※Ｐ5 当資料 取扱い い 注意 確認く い
国内債券 けごげごさ% 国内株式 け3げ。、% 為替ヘッ 先進国債券 けごげ46% 新興国株式 け、げ。3% 先進国 ー け。げ3、% 先進国株式 け。げ52% 新興国債券 け2げ64%
国内 ー け2げ9、%
安定資産 性資産
商 号 等 ： ッ マネ ン Oをら株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑ ⾦商 第324号
安定資産
54げ4%
性資産
34げ2%
現⾦等
ささげ5%
2018/2/1
安定資産
5。げ6%
性資産
2ごげご%
現⾦等
2さげ4%
2018/2/7
※期間：2ごさ。年さ⽉3さ⽇〜2ごさ。年2⽉。⽇ ⽇次※上記 分配⾦再投資基準価額 使⽤ 2ごさ。年さ⽉3さ⽇ 値 さごご し 指数化
※分配⾦再投資基準価額 税引前 分配⾦ 再投資し し 計算し い す 実際 基準価額 異 す
※各資産 指数 い P2 当資料 使⽤指数 覧く い
出所： ー バー ー ッ マネ ン Oをら作成
⽶国株価 ⼤幅下落 そ 時 投資 ソムリエ ・・・
投資 ソムリエ
2ごさ。年2⽉5⽇
ウ・ ョーン ⼯業株価平均 以下 NY ウ
前営業⽇⽐さ,さ、5げ2さ⽶
4げ6％ 安 24,345げ、5⽶
史上最⼤ 下 幅 記録し し
⽶国株価 下落 欧州や
波及し 世界的 株式等
性資産 売
し
う 状況下 当
ン
さ⽉3さ⽇〜2⽉。⽇ 騰落率 けさげさ6％
し
基準価額推移
配分⽐率 推移
※⽐率 合計 端数処理 関係 さごご% い場合 あ す 追加型投信/内外/資産複合
同期間 資産別騰落率
2ごさ。こさこ3さ〜2こ。 騰落率
※上記 過去 運⽤実績 あ 将来 運⽤成果等 ⽰唆・保証す あ せ
⽉こ⽇
2ごさ。こ2こさ 2ごさ。こ2こ、 国内債券 5げご% 5げさ% 為替ヘッ 先進国債券 49げ4% 53げ5% 国内株式 6げさ% 3げご% 先進国株式 3げ9% 2げご% 国内 ー 3げさ% 2げ5% 先進国 ー 、げさ% 3げ5% 新興国債券 ささげ9% 、げご% 新興国株式 2げさ% さげ9% ささげ5% 2さげ4%
配分⽐率
安定資産
性 資産
現⾦等
資産
投資 ソ エ けさげさ6%
94 95 96 9、 9。 99 さごご さごさ
さこ3さ 2こ2 2こ4 2こ6 2こ。
※Ｐ5 当資料 取扱い い 注意 確認く い
設定来 基準価額推移
ファンドマネージャーから なさ へ
2⽉2⽇ ⽶国時間
発表
さ⽉ ⽶雇⽤統計
⾮農業部⾨ 雇⽤者数 市場予
想 ⼤幅 上回
賃⾦上昇率 2ごご9年6⽉以来 ⾼⽔準
し
⼤幅減税
今後 賃⾦上昇圧⼒ 掛
予想
⽶政策⾦利 引 上 ペー
早
⾒通し
⽶⻑期⾦利 ⼤ く上昇し し
受
NY ウ 2⽉2⽇ 5⽇ 2
営業⽇ さ,。ごご⽶
以上下落 ⽇経平均株価 2⽉5⽇ 6⽇ 2営業⽇ さ,6ごご円以上下
落す
世界的 株価 ⼤ く下
し
当
ン
い
2⽉5⽇ 時点
⾦利 上昇
ン
強
あ
や 市
場 変動 ⾼
理由
性資産や外国債券
い 更
下落
可能性 ⾼い 判断し し
受
現⾦等 配分⽐率 ⾼
⼀⽅ 国内株
式や先進国株式 中⼼ 配分⽐率 引 下
⾏い し
2⽉、⽇現在
設定⽇：2ごさ2年さご⽉26⽇
※期間：2ごさ2年さご⽉25⽇〜2ごさ。年2⽉。⽇ ⽇次
※上記 分配⾦再投資基準価額 使⽤ 設定⽇前⽇ さご,ごごご円 し 計算し い す ※基準価額 さ万⼝あ ・信託報酬控除後 価額 す
※分配⾦再投資基準価額 税引前 分配⾦ 再投資し し 計算し あ 実際 基準価額 異 す
※分配⾦再投資基準価額 = 前⽇分配⾦再投資基準価額 × 当⽇基準価額 ÷ 前⽇基準価額
当資料 け 使⽤指数 ： 国内債券 ドナトURA－BPI総合 為替 ッ 先進国債券 FTSダ世界国債 ン ッ 除く⽇本 円 為替 ッ あ 新興国債券 JP ン エマ ン マ ッ ン ン ッ 円換算 為替 ッ し 国内株式 東証株価指数 TナPIX 配当込 先進国株式 トSCIコ サ
ン ッ 円換算 配当込 為替 ッ し 新興国株式 トSCIエマ ン マ ッ ン ッ 円換算 配当込 為替 ッ し 国内 東証RダIT指数 配当込 先進国 SァP 先進国RダIT ン ッ 除く⽇本 円換算 配当込 為替 ッ し
指数 著作権等
