法人総合計
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
経 収 061 介護保険収入 614,479,313 624,828,885 - 10,349,572 常 入 001 介護福祉施設介護料 299,009,465 290,794,087 8,215,378 活 002 居宅介護料収入 151,143,456 194,775,916 - 43,632,460 動 003 居宅介護支援介護料 34,156,040 35,292,800 - 1,136,760 に 004 利用者等利用料収入 62,452,408 94,626,801 - 32,174,393
よ 005 その他事業収入 67,717,944 9,339,281 58,378,663
る 062 利用料収入 1,503,600 2,213,800 - 710,200
収 001 利用料収入 1,503,600 1,503,600
支 002 利用者負担金収入 2,213,800 - 2,213,800
063 措置費収入 001 事務費収入 002 事業費収入
064 運営費収入 31,263,700 25,275,936 5,987,764
001 運営費収入 31,263,700 25,275,936 5,987,764
065 私的契約利用収入 4,783,200 4,184,027 599,173
001 私的契約利用料収入 4,783,200 4,184,027 599,173
066 経常経費補助金収入 9,633,300 1,769,000 7,864,300
001 経常経費補助金収入 9,633,300 1,769,000 7,864,300
067 寄附金収入 100,000 150,000 - 50,000
001 寄附金収入 100,000 150,000 - 50,000
068 雑 収 入 1,431,000 1,469,387 - 38,387
001 雑 収 入 1,431,000 1,469,387 - 38,387
069 借入金利息補助金収入 001 借入金利息補助金収入
070 受取利息配当金収入 84,000 92,997 - 8,997
001 受取利息配当金収入 84,000 92,997 - 8,997
071 会計単位間繰入金収入 001 公益事業会計繰入収入 002 収益事業会計繰入収入
072 経理区分間繰入金収入 61,050,000 49,288,144 11,761,856 001 経理区分間繰入金収入 61,050,000 49,288,144 11,761,856 079 経常活動収入計1 724,328,113 709,272,176 15,055,937
支 031 人件費支出 488,231,028 494,452,866 - 6,221,838
出 001 役員報酬 4,465,000 4,440,000 25,000
002 職員俸給 261,553,360 261,777,977 - 224,617
003 職員諸手当 139,191,964 136,104,117 3,087,847
004 非常勤職員給与 18,311,404 21,861,713 - 3,550,309 005 退 職 金
006 退職共済掛金 5,896,700 11,756,100 - 5,859,400
007 法定福利費 58,812,600 58,512,959 299,641
032 ( 一般管理支出) 97,982,170 92,277,757 5,704,413
001 福利厚生費 1,450,000 1,837,455 - 387,455
002 旅費交通費 5,070,000 5,050,023 19,977
003 研 修 費 1,380,000 1,372,142 7,858
004 消耗品費 2,118,000 1,393,672 724,328
005 器具什器費 1,285,389 - 1,285,389
006 印刷製本費 1,085,000 1,090,874 - 5,874
007 水道光熱費 352,542 - 352,542
008 燃 料 費 21,920 - 21,920
法人総合計
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
010 通信運搬費 3,561,000 3,458,141 102,859
011 会 議 費 185,000 158,471 26,529
012 広 報 費
013 業務委託費 11,213,000 10,786,908 426,092
014 手 数 料 392,780 546,121 - 153,341
015 損害保険料 2,973,690 3,068,000 - 94,310
016 賃 借 料 12,205,300 10,535,139 1,670,161
017 租税公課 57,400 159,950 - 102,550
018 渉 外 費 738,000 727,699 10,301
019 諸 会 費 1,008,000 992,300 15,700
020 土地建物賃借料 1,680,000 - 1,680,000
021 雑 費 11,760,000 4,642,887 7,117,113
033 ( 直接介護支出) 94,386,890 92,895,541 1,491,349
001 給 食 費 43,571,720 42,042,805 1,528,915
002 保健衛生費 950,000 975,794 - 25,794
003 被 服 費 3,079,000 3,037,501 41,499
004 教養娯楽費 846,000 849,647 - 3,647
005 日用品費 208,000 215,808 - 7,808
006 保育材料費 007 本人支給金
008 水道光熱費 19,332,170 19,093,849 238,321
009 燃 料 費 11,700,000 11,976,782 - 276,782
010 消耗品費 14,660,000 14,048,611 611,389
011 器具什器費 559,396 - 559,396
012 賃 借 料 013 教育指導費 014 就職支度費
015 医 療 費 37,330 - 37,330
016 葬 祭 費
017 雑 費 40,000 40,000
018 利用者負担減免額 58,018 - 58,018
034 借入金利子支出 218,771 239,566 - 20,795
001 借入金利息支出 218,771 239,566 - 20,795
035 経理区分間繰入金支出 55,400,000 49,288,144 6,111,856
001 経理区分間繰入金支出 55,400,000 49,288,144 6,111,856
039 経常活動支出計2 736,218,859 729,153,874 7,064,985
109 経常活動収支3( 1- 2) - 11,890,746 - 19,881,698 7,990,952
施 収 081 施設整備等補助金収入 450,000 - 450,000
設 入 001 施設整備補助金収入
整 002 設備整備補助金収入 450,000 - 450,000
備 082 施設整備等寄附金収入 等 001 施設整備等寄附金収入 に 002 施設整備借入償還寄附 よ 083 固定資産売却収入 る 001 器具及び備品売却収入 収 002 車両運搬具売却収入
支 089 施設整備等収入計4 450,000 - 450,000
支 041 固定資産取得支出 90,129,000 91,696,450 - 1,567,450
出 001 建物取得支出 90,405,000 - 90,405,000
法人総合計
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
003 構築物取得支出
004 機械及び装置取得支出 90,000,000 129,150 89,870,850
005 器具及び備品取得支出 129,000 594,300 - 465,300
042 元入金支出
001 公益事業会計元入支出 002 収益事業会計元入支出
049 施設整備等支出計5 90,129,000 91,696,450 - 1,567,450 109 施設整備収支6( 4- 5) - 90,129,000 - 91,246,450 1,117,450
財 収 091 借入金収入 120,000,000 120,000,000
務 入 001 設備資金借入金収入 120,000,000 120,000,000 活 002 長期運営資金借入収入
動 092 投資有価証券売却収入 に 001 投資有価証券売却収入 よ 093 借入元金償還補助収入 る 001 借入元金償還補助収入
収 094 積立預金取崩収入 70,000,000 80,000,000 - 10,000,000
支 001 その他積立預金取崩 70,000,000 80,000,000 - 10,000,000 002 長期預り預金取崩
003 長期預け金取崩
004 移行時特別積立預金取崩 095 その他の収入
001 長期貸付金回収収入
099 財務活動収入計7 190,000,000 200,000,000 - 10,000,000 支 051 借入金元金償還金支出 13,199,400 29,100,000 - 15,900,600 出 001 設備資金借入償還支出 13,199,400 29,100,000 - 15,900,600
002 長期運営資金借入償還 052 投資有価証券取得支出 001 投資有価証券取得支出
053 積立預金積立支出 10,000,000 - 10,000,000
001 その他積立預金支出 10,000,000 - 10,000,000
002 長期預り預金支出 003 長期預け金支出 054 その他の支出 001 長期貸付金支出 055 流動資産評価減少 001 徴収不能額 002 有価証券売却益 003 有価証券売却損 004 有価証券評価損
