
( 自 ) 平成 28年 4月 1日( 至) 平成29年 3月31日
( 単位: 円) 備 考 差異( A) - ( B)
決算( B) 予算( A)
勘定科目
△ 278, 100 450, 239 7, 200 5, 363, 361 120, 285 271, 650 945, 564 3, 410 723, 991 1, 618, 428 144, 088 △ 1, 291, 744 △77, 920 29, 057 380, 292 3, 743, 902 12, 159, 829 944, 997 134, 100 △ 215, 284 1, 660 381, 795 0 1, 247, 268 432, 341 0 △90, 242 △ 3, 273, 142 △ 529, 040 △ 104, 094 △ 3, 906, 276 10, 693 80, 000 △1, 550 △40, 120 311, 694 270, 024 555, 382 434, 098 434, 098 301, 364 △ 390, 834 △ 2, 571, 150 △ 2, 961, 984 △ 1, 401, 116 162, 132 △51, 178 82, 760 △73, 604 767, 191 3, 720, 325 1, 211, 820 △ 133, 366 △45, 296 8, 256 5, 649, 040
328, 100 1, 349, 761 172, 800 2, 156, 639 629, 715 428, 350 1, 954, 436 296, 590 9, 941, 009 2, 497, 572 475, 912 11, 713, 744 197, 920 470, 943 819, 708 28, 256, 098 61, 833, 171 29, 765, 003 7, 874, 125 56, 265, 284 33, 768, 246 131, 018, 205 8, 841, 000 267, 531, 863 442, 144, 459 3, 276, 600 3, 650, 242 10, 109, 742 10, 295, 040 404, 094 20, 808, 876 32, 307 50, 000 2, 161, 550 356, 120 1, 088, 306 3, 605, 976 35, 510, 618 14, 165, 902 14, 165, 902 48, 636 138, 990, 834 179, 505, 350 318, 496, 184 371, 827, 316 437, 868 5, 171, 178 5, 117, 240 1, 273, 604 2, 932, 809 12, 279, 675 20, 788, 180 733, 366 645, 296 46, 744 49, 425, 960
50, 000 1, 800, 000 180, 000 7, 520, 000 750, 000 700, 000 2, 900, 000 300, 000 10, 665, 000 4, 116, 000 620, 000 10, 422, 000 120, 000 500, 000 1, 200, 000 32, 000, 000 73, 993, 000 30, 710, 000 8, 008, 225 56, 050, 000 33, 769, 906 131, 400, 000 8, 841, 000 268, 779, 131 442, 576, 800 3, 276, 600 3, 560, 000 6, 836, 600 9, 766, 000 300, 000 16, 902, 600 43, 000 130, 000 2, 160, 000 316, 000 1, 400, 000 3, 876, 000 36, 066, 000 14, 600, 000 14, 600, 000 350, 000 138, 600, 000 176, 934, 200 315, 534, 200 370, 426, 200 600, 000 5, 120, 000 5, 200, 000 1, 200, 000 3, 700, 000 16, 000, 000 22, 000, 000 600, 000 600, 000 55, 000 55, 075, 000
支 出 収 入
事 業 活 動 に よ る 収 支
租税 公課支出 損害 保険料支 出
業務 委託費支 出（事業） 修繕 費支出
印刷 製本費支 出 旅費 交通費支 出 車輌 燃料費支 出 車輌 費支出 賃借 料支出
消耗 器具備品 費支出 燃料 費支出
水道 光熱費支 出 日用 品費支出 教養 娯楽費支 出 保健 衛生費支 出 給食 費支出 事業費支出
法定 福利費支 出 退職 給付支出 非常 勤職員給 与支出 職員 賞与支出 職員 給料支出 役員 報酬支出 人件費支出
事業活 動収入計 ( 1) 退職給付 引当資産 差益収入 雑収入
雑収 入
利用 者等外給 食費収入 受入 研修費収 入 その他の収 入 受取利息配 当金収入 経常経費寄 附金収入
その他の 事業収入 受託事業 収入 補助金事 業収入 その 他の事業 収入 特定 費用収入
特定障害 者特別給 付費収入 補足 給付費収 入
利用 者負担金 収入 訓練等給 付費収入 介護給付 費収入 自立 支援給付 費収入 障害福祉サ ービス等 事業収入
ゆ うか り学 園 拠点 区分
資 金収 支計 算 書
第 一号第四様 式
( 自 ) 平成 28年 4月 1日( 至) 平成29年 3月31日
( 単位: 円) 備 考 差異( A) - ( B)
決算( B) 予算( A)
勘定科目
300, 000 1, 538, 288 △77, 627 △77, 627 80, 820 △ 384, 905 0 1, 920, 000 0 1, 920, 000 △ 7, 218, 381 7, 218, 381 95, 000 3, 726, 000 2, 322, 608 0 964, 316 69, 297 41, 160 0 7, 123, 381 0 0 0 0 0 0 0 △ 28, 298, 363 28, 730, 704 △ 644, 293 10, 090, 628 10, 090, 628 10, 090, 628 505, 734 505, 734 67, 108 △ 160, 893 682, 200 54, 000 386, 112 676, 397 90, 000 △61, 927 0 704, 470 650, 400 63, 083 626, 610 788, 088 239, 318 902, 063 △ 229, 121 598, 100 5, 877, 272 6, 126