■ ドナトURA－BPI総合 野村證券株式会社 公表し い 指数 そ 知的財産権 野村證券株式会社 帰属し す 野村證券株式会社 対象 ン ッ 正確 性 完全性 信頼性 有⽤性 保証す く 対象 ン ッ ⽤い ⾏わ 事業活動 サ ビ 関し⼀切責任 負い せ ■FTSダ世界国債 ン ッ FTSダ Fixed Iラcリme デデC 運営さ い 債券 ン ッ す 同指数 FTSダ Fixed Iラcリme デデC 知的財産 あ 指数 関す すべ 権利 FTSダ Fixed Iラcリme デデC 有し い す ■JP ン エマ ン マ ッ ン ン ッ 関す 著作権等 知的財産そ 他⼀切 権利 J.P. ン ュ エ エ 帰 属し す ■東証株価指数 TナPIX 東証RダIT指数 株式会社東京証券取引所 ㈱東京証券取引所 知的財産 あ 指数 算出 指数値 公表 利⽤ 同指 数 関す すべ 権利 ㈱東京証券取引所 有し い す 本商品 ㈱東京証券取引所 提供 保証⼜ 販売さ く ㈱東京証券取引所 ン
発⾏⼜ 売買 起因す い 損害 対し 責任 有し せ ■トSCIコ サ ･ ン ッ トSCIエマ ン マ ッ ン ッ トSCI Iラc. 公表し い ン ッ 当指数 関す 著作権 知的所有権そ 他⼀切 権利 トSCI Iラc. 属し た トSCI Iラc. 同指数 内容 変更す 権利 び公表 停⽌す 権利 有し い す ■Stボラdボrd ァ Pリリrーs®並び SァP® ン ＆ ン サ ビ デデC 以下 SァP 登録商標 す タリw Jリラes® ウ ョ ン マ ン デデC 以下 ウ ョ ン 登録商標 す こ SァP ウ ョ ン ン ッ デデC 対し 使⽤許諾 与え ッ マネ ン ナラe株式会社 対し 特定 ⽬的 た 使⽤す サ ン 与え い す SァP 先進国 RダIT ン ッ SァP ウ ョ ン ン ッ デデC 所有し ッ マネ ン ナラe株式会社 対し 使⽤許諾 与え い す SァP ウ ョ ン ン ッ デデC ウ ョ ン SァP びそ 関連会社 ッ マネ ン ナラe株 式会社 商品 ⽀持 推奨 販売 販売促進す く た投資適合性 つい い 表明 す あ せ
年こ⽉
※上記 過去 運⽤実績 あ 将来 運⽤成果等 ⽰唆・保証す あ せ ※上記⾒解 作成時点 あ 予告 く変更す 場合 あ す
9,5ごご さご,ごごご さご,5ごご ささ,ごごご ささ,5ごご さ2,ごごご
2ごさ2こさご 2ごさ3こさご 2ごさ4こさご 2ごさ5こさご 2ごさ6こさご 2ごさ、こさご 分配⾦再投資基準価額
ン
特 色
わ
投 資 信
説 明 書
交
目 論 見 書
必
覧
い
信 産 成長 図 目的 運用 行い
○ 投資環境 変 速や 察知 中長期的 安定的 タ ン
○
○ 年 回決算 行い
※ 資金動向 市況動向等 運用 い場合 あ
主
投 資
費 用
わ
投 資 信
説 明 書
交
目 論 見 書
必
覧
い
○ 資産配 ………
○ 株価変動 ……… ○ 金利 ………
○ 価格変動 ……
○ ………
○ 信用 ………
○ 流動性 ………
○ ン ………
※ 将来 配金 支払い び 金額 い 保証 あ
当 ン 値 動 あ 価 証 券 等 外 建 資 産 変 動 あ 投 資 ン 基 準 価 額 変 動 運 用 損 益 投 資 者 帰 属 投 資 者 投 資 元 本 保 証 い 基 準 価 額 落 損 失 被 投 資 元 本 割 込 あ 投 資 信 預 貯 金 異
外 建資産 投資環境 応 弾力的 対 ッ 行い 一部 全部 軽減 主 国 外 社債 株式 び 不動産投資信 証券 マ ン
※
通 実質的 投資 配 比率 適 宜変 更
※国 債券 ッ ン マ ン 国 株式 ッ ン 適 法 マ ン ッ 外国 債券 ッ ン マ ン 外国株式 ッ ン マ ン E ン ッ ン マ ン 外 国 ッ ン マ
ン エマ ン 債券 ッ マ ン エ マ ン 株式 ッ マ ン
一部 外 建資産 通 い 委 会社 通 相関 い 断 通 用い 対 ッ 行 う 代 ッ 行う あ ッ 外 建資産 軽減
基準価額 変動 年率 ％程度 抑え 安定的 基準価額 昇
当 ン い 価証券等 実質的 売却 得 際 市場規模 引量 引規制等 十 流動性 引 行え い場合 市場実勢 期待 価格 引 い や 値動 大 あ 基準価額 影響 能性 あ
当 ン 実質的 投資対象国 地域 政治 経済情勢 変 等 運用 制約 能 性 あ 基準価額 要因
※ 数値 目標値 あ 常 水準 一定 あ あ い 目標値 遉成 い 約束 あ
数値 当 ン 長期的 水準 目標 表 あ 当 ン 年率 ％程度 収益 目標 意味 あ 数値 遉成 う 問わ 実際 運用成績 マ 能性 あ
費用 細 当資料中 ン 費用 び 投資信 説明書 交 目論見書 覧 い 価格変動 大 表 値 小 い 価格 変動 小 い 意味
毎年 各 日 休業日 場合 翌営業日 決算時 基準価額水準 市況動向等 案 配金額 決定 配対 象額 少額 場合 配 行わ い あ
※ 配金額 配方針 基 い 委 会社 決定 あ 一定 額 配 約束 あ 配金 支払わ い場合 あ