059 財務活動支出計8 13,199,400 39,100,000 - 25,900,600 109 財務活動収支9( 7- 8) 176,800,600 160,900,000 15,900,600
101 予備費10 72,650,418 72,650,418
102 当期資金収支差額合計 2,130,436 49,771,852 - 47,641,416
102 前期末支払資金残高 185,889,161 - 185,889,161
総 合 計 社会福祉法 人 愛鍼福
特別養護老 人ホーム
ゴールデン レイク シ
ケアハウス エバグリ
宮崎南デイ サービスセ
宮崎南在宅 介護支援セ
宮崎南居宅 介護支援セ
宮崎南ヘル パー派遣セ
特別会計 緊急通報 勘 定 科 目
経 収 061 介護保険収入 624828885 343686859 25419855 52688175 46459458 31985880 43350688 常 入 001 介護福祉施設介護料 290794087 290794087
活 01 介護報酬収入 266965281 266965281 動 02 利用者負担金収入 23828806 23828806 に 000110％自己負担分 27956673 27956673 よ 0002公費
る 0003利用者負担軽減額 - 4127867 - 4127867
収 002 居宅介護料収入 194775916 21283970 23602005 44104858 41707938
支 01 介護報酬収入 174785185 18939692 21260196 39561723 37363644
0001介護報酬収入 157526394 - 486693 18888928 19854954 31879656 34136622 0002介護予防報酬収入 17258791 486693 50764 1405242 7682067 3227022
02 利用者負担金収入 19990731 2344278 2341809 4543135 4344294
05 介護負担金収入 18135002 2344278 2169175 3785039 3930904
000110％自己負担分 17615526 2344278 2169175 3771456 3714839
0002公費 519476 13583 216065
0004利用者負担軽減額
06 介護予防負担金収入 1855729 172634 758096 413390
000110％自己負担分 1677916 172634 758096 332949
0002公費 177813 80441
0004利用者負担軽減額 03 介護報酬増減
003 居宅介護支援介護料 35292800 31981760
01 居宅介護支援介護料収入 31981760 31981760
02 介護予防支援介護料収入 3311040
004 利用者等利用料収入 94626801 52872416 4135885 19900170 2354600 1642750
01 介護福祉施設利用料 3403200 3403200
02 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料 10645731 156240 87311 1642750
05 食費収入 52280590 43344743 3262508 2267289
0001利用者負担分 24305340 15369493 3262508 2267289 0002公費負担分
0003特定入所者介護サービス費 27975250 27975250
06 居住費収入 11800310 9527673 717137 0001利用者負担分 11800310 9527673 717137 0002公費負担分
0003特定入所者介護サービス費
03 管理費収入 5975000 5975000
04 その他の利用料収入 10521970 10521970
005 その他事業収入 9339281 20356 9186000 4120
01 補助金収入 9186000 9186000
02 市町村特別事業収入 87325
03 受託収入 65956 20356 4120
04 その他の利用料収入
062 利用料収入 2213800 711000
001 利用料収入
002 利用者負担金収入 2213800 711000
063 措置費収入 001 事務費収入 002 事業費収入
064 運営費収入 25275936
001 運営費収入 25275936
065 私的契約利用収入 4184027 1254552 82000 271500 2575975
総 合 計 社会福祉法 人 愛鍼福
特別養護老 人ホーム
ゴールデン レイク シ
ケアハウス エバグリ
宮崎南デイ サービスセ
宮崎南在宅 介護支援セ
宮崎南居宅 介護支援セ
宮崎南ヘル パー派遣セ
特別会計 緊急通報 勘 定 科 目
066 経常経費補助金収入 1769000 1645170 123830
001 経常経費補助金収入 1769000 1645170 123830
067 寄附金収入 150000 46500 3500
001 寄附金収入 150000 46500 3500
068 雑 収 入 1469387 24000 1193271 89816 126300 12000 001 雑 収 入 1469387 24000 1193271 89816 126300 12000 069 借入金利息補助金収入
001 借入金利息補助金収入
070 受取利息配当金収入 92997 4412 52497 2103 3102 8896 20377
001 受取利息配当金収入 92997 4412 52497 2103 3102 8896 20377
071 会計単位間繰入金収入 001 公益事業会計繰入収入 002 収益事業会計繰入収入
072 経理区分間繰入金収入 49288144 4200000 40000000 1035244 552900 2000000 001 経理区分間繰入金収入 49288144 4200000 40000000 1035244 552900 2000000 01 他会計区分繰入金収入 49288144 4200000 40000000 1035244 552900 2000000 02 会計区分外繰入金収入
079 経常活動収入計1 709272176 4228412 387878849 26672245 53609578 46746060 552900 33994776 45947040 支 031 人件費支出 494452866 4440000 235119741 17697185 44215382 33257631 32663173 37146625
出 001 役員報酬 4440000 4440000
002 職員俸給 261777977 131774239 9918491 24338705 17692619 18543600 9427200 003 職員諸手当 136104117 67081324 5049132 13698823 9616947 9305689 6262552
004 非常勤職員給与 21861713 863983 18675949
005 退 職 金
006 退職共済掛金 11756100 6900786 519414 491700 938700 491700 402300 007 法定福利費 58512959 29363392 2210148 5686154 4145382 4322184 2378624 032 ( 一般管理支出) 92277757 1576246 61458998 4625947 2899861 2844198 2783487 5909630 001 福利厚生費 1837455 331155 869490 65445 57165 51025 56650 161164 002 旅費交通費 5050023 771610 1439677 108363 127040 251780 61043 2187130
003 研 修 費 1372142 584916 44026 38600 105300 46000 469700
004 消耗品費 1393672 2680 546715 41151 53563 215847 99304 120957
005 器具什器費 1285389 491615 37003 67500 67500 102150 67500
006 印刷製本費 1090874 527120 39676 2310 2310 37520 122582
007 水道光熱費 352542 163722
008 燃 料 費 21920
009 修 繕 費 43118124 40950 39459717 2970086 234465 176595 6300 010 通信運搬費 3458141 135816 472785 35586 129630 88580 823243 854980
011 会 議 費 158471 7010 119895 9024
012 広 報 費
013 業務委託費 10786908 7369187 554671 1460652 8652 299082 158130
01 委託費 7409350 4971175 374175 1200000
02 保守料 3377558 2398012 180496 260652 8652 299082 158130
014 手 数 料 546121 9975 64084 4823 4095 13695 13170 200540
015 損害保険料 3068000 1140777 85865 49210 286510 221760 300100
016 賃 借 料 10535139 4632257 348665 114972 1115082 491052 968020
017 租税公課 159950 117050 11578 872 26400 2000 1650