5, 400, 750 25, 085, 337 232, 327 232, 327 769, 180 1, 184, 905 20, 000, 000 2, 898, 925 22, 898, 925 △ 31, 185, 795 369, 562, 844 2, 161, 080 209, 018, 049 1, 627, 392 2, 762, 000 1, 935, 684 1, 330, 703 8, 664, 840 90, 063, 096 315, 401, 764 52, 000, 000 338, 377, 049 92, 802, 049 92, 802, 049 240, 000, 000 5, 575, 000 5, 575, 000 9, 127, 292 433, 017, 167 1, 044, 293 45, 782, 372 45, 782, 372 45, 782, 372 1, 494, 266 1, 494, 266 772, 892 3, 760, 893 1, 517, 800 6, 246, 000 1, 035, 888 2, 823, 603 634, 740 1, 861, 927 20, 088, 000 25, 408, 270 149, 600 6, 917 4, 481, 390 411, 912 1, 660, 682 597, 937 7, 429, 121 1, 851, 900 56, 825, 468 143, 874
5, 700, 750 26, 623, 625 154, 700 154, 700 850, 000 800, 000 20, 000, 000 1, 920, 000 2, 898, 925 24, 818, 925 △ 38, 404, 176 376, 781, 225 2, 256, 080 212, 744, 049 3, 950, 000 2, 762, 000 2, 900, 000 1, 400, 000 8, 706, 000 90, 063, 096 322, 525, 145 52, 000, 000 338, 377, 049 92, 802, 049 92, 802, 049 240, 000, 000 5, 575, 000 5, 575, 000 △ 19, 171, 071 461, 747, 871 400, 000 55, 873, 000 55, 873, 000 55, 873, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 840, 000 3, 600, 000 2, 200, 000 6, 300, 000 1, 422, 000 3, 500, 000 724, 740 1, 800, 000 20, 088, 000 26, 112, 740 800, 000 70, 000 5, 108, 000 1, 200, 000 1, 900, 000 1, 500, 000 7, 200, 000 2, 450, 000 62, 702, 740 150, 000
収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
支 出 収 入
施 設 整 備 等 に よ る 収 支
支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支
積立資産支 出
その他の 活動収入 計( 7) 長期 前払費用 返還金収入
その他の活 動による 収入 拠点区分間 繰入金収 入 事業区分間 繰入金収 入
施設 整備等積 立資産取崩 収入 設備 等整備積 立資産取崩 収入 退職 給付引当 資産取崩収 入 積立資産取 崩収入
施 設整備等 資金収支差 額( 6) =( 4) - ( 5) 施 設整備等 支出計( 5) ファイナン ス･リース債務 の返済支 出
建設 仮勘定取 得支出 器具 及び備品 取得支出 車輌 運搬具取 得支出 機械 及び装置 取得支出 構築 物取得支 出
建物 附属設備 取得支出( 基本 財産) 建物 取得支出 ( 基本 財産)
固定資産取 得支出
設備資金借 入金元金 償還支出 施 設整備等 収入計( 4) 建設 仮勘定取 崩収入
固定資産売 却収入 設備資金借 入金収入
施設 整備等補 助金収入 施設整備等 補助金収 入
事業活 動資金収 支差額( 3) =( 1) - ( 2) 事業活 動支出計 ( 2) 支払利息支 出
就労支援 事業費支 出 就労 支援事業 販売原価支 出 就労支援事 業支出
雑支出 雑支 出 諸会 費支出 保守 料支出 租税 公課支出 土地 ･建物 賃借料支 出 手数 料支出
その他の 委託費支 出 保守委託 費支出 医事委託 費支出 給食委託 費支出 業務 委託費支 出 広報 費支出 会議 費支出 通信 運搬費支 出 修繕 費支出 事務 消耗品支 出 研修 研究費支 出 旅費 交通費支 出 福利 厚生費支 出 事務費支出
ゆ うか り学 園 拠点 区分
資 金収 支計 算 書
第 一号第四様 式
( 自 ) 平成 28年 4月 1日( 至) 平成29年 3月31日
( 単位: 円) 備 考 差異( A) - ( B)
決算( B) 予算( A)
勘定科目
△ 40, 445, 670 0 △ 40, 445, 670 2, 000, 000 △ 2, 928, 926 4, 467, 214 504, 555 504, 555 3, 702, 239 △39, 580 300, 000 0
175, 508, 437 203, 794, 103 △ 28, 285, 666
―
△ 6, 227, 163 31, 312, 500 3, 045, 009 3, 045, 009 22, 097, 761 768, 980 3, 000, 000 2, 400, 750
135, 062, 767 203, 794, 103 △ 68, 731, 336 2, 000, 000 △ 9, 156, 089 35, 779, 714 3, 549, 564 3, 549, 564 25, 800, 000 729, 400 3, 300, 000 2, 400, 750
支 出
当期 末支払資金 残高( 11) +( 12) 前期 末支払資金 残高( 12)
当期 資金収支差 額合計( 11) =( 3) +( 6) +( 9) - ( 10) 予備 費支出( 10)
その他の 活動資金 収支差額 ( 9) =( 7) - ( 8) その他の 活動支出 計( 8) 長期 前払費用 支出
その他の活 動による 支出 拠点区分間 繰入金支 出 事業区分間 繰入金支 出
第 二号第四様 式
( 単位: 円) ( 自 ) 平成 28年 4月 1日( 至) 平成29年 3月31日
ゆ うか り学 園 拠点 区分
事 業活 動計 算 書
増減( A) - ( B) 前年度決 算( B)