当 ン 実質的 投資 株式 債券 行者 経営不安 倒産 場合 当 ン 実 質的 投 資 収益性 悪 や資金繰 悪 等 清算 場合 う 状況 予想 場合 等 投資 資産 価格 落 価値 あ 基準価額 要因
当 ン 実質資産配 い 収益率 悪い資産 配 比率 大 い場合 基準価額 場合 あ
当 ン 短期金融債等 保 比率 増加 基準価額 落 減 運用 行 い 当手法 効果的 機能 い場合等 基準価額 落 減 い 場合 や 市場 全体
昇 追随 い場合 あ
一般的 金利 昇 債券 価格 落 当 ン 実質的 債券 投資 金利変動 基準価額
価格 投資対象 不動産等 価値 当 不動産等 賃 収入 増 減 不動 産市 況 変動 気や株式市況等 動向 変動 当 ン 実質的 投資
影響 基準価額
当 ン 実質組入外 建資産 い 弾力的 対 ッ 行い ッ 行 わ い場 合 変動 影響 相場 当 実質組入資産 通 対 場合 基準価額 要因
ッ 行う場合 減 完全 排 相 場
影響 場合 あ 実質組入通 直接 ッ 先進国通 用い 代 ッ 行 う場 合 あ 場合 通 間 値動 異 場合 想定 十 ッ 効 果 得 い 能性や 当 代 通 変動 影響 能性 あ ッ 金 利 ッ
対象通 金利 い場合 金利差相当 程度 コ 留意 い
当 ン 投資 伴う主 費用 購入時手数料 信 報酬
当 ン 実質的 株式 投資 株式市場 変動 基準価額
※Ｐ5 当資料 取扱い い 注意 確認く い
申 込
わ
投 資 信
説 明 書
交
目 論 見 書
必
覧
い
売会社 定 当初元本
購入申込 日 翌営業日 基準価額 基準価額 万 当 表示 い
売会社 定 期日 支払い い
売会社 定
換金申込 日 翌営業日 基準価額
原則 換金申込 日 起算 営業日目 支払い
原則 営業日 午後 時 売会社 当日 申込
信 産 資金管理 滑 行う 大 換金請求 制限 設 場合 あ
無期限 年 日設定
益 数 億 回 場合 益者 利 あ 認 場合
マ ン ンチマ あ 対象 ン ッ 改廃 場合 や 得 い 情 生 場合
毎年 び 各 日 休業日 場合 翌営業日
年 回 毎決算日 収益 配方針 基 い 収益 配 行い
課税 株式投資信 扱わ
原則 配時 通 配金 び 換金時 値 益 び 償還時 償還差益 対 課税
※税法 改 場合等 容 変更 あ
ン
費 用
わ
投 資 信
説 明 書
交
目 論 見 書
必
覧
い
●投資者 直接的 担 費用
購入価額 ％ 税 抜 ％ 限 売会社 定 手数料率 乗 得 額
あ
あ
●投資者 信 産 間接的 担 費用 購入
購入価額
購入代金
換金
決算日 換金価額
換金代金
申込締 時間
以 い 当 日 購入 換金 申込 行い ュ 証券 引所 休業日 ロン ン証券 引所 休業日
ン 証券 引所 休業日 ュ 銀行 休業日 ロン ン 銀行 休業日
他 費用 手数料 客様 保 期間中 以 費用等 信 産 担い
組入 価証券等 売 際 生 売 委 手数料 信 処理 要 諸費用 外国 資産 保管等 要 費 用 監査法人等 支払う ン 監査 費用 等
※ 費用等 定期的 見直 や売 条件等 異 あ 前 料率 限額等 示 課税関係
金融商品 引所等 引 停 外国 引 停 他や 得 い 情 あ 購入 換金 申込 中 び 購入 換金 申込 消 場合 あ
換金手数料
信 産留保額 購入時手数料
繰 償還 購入 換金申込不 日
換金制限
購入 換金申込 中 び 消
信 期間
収益 配
※税法 改 場合等 税込手数料等 変更 あ
次 い 当 場合 会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還 あ
※ 申込コ 配金 コ 配金自動 い 投資コ あ 売会社 一方 扱い 場合 あ 細 売会社 問い合わ い
他 費用 手数料
募株式投資信 税法 少額投資非課税制度 愛称： A び 未成年者少額投資非課税制度 愛称： ュ A ュ 適用対象
※ 場不動産投資信 市場 需給 価格形成 場不動産投資信 費用 表示
信 報酬
ン 日々 純資産総額 対 年 率 ％ 税 抜 ％ 運用管理費用
投 資 信
購 入
注 意
投資信
購入金額 い 元本保証 び 利回 保証 い あ
投資 資産 価値 減少 購入金額 回 場合 あ 損失 購入者 担
当 資 料
扱 い
い
注 意
○当資料 セッ マネ ン e株式会社 作成 売用資料
○ 申込 際 売会社 渡 投資信 説明書 交 目論見書 容 必 確認 うえ 自身 断 い
○
○
○当資料 容 作成時 年 日 あ 今後予告 変更 場合 あ
預金等や保険契約 あ 預金保険機構 び 保険契約者保護機構 保護 対象 あ 加え 証券会社 通 購入 い い場合 投資者保護基金 対象
