臺
南
醫
院
作
業
基
金
非營業部分
衛
生
福
利
部
臺
南
醫
院
編
中 華 民 國106年 度
中 央 政 府 總 預 算
衛
生
福
利
部
主
管
醫
療
藥
品
基
金
一、業務計畫及預算說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
二、主要表
(
一
)
收支餘絀預計表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
二
)
餘絀撥補預計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
三
)
現金流量預計表及補充說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
三、明細表
(
一
)
醫療收入明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
二
)
其他業務收入明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
三
)
業務外收入明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
四
)
醫療成本明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
五
)
其他業務成本明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
六
)
管理及總務費用明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
七
)
研究發展及訓練費用明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
八
)
業務外費用明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
九
)
固定資產建設改良擴充明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
十
)
固定資產建設改良擴充資金來源明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
十一
)
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
十二
)
資產折舊明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
十三
)
資產報廢明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
十四
)
基金數額增減明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
四、參考表
(
一
)
預計平衡表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
二
)
5年來主要營運項目分析表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
三
)
員工人數彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
四
)
用人費用彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(
五
)
各項費用彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-48
12-60
12-51
12-52
12-53
12-55
12-54
12-50
12-57
12-59
12-64
12-62
中華民國106年度
12-38
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
目 次
12-1
衛 生 福 利 部 臺 南 醫
醫 療 藥 品 基 金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中 華 民 國 106 年 度
壹 基金概況
一 設立宗旨
本 成立於民國前16年3月31日，主要職掌為民眾疾病診治及醫務人員之實習
訓練與醫學研究，實施各項保健計畫暨協助公共衛生等事宜
以執行國家衛生政
策及促進社區民眾健康為使命；以營造全人健康的社會為宗旨
二 組織概況
依據行政 衛生 102年7月21日衛 人 第1021160653號令訂定之 衛生福
利部各醫 組織準則 ，置 長1人綜理 務，並指揮監督所屬員工；副 長2人，
襄助醫療及行政；分
長1人；秘書1人 醫 設科及室，醫療業務部門計26科，
政風 人事 主計 總務 醫務行政室 社會工作室部門計6室 本準則自102年7
月23日施行
三 基金歸類及屬性
本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作
業基金，並編製附屬單位預算
貳 願景及策略目標
一 願景
本 願景為大台南地區健康的守護者
二 策略
一 以品質創造差異
二 成本管控創造盈餘
三 提供多元化衛生保健服務
三 目標
一 安全醫療 成本管控 健康促進
二 發展成為優質與安全醫療服務的醫
深耕社區及促進社區健康
三 營造全人健康的社會
參 前年度及上年度已過期間預算執行情形」前年度決算結果及上年度預算截至105年6
月30日止執行情形)
一 前」104)年度決算結果
一 業務收入：決算數15億7,252萬9千元，較預算數15億1,931萬4千元增加5,321
萬5千元，約3.50%，主要係醫療收入增加所致
二 業務成本與費用：決算數15億6,050萬9千元，較預算數15億1,246萬6千元增
加4,804萬3千元，約3.18%，主要係因業務收入增加成本相對增加所致
三 業務外收入：決算數5,854萬元，較預算數5,399萬5千元增加454萬5千元，約
8.42%，主要係因102-103年度備抵醫療折讓溢提轉列雜項收入所致
四 業務外費用：決算數4,078萬6千元，較預算數3,639萬6千元增加439萬元，
12-2
五 收支賸餘：決算數2,977萬4千元，較預算數2,444萬7千元增加532萬7千元，
約21.79%
六 固定資產之建設改良與擴充：決算數5,747萬3千元」含以前年度保留數941
萬3千元 一般建築及設備計畫4,806萬元)，較預算數7,869萬1千元」含以前
年度保留數1,267萬1千元 一般建築及設備計畫6,602萬元)減 2,121萬8
千元，執行率約73.04% 主要係工程及設備已決標履約期限尚 期滿，已依
規定函請辦理保留預算」1,387萬8千元)
二 上」105)年度截至6月底止預算執行情形
一 業務收入：預計業務收入8億1,046萬元，實際業務收入8億3,899萬2千元，
較預計數增加2,853萬2千元，約3.52%，主要係因醫療收入增加所致
二 業務成本與費用：預計業務成本與費用8億322萬8千元，實際業務成本與費
用8億2,838萬8千元，較預計數增加2,561萬元，約3.19%，主要係因業務收
入增加成本相對增加所致
三 業務外收入：預計業務外收入1,700萬元，實際業務外收入2,394萬2千元，
較預計數增加694萬2千元，約40.83%，主要係因雜項收入增加所致
四 業務外費用：預計業務外費用1,334萬9千元，實際業務外費用2,512萬9千
元，較預計數增加1,178萬元，約88.24%，主要係因雜項費用增加所致
五 收支賸餘：預計賸餘1,088萬3千元，實際發生賸餘896萬8千元，較預計數減
191萬5千元，約17.60%，主要係因雜項費用增加所致
六 固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充2,055萬3千
元，實際發生固定資產之建設改良與擴充1,757萬2千元，較預計數減 298
萬1千元，執行率約85.50%
