単位：円
予算医A)
決算医B)
差異医A)-医B)
備考
介護保険収入
515,190,000 467,882,076
47,307,924
介護福祉施設介護料収入
274,000,000 254,759,162
19,240,838
介護報酬収入
252,000,000 234,681,547
17,318,453
利用者
担金収入
22,000,000
20,077,615
1,922,385
居宅介護料収入
185,705,000 160,767,649
24,937,351
介護報酬収入
157,700,000 135,347,112
22,352,888
利用者
担金収入
17,255,000
16,162,830
1,092,170
介護予防報酬収入
9,850,000
8,862,543
987,457
介護予防利用者
担金収入
900,000
395,164
504,836
居宅介護支援介護料収入
24,200,000
21,756,818
2,443,182
利用者等利用料収入
31,285,000
30,598,447
686,553
介護福祉施設利用料収入
450,000
424,210
25,790
居宅介護サ
ビス利用料収入
330,000
245,648
84,352
食事収入
20,305,000
20,106,509
198,491
居住費収入
10,200,000
9,822,080
377,920
利用料収入
21,309,000
20,975,035
333,965
利用者
担金収入
21,309,000
20,975,035
333,965
事
費
4,575,000
4,550,345
24,655
生活費
9,000,000
8,776,920
223,080
管理費
7,268,000
7,214,390
53,610
冬期加算
466,000
433,380
32,620
措置費収入
162,370,000 162,189,583
180,417
事
費収入
98,370,000
98,316,973
53,027
事業費収入
64,000,000
63,872,610
127,390
運営費収入
251,929,130 251,597,320
331,810
運営費収入
251,929,130 251,597,320
331,810
私的契約利用料収入
4,160,000
3,724,874
435,126
私的契約利用料収入
4,160,000
3,724,874
435,126
経常経費補助金収入
53,697,500
58,061,940
△ 4,364,440経常経費補助金収入
53,697,500
58,061,940
△ 4,364,440寄附金収入
1,410,000
1,060,000
350,000
寄附金収入
1,410,000
1,060,000
350,000
雑収入
23,757,000
22,410,404
1,346,596
委託収入
14,510,000
14,459,000
51,000
雑収入
9,247,000
7,951,404
1,295,596
共
会退職金収入
787,000
36,180
750,820
雑収入
8,460,000
7,915,224
544,776
借入金利息補助金収入
354,904
352,000
2,904
借入金利息補助金収入
354,904
352,000
2,904
利息配当金収入
10,457,500
2,474,574
7,982,926
利息配当金収入
10,457,500
2,474,574
7,982,926
経理
分間繰入金収入
11,000,000
7,400,798
3,599,202
経理
分間繰入金収入
11,000,000
7,400,798
3,599,202
他会計
分繰入金収入
11,000,000
7,400,798
3,599,202
事業活動収入計医1)
1,055,635,034998,128,604
57,506,430
人件費支出
610,066,800 576,075,994
33,990,806
職員俸給
245,044,000 228,341,400
16,702,600
職員諸手当
152,406,800 150,525,303
1,881,497
非常勤職員給与
126,778,000 117,339,370
9,438,630
退職金
5,610,000
2,416,030
3,193,970
共
会退職金
5,610,000
2,416,030
3,193,970
退職共
掛金
13,228,000
11,934,900
1,293,100
社会福祉事業 資金収支計算書
自
成26
4
1日
至
成27
3
31日
社会福祉法人 松 涛 会
定科目
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
法定福利費
67,000,000
65,518,991
1,481,009
事
費支出
140,339,760 119,078,753
21,261,007
福利厚生費
6,900,000
6,362,859
537,141
旅費交通費
1,843,000
1,214,530
628,470
研修費
675,000
416,243
258,757
消耗品費
7,045,000
6,396,817
648,183
器具什器費
3,760,000
1,676,164
2,083,836
印
製
費
700,000
223,128
476,872
水道光熱費
10,820,000
10,311,692
508,308
燃料費
2,305,000
2,048,046
256,954
修繕費
20,280,000
12,982,700