018 渉 外 費 727699 160000 414315 31185 19450 5981 14239 30629
019 諸 会 費 992300 506199 38101 98000 52000 73000 61000
020 土地建物賃借料 1680000 446400 33600
021 雑 費 4642887 2362271 177805 443209 376941 279552 199248
総 合 計 社会福祉法 人 愛鍼福
特別養護老 人ホーム
ゴールデン レイク シ
ケアハウス エバグリ
宮崎南デイ サービスセ
宮崎南在宅 介護支援セ
宮崎南居宅 介護支援セ
宮崎南ヘル パー派遣セ
特別会計 緊急通報 勘 定 科 目
002 保健衛生費 975794 866320 65206 8268
01 保健衛生費 439888 367927 27693 8268
02 医薬品費 535906 498393 37513
003 被 服 費 3037501 2611022 196529
004 教養娯楽費 849647 366004 27549 145782 167456 500
005 日用品費 215808 142990 10763
006 保育材料費 007 本人支給金
008 水道光熱費 19093849 9870530 742943 3605081 1576202 490479
009 燃 料 費 11976782 6128448 461281 1452221 1396837 372024 363764 01 燃料費 8577008 5439262 409407 1442137 721069
02 車輌燃料費 3399774 689186 51874 10084 675768 372024 363764
010 消耗品費 14048611 11614727 874227 446337 625583 107828
01 介護用品費 10693869 9858408 742031 24150
02 その他の消耗品費 3354742 1756319 132196 446337 601433 107828
011 器具什器費 559396 304134 22892 39800
012 賃 借 料 013 教育指導費 014 就職支度費
015 医 療 費 37330 7998 602
016 葬 祭 費 017 雑 費
018 利用者負担減免額 58018 52451 5567
経 支 034 借入金利子支出 239566 156328 58192 20467 4579
常 出 001 借入金利息支出 239566 156328 58192 20467 4579
活 035 経理区分間繰入金支出 49288144 5235244 2000000 552900 41500000
動 001 経理区分間繰入金支出 49288144 5235244 2000000 552900 41500000
に 01 他会計区分繰入金支出 49288144 5235244 2000000 552900 41500000
よ 02 会計区分外繰入金支出
る 039 経常活動支出計2 729153874 6016246 359751381 26672245 58989626 44425424 36376163 85524393 109 経常活動収支3( 1- 2) - 19881698 - 1787834 28127468 - 5380048 2320636 552900 - 2381387 - 39577353
施 収 081 施設整備等補助金収入 450000 450000
設 入 001 施設整備補助金収入
整 002 設備整備補助金収入 450000 450000
備 082 施設整備等寄附金収入 等 001 施設整備等寄附金収入 に 002 施設整備借入償還寄附 よ 083 固定資産売却収入 る 001 器具及び備品売却収入 収 002 車両運搬具売却収入
支 089 施設整備等収入計4 450000 450000
支 041 固定資産取得支出 91696450 90999300 697150
出 001 建物取得支出 90405000 90405000
002 車両運搬具取得支出 568000 568000
003 構築物取得支出
004 機械及び装置取得支出 129150 129150
005 器具及び備品取得支出 594300 594300
042 元入金支出
001 公益事業会計元入支出 002 収益事業会計元入支出
049 施設整備等支出計5 91696450 90999300 697150
総 合 計 社会福祉法 人 愛鍼福
特別養護老 人ホーム
ゴールデン レイク シ
ケアハウス エバグリ
宮崎南デイ サービスセ
宮崎南在宅 介護支援セ
宮崎南居宅 介護支援セ
宮崎南ヘル パー派遣セ
特別会計 緊急通報 勘 定 科 目
財 収 091 借入金収入 120000000 73200000 30000000 14400000 2400000
務 入 001 設備資金借入金収入 120000000 73200000 30000000 14400000 2400000 活 002 長期運営資金借入収入
動 092 投資有価証券売却収入 に 001 投資有価証券売却収入 よ 093 借入元金償還補助収入 る 001 借入元金償還補助収入
収 094 積立預金取崩収入 80000000 40000000 40000000
支 001 その他積立預金取崩 80000000 40000000 40000000
002 長期預り預金取崩 003 長期預け金取崩
004 移行時特別積立預金取崩 095 その他の収入
001 長期貸付金回収収入
099 財務活動収入計7 200000000 113200000 30000000 14400000 2400000 40000000 支 051 借入金元金償還金支出 29100000 19147800 7042200 2357100 552900
出 001 設備資金借入償還支出 29100000 19147800 7042200 2357100 552900 002 長期運営資金借入償還
052 投資有価証券取得支出 001 投資有価証券取得支出
053 積立預金積立支出 10000000 10000000
001 その他積立預金支出 10000000 10000000 002 長期預り預金支出
003 長期預け金支出 054 その他の支出 001 長期貸付金支出 055 流動資産評価減少 001 徴収不能額 002 有価証券売却益 003 有価証券売却損 004 有価証券評価損
059 財務活動支出計8 39100000 29147800 7042200 2357100 552900
109 財務活動収支9( 7- 8) 160900000 84052200 22957800 12042900 - 552900 2400000 40000000 101 予備費10
特別会計 配食サービ
グループホ ームシルヴ
小規模多機 能型居宅介
宮崎市木花 ･青島地区 勘 定 科 目
経 収 061 介護保険収入 38573440 39224685 3439845
常 入 001 介護福祉施設介護料 活 01 介護報酬収入 動 02 利用者負担金収入 に 000110％自己負担分 よ 0002公費
る 0003利用者負担軽減額
収 002 居宅介護料収入 30247840 33829305
支 01 介護報酬収入 27271269 30388661
0001介護報酬収入 27271269 25981658
0002介護予防報酬収入 4407003
02 利用者負担金収入 2976571 3440644
05 介護負担金収入 2976571 2929035
000110％自己負担分 2976571 2639207
0002公費 289828
0004利用者負担軽減額
06 介護予防負担金収入 511609
000110％自己負担分 414237
0002公費 97372
0004利用者負担軽減額 03 介護報酬増減
003 居宅介護支援介護料 3311040
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入 3311040
004 利用者等利用料収入 8325600 5395380
01 介護福祉施設利用料
02 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料 8325600 433830
05 食費収入 3406050
0001利用者負担分 3406050
0002公費負担分
0003特定入所者介護サービス費
06 居住費収入 1555500
0001利用者負担分 1555500
0002公費負担分
0003特定入所者介護サービス費 03 管理費収入
04 その他の利用料収入
005 その他事業収入 128805
01 補助金収入
02 市町村特別事業収入 87325
03 受託収入 41480
04 その他の利用料収入
062 利用料収入 1502800
001 利用料収入
002 利用者負担金収入 1502800 063 措置費収入
001 事務費収入 002 事業費収入
064 運営費収入 3526600 21749336
001 運営費収入 3526600 21749336
特別会計 配食サービ
グループホ ームシルヴ
小規模多機 能型居宅介
宮崎市木花 ･青島地区 勘 定 科 目
066 経常経費補助金収入 001 経常経費補助金収入
067 寄附金収入 100000
001 寄附金収入 100000
068 雑 収 入 24000
001 雑 収 入 24000
069 借入金利息補助金収入 001 借入金利息補助金収入
070 受取利息配当金収入 132 580 661 237
001 受取利息配当金収入 132 580 661 237
071 会計単位間繰入金収入 001 公益事業会計繰入収入 002 収益事業会計繰入収入
072 経理区分間繰入金収入 1500000
001 経理区分間繰入金収入 1500000
01 他会計区分繰入金収入 1500000
