株主各位
第９５回定時株主総会招集 通知に際し
インターネット開示事項
平成29年 月６2日
株式会社ミロク情報サービ
目 次
．事業報告 会社 新株予約権等に関す 事項 ・・・・・・ ペー
．事業報告 業務 適正を確保す ため 体制および
当該体制 運用状況 概要 ・・・・・・・・・・・・・・ ペー
．連結計算書類 連結株主資本等変動計算書 ・・・・・・・ ペー
．連結計算書類 連結注記表 ・・・・・・・・・・・・・・ ペー
．計算書類 株主資本等変動計算書 ・・・・・・・・・・・６5ペー
．計算書類 個別注記表 ・・・・・・・・・・・・・・・・６6ペー
上記各事項に きまし 法令および当社定款第６6条 規定に基 き イン
ターネット上 当社 ブサイト https:４４www３mjs３co３jp に掲載す と
によ 株主 皆様に提供し お ます
目次
会社 新株予約権等に関す 事項
．当事業年度末日 い 当社役員 有 新株予約権 状況
平成７9年 月８６日現在
第 回 株 式 報 酬 型ッ オ ョ ン 第 回 株 式 報 酬 型
ッ オ ョ ン 第 回 ッ オ ョン 発 行 決 議 日 平成６6年 6 月７9日 平成６7年 6 月７9日 平成７８年 6 月７9日 発 行 日 平成６6年 6 月８５日 平成６7年 6 月８５日 平成７８年 9 月６5日
残 高 856個 ６98個 ８５個
う 当 社 取 締 役 ( 社 外 取 締 役
除 く ) 保 有 状 況 8５７個( 人) ６78個( 人) ― う 当社社外取締役
保 有 状 況 ― ― ８５個( 人)
う 当 社 監 査 役 ( 社 外 監 査 役
除 く ) 保 有 状 況 5９個( 人) ７５個( 人) ― う 当社社外監査役
保 有 状 況 ― ― ―
目 的 株 式
種 類 び 数 当社普通株式856１５５５株
(新株予約権 個 ６１５５５株) 当社普通株式99１５５５株
(新株予約権 個 5５５株) 当社普通株式６5１５５５株 (新株予約権 個 5５５株) 行 使 際 出 資
金 銭 額 (新株予約権 個当６１５５５円 ) (新株予約権 個当5５５円 ) (新株予約権 個当６７９１5５５円 ) 行 使 期 間 平成６6年 7 月 ６ 日平成９6年 6 月８５日 平成６7年 7 月 ６ 日
平成９7年 6 月８５日 平成７6年 6 月 ６ 日 平成７9年 8 月８６日
．当事業年度中 当社使用人等 対 交付 新株予約権 状況
該当事項 あ
． 他新株予約権等 関 重要 事項
該当事項 あ
業務 適正を確保す ため 体制および当該体制 運用状況 概要
．業務 適正 確保 体制
当社 会社法 び会社法施行規則 基 取締役 職務 執行 法令 び定款
適合 確保 体制 他当社 業務 び 当社 び 子会社 以下
当社子会社 いう 成 企業集団 以下 当社 ー いう 業務 適正
確保 体制 以下 内部統制 いう い 基本方針 決定 次 定
当社 本基本方針 び MJS ー 倫理行動規範 基 社会規
範 倫理 び法令等 遵守 公正 適切 経営 実現 い
当社 び当社子会社 取締役 職務 執行 法令 び定款 適合 確保
当社 体制 当社 び当社子会社 取締役会 い 取締役会規則
定 事項 漏 く適時 付議 議案 十分 審議 通 適法性 他
確認 適切 体制
当社 取締役 職務執行 適法性確保 び牽制機能 強化 常
複数名 社外取締役 び社外監査役 在籍 体制
当社 MJS ー 内部通報規程 基 く内部通報窓口 設置 当社 び
当社子会社 役員 び使用人 利用 当社 び当社子会社 取締役 法
令 び定款違反等 通報 体制
当社 反社会的勢力 対 基本方針 び MJS ー 反社会的勢力対応
規程 等 基 当社 び当社子会社 役員 び使用人 反社会的勢力 関係
遮断 び不当要求 拒絶等 い 外部機関 連携 組織的 対応 体制
当社 取締役 職務 執行 係 情報 保存 び管理 関 体制
文書管理規程 従い 当社 取締役 職務執行 係 情報 以下 文書 適切
保存 当社 取締役 び監査役 常 閲覧 体制
株主総会議事録 関連資料
取締役会議事録 関連資料
当社 取締役 主催 他 重要 会議 議事 経過 記録 指示事項 関
連資料 当社 取締役 決定者 決定書類 び付属書類
他当社 取締役 職務 執行 関 重要 文書