肆 業務計畫
一 營運計畫
一 本年度業務收入16億2,472萬9千元，業務成本與費用16億819萬8千元，業務
外收入4,703萬6千元，業務外費用3,393萬7千元，收支賸餘2,963萬元
二 預計門診病患35萬0,047人次，住 病患16萬1,105人日
三 繼續充實與汰舊醫療設備及整俢 舍；敦聘醫療專家指導 支援強化醫師
容；遴派專業人才赴國內 外進修 研究，擴大辦理醫療健教合作，提昇醫
療服務品質；配合社會福利政策，辦理長期照護及殘障醫療照顧；籌備電腦
連線作業，簡化作業流程，提供正確醫療保健資訊；配合醫療網計畫，協調
地區醫療服務；並透過定期驗證 提案制度 學習型組織運作 提升品質並
深耕社區提供完整醫療照護，期待成為 服務與品質的標竿醫
在地人的
醫
，守護在地人的健康
二 固定資產之建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：
一般建築及設備計畫：本年度預算編列6,252萬1千元，均係一次性項目，並
由自有資金支應，編列項目如次：
12-3
伍 預算概要
一 業務收支及餘絀之預計
一 本年度業務收入16億2,472萬9千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上
年度預算數15億7,706萬2千元，增加4,766萬7千元，約3.02%，主要係醫療收
入增加所致
二 本年度業務成本與費用16億819萬8千元，主要係醫療成本支出，較上年度預
算15億6,186萬元，增加4,633萬8千元，約2.97%，主要係因業務收入增加成
本相對增加所致
三 本年度業務外收入4,703萬6千元，係財務收入及其他業務外收入，較上年度
預算5,614萬元，減 910萬4千元，約16.22% 主要係要係以前年度醫療折讓
溢提轉列收入減 所致
四 本年度業務外費用3,393萬7千元，係其他業務外費用，較上年度預算4,186
萬6千元，減 792萬9千元，約18.94% 主要係以前年度醫療折讓溢提補提獎
勵金費用減 所致
五 業務總收支相抵後，計賸餘2,963萬元，較上年度預算2,947萬6千元，增加15
萬4千元，約0.52%
六 本年度及最近5年收入 支出及賸餘圖表，詳見圖2 3
二 餘絀撥補之預計
一 本年度預計賸餘2,963萬元，連同以前年度 分配賸餘1,421萬2千元，共計賸
餘4,384萬2千元
二 經以上分配後，本年度 分配賸餘計4,384萬2千元，留待以後年度處理
三 本年度及最近5年賸餘分配圖表，詳見圖4 5
三 現金流量之預計
一 預計業務活動之現金流入11,917萬6千元，包括：
1.本期賸餘2,963萬元
2.調整非現金項目8,954萬6千元：含提 呆帳及損失 醫療折讓2億833萬6千
元，折舊及折耗7,155萬8千元，攤銷865萬2千元，流動資產淨增2億元，流
動負債增加100萬元
二 投資活動之淨現金流出6,292萬1千元：包括增加固定資產6,252萬1千元 增
加無形資產40萬元
三 融資活動之淨現金流出100萬元：包括減 其他負債100萬元
四 預計本期現金及約當現金之淨增5,525萬5千元
建設改良擴充
1﹚6年度預算
資金來源
1﹚6年度預算
房屋及建築
8,000
自有資金
62,521
機械及設備
51,389
國庫撥款
-交通設備
750
營運資金
62,521
雜項設備
2,382
合計
62,521
合計
62,521
單位：新台幣千元
圖1 1﹚6年度固定資產改良擴充及資金來源
建設改良擴充
資金來源
國庫撥款
0%
營運資金
100%
房屋及建築
12.80%
機械及設備
82.19%
交通設備
1.20%
雜項設備
3.81%
收入
1﹚6年度預算
成本與費用及賸餘
1﹚6年度預算
業務收入
1,624,729
業務成本與費用
1,608,198
醫療收入
1,383,380
醫療成本
1,389,206
其他業務收入
241,349
其他業務成本
1,000
業務外收入
47,036
管理及總務費用
181,764
研究 展及訓練費用
36,228
業務外費用
33,937
本期賸餘
29,630
收入總額
1,671,765
成本與費用及賸餘總額
1,671,765
圖2 1﹚6年度收入 成本與費用及賸餘
收入
單位：新台幣千元
成本與費用及賸餘
醫療收入
82.75%
其他業務收
入
14.44%
業務外收入
2.81%
醫療成本
83.10% 其他業務成本
0.06%
管理及總務費用
10.87%
研究 展及訓練 費用
2.17%
業務外費用
2.03% 本期賸餘
1.77%
圖3
年度
項目
1﹚2年度決算
1﹚3年度決算
1﹚4年度決算
1﹚5年度預算
1﹚6年度預算
收入
業務收入
1,461,013
1,520,342
1,572,529
1,577,062
1,624,729
業務外收入
97,195
93,353
58,540
56,140
47,036
收入合計
1,558,208
1,613,695
1,631,069
1,633,202
1,671,765
費用
業務成本與費用
1,458,652
1,511,568
1,560,509
1,561,860
1,608,198
業務外費用
76,010
71,061
40,786
41,866
33,937
費用合計
1,534,662
1,582,629
1,601,295
1,603,726
1,642,135
本期賸餘
23,546
31,066
29,774
29,476
29,630
單位:新台幣千元
最近5年收入與費用
元
千
100,000 300,000 500,000 700,000 900,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000
102年度決算 103年度決算 104年度決算 105年度預算 106年度預算
收入合計 費用合計
千元
按 配程序
1﹚6年度預算
按所得對象
1﹚6年度預算
填補累積短絀
-
中央政府所得
-提 公積
-
留 非營業基金
43,842
賸餘撥充基金
-解繳國庫淨額
-配賸餘
43,842
合計
43,842
合計
43,842
圖4 1﹚6年度賸餘 配
按 配程序
按所得對象
單位：新台幣千元
中央政府所得
0%
留 非營業基金
100%
提 公積
0.00%
配賸餘
100.00%
圖
5
最近
5
年賸餘 配
單位：新台幣千元
年度
項目
1﹚2年度決算 1﹚3年度決算 1﹚4年度決算 1﹚5年度預算 1﹚6年度預算
賸餘 配
提 公積
-
-
49,776
49,789
-賸餘撥充基金
-
-
-
-
-解繳國庫淨額
5,558
2,572
-配賸餘
26,033
57,099
37,097
8,885
43,842
合計
31,591
57,099
86,873
61,246
43,842
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
102年度決算 103年度決算 104年度決算 105年度預算 106年度預算 千元
未分配賸餘 解繳國庫淨額 賸餘撥充基金 提存公積
單位：新台幣千元
前年度決算數
