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第３四半期報告書

本書 ＩＮ Ｔ c ic i c I N T システ

ムを利用し 金融庁に提出した第３四半期報告書 記載事項を 紙媒体

し 作成したも あります

コクヨ株式会社

00 0

7984/E00670/コクヨ/2015年

目 次

表紙 1

第一部 企業情報 「

第 企業の概況 「

主要な経営指標等の推移 「

事業の内容 」

第 事業の状況 4

事業等の スク 4

経営上の重要な契約等 4

財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 4

第 提出会社の状況 8

株式等の状況 8

株式の総数等 8

         株式の総数 8

         発行済株式 8

新株予約権等の状況 8

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 8

イ プ ンの内容 8

発行済株式総数、資本金等の推移 8

大株主の状況 8

７ 議決権の状況 9

         発行済株式 9

         自己株式等 10

役員の状況 10

第 経理の状況 11

四半期連結財務諸表 1「

四半期連結貸借対照表 1「

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 14

四半期連結損益計算書 14

第 四半期連結累計期間 14

四半期連結包括利益計算書 15

第 四半期連結累計期間 15

四半期連結キャッシュ フロー計算書 1買

注記事項 18

セグメント情報 「」

その他 「4

第 部 提出会社の保証会社等の情報 「5

ビュー報告書 巻

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表紙

提出書類 四半期報告書

根拠条文 金融商品取引法第「4条の の７第 項

提出先 関東財務局長

提出日 成「7 11月 日

四半期会計期間 第買9期第 四半期 自 成「7 ７月 日 至 成「7 ９月」0日

会社名 コクヨ株式会社

英訳名 K４KUY４ （４., １９）.

代表者の役職氏名 代表取締役社長執行役員 黒 田 英 邦 本店の所在の場所 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 電話番号 0買。買97買)1「「1。大代表)

事務連絡者氏名 財務経理部統括部長 永 井 琢 也

最寄 の連絡場所 東京都港区港南一 目 番」5号 電話番号 0」。」450)5111。大代表)

事務連絡者氏名 取締役グループ上席執行役員 宮 垣 信 幸

縦覧に供す 場所 当社東京品川オフィス

東京都港区港南一 目 番」5号 当社名古屋オフィス

名古屋市中区錦一 目18番「「号名古屋ＡＴビル1「Ｆ 株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町 番 号

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第一部 企業情報

第１ 企業の概況

主要な経営指標等の推移

回次

第買8期 第 四半期連結

累計期間

第買9期 第 四半期連結

累計期間

第買8期

会計期間

自 成「買 月 日 至 成「買

９月」0日

自 成「7 月 日 至 成「7

９月」0日

自 成「買 月 日 至 成「買

1「月」1日 売上高 。百万 ) 「「0,54買 「「9,084 「9」,054 経常利益 。百万 ) 8,051 10,858 9,買4」 四半期 当期 純利益 。百万 ) 4,「」0 買,51買 5,0買5 四半期包括利益又 包括

利益

。百万 ) 5,841 7,1「7 7,515 純資産額 。百万 ) 1買9,7「買 174,981 170,」5「 総資産額 。百万 ) 「買7,1「9 「70,「94 「7」,77「

株当た 四半期 当 期 純利益金額

。 ) 」5.77 55.10 4「.8」 潜在株式調整後 株当た

四半期 当期 純利益 金額

。 ) － － －

自己資本比率 。％) 買「.7 買4.1 買1.5

営業活動によ キャッシ ュ フロー

。百万 ) 11,「47 10,849 15,88「 投資活動によ キャッシ

ュ フロー

。百万 ) △1,548 △1,499 △70「 財務活動によ キャッシ

ュ フロー

。百万 ) △7,717 △5,098 △9,10買 現金及び現金同等物の四

半期 期 残高

。百万 ) 」9,買14 47,9買5 4」,949

回次

第買8期 第 四半期連結

会計期間

第買9期 第 四半期連結

会計期間

会計期間

自 成「買 ７月 日 至 成「買

９月」0日

自 成「7 ７月 日 至 成「7

９月」0日 株当た 四半期純利益

金額

。 ) 1.98 4.05

注 当社 四半期連結財務諸表 作成し い の 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい 記載し い ない

売上高 、消費税等 含まない

潜在株式調整後 株当た 四半期 当期 純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し い ない

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事業の内容

当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループ 当社及び当社の関係会社 が営 事業の内容につい 、重要 な変更 あ ません

また、主要な関係会社につい 異動 あ ません

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第２ 事業の状況

事業等の スク

当第 四半期連結累計期間におい 、新たな事業等の スクの発生、又 、前事業 度の 価証券報告書に記載し た事業等の スクについ の重要な変更 あ ません

経営上の重要な契約等

当第 四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定又 締結等 あ ません

財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析

文中にお 将来に関す 事項 、当四半期連結会計期間の 日現在におい 、当社グループが 断した の あ ます

。1)経営成績に関す 分析

当第 四半期連結累計期間 成「7 月 日 成「7 ９月」0日ま にお わが国経済 、政府の経済 政策並びに日銀の金融政策 背 に企業の 益改善や設備投資の増加、雇用環境の持ち直し等が見 、緩や な 回復基調 推移しました 一方、中国 す 世界経済の 振 スクや の進行によ 物価上昇等、先 行 につい 不透明な状況にあ ました