－ ７ －
業務の適正を確保するための体制
当社子会社 取締役 職務 執行 係 事項 当社 報告 関 体制
当社 当社 関係会社管理部門 当社子会社 代表取締役 招集 関係会社連
絡会議 定期的 開催 当社子会社 取締役 職務 執行 係 事項 報告 受
体制 当社 MJS ー 内部監査規程 基 当社子会社各社 内部監査 実施
際 当社子会社 取締役 職務 執行 係 事項 報告 受 体制
当社 び当社子会社 取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保
体制 当社 び当社子会社 取締役会 定 経営機構 組織 び職務分
掌 基 適正 効率的 代表取締役 び各業務担当取締役 職務
執行 体制
法令 当社 び当社子会社 社内規定 定 職務権限 び意思決定 ー
基 適正 効率的 当社 び当社子会社 代表取締役 び各業務担当取締
役 職務執行 行わ 体制
当社 取締役 職務執行 係 個別経営課題 実務的 観点 網羅的 効率的
協議 決定 当社 常勤取締役 主要 ン ー 経営会議 定期的 開
催
当社 び当社子会社 使用人 職務 執行 法令 び定款 適合 確保
社会規範 法令 体制 遵守義務 明記 MJS ー 倫理行動規範 ン
ッ 掲載 当社 び当社子会社 使用人 閲覧可能 体制
MJS ー 倫理行動規範 周知徹底 含 内部統制教育 定期的 実施 当
社 び当社子会社 使用人 コン ン 意識 高 体制
MJS ー 内部通報規程 基 く内部通報窓口 設置 利用 当社
び当社子会社 使用人 法令 び定款違反等 通報 体制
法令 び 当社 び当社子会社 定款 適合 諸規定 定 諸規定
び 下位文書 基 当社 び当社子会社 使用人 職務 執行 体制
MJS ー 内部監査規程 基 く内部監査 定期的 実施 当社 び当
社子会社 使用人 職務 執行 法令 定款 び諸規定 適合 確認 適
合 い場合 指摘 是正 体制
当社 び当社子会社 損失 危険 管理 関 規程 他 体制
当社 内部統制規程 管理方針 基 ERM Enがeおpおiかe Riかk
Managemenが：統合 管理 実施 わ 当社 び当社子会社全体
潜在的 要因 漏 く認識 発生 予防 顕在化 場合
影響 極小化 速や 復旧・回復 う適切 管理 行う
災害 製品 びサービ 品質 情報 ュ コン ン 反社会的
勢力 取引等 係 い 当社 び当社子会社 各担当部門 規則・
ン 制定 研修 実施 マ ュ 作成 配布等 行う体制
当社 び当社子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 体制
当社 ー 業務 適正 確保 必要 規定 MJS ー 倫理
行動規範 内部統制規程 MJS ー 内部通報規程 MJS ー
ン 防止規程 MJS ー 反社会的勢力対応規程 等 定
企業集団 内部統制 強化 図 規定 当社 び当社子会社
各社 ン ッ 掲載 当社 ー 役員 び使用人 閲覧可能
体制 当社 取締役 び部門責任者 当社各部門 業務 適正 確保 体制
確立 び運用 い 権限 責任 有 当社子会社各社 代表取締役
業務 適正 確保 体制 確立 び運用 い 権限 責任 有 体制
当社 関係会社管理規程 基 関係会社管理部門 設置 当社子会社
自主性 尊重 経営 関 統括的 管理 行う 当社 関係会社
管理部門 当社子会社 代表取締役 招集 関係会社連絡会議 開催 際
当社子会社 対 適切 内部統制 整備等 指導 体制
当社 MJS ー 内部監査規程 基 当社各部門 び当社子会社各社
内部監査 定期的 実施 体制
当社 監査役 職務 補助 使用人 置く 求 場合 当該使用
人 関 事項
当社 監査役 職務 補助 使用人 配置
－ ９ －
業務の適正を確保するための体制
当社 監査役 職務 補助 使用人 当社 取締役 独立性 び当社 監査
役 当該使用人 対 指示 実効性 確保 関 事項
当社 監査役 職務 補助 使用人 補助業務遂行 あ 当社 監査役以外
指揮命令 服 い
当社 監査役 職務 補助 使用人 人事異動 人事考課 び懲戒処分 い
あ 当社 監査役 同意 必要
当社 取締役 び使用人 び 当社子会社 取締役 監査役 び使用人
者 報告 受 者 当社 監査役 報告 体制 他 当社
監査役 報告 関 体制