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 1,572,529 100.00業務收入 1,624,729 100.00 1,577,062 100.00 47,667 3.02 1,338,889 85.14 醫療收入 1,383,380 85.15 1,337,940 84.84 45,440 3.40 682,654 43.41 門診醫療收入 716,000 44.07 684,890 43.43 31,110 4.54 731,273 46.50 住院醫療收入 767,000 47.21 763,000 48.38 4,000 0.52 115,421 7.34 其他醫療收入 123,000 7.57 115,000 7.29 8,000 6.96 -176,189 -11.20 醫療折讓」-) -207,620 -12.78 -209,950 -13.31 2,330 -1.11 -14,270 -0.91 醫療優待免費」-) -15,000 -0.92 -15,000 -0.95 0 0.00 233,640 14.86 其他業務收入 241,349 14.85 239,122 15.16 2,227 0.93 232,079 14.76 其他補助收入 239,349 14.73 237,122 15.04 2,227 0.94 1,561 0.10 雜項業務收入 2,000 0.12 2,000 0.13 0 0.00 1,560,509 99.24業務成本與費用 1,608,198 98.98 1,561,860 99.04 46,338 2.97 1,349,100 85.79 醫療成本 1,389,206 85.50 1,359,251 86.19 29,955 2.20 586,184 37.28 門診醫療成本 599,485 36.90 585,856 37.15 13,629 2.33 669,912 42.60 住院醫療成本 692,508 42.62 683,264 43.33 9,244 1.35 93,004 5.91 其他醫療成本 97,213 5.98 90,131 5.72 7,082 7.86 781 0.05 其他業務成本 1,000 0.06 1,000 0.06 0 0.00 781 0.05 雜項業務成本 1,000 0.06 1,000 0.06 0 0.00 174,262 11.08 管理及總務費用 181,764 11.19 165,860 10.52 15,904 9.59 174,262 11.08 管理費用及總務費用 181,764 11.19 165,860 10.52 15,904 9.59 36,366 2.31 研究 展及訓練費用 36,228 2.23 35,749 2.27 479 1.34 11,485 0.73 研究 展費用 11,260 0.69 11,537 0.73 -277 -2.40 24,881 1.58 訓練費用 24,968 1.54 24,212 1.54 756 3.12 12,020 0.76業務賸餘」短絀-) 16,531 1.02 15,202 0.96 1,329 8.74 58,540 5.23業務外收入 47,036 2.90 56,140 3.56 -9,650 -17.19 3,307 0.21 財務收入 3,560 0.22 3,010 0.19 550 18.27 2,875 0.18 利息收入 2,960 0.18 2,650 0.17 310 11.70 432 0.03 租賃收入 600 0.04 360 0.02 240 66.67 55,233 3.51 其他業務外收入 43,476 2.68 53,130 3.37 -10,200 -19.20 14,449 0.92 資產使用及權利金收入 15,976 0.98 15,430 0.98 0.00 1,989 0.13 受贈收入 2,000 0.12 2,000 0.13 0 0.00 605 0.04 違規罰款收入 500 0.03 500 0.03 0 0.00 12 0.00 收回呆帳 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38,178 2.43 雜項收入 25,000 1.54 35,200 2.23 -10,200 -28.98 40,786 2.59業務外費用 33,937 2.09 41,866 2.65 -7,929 -18.94 40,786 2.59 其他業務外費用 33,937 2.09 41,866 2.65 -7,929 -18.94 40,786 2.59 雜項費用 33,937 2.09 41,866 2.65 -7,929 -18.94 17,754 1.13業務外賸餘」短絀-) 13,099 0.81 14,274 0.91 -1,721 -12.06 29,774 1.89本期賸餘」短絀-) 29,630 1.82 29,476 1.87 -392 -1.33
科 目 本年度預算數
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
收
支 餘 絀 預 計 表
中華民國1﹚6年度
上年度預算數 比較增減」-)
本年度賸餘 29,630 千元，說明如下：
說 明
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
收支餘絀預計表說明
中華民國1﹚6年度
二 其他業務外收入:其估計基礎及計算方法，詳17頁業務外收入明細表
四 業務外費用
一 其他業務外費用:其估計基礎及計算方法，詳48頁其他業務外費用明細表 二 其他業務成本：其估計基礎及計算方法，詳36頁其他業務費用明細表
三 管理及總務費用：其估計基礎及計算方法，詳38頁管理及總務費用明細表
四 研究 展及訓練費用：其估計基礎及計算方法，詳42頁研究 展及訓練費用明細表
三 業務外收入
一 財務收入:其估計基礎及計算方法，詳17頁業務外收入明細表 一 業務收入
一 醫療收入:其估計基礎及計算方法，詳15頁醫療收入明細表
二 其他業務收入：其估計基礎及計算方法，詳16頁其他業務收入明細表 二 業務成本與費用
一 醫療成本:其估計基礎及計算方法，詳18頁醫療成本明細表
單位﹕新臺幣千元
上年度預算數
金 額
%
金 額
%
61,246
100.00
賸餘之部
43,842
100.00
29,476
48.13
本期賸餘
29,630
67.58
31,770
51.87
前期
配賸餘
14,212
32.42
52,361
85.49
配之部
0
0.00
49,789
81.29
提 公積
0
0.00
2,572
4.20
解繳國庫淨額
0
0.00
8,885
14.51
配賸餘
43,842
100.00
單位： 新台幣千元
項 目
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
餘絀撥補預計表
本年度預算數
說 明
中華民國1﹚6年度
項 目 預 算 數 說 明
業務活動之現金流量
本期賸餘」短絀-) 29,630
調整非現金項目 89,546 」1)提 呆帳及損失：合計數2﹚8,336千元，包括呆帳損失716千元 醫療折讓 2﹚7,62﹚千元
」2)折舊及折耗：合計數71,558千元，包括固定資產折舊42,5﹚4千元 代管資產折舊29,﹚54千元
」3)攤銷：合計數8,652千元，包括攤銷電腦軟體費4,522千元 其他攤銷費用 4,13﹚千元
」4)流動資產淨減」淨增-)：淨增數2﹚﹚,﹚﹚﹚千元，包括應收款項淨增2﹚﹚,﹚﹚﹚千元 」5)流動負債淨增」淨減-)：淨增數1,﹚﹚﹚千元，包括應付款項淨增1,﹚﹚﹚千元 」6)以上」1)-」5)項合計89,546千元
業務活動之淨現金流入」流出-) 119,176
投資活動之現金流量
增加固定資產及遞耗資產 -62,521 」1)增加固定資產：係固定資產建設改良擴充數62,521千元 增加無形資產 遞延借項及其他資產 -400 」2)增加無形資產：係二代HIS軟體授權4﹚﹚千元
」3)以上」1)-」2)項合計」-)62,921千元 投資活動之淨現金流入」流出-) -62,921
融資活動之現金流量
減 短期債務 流動金融負債
其他負債及遞延貸項 -1,000 」1)減 其他負債：係 入保證金淨減1,﹚﹚﹚千元
融資活動之淨現金流入」流出-) -1,000
現金及約當現金之淨增」淨減-) 55,255 期初現金及約當現金 965,152 期 現金及約當現金 1,020,407
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
現金流量預計表
中華民國1﹚6年度 單位﹕新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
現金流量預計表補充說明
中華民國1﹚6年度