当年度 決算( A) 勘定科 目
△273, 252 2, 125, 152
1, 851, 900
4, 006, 665 52, 818, 803
56, 825, 468
52, 484 91, 390 143, 874 328, 100 328, 100 367, 799 981, 962
1, 349, 761
172, 800 0
172, 800
△2, 597, 317 4, 753, 956
2, 156, 639
133, 131 496, 584 629, 715 397, 370 30, 980 428, 350
△463, 274 2, 417, 710
1, 954, 436
282, 990 13, 600
296, 590
△118, 538 10, 059, 547
9, 941, 009
△335, 781 2, 833, 353
2, 497, 572
△106, 727 582, 639
475, 912
1, 185, 179 10, 528, 565
11, 713, 744
101, 920 96, 000 197, 920 55, 535 415, 408 470, 943
△118, 673 938, 381
819, 708
△1, 850, 090 30, 106, 188
28, 256, 098
△2, 513, 092 64, 346, 263
61, 833, 171
1, 855, 115 27, 909, 888
29, 765, 003
△40, 800 7, 416, 750
7, 375, 950
2, 106, 623 54, 158, 661
56, 265, 284
1, 028, 400 10, 824, 000
11, 852, 400
△6, 630, 274 30, 056, 520
23, 426, 246
19, 790, 330 111, 227, 875
131, 018, 205
△5, 212, 000 13, 317, 000
8, 105, 000
12, 897, 394 254, 910, 694
267, 808, 088
3, 768, 228 421, 194, 848
424, 963, 076
△409, 650 3, 686, 250
3, 276, 600
203, 100 180, 100
383, 200
△206, 550 3, 866, 350
3, 659, 800
△29, 200 79, 200
50, 000
△ 675 2, 162, 225
2, 161, 550
△20, 240 376, 360
356, 120
1, 079, 655 8, 651
1, 088, 306
1, 058, 740 2, 547, 236
3, 605, 976
△1, 515, 060 37, 025, 678
35, 510, 618
△583, 183 14, 749, 085
14, 165, 902
△583, 183 14, 749, 085
14, 165, 902
△144, 775 193, 411
48, 636
15, 695, 907 123, 294, 927
138, 990, 834
△ 14, 725, 802 194, 231, 152
179, 505, 350
970, 105 317, 526, 079
318, 496, 184
△214, 173 372, 041, 489
371, 827, 316
△287, 107 724, 975
437, 868
△123, 502 5, 294, 680
5, 171, 178
447, 760 4, 669, 480
5, 117, 240
328, 586 945, 018
1, 273, 604
454, 498 2, 478, 311
2, 932, 809
5, 517, 590 6, 762, 085
12, 279, 675
△2, 078, 163 22, 866, 343
20, 788, 180
△143, 259 876, 625
733, 366
120, 496 524, 800
645, 296
△18, 748 65, 492
46, 744
4, 218, 151 45, 207, 809
49, 425, 960
費 用 収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
福利 厚生費 事務費
雑費 租税 公課 損害 保険料
業務 委託費（ 事業） 修繕 費
印刷 製本費 旅費 交通費 車輌 燃料費 車輌 費 賃借 料
消耗 器具備品 費 燃料 費
水道 光熱費 日用 品費 教養 娯楽費 保健 衛生費 給食 費 事業費
法定 福利費 退職 給付費用 非常 勤職員給 与 賞与 引当金繰 入 職員 賞与 職員 給料 役員 報酬 人件費
サー ビス活動 収益計( 1) 退職給付 引当資産 差益
退職給付 引当金戻 入益 その他の収 益
経常経費寄 附金収益 その他の 事業収益 受託事業 収益 補助金事 業収益 その 他の事業 収益 特定 費用収益
特定障害 者特別給 付費収益 補足 給付費収 益
利用 者負担金 収益 訓練等給 付費収益 介護給付 費収益 自立 支援給付 費収益 障害福祉サ ービス等 事業収益
第 二号第四様 式
( 単位: 円) ( 自 ) 平成 28年 4月 1日( 至) 平成29年 3月31日
ゆ うか り学 園 拠点 区分
事 業活 動計 算 書
増減( A) - ( B) 前年度決 算( B)
当年度 決算( A) 勘定科 目
366, 929 366, 929
△48, 820 415, 760
366, 940
2, 726, 908 4, 931, 169
7, 658, 077
128, 992 128, 992
△3, 230, 820 4, 000, 000
769, 180
253, 737 931, 168
1, 184, 905
△ 1 1
△ 1 1
5, 575, 000 5, 575, 000
5, 575, 000 5, 575, 000
△ 15, 062, 955 5, 097, 303
△ 9, 965, 652
3, 748, 468 12, 771, 822
16, 520, 290
968, 540 75, 753
1, 044, 293
968, 540 75, 753
1, 044, 293
4, 717, 008 12, 847, 575
17, 564, 583
3, 136, 382 513, 860
3, 650, 242
4, 699, 882 2, 133, 260
6, 833, 142
294, 800 10, 000, 240
10, 295, 040
△261, 838 665, 932
404, 094
4, 732, 844 12, 799, 432
17, 532, 276
