平成２８年度決算の概要
平成 2９年１2 月
目
次
Ⅰ．概況・・・・・・・・・・・・・・・・・１
Ⅱ．業務の実績・・・・・・・・・・・・・・２
Ⅲ．収支の状況・・・・・・・・・・・・・・５
Ⅳ．対財政計画・予算比較・・・・・・・・１２
Ⅴ．対前年度決算比較・・・・・・・・・・１４
Ⅰ．概況
◆総括
「安全な水の安定供給の持続」
という基本理念のもと、
効率的な事業運営を行うとともに、
施設の適切な維持管理に基づき経年劣化した管路や施設、設備機器の更新、改修及び取替
を実施し、安全で良質な水の安定供給に努めました。
財政面においては、多額の累積欠損金を有する状況が続いていますが、構成市の費用負担
の軽減（分賦金の削減）を図りつつ、保有地の活用による収益確保や支払利息等の経費削
減策を継続的に実施し、収支改善に努めました。その結果、当年度は、収益的収支におい
て純利益を計上することとなりました。
◆水源・水質、給水実績
琵琶湖流域の降雨量は、
1,851mm で平年比 107%となり、
琵琶湖水位の平均値は-16cm
（最高
値８cm、最低値-46cm）で、過去 10 年間の平年値並（平均値-15cm）でした。
水質状況については、
９月に琵琶湖南湖でかび臭原因物質
（ジェオスミン）
が最大 294ng/L
（水質基準値は 10ng/L 以下）
を記録したものの、
浄水場の着水原水においては低い濃度で
推移し、浄水への影響はありませんでした。また、１月には、取水場へ油が流入する水源
水質事故が発生しましたが、浄水への影響はありませんでした。
年間実績給水量は
272,555,300
㎥となり、１日最大給水量は
819,630
㎥、最大稼働率は
72.7％となりました。
◆収支の状況
収益的収支は
1,350,000
千円の純利益となり、前年度に比べて、1,107,353
千円減少しま
した。
特別利益の減等により収入は 1,372,279 千円減少し、
特別損失等が増加したものの、
割賦負担金利息及び動力費の減等により支出も 264,926 千円減少しました。この結果、当
年度末の累積欠損金は、14,148,027 千円となりました。
資本的収支不足額は、
10,477,082 千円となり、
前年度に比べて 1,481,740 千円増加しまし
た。
出資金等の収入は 91,598 千円減少し、
出資金返還金等の支出は 1,390,142 千円増加し
ました。
Ⅱ．業務の実績
◆計画給水量と実績給水量
実績給水量は 272,555,300 ㎥で、前年度と比べて 498,140 ㎥減少しました。
計画給水量（分賦基本水量）288,204,730 ㎥に対する実績率は 94.6％で、前年度に比べて
0.1 ポイント増加しました。
○
年間実績給水量の推移
（ 単 位 ㎥ ）
神 戸 市
尼 崎 市
西 宮 市
芦 屋 市
計
1 6 6 , 9 3 8 , 9 5 5
6 2 , 2 4 6 , 0 0 5
4 8 , 1 6 2 , 8 4 5
1 0 , 8 5 6 , 9 2 5
2 8 8 , 2 0 4 , 7 3 0
1 7 1 , 7 9 3 , 3 8 0
5 2 , 2 5 2 , 6 0 0
3 6 , 3 5 3 , 1 7 0
9 , 8 7 8 , 8 2 0
2 7 0 , 2 7 7 , 9 7 0
1 7 0 , 2 6 0 , 3 7 0
5 2 , 0 2 0 , 8 0 0
4 0 , 1 2 8 , 0 5 0
1 0 , 0 4 1 , 7 0 0
2 7 2 , 4 5 0 , 9 2 0
1 6 7 , 3 9 6 , 2 6 0
5 1 , 2 1 5 , 7 0 0
4 7 , 4 9 1 , 7 9 0
9 , 8 0 3 , 0 9 0
2 7 5 , 9 0 6 , 8 4 0
1 6 6 , 9 3 8 , 9 0 0
5 0 , 2 4 2 , 8 0 0
4 8 , 0 7 4 , 3 1 0
9 , 6 8 8 , 0 1 0
2 7 4 , 9 4 4 , 0 2 0
1 6 6 , 9 3 8 , 9 1 0
5 0 , 3 7 3 , 9 0 0
4 7 , 8 7 7 , 4 2 0
9 , 5 5 1 , 0 0 0
2 7 4 , 7 4 1 , 2 3 0
1 6 6 , 9 3 8 , 8 7 0
4 9 , 3 5 3 , 2 0 0
4 7 , 4 7 8 , 8 7 0
9 , 2 1 9 , 3 1 0
2 7 2 , 9 9 0 , 2 5 0
1 6 7 , 3 9 6 , 2 8 0
4 8 , 5 9 7 , 8 0 0
4 7 , 9 6 8 , 2 2 0
9 , 0 9 1 , 1 4 0
2 7 3 , 0 5 3 , 4 4 0
1 6 6 , 9 3 8 , 9 0 0
4 8 , 7 1 9 , 7 0 0
4 7 , 7 0 9 , 3 0 0
9 , 1 8 7 , 4 0 0
2 7 2 , 5 5 5 , 3 0 0
H 2 8
年
間
実
績
給
水
量
H 2 1
H 2 2
H 2 3
H 2 4
H 2 5
H 2 6
H 2 7
H 2 8 分 賦 基 本 水 量
0 5 0, 0 00 , 00 0 1 00 , 00 0 ,0 0 0 1 50 , 00 0 ,0 0 0 2 00 , 00 0 ,0 0 0 2 50 , 00 0 ,0 0 0 3 00 , 00 0 ,0 0 0
H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28
水量(㎥)
年間実績給水量の推移
○
年間実績給水量の実績率（対計画給水量）の推移
神 戸 市
尼 崎 市
西 宮 市
芦 屋 市
全 体
1 0 0 . 0 %
7 7 . 0 %