不影響現金流量之投資及融資活動：
一 本年度增加退休及離職準備金暨應付退休及離職金各5﹚﹚千元，係聘用 約僱人員
離職儲金增提數
二 本年度減 應付代管資產暨增加受贈公積各29,﹚54千元
說 明
單位﹕新臺幣千元
本 頁 空 白
醫 療 收 入 明 細 表
單
預 算 數
位
數量
單價」元)
金額
業務收入
1,624,729
醫療收入
1,383,380
門診醫療收入
人次
350,047
2,045
716,000
藥品收入
203,000
檢驗費收入
78,000
放射收入
57,800
其他醫務收入
377,200
住院醫療收入
人日
161,105
4,761
767,000
藥品收入
113,000
檢驗費收入
44,500
放射收入
20,900
其他醫務收入
588,600
其他醫療收入
123,000
門診體檢
18,000
護理之家
人日
33,000
1,000
33,000
居家護理
5,000
住院膳食
人日
163,700
238
39,000
日間留院
8,000
其他醫務收入
20,000
醫療折讓」-)
-207,620
醫療優待免費」-)
-15,000
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
科 目 及 營 運 項 目
說 明
中華民國1﹚6年度
單位﹕新臺幣千元
其他業務收入明細表
其他業務收入
其他補助收入
雜項業務收入
2,000
補助費項下補助,包括:
二 教學補助收入5,﹚﹚﹚千元
年資退休撫卹等經費1﹚4,566千元
貮
雜項業務收入
241,349
壹
其他補助收入
239,349
一 本項收入係自衛生福利部單位預算編列之
1.人事費補助129,783千元
2.原由銓敘部統籌科目支出之公務人員舊制
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
科 目 及 營 運 項 目
預 算 數
說 明
中華民國1﹚6年度
2,﹚﹚﹚千元
一 支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入
單位﹕新臺幣千元
業務外收入明細表
業務外收入
47,036
財務收入
3,560
利息收入
2,960
定 及活 利息為主
租賃收入
600
估列出租非主要業務資產等收入
其他業務外收入
43,476
資產使用及權利金收入
15,976
估列停車場收入
14,000
千元 宿舍水電及管
理費
870
千元 房租津貼
300
千元 場地租金
及權利金
806
千元等
受贈收入
2,000
各界捐贈基金
違規罰款收入
500
藥品 儀器等交貨違約收入
雜項收入
25,000
3.以前年度醫療折讓溢提轉列雜項收入
估列2﹚,﹚﹚﹚千元
1.復健作業專款收入1,﹚﹚﹚千元
2.報廢資產變賣 招標文件及其他等
各項雜項收入4,﹚﹚﹚千元
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醫療藥品基金
科 目 及 業 務 項 目
預算數
說 明
中華民國1﹚6年度
單位﹕新臺幣千元
單
位 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額 數量
平均 單位成
本
金額
醫療成本 1,389,206 1,328,333 1,349,100
門診醫療成本 人 350,047 1,713 599,485 357,047 1,612 575,653 339,783 ##### 586,184 用人費用 次 189,107 192,155 184,583
正式員額薪資 68,370 73,098 71,966
聘僱及兼職人員薪資 2,235 2,762 1,714
超時工作報酬 1,770 1,760 1,680
獎金 99,527 96,883 91,581
退休及卹償金 8,332 8,459 8,353
福利費 8,870 9,190 9,286
提繳費 3 3 3
服務費用 159,098 141,450 147,048
水電費 9,600 9,380 11,340
郵電費 1,138 992 1,089
旅運費 20 10 21
印刷裝訂與廣告費 746 746 1,037
修理保養與保固費 10,350 10,000 10,934
一般服務費 35,642 35,826 39,685
專業服務費 101,602 84,496 82,942
材料及用品費 195,630 195,620 200,351
使用材料費 650 680 711
用品消耗 1,930 1,890 2,455
商品及醫療用品 193,050 193,050 197,185
租金 償債與利息 26,344 26,894 23,964
機器租金 26,244 26,700 23,738
交通及運輸設備租金 100 194 226
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚6年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單
單位﹕新臺幣千元
單
位 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額 數量
平均 單位成
本
金額
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚6年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單
單位﹕新臺幣千元
折舊 折耗及攤銷 28,000 18,309 28,907
房屋折舊 2,012 1,987 2,003
機械及設備折舊 9,723 10,142
交通及運輸設備折舊 390 597 539
什項設備折舊 1,376 1,538 1,487
代管資產折舊 11,621 11,621 11,622
攤銷 2,878 2,566 3,114
稅捐與規費」強制費) 420 350 444
消費與行為稅 350 300 375
規費 70 50 69
會費 捐助 補助 攤 救助
」濟)與交流活動費 720 700 723
會 費 720 700 723
短絀 賠償與保險給付 216 225 187
各項短絀 216 225 187
減： 貨盤盈 50 50 23
小 計 599,485 575,653 586,184
備註： 表內減： 貨評價 盤盈虧 出售下腳收入等與 貨相關之損益淨計5﹚千元，係 貨盤盈5﹚千元
單
位 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額
住院醫療成本 人 161,105 4,298 692,508 161,035 4,137 666,259 155,814 4,299 669,912
用人費用 日 244,412 240,193 222,339
正式員額薪資 96,625 96,399 87,433 聘僱及兼職人員薪資 2,237 2,237 1,865
超時工作報酬 8,671 6,780 7,493
獎金 112,672 111,725 101,973
退休及卹償金 11,944 11,175 11,467
福利費 12,260 11,873 12,105
提繳費 3 4 3
服務費用 201,404 204,719 209,314
水電費 25,400 26,900 22,474
郵電費 1,038 950 1,016
旅運費 10 10 13
印刷裝訂與廣告費 847 847 943
修理保養與保固費 14,150 13,512 13,398 一般服務費 42,859 41,100 48,072
專業服務費 117,100 121,400 123,398
材料及用品費 185,550 176,625 180,800
使用材料費 900 975 894
用品消耗 2,650 2,650 3,247
商品及醫療用品 182,000 173,000 176,659
租金 償債與利息 16,700 16,139 14,790