当社 当社 取締役 び使用人 び 当社子会社 取締役 監査役 び使
用人 者 報告 受 者 当社 監査役 対 当社 び当社
ー 著 い損害 あ 事項 び 重大 影響 事項 内
部監査 実施状況 内部通報制度 通報状況 び 内容 速や 報告 体制
取 当社 内部監査部門 内部統制部門 び経営企画部門 責任者 当
社 監査役 対 定期的 担当部門 業務 い 報告 体制
当社 監査役 報告 者 当該報告 理由 不利 取扱い 受
い 確保 体制
当社 当社 監査役 報告 行 当社 び当社子会社 役員 び使用人 内部
通報制度 利用 内部監査 実施 他 間接的 当社 監査役 報告 行う
者 含 当該報告 理由 不利 取扱う 禁止
旨 当社 び当社子会社 役員 び使用人 周知徹底
当社 監査役 職務 執行 い 生 費用 前払 償還 手続 他 当該職
務 執行 い 生 費用 債務 処理 係 方針 関 事項
当社 監査役 職務 執行 い 当社 対 会社法第８88条 基 く費用 前
払い等 請求 担当部門 い 審議 上 当該請求 係 費用 債務
当該監査役 職務 執行 必要 い 当社 証明 場合 除 速や
応
他当社 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
当社 監査役 び監査役会 当社 代表取締役 び会計監査人 定期的
意見交換会 開催 監査 実効性 確保 体制
．業務 適正 確保 体制 運用状況 概要
コン ン い
当社 取締役会 社外取締役 名 含 取締役 名 構成 当事業年度 い
６8回開催 取締役会 取締役会規則 基 重要事項 審議
担当取締役等 業務執行 い 報告 受 い
当社 内部通報窓口 設置 取引先 属性調査 び外部機関
情報収集等 反社会的勢力 関係遮断 努 実績 内部
統制会議 び取締役会 四半期毎 報告 い
当社 MJS ー 倫理行動規範 び ン等 基 当社 び
子会社 い ンサ ー取引防止 びマ ン ー 適正 取扱い い 教
育研修 行い
当社 内部監査部門 MJS ー 内部監査規程 基 当社部門 監査
実施 い
マ ン い
当社 MJS ー 管理方針 基 管理会議 期初 開催
前期 管理策 妥当性評価 行 うえ 当事業年度 当社 び子
会社 認識 優先順位付与 行 い 同会議 決定 管理策
運用状況 い 四半期毎 内部統制会議 確認 議事 四半期毎 取締役会
報告 継続的 ン 行 い
当社 取締役 職務 執行 係 情報 保存 び管理 い
当社 法令 び 文書管理規程 従い 株主総会 取締役会 び経営会議等
議事録 び 稟議書等 取締役 職務執行 係 情報 適切 保存 取締役 び監
査役 常 閲覧 う適正 管理 い
効率的 職務執行 い
当社 び子会社 代表取締役 び各業務担当取締役 職務分掌・権限規程
等 関連規定 基 中期経営計画 び単年度目標 達成 向 分担 職務
執行 い
当社 経営会議 当事業年度 い ７９回開催 個別 経営課題 効率的 協
議・決定
－ 6 －
業務の適正を確保するための体制
子会社管理 い
当社 子会社 代表取締役等 構成員 関係会社連絡会議 当事業年度 い
回開催 関係会社連絡会議 関係会社管理規程 定 子会社 重
要事項 い 審議 職務執行 い 報告 受 い
当社 関係会社管理部門 同規程 基 子会社経営 関 統括的 管理 行い
当社 内部監査部門 MJS ー 内部監査規程 基 子会社 対 監査 実
施 い
監査役監査 い
当社 監査役会 社外監査役 名 含 監査役 名 構成 当事業年度 い
６９回開催 監査役 監査役会規則 監査役監査方針 び 監
査役監査計画 等 基 取締役会・経営会議等 重要会議 出席 稟議書等 重要
決裁文書 閲覧 び内部監査室 監査 結果 関 報告聴取等 方法 当社
び子会社 監査 実施 い
当社 監査役 職務補助 専従 使用人 名 監査役室 配置 監査役
び監査役会 代表取締役 び会計監査人 定期的 意見交換 監査 実
効性 確保 い
連結株主資本等変動計算書
( 平成７8年 ９ 月 ６ 日
平成７9年 ８ 月８６日 )
単位：千円
株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 ８１６98１８8５ ８１５６８１８89 8１６55１８55 △６１９86１８６5 ６2１88５１8５9