7,297,300
通信運搬費
2,895,000
2,612,101
282,899
会議費
773,000
550,191
222,809
広報費
1,262,760
590,070
672,690
業
委託費
63,935,000
60,547,965
3,387,035
委託費
56,095,000
54,482,114
1,612,886
保守料
7,840,000
6,065,851
1,774,149
手数料
1,280,000
827,850
452,150
損害保険料
3,365,000
2,891,968
473,032
土地
建物賃借料
700,000
660,000
40,000
賃借料
8,651,000
7,048,940
1,602,060
租税公課
495,000
197,250
297,750
外費
650,000
473,705
176,295
諸会費
770,000
584,900
185,100
雑費
1,235,000
461,634
773,366
事業費支出
231,602,000 207,132,484
24,469,516
給食費
97,715,000
94,449,862
3,265,138
保健衛生費
18,895,000
7,171,057
11,723,943
保健衛生費
17,915,000
6,580,768
11,334,232
薬品費
980,000
590,289
389,711
被服費
4,360,000
4,105,133
254,867
教養娯楽費
6,930,000
5,544,184
1,385,816
日用品費
4,275,000
2,349,382
1,925,618
保育材料費
9,650,000
8,425,459
1,224,541
人支給金
8,600,000
8,549,492
50,508
水道光熱費
36,570,000
35,644,761
925,239
燃料費
21,290,000
19,727,171
1,562,829
燃料費
18,080,000
17,100,171
979,829
車輌燃料費
3,210,000
2,627,000
583,000
消耗品費
17,057,000
16,726,919
330,081
介護用品費
12,702,000
12,572,833
129,167
その他の消耗品費
4,355,000
4,154,086
200,914
器具什器費
3,970,000
2,574,510
1,395,490
賃借料
1,755,000
1,634,154
120,846
葬祭費
315,000
185,000
130,000
雑費
220,000
45,400
174,600
借入金利息支出
354,904
352,000
2,904
借入金利息支出
354,904
352,000
2,904
経理
分間繰入金支出
11,000,000
7,400,798
3,599,202
経理
分間繰入金支出
11,000,000
7,400,798
3,599,202
他会計
分繰入金支出
11,000,000
7,400,798
3,599,202
事業活動支出計医2)
993,363,464 910,040,029
83,323,435
62,271,570
88,088,575
△ 25,817,005施設整備等収入計医4)
0
0
0
固定資産
得支出
19,185,000
13,504,240
5,680,760
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
支
出
事
業
活
動
に
よ
収
支
支
出
建物
得支出
1,000,000
584,052
415,948
構築物
得支出
2,550,000
2,511,000
39,000
機械及び装置
得支出
3,600,000
2,562,000
1,038,000
器具及び備品
得支出
12,035,000
7,847,188
4,187,812
施設整備等支出計医5)
19,185,000
13,504,240
5,680,760
19,185,000
△ △ 13,504,240 △ 5,680,760
投資
価証
売却収入
0 110,091,157
△ 110,091,157投資
価証
売却収入
0 110,091,157
△ 110,091,157積立預金
崩収入
0
70,000,000
△ 70,000,000施設拡充積立預金
崩収入
0
70,000,000
△ 70,000,000その他の収入
2,500,000
3,337,827
△
837,827
退職共
預け金返還金収入
2,500,000
3,337,827
△
837,827
その他の活動収入計医7)
2,500,000 183,428,984
△ 180,928,984借入金元金償還金支出
6,400,000
6,400,000
0
設備資金借入金償還金支出
6,400,000
6,400,000
0
投資
価証
得支出
1,000 105,000,003
△ 104,999,003投資
価証
得支出
1,000 105,000,003
△ 104,999,003積立預金積立支出
0 127,000,000
△ 127,000,000施設拡充積立預金積立支出
0
70,000,000
△ 70,000,000保育所施設
設備整備積立預金積立支出
0
57,000,000
△ 57,000,000その他の支出
7,743,000
7,453,122
289,878
退職共
預け金支出
7,743,000
7,453,122
289,878
その他の活動支出計医8)
14,144,000 245,853,125