機器租金 16,600 15,876 14,465
交通及運輸設備租金 100 263 325
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚6年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單位﹕新臺幣千元
單
位 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚6年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單位﹕新臺幣千元
折舊 折耗及攤銷 42,552 26,723 40,877
房屋折舊 3,017 2,981 3,004
機械及設備折舊 16,204 14,178
交通及運輸設備折舊 515 787 674
什項設備折舊 1,966 2,198 2,125
代管資產折舊 15,980 15,980 15,979
攤銷 4,870 4,777 4,917
稅捐與規費」強制費) 530 400 483
消費與行為稅 450 350 398
規費 80 50 85
會費 捐助 補助 攤 救助
」濟)與交流活動費 860 860 856
會 費 860 860 856
短絀 賠償與保險給付 500 600 453
各項短絀 500 600 453
小 計 692,508 666,259 669,912
單
位 數量單位成本 平均 金額 數量單位成本 平均 金額 數量單位成本 平均 金額
其他醫療成本 97,213 86,421 93,004
用人費用 25,869 24,213 22,918
正式員額薪資 7,346 6,479 5,762 聘僱及兼職人員薪資 - 640 640
超時工作報酬 700 690 680
獎金 15,895 14,774 14,438
退休及卹償金 1,048 788 562
福利費 880 842 836
服務費用 43,126 37,386 40,739
水電費 2,500 2,550 2,454
郵電費 230 250 233
旅運費 50 50 50
印刷裝訂與廣告費 100 100 111
修理保養與保固費 2,250 2,150 3,078
一般服務費 20,210 17,827 20,157
專業服務費 17,786 14,459 14,656
材料及用品費 21,578 21,583 22,318
使用材料費 300 305 277
用品消耗 16,278 16,278 19,243
商品及醫療用品 5,000 5,000 2,798
租金 償債與利息 800 800 972
機器租金 800 800 889
交通及運輸設備租金 - - 83
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚6年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單位﹕新臺幣千元
單
位 數量單位成本 平均 金額 數量單位成本 平均 金額 數量單位成本 平均 金額
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚6年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單位﹕新臺幣千元
折舊 折耗及攤銷 5,800 2,399 6,018
房屋折舊 1,006 994 892
機械及設備折舊 3,535 3,689
交通及運輸設備折舊 40 63 78
什項設備折舊 315 352 340
攤銷 904 990 1,019
會費 捐助 補助 攤 救
助」濟)與交流活動費 40 40 39
會 費 40 40 39
小 計 97,213 86,421 93,004
合 計
1,389,206 1,328,333 1,349,100衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
壹
用人費用
一 正式員額薪資
一 職員薪金：
編制內職員薪金估列161,373千元 A 門診醫療成本估列64,815千元 B 住院醫療成本估列9﹚,538千元 C 其他醫療成本估列6,﹚2﹚千元 二 工員工資：
編制內工員工資估列1﹚,968千元 A 門診醫療成本估列3,555千元 B 住院醫療成本估列6,﹚87千元 C 其他醫療成本估列1,326千元
二 聘僱及兼職人員薪資
一 聘用人員薪金：
編制內聘用人員薪金估列1,275千元 A 門診醫療成本估列956千元 B 住院醫療成本估列319千元 二 約僱職員薪金：
編制內約僱人員薪金估列3,197千元 A 門診醫療成本估列1,279千元 B 住院醫療成本估列1,918千元
三 超時工作報酬
一 加班費：
1.編制內員工延長工時及假日出勤加班費，依行政院1﹚5年1月3﹚日院授人 第1﹚5﹚﹚32﹚18號函核定， 擬編列1,5﹚9千元
2.編制內員工不休假加班費估列4,91﹚千元 3.以上1-2合計6,419千元
A 門診醫療成本估列1,5﹚﹚千元 B 住院醫療成本估列4,469千元 C 其他醫療成本估列45﹚千元 二 值班費：
編制內員工值班費估列4,572千元 A 門診醫療成本估列2﹚﹚千元
說 明
單位﹕新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
B 住院醫療成本估列4,122千元 C 其他醫療成本估列25﹚千元 三 誤餐費：
誤餐費估列15﹚千元
A 門診醫療成本估列7﹚千元 B 住院醫療成本估列8﹚千元
四 獎金
一 績效獎金：
依規定按本年度獎前事業賸餘8﹚登提列獎勵金估列182,338千元 A 門診醫療成本估列81,291千元
B 住院醫療成本估列87,﹚82千元 C 其他醫療成本估列13,965千元 二 考績獎金：
編制內員工考績獎金估列22,166千元 A 門診醫療成本估列8,816千元 B 住院醫療成本估列12,4﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列95﹚千元 三 年終獎金：
編制內員工年終獎金估列23,59﹚千元 A 門診醫療成本估列9,42﹚千元 B 住院醫療成本估列13,19﹚千元 C 其他醫療成本估列98﹚千元
五 退休及卹償金
一 職員退休及離職金：
編制內職員及約聘僱人員退休及離職金估列18,312千元 A 門診醫療成本估列7,355千元
B 住院醫療成本估列1﹚,274千元 C 其他醫療成本估列683千元 二 工員退休及離職金：
編制內工員退休及離職金估列3,﹚12千元 A 門診醫療成本估列977千元 B 住院醫療成本估列1,67﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
C 其他醫療成本估列365千元
六 福利費
一 擔員工保險費 :
提列 擔員工保險費估列21,21﹚千元 A 門診醫療成本估列8,47﹚千元 B 住院醫療成本估列11,86﹚千元 C 其他醫療成本估列88﹚千元 二 傷病醫藥費 :
員工體檢 感冒疫苗補助約估列8﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列4﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列4﹚﹚千元
七 提繳費
一 提繳工資墊償費用
提繳工資墊償費用估列6千元 A 門診醫療成本估列3千元 B 住院醫療成本估列3千元
貳
服務費用
一 水電費
一 工作場所電費 :
工作場所使用電費配合業務需要估列29,5﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列9,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列18,5﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列2,﹚﹚﹚千元 二 工作場所水費 :
