第1号の1様式
単位：円 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 保育事業収入 147,365,300 146,012,500 1,352,800
放課後児童健全育成事業収入 11,792,430 11,771,680 20,750
経常経費寄附金収入 630,000 632,000 △ 2,000
利息配当金収入 11,200 5,424 5,776
その他の収入 168,252 160,432 7,820
事業活動収入計 (1) 159,967,182 158,582,036 1,385,146
人件費支出 129,156,522 128,630,352 526,170
事業費支出 18,413,665 17,892,775 520,890
事 費支出 11,367,644 10,931,994 435,650
事業活動支出計 (2) 158,937,831 157,455,121 1,482,710 1,029,351 1,126,915 △ 97,564
施設整備等収入計 (4) 0 0 0
固定資産 得支出 750,000 743,620 6,380
施設整備等支出計 (5) 750,000 743,620 6,380 △ 750,000 △ 743,620 △ 6,380
その他の活動収入計 (7) 0 0 0
その他の活動支出計 (8) 0 0 0
0 0 0
0
△ 0
279,351 383,295 △ 103,944
0 16,416,624 △ 16,416,624 279,351 16,799,919 △ 16,520,568 当期 支払資金残高 (11)+(12)
予備費支出 (10)
― 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期 支払資金残高 (12)
支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
資金収支計算書
(自) 成 27 4月 1日 (至) 成 28 3月 31日
定 科 目
収 入
支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収
入
支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収
第2号の1様式
単位：円 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育事業収益 146,012,500
放課後児童健全育成事業収益 11,771,680
経常経費寄附金収益 632,000
サ ビス活動収益計 (1) 158,416,180
人件費 128,630,352
事業費 17,892,775
事 費 10,931,994
減価償却費 5,230,717
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 1,612,371 サ ビス活動費用計 (2) 161,073,467 △ 2,657,287
利息配当金収益 5,424
その他のサ ビス活動外収益 160,432
サ ビス活動外収益計 (4) 165,856
サ ビス活動外費用計 (5) 0
165,856
△ 2,491,431
特別収益計 (8) 0
固定資産売却損 処分損 4
国庫補助金等特別積立金積立額 4,766,168
特別費用計 (9) 4,766,172
△ 4,766,172 △ 7,257,603 △ 25,752,135 △ 33,009,738 0 0 0
△ 33,009,738 基 金 崩額 (14)
その他の積立金 崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 繰
越 活 動 増 減 差 額 の 部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期 繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
費 用 特 別 増 減 の 部
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額 (12) 収
益 収 益
費 用 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
サ ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)
事業活動計算書
(自) 成 27 4月 1日 (至) 成 28 3月 31日
定 科 目 収
益
費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
第3号の1様式
単位：円
当 度 前 度 増 減 当 度 前 度 増 減
流動資産 23,085,459 流動 債 6,285,540
現金預金 16,548,324 事業 払金 6,285,540
事業 収金 6,381,440
収金 18,155
前払金 137,540
固定資産 95,762,459 固定 債 22,992,057
基 産 61,623,813 退職給付引当金 22,992,057
土地 38,400,000 債の部合計 29,277,597
建物 23,223,813
その他の固定資産 34,138,646
構築物 3,272,665 基 金 104,675,717
車輌運搬具 2,074,598 第 号基 金 71,920,700
器具及び備品 2,299,326 第 号基 金 17,331,500
人件費積立資産 1,000,000 第 号基 金 15,423,517
修繕積立資産 500,000 国庫補助金等特別積立金 14,404,342
備品等購入積立資産 1,000,000 その他の積立金 3,500,000
保育所施設 設備整備積立資産 1,000,000 人件費積立金 1,000,000
退職共済繰越積立資産 22,992,057 修繕積立金 500,000
備品等購入積立金 1,000,000
保育所施設 設備整備積立金 1,000,000
次期繰越活動増減差額 △ 33,009,738
(うち当期活動増減差額) △ 7,257,603
純資産の部合計 89,570,321
資産の部合計 118,847,918 債及び純資産の部合計 118,847,918
貸借対照表
成 28 3月 31日 現在
資 産 の 部 債 の 部