1 0 0 . 0 %
8 0 . 7 %
9 3 . 8 %
1 0 0 . 0 %
7 8 . 8 %
9 9 . 9 %
8 5 . 3 %
9 4 . 5 %
1 0 0 . 0 %
8 2 . 1 %
9 8 . 3 %
9 0 . 0 %
9 5 . 5 %
1 0 0 . 0 %
8 0 . 7 %
9 9 . 8 %
8 9 . 2 %
9 5 . 4 %
1 0 0 . 0 %
8 0 . 9 %
9 9 . 4 %
8 8 . 0 %
9 5 . 3 %
1 0 0 . 0 %
7 9 . 3 %
9 8 . 6 %
8 4 . 9 %
9 4 . 7 %
1 0 0 . 0 %
7 7 . 9 %
9 9 . 3 %
8 3 . 5 %
9 4 . 5 %
1 0 0 . 0 %
7 8 . 3 %
9 9 . 1 %
8 4 . 6 %
9 4 . 6 %
H 2 4
H 2 2
H 2 1
H 2 3
H 2 7
H 2 6
H 2 5
H 2 8
0 % 2 0% 4 0% 6 0% 8 0% 1 00 %
H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28
年間実績給水量の実績率の推移（神戸市）
0 % 2 0% 4 0% 6 0% 8 0% 1 00 %
H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28
年間実績給水量の実績率の推移（尼崎市）
0 % 2 0% 4 0% 6 0% 8 0% 1 00 %
H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28
年間実績給水量の実績率の推移（西宮市）
0 % 2 0% 4 0% 6 0% 8 0% 1 00 %
H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28
◆水源水質の状況（事故の発生状況）
淀川水質協議会を通じて把握した淀川水系における水源水質事故の発生件数は
19
件でし
た。そのうち、16 件が油事故で、うち１件は企業団の取水場で発見されましたが、粉末活
性炭の投入や適切なオゾン、粒状活性炭処理の運用等によって対応し、浄水への影響はあ
りませんでした。
○淀川水系における水源水質事故発生件数の推移
年度 発生件数
H21 35
H22 31
H23 20
H24 12
H25 20
H26 27
H27 19
H28 19
0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0
H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28
Ⅲ．収支の状況
◆収益的収入の状況
収益的収入は 19,669,473 千円で、前年度に比べて 1,372,279 千円減少しました。
前年度に比べて、特別利益で宝塚市新規加入負担金 408,000 千円は同額でしたが、保有地
の売却及び丹生ダム建設事業割賦負担金一括償還に係る繰出金により 1,209,151 千円減少
しました。
また、
営業収益では、
分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置等により 172,337
千円減少しました。
［財政計画比＋13,799 千円、予算比＋20,296 千円（収益的収入税抜額）
］
○収益的収入の内訳と推移（税抜）
（単位 千円）
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
1. 18,723,275 18,582,025 18,467,918 18,214,348 18,162,215 20,631,793 21,041,752 19,669,473
1. 17,864,552 17,888,203 17,924,053 17,866,201 17,887,927 17,866,797 17,937,289 17,764,952
1. 17,857,165 17,857,165 17,906,089 17,857,165 17,857,165 17,857,165 17,906,089 17,757,160
2. 4,520 27,323 9,185 0 21,743 0 21,626 0
3. 2,867 3,715 8,779 9,036 9,019 9,632 9,574 7,792
2. 656,070 558,780 457,180 348,102 274,288 1,519,350 1,485,335 1,494,544
1. 9,949 4,429 3,404 6,060 4,894 7,206 6,149 2,673
2. 489,809 395,822 298,276 193,822 120,862 97,382 80,118 64,821
3. 0 0 0 0 0 1,266,935 1,250,658 1,277,570
4. 156,312 158,529 155,500 148,220 148,532 147,827 148,410 149,480
3. 202,653 135,042 86,685 45 0 1,245,646 1,619,128 409,977 長 期 前 受 金 戻 入
雑 収 益
特 別 利 益
受託工事収益
そ の 他 営 業 収 益
営 業 外 収 益 水道事業収益
営 業 収 益
分 賦 金
受 取 利 息
補 助 金
0 5 ,0 0 0 1 0,0 00 1 5,0 00 2 0,0 00 2 5,0 00
H 21 H22 H 23 H24 H 25 H 26 H27 H 28