当 ン 実質的 債券 株式 不動産投資信 証券 等 値動 あ 価証券 外 建資産 あ 投資 市場環境 組入 価証券 行者 係 信用状況等 変 基準価額 変動 投資者 皆 投資元本 保証 い 基準価額 落 損失 被 投資元本 割 込 あ ン 運用 損益 全 投資者 皆 帰属
投資信 預貯金 異
当資料 セッ マネ ン e株式会社 信頼 断 タ 作成 容 完全性 確性 い 社 保 証 あ 掲載 タ 過去 実績 あ 将来 運用成果 保証 あ
◆委 会社 び ン 関係法人◆ 委 会社 セッ マネ ン e株式会社
金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 加入協会：一般社団法人投資信 協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 会社 信 銀行株式会社
売会社 売会社一覧 覧 い
◆委 会社 照会先◆
セッ マネ ン e株式会社 コ センタ
時間：営業日 午前 時～午後 時 L htt ： www a e c j
◆収益 配金 関 留意 ◆
○収益 配 計算期間中 生 運用収益 経費控 後 配当等収益 び 売 益評価益 含 超え 行わ 場合 あ 配金 水準 必 計算期間 ン 収益率 示 あ
○ 益者 個 元本 状況 配金 全額 一部 実質的 元本 一部払戻 相当 場合 あ 個 元本 追加型投資信 保 益者毎 得元本 益者毎 異
※Ｐ5 当資料 取扱い い 注意 確認く い
売 会 社
申 込
投 資 信
説 明 書
交
目 論 見 書
請 求
以
売 会 社
申
出
い
○印 協会 加入 意味 年 日現在
● 他 扱い 行 い 売会社 あ 場合 あ
売会社 今後変更 場合 あ 売会社 委 会社 照会先 問い合わ い 備考欄 い
※ 新規募集 扱い び 売業 行
※ 備考欄 載 い 日 扱い 注意 い
※ 備考欄 載 い 日 扱い 行い 注意 い 原則 金融機関コ
商号 録番号等
日本証券 業協会
一般社団 法人日本 投資顧問 業協会
一般社団 法人金融 先物 引 業協会
一般社団 法人第 種金融商 品 引業 協会
備考
株式会社 銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ ○
株式会社 ン 銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ 株式会社青森銀行 録金融機関 東 局長 金 第 号 ○ 株式会社 都銀行 録金融機関 東 局長 金 第 号 ○ 株式会社岩手銀行 録金融機関 東 局長 金 第 号 ○ 株式会社東 銀行 録金融機関 東 局長 金 第 号 ○
株式会社七十七銀行 録金融機関 東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社群馬銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社足利銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社常陽銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社筑波銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○
株式会社千葉銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社千葉興業銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社 浜銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社 越銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社 十 銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○
株式会社 陸銀行 録金融機関 陸 局長 金 第 号 ○ ○
株式会社富山銀行 録金融機関 陸 局長 金 第 号 ○
株式会社静岡銀行 録金融機関 東海 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社清水銀行 録金融機関 東海 局長 金 第 号 ○
株式会社大垣共立銀行 録金融機関 東海 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社十 銀行 録金融機関 東海 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社京都銀行 録金融機関 近畿 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社 都銀行 録金融機関 近畿 局長 金 第 号 ○