02 会計区分外繰入金収入
079 経常活動収入計1 5029532 38698020 40725346 25189418 支 031 人件費支出 2321781 31727826 35983520 19880002 出 001 役員報酬
002 職員俸給 17247106 22385217 10450800
003 職員諸手当 10333112 8376396 6380142
004 非常勤職員給与 2321781
005 退 職 金
006 退職共済掛金 581100 983400 447000
007 法定福利費 3566508 4238507 2602060
032 ( 一般管理支出) 535649 3151372 1796389 4695980
001 福利厚生費 54290 48450 142621
002 旅費交通費 60100 28220 15060
003 研 修 費 23600 2000 58000
004 消耗品費 49922 49922 213611
005 器具什器費 244000 208121
006 印刷製本費 90528 90527 178301
007 水道光熱費 188820
008 燃 料 費 21920
009 修 繕 費 12000 67011 151000
010 通信運搬費 14879 171904 97816 632922
011 会 議 費 2289 20253
012 広 報 費
013 業務委託費 906252 8652 21630
01 委託費 864000
02 保守料 42252 8652 21630
014 手 数 料 3780 114199 104725 13035 015 損害保険料 57690 453322 199546 273220 016 賃 借 料 447300 565302 830902 1021587
017 租税公課 400
018 渉 外 費 51900
019 諸 会 費 32000 46000 86000
020 土地建物賃借料 1200000
021 雑 費 264353 289629 249879
特別会計 配食サービ
グループホ ームシルヴ
小規模多機 能型居宅介
宮崎市木花 ･青島地区 勘 定 科 目
002 保健衛生費 36000
01 保健衛生費 36000
02 医薬品費
003 被 服 費 147858 82092
004 教養娯楽費 114189 28167
005 日用品費 31028 31027
006 保育材料費 007 本人支給金
008 水道光熱費 488410 1712311 607893
009 燃 料 費 239413 597063 682049 283682
01 燃料費 417068 148065
02 車輌燃料費 239413 179995 533984 283682
010 消耗品費 98185 137467 144257
01 介護用品費 32400 36880
02 その他の消耗品費 98185 105067 107377
011 器具什器費 89250 103320
012 賃 借 料 013 教育指導費 014 就職支度費
015 医 療 費 28730
016 葬 祭 費 017 雑 費
018 利用者負担減免額 経 支 034 借入金利子支出 常 出 001 借入金利息支出 活 035 経理区分間繰入金支出 動 001 経理区分間繰入金支出 に 01 他会計区分繰入金支出 よ 02 会計区分外繰入金支出
る 039 経常活動支出計2 5029532 39840582 41668618 24859664 109 経常活動収支3( 1- 2) - 1142562 - 943272 329754 施 収 081 施設整備等補助金収入
設 入 001 施設整備補助金収入 整 002 設備整備補助金収入 備 082 施設整備等寄附金収入 等 001 施設整備等寄附金収入 に 002 施設整備借入償還寄附 よ 083 固定資産売却収入 る 001 器具及び備品売却収入 収 002 車両運搬具売却収入 支 089 施設整備等収入計4
支 041 固定資産取得支出 出 001 建物取得支出
002 車両運搬具取得支出 003 構築物取得支出 004 機械及び装置取得支出 005 器具及び備品取得支出 042 元入金支出
特別会計 配食サービ
グループホ ームシルヴ
小規模多機 能型居宅介
宮崎市木花 ･青島地区 勘 定 科 目
財 収 091 借入金収入
務 入 001 設備資金借入金収入 活 002 長期運営資金借入収入 動 092 投資有価証券売却収入 に 001 投資有価証券売却収入 よ 093 借入元金償還補助収入 る 001 借入元金償還補助収入 収 094 積立預金取崩収入 支 001 その他積立預金取崩 002 長期預り預金取崩
003 長期預け金取崩
004 移行時特別積立預金取崩 095 その他の収入
001 長期貸付金回収収入 099 財務活動収入計7 支 051 借入金元金償還金支出 出 001 設備資金借入償還支出
002 長期運営資金借入償還 052 投資有価証券取得支出 001 投資有価証券取得支出 053 積立預金積立支出 001 その他積立預金支出 002 長期預り預金支出 003 長期預け金支出 054 その他の支出 001 長期貸付金支出 055 流動資産評価減少 001 徴収不能額 002 有価証券売却益 003 有価証券売却損 004 有価証券評価損 059 財務活動支出計8 109 財務活動収支9( 7- 8) 101 予備費10
102 当期資金収支差額合計 - 1142562 - 943272 329754
102 前期末支払資金残高 4170359 2024308 2400636
法人総合計
勘
定
科
目
前
年
度
当
年
度
増
減
額
事 収
1 6 1
介 護 保 険 収 入
630,681,966
624,828,885
- 5,853,081
業 入
0 0 1
介 護 福 祉 施 設 介 護 料
295,791,332
290,794,087
- 4,997,245
活
0 0 2
居 宅 介 護 料 収 入
200,206,563
194,775,916
- 5,430,647
動
0 0 3
居 宅 介 護 支 援 介 護 料
32,400,560
35,292,800
2,892,240
収
0 0 4
利 用 者 等 利 用 料 収 入
91,187,643
94,626,801
3,439,158
支
0 0 5
そ の 他 事 業 収 入
11,095,868
9,339,281
- 1,756,587
の
1 6 2
利 用 料 収 入
1,944,086
2,213,800
269,714
部
0 0 1
利 用 料 収 入
0 0 2
利 用 者 負 担 金 収 入
1,944,086
2,213,800
269,714
1 6 3
措 置 費 収 入
0 0 1
事 務 費 収 入
0 0 2
事 業 費 収 入
1 6 4
運 営 費 収 入
22,569,100
25,275,936
2,706,836
0 0 1
運 営 費 収 入
22,569,100
25,275,936
2,706,836
1 6 5
私 的 契 約 利 用 料 収 入
3,151,272
4,184,027
1,032,755
0 0 1
私 的 契 約 利 用 収 入
3,151,272
4,184,027
1,032,755
1 6 6
経 常 経 費 補 助 金 収 入
4,282,891
1,769,000
- 2,513,891
0 0 1
経 常 経 費 補 助 金 収 入
4,282,891
1,769,000
- 2,513,891
1 6 7
寄 附 金 収 入
150,000
150,000
0 0 1
寄 附 金 収 入
150,000
150,000
1 6 8
雑
収
入
1,807,179
1,469,387
- 337,792
0 0 1
雑
収
入
1,807,179
1,469,387
- 337,792
1 6 9
借 入 元 金 償 還 補 助 収 入
0 0 1
借 入 元 金 償 還 補 助 収 入
1 7 0
引 当 金 戻 入 収 入
0 0 1
徴 収 不 能 引 当 戻 入 収 入
0 0 2
退 職 給 与 引 当 戻 入 収 入
1 7 1
国 庫 補 助 特 別 積 立 取 崩
12,448,203
11,984,240
- 463,963
0 0 1
国 庫 補 助 特 別 積 立 取 崩
12,448,203
11,984,240
- 463,963
1 7 9
事 業 活 動 収 入 計 1
676,884,697
671,875,275
- 5,009,422
支
1 3 1
人 件 費 支 出
487,317,409
494,452,866
7,135,457
出
0 0 1
役 員 報 酬
4,460,000
4,440,000
- 20,000
0 0 2
職 員 俸 給
256,080,568
261,777,977
5,697,409
0 0 3
職 員 諸 手 当
133,932,135
136,104,117
2,171,982
0 0 4
非 常 勤 職 員 給 与
24,670,475
21,861,713
- 2,808,762
0 0 5
退
職
金
法人総合計
勘
定
科
目
前
年
度
当
年
度
増
減
額
0 1 1
会
議
費
179,009
158,471
- 20,538
0 1 2
広
報
費
20,000
- 20,000
0 1 3
業 務 委 託 費
10,727,988
10,786,908
58,920
0 1 4
手
数
料
217,506
546,121
328,615
0 1 5
損 害 保 険 料
2,359,260
3,068,000
708,740
0 1 6
賃
借
料
8,720,119
10,535,139
1,815,020
0 1 7
租 税 公 課
158,700
159,950
1,250
0 1 8
渉
外
費
568,486
727,699
159,213