当 期 変 動 額
剰 余 金 配 当 △5８5１526 △5８5１526
親会社株主 帰属
当 期 純 利 益 2１6６6１９５6 2１6６6１９５6
自 己 株 式 取 得 △６１６８9１2６8 △６１６８9１2６8
自 己 株 式 処 分 △87１9５５ ６57１６9８ 69１29８
連 結 子 会 社 増 資
持 分 増 減 △６１85９ △６１85９
株 主 資 本 以 外 項 目 当 期 変 動 額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 － △６１85９ ６１992１979 △982１５2９ ６１５５9１５99
当 期 末 残 高 ８１６98１８8５ ８１５６６１5８９ ６５１６９8１８８９ △2１９68１８９５ ６８１889１9５9
他 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金 繰 延 ッ 損 益 累 計 額 合 計他 包括利益
当 期 首 残 高 ６１５8８１８８2 △2１６８7 ６１５8６１６95 ６2１2５7 8９１8６8 ６９１５59１５８６
当 期 変 動 額
剰 余 金 配 当 △5８5１526
親会社株主 帰属
当 期 純 利 益 2１6６6１９５6
自 己 株 式 取 得 △６１６８9１2６8
自 己 株 式 処 分 69１29８
連 結 子 会 社 増 資
持 分 増 減 △６１85９
株 主 資 本 以 外 項 目
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △６65１５５６ ６１5９9 △６6８１９5６ △９１9９５ △８5１275 △2５８１666 当 期 変 動 額 合 計 △６65１５５６ ６１5９9 △６6８１９5６ △９１9９５ △８5１275 8５5１９８８
当 期 末 残 高 9６8１８８６ △588 9６7１7９８ 7１267 ９9１5９８ ６９１86９１９6９
－ 8 －
連結株主資本等変動計算書
連結注記表
．連結計算書類作成 基本 重要 事項 関 注記
．連結 範囲 関 事項 連結子会社 数 社
連結子会社 名称 ： 株式会社 ・ ー・ ー 株式会社 ・ ・ ー 株式会社 株式会社MJS M&A ー ー ンボ 株式会社
Miおokき Webcaかh Inがeおnaがional株式会社 株式会社ビ オー ン 株式会社MJS Smaおがcaおd
上記 う 株式会社ビ オー ン 当社 分割会社 会社分割 新設
分割 子会社 当連結会計年度 連結 範囲 含
株式会社MJS Smaおがcaおd 新規設立 子会社 当連結会計年度 連結 範囲 含
．持分法 適用 関 事項
持分法適用 関連会社 数 社
関連会社 名称 ： マ 株式会社 株式会社BlきeTable
持分法適用 関連会社 う 決算日 連結決算日 異 会社 い 各 社 事業年度 係 計算書類 使用
．会計方針 関 事項
資産 評価基準及び評価方法 有価証券
満期保有目的 債券･････償却原価法(定額法) 他有価証券
時価 あ ･･･････期末日 市場価格等 基 く時価法(評価差額 全部純資産直入法 処 理 売却原価 移動平均法 算定)
時価 い ･･･････移動平均法 原価法
時価法 卸資産
商品･････････････････総平均法 原価法(貸借対照表価額 収益性 低下 簿価切下 方法 算定)
仕掛品･･･････････････個別法 原価法(貸借対照表価額 収益性 低下 簿価切下 方
固定資産 減価償却 方法 有形固定資産･･･････････定率法
ー 資産 除く 耐用年数及び残存価額 い 法人税法 規定 方法 同一
基準 平成６５年 月 日以降 取得 建物(建
物附属設備 除く)並び 平成７8年 月 日以降 取得 建物附属設備及
び構築物 い 定額法 取得価額６５万円以上
７５万円未満 少額減価償却資産 い 年間 均等償却 方法
無形固定資産･･･････････定額法
ー 資産 除く 耐用年数 い 法人税法 規定 方法 同一 基準 市場販売目的 ソ い 残存有効期間 基 く均等配分額 見込販売数量 基 く償却額 い 大 い額
計上 見込有効期間 主 年(一部 年) あ
自社利用 ソ い 社内 利用可能期間( 年以内) 基 く定額法