△15, 836 48, 143
32, 307
△ 18, 811, 423 △ 7, 674, 519
△26, 485, 942
22, 579, 651 428, 869, 367
451, 449, 018
203, 100 180, 100 383, 200 203, 100 180, 100 383, 200 406, 749 △ 4, 177, 725
△ 3, 770, 976
2, 693, 044 17, 607, 848
20, 300, 892
45, 672 △ 1, 339, 639
△ 1, 293, 967
4, 390, 635 43, 632, 868
48, 023, 503
449, 484 890, 155
1, 339, 639
4, 885, 791 43, 183, 384
48, 069, 175
4, 885, 791 43, 183, 384
48, 069, 175
611, 421 882, 845
1, 494, 266
611, 421 882, 845
1, 494, 266
61, 890 711, 002
772, 892
500, 043 3, 260, 850
3, 760, 893
△298, 375 1, 816, 175
1, 517, 800
108, 000 6, 138, 000
6, 246, 000
△45, 829 1, 081, 717
1, 035, 888
33, 097 2, 790, 506
2, 823, 603
0 634, 740
634, 740
373, 456 1, 488, 471
1, 861, 927
0 20, 088, 000
20, 088, 000
406, 553 25, 001, 717
25, 408, 270
△161, 000 310, 600
149, 600
△83, 793 90, 710
6, 917
1, 182, 612 3, 298, 778
4, 481, 390
△336, 189 748, 101
411, 912
△86, 400 86, 400
1, 660, 682 1, 660, 682
△2, 125, 149 2, 125, 149
0
△254, 150 852, 087
597, 937
3, 139, 601 4, 289, 520
7, 429, 121
費 用 収 益 特 別 増 減 の 部
費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
構築 物除却･廃棄費 用 固定資産売 却損･処分損
特別収益 計( 8) 拠点区分間 固定資産 移管収益
拠点区分間 繰入金収 益 事業区分間 繰入金収 益
車輌 運搬具受 贈額 固定資産受 贈額
施設 整備等補 助金収益 施設整備等 補助金収 益
経常 増減差額 ( 7) =( 3) +( 6) サービス 活動外増 減差額( 6) =( 4) - ( 5)
サ ービス活 動外費用 計( 5) 支払利息
サ ービス活 動外収益 計( 4) 雑収益
雑収 益
利用 者等外給 食収益 受入 研修費収 益
その他のサ ービス活 動外収益 受取利息配 当金収益
サ ービス活 動増減差額 ( 3) =( 1) - ( 2) サー ビス活動 費用計( 2) 退職 給付引当 資産差損
その他の費 用
国庫補助金 等特別積 立金取崩 額 減価償却費
期末製品 ( 商 品) 棚 卸高 就労支援 事業費 期首製品 ( 商 品) 棚 卸高 就労 支援事業 販売原価 就労支援事 業費用
雑費( 事務） 雑費
諸会 費 保守 料 租税 公課 土地 ･建物 賃借料 手数 料
第 二号第四様 式
( 単位: 円) ( 自 ) 平成 28年 4月 1日( 至) 平成29年 3月31日
ゆ うか り学 園 拠点 区分
事 業活 動計 算 書
増減( A) - ( B) 前年度決 算( B)
当年度 決算( A) 勘定科 目
△ 14, 499, 248 516, 877, 323
502, 378, 075
240, 000 2, 760, 000
3, 000, 000
240, 000 2, 760, 000
3, 000, 000
20, 000, 000 20, 000, 000
20, 000, 000 20, 000, 000
△ 34, 259, 248 519, 637, 323
485, 378, 075
△147, 289 517, 024, 612
516, 877, 323
△ 34, 111, 959 2, 612, 711
△31, 499, 248
△ 19, 049, 004 △ 2, 484, 592
△21, 533, 596
21, 775, 912 7, 415, 761
29, 191, 673
253, 999 1
254, 000
128, 992 128, 992
15, 097, 761 7, 000, 000
22, 097, 761
768, 980 0
768, 980
5, 575, 000 5, 575, 000
11 11
△415, 760 415, 760
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
費 用 特 別 増 減 の 部
次 期繰越活動 増減差額 ( 17) =( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) 設備等 整備積立 金積立額
そ の他の積立 金積立額 ( 16) 施設整 備等積立 金取崩額 そ の他の積立 金取崩額 ( 15) 基 本金取崩額 ( 14)
当 期末繰越活 動増減差 額( 13) =( 11) +( 12) 前 期繰越活動 増減差額 ( 12)
当期 活動増減差 額( 11) =( 7) +( 10)
特 別増減差 額( 10) =( 8) - ( 9) 特別費用 計( 9) 拠点区分間 固定資産 移管費用
事業区分間 固定資産 移管費用 拠点区分間 繰入金費 用 事業区分間 繰入金費 用
( 単位: 円) 平成29年 3月31日 現在
第 三号第四様 式
ゆう かり 学園 拠点 区 分
貸借 対照 表
増減 前年度 末
当年度 末 増減
前年度末 当年度末
負債の部 資 産の部
116, 799, 317
流 動負債 170, 842, 780 54, 043, 463
△27, 329, 131 223, 102, 189
195, 773, 058 流動 資産
△ 3, 579, 318
事業 未払金 8, 705, 601 12, 284, 919
△31, 732, 347 150, 752, 574
119, 020, 227 現金預金
6, 424, 700
その 他の未払金 6, 591, 995 167, 295
3, 030, 039 62, 280, 251