金額(百万円)
収益的収入の内訳と推移
特別利益
営業外収益
◆収益的支出の状況
収益的支出は 18,319,473 千円で、前年度に比べて 264,926 千円減少しました。
前年度に比べて、
主に宝塚市新規加入負担金返還金
（特別損失）
及び施設管理費が 1,065,759
千円増加したものの、割賦負担金利息、動力費、減価償却費、企業債利息及び資産減耗費
が 1,289,191 千円減少しました。
［財政計画比△1,304,150 千円、予算比△589,653 千円（収益的支出税抜額）
］
○収益的支出の内訳と推移（税抜）
（ 単 位 千 円 ）
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
1. 19,291,612 19,557,403 22,970,748 18,160,993 17,867,731 21,565,147 18,584,399 18,319,473
1. 15,323,984 15,332,756 15,241,573 15,735,082 15,589,468 16,826,762 16,509,417 16,022,838
1. 2,200,643 2,205,398 2,219,575 2,191,860 2,164,227 2,111,953 2,086,824 2,152,685
2. 589,920 597,727 640,804 681,897 681,620 730,153 670,095 630,158
3. 1,934,356 1,924,372 2,021,068 2,135,120 2,563,611 2,721,953 2,543,762 2,197,581
4. 1,149,204 981,303 1,044,630 1,317,134 1,055,835 1,003,017 998,060 1,247,819
5. 211,931 289,293 278,989 0 0 0 0 0
6. 4,520 27,323 9,185 0 21,743 0 21,626 0
7. 87,760 87,341 89,131 250,962 84,864 84,199 84,528 87,023
8. 175,210 208,286 197,737 700,510 666,625 671,214 650,869 634,033
9. 476,735 412,512 322,462 311,085 320,766 332,648 369,703 353,121
10. 8,344,558 8,496,105 8,347,568 8,013,261 7,986,523 9,102,705 8,860,622 8,627,756
11. 149,147 103,096 70,422 133,253 43,654 68,920 223,328 92,662
2. 3,967,628 3,617,656 2,950,558 2,425,911 2,031,614 1,843,250 2,074,982 1,480,635
1. 2,970,405 2,844,527 2,337,195 2,008,379 1,726,849 1,600,302 1,482,698 1,350,973
2. 995,953 770,131 611,806 414,171 290,486 236,945 571,733 123,980
3. 1,270 2,998 1,557 3,361 14,279 6,003 20,551 5,682
3.特 別 損 失 0 606,991 4,778,617 0 246,649 2,895,135 0 816,000 資産減耗費
営業外費用
企業債利息
割賦負担金利息
雑 支 出
委 託 費
受託工事費
物 件 費
諸 費
水源管理負担金
減価償却費 水 道 事 業 費 用
営 業 費 用
職員給与費
浄 化 費
動 力 費
施設管理費
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
金額(百万円)
収益的支出の内訳と推移
その他
支払利息
減価償却費
水源管理負担金
施設管理費
動力費
浄化費
◆給水原価の状況
給水原価は 56.62 円／㎥で、
前年度に比べて 3.28 円／㎥減少しました。
施設管理費等が増
加したものの、支払利息、動力費等が減少しました。
企業債や割賦負担金の繰上償還の効果等により、支払利息は年々減少しています。
※給水原価（円／㎥）＝（営業費用＋営業外費用－受託工事費－不用品売却原価）／分賦基本水量
※平成 26 年度以降の減価償却費は、長期前受金戻入見合いの減価償却費を除く。
※平成 28 年度の分賦基本水量は、分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置後の数値
○給水原価の構成と推移
（ 単 位 円 ／ ㎥ ） H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8 職 員 給 与 費 7 . 6 4 7 . 6 3 7 . 6 8 7 . 6 1 7 . 5 1 7 . 3 3 7 . 2 2 7 . 5 1 浄 化 費 2 . 0 5 2 . 0 7 2 . 2 2 2 . 3 7 2 . 3 7 2 . 5 3 2 . 3 2 2 . 2 0 動 力 費 6 . 7 1 6 . 6 6 6 . 9 9 7 . 4 1 8 . 9 0 9 . 4 4 8 . 8 0 7 . 6 7 施 設 管 理 費 3 . 9 9 3 . 4 0 3 . 6 1 4 . 5 7 3 . 6 6 3 . 4 8 3 . 4 5 4 . 3 5 委 託 費 0 . 7 4 1 . 0 0 0 . 9 7 － － － － － 水 源 管 理 費 1 . 6 5 1 . 4 3 1 . 1 2 1 . 0 8 1 . 1 1 1 . 1 5 1 . 2 8 1 . 2 3 減 価 償 却 費 2 8 . 9 5 2 9 . 4 0 2 8 . 8 8 2 7 . 8 0 2 7 . 7 1 2 7 . 1 9 2 6 . 3 7 2 5 . 6 8 支 払 利 息 1 3 . 7 6 1 2 . 5 1 1 0 . 2 0 8 . 4 1 7 . 0 0 6 . 3 7 7 . 1 1 5 . 1 5