ー 資産･････････････所有権移転外 ン ･ ー 取引 係 ー 資産 ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 長期前払費用･･･････････定額法
引当金 計上基準
貸倒引当金･････････････債権 貸倒 損失 備え 一般債権 い 貸倒実績率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収可能性 検討 回収 不能見込額 計上
賞与引当金･････････････従業員 対 支給 賞与 支出 充 支給見込額 基 計上
返品調整引当金･････････量販店向 ッ ー ・ソ 製品 返品 損失 備え 返品損失見込額 計上
重要 収益及び費用 計上基準
受注制作 ソ 係 売上高及び売上原価 計上基準
当連結会計年度末 進捗部分 い 成果 確実性 認 開発 進行基準 開発 進捗率 見積 原価比例法
他 開発 完成基準
－ ６５ －
連結注記表
他連結計算書類 作成 基本 重要 事項 ッ 会計 方法
． ッ 会計 方法･･････繰延 ッ 処理 ロ． ッ 手段 ッ 対象
ッ 手段････････････ 取引 金利 ワッ ッ 対象････････････借入金金利
． ッ 方針
現在 借入金 係 変動金利 固定金利 変換 目的 利用 個別借入金 対応 都度 決裁 承認 経 管理
． ッ 有効性評価 方法
特例処理 要件 満 い 金利 ワッ い ッ 有効性評価 省略
退職給付 係 会計処理 方法
一部 連結子会社 退職給付 係 負債及び退職給付費用 計算 退職給付 係 期末自己都合 要支給額 退職給付債務 方法 用い 簡便法 適用
償却方法及び償却期間
償却 い 年間 定額法 償却 行 消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式 記載金額 千円未満 切 捨 表示
．会計方針 変更
平成７8年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱い 適用)
法人税法 改正 伴い 平成７8年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱い 実 務対応報告第８７号 平成７8年 月６7日 当連結会計年度 適用 平成７8年 月 日以降 取得 建 物附属設備及び構築物 係 減価償却方法 定率法 定額法 変更
当連結会計年度 い 連結計算書類 与え 影響 軽微 あ
．表示方法 変更 連結損益計算書
．前連結会計年度 い 営業外収益 他 含 表示 保険配当金 前
連結会計年度 ８58千円 金額的重要性 増 当連結会計年度 区分掲記 い
．追加情報
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第７6号 平成７8年 月７8日 当連結会計年度 適用
．連結貸借対照表 関 注記
有形固定資産 減価償却累計額 ７１5８８１８６７千円
．連結株主資本等変動計算書 関 注記
．当連結会計年度末 発行済株式 種類及び総数
普通株式 ８９１8５6１７86株
．配当 関 事項 配当金支払額
決 議 株式 種類 配 当 金千円 総 額 株当円 配当額 基準日 効力発生日
平成７8年 月７9日
定時株主総会 普通株式 5８5１5７6 ６7 平成７8年 月８６日 平成７8年 月８５日
当連結会計年度 属 配当 う 配当 効力発生日 翌連結会計年度
決議予定 株式 種類 配当金 総額千円 配当 原資 株当 円配当額 基準日 効力発生日 平成７9年 月７9日
定時株主総会 普通株式 779１8６８ 利益剰余金 ７5 平成７9年 月８６日 平成７9年 月８５日
．当連結会計年度末 新株予約権 目的 株式 種類及び数
普通株式 ６１８56１5５５株
．金融商品 関 注記
．金融商品 状況 関 事項
当社 ー 必要 運転資金 銀行借入 調達 一時的 余資 安全性 高い金融資産 運
用 取引 銀行 借入時 金利変動 ッ 図 行い
投機的 取引 行わ い方針 あ
営業債権 あ 受取手形及び売掛金 顧客及び取引先 信用 晒 当該 関 当社 ー 各社 与信管理等 定 社内規定 従い 相手先 期日管理及 び残高管理 行 投資有価証券 満期保有目的 債券及び 他有価証券 あ 満 期保有目的 債券 元本保証 安全性 高い債券 あ 他有価証券 市場価格 変動 晒