65, 310, 290 事業未収 金
114, 000, 000 １年 以内返済予 定設備資 金借入金 139, 000, 000 25, 000, 000
△4, 480 13, 412
8, 932 未収金
810, 000
１年 以内返済予 定リース 債務 2, 566, 080 1, 756, 080
△ 45, 672 1, 339, 639
1, 293, 967 商品・製 品
26, 550
預り 金 94, 050 67, 500
41, 290 1, 505, 064
1, 546, 354 仕掛品
198, 985
職員 預り金 2, 032, 654 1, 833, 669
5, 362, 530 2, 681, 849
8, 044, 379 立替金
△ 1, 955, 000
前受 金 0 1, 955, 000
△ 4, 222, 800 4, 222, 800
0 前払金
△ 155, 000
前受 収益 0 155, 000
242, 309 306, 600
548, 909 前払費用
1, 028, 400
賞与 引当金 11, 852, 400 10, 824, 000
75, 003, 045
固 定負債 100, 855, 650 25, 852, 605
187, 834, 703 785, 984, 281
973, 818, 984 固定 資産
74, 000, 000
設備 資金借入金 74, 000, 000 0
91, 054, 119 478, 784, 018
569, 838, 137 基本財産
1, 078, 920
リー ス債務 6, 390, 900 5, 311, 980
0 201, 227, 467
201, 227, 467 土地
△ 75, 875
退職 給付引当金 20, 464, 750 20, 540, 625
83, 369, 261 273, 893, 610
357, 262, 871 建物
191, 802, 362
負 債の部合 計 271, 698, 430 79, 896, 068
7, 684, 858 3, 662, 941
11, 347, 799 建物附属 設備
純資 産の部 96, 780, 584
307, 200, 263 403, 980, 847
その他の 固定資産
0
基 本金 293, 899, 600 293, 899, 600
0 157, 505, 702
157, 505, 702 土地
0
第１ 号基本金 291, 299, 600 291, 299, 600
△ 9, 430, 088 11, 837, 555
2, 407, 467 建物
0
第２ 号基本金 600, 000 600, 000
△ 671, 123 4, 082, 670
3, 411, 547 建物附属 設備
0
第３ 号基本金 2, 000, 000 2, 000, 000
△106, 595 7, 669, 605
7, 563, 010 構築物
202, 458
国 庫補助金 等特別積 立金 64, 125, 937 63, 923, 479
545, 256 6, 363, 390
6, 908, 646 機械及び 装置
△ 17, 000, 000
そ の他の積 立金 37, 490, 000 54, 490, 000
2, 516, 880 206, 694
2, 723, 574 車輌運搬 具
0
人件 費積立金 6, 000, 000 6, 000, 000
264, 947 5, 442, 640
5, 707, 587 器具及び 備品
0
修繕 積立金 9, 000, 000 9, 000, 000
△180, 420 485, 285
304, 865 生物
0
備品 等購入積立 金 2, 000, 000 2, 000, 000
116, 216, 000 30, 414, 400
146, 630, 400 建設仮勘 定
3, 000, 000
設備 等整備積立 金 20, 490, 000 17, 490, 000
1, 888, 920 7, 068, 060
8, 956, 980 有形リー ス資産
△ 20, 000, 000
施設 整備等積立 金 0 20, 000, 000
0 575, 000
575, 000 権利
△ 14, 499, 248
次 期繰越活 動増減差 額 502, 378, 075 516, 877, 323
△75, 875 20, 540, 625
20, 464, 750 退職給付 引当資産
△ 34, 111, 959
( うち 当期活動 増減差額) △ 31, 499, 248 2, 612, 711
0 6, 000, 000
6, 000, 000 人件費積 立資産
0 9, 000, 000
9, 000, 000 修繕積立 資産
0 2, 000, 000
2, 000, 000 備品等購 入積立資 産
3, 000, 000 17, 490, 000
20, 490, 000 設備等整 備積立資 産
△ 20, 000, 000 20, 000, 000
0 施設整備 等積立資 産
2, 812, 682 418, 637
( 単位: 円) 平成29年 3月31日 現在
第 三号第四様 式
ゆう かり 学園 拠点 区 分
貸借 対照 表
増減 前年度 末
当年度 末 増減
前年度末 当年度末
純資 産の部 資 産の部
△ 31, 296, 790
純資産 の部合計 897, 893, 612 929, 190, 402
0 100, 000
100, 000 その他の 固定資産
160, 505, 572 負 債及び純 資産の部 合計 1, 169, 592, 042 1, 009, 086, 470
160, 505, 572 1, 009, 086, 470
別紙 ⑮－
社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり Ｐ－
拠点区分 ゆうかり学園
単位円
そうさく売上収益
46,744
46,744
46,744
竹工事業収益
655,296
655,296
0
655,296
0
0
0
竹工事業収益
645,296
645,296
645,296
拠点区分間竹工事業収益
10,000
10,000
10,000
サービス区分間竹工事業収益
0
0
木工事業収益
744,366
744,366
0
0
744,366
0
0
木工事業収益
727,366
727,366
727,366
拠点区分間木工事業収益
6,000
6,000
6,000
サービス区分間木工事業収益
11,000
11,000
11,000
食肉加工事業収益
21,191,260
0
0
0
0
0
0
食肉加工事業収益
20,522,400
0
拠点区分間食肉加工事業収益
265,780
0
サービス区分間食肉加工事業収益
403,080
0