そ の 他 （ 物 件 費 ・ 諸 費 等 ） 1 . 4 3 1 . 5 6 1 . 2 5 3 . 7 6 2 . 8 1 2 . 8 9 3 . 3 5 2 . 8 3 給 水 原 価 6 6 . 9 2 6 5 . 6 6 6 2 . 9 2 6 3 . 0 1 6 1 . 0 7 6 0 . 3 8 5 9 . 9 0 5 6 . 6 2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
H2 1 H2 2 H2 3 H2 4 H2 5 H2 6 H2 7 H2 8
金 額( 円)
給 水原価 の推移
そ の他 （物 件費 ・ 諸 費等 ） 支 払利 息
減 価償 却費
水 源管 理費
委 託費
施 設管 理費
動 力費
浄 化費
◆純損益と累積損益の状況
第５期拡張事業で整備した施設の稼働に伴う減価償却費や支払利息の増加により、これま
で多額の累積欠損金を有する状況が続いていますが、繰上償還等の経営改善施策の効果も
あり、平成 23 年度をピークに徐々に改善しつつあります。
当年度決算については、1,350,000
千円の純利益を計上した結果、当年度末における累積
欠損金は、14,148,027 千円に減少しました。
［財政計画比＋1,317,949 千円、予算比＋609,949 千円（当年度純損益）
］
○当年度純損益と累積損益の推移
（ 単 位 千 円 ）
H21 H2 2 H 23 H2 4 H 25 H26 H 27 H28
△ 568 ,33 7 △ 97 5,3 78 △ 4, 502 ,83 0 5 3,3 55 2 94, 484 △ 93 3,3 54 2,4 57, 353 1 ,35 0,00 0
△ 14,097,699 △ 15,073,077 △ 19,575,907 △ 19,522,552 △ 19,228,068 △ 17,955,380 △ 15,498,027 △ 14,148,027 当 年 度 純 損 益
累 積 損 益
※ 1 会 計 制 度 見 直 し 前 の 基 準 で は 純 利 益
※ 2 そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 2 , 2 0 6 , 0 4 2 千 円 に よ る 補 て ん 後 の 金 額
△20,00 0 △15,00 0 △10,00 0 △ 5,000 0
H21 H22 H23 H 24 H25 H26 H27 H 28
金 額( 百万円 )
当年度純損益と累積損益の推移
当年度純損益 累積損益
◆資本的収支と資金収支の状況
資本的収入は 1,235,086 千円で、
出資金、
企業債の減等により、
前年度に比べて 91,598 千
円減少しました。
資本的支出は 11,712,168 千円で、
主に企業債償還金が 292,274 千円減少したものの、
出資
金返還金及び建設改良費が
1,699,219
千円増加したことなどにより、前年度に比べて
1,390,142 千円増加しました。
資本的収支不足額は 10,477,082 千円となりましたが、
これを損益勘定留保資金等で補てん
した結果、単年度では
1,410,856
千円の資金減となり、当年度末の資金残額は
6,571,907
千円となりました。
［財政計画比＋3,386,183 千円、予算比＋1,734,809 千円（当年度末資金残額）
］
○資金収支と資金残額の推移
（単位 千円）
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
3,812,279 3,636,193 3,802,300 4,762,020 5,606,917 7,513,072 8,964,081 7,982,763
△ 176,086 166,107 959,720 △ 331,890 1,906,155 1,451,009 △ 981,318△ 1,410,856
3,636,193 3,802,300 4,762,020 4,430,130 7,513,072 8,964,081 7,982,763 6,571,907
※ 引 当 金 1, 1 7 6, 7 87 千 円 を 含 む 。
前 年 度 末 資 金 残 額
当年度資金過不足額
当 年 度 末 資 金 残 額
△3,000 △1,000 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
資金収支と資金残額の推移
当年度 資金過不足額 当年度 末資金残額
金額（百万円）
◆企業債の状況（償還額・残高の推移）
企業債元利償還金は 7,061,977 千円で、前年度に比べて 423,997 千円減少しました。
当年度末の企業債残高は 56,482,055 千円で、
前年度に比べて 5,511,003 千円減少し、
ピー
ク時（平成 12 年度）の約 46％の水準まで低下しました。
○企業債元利償還金と残高の推移
（ 単 位 百 万 円 ）
H 1 2 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8