こうした中、当社グループの売上高 、国内 のオフィス家具販売が引 続 好調に推移したこ や 外事業の 伸長によ 、前 同期比」.9％増の「,「90億 な ました 利益面 、増 に伴う売上総利益の増加等によ 、 営業利益 前 同期比44.」％増の98億 な ました また、経常利益 前 同期比」4.9％増の108億 、四半期 純利益 前 同期比54.1％増の買5億 な ました

セグメント別の概況 、以 の お す

ステーシ ー関連事業

国内市場にお まし 、商品開発に注力す に、新商品の上市や各種キャン ーンの実施等によ 、需 要喚起に努 ました

外市場にお まし 、イン 、中国、 ト ムの各国におい 前 同期 上回 業績 推移しました このような状況の 、売上高 、 外事業の伸長等によ 、前 同期比4.」％増の744億 な ました 営業 利益 、国内事業 、 の進行に伴う原材料価格及び 入商品価格の高騰によ 原価の上昇があ ましたが、 価格改定の 透に努 、また、 外事業の改善によ 、前 同期比11.」％増の4「億 な ました

ファニチャー関連事業

国内市場にお まし 、首都圏 中心に大規模オフィスビルの供給が増加し い こ に加え、企業の 益改 善に伴うオフィスの移転 ニュー ル需要 増加し お 、新規顧客の開拓並びに製販連携によ ソ ューシ ン提案 展開した結果、オフィス家具販売が好調に推移しました

外市場にお まし 、中国におい 積極的な営業活動 推進した のの、 気減速の影響等によ 、厳しい 状況 推移しました

このような状況の 、売上高 、国内事業の牽引によ 、前 同期比5.9％増の9買」億 な ました 営業利 益 、増 によ 売上総利益の増加及び価格改定や工場 支の改善等に伴う売上総利益率の向上によ 、前 同期 比59.1％増の57億 な ました

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通販 小売関連事業

通販事業の ウネットにつ まし 、お客様の注文時間の短縮 目的に、視覚的、感覚的に商品 選べ よう Ｗ Ｂ イト ニュー ルしたほ 、需要喚起のた 、独自の工夫 加えた付加価値型オ ル商品の拡充及 びお い得価格の商品の提供に努 ました また、オフィス用品一括購 システム ウィ ウネット が堅調に 推移しました

小売事業の クタスにつ まし 、新たに 店舗 出店す に、お客様のこ わ の イフスタイル 実現す た の商品及び ービスの提供に努 ました

このような状況の 、売上高 、ＬｍＤ株式会社の連結除外 ※ によ 減 があ た のの、 ウネットの 増 によ 、前 同期比0.9％増の804億 な ました 営業利益 、通販事業にお 物流費の上昇や クタス の新規出店に伴う先行費用の増加等があ ましたが、 ウネットの増 に伴う売上総利益の増加によ 、前 同期 比9.買％増の15億 な ました

※ 成「買 ９月 日に当社の連結子会社 あ た コン ンシ ップ の運営会社 あ ＬｍＤ株式会社の全保 株式 譲渡い たしました

。「)財政状態に関す 分析

当第 四半期連結会計期間 の総資産 「,70「億 な 、前連結会計 度 に比べ」4億 減少しました 流動 資産 1,414億 、前連結会計 度 に比べ 億 減少しました 主な要因 し 、現金及び預金が「買億 、 価証券が17億 、商品及び製品が11億 、そ 増加した一方、 取手形及び売掛金が49億 減少したた あ

ます 固定資産 1,「88億 な 、前連結会計 度 に比べ」4億 減少しました 主な要因 し 、投資その 他の資産が18億 、 形固定資産が９億 、無形固定資産が 億 、そ 減少したた あ ます

当第 四半期連結会計期間 の 債 95」億 な 、前連結会計 度 に比べ81億 減少しました 流動 債 買55億 な 、前連結会計 度 に比べ「1億 減少しました 固定 債 「97億 な 、前連結会計 度 に 比べ59億 減少しました

当第 四半期連結会計期間 の純資産 1,749億 な 、前連結会計 度 に比べ4買億 増加しました 主な 要因 し 、利益剰余金が49億 、その他 価証券評価差額金が1「億 、そ 増加した一方、資本剰余金が７ 億 、 替換算調整 定が 億 、そ 減少したた あ ます

。」)キャッシュ フローの状況に関す 分析

当第 四半期連結会計期間 にお 現金及び現金同等物 以 資金 いう 479億 あ 、前連結会 計 度 に比べ40億 の資金増 な ました

営業活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間の営業活動によ 獲得した資金 108億 前 同期比 億 の 入減 な まし た こ 、主 し 税金等調整前四半期純利益109億 、減価償却費5」億 、売上債権の減少47億 の資金 入、 入債務の減少8買億 、たな卸資産の増加18億 の資金支出等があ たこ によ の あ ます 投資活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間にお 投資活動によ 支出した資金 14億 前 同期比 億 の支出減 な ました こ 、主 し 関係会社株式の売却によ 1買億 、長期貸付金の回 によ 億 の資金 入、設備投 資によ 」買億 の資金支出等があ たこ によ の す