畜産事業収益
17,381,435
0
0
0
0
0
0
畜産事業収益
12,279,675
0
拠点区分間畜産事業収益
0
0
サービス区分間畜産事業収益
5,101,760
0
園芸事業収益
3,893,309
0
0
0
0
0
0
園芸事業収益
2,861,244
0
拠点区分間園芸事業収益
71,565
0
サービス区分間園芸事業収益
960,500
0
紙工事業収益
1,273,604
1,273,604
1,273,604
門松事業収益
5,147,240
1,308,621
0
0
0
0
1,308,621
門松事業収益
5,097,240
1,295,909
1,295,909
拠点区分間門松事業収益
20,000
5,085
5,085
サービス区分間門松事業収益
30,000
7,627
7,627
園外実習等事業収益
5,171,178
48,600
その 事業収益
437,868
435,868
0
0
0
0
0
その の事業収益
435,368
433,368
拠点区分間その の事業収益
2,500
2,500
サービス区分間その の事業収益
0
0
55,942,300
4,513,099
46,744
655,296
744,366
1,273,604
1,308,621
就労支援事業販売原価
0
0
期首製品商品棚卸高
1,339,639
12,966
12,966
就労支援事業費
53,996,613
5,009,609
168,035
656,013
890,380
1,283,291
1,312,959
当期就労支援事業 入高
55,336,252
5,022,575
168,035
668,979
890,380
1,283,291
1,312,959
55,336,252
5,022,575
168,035
668,979
890,380
1,283,291
1,312,959
期末製品商品棚卸高
△
,
,
△
,
△
,
△
,
54,042,285
4,870,059
168,035
662,155
744,688
1,283,291
1,312,959
54,042,285
4,870,059
168,035
662,155
744,688
1,283,291
1,312,959
1,900,015
△
,
△
,
△
,
△
△
,
△
,
就労支援事業別事業活動明細書 多機能型事業所等用
自 成 月 日 至 成 月 日
費
用 合計
差引 就労支援事業活動費用計 就労支援事業活動増減差額 収
益
就労支援事業活動収益計
生活介護 創作
生活介護 竹工
生活介護 木工
生活介護 紙工
生活介護 門松
勘定科目 合計
ゆうかり学園
小計
別紙 ⑮－
社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり Ｐ－
拠点区分 ゆうかり学園
単位円
生活介護
そうさく売上収益
0
0
竹工事業収益
0
0
0
0
0
0
0
竹工事業収益
0
0
拠点区分間竹工事業収益
0
0
サービス区分間竹工事業収益
0
0
木工事業収益
0
0
0
0
0
0
0
木工事業収益
0
0
拠点区分間木工事業収益
0
0
サービス区分間木工事業収益
0
0
食肉加工事業収益
0
0
0
0
21,191,260
21,191,260
0
食肉加工事業収益
0
20,522,400
20,522,400
拠点区分間食肉加工事業収益
0
265,780
265,780
サービス区分間食肉加工事業収益
0
403,080
403,080
畜産事業収益
0
0
0
0
17,381,435
0
17,381,435
畜産事業収益
0
12,279,675
12,279,675
拠点区分間畜産事業収益
0
0
サービス区分間畜産事業収益
0
5,101,760
5,101,760
園芸事業収益
0
0
0
0
0
0
0
園芸事業収益
0
0
拠点区分間園芸事業収益
0
0
サービス区分間園芸事業収益
0
0
紙工事業収益
0
0
門松事業収益
0
697,931
697,931
0
0
0
0
門松事業収益
691,151
691,151
0
拠点区分間門松事業収益
2,712
2,712
0
サービス区分間門松事業収益
4,068
4,068
0
園外実習等事業収益
48,600
2,300,460
2,300,460
414,265
その 事業収益
435,868
0
0
0
0
0
0
その の事業収益
433,368
0
0
拠点区分間その の事業収益
2,500
0
0
サービス区分間その の事業収益
0
0
484,468
2,998,391
697,931
2,300,460
38,986,960
21,191,260
17,381,435
就労支援事業販売原価
0
0
期首製品商品棚卸高
0
1,250,347
649,747
600,600
就労支援事業費
698,931
3,005,655
702,377
2,303,278
36,139,517
21,221,026
14,484,867
当期就労支援事業 入高
698,931
3,005,655
702,377
2,303,278
37,389,864
21,870,773
15,085,467
698,931
3,005,655
702,377
2,303,278
37,389,864
21,870,773
15,085,467
期末製品商品棚卸高
0
△
,
,
△
,
△
,
698,931
3,005,655
702,377
2,303,278
36,359,832
21,335,741
14,590,467
698,931
3,005,655
702,377
2,303,278
36,359,832
21,335,741
14,590,467
△
,
△
,
△
,
△
,
2,627,128
△
,
2,790,968
就労支援事業別事業活動明細書 多機能型事業所等用
自 成 月 日 至 成 月 日
就労支援事業活動費用計 勘定科目
ゆうかり学園
小計
就労 支援 型
畜産
収 益
就労支援事業活動収益計
費
用 合計
差引
就労 支援 型
就労 支援 型
食肉加工 就労移行支援
門松
就労移行支援 その
小計 就労移行支援
生活介護 その
別紙 ⑮－
社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり Ｐ－
拠点区分 ゆうかり学園
単位円
就労 支援 型
そうさく売上収益
0
竹工事業収益
0
0
0
0
0
竹工事業収益
0
拠点区分間竹工事業収益
0
サービス区分間竹工事業収益
0
木工事業収益
0
0
0
0
0
木工事業収益
0
拠点区分間木工事業収益
0
サービス区分間木工事業収益
0
食肉加工事業収益
0
0
0
0
0
食肉加工事業収益
0
拠点区分間食肉加工事業収益
0
サービス区分間食肉加工事業収益
0
畜産事業収益