0 1 9
諸
会
費
968,700
992,300
23,600
0 2 0
土 地 建 物 賃 借 料
1,680,000
1,680,000
0 2 1
雑 費
61,222
95,689
34,467
1 3 3
( 直 接 介 護 支 出 )
89,708,581
92,895,541
3,186,960
0 0 1
給
食
費
40,583,526
42,042,805
1,459,279
0 0 2
保 健 衛 生 費
1,998,578
975,794
- 1,022,784
0 0 3
被
服
費
3,007,917
3,037,501
29,584
0 0 4
教 養 娯 楽 費
839,619
849,647
10,028
0 0 5
日 用 品 費
194,428
215,808
21,380
0 0 6
保 育 材 料 費
0 0 7
本 人 支 給 金
0 0 8
水 道 光 熱 費
16,454,950
19,093,849
2,638,899
0 0 9
燃
料
費
11,026,808
11,976,782
949,974
0 1 0
消 耗 品 費
15,115,619
14,048,611
- 1,067,008
0 1 1
器 具 什 器 費
394,432
559,396
164,964
0 1 2
賃
借
料
0 1 3
教 育 指 導 費
0 1 4
就 職 支 度 費
0 1 5
医
療
費
8,250
37,330
29,080
0 1 6
葬
祭
費
0 1 7
雑
費
2,406
- 2,406
0 1 8
利 用 者 負 担 減 免 額
82,048
58,018
- 24,030
1 3 4
減 価 償 却 費
25,034,376
25,920,849
886,473
0 0 1
減 価 償 却 費
25,034,376
25,920,849
886,473
1 3 5
徴 収 不 能 額
0 0 1
徴 収 不 能 額
1 3 6
引 当 金 繰 入
4,310,467
4,547,198
236,731
0 0 1
退 職 給 与 引 当 金 繰 入
4,310,467
4,547,198
236,731
0 0 2
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入
0 0 3
そ の 他 の 引 当 金 繰 入
1 3 9
事 業 活 動 支 出 計 2
652,516,107
705,547,013
53,030,906
2 0 9
事 業 活 動 収 支 3 ( 1 - 2 )
24,368,590
- 33,671,738
- 58,040,328
事 収
1 8 1
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入
業 入
0 0 1
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入
活
1 8 2
受 取 利 息 配 当 金 収 入
58,235
92,997
34,762
動
0 0 1
受 取 利 息 配 当 金 収 入
58,235
92,997
34,762
外
1 8 3
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入
収
0 0 1
公 益 事 業 会 計 繰 入 収 入
支
0 0 2
収 益 事 業 会 計 繰 入 収 入
の
1 8 4
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入
28,282,383
49,288,144
21,005,761
部
0 0 1
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入
28,282,383
49,288,144
21,005,761
法人総合計
勘
定
科
目
前
年
度
当
年
度
増
減
額
0 0 1
投 資 有 価 証 券 売 却 益
1 8 6
有 価 証 券 売 却 益
0 0 1
有 価 証 券 売 却 益
1 8 9
事 業 活 動 外 収 入 計 4
28,340,618
49,381,141
21,040,523
支
1 4 1
借 入 金 利 息 支 出
361,999
239,566
- 122,433
出
0 0 1
借 入 金 利 息 支 出
361,999
239,566
- 122,433
1 4 2
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出
28,282,383
49,288,144
21,005,761
0 0 1
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出
28,282,383
49,288,144
21,005,761
1 4 3
投 資 有 価 証 券 売 却 損
0 0 1
投 資 有 価 証 券 売 却 損
1 4 4
有 価 証 券 売 却 損
0 0 1
有 価 証 券 売 却 損
1 4 5
資 産 評 価 損
0 0 1
有 価 証 券 評 価 損
1 4 9
事 業 活 動 外 支 出 計 5
28,644,382
49,527,710
20,883,328
2 0 9
事 業 活 動 外 収 支 6 ( 4 - 5 )
- 303,764
- 146,569
157,195
2 0 9
経 常 活 動 収 支 7 ( 3 + 6 )
24,064,826
- 33,818,307
- 57,883,133
特 収
1 9 1
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入
3,000,000
450,000
- 2,550,000
別 入
0 0 1
施 設 整 備 補 助 金 収 入
収
0 0 2
設 備 整 備 補 助 金 収 入
3,000,000
450,000
- 2,550,000
支
1 9 2
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入
の
0 0 1
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入
部
0 0 2
施 設 整 備 借 入 償 還 寄 附
1 9 3
固 定 資 産 売 却 益
0 0 1
器 具 及 び 備 品 売 却 益
0 0 2
車 両 運 搬 具 売 却 益
1 9 4
国 庫 補 助 特 別 積 立 取 崩
0 0 1
国 庫 補 助 特 別 積 立 取 崩
1 9 9
特 別 収 入 計 8
3,000,000
450,000
- 2,550,000
支
1 5 1
基 本 金 組 入 額
出
0 0 1
１ 号 基 本 金 組 入 額
0 0 2
２ 号 基 本 金 組 入 額
0 0 3
３ 号 基 本 金 組 入 額
1 5 2
国 庫 補 助 等 特 別 積 立 金
3,000,000
450,000
- 2,550,000
0 0 1
国 庫 補 助 等 特 別 積 立 金
3,000,000
450,000
- 2,550,000
1 5 3
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分
8
6
- 2
0 0 1
器 具 及 備 品 売 却 ・ 処 分
5
1
- 4
0 0 2
車 両 運 搬 具 売 却 ・ 処 分
1
- 1
1 5 9
特 別 支 出 計 9
3,000,008
450,006
- 2,550,002
2 0 9
特 別 収 支 1 0 ( 8 - 9 )
- 8
- 6
2
2 0 1
当 期 活 動 収 支 差 額
24,064,818
- 33,818,313
- 57,883,131
繰
2 0 0
前 期 繰 越 活 動 収 支 1 2
321,346,151
320,410,969
- 935,182
越
2 0 0
当 期 末 活 動 収 支 差 額 1 3
345,410,969
286,592,656
- 58,818,313
活
2 0 2
基 本 金 取 崩 額
動
0 0 1
基 本 金 取 崩 額
収
2 0 3
基 本 金 組 入 額
支
0 0 1
４ 号 基 本 金 組 入 額
総 合 計 社会福祉法 人 愛鍼福
特別養護老 人ホーム
ゴールデン レイク シ
ケアハウス エバグリ
宮崎南デイ サービスセ
宮崎南在宅 介護支援セ
宮崎南居宅 介護支援セ
宮崎南ヘル パー派遣セ
特別会計 配食サービ 勘 定 科 目
事 収 161 介護保険収入 624828885 343686859 25419855 52688175 46459458 31985880 43350688 業 入 001 介護福祉施設介護料 290794087 290794087
活 01 介護報酬収入 266965281 266965281 動 02 利用者負担金収入 23828806 23828806 収 000110％自己負担分 27956673 27956673 支 0002公費
の 0003利用者負担軽減分 - 4127867 - 4127867
部 002 居宅介護料収入 194775916 21283970 23602005 44104858 41707938
01 介護報酬収入 174785185 18939692 21260196 39561723 37363644
0001介護報酬収入 157526394 - 486693 18888928 19854954 31879656 34136622 0002介護予防報酬収入 17258791 486693 50764 1405242 7682067 3227022
02 利用者負担金収入 19990731 2344278 2341809 4543135 4344294
05 介護負担金収入 18135002 2344278 2169175 3785039 3930904