△ 231,709,12511,644,000
△ △ 62,424,141
50,780,141
0
---0
31,442,570
12,160,194
19,282,376
588,473,387 588,473,387
0
619,915,957 600,633,581
19,282,376
予備費医10)
当期資金収支差額合計医11)=医3)+医6)+医9)-医10)
前期
支払資金残高医12)
当期
支払資金残高医11)+医12)
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
支
出
施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
単位：円
当
度決算医A)
前
度決算医B)
増減医A)-医B)
介護保険収入
467,882,076 480,644,738 △ 12,762,662介護福祉施設介護料収入
254,759,162 261,610,521 △ 6,851,359介護報酬収入
234,681,547 240,851,526 △ 6,169,979利用者
担金収入
20,077,615 20,758,995 △ 681,380居宅介護料収入
160,767,649 166,103,068 △ 5,335,419介護報酬収入
135,347,112 141,808,140 △ 6,461,028利用者
担金収入
16,162,830 15,365,991 796,839介護予防報酬収入
8,862,543 8,082,910 779,633介護予防利用者
担金収入
395,164 846,027 △ 450,863居宅介護支援介護料収入
21,756,818 23,806,844 △ 2,050,026利用者等利用料収入
30,598,447 29,124,305 1,474,142介護福祉施設利用料収入
424,210 409,920 14,290居宅介護サ
ビス利用料収入
245,648 314,824 △ 69,176食事収入
20,106,509 18,893,321 1,213,188居住費収入
9,822,080 9,506,240 315,840利用料収入
20,975,035 21,267,210 △ 292,175利用者
担金収入
20,975,035 21,267,210 △ 292,175事
費
4,550,345 4,492,520 57,825生活費
8,776,920 9,072,330 △ 295,410管理費
7,214,390 7,255,000 △ 40,610冬期加算
433,380 447,360 △ 13,980措置費収入
162,189,583 162,600,193 △ 410,610事
費収入
98,316,973 97,887,576 429,397事業費収入
63,872,610 64,712,617 △ 840,007運営費収入
251,597,320 247,835,470 3,761,850運営費収入
251,597,320 247,835,470 3,761,850私的契約利用料収入
3,724,874 3,463,358 261,516私的契約利用料収入
3,724,874 3,463,358 261,516経常経費補助金収入
58,061,940 55,399,814 2,662,126経常経費補助金収入
58,061,940 55,399,814 2,662,126寄附金収入
1,060,000 770,000 290,000寄附金収入
1,060,000 770,000 290,000雑収入
22,410,404 21,659,476 750,928委託収入
14,459,000 14,500,020 △ 41,020雑収入
7,951,404 7,159,456 791,948共
会退職金収入
36,180 1,133,071 △ 1,096,891雑収入
7,915,224 6,026,385 1,888,839国庫補助金等特別積立金
崩額
21,621,329 21,160,653 460,676国庫補助金等特別積立金
崩額医整備時分)
21,621,329 21,160,653 460,676事業活動収入計医1)
1,009,522,561 1,014,800,912 △ 5,278,351人件費支出
573,905,183 574,644,945 △ 739,762職員俸給
228,341,400 234,367,900 △ 6,026,500職員諸手当
150,525,303 152,153,425 △ 1,628,122非常勤職員給与
117,339,370 109,092,598 8,246,772退職金
245,219 453,597 △ 208,378共
会退職金
245,219 453,597 △ 208,378退職共
掛金
11,934,900 12,471,300 △ 536,400法定福利費
65,518,991 66,106,125 △ 587,134事
費支出
119,078,753 117,739,373 1,339,380福利厚生費
6,362,859 5,156,583 1,206,276旅費交通費
1,212,530 1,454,475 △ 241,945研修費
418,243 566,220 △ 147,977社会福祉事業 事業活動計算書
自
成26
4
1日
至
成27
3
31日
社会福祉法人 松 涛 会
定科目
事
業
活
動
収
支
の
部
収
入
消耗品費
6,396,817 5,493,724 903,093器具什器費
1,676,164 2,140,154 △ 463,990印
製
費