定期的 時価 把握 軽減 努
－ ６７ －
連結注記表
短期借入金及び長期借入金 運転資金 充足 図 調達 あ 長期借入金 一部 除 変動金利 実施 支払金利 変動 回避 金利 ワッ 取引 ッ 手段 利
用 取引 金利 ワッ 取引 信用度 高い国内銀行 行
．金融商品 時価等 関 事項
単位：千円
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
現 金 及 び 預 金 6１９65１959 6１９65１959 －
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 ８１６66１８6６ ８１６66１８6６ －
有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券
満 期 保 有 目 的 債 券 ８５５１５５５ ８５8１7７９ 8１7７９
他 有 価 証 券 ６１878１８８6 ６１878１８８6 －
資 産 計 ６６１8６５１657 ６６１8６9１８8７ 8１7７９
買 掛 金 79５１957 79５１957 －
短 期 借 入 金 57９１5５５ 57９１5５５ －
未 払 金 56９１９９7 56９１９９7 －
未 払 費 用 ９５8１888 ９５8１888 －
未 払 法 人 税 等 ６１５86１996 ６１５86１996 －
長 期 借 入 金 799１９５５ 798１587 △8６７
負 債 計 ９１７７5１６89 ９１７７９１８77 △8６７
取 引 ( ＊ )
ッ 会 計 適 用 い い － － －
ッ 会 計 適 用 い (85５) (85５) －
取 引 計 (85５) (85５) －
＊ 取引 生 正味 債権・債務 純額 表示 合計 正味 債務 項
目 い 表示
注 ．金融商品 時価 算定方法及び 取引 関 事項 資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価額 等 い 当該帳簿価額
有価証券及び投資有価証券
株式 時価 取引所価格 債券 取引金融機関
提示 価格
負債 買掛金 短期借入金 未払金 未払費用 未払法人税等
長期借入金
時価 元利金 合計額 同様 新規借入 行 場合 想定 利率 割 引 い 算出 方法
＊関係会社長期貸付金及び ー 債務 い 重要性 乏 い 認 記載 省略 取引
ッ 会計 適用 い
ッ 会計 適用 い 取引 い ッ 会計 方法 連結決算日
契約額又 契約 い 定 元本相当額等 次 あ
単位：千円 ッ 会計 方法 取 引 種 類 等 主 ッ 対象 契 約 額 等 時 価 当 該 時 価算 定 方 法
う 年 超
原則的処理方法 金利 ワッ 取引支 払 固 定
受 取 変 動 長 期 借 入 金 ６66１8５５ ８８１6５５ (85５)
取引先金融機関
提示 価格
等 い
合 計 ６66１8５５ ８８１6５５ (85５)
注 ．非上場株式(連結貸借対照表計上額６１７97１96５千円) 市場価格 く 将来 ッ ュ・ ロ
ー 見積 時価 把握 極 困難 認 資産 有価証券
及び投資有価証券 含
． 株当 情報 関 注記
． 株当 純資産額 ９7９円7７銭
． 株当 当期純利益 8８円９6銭
－ ６９ －
連結注記表
株主資本等変動計算書
( 平成７8年 ９ 月 ６ 日
平成７9年 ８ 月８６日 )
単位：千円
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株 主 資 本合 計 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金合 計 利 益 準 備 金 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金
合 計
別 途 積 立 金 繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 ８１６98１８8５ ８１５６８１８89 ８１５６８１８89 2５6１92９ ８１985１５５５ ８１８８2１96８ 7１52９１887 △６１９86１８６5 ６2１25５１８９2 当 期 変 動 額