000110％自己負担分 17615526 2344278 2169175 3771456 3714839
0002公費 519476 13583 216065
0004利用者負担軽減額
06 介護予防負担金収入 1855729 172634 758096 413390
000110％自己負担分 1677916 172634 758096 332949
0002公費 177813 80441
0004利用者負担軽減額 03 介護報酬増減
003 居宅介護支援介護料 35292800 31981760
01 居宅介護支援介護料収入 31981760 31981760
02 介護予防支援介護料収入 3311040
004 利用者等利用料収入 94626801 52872416 4135885 19900170 2354600 1642750
01 介護福祉施設利用料 3403200 3403200
02 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料 10645731 156240 87311 1642750
05 食費収入 52280590 43344743 3262508 2267289
0001利用者負担分 24305340 15369493 3262508 2267289 0002公費負担分
0003特定入所者介護サービス費 27975250 27975250
06 居住費収入 11800310 9527673 717137 0001利用者負担分 11800310 9527673 717137 0002公費負担分
0003特定入所者介護サービス費
03 管理費収入 5975000 5975000
04 その他の利用料収入 10521970 10521970
005 その他事業収入 9339281 20356 9186000 4120
01 補助金収入 9186000 9186000
02 市町村特別事業収入 87325
03 受託収入 65956 20356 4120
04 その他の利用料収入
162 利用料収入 2213800 711000 1502800
001 利用料収入
002 利用者負担金収入 2213800 711000 1502800
163 措置費収入 001 事務費収入 002 事業費収入
164 運営費収入 25275936 3526600
001 運営費収入 25275936 3526600
165 私的契約利用料収入 4184027 1254552 82000 271500 2575975
総 合 計 社会福祉法 人 愛鍼福
特別養護老 人ホーム
ゴールデン レイク シ
ケアハウス エバグリ
宮崎南デイ サービスセ
宮崎南在宅 介護支援セ
宮崎南居宅 介護支援セ
宮崎南ヘル パー派遣セ
特別会計 配食サービ 勘 定 科 目
166 経常経費補助金収入 1769000 1645170 123830
001 経常経費補助金収入 1769000 1645170 123830
167 寄附金収入 150000 46500 3500
001 寄附金収入 150000 46500 3500
168 雑 収 入 1469387 24000 1193271 89816 126300 12000 001 雑 収 入 1469387 24000 1193271 89816 126300 12000 169 借入元金償還補助収入
001 借入元金償還補助収入 170 引当金戻入収入 001 徴収不能引当戻入収入 002 退職給与引当戻入収入
171 国庫補助特別積立取崩 11984240 8033636 2253082 905223 222617 37478
001 国庫補助特別積立取崩 11984240 8033636 2253082 905223 222617 37478
179 事業活動収入計1 671875275 24000 355859988 25637001 55860557 47648181 222617 31985880 45964141 5029400 支 131 人件費支出 494452866 4440000 235119741 17697185 44215382 33257631 32663173 37146625 2321781
出 001 役員報酬 4440000 4440000
002 職員俸給 261777977 131774239 9918491 24338705 17692619 18543600 9427200 003 職員諸手当 136104117 67081324 5049132 13698823 9616947 9305689 6262552
004 非常勤職員給与 21861713 863983 18675949 2321781
005 退 職 金
006 退職共済掛金 11756100 6900786 519414 491700 938700 491700 402300
007 法定福利費 58512959 29363392 2210148 5686154 4145382 4322184 2378624
132 経費支出 180626100 1576246 116716658 8975060 14272843 8770385 2875959 6678520 2707751 132 ( 一般管理支出) 87730559 1576246 58935588 4625947 2456652 2467257 2503935 5710382 535649
001 福利厚生費 1837455 331155 869490 65445 57165 51025 56650 161164
002 旅費交通費 5050023 771610 1439677 108363 127040 251780 61043 2187130
003 研 修 費 1372142 584916 44026 38600 105300 46000 469700
004 消耗品費 1393672 2680 546715 41151 53563 215847 99304 120957
005 器具什器費 1285389 491615 37003 67500 67500 102150 67500
006 印刷製本費 1090874 527120 39676 2310 2310 37520 122582
007 水道光熱費 352542 163722
008 燃 料 費 21920
009 修 繕 費 43118124 40950 39459717 2970086 234465 176595 6300 12000 010 通信運搬費 3458141 135816 472785 35586 129630 88580 823243 854980 14879
011 会 議 費 158471 7010 119895 9024
012 広 報 費
013 業務委託費 10786908 7369187 554671 1460652 8652 299082 158130
01 委託費 7409350 4971175 374175 1200000
02 保守料 3377558 2398012 180496 260652 8652 299082 158130
014 手 数 料 546121 9975 64084 4823 4095 13695 13170 200540 3780
015 損害保険料 3068000 1140777 85865 49210 286510 221760 300100 57690
016 賃 借 料 10535139 4632257 348665 114972 1115082 491052 968020 447300
017 租税公課 159950 117050 11578 872 26400 2000 1650
018 渉 外 費 727699 160000 414315 31185 19450 5981 14239 30629
019 諸 会 費 992300 506199 38101 98000 52000 73000 61000
020 土地建物賃借料 1680000 446400 33600
021 雑 費 95689 - 161139 177805
133 ( 直接介護支出) 92895541 57781070 4349113 11816191 6303128 372024 968138 2172102
001 給 食 費 42042805 25868897 1947121 6166770 2436531 1346094
002 保健衛生費 975794 866320 65206 8268
01 保健衛生費 439888 367927 27693 8268
総 合 計 社会福祉法 人 愛鍼福
特別養護老 人ホーム
ゴールデン レイク シ
ケアハウス エバグリ
宮崎南デイ サービスセ
宮崎南在宅 介護支援セ
宮崎南居宅 介護支援セ
宮崎南ヘル パー派遣セ
特別会計 配食サービ 勘 定 科 目
003 被 服 費 3037501 2611022 196529
004 教養娯楽費 849647 366004 27549 145782 167456 500
005 日用品費 215808 142990 10763
006 保育材料費 007 本人支給金
008 水道光熱費 19093849 9870530 742943 3605081 1576202 490479 488410
009 燃 料 費 11976782 6128448 461281 1452221 1396837 372024 363764 239413 01 燃料費 8577008 5439262 409407 1442137 721069
02 車輌燃料費 3399774 689186 51874 10084 675768 372024 363764 239413
010 消耗品費 14048611 11614727 874227 446337 625583 107828 98185
01 介護用品費 10693869 9858408 742031 24150
02 その他の消耗品費 3354742 1756319 132196 446337 601433 107828 98185