0
0
0
0
0
畜産事業収益
0
拠点区分間畜産事業収益
0
サービス区分間畜産事業収益
0
園芸事業収益
0
3,893,309
3,893,309
0
0
園芸事業収益
2,861,244
2,861,244
拠点区分間園芸事業収益
71,565
71,565
サービス区分間園芸事業収益
960,500
960,500
紙工事業収益
0
門松事業収益
0
3,140,688
0
3,140,688
0
門松事業収益
3,110,180
3,110,180
拠点区分間門松事業収益
12,203
12,203
サービス区分間門松事業収益
18,305
18,305
園外実習等事業収益
414,265
2,407,853
2,407,853
その 事業収益
0
2,000
0
0
2,000
その の事業収益
2,000
2,000
拠点区分間その の事業収益
0
サービス区分間その の事業収益
0
414,265
9,443,850
3,893,309
3,140,688
2,409,853
就労支援事業販売原価
0
期首製品商品棚卸高
76,326
76,326
就労支援事業費
433,624
9,841,832
4,106,514
3,169,738
2,565,580
当期就労支援事業 入高
433,624
9,918,158
4,182,840
3,169,738
2,565,580
433,624
9,918,158
4,182,840
3,169,738
2,565,580
期末製品商品棚卸高
△
,
△
,
433,624
9,806,739
4,071,421
3,169,738
2,565,580
433,624
9,806,739
4,071,421
3,169,738
2,565,580
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
就労支援事業別事業活動明細書 多機能型事業所等用
費
用 合計
差引 就労支援事業活動費用計
自 成 月 日 至 成 月 日
小計
就労 支援 型
園芸
就労 支援 型
門松
就労 支援 型
ゆうかり学園
就労支援事業活動増減差額
就労 支援 型
その
収 益
就労支援事業活動収益計 勘定科目
就労 支援 型
別紙 ⑱－
社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり Ｐ－
拠点区分 ゆうかり学園
単位円
11,437,358 547,993 0 0 20,000 7,768 170,155
0 0
11,437,358 547,993 20,000 7,768 170,155
11,437,358 547,993 0 0 20,000 7,768 170,155
0 0
11,437,358 547,993 0 0 20,000 7,768 170,155 16,939,159 2,731,936 0 324,182 356,970 1,079,515 971,269
5,039,009 0
5,109,600 1,350,000 200,000 150,000 500,000 500,000 6,015,111 1,219,842 108,186 180,310 504,866 426,480 775,439 162,094 15,996 26,660 74,649 44,789 16,939,159 2,731,936 0 324,182 356,970 1,079,515 971,269
63,300 0 0 0 0 0 0
0 0
63,300 0
25,598,086 1,693,752 168,035 331,558 477,755 196,008 171,535 605,347 302,826 68,000 36,000 24,000 44,000 5,826 274,910 16,924 354 2,838 5,061 5,111
112,590 0
1,766,436 312,357 13,502 129,446 66,419 87,676 5,940 5,940
1,518,785 0
485,332 28,422 4,677 5,313 9,091 9,341
1,050,186 77,186 77,186
904,525 14,351 559
676,320 74,720 20,352 10,176 20,352 23,840
4,143,043 62,026 54,380
1,319,900 261,568 129,250 131,250 1,068
905,000 55,068 1,495 11,982 20,015 21,576
356,800 0
328,320 0
223,452 648
679,885 27,336 648 19,910 4,968 108 1,702
35,900 5,000 5,000
7,422,124 0
3,883,987 261,436 98,223 137,350 25,863
△ , , 0
99,862 99,862
672,770 359,844 10,983
25,937,894 2,043,822 168,035 331,558 477,755 196,008 171,535 52,915,610 4,274,750 168,035 655,740 854,725 1,283,291 1,312,959
2,637,619 765,465 512 66,022
54,410,412 4,341,284 168,035 656,252 920,747 1,283,291 1,312,959
△ , 668,325 △ △ ,
53,996,613 5,009,609 168,035 656,013 890,380 1,283,291 1,312,959
雑費
当期経費
当期就労支援総事業費 1.
12. 7. 8. 9. 10. 11.
手数料 諸会費 福利厚生費 旅費交通費 器具什器費 消耗品費
印刷製 費
水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 損害保険料 賃借料 租税公課
注活動費
業 委託費
保守料
就労支援事業明細書 多機能型事業所等用
自 成 月 日 至 成 月 日
生活介護
小計
材料費
労 費
外注加工費
3. 就労支援事業指 員等給 4. 法定福利費
当期労 費 当期材料費 計
1. 利用者賃金 2. 利用者工賃 1.
生活介護 創作
生活介護 竹工
生活介護 木工
生活介護 紙工
期首材料棚卸高
ゆうかり学園
生活介護 門松
勘定科目 合計
2. 当期材料 入高
3. 期末材料 入高
2. 3. 4. 5. 6.
うち 部外注加工費
当期外注加工費 経費
17. 16. 15. 13.
22. 21. 14.
研修費
畜産管理費 減価償却費
国庫補助金等特別積立金 崩額 控除項目
23. 18. 19. 20.