財務活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間にお 財務活動によ 支出した資金 50億 前 同期比「買億 の支出減 な ました こ 、主 し 配当金の支払額17億 、短期借入金の純減額1「億 、連結の範囲の変更 伴わない子会 社株式の取得によ 支出10億 、 ース債務の返済によ 億 の資金支出等があ たこ によ の あ ま す

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。4 事業上及び財務上の対処すべ 課

当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが対処すべ 課 につい 重要な変更 あ ません

会社の支配に関す 基本方針の内容の概要

．基本方針の内容

。1)当社グループ 創業以来、事務用紙製品分 オフィスファニチャー分 へ 事業領域 拡大し、国内最大 の総合オフィス プ イ ーへ 成長 遂 まい ました

当社グループ 、商品及び ービス 通 お客様の知的活動 Kそo与lごこgご Woちず ポートし、 創造性 、 効率性 、 快適性 た す いう他社に 追随 ない価値 提供し続 企業グループ あ たい 考 えます

このような理念に基 い 行わ 商品 ービス開発 、利用者の視点に立 た の く 等に 映さ お

、数々の ニバー ルデ イン商品や環境対応商品 し 、また空間価値構築 ービス し 具現化さ お ます

こ ま 当社グループの持続的な成長 支え、推進し た の 、株主 顧客 取引先 従業員 地域社会等 のステーク ル ー の間に築 た良好な信頼関係 あ ます 今後 当社グループが たこうした 形 無形の財産 企業価値の源泉 し いくこ が大変重要な課 あ 認識し お ます

。「)当社 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 、当社の経営理念、企業価値 生 出す源泉、 当社 支え ステーク ル ー の信頼関係等 十分理解、活用し、当社の企業価値及び会社の利益 い 株主 共同の利益 長期的に確保 向上させ 者が望ましい 考え お ます 、その在 方につい 、最終 的に 株主の皆様に 断いた くべ の あ こ 、株主の皆様が適 な 断 行ううえ 、十分な情報

時間 確保 ような施策の必要性 認識し お ます

。」)当社 、経営支配権の異動 通 た企業活動及び経済の活性化の意義 一概に否定す の あ ません が、株式の大規模な 付行 及びその提案の中に 、当社に回復し難い損害 た すおそ のあ の 含ま ます このような行 行う者 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 不適 な存在 あ 考 えます

現在の こ 、特定の第 者 の株式の大規模な 付行 及びその提案によ 、当社に具体的な脅威が生 い わ あ ませんが、必要に応 対抗措置 講 組 株主の皆様の 意思に基 構築し おく こ が必要 あ 考え お ます

．基本方針の実現に資す 特別な取組

当社グループ 、独自の強 発揮し全体最適化及び高効率化 こ 、グループ全体 し の競 力 高 こ 目指します 今後 諸施策 通 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共同の利益の確保及び 更な 向上に努 いくこ 、新たな成長のた の投資 し、株主の皆様の 期待に応え まい たい 考え

お ます

当社 、監査役会設置会社 あ 、取締役 名 うち社外取締役 名 、監査役 名 うち社外監査役 名 構成さ ます 取締役の任期 あ 、取締役の選解任のた の株主総会決議要件の加重等 採用し お ませんの 、株主の皆様 株主総会にお 過半数の決議 普通決議 によ 取締役の選解任 通 、後記

．の取組 に対す 意思 映させ こ 可能 あ ます

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．基本方針に照 し 不適 な者によ 会社の財務及び事業の方針の決定が支配さ こ 防止す た の 取組

当社 、 成19 月「8日開催の当社第買0回定時株主総会におい 、当社の企業価値及び株主共同の利益 確保 し、向上させ こ 目的 し 、特定の株主又 株主グループによ 当社株式の一定規模以上の 付行 が行 わ た場合の対応策 入いたしました その後、当該対応策 、 成「0 月「8日開催の当社第買1回定時株主総 会及び 成「」 月」0日開催の当社第買4回定時株主総会及び 成「買 月「8日開催の当社第買7回定時株主総会にお い 株主の皆様によ 承認に基 必要な範囲 内容の一部改定 行い、現在 続し お ます

現行の当該対応策の主な内容 、次の お す

当該対応策 、大規模 付者が従うべ 手続 大規模 付行 に対し 当社が採 う 大規模 付対抗措置 構成さ お 、大規模 付者に対し、株主及び当社取締役会によ 断のた の情報提供 当社取締役会によ 検討 評価の期間の付 要請し います

大規模 付者が当該手続 遵 しない場合又 当該行 によ 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共 同の利益が著しく毀損さ 場合に限 、当社取締役会 、対抗措置 し 当社株主に対す 新株予約権の無償割 当 等 決議す こ が ます

．前記 ．及び ．の取組 につい の取締役会の 断及びその 断に係 理由

前記 ．の取組 につ まし 、当社の企業価値の向上及び会社の利益 い 株主の皆様の共同の利益の実 現 直接の目的 す の あ ますの 、前記 ．の基本方針の実現に沿う の 考え お ます

また、この取組 当社株主の皆様の共同の利益 損なう の なく、当社役員の地位の維持 目的 す の あ ません

前記 ．の取組 につ まし 、当社取締役会が大規模 付対抗措置の発動 決議す にあた 、その 断の 客観性 合理性 担保す た の十分な 組 が確保さ い の 考えます 従いまし 、前記 ．の基本方 針の実現に沿う の あ 、当社株主の皆様の共同の利益 損なう の なく、当社役員の地位の維持 目的 す の ないこ 明 あ 考えます