011 器具什器費 559396 304134 22892 39800
012 賃 借 料 013 教育指導費 014 就職支度費
015 医 療 費 37330 7998 602
016 葬 祭 費 017 雑 費
018 利用者負担減免額 58018 52451 5567
事 支 134 減価償却費 25920849 11713691 4033832 3481009 278663 20125 702025
業 出 001 減価償却費 25920849 11713691 4033832 3481009 278663 20125 702025 活 135 徴収不能額
動 001 徴収不能額
収 136 引当金繰入 4547198 2523410 443209 376941 279552 199248
支 001 退職給与引当金繰入 4547198 2523410 443209 376941 279552 199248
の 002 徴収不能引当金繰入 部 003 その他の引当金繰入
139 事業活動支出計2 705547013 6016246 366073500 26672245 62965266 45885966 278663 35838809 44726418 5029532 209 事業活動収支3( 1- 2) - 33671738 - 5992246 - 10213512 - 1035244 - 7104709 1762215 - 56046 - 3852929 1237723 - 132 事 収 181 借入金利息補助金収入
業 入 001 借入金利息補助金収入
活 182 受取利息配当金収入 92997 4412 52497 2103 3102 8896 20377 132
動 001 受取利息配当金収入 92997 4412 52497 2103 3102 8896 20377 132
外 183 会計単位間繰入金収入 収 001 公益事業会計繰入収入 支 002 収益事業会計繰入収入
の 184 経理区分間繰入金収入 49288144 4200000 40000000 1035244 552900 2000000 部 001 経理区分間繰入金収入 49288144 4200000 40000000 1035244 552900 2000000 01 他会計区分繰入金収入 49288144 4200000 40000000 1035244 552900 2000000 02 会計区分外繰入金収入
185 投資有価証券売却益 001 投資有価証券売却益 186 有価証券売却益 001 有価証券売却益
189 事業活動外収入計4 49381141 4204412 40052497 1035244 2103 3102 552900 2008896 20377 132
支 141 借入金利息支出 239566 156328 58192 20467 4579
出 001 借入金利息支出 239566 156328 58192 20467 4579
142 経理区分間繰入金支出 49288144 5235244 2000000 552900 41500000
001 経理区分間繰入金支出 49288144 5235244 2000000 552900 41500000
01 他会計区分繰入金支出 49288144 5235244 2000000 552900 41500000
総 合 計 社会福祉法 人 愛鍼福
特別養護老 人ホーム
ゴールデン レイク シ
ケアハウス エバグリ
宮崎南デイ サービスセ
宮崎南在宅 介護支援セ
宮崎南居宅 介護支援セ
宮崎南ヘル パー派遣セ
特別会計 配食サービ 勘 定 科 目
143 投資有価証券売却損 001 投資有価証券売却損 144 有価証券売却損 001 有価証券売却損 145 資産評価損 001 有価証券評価損
149 事業活動外支出計5 49527710 5391572 58192 2020467 557479 41500000
209 事業活動外収支6( 4- 5) - 146569 4204412 34660925 1035244 - 56089 - 2017365 552900 1451417 - 41479623 132 209 経常活動収支7( 3+6) - 33818307 - 1787834 24447413 - 7160798 - 255150 496854 - 2401512 - 40241900
特 収 191 施設整備等補助金収入 450000 450000
別 入 001 施設整備補助金収入
収 002 設備整備補助金収入 450000 450000
支 192 施設整備等寄附金収入 の 001 施設整備等寄附金収入 部 002 施設整備借入償還寄附
193 固定資産売却益 001 器具及び備品売却益 002 車両運搬具売却益 194 国庫補助特別積立取崩 001 国庫補助特別積立取崩
199 特別収入計8 450000 450000
支 151 基本金組入額 出 001 １号基本金組入額
002 ２号基本金組入額 003 ３号基本金組入額
152 国庫補助等特別積立金 450000 450000
001 国庫補助等特別積立金 450000 450000
153 固定資産売却損・処分 6 4 2
001 器具及備品売却・処分 1 1
002 車両運搬具売却・処分
159 特別支出計9 450006 4 450002
209 特別収支10( 8- 9) - 6 - 4 - 2
201 当期活動収支差額 - 33818313 - 1787834 24447409 - 7160798 - 255150 496854 - 2401512 - 40241902
繰 200 前期繰越活動収支12 320410969 13127778 83812013 2632483 14150763 - 488698 5205752 42288852 6 越 200 当期末活動収支差額13 286592656 11339944 108259422 - 4528315 13895613 8156 2804240 2046950 6 活 202 基本金取崩額
動 001 基本金取崩額 収 203 基本金組入額 支 001 ４号基本金組入額
差 204 その他の積立金取崩額 80000000 40000000 40000000
額 001 その他積立金取崩額 80000000 40000000 40000000
の 205 その他の積立金積立額 10000000 10000000
部 001 その他積立金積立額 10000000 10000000
グループホ ームシルヴ
小規模多機 能型居宅介
宮崎市木花 ･青島地区 勘 定 科 目
事 収 161 介護保険収入 38573440 39224685 3439845 業 入 001 介護福祉施設介護料
活 01 介護報酬収入 動 02 利用者負担金収入 収 000110％自己負担分 支 0002公費
の 0003利用者負担軽減分
部 002 居宅介護料収入 30247840 33829305 01 介護報酬収入 27271269 30388661 0001介護報酬収入 27271269 25981658 0002介護予防報酬収入 4407003 02 利用者負担金収入 2976571 3440644 05 介護負担金収入 2976571 2929035 000110％自己負担分 2976571 2639207
0002公費 289828
0004利用者負担軽減額
06 介護予防負担金収入 511609
000110％自己負担分 414237
0002公費 97372
0004利用者負担軽減額 03 介護報酬増減
003 居宅介護支援介護料 3311040
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入 3311040
004 利用者等利用料収入 8325600 5395380 01 介護福祉施設利用料
02 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料 8325600 433830
05 食費収入 3406050
0001利用者負担分 3406050
0002公費負担分
0003特定入所者介護サービス費
06 居住費収入 1555500
0001利用者負担分 1555500
0002公費負担分
0003特定入所者介護サービス費 03 管理費収入
04 その他の利用料収入
005 その他事業収入 128805
01 補助金収入
02 市町村特別事業収入 87325
03 受託収入 41480
04 その他の利用料収入 162 利用料収入
001 利用料収入 002 利用者負担金収入 163 措置費収入 001 事務費収入 002 事業費収入
164 運営費収入 21749336
001 運営費収入 21749336
グループホ ームシルヴ
小規模多機 能型居宅介
宮崎市木花 ･青島地区 勘 定 科 目
166 経常経費補助金収入 001 経常経費補助金収入
167 寄附金収入 100000
001 寄附金収入 100000
168 雑 収 入 24000
001 雑 収 入 24000
169 借入元金償還補助収入 001 借入元金償還補助収入 170 引当金戻入収入 001 徴収不能引当戻入収入 002 退職給与引当戻入収入
171 国庫補助特別積立取崩 491527 40677
001 国庫補助特別積立取崩 491527 40677
179 事業活動収入計1 39188967 39265362 25189181 支 131 人件費支出 31727826 35983520 19880002 出 001 役員報酬
002 職員俸給 17247106 22385217 10450800 003 職員諸手当 10333112 8376396 6380142 004 非常勤職員給与
005 退 職 金
006 退職共済掛金 581100 983400 447000 007 法定福利費 3566508 4238507 2602060
132 経費支出 7848403 5395469 4808806