企 業 債 元 利 償 還 金 4 , 0 8 5 1 3 , 0 3 4 1 1 , 0 0 1 1 1 , 8 4 9 7 , 9 5 0 7 , 8 6 9 7 , 4 8 6 7 , 0 6 2 年 度 末 残 高 1 2 3 , 5 3 5 8 9 , 0 4 5 8 3 , 7 5 5 7 8 , 3 4 4 7 2 , 3 1 4 6 7 , 7 7 2 6 1 , 9 9 3 5 6 , 4 8 2
企業債残高／給水収益（％） 7 7 5 . 5 4 9 8 . 7 4 6 7 . 7 4 3 8 . 7 4 0 5 . 0 3 7 9 . 5 3 4 6 . 2 3 1 8 . 1
( 注 ) 元 利 償 還 金 に は 、 公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 （ H 1 9 ： 2 , 5 4 5 百 万 円 、 H 2 0 ： 1 , 6 2 2 百 万 円 、 H 2 2 ： 4 , 8 1 2 百 万 円 、 H 2 3 ： 3 , 0 2 2 百 万 円 、 H 2 4 ： 3 , 9 2 0 百 万 円 ) を 含 む 。
な お 、 財 源 と し て 借 換 債 （ H 2 2 ： 4 , 8 0 4 百 万 円 、 H 2 3 ： 3 , 0 1 8 百 万 円 、 H 2 4 ： 3 , 9 1 3 百 万 円 ） を 発 行 し た 。 0 1 0, 0 00 2 0, 0 00 3 0, 0 00 4 0, 0 00 5 0, 0 00 6 0, 0 00 7 0, 0 00 8 0, 0 00 9 0, 0 00 1 00 , 00 0 1 10 , 00 0 1 20 , 00 0 1 30 , 00 0
0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0 7 ,0 0 0 8 ,0 0 0 9 ,0 0 0 1 0, 0 00 1 1, 0 00 1 2, 0 00 1 3, 0 00 1 4, 0 00 1 5, 0 00
H 12 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28
企業債残高 (百万円) 元利償還金
(百万円)
企業債元利償還金と残高の推移
補償金免除繰上償還金 借換債分
◆割賦負担金の状況（償還額・残高の推移）
割賦負担元利償還金は 805,004 千円で、前年度に比べて 2,906,411 千円減少しました。
日吉ダム建設事業割賦負担金の繰上償還を行い将来の支払利息の削減を図りました。
当年度末の割賦負担金残高は 3,210,378 千円で、前年度に比べて 681,025 千円減少し、ピ
ーク時（平成 10 年度）の約７％の水準まで低下しました。
○割賦負担金元利償還金と残高の推移
（ 単 位 百 万 円 ）
H 1 0 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8
割 賦 負 担 金 元 利 償 還 金 3 , 9 6 4 4 , 5 3 6 4 , 1 0 7 3 , 7 0 4 1 , 5 3 8 1 , 1 4 9 3 , 7 1 1 8 0 5 琵 琶 湖 開 発 事 業 3 , 3 2 4 3 , 8 5 4 3 , 3 7 3 2 , 9 3 2 7 6 6 3 7 5 0 0
日 吉 ダ ム 建 設 事 業 6 4 0 6 8 2 6 8 2 7 1 9 7 1 9 7 2 1 8 3 9 8 0 5
丹 生 ダ ム 建 設 事 業 5 2 5 3 5 3 5 3 2 , 8 7 2 0
年 度 末 残 高 （ 税 込 み ） 4 4 , 0 8 2 1 3 , 5 2 6 1 2 , 4 8 1 9 , 1 9 1 7 , 9 4 3 7 , 0 3 1 3 , 8 9 1 3 , 2 1 0 琵 琶 湖 開 発 事 業 3 4 , 4 0 0 6 , 9 1 1 3 , 8 6 9 1 , 0 8 5 3 6 4 0 0 0 日 吉 ダ ム 建 設 事 業 9 , 6 8 2 6 , 6 1 5 6 , 1 6 2 5 , 6 5 6 5 , 1 2 9 4 , 5 8 1 3 , 8 9 1 3 , 2 1 0
丹 生 ダ ム 建 設 事 業 2 , 4 5 0 2 , 4 5 0 2 , 4 5 0 2 , 4 5 0 0 0
※ 丹 生 ダ ム 建 設 事 業 割 賦 負 担 金 の 一 括 償 還 分
( 注 ) 割 賦 負 担 金 元 利 償 還 金 に は 、 琵 琶 湖 開 発 事 業 割 賦 負 担 金 繰 上 償 還 金 （ H 1 9 ： 6 1 8 百 万 円 、
H 2 0 ： 1 , 6 8 4 百 万 円 、 H 2 1 ： 1 , 8 1 3 百 万 円 ､ H 2 2 ： 1 , 6 8 4 百 万 円 、 H 2 3 ： 1 , 6 8 4 百 万 円 、 H 2 4 ： 1 , 9 3 2 百 万 円 、 H 2 5 ： 2 8 6 百 万 円 、 H 2 6 ： 1 2 6 百 万 円 ） 、 日 吉 ダ ム 建 設 事 業 割 賦 負 担 金 繰 上 償 還 金 （ H 2 7 ： 1 3 1 百 万 円 、 H 2 8 ： 1 2 4 百 万 円 ） 、 丹 生 ダ ム 建 設 事 業 割 賦 負 担 金 繰 上 償 還 金 （ H 2 7 ： 2 , 4 5 0 百 万 円 ） を 含 む 。
0 1 0, 0 00 2 0, 0 00 3 0, 0 00 4 0, 0 00 5 0, 0 00
0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0 7 ,0 0 0 8 ,0 0 0 9 ,0 0 0 1 0, 0 00