。5 研究開発活動

当第 四半期連結累計期間の研究開発費の総額 948百万 す

なお、当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更 あ ません

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第３ 提出会社の状況

株式等の状況

種類 発行可能株式総数 株

普通株式 」98,000,000

計 」98,000,000

発行済株式

種類

第 四半期会計期間 現 在発行数 株

成「7 ９月」0日

提出日現在発行数 株 成「7 11月 日

上場金融商品取引所名又 録認可金融商品取引 業協会名

内容

普通株式 1「8,74「,4買」 同

東京証券取引所 市場第一部

単元株式数 100株

計 1「8,74「,4買」 同 － －

新株予約権等の状況 該当事項あ ません

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項あ ません

イ プ ンの内容 該当事項あ ません

発行済株式総数、資本金等の推移

月日

発行済株式総数 増減数 株

発行済株式総 数残高 株

資本金増減額 百万

資本金残高 百万

資本準備金増減 額 百万

資本準備金残 高 百万 成「7 ７月 日～

成「7 ９月」0日

－ 1「8,74「,4買」 － 15,847 － 19,0買買

大株主の状況

当四半期会計期間 第 四半期会計期間 あ た 、記載事項 あ ません

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７ 議決権の状況

当第 四半期会計期間 日現在の議決権の状況につい 、株主名簿の記載内容が確認 、記載す こ が ないた 、直前の基準日 あ 成「7 月」0日現在 記載し お ます

発行済株式

成「7 月」0日現在

区分 株式数 株 議決権の数 個 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式 自己株式等 － － －

議決権制限株式 その他 － － －

完全議決権株式 自己株式等

自己保 株式

普通株式 10,458,100

－

単元株式数 100株 相互保 株式

普通株式 50」,買00

－

単元株式数 100株 完全議決権株式 その他 注 普通株式 117,買15,100 1,17買,151

単元株式数 100株

単元 満株式 注 普通株式 1買5,買買」 － 単元 100株 満の株式

発行済株式総数 1「8,74「,4買」 － －

総株主の議決権 － 1,17買,151 －

注 完全議決権株式 その他 欄の普通株式に 、証券保管振替機構名義の株式100株 議決権1個 が含ま い

単元 満株式 欄の普通株式に 、自己保 株式及び相互保 株式が次の お 含ま い 自己保 株式 74株

相互保 株式 484株

コクヨ北関東販売㈱19」株、豊国工業㈱89株、コクヨ山陽四国販売㈱4買株、浜松オフィスシステム㈱14 株、㈱ニッ ン4「株、コクヨ北陸新潟販売㈱100株

コクヨ北関東販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式9買株 他人名義の単元 満株式97株の合計 19」株、豊国工業㈱の上記株式数 他人名義の単元 満株式89株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式4買株、浜松オフィスシステム㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式 株 他 人名義の単元 満株式11株の合計14株、㈱ニッ ンの上記株式数 自己名義の単元 満株式4「株、コクヨ 北陸新潟販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式買1株 他人名義の単元 満株式」9株の合計100株

あ

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自己株式等

成「7 月」0日現在

所 者の氏名又 名称 所 者の住所

自己名義所 株式数 株

他人名義所 株式数 株

所 株式数 の合計

株

発行済株式総 数に対す 所 株式数の割 合 ％ 自己保 株式

コクヨ㈱

大阪市東成区大今里南 六 目 番 号

10,458,100 － 10,458,100 8.1「 相互保 株式

コクヨ北関東販売㈱

木県宇都宮市問屋町」17「番 48号

140,」00 買9,「00 「09,500 0.1買

豊国工業㈱

重県伊賀市小田町南代1450番 号

100,000 買8,500 1買8,500 0.1」 コクヨ山陽四国販売㈱ 岡山市南区古新田115」番地 号 50,800 － 50,800 0.04 浜松オフィスシステム

㈱

浜松市南区飯田町1088番地 」1,800 1,「00 」」,000 0.0」

㈱ニッ ン

新潟県長岡市西蔵王 目 番 号

「」,000 － 「」,000 0.0「

コクヨ北陸新潟販売㈱

富山県富山市黒瀬北町 目 17番地

－ 18,800 18,800 0.01 計 ― 10,804,000 157,700 10,9買1,700 8.51 注 他人名義 所 し い 株式数 、すべ 持株会名義 所 し い の あ 、持株会の名称及び住所 次

の お あ

名称 住所

コクヨ共 会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号

役員の状況

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第４ 経理の状況

四半期連結財務諸表の作成方法につい

当社の四半期連結財務諸表 、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す 規則 成19 内 府 第買4号 以 四半期連結財務諸表規則 いう に基 い 作成し い

なお、四半期連結財務諸表規則第 条の 第 項によ 、四半期連結キャッシュ フロー計算書 作成し い

監査証明につい

当社 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、第 四半期連結会計期間 成「7 ７月 日 成「7 ９月」0日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「7 月 日 成「7 ９月」0日ま に係 四半期連 結財務諸表につい 、 限責任 あ さ監査法人によ 四半期 ビュー い

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四半期連結財務諸表

。1) 四半期連結貸借対照表

。単位 百万 ) 前連結会計 度

。 成「買 1「月」1日)