132 ( 一般管理支出) 2887019 1506760 4525124
001 福利厚生費 54290 48450 142621
002 旅費交通費 60100 28220 15060
003 研 修 費 23600 2000 58000
004 消耗品費 49922 49922 213611
005 器具什器費 244000 208121
006 印刷製本費 90528 90527 178301
007 水道光熱費 188820
008 燃 料 費 21920
009 修 繕 費 67011 151000
010 通信運搬費 171904 97816 632922
011 会 議 費 2289 20253
012 広 報 費
013 業務委託費 906252 8652 21630
01 委託費 864000
02 保守料 42252 8652 21630
014 手 数 料 114199 104725 13035
015 損害保険料 453322 199546 273220
016 賃 借 料 565302 830902 1021587
017 租税公課 400
018 渉 外 費 51900
019 諸 会 費 32000 46000 86000
020 土地建物賃借料 1200000
021 雑 費 79023
133 ( 直接介護支出) 4961384 3888709 283682 001 給 食 費 2096218 2181174
002 保健衛生費 36000
01 保健衛生費 36000
グループホ ームシルヴ
小規模多機 能型居宅介
宮崎市木花 ･青島地区 勘 定 科 目
003 被 服 費 147858 82092
004 教養娯楽費 114189 28167
005 日用品費 31028 31027
006 保育材料費 007 本人支給金
008 水道光熱費 1712311 607893
009 燃 料 費 597063 682049 283682
01 燃料費 417068 148065
02 車輌燃料費 179995 533984 283682
010 消耗品費 137467 144257
01 介護用品費 32400 36880
02 その他の消耗品費 105067 107377
011 器具什器費 89250 103320
012 賃 借 料 013 教育指導費 014 就職支度費
015 医 療 費 28730
016 葬 祭 費 017 雑 費
018 利用者負担減免額
事 支 134 減価償却費 4090080 1396132 205292 業 出 001 減価償却費 4090080 1396132 205292 活 135 徴収不能額
動 001 徴収不能額
収 136 引当金繰入 264353 289629 170856
支 001 退職給与引当金繰入 264353 289629 170856 の 002 徴収不能引当金繰入
部 003 その他の引当金繰入
139 事業活動支出計2 43930662 43064750 25064956 209 事業活動収支3( 1- 2) - 4741695 - 3799388 124225 事 収 181 借入金利息補助金収入
業 入 001 借入金利息補助金収入
活 182 受取利息配当金収入 580 661 237
動 001 受取利息配当金収入 580 661 237
外 183 会計単位間繰入金収入 収 001 公益事業会計繰入収入 支 002 収益事業会計繰入収入
の 184 経理区分間繰入金収入 1500000
部 001 経理区分間繰入金収入 1500000
01 他会計区分繰入金収入 1500000
02 会計区分外繰入金収入 185 投資有価証券売却益 001 投資有価証券売却益 186 有価証券売却益 001 有価証券売却益
189 事業活動外収入計4 580 1500661 237
支 141 借入金利息支出 出 001 借入金利息支出
グループホ ームシルヴ
小規模多機 能型居宅介
宮崎市木花 ･青島地区 勘 定 科 目
143 投資有価証券売却損 001 投資有価証券売却損 144 有価証券売却損 001 有価証券売却損 145 資産評価損 001 有価証券評価損 149 事業活動外支出計5
209 事業活動外収支6( 4- 5) 580 1500661 237 209 経常活動収支7( 3+6) - 4741115 - 2298727 124462 特 収 191 施設整備等補助金収入
別 入 001 施設整備補助金収入 収 002 設備整備補助金収入 支 192 施設整備等寄附金収入 の 001 施設整備等寄附金収入 部 002 施設整備借入償還寄附
193 固定資産売却益 001 器具及び備品売却益 002 車両運搬具売却益 194 国庫補助特別積立取崩 001 国庫補助特別積立取崩 199 特別収入計8
支 151 基本金組入額 出 001 １号基本金組入額
002 ２号基本金組入額 003 ３号基本金組入額 152 国庫補助等特別積立金 001 国庫補助等特別積立金 153 固定資産売却損・処分 001 器具及備品売却・処分 002 車両運搬具売却・処分 159 特別支出計9
209 特別収支10( 8- 9)
201 当期活動収支差額 - 4741115 - 2298727 124462 繰 200 前期繰越活動収支12 115139535 41733651 2808834 越 200 当期末活動収支差額13 110398420 39434924 2933296 活 202 基本金取崩額
動 001 基本金取崩額 収 203 基本金組入額 支 001 ４号基本金組入額 差 204 その他の積立金取崩額 額 001 その他積立金取崩額 の 205 その他の積立金積立額 部 001 その他積立金積立額
資 産 の 部 負 債 ・ 純 資 産 の 部
勘 定 科 目 前 年 度 当 年 度 増 減 勘 定 科 目 前 年 度 当 年 度 増 減
001 流動資産 271993926 366848753 94854827 011 流動負債 86104765 131187740 45082975 001 現金預金 121915996 167332128 45416132 001 短期運営資金借入金
002 その他の現金預金 01 他会計区分借入金
003 有価証券 02 会計区分外借入金
004 未 収 金 150077930 199516625 49438695 002 未 払 金 74444733 126221480 51776747
005 貯 蔵 品 003 預 り 金 1539341 1470004 - 69337
006 立 替 金 004 前 受 金
007 前 払 金 005 仮 受 金 10120691 3496256 - 6624435
008 短期貸付金 006 その他の引当金
01 他会計区分貸付金 007 その他の流動負債
02 会計区分外貸付金
009 仮 払 金 012 固定負債 65409021 157319970 91910949
010 その他の流動資産 001 長期設備資金借入金 29100000 120000000 90900000
002 長期運営資金借入金 01 他会計区分借入金 003 固定資産 777902286 774688830 - 3213456
02 会計区分外借入金 003 基本財産 553550263 533155439 - 20394824
001 建 物 421420763 401025939 - 20394824 003 退職給与引当金 30309021 31319970 1010949
002 土 地 132129500 132129500 005 長期預り金 6000000 6000000
003 基本財産特定預金 004 その他の引当金
004 減価償却累計額 △
004 その他の固定資産 224352023 241533391 17181368 021 基 本 金 179051000 179051000 001 建 物 3927001 3624601 - 302400 001 基 本 金 179051000 179051000 002 構 築 物 1040648 855871 - 184777
003 機械及び装置 4721294 3420281 - 1301013 022 国庫補助金等特別積立 238192197 226657957 - 11534240 004 車両運搬具 9229046 7672676 - 1556370 001 国庫補助特別積立( 整 238192197 226657957 - 11534240 005 器具及び備品 8032545 7142524 - 890021 002 国庫補助特別積立( 償
006 土 地
007 建設仮勘定 90405000 90405000 023 その他の積立金 160728260 90728260 - 70000000
008 減価償却累計額 △ 001 移行時特別積立金 728260 728260
009 権 利 224952 224952 002 その他積立金 160000000 90000000 - 70000000
010 投資有価証券
011 長期貸付金 024 次期繰越経営収支差額 320410969 356592656 36181687
01 他会計区分貸付金 001 次期繰越収支差額( 整 321346151 320410969 - 935182
02 会計区分外貸付金 002 次期繰越収支差額( 償
012 公益事業会計元入金 003 うち当期活動収支差額 - 935182 36181687 37116869
013 収益事業会計元入金 014 措置施設繰越特定預金
015 移行時特別積立預金 728260 728260
016 移行時減価償却積立 139256 139256
017 その他の積立預金 160000000 90000000 - 70000000
019 長期預り預金 6000000 6000000
020 長期預け金
018 その他の固定資産 30309021 31319970 1010949