期首 掛品棚卸高
合計
期末 掛品棚卸高
就労支援事業費
別紙 ⑱－
社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり Ｐ－
拠点区分 ゆうかり学園
単位円
生活介護
350,070 90,750 90,750 0 9,520,131 9,520,131 0
0 0
350,070 90,750 90,750 9,520,131 9,520,131
350,070 90,750 90,750 0 9,520,131 9,520,131 0
0 0
350,070 90,750 90,750 0 9,520,131 9,520,131 0 0 2,630,460 520,141 2,110,319 6,837,438 5,564,076 850,000
0 5,039,009 4,789,009 250,000
1,369,955 260,000 1,109,955 0
1,186,563 259,560 927,003 1,523,494 554,096 600,000 73,942 581 73,361 274,935 220,971
0 2,630,460 520,141 2,110,319 6,837,438 5,564,076 850,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
348,861 284,445 91,486 192,959 19,859,166 6,136,819 13,712,085 125,000 31,107 3,107 28,000 107,634 28,000 79,634 3,560 10,315 10,315 218,218 141,898 74,355
0 45,792 45,792
15,314 54,122 46,761 7,361 1,067,084 444,504 622,580
5,940 0 0
0 1,461,934 754,413 707,521
21,403 4,982 16,421 275,330 151,262 124,068
0 506,520 104,285 402,235
13,792 299 299 850,172 850,172
0 413,150 87,650 325,500
7,646 29,002 29,002 2,793,264 1,627,512 1,165,752 87,269 569 86,700 760,700 14,900 745,800 43,546 43,546 682,683 519,995 154,391
77,099 0 356,800 356,800
0 328,320 129,520 198,800
0 222,804 175,176 47,628
648 908 908 586,379 164,684 421,695
0 30,900 26,300 4,600
0 7,422,124 7,422,124
0 3,030,400 540,485 2,489,915
0 △ , , △ , △ , ,
0 0
99,862 6,474 5,858 616 191,773 156,773 35,000 348,861 284,445 91,486 192,959 19,848,904 6,136,819 13,712,085 698,931 3,005,655 702,377 2,303,278 35,793,373 21,221,026 14,562,085
0 1,872,154 1,438,530
698,931 3,005,655 702,377 2,303,278 37,221,641 21,221,026 16,000,615
0 △ , , △ , ,
698,931 3,005,655 702,377 2,303,278 36,139,517 21,221,026 14,484,867
期首 掛品棚卸高
合計
期末 掛品棚卸高
就労支援事業費 23. 雑費
当期経費
当期就労支援総事業費 20. 減価償却費
21. 国庫補助金等特別積立金 崩額 控除項目 22. 徴収 能額
17. 手数料 18. 諸会費 19. 畜産管理費 12. 租税公課
15. 業 委託費 16. 保守料 14. 注活動費
9. 通信運搬費 10. 損害保険料 11. 賃借料
6. 水道光熱費 7. 燃料費 8. 修繕費 3. 器具什器費 4. 消耗品費 5. 印刷製 費 経費
1. 福利厚生費 2. 旅費交通費
当期労 費 外注加工費
うち 部外注加工費
当期外注加工費 2. 利用者工賃
3. 就労支援事業指 員等給 4. 法定福利費
労 費
1. 利用者賃金 期首材料棚卸高 2. 当期材料 入高
計
3. 期末材料 入高
就労支援事業明細書 多機能型事業所等用
自 成 月 日 至 成 月 日
就労移行支援 門松
就労移行支援 その ゆうかり学園
就労移行支援 就労 支援 型
1.
生活介護 その
小計 勘定科目
小計
就労 支援 型
食肉加工
就労 支援 型
畜産
当期材料費
別紙 ⑱－
社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり Ｐ－
拠点区分 ゆうかり学園
単位円
就労 支援 型
0 1,278,484 866,511 408,373 3,600 0
1,278,484 866,511 408,373 3,600 0 1,278,484 866,511 408,373 3,600
0
0 1,278,484 866,511 408,373 3,600 423,362 4,739,325 0 2,349,680 2,389,645
0
2,389,645 2,389,645
369,398 2,085,212 2,085,212 53,964 264,468 264,468
423,362 4,739,325 0 2,349,680 2,389,645
0 63,300 63,300 0 0
0
63,300 63,300
10,262 3,760,723 3,176,703 411,685 172,335 163,780 125,799 13,981 24,000
1,965 29,453 13,202 16,251
66,798 66,798
332,873 114,739 210,423 7,711 0
56,851 56,851
160,177 120,558 22,418 17,201 466,480 466,480
39,703 36,309 1,344 2,050 188,450 188,450
1,258,751 1,128,240 130,511 210,363 207,800 2,563
8,297 123,703 55,733 67,970
0 0 0
65,262 57,288 4,086 3,888 0
0
592,151 592,151
△ , △ ,
0
114,679 55,056 26,359 33,264 10,262 3,760,723 3,176,703 411,685 172,335 433,624 9,841,832 4,106,514 3,169,738 2,565,580
0
433,624 9,841,832 4,106,514 3,169,738 2,565,580 0
433,624 9,841,832 4,106,514 3,169,738 2,565,580
就労支援事業費 当期経費
当期就労支援総事業費
期首 掛品棚卸高
合計
期末 掛品棚卸高
21. 国庫補助金等特別積立金 崩額 控除項目 22. 徴収 能額
23. 雑費 18. 諸会費 19. 畜産管理費 20. 減価償却費 15. 業 委託費 16. 保守料 17. 手数料 11. 賃借料 12. 租税公課
14. 注活動費 8. 修繕費 9. 通信運搬費 10. 損害保険料
13. 研修費 5. 印刷製 費 6. 水道光熱費 7. 燃料費 2. 旅費交通費 3. 器具什器費 4. 消耗品費
うち 部外注加工費
当期外注加工費 経費
1. 福利厚生費 4. 法定福利費
当期労 費 外注加工費
1. 利用者賃金 2. 利用者工賃
3. 就労支援事業指 員等給 計
3. 期末材料 入高
当期材料費 労 費
材料費
1. 期首材料棚卸高 2. 当期材料 入高
ゆうかり学園
就労 支援 型
就労支援事業明細書 多機能型事業所等用
自 成 月 日 至 成 月 日
勘定科目
小計
就労 支援 型
園芸
就労 支援 型
門松
就労 支援 型
その
就労 支援 型