当第 四半期連結会計期間

。 成「7 ９月」0日) 資産の部

流動資産

現金及び預金 19,744 「「,」99

取手形及び売掛金 57,1「5 5「,「04

価証券 「7,418 「9,140

商品及び製品 「買,」」1 「7,494

掛品 1,175 1,797

原材料及び貯蔵品 」,買「買 」,5「9

その他 買,19「 4,981

貸倒引当金 △1買5 △104

流動資産合計 141,447 141,441

固定資産 形固定資産

建物及び構築物 純額 「1,51」 「1,459

土地 」「,「」」 」「,119

その他 純額 10,「45 9,48「

形固定資産合計 買」,99「 買」,0買1

無形固定資産

の ん 」55 」14

その他 9,7「9 9,10」

無形固定資産合計 10,084 9,417

投資その他の資産

投資 価証券 47,814 48,58「

退職給付に係 資産 4,91」 「,975

その他 買,149 5,498

貸倒引当金 △買「9 △買8」

投資その他の資産合計 58,「47 5買,」7」

固定資産合計 1」「,」「4 1「8,85」

資産合計 「7」,77「 「70,「94

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。単位 百万 ) 前連結会計 度

。 成「買 1「月」1日)

当第 四半期連結会計期間

。 成「7 ９月」0日) 債の部

流動 債

支払手形及び 掛金 4買,8」」 」8,0「1

短期借入金 買,買」0 5,」07

1 内返済予定の長期借入金 18」 」,999

払法人税等 1「9 」,「5「

賞 引当金 5買7 「,「87

その他 1」,」11 1「,買買5

流動 債合計 買7,買55 買5,5」5

固定 債

社債 10,000 10,000

長期借入金 9,085 5,1「1

退職給付に係 債 」,15」 889

製品自主回 関連損失引当金 － 「買9

その他 1」,5「4 1」,497

固定 債合計 」5,7買4 「9,778

債合計 10」,419 95,」1」

純資産の部 株主資本

資本金 15,847 15,847

資本剰余金 19,0買8 18,」「0

利益剰余金 1」5,019 1」9,994

自己株式 △14,」」9 △14,」41

株主資本合計 155,595 159,8「1

その他の包括利益累計額

その他 価証券評価差額金 11,558 1「,81」

繰延ヘッ 損益 77 △50

替換算調整 定 1,911 1,「84

退職給付に係 調整累計額 △870 △74「

その他の包括利益累計額合計 1「,買78 1」,」04

少数株主持分 「,078 1,855

純資産合計 170,」5「 174,981

債純資産合計 「7」,77「 「70,「94

7984/E00670/コクヨ/2015年

－13－

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書

第 四半期連結累計期間

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日)