H 10 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28
割賦負担金残高 (百万円) 元利償還金
(百万円)
割賦負担金元利償還金と残高の推移
繰上償還金
割賦負担金元利償還金 割賦負担金残高
Ⅳ．対財政計画・予算比較
収 益 的 収 入 及 び 支 出 （ 税 抜 き ） （ 単 位 千 円 ）
年 度 H28
収 支 区 分
財 政 計 画 ①
予 算 額
（前年度繰越+補 正・流用含む）
②
決 算 額 ③
決 算 － 財 計 ③ － ①
決 算 － 予 算 ③ － ② 1. 19,655,674 19,649,177 19,669,473 13,799 20,296
1. 17,771,383 17,764,886 17,764,952 △ 6,431 66 1. 17,757,158 17,757,158 17,757,160 2 2
2. 6,497 0 0 △ 6,497 0
3. 7,728 7,728 7,792 64 64 2. 1,476,290 1,476,290 1,494,544 18,254 18,254 1. 3,573 3,573 2,673 △ 900 △ 900 2. 65,515 65,515 64,821 △ 694 △ 694 3. 1,266,514 1,266,514 1,277,570 11,056 11,056 4. 140,688 140,688 149,480 8,792 8,792 3. 408,001 408,001 409,977 1,976 1,976 1. 19,623,623 18,909,126 18,319,473 △ 1,304,150 △ 589,653 1. 17,310,606 16,596,109 16,022,838 △ 1,287,768 △ 573,271 1. 2,167,066 2,167,066 2,152,685 △ 14,381 △ 14,381 2. 787,418 787,418 630,158 △ 157,260 △ 157,260 3. 3,007,804 2,299,804 2,197,581 △ 810,223 △ 102,223 4. 1,324,422 1,324,422 1,247,819 △ 76,603 △ 76,603
5. 6,497 0 0 △ 6,497 0
6. 97,395 97,395 87,023 △ 10,372 △ 10,372 7. 705,711 705,711 634,033 △ 71,678 △ 71,678 8. 380,437 380,437 353,121 △ 27,316 △ 27,316 9. 8,744,376 8,744,376 8,627,756 △ 116,620 △ 116,620 10. 89,480 89,480 92,662 3,182 3,182 2. 1,492,013 1,492,013 1,480,635 △ 11,378 △ 11,378 1. 1,360,148 1,360,148 1,350,973 △ 9,175 △ 9,175 2. 123,980 123,980 123,980 0 0
3. 1 1 0 △ 1 △ 1
4. 7,884 7,884 5,682 △ 2,202 △ 2,202 3. 816,004 816,004 816,000 △ 4 △ 4 4. 5,000 5,000 0 △ 5,000 △ 5,000 32,051 740,051 1,350,000 1,317,949 609,949
△ 16,334,060 △ 15,498,027 △ 15,498,027 836,033 0 32,051 740,051 1,350,000 1,317,949 609,949 △ 16,302,009 △ 14,757,976 △ 14,148,027 2,153,982 609,949 水道 事業 収益
営 業 収 益 分 賦 金 受託工事 収益 そ の 他 営 業 収 益 営 業 外 収 益
受 取 利 息 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 雑 収 益 特 別 利 益 水道 事業 費用
営 業 費 用 職 員 給 与 費 浄 化 費 動 力 費 施 設 管 理 費 受 託 工 事 費 物 件 費
諸 費
水 源 管 理 負 担 金 減 価 償 却 費 資 産 減 耗 費 営 業 外 費 用
企 業 債 利 息 割 賦 負 担 金 利 息 借 入 金 利 息 雑 支 出 特 別 損 失 予 備 費 当 年 度 純 利 益 又 は 当 年 度 純 損 失 (△ )
前 年 度末 利益 剰余 金 又 は 繰 越 欠 損 金（ △ ）
当 年 度 純 利 益 又 は 純 損 失（△）
資 本 的 収 入 及 び 支 出 （ 税 込 み ） （ 単 位 千 円 ）
年 度 H2 8
収 支 区 分
財 政 計 画 ①
予 算 額 （前年度繰越+補
正・流用含む） ②
決 算 額 ③
決 算 － 財 計 ③ － ①
決 算 － 予 算 ③ － ② 1 . 1 ,9 38 , 17 9 1 ,9 37 ,8 6 7 1, 23 5 ,0 86 △ 70 3, 0 93 △ 70 2, 7 81
1 . 9 08 , 00 0 9 03 ,0 0 0 20 0 ,0 00 △ 70 8, 0 00 △ 70 3, 0 00 2 . 1 ,0 30 , 17 5 1 ,0 30 ,1 7 5 1, 03 0 ,1 75 0 0
3 . 1 4 ,6 89 4 ,6 89 4, 6 88 0
