原市公金管理運用基本方針
原市公金管理運用基本方針
原市公金管理運用基本方針
原市公金管理運用基本方針
地方公共団体 公金 ，地方自治法 最 確実 利 基金 い ， 確実
効率的 保管・運用 け い 定 い ， 成 普通預金等
決済性預金 い 成 ７ ，預金保険法 特例措置 あ 全額保護措置 終 了 こ 伴い， 自己責任原則 基 いた公金 適 管理運用を行うた ，ここ 基本 方針を定 。
基本方針
公金 運用 あた ，安全性 確保を最優先 。こ た 金融機関 経営情報 入手 析 努 。
安全性 確保を最優先 効率的運用を行う。
各公金 状況を 限 確 見通 た ，合理的 運用期間 設定や運用方法 選択を行う。
方 策
金融機関 経営状況 把握 体制整備
ア 関係金融機関 経営状況 関 情報 収集 努 共 析，検討 たうえ 預 金を行う。また，一方破綻 懸念さ 場合 ，必要 応 た対応を行う。
イ 公金 安全性確保 資金 効率的 運用を図 た ， 原市公金管理協議会 ７ 日，庁内 設置 い ，適宜適 対策を決定 。
類型別公金預金 保護 ア 歳計現金，歳計外現金
ア 各会計間 資金を融通 合い効率的 資金管理 努 。 イ 支払準備 た 保管金 ，決済性預金 対応 。
ウ 支払予定 い余剰金 ，指定金融機関等 い ，期間を定 ，安全性 高い国 債，定期預金等 運用 。
イ 各種基金
ア 歳計現金 不足 生 た 基金 繰替運用を行い，効率的 資金管理を行う。 イ 定期預金 ，原則相殺可能 金額 。相殺可能額を超えた余剰金 ，国債等
安全性及び利殖性 高い債券 運用を行う。 ウ 制度融資 係 預託金
ア 成 ７ 度 ，原則 決済性預金 預託 。
イ 今後 ，預託方式 利子補給方式へ 移行等，新た 制度を検討 。 そ 他
原市公金管理運用基本方針 定 他，必要 事項 別 定 。 附則
こ 基本方針 成 ７ 日 実施 。