223,128 411,900 △ 188,772水道光熱費
10,311,692 9,395,627 916,065燃料費
2,048,046 1,616,758 431,288修繕費
12,982,700 12,201,387 781,313通信運搬費
2,612,101 2,589,484 22,617会議費
550,191 580,120 △ 29,929広報費
590,070 1,011,985 △ 421,915業
委託費
60,547,965 60,344,146 203,819委託費
54,482,114 53,324,515 1,157,599保守料
6,065,851 7,019,631 △ 953,780手数料
827,850 1,072,360 △ 244,510損害保険料
2,891,968 2,663,350 228,618土地
建物賃借料
660,000 600,000 60,000賃借料
7,048,940 8,052,753 △ 1,003,813租税公課
197,250 180,300 16,950外費
473,705 385,025 88,680諸会費
584,900 533,900 51,000雑費
461,634 1,289,122 △ 827,488事業費支出
207,132,484 205,113,104 2,019,380給食費
94,449,862 92,315,278 2,134,584保健衛生費
7,171,057 7,946,148 △ 775,091保健衛生費
6,580,768 7,438,625 △ 857,857薬品費
590,289 507,523 82,766被服費
4,105,133 4,253,150 △ 148,017教養娯楽費
5,544,184 6,198,273 △ 654,089日用品費
2,349,382 4,125,286 △ 1,775,904保育材料費
8,425,459 8,530,851 △ 105,392人支給金
8,549,492 8,334,130 215,362水道光熱費
35,644,761 31,503,616 4,141,145燃料費
19,727,171 19,432,940 294,231燃料費
17,100,171 16,491,558 608,613車輌燃料費
2,627,000 2,941,382 △ 314,382消耗品費
16,726,919 16,024,711 702,208介護用品費
12,572,833 12,557,259 15,574その他の消耗品費
4,154,086 3,467,452 686,634器具什器費
2,574,510 4,475,369 △ 1,900,859賃借料
1,634,154 1,741,584 △ 107,430葬祭費
185,000 191,000 △ 6,000雑費
45,400 40,768 4,632減価償却費
51,185,438 50,202,784 982,654減価償却費
51,185,438 50,202,784 982,654引当金繰入
6,286,106 6,404,874 △ 118,768退職給与引当金繰入
6,286,106 6,404,874 △ 118,768社協退職給与引当金繰入
6,286,106 6,404,874 △ 118,768事業活動支出計医2)
957,587,964 954,105,080 3,482,88451,934,597 60,695,832 △ 8,761,235
借入金利息補助金収入
352,000 422,400 △ 70,400借入金利息補助金収入
352,000 422,400 △ 70,400利息配当金収入
2,474,574 7,185,626 △ 4,711,052利息配当金収入
2,474,574 7,185,626 △ 4,711,052経理
分間繰入金収入
7,400,798 7,126,403 274,395経理
分間繰入金収入
7,400,798 7,126,403 274,395他会計
分繰入金収入
7,400,798 7,126,403 274,395投資
価証
売却益
5,091,157 0 5,091,157投資
価証
売却益
5,091,157 0 5,091,157事業活動外収入計医4)
15,318,529 14,734,429 584,100借入金利息支出
352,000 422,400 △ 70,400事
業
活
動
収
支
の
部
支
出
事業活動収支差額医3)=医1)-医2)
事
業
活
動
外
収
支
の
部
収
入
借入金利息支出
352,000 422,400 △ 70,400経理
分間繰入金支出
7,400,798 7,126,403 274,395経理
分間繰入金支出
7,400,798 7,126,403 274,395他会計
分繰入金支出
7,400,798 7,126,403 274,395事業活動外支出計医5)
7,752,798 7,548,803 203,9957,565,731 7,185,626 380,105 59,500,328 67,881,458 △ 8,381,130
特別収入計医8)
0 0 0固定資産売却損･処分損
1,032,668 2 1,032,666構築物売却損･処分損
482,125 0 482,125車輌運搬具売却損･処分損
41,800 0 41,800器具及び備品売却損･処分損
508,743 2 508,741国庫補助金等特別積立金積立額
0 5,175,620 △ 5,175,620国庫補助金等特別積立金積立額医整備時分)
0 5,175,620 △ 5,175,620特別支出計医9)
1,032,668 5,175,622 △ 4,142,9541,032,668