工作場所使用自來水配合業務需要估列2,﹚﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列6﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1,2﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列2﹚﹚千元 三 氣體費 :
鍋爐房 營養室等配合業務需要估列6,﹚﹚﹚千元 A 住院醫療成本估列5,7﹚﹚千元
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醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
B 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
二 郵電費
一 郵費 :
公務上之接洽與連繫郵費等估列55﹚千元 A 門診醫療成本估列3﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列2﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列5﹚千元 二 電話費 :
本院公務上之接洽與連繫電話費等估列88﹚千元 A 門診醫療成本估列35﹚千元
B 住院醫療成本估列35﹚千元 C 其他醫療成本估列18﹚千元 三 數據通信費 :
網際網路月租費估列976千元 A 門診醫療成本估列488千元 B 住院醫療成本估列488千元
三 旅運費
一 國內旅費 :
為醫療業務及公務上連繫開會所需出差之旅費估列5﹚千元 A 其他醫療成本估列5﹚千元
二 貨物運費 :
貨物托運之運費估列3﹚千元 A 門診醫療成本估列2﹚千元 B 住院醫療成本估列1﹚千元
四 印刷裝訂及廣告費
一 印刷及裝訂費 :
印刷帳冊 藥袋外袋 病歷 各項表單及院訊暨門診時間表等印刷裝訂費估列1,6﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列7﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列8﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列1﹚﹚千元 二 廣」公)告費 :
配合醫療業務及醫護人員徵才等所需刊 新聞廣告費估列13千元
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醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
A 門診醫療成本估列6千元 B 住院醫療成本估列7千元 三 業務宣導費:
醫療業務 健康教育 社區醫療活動 新聞連繫等各項宣導費估列8﹚千元 A 門診醫療成本估列4﹚千元
B 住院醫療成本估列4﹚千元
五 修理保養與保固費
一 一般房屋修護費 :
大樓住院病房 門診檢驗大樓 行政中心等工作場所粉刷及修繕 電梯維護 中央空調冰水主機 空調箱 室內冷氣無菌過濾網及其他等修繕維護保養費約估列7,4﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列2,8﹚﹚千元 B 住院醫療成本估列4,﹚﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列6﹚﹚千元 二 宿舍修護費 :
員工及醫護人員之宿舍修繕估列2﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列1﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1﹚﹚千元 三 機械及設備修護費:
各項醫療儀器修繕維護保養費及電腦硬體維護費等估列18,﹚﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列7,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列9,5﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列1,5﹚﹚千元
四 交通及運輸設備修護費:
按實際需要如車輛修繕及電信設備維護等估列55﹚千元 A 門診醫療成本估列25﹚千元
B 住院醫療成本估列25﹚千元 C 其他醫療成本估列5﹚千元
五 什項設備修護費 :
各項什項設備修繕維護保養費估列6﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列2﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列3﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列1﹚﹚千元
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醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
六 一般服務費
一 佣金 匯費 經理費及手續費 :
金融機構信用卡手續費及匯費等代辦業務等估列1,﹚﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列15﹚千元
B 住院醫療成本估列8﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列5﹚千元
二 外包費 :
1.照顧服務員委外處理：履約期限1﹚6.1.1~1﹚6.12.31」暫定)，年估計178元*41,472小時約7,382千元， 估計人數18人 」勞務承攬)
2.救護車委外處理：履約期限1﹚6.1.1~1﹚6.12.31」暫定)，年估計3﹚﹚元*42﹚次+7﹚﹚元*42﹚次約42﹚千元 3.環境清潔委外處理：履約期限1﹚6.1.1~1﹚6.12.31」暫定)，年估計1,1﹚﹚千元」含耗材)*12月約13,2﹚﹚千元 ，依政府採購法辦理， 估計人數38人 」勞務承攬)
4.被服洗滌委外處理：履約期限1﹚6.1.1~1﹚6.12.31」暫定)，年估計5.24元*716,412公斤約3,754千元 ，依政府採購法辦理，估計人數4人 」勞務承攬)
5.感染廢棄物委託清除處理：履約期限1﹚6.1.1~1﹚6.12.31」暫定)，年估計39元*6﹚,﹚﹚﹚公斤約2,34﹚千元 6.一般廢棄物委託清除處理：履約期限1﹚6.1.1~1﹚6.12.31」暫定)，年估計2,45﹚元*65﹚公噸約1,592千元 7.廢玻璃清運委外處理：廠商惠申環境工程行，履約期限1﹚3.4.4-1﹚6.4.3，年估計6,﹚﹚﹚元*24噸 約144千元，依政府採購法辦理
8.機電委外處理：履約期限1﹚6.1.1~1﹚6.12.31」暫定)，年估計677千元*12月約8,124千元，依政府 採購法辦理，估計人數1﹚人 」勞務承攬)
9.乳房篩檢大客車駕駛委外處理：履約期限1﹚6.1.1~1﹚6.12.31」暫定)，年估計2,75﹚元*16次*12月 約528千元，估計人數1人 」勞務承攬)
1﹚.依衛生福利部所屬醫院與其他醫療機構醫療支援合作編列22,235千元 11.其他委外處理業務等費用，年估計5﹚﹚千元
12.以上1-12合計6﹚,219千元
A 門診醫療成本估列23,219千元 B 住院醫療成本估列28,﹚﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列9,﹚﹚﹚千元
三 義工服務費:
本院義工服務所需各項費用估列44﹚千元 A 門診醫療成本估列22﹚千元 B 住院醫療成本估列22﹚千元 四 計時與計件人員酬金：