別途積立金 積立 5５５１５５５ △5５５１５５５ － －
剰 余 金 配 当 △5８5１526 △5８5１526 △5８5１526
当 期 純 利 益 2１９９６１7６９ 2１９９６１7６９ 2１９９６１7６９
自 己 株 式 取 得 △６１６８9１2６8 △６１６８9１2６8
自 己 株 式 処 分 △87１9５５ △87１9５５ ６57１６9８ 69１29８
株 主 資 本 以 外 項 目 当 期 変 動 額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 － － － － 5５５１５５５ ６１８６8１287 ６１8６8１287 △982１５2９ 8８6１262 当 期 末 残 高 ８１６98１８8５ ８１５６８１８89 ８１５６８１８89 2５6１92９ ９１９85１５５５ ９１65６１25５ 9１８９８１６75 △2１９68１８９５ ６８１５86１6５９
評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金 繰 延 ッ 損 益 評 価 ・ 換 算差 額 等 合 計
当 期 首 残 高 ６１５82１８69 △2１６８7 ６１５8５１2８６ ６2１2５7 ６８１８９2１78６
当 期 変 動 額
別途積立金 積立 －
剰 余 金 配 当 △5８5１526
当 期 純 利 益 2１９９６１7６９
自 己 株 式 取 得 △６１６８9１2６8
自 己 株 式 処 分 69１29８
株 主 資 本 以 外 項 目
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △６65１８８7 ６１5９9 △６6８１788 △９１9９５ △６68１728
当 期 変 動 額 合 計 △６65１８８7 ６１5９9 △６6８１788 △９１9９５ 667１5８９
個別注記表
．重要 会計方針 係 事項 関 注記
．資産 評価基準及び評価方法 有価証券
満期保有目的 債券･･･････････････償却原価法 定額法 子会社株式及び関連会社株式･･･････移動平均法 原価法
他有価証券
時価 あ ･･･････････････････期末日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純資産直入 法 処理 売却原価 移動平均法 算定
時価 い ･･･････････････････移動平均法 原価法
時価法 卸資産
商品･･･････････････････総平均法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 簿価切下 方法 算定
仕掛品･････････････････個別法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 簿価切下 方 法 算定
貯蔵品･････････････････最終仕入原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 簿価切下 方法 算定
．固定資産 減価償却 方法 有形固定資産･･･････････定率法
ー 資産 除く 耐用年数及び残存価額 い 法人税法 規定 方法 同一
基準 平成６５年 月 日以降 取得 建物 建
物附属設備 除く 並び 平成７8年 月 日以降 取得 建物附属設備
及び構築物 い 定額法 取得価額６５万円
以上７５万円未満 少額減価償却資産 い 年間 均等償却 方 法
無形固定資産･･･････････定額法
ー 資産 除く 耐用年数 い 法人税法 規定 方法 同一 基準 市場販売目的 ソ い 残存有効期間 基 く均等配分額 見込販売数量 基 く償却額 い 大 い額
計上 見込有効期間 主 年(一部 年) あ
自社利用 ソ い 社内 利用可能期間( 年以内) 基 く定額法
－ ６6 －
個別注記表
ー 資産･････････････所有権移転外 ン ･ ー 取引 係 ー 資産 ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 長期前払費用･･･････････定額法
．引当金 計上基準
