H letter 20170623 LM・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） 初回分配金のお知らせ

●当資料 明用資料 ソン セ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種

LM ^{・ メリカ高配当株フ ン 為替ヘッジあ 毎月分配型}

9,000 9,200 9,400 9,600 9,800 10,000 10,200 10,400

2017/3/6 2017/4/6 2017/5/6 2017/6/6

設定来 基準価額 移

2017 3月6日～2016 6月21日

※ フ 過去 実績 示 あ 将来 成果 保証 あ ませ 基準価額 信 報酬 除後 ( /月/日) (^円)

初回分配金のお知 せ

素よ メ 高配当株フ ン 為替ヘッ あ 毎月分配型 愛顧賜 厚く御礼申 ま 当フ ン 2017 3月6日 設定 6月20日 第4期決算 迎えま 当期 分配金 1万口当

税引前 以 同 ま 以 通 致 ま 報告申 ま

今後 フ ン 運用 あ 安定的 分配金 お支払い ま よう運用 努 パフ ン 向 目指 まい ま 引 お引 立 賜 ま よう よろ くお願い申 ま

収益分配方針

 ^{第4期決算以降 毎決算時 収益分配 行いま}

 ^{分配対象額 範囲} 配当等収益および売買益等 全額 ま

 ^{収益分配金額 基準価額水準等 勘案 委 会社 決定 ま 分配対象額 少額等} 場合 分配 行わ い場合 あ ま

第 ₄ 期の分配金 ₍₁ 万口当た 税引前

5 ^円

≫ 次ペ 当フ ン イン

2

●当資料 明用資料 ソン セ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保証 あ ●当資料 載 運用 タン 目 標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面 び 載 情報 商品 関

権利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮く い ※後述 資料 覧い く 留意 項 確認く い

株式等

62.4%

エネルギー MLP

25.2%

REIT

12.4%

魅力的 収益機会と配当の成長が期待さ

メリカの ₃ つの高配当資産 投資します

当フ ン の

ポイン

 ^{相対的 配当利回 高い銘柄 中心 投資 ま}

 ^{配当 性 成長性 株価 水準等 着目 フ 構築 ま}

 ^{市場環境 応 資産配分 柔軟 変更 ま}

 ^{原則 為替ヘッ よ 為替変動 低減 目指 ま}

※写真 べ ※配当利回 ン ン エ エ 算出 税引前 予想 均 数値 ※株式等 優先株式及び

エネ MLP以外 やLLC等 含 REIT 優先REIT 含 ※構成比率 投資 価証 対象 算出作成 ュ

部 含 ※小数 第2位以 四捨五入 合計 100.0％ い場合 あ ※当 ン ： 配当株 ン

当フ ン 構成比率

2017 5^月末

配当利回

4.1 ^％

配当利回

4.4 ^％

配当利回

7.5 ^％

出所 Citigroup Index LLC

※MLP： ンMLP指数 豪州株式：S&P/ASX200指数 米国REIT： FTSE/NAREIT － エ － 指数 J-REIT：東証REIT指数 米国社債：

BofA ンチ USコ 指数 豪州国債： 国債

ン 日 株式：TOPIX 米国株式：S&P500指数

ン ン エ エ 算出 税引前 数値

替 コ 含 い い 当 ン 実際 利回 異

7.2

5.0

4.2 _4.0

3.6 3.2

2.1 _{2.0 2.0}

0 2 4 6 8

MLP 豪州

株式 米国 REIT

J-REIT 米国 社債

豪州 国債

日 株式

米国 株式

%

配当株 ン

利回 比較

2017 5月末

出所

※_MLP： ン_MLP指数 米国_REIT：FTSE/NAREIT ^－ エ － 指数 米国 配当株式：S&P 配当貴族指数

米国高配当3資産 移

2000 12^月末～2017 5^月末

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

2000/12 2004/12 2008/12 2012/12 2016/12

M LP

R E IT

配 当 株式

667

545

451

/

※_{2000 12 100} 指数化

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ン 費用

ン 配当株 ン 替 あ 毎 配型

購 入 単 位 売会社 定 単位

購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額 換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額