4 . 1 1 2 22 2 21 2 21
5 . 1 1 0 △ 1 △ 1
6 . 0 0 0 0 0
7 . 1 1 0 △ 1 △ 1
1 . 11 ,5 33 , 74 7 1 3 ,6 67 ,0 6 5 1 1, 71 2 ,1 68 17 8, 4 21 △ 1, 95 4, 8 97
2 . 6 81 , 02 5 6 81 ,0 2 5 68 1 ,0 25 0 0
3 . 0 0 0 0 0
4 . 5 ,7 11 , 01 2 5 ,7 11 ,0 1 2 5, 71 1 ,0 03 △ 9 △ 9
5 . 1 1 0 △ 1 △ 1
6 . 1 ,1 84 , 00 0 1 ,1 84 ,0 0 0 1, 18 4 ,0 00 0 0 △ 9 ,5 9 5, 56 8 △ 1 1, 7 29 ,1 98 △ 1 0, 47 7 ,0 82 △ 88 1, 5 14 1, 25 2, 1 16 9 ,5 95 , 56 8 1 1 ,7 29 ,1 9 8 1 0, 47 7 ,0 82 88 1, 5 14 △ 1, 25 2, 1 16 3 12 , 75 9 3 12 ,7 5 9 30 4 ,7 85 △ 7, 9 74 △ 7, 9 74 32 , 05 1 7 40 ,0 5 1 1, 35 0 ,0 00 1, 31 7, 9 49 60 9, 94 9 9 ,2 50 , 75 8 1 0 ,6 76 ,3 8 8 8, 82 2 ,2 97 △ 42 8, 4 61 △ 1, 85 4, 0 91
4 ,9 05 , 75 9 7 ,9 82 ,7 6 3 7, 98 2 ,7 63 3, 07 7, 0 04 0 △ 1 ,7 2 0, 03 5 △ 3, 1 45 ,6 65 △ 1, 41 0 ,8 56 30 9, 1 79 1, 73 4, 8 09 3 ,1 85 , 72 4 4 ,8 37 ,0 9 8 6, 57 1 ,9 07 3, 38 6, 1 83 1, 73 4, 8 09
当 年 度 資 金 過 不 足 ( △ ) 額
当年度末 資金残額 当 年 度 純 利 益 損 益 勘 定 留 保 資 金 等
前年度末 資金残額 資 本 的 収 支 不 足 額 ( △ )
補 て ん 財 源
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額
企業 債償還金 国庫補助金返還金 出資 金返還金 水 利 負 担 金
投 資
△ 1, 95 4, 8 87 資 本 的 支 出
1 . 建 設 改 良 費 3 ,9 57 , 70 9 6 ,0 91 ,0 2 7 4, 13 6 ,1 40 17 8, 4 31
基 金 収 入
そ の 他 資 本 収 入 国 庫 補 助 金 固定資産売却代金 工 事 負 担 金 資 本 的 収 入
企 業 債
Ⅴ．対前年度決算比較
収 益 的 収 入 及 び 支 出 （ 税 抜 き ） （ 単 位 千 円 ）
年 度 H2 8
収 支 区 分
前 年 度 決 算 額 ①
決 算 額 ②
当 年 度 － 前 年 度 ② － ① 1 . 2 1 , 04 1 , 75 2 1 9 , 66 9 , 47 3 △ 1 ,3 7 2 ,2 7 9
1 . 1 7 , 93 7 , 28 9 1 7 , 76 4 , 95 2 △ 1 7 2 ,3 3 7 1 . 1 7 , 90 6 , 08 9 1 7 , 75 7 , 16 0 △ 1 4 8 ,9 2 9 2 . 2 1 , 62 6 0 △ 2 1 ,6 2 6 3 . 9 , 57 4 7 , 79 2 △ 1 , 78 2 2 . 1 , 48 5 , 33 5 1 , 49 4 , 54 4 9 , 20 9 1 . 6 , 14 9 2 , 67 3 △ 3 , 47 6 2 . 8 0 , 11 8 6 4 , 82 1 △ 1 5 ,2 9 7 3 . 1 , 25 0 , 65 8 1 , 27 7 , 57 0 2 6 ,9 1 2 4 . 14 8 , 41 0 1 4 9 , 48 0 1 , 07 0 3 . 1 , 61 9 , 12 8 4 0 9 , 97 7 △ 1 ,2 0 9 ,1 5 1 1 . 1 8 , 58 4 , 39 9 1 8 , 31 9 , 47 3 △ 2 6 4 ,9 2 6 1 . 1 6 , 50 9 , 41 7 1 6 , 02 2 , 83 8 △ 4 8 6 ,5 7 9 1 . 2 , 08 6 , 82 4 2 , 15 2 , 68 5 6 5 ,8 6 1 2 . 67 0 , 09 5 6 3 0 , 15 8 △ 3 9 ,9 3 7 3 . 2 , 54 3 , 76 2 2 , 19 7 , 58 1 △ 3 4 6 ,1 8 1 4 . 99 8 , 06 0 1 , 24 7 , 81 9 2 4 9 ,7 5 9 5 . 2 1 , 62 6 0 △ 2 1 ,6 2 6 6 . 8 4 , 52 8 8 7 , 02 3 2 , 49 5 7 . 65 0 , 86 9 6 3 4 , 03 3 △ 1 6 ,8 3 6 8 . 36 9 , 70 3 3 5 3 , 12 1 △ 1 6 ,5 8 2 9 . 8 , 86 0 , 62 2 8 , 62 7 , 75 6 △ 2 3 2 ,8 6 6 1 0 . 22 3 , 32 8 9 2 , 66 2 △ 1 3 0 ,6 6 6 2 . 2 , 07 4 , 98 2 1 , 48 0 , 63 5 △ 5 9 4 ,3 4 7 1 . 1 , 48 2 , 69 8 1 , 35 0 , 97 3 △ 1 3 1 ,7 2 5 2 . 57 1 , 73 3 1 2 3 , 98 0 △ 4 4 7 ,7 5 3