△ △ 5,175,622 4,142,954 58,467,660 62,705,836 △ 4,238,176 1,036,666,235 994,960,399 41,705,836 1,095,133,895 1,057,666,235 37,467,660
0 0 0
0 0 0
57,000,000 21,000,000 36,000,000 57,000,000 21,000,000 36,000,000 1,038,133,895 1,036,666,235 1,467,660
経常収支差額医7)=医3)+医6)
当期活動収支差額医11)=医7)+医10)
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部
前期繰越活動収支差額医12)
当期
繰越活動収支差額医13)=医11)+医12)
基
金
崩額医14)
その他の積立金
崩額医15)
その他の積立金積立額医16)
その他の積立金積立額
次期繰越活動収支差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特
別
収
支
の
部
収
入
支
出
特別収支差額医10)=医8)-医9)
事
業
活
動
外
収
支
の
部
支
出
単位：円
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 642,903,760 623,250,569 19,653,191流動 債 42,270,179 34,777,182 7,492,997 現金預金 518,195,258 509,511,076 8,684,182 払金 22,852,165 26,567,314 △ 3,715,149 収金 108,934,867 108,872,772 62,095 預 金 5,014,416 4,921,823 92,593 立替金 14,971,062 3,844,464 11,126,598 仮 金 14,403,598 3,288,045 11,115,553 前払金 713,973 933,657 △ 219,684
仮払金 88,600 88,600 0
固定資産 1,489,356,507 1,466,955,072 22,401,435固定 債 79,758,562 82,043,264 △ 2,284,702 基 産 806,388,078 840,779,923 △ 34,391,845 設備資金借入金 25,600,000 32,000,000 △ 6,400,000 建物 663,465,078 697,856,923 △ 34,391,845 退職給与引当金 54,158,562 50,043,264 4,115,298 土地 141,923,000 141,923,000 0 債の部合計 122,028,741 116,820,446 5,208,295
基 産特定預金 1,000,000 1,000,000 0
その他の固定資産 682,968,429 626,175,149 56,793,280基 金 417,339,800 417,339,800 0
建物 58,220,738 62,706,251 △ 4,485,513 基 金 417,339,800 417,339,800 0 構築物 11,245,860 1,459,834 9,786,026 国庫補助金等特別積立金 391,757,831 413,379,160 △ 21,621,329
機械及び装置 12,234,808 11,658,390 576,418 国庫補助金等特別積立金 391,757,831 413,379,160 △ 21,621,329
車輌運搬具 2,768,389 4,715,809 △ 1,947,420 その他の積立金 163,000,000 106,000,000 57,000,000
器具及び備品 28,067,878 28,101,853 △ 33,975 人件費積立金 5,000,000 5,000,000 0
権利 270,302 289,859 △ 19,557 修繕積立金 4,000,000 4,000,000 0
借地権 0 8,198,000 △ 8,198,000 備品等購入積立金 5,000,000 5,000,000 0 投資 価証 105,997,769 105,997,766 3 保育所施設 設備整備積立金 149,000,000 92,000,000 57,000,000
共 会退職金預け金 54,158,562 50,043,264 4,115,298 次期繰越活動増減差額 1,038,133,895 1,036,666,235 1,467,660
移行時減価償却特別積立預金 2,004,123 2,004,123 0 うち当期活動増減差額 58,467,660 62,705,836 △ 4,238,176
保育所繰越積立預金 14,000,000 14,000,000 0
施設拡充積立預金 245,000,000 245,000,000 0
保育所施設 設備整備積立預金 149,000,000 92,000,000 57,000,000 純資産の部合計 2,010,231,526 1,973,385,195 36,846,331
資産の部合計 2,132,260,267 2,090,205,641 42,054,626 債及び純資産の部合計 2,132,260,267 2,090,205,641 42,054,626
純 資 産 の 部 社会福祉事業 貸 借 対 照 表
成27 3 31日現在
社会福祉法人 松 涛 会
資 産 の 部 債 の 部