売上高 「「0,54買 「「9,084

売上原価 14買,買買「 151,買」」

売上総利益 7」,88」 77,451

販売費及び一般管理費 ※ 買7,051 ※ 買7,591

営業利益 買,8」「 9,8買0

営業外 益

取利息 「95 185

取配当金 買17 5買買

不動産賃貸料 1,1「0 1,081

持分法によ 投資利益 「「 」4

替差益 15買 －

その他 」77 「8」

営業外 益合計 「,590 「,151

営業外費用

支払利息 」買8 」07

不動産賃貸費用 」「8 」18

替差損 － 9」

その他 買75 4」「

営業外費用合計 1,」71 1,15「

経常利益 8,051 10,858

特別利益

固定資産売却益 5買 －

投資 価証券売却益 1「1 「」5

関係会社株式売却益 － 1,「15

特別利益合計 178 1,450

特別損失

減損損失 － 買9

貸倒引当金繰入額 197 －

事業譲渡損 ※ 」」1 －

厚生 金基金解散損失引当金繰入額 9買 －

製品自主回 関連損失引当金繰入額 － ※ 1,「40

特別損失合計 買「5 1,」09

税金等調整前四半期純利益 7,買0」 10,999

法人税等 」,」「買 4,4「9

少数株主損益調整前四半期純利益 4,「77 買,5買9

少数株主利益 47 5」

四半期純利益 4,「」0 買,51買

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－14－

四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,「77 買,5買9

その他の包括利益

その他 価証券評価差額金 1,「」1 1,「5「

繰延ヘッ 損益 △「4 △1」5

替換算調整 定 」57 △買88

退職給付に係 調整額 － 1「7

持分法適用会社に対す 持分相当額 0 「

その他の包括利益合計 1,5買4 557

四半期包括利益 5,841 7,1「7

内訳

親会社株主に係 四半期包括利益 5,7「」 7,14」

少数株主に係 四半期包括利益 117 △15

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－15－

。」) 四半期連結キャッシュ フロー計算書

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日) 営業活動によ キャッシュ フロー

税金等調整前四半期純利益 7,買0」 10,999

減価償却費 5,」」「 5,」買7

減損損失 － 買9

の ん償却額 － 「買

貸倒引当金の増減額 △ 減少 1「1 △1」

事業譲渡損 」」1 －

賞 引当金の増減額 △ 減少 1,買」8 1,7「0

製品自主回 関連損失引当金の増減額 △ 減 少

－ 「買9

退職給付引当金の増減額 △ 減少 △」買 －

退職給付に係 資産 債の増減額 － △157

取利息及び 取配当金 △91「 △751

支払利息 」買8 」07

持分法によ 投資損益 △ 益 △「「 △」4

固定資産売却損益 △ 益 △77 0

固定資産除却損 105 81

投資 価証券売却損益 △ 益 △1「5 △「」」

関係会社株式売却損益 △ 益 － △1,「15

売上債権の増減額 △ 増加 」,「「買 4,7」7

たな卸資産の増減額 △ 増加 444 △1,87「

入債務の増減額 △ 減少 △5,5」0 △8,買74

その他 「,175 881

小計 14,買41 11,510

利息及び配当金の 取額 9「8 779

利息の支払額 △」8」 △」11

法人税等の支払額 △」,9」9 △1,1「8

営業活動によ キャッシュ フロー 11,「47 10,849

投資活動によ キャッシュ フロー

定期預金の純増減額 △ 増加 △「1 「08

形固定資産の取得によ 支出 △「,40買 △「,「70

形固定資産の売却によ 入 507 4「

無形固定資産の取得によ 支出 △1,80「 △1,41」

投資 価証券の取得によ 支出 △805 △4,49」

投資 価証券の売却によ 入 5「「 4,」」1

関係会社株式の取得によ 支出 － △「5

関係会社株式の売却によ 入 － 1,買」8

事業譲渡によ 入 ※ 159 －

短期貸付金の増減額 △ 増加 △0 －

長期貸付 によ 支出 △49 △105

長期貸付金の回 によ 入 7買 479

長期性預金の払戻によ 入 1,「00 －

信 益権の償還によ 入 1,000 －

その他 71 107

投資活動によ キャッシュ フロー △1,548 △1,499

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－16－

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日) 財務活動によ キャッシュ フロー

短期借入金の純増減額 △ 減少 △「4 △1,「94

ース債務の返済によ 支出 △875 △87」

長期借入 によ 入 5,000 」

長期借入金の返済によ 支出 △10,0」7 △14「

自己株式の取得によ 支出 △0 △「

配当金の支払額 △1,778 △1,779

連結の範囲の変更 伴わない子会社株式の取得に よ 支出

－ △1,009

財務活動によ キャッシュ フロー △7,717 △5,098

現金及び現金同等物に係 換算差額 1「4 △「」5

現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 「,105 4,015

非連結子会社 の合併に伴う現金及び現金同等物の 増加額

97 －

現金及び現金同等物の期首残高 」7,411 4」,949

現金及び現金同等物の四半期 残高 ※ 」9,買14 ※ 47,9買5

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－17－

注記事項

続企業の前提に関す 事項 該当事項なし

連結の範囲又 持分法適用の範囲の変更 該当事項なし

会計方針の変更

退職給付に関す 会計基準等の適用

退職給付に関す 会計基準 企業会計基準第「買号 成「4 月17日 以 退職給付会計基準 い う 及び 退職給付に関す 会計基準の適用指針 企業会計基準適用指針第「5号 成「4 月17日 以

退職給付適用指針 いう 、退職給付会計基準第」5項本文及び退職給付適用指針第買7項本文に掲 た 定 につい 第 四半期連結会計期間よ 適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法 見直し、退職給付見込 額の期間帰属方法 期間定額基準 給付算定式基準へ変更す に、割引率の決定方法につい 退職給付 の見込支払日ま の 均期間に基 く割引率 、退職給付支払 の支払見込期間 映した割引率へ変更し い

退職給付会計基準等の適用につい 、退職給付会計基準第」7項に定 経過的な取扱いに従 、当第 四半 期連結累計期間の期首におい 、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額 利益剰余金に加減し

い

この結果、当第 四半期連結累計期間の期首の退職給付に係 資産が「,0買4百万 減少し、退職給付に係 債 が「,」74百万 減少す に、利益剰余金が「」「百万 増加し い また、当第 四半期連結累計期間の営業 利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に え 影響 軽微 あ

企業結合に関す 会計基準等の適用

企業結合に関す 会計基準 企業会計基準第「1号 成「5 ９月1」日 以 企業結合会計基準 い う 、 連結財務諸表に関す 会計基準 企業会計基準第「「号 成「5 ９月1」日 以 連結会計基準 いう 及び 事業分離等に関す 会計基準 企業会計基準第７号 成「5 ９月1」日 以 事業分離等会計 基準 いう 等が 成「買 月 日以後開始す 連結会計 度の期首 適用 こ にな たこ に伴 い、第 四半期連結会計期間よ こ の会計基準等 た し、連結会計基準第」9項に掲 た定 除く

適用し、支配が 続し い 場合の子会社に対す 当社の持分変動によ 差額 資本剰余金 し 計上す に、取得関連費用 発生した連結会計 度の費用 し 計上す 方法に変更した また、第 四半期連結会計期 間の期首以後実施さ 企業結合につい 、暫定的な会計処理の確定によ 取得原価の配分額の見直し 企業結 合日の属す 四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に 映させ 方法に変更し い

企業結合会計基準等の適用につい 、企業結合会計基準第58－ 項 、連結会計基準第44－ 項 及 び事業分離等会計基準第57－ 項 に定 経過的な取扱いに従 お 、第 四半期連結会計期間の期首時 点 将来にわた 適用し い

この結果、当第 四半期連結会計期間 の資本剰余金が747百万 減少し い なお、当第 四半期連結累計 期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に え 影響 軽微 あ