約用行政人員18名 其他臨時人員83名，編列37,﹚52千元，包含薪資28,824千元 保險費3,363千元 獎金2,645千元 退職金1,72﹚千元 其他5﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列12,﹚53千元 B 住院醫療成本估列13,839千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
C 其他醫療成本估列11,16﹚千元
七 專業服務費
一 專技人員酬金：
約用醫師31名 約用護理人員258名 約用醫事人員83名，編列218,686千元，包含薪資161,328千元 保險 費19,826千元 獎金17,532千元 退職金1﹚,﹚﹚﹚千元 其他1﹚,﹚﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列93,6﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1﹚9,﹚﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列16,﹚86千元
二 委託檢驗」定)試驗認證費 :
委託檢驗 設備檢測 建築物消防安全設備檢修工作費用等估列6,﹚﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列3,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列2,3﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列7﹚﹚千元
三 電子計算機軟體服務費：
HIS系統維護 諮詢及增修費用 文件表單及公文等系統軟體維護及購買套裝軟體等費用估列7,﹚42千元 A 門診醫療成本估列3,542千元
B 住院醫療成本估列2,8﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列7﹚﹚千元
四 其他：
1.保全委外費用，年估計33﹚千元*12月約3,96﹚千元，估計人數9人 」勞務承攬) 2.其他專業費用等估列8﹚﹚千元
3.以上1-2合4,76﹚千元
A 門診醫療成本估列1,46﹚千元 B 住院醫療成本估列3,﹚﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
參
材料及用品費
一 使用材料費
一 燃料:
公務車 電機之燃料等估列25﹚元 A 門診醫療成本估列15﹚千元 B 住院醫療成本估列1﹚﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
二 設備零件:
1.用於採購一萬元以下或耐用年限2年以下之各項物品估列1,5﹚﹚千元 2.加強老人照護，購置老花眼鏡 拐杖 輪椅等估列1﹚﹚千元
3.以上1-2合計1,6﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列5﹚﹚千元 B 住院醫療成本估列8﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
二 用品消耗
一 辦公」事務)用品:
辦公事務用品 紙張 文具 醫療教育教具及環境清潔衛生用品等估列1,3﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列4﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列6﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
二 報章什誌:
訂閱報章雜誌及圖書期刊等估列18﹚千元 A 門診醫療成本估列3﹚千元
B 住院醫療成本估列15﹚千元 三 服裝:
醫護 醫事人員 工友及書記等服裝及工作鞋 病患服裝 被服等費用估列2,﹚﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列7﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元 四 食品:
管灌食品及一般伙食食材食品費估列14,978千元 A 其他醫療成本估列14,978千元
五 其他:
家暴防治及兩性平等團體治療活動 塑膠夾鍊袋 包藥機包藥紙及其他用品消耗等雜項支出， 估列2,4﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列8﹚﹚千元 B 住院醫療成本估列9﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列7﹚﹚元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
三 商品及醫療用品
一 衛材:
如骨材 紗布 注射針筒等，所需醫療用品估列119,5﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列4﹚,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列75,5﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列4,﹚﹚﹚千元
二 藥品:
醫療藥品消耗成本估列253,﹚﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列152,﹚﹚﹚千元 B 住院醫療成本估列1﹚﹚,﹚﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元
三 血液:
耗用之血液依所需估列7,5﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元 B 住院醫療成本估列6,5﹚﹚千元
肆
租金
償債與利息
一 機器租金
一 電腦硬 軟體租金及使用費：
電腦消耗性用品 硬體設備租賃等估列3,744千元 A 門診醫療成本估列1,644千元
B 住院醫療成本估列1,6﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列5﹚﹚千元
二 機械及設備租金:
醫療儀器設備租賃估列39,9﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列24,6﹚﹚千元 B 住院醫療成本估列15,﹚﹚﹚千元 C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
二 交通及運輸設備租金
二 電信設備租金：
電信交換機 跑馬燈及電子海報系統設備租賃估列2﹚﹚千元 A 門診醫療成本估列1﹚﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
B 住院醫療成本估列1﹚﹚千元
伍
折舊折耗及攤銷
一 房屋折舊
一 一般房屋折舊：
提列一般房屋折舊費估列6,﹚35千元 A 門診醫療成本估列2,﹚12千元 B 住院醫療成本估列3,﹚17千元 C 其他醫療成本估列1,﹚﹚6千元
二 機械及設備折舊
一 機械及設備折舊：
提列機械及設備折舊費估列29,462千元 A 門診醫療成本估列9,723千元 B 住院醫療成本估列16,2﹚4千元 C 其他醫療成本估列3,535千元
三 交通及運輸設備折舊
一 交通及運輸設備折舊：
提列交通及運輸設備折舊費估列945千元 A 門診醫療成本估列39﹚千元 B 住院醫療成本估列515千元 C 其他醫療成本估列4﹚千元
四 什項設備折舊
一 什項設備折舊：
提列什項設備折舊費估列3,657千元 A 門診醫療成本估列1,376千元 B 住院醫療成本估列1,966千元 C 其他醫療成本估列315千元 五 代管資產折舊：
一 代管資產折舊：
提列代管資產折舊費估列27,6﹚1千元 A 門診醫療成本估列11,621千元 B 住院醫療成本估列15,98﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