貸倒引当金･････････････債権 貸倒 損失 備え 一般債権 い 貸倒実績率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収可能性 検討 回収 不能見込額 計上
賞与引当金･････････････従業員 対 支給 賞与 支出 充 支給見込額 基 計上
返品調整引当金･････････量販店向 ッ ー ・ソ 製品 返品 損失 備え 返品損失見込額 計上
．重要 収益及び費用 計上基準
受注制作 ソ 係 売上高及び売上原価 計上基準
当事業年度末 進捗部分 い 成果 確実性 認 開発 進行基準 開発 進捗率 見積 原価比例法
他 開発 完成基準
． 他計算書類 作成 基本 重要 事項 ッ 会計 方法
ッ 会計 方法･･･････繰延 ッ 処理 ッ 手段 ッ 対象
ッ 手段･････････････ 取引 金利 ワッ ッ 対象･････････････借入金金利
ッ 方針
現在 借入金 係 変動金利 固定金利 変換 目的 利用 個別借入金 対 応 都度 決裁 承認 経 管理
ッ 有効性評価 方法
特例処理 要件 満 い 金利 ワッ い ッ 有効性評価 省略 消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式 記載金額 千円未満 切 捨 表示
．会計方針 変更
(平成７8年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱い 適用)
法人税法 改正 伴い 平成７8年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱い 実 務対応報告第８７号 平成７8年 月６7日 当事業年度 適用 平成７8年 月 日以降 取得 建物附 属設備及び構築物 係 減価償却方法 定率法 定額法 変更
当事業年度 い 計算書類 与え 影響 軽微 あ
．表示方法 変更 (損益計算書)
．前事業年度 い 営業外収益 他 含 表示 保険配当金 前事
業年度 ７87千円 金額的重要性 増 当事業年度 区分掲記 い
．前事業年度 区分掲記 営業外収益 受取保険金 (当事業年度 ９１5５6千円)及 び 受取賃貸料 当事業年度 5１７77千円) 金額的重要性 乏 く 当事業年度 い
営業外収益 他 含 表示
．追加情報
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第７6号 平成７8年 月７8日 当事業年度 適用
．貸借対照表 関 注記
．有形固定資産 減価償却累計額 ７１７６7１５56千円
．関係会社 対 金銭債権及び金銭債務 区分表示 除く
短期金銭債権 ６5１８６9千円
長期金銭債権 ７９１５５５千円
短期金銭債務 ６67１７99千円
．損益計算書 関 注記
関係会社 取引高 総額 区分表示 除く
営業取引 取引高 総額 ６１７8７１785千円
営業取引以外 取引 取引高 総額 ６７5１96８千円
．株主資本等変動計算書 関 注記
当事業年度末 自己株式 種類及び株式数
普通株式 ８１6６８１7９６株
－ ６8 －
個別注記表
．税効果会計 関 注記
繰延税金資産及び繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 繰延税金資産(流動)
賞与引当金 ６75１5８６千円
未払法定福利費 ７7１59８千円
未払事業税 56１85９千円
貸倒引当金 ６１87８千円
返品調整引当金 ７7１579千円
他 ８5１６5７千円
計 ８７９１58９千円
繰延税金資産(固定)
会員権評価減 8１６６５千円
固定資産償却限度超過額 ６６7１６79千円
貸倒引当金 ６8１６96千円
投資有価証券 56１58５千円
関係会社株式 98１７７7千円
他 8１７9７千円
評価性引当金 △６9７１6７７千円
繰延税金負債 固定 相殺 △６６８１96９千円
計 －千円
繰延税金資産合計 ８７９１58９千円
繰延税金負債(固定)
他有価証券評価差額金 ９５９１7７５千円
繰延税金資産 固定 相殺 △６６８１96９千円
計 ７9５１756千円
繰延税金負債合計 ７9５１756千円
差引：繰延税金資産 純額 ８８１8７8千円
． 株当 情報 関 注記
． 株当 純資産額 ９９8円9７銭
． 株当 当期純利益 77円89銭