換 金 代 金 換金申込 付日 起算 原則 営業日目 支払い 申 込 締 時 間 原則 午後 時 付け 当日 申込 付 購 入 換 金

申 込 付 不 可 日

ュ 証 引所 ュ 銀行 休業日 場合 購 入 換金 申込 付け

信 期 間 成 日 成 日設定

信 期間 延長 あ

決 算 日 毎 日 休業日 場合 翌営業日

収 益 配

毎決算時 配方針 基 配 行い 収益 配 第 計算期 成29 20日 行う 第 計算期間 第 計算 期間 収 益 配 行い

課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ

募株式投資信 税法 少額投資非課税 度 び 成 者少額投資非 課税 度 適用対象

配当控除 び益金不算入 度 適用 あ

※税法等 改正 場合 内容 変更 あ

投 資 者 直 接 的 担 費 用 購 入 時 手 数 料

信 産 留 保 額 あ

投 資 者 信 産 間 接 的 担 費 用 運 用 管 理 費用 信 報 酬

※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎決算時 償還時 当 ン 信 産 支払わ

そ 他 費 用 手 数 料 売買委 手数 料 保管 費用 信 務 処理 要 諸費 用 信 産 関 租税 そ 他諸費用 監査 印 益権 管理 務 税務 務等 諸 費用 等 信 産 支払い

そ 他諸費用 毎日計 毎決算時 償還 時 日 々 純資 産総 額 率 0.05％ 乗 得 金額 合計額 限 委 会社 算 出 金 額 そ 他

い 原則 生時 実費 信 産 支払わ

※ 費用等 い 運用状況等 変動 前 料率 限額

等 表示

※ ン 投資対象 投資信 証 運用報酬等 費用

投資信 証 銘柄等 固定 い い 当 費用 い 前 料率 限額等 表示

購 入 申 込 扱 場 所 扱 売会社 問合 く い

※投資者 皆 担い く手数料等 合計額 い 当 ン 保 期間等 応 異 表示

申込金額 購入価 額 申込 口数 乗 得 額 3.78％ 税抜3.50％ 限 売会社 定 率 乗 得 額

純資産総額 対 率1.8792％ 税抜1.74％

4

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権利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮く い ※後述 資料 覧い く 留意 項 確認く い

委 会社 そ 他関係法人 概況

売会社

委 会 社 ソン セ ネ ン 株式会社

金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号

加入協会： 一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日 投資顧問業協会

投 資 顧 問 会 社 ン ン エ エ 在米国

会 社 菱ＵＦＪ信 銀行株式会社

扱 売会社 照会先 ソン セ ネ ン 株式会社 h ttp www le ggmason c o jp

売会社

録番号

日 証 業

協会

一般社団法人 日 投資

顧問業 協会

一般社団法人 金融先物

引業 協会

一般社団法人 第 種 金融商品

引業協会

日 商品 先物 引 協会

Ｓ 日興証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○

岡 い 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○

株式会社SB I証 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○

楽天証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○ ○

木証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第 号 ○

株式会社 十 銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○

西日 TT証 株式会社 金融商品 引業者 福岡 務支局長 金商第 号 ○

十 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長 金第 号 ○ ○

収益 配金 関 留意 項



そ 金額相当 基準価額



払わ 場合 あ そ 場合 当期決算日 基準価額 前期決算日 比べ 落 配金 水準 必 計算期間 け ン 収益率 示 あ



当 場合 あ ン 購入後 運用状況 配金額 基準価額 値 小 場合 様

資料 覧い く 留意 項

●投資信 預金 く 預金保険 度 対象 あ ●投資信 金融機関 預貯金 異 元 及び利息 支払い 保証 あ ●証 会社以外 投資信 購入 場合 投資者保護基金 支払い 対象 ●当資料 明 資料 ソン セ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 タ 基 い 作 成 そ 情報 確実性 完結性 保証 あ ●当資料 載 運用 タン 目標等 将来 成果

保証 く 予告 く変更 あ ● 書面及び 載 情報 商品 関 権利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売買 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証

替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪化等 影響 基準価額

落 損失 被 あ 投資元金 保証 い く 投資元金 割 込 あ 基準価

額 変動要因 細 投資信 明書 交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資 信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料

売会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 細 投資信 明書 交付目論見書 手続 手数 料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書 交付目論見書 渡 い 必 内容 十

確認 うえ 自身 判断く い ●投資信 明書 交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い

投資信 得 申込 あ 投資信 明書 交付目論見書 等 内容 く く い

当 ン い 注意 項

投資元 割 込 あ



建資産 投資 行い 替 変動 影響 け



割 込 あ



金 異

基準価額 変動 い い あ



資信 価格変動 や 替変動 あ 基準価額 変動要因 限定

あ ン い 投資信 明書 交付目論見書 覧く い

配金 支払わ い あ



そ 他重要 項 関 投資信 明書 交付目論見書 く 載 い く く い

商号： ･ ソン･ セ ･ ネ ン 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第₄₁₇号

加入協会：一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日 投資顧問業協会

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