六 攤銷：
一 攤銷電腦軟體：
攤銷電腦軟體費估列4,522千元 A 門診醫療成本估列1,358千元 B 住院醫療成本估列2,26﹚千元 C 其他醫療成本估列9﹚4千元 二 其他攤銷費用：
1.代管資產大修攤提估列4,119千元 2.專利權攤提估列11千元
3.以上1-2合計4,13﹚千元
A 門診醫療成本估列1,52﹚千元 」含專利權攤提) B 住院醫療成本估列2,61﹚千元
陸
稅捐與規費
一 消費與行為稅 一 印花稅:
按實際需要估列8﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列35﹚千元 B 住院醫療成本估列45﹚千元
二 規費
一 行政規費與強制費:
按實際需要估列估列15﹚千元 A 門診醫療成本估列7﹚千元 B 住院醫療成本估列8﹚千元
柒
會費
捐助
補助
攤
救助」濟)與交流活動費
一 會費
一 職業團體會費:
按實際需要估列1,62﹚千元 A 門診醫療成本估列72﹚千元 B 住院醫療成本估列86﹚千元 C 其他醫療成本估列4﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
捌
短絀
賠償與保險給付
一 各項短絀
一 呆帳及保證短絀:
依需要提列呆帳估列716千元 A 門診醫療成本估列216千元 B 住院醫療成本估列5﹚﹚千元
781
1,000 其他業務成本 1,000 781
1,000 雜項業務成本 1,000 781
1,000 用人費用 1,000 734
940 正式員額薪資 940 31
40 退休及卹償金 40 16
20 福利費 20
781
1,000
合 計
1,000前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
其他業務成本明細表
中華民國1﹚6年度
單位﹕新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
其他業務成本說明
中華民國1﹚6年度
壹
用人費用
一 正式員額薪資 一 職員薪金:
支援其他醫療機構辦理醫療業務所需之相關人員薪金成本 攤估列94﹚千元 二 退休及卹償金
一 職員退休及離職金:
支援其他醫療機構辦理醫療業務所需之相關人員退休及離職金成本 攤估列4﹚千元 三 福利費
一 擔員工保險費:
支援其他醫療機構辦理醫療業務所需之相關人員保險費成本 攤估列2﹚千元 說 明
單位﹕新臺幣千元
174,262
165,860 管理及總務費用 181,764
143,220
133,792 用人費用 147,895
19,914
21,444 正式員額薪資 19,379 1,494
1,494 聘僱及兼職人員薪資 1,090 789
720 超時工作報酬 730 5,539
5,888 獎金 5,270
107,101
95,787 退休及卹償金 113,232 8,383
8,459 福利費 8,194 26,143
27,138 服務費用 29,061 697
800 水電費 800
629
650 郵電費 650 200
200 旅運費 200 100
100 印刷裝訂與廣告費 100 69
150 修理保養與保固費 150
120
160 保險費 153 23,495
24,065 一般服務費 26,065 570
750 專業服務費 680
263
263 公共關係費 263 727
560 材料及用品費 570 727
560 用品消耗 570 843
1,000 租金 償債與利息 1,000
843
1,000 機器租金 1,000 3,209
3,259 折舊 折耗及攤銷 3,116 1,304
1,372 房屋折舊 1,306 155
126 交通及運輸設備折舊 82
297
308 什項設備折舊 275 1,453
1,453 代管資產折舊 1,453 120
111 稅捐與規費」強制費) 122 69
70 消費與行為稅 70
51
41 規 費 52
174,262
165,860 合 計 181,764
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表
前年度決算數 上年度預算數 科目及業務計畫項目 本年度預算數
中華民國1﹚6年度
單位﹕新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國1﹚6年度
壹
用人費用
一 正式員額薪資
一 職員薪金:
編制內職員薪金估列14,951千元
二 工員工資:
編制內工員工資估列4,428千元
二 聘僱及兼職人員薪資
一 約僱職員薪金:
約僱人員薪資估列1,﹚9﹚千元
三 超時工作報酬
一 加班費:
編制內員工估列不休假加班費估列7﹚﹚千元
二 誤餐費:
誤餐費估列3﹚千元
四 獎金
一 考績獎金
編制內員工考績獎金估列2,45﹚千元
二 年終獎金
編制內員工年終獎金估列2,73﹚千元
三 其他獎金
編制內員工服務獎章獎金估列9﹚千元
五 退休及卹償金
一 職員退休及離職金:
1.有關職員退休撫卹金，原由銓敘部統籌支出之早期退休公務人員照護金及公務人員退休法
舊制年資退休撫卹金及優惠 款利息差額等經費估列11﹚,411千元
2.月退休人員子女教育補助費估列1,﹚﹚﹚千元
3.月退休俸退休人員年終慰問金估列6﹚6千元
4.以上1-4合計112,﹚17千元
二 工員退休及離職金：
編制內工員退休及離職金估列1,215千元
六 福利費
一 擔員工保險費:
提列 擔員工保險費估列2,45﹚千元
二 其他福利費:
編制內員工休假補助費估列5,744千元
說 明
單位﹕新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
貳
服務費用
一 水電費
一 工作場所電費:
管理部門所需電費估列6﹚﹚千元
二 工作場所水費:
管理部門需水費估列2﹚﹚千元
二 郵電費
一 郵費:
公文郵寄費估列5﹚千元
二 電話費:
管理部門之電話費估列6﹚﹚千元
三 旅運費
一 國內旅費:
因公出差旅費估列2﹚﹚千元
四 印刷裝訂及廣告費
一 印刷及裝訂費:
管理部門所需報表 預決算書 帳簿等印刷裝訂費估列1﹚﹚千元
五 修理保養與保固費
一 一般房屋修護費:
一般房屋所需修繕估列1﹚﹚千元
二 交通運輸設備修護費:
交通運輸設備所需修繕費估列5﹚千元
六 保險費
一 一般房屋保險費:
按實際需要估列5﹚千元
二 機械及設備保險費 :
按實際需要估列2千元
三 交通及運輸設備保險費 :
按實際需要估列1﹚﹚千元
四 什項設備保險費 :
按實際需要估列1千元
七 一般服務費
一 佣金 匯費 經理費及手續費 :
按實際需要估列28千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國1﹚6年度
說 明
單位﹕新臺幣千元
二 計時與計件人員酬金：
約用行政人員59名，編列25,333千元，包含薪資19,824千元 保險費2,255千元 獎金2,﹚65千元 退職金1,189千元
三 體育活動費:
員工聯誼活動費估列352人*2,﹚﹚﹚元=7﹚4千元
八 專業服務費
一 法律事務費:
各項法律諮詢費用估列8﹚千元
二 電子計算機軟體服務費:
系統軟體維護及購買套裝軟體等費用估列6﹚﹚千元
九 公共關係費 一 公共關係費:
為推展醫療業務需要，與社區互動及提升內部員工士氣等相關公共關係所需之費用估列263千元
參
材料及用品費
一 用品消耗
一 辦公」事務)用品:
辦公用品 紙張 文具及辦公室環境清潔衛生用品等估列3﹚﹚千元 二 其他:
零星雜項支出估列27﹚千元
肆
租金
償債與利息
一 機器租金一 電腦硬 軟體租金及使用費：
各項所需的電腦消耗性用品 硬體設備租賃等估列1,﹚﹚﹚千元
伍
折舊折耗及攤銷
一 固定資產折舊估列1,663千元，詳見資產折舊明細表 」第 53 頁) 二 代管資產折舊估列1,453千元
陸
稅捐與規費
一 消費與行為稅
一 使用牌照稅:
按實際需要估列7﹚千元
二 規費
一 汽車燃料使用費:
按實際需要估列52千元