当第 四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ フロー計算書におい 、連結範囲の変動 伴わない子会 社株式の取得又 売却に係 キャッシュ フローについ 、 財務活動によ キャッシュ フロー の区分に記 載し、連結範囲の変動 伴う子会社株式の取得関連費用 しく 連結範囲の変動 伴わない子会社株式の取得又 売却に関連し 生 た費用に係 キャッシュ フロー 、 営業活動によ キャッシュ フロー の区分に記載し

い

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－18－

四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特 の会計処理 税金費用の計算

税金費用の算定につい 、 四半期財務諸表に関す 会計基準の適用指針 第19項の規定によ 、 中間財 務諸表等にお 税効果会計に関す 実務指針 第1「項 法定実効税率 使用す 方法 に準 計算し い

四半期連結貸借対照表関係 保証債務

1 連結会社以外の会社の金融機関 の借入金等に対す 保証 前連結会計 度

成「買 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「7 ９月」0日

ート ン ㈱ 」買百万 」」百万

コクヨ．Kタイ ン （o.,１下こ. 7 －

Koずつとo Rじここしじ ５aたごち ５ちoこつ続下上 ５ちじ不a下ご １下こ.

18買 151

計 「」1 184

上記のうち、外 建債務保証 、決算日の 替相場によ 換算し い

「 従業員の金融機関 の借入金に対す 保証 前連結会計 度

成「買 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「7 ９月」0日

41百万 」0百万

当社 、運転資金の効率的な調達 行うた 取引銀行 行 貸出コミットメント契約 締結し い 貸出コミットメントに係 借入 実行残高等 次の お あ

前連結会計 度 成「買 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「7 ９月」0日

貸出コミットメントの総額 10,000百万 10,000百万

借入実行残高 － －

差引額 10,000 10,000

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－19－

四半期連結損益計算書関係

※ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 次の お あ 前第 四半期連結累計期間

自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日

当第 四半期連結累計期間 自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日

荷造運搬費 1買,買19百万 17,405百万

給料手当 18,8」0 19,079

賞 引当金繰入額 1,48買 1,5」8

退職給付費用 1,07買 9「8

※ 事業譲渡損

前第 四半期連結累計期間 自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日

連結子会社 あ たＬｍＤ株式会社の事業の譲渡に関連す 損失 あ 、その内訳 次の お あ

減損損失 1買8百万

たな卸資産評価損 74

債権譲渡損 45買

子会社株式売却益 △」買8

」」1

当第 四半期連結累計期間 自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日 該当事項なし

※ 製品自主回 関連損失引当金繰入額

前第 四半期連結累計期間 自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日 該当事項なし

当第 四半期連結累計期間 自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日

穴あ ンチの一部機種にお 自主回 に伴う費用 し 合理的に見積 金額1,「40百万 特 別損失に計上し い

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－20－

四半期連結キャッシュ フロー計算書関係

※ 現金及び現金同等物の四半期 残高 四半期連結貸借対照表に掲記さ い 科目の金額 の関係 前第 四半期連結累計期間

自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日

当第 四半期連結累計期間 自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日

現金及び預金 定 17,「8」百万 「「,」99百万

価証券 定 「5,1「4 「9,140

計 4「,408 51,5」9

償還期間が ヶ月 超え 債券等 △「,79」 △」,574

現金及び現金同等物 」9,買14 47,9買5

※ 株式の売却によ 連結子会社 なくな た会社の資産及び 債の主な内訳 前第 四半期連結累計期間 自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日

成「買 ９月 日付の株式の売却によ 、ＬｍＤ株式会社が連結子会社 なくな たこ に伴う売却時の 資産及び 債の内訳並びに株式の売却価額 売却によ 入 の関係 次の お あ

流動資産 577百万

固定資産 1」「

流動 債 △」「」

固定 債 △755

子会社株式売却益 」買8

債権譲渡損 △45買

譲渡債権 7「買

事業の譲渡価額 「70

現金及び現金同等物 △110

差引 事業譲渡によ 入 159

当第 四半期連結累計期間 自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日 該当事項なし

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－21－

株主資本等関係

前第 四半期連結累計期間 自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日 配当に関す 事項

。1 配当金支払額 決議 株式の種類

配当金の総額 百万

株当た 配 当額

基準日 効力発生日 配当の原資 成「買 月「8日

定時株主総会

普通株式 887 7.5 成「5 1「月」1日 成「買 月」1日 利益剰余金 成「買 ７月「5日

取締役会

普通株式 887 7.5 成「買 月」0日 成「買 ９月 日 利益剰余金

。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の

該当事項なし

株主資本の著しい変動に関す 事項

株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない 当第 四半期連結累計期間 自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日

配当に関す 事項

。1 配当金支払額 決議 株式の種類

配当金の総額 百万

株当た 配 当額

基準日 効力発生日 配当の原資 成「7 月「7日

定時株主総会

普通株式 887 7.5 成「買 1「月」1日 成「7 月」0日 利益剰余金 成「7 ７月「4日

取締役会

普通株式 887 7.5 成「7 月」0日 成「7 ９月７日 利益剰余金

。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の

該当事項なし

株主資本の著しい変動に関す 事項

株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない

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－22－

セグメント情報等 セグメント情報

．前第 四半期連結累計期間 自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報

。単位 百万 ) 報告セグメント

調整額

。注 )