株式会社伊予銀行 録金融機関 四国 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社佐賀銀行 録金融機関 福岡 支局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社宮崎銀行 録金融機関 九 局長 金 第 号 ○
株式会社 洋銀行 録金融機関 海遈 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社 銀行 録金融機関 東 局長 金 第 号 ○
株式会社福島銀行 録金融機関 東 局長 金 第 号 ○ 株式会社栃木銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ 株式会社京葉銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ 株式会社東日本銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○
株式会社東京 タ 銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○ 株式会社神奈 銀行 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○
株式会社富山第一銀行 録金融機関 陸 局長 金 第 号 ○ 株式会社愛知銀行 録金融機関 東海 局長 金 第 号 ○ 株式会社 屋銀行 録金融機関 東海 局長 金 第 号 ○ 株式会社第 銀行 録金融機関 東海 局長 金 第 号 ○
売 会 社
申 込
投 資 信
説 明 書
交
目 論 見 書
請 求
以
売 会 社
申
出
い
年 日現在
● 他 扱い 行 い 売会社 あ 場合 あ
売会社 今後変更 場合 あ 売会社 委 会社 照会先 問い合わ い
備考欄 い
※ 新規募集 扱い び 売業 行
※ 備考欄 載 い 日 扱い 注意 い
※ 備考欄 載 い 日 扱い 行い 注意 い 原則 金融機関コ
商号 録番号等
日本証券
業協会
一般社団
法人日本
投資顧問
業協会
一般社団
法人金融
先物 引
業協会
一般社団
法人第
種金融商
品 引業
協会
備考
株式会社徳島銀行 録金融機関 四国 局長 金 第 号 ○
株式会社長崎銀行 録金融機関 福岡 支局長 金 第 号 ○
第一生命保険株式会社 録金融機関 関東 局長 金 第 号 ○ ○
十 証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○ ○
ッ コ 証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○ ○
い 証券株式会社 金融商品 引業者 四国 局長 金商 第 号 ○
株式会社 Ｂ Ｉ証券 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○ ○ ○
九 証券株式会社 金融商品 引業者 九 局長 金商 第 号 ○
証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○
う 証券株式会社 金融商品 引業者 中国 局長 金商 第 号 ○
静岡東海証券株式会社 金融商品 引業者 東海 局長 金商 第 号 ○
七十七証券株式会社 金融商品 引業者 東 局長 金商 第 号 ○
木証券株式会社 金融商品 引業者 近畿 局長 金商 第 号 ○
立花証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○ ○
楽天証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○ ○ ○ ○
マネッ 証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○ ○ ○
株式会社証券 ン 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○
浜銀 証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○
証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○
松井証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 金商 第 号 ○ ○