四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステーシ ー

関連事業

ファニチャー 関連事業

通販 小売 関連事業

計 売上高

外部顧客への売上高 58,0「買 89,0買5 7」,454 「「0,54買 － 「「0,54買 セグメント間の内部

売上高又 振替高

1」,」「1 1,845 買,「14 「1,」8「 △「1,」8「 － 計 71,」48 90,911 79,買買8 「41,9「8 △「1,」8「 「「0,54買 セグメント利益 」,85買 」,買「買 1,4」7 8,919 △「,087 買,8」「

注 セグメント利益の調整額△「,087百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い

報告セグメント の固定資産の減損損失又 の ん等に関す 情報 固定資産に係 重要な減損損失

当社子会社が保 す 一部の固定資産につい 減損の兆候が認 たた 、帳簿価額 回 可能価額ま 減額し、当該減少額 減損損失 し 特別損失に計上し い なお、当第 四半期連結累計期間にお 減損損失の計上額 、 通販 小売関連事業 におい 1買8百万 あ 、四半期連結損益計算書におい

、特別損失の事業譲渡損に含 表示し い

．当第 四半期連結累計期間 自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報

。単位 百万 ) 報告セグメント

調整額

。注 )

四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステーシ ー

関連事業

ファニチャー 関連事業

通販 小売 関連事業

計 売上高

外部顧客への売上高 買1,0「1 94,」59 7」,704 「「9,084 － 「「9,084 セグメント間の内部

売上高又 振替高

1」,408 1,94「 買,7「0 「「,071 △「「,071 － 計 74,4」0 9買,」01 80,4「4 「51,15買 △「「,071 「「9,084 セグメント利益 4,「90 5,7買8 1,575 11,買」5 △1,774 9,8買0

注 セグメント利益の調整額△1,774百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い

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金融商品関係

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

価証券関係

価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

デ バティ 取引関係

デ バティ 取引の四半期連結会計期間 の契約額等 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

株当た 情報

株当た 四半期純利益金額及び算定上の基礎 、以 の お あ 前第 四半期連結累計期間

自 成「買 月 日 至 成「買 ９月」0日

当第 四半期連結累計期間 自 成「7 月 日 至 成「7 ９月」0日

株当た 四半期純利益金額 」5 77銭 55 10銭

算定上の基礎

四半期純利益金額 百万 4,「」0 買,51買

普通株主に帰属しない金額 百万 － －

普通株式に係 四半期純利益金額 百万 4,「」0 買,51買

普通株式の期中 均株式数 千株 118,「75 118,「7」

注 潜在株式調整後 株当た 四半期純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し いない

重要な後発事象 該当事項なし

その他

成「7 ７月「4日開催の取締役会におい 、 成「7 月」0日の最終の株主名簿に記録さ た株主又 録株式質 権者に対し、次の お 中間配当 行うこ 決議し、支払い 行 た

配当金の総額 887百万

株当た の金額 ７ 50銭

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 成「7 ９月７日

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－24－

第二部 提出会社の保証会社等の情報

該当事項なし

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－25－

独立監査人の四半期 ビュー報告書

成「7 11月 日

コクヨ株式会社

取締役会 御中

限責任 あ さ監査法人

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 井 上 浩 一 印

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 梅 田 佳 成 印

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 成 本 弘 治 印

当監査法人 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、 経理の状況 に掲 い

コクヨ株式会社の 成「7 月 日 成「7 1「月」1日ま の連結会計 度の第 四半期連結会計

期間。 成「7 ７月 日 成「7 ９月」0日ま )及び第 四半期連結累計期間。 成「7 月 日

成「7 ９月」0日ま )に係 四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ フロー計算書及び注記につい 四半

期 ビュー 行 た

四半期連結財務諸表に対す 経営者の責任

経営者の責任 、 が国におい 一般に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

し 四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す こ にあ こ に 、不正又 誤謬によ 重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す た に経営者が必要 断した内部統制 整

備及び運用す こ が含ま

監査人の責任

当監査法人の責任 、当監査法人が実施した四半期 ビューに基 い 、独立の立場 四半期連結

財務諸表に対す 結論 表明す こ にあ 当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当 認

四半期 ビューの基準に準拠し 四半期 ビュー 行 た

四半期 ビューにおい 、主 し 経営者、財務及び会計に関す 事項に責任 す 者等に対し

実施さ 質問、分析的手続その他の四半期 ビュー手続が実施さ 四半期 ビュー手続 、

が国におい 一般に公正妥当 認 監査の基準に準拠し 実施さ 度の財務諸表の監査に比

べ 限定さ た手続 あ

当監査法人 、結論の表明の基礎 な 証拠 入手した 断し い

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期 ビューにおい 、上記の四半期連結財務諸表が、 が国におい 一般

に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 、コクヨ株式会社及び連結子会社の

成「7 ９月」0日現在の財政状態並びに同日 終了す 第 四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ フローの状況 適正に表示し いない 信 させ 事項がすべ の重要な点におい 認

な た

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 の間に 、公認会計士法の規定によ 記載すべ 利害関係 な

い

以 上

告書提出会社)が別途保管し お ます

XBR１データ 四半期 ビューの対象に 含ま いません

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－26－