3 . 0 0 0
4 . 2 0 , 55 1 5 , 68 2 △ 1 4 ,8 6 9 3 . 0 8 1 6 , 00 0 8 1 6 ,0 0 0
4 . 0 0 0
2 , 45 7 , 35 3 1 , 35 0 , 00 0 △ 1 ,1 0 7 ,3 5 3
△ 1 7 , 95 5 , 38 0 △ 1 5 , 49 8 , 02 7 2 ,4 5 7 ,3 5 3
2 , 45 7 , 35 3 1 , 35 0 , 00 0 △ 1 ,1 0 7 ,3 5 3
△ 1 5 , 49 8 , 02 7 △ 1 4 , 14 8 , 02 7 1 ,3 5 0 ,0 0 0 水 道 事業 収益
営 業 収 益 分 賦 金 受 託工事 収益 そ の 他 営 業 収 益 営 業 外 収 益
受 取 利 息 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 雑 収 益 特 別 利 益 水 道 事業 費用
営 業 費 用 職 員 給 与 費 浄 化 費 動 力 費 施 設 管 理 費 受 託 工 事 費 物 件 費
諸 費
水 源 管 理 負 担 金 減 価 償 却 費 資 産 減 耗 費 営 業 外 費 用
企 業 債 利 息 割 賦 負 担 金 利 息 借 入 金 利 息 雑 支 出 特 別 損 失 予 備 費 当 年 度 純 利 益 又 は
当 年 度 純 損 失 (△)
前 年 度末 利益 剰余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 （ △ ）
資 本 的 収 入 及 び 支 出 （ 税 込 み ） （ 単 位 千 円 ）
年 度 H2 8
収 支 区 分
前 年 度 決 算 額 ①
決 算 額 ②
当 年 度 － 前 年 度 ② － ① 1. 1,3 26, 68 4 1, 23 5,0 86 △ 91, 59 8
1. 2 24, 00 0 20 0,0 00 △ 24, 00 0 2. 1,1 02, 41 4 1, 03 0,1 75 △ 72, 23 9
3. 0 4,6 89 4, 68 9
4. 27 0 2 22 △ 4 8
5. 0 0 0
6. 0 0 0
7. 0 0 0
1. 1 0,3 22, 02 6 11, 71 2,1 68 1,3 90, 14 2
2. 6 89, 88 7 68 1,0 25 △ 8, 86 2
3. 0 0 0
4. 6,0 03, 27 7 5, 71 1,0 03 △ 2 92, 27 4 5. 7, 94 1 0 △ 7, 94 1 6. 0 1, 18 4,0 00 1,1 84, 00 0 △ 8,9 95, 34 2 △ 10, 47 7,0 82 △ 1,4 81, 74 0 8,9 95, 34 2 10, 47 7,0 82 1,4 81, 74 0 2 44, 29 8 30 4,7 85 60, 48 7 2,4 57, 35 3 1, 35 0,0 00 △ 1,1 07, 35 3 6,2 93, 69 1 8, 82 2,2 97 2,5 28, 60 6
8,9 64, 08 1 7, 98 2,7 63 △ 9 81, 31 8 △ 9 81, 31 8 △ 1, 41 0,8 56 △ 4 29, 53 8 7,9 82, 76 3 6, 57 1,9 07 △ 1,4 10, 85 6
当 年 度 資 金 過 不 足 ( △ ) 額
当年 度末資金 残 額 当 年 度 純 利 益 損 益 勘 定 留 保 資 金 等
前年 度末資金 残 額 資 本 的 収 支 不 足 額 ( △ ) 補 て ん 財 源 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額
企業債償 還 金 国庫補助金返還金 出資金返 還 金 水 利 負 担 金
投 資
1. 建 設 改 良 費 3,6 20, 92 1 4, 13 6,1 40 5 15, 21 9 資 本 的 支 出
基 金 収 入 そ の 他 資 本 収 入 国 庫 補 助 金 固定資産売却代金 工 事 負 担 金 資 本 的 収 入
Ⅵ．貸借対照表
（ 単 位 円 ）
１． (1)
イ． 7,939,674,148
ロ． 17,681,510,389
△ 8,117,820,516 9,563,689,873
ハ． 167,351,200,635
△ 70,343,937,678 97,007,262,957
ニ． 90,192,083,428
△ 75,685,122,508 14,506,960,920
ホ． 44,477,701
△ 27,025,277 17,452,424
ヘ． 964,461,146
△ 664,969,261 299,491,885
ト． 5,902,130,412
135,236,662,619 (2)
イ． 23,123,971,782
ロ． 22,533,830
ハ． 1,082,281
ニ． 2,726,220
23,150,314,113 (3)
イ． 69,856,000
投資その他の資産合計 69,856,000
158,456,832,732 ２．
(1) 12,001,158,786
(2) 16,636,753
(3) 103,577,419
12,121,372,958 170,578,205,690 投資その他の資産
貯 蔵 品
車 両 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額
機械及び装置
減 価 償 却 累 計 額
土 地
資 産 の 部
建 設 仮 勘 定
減 価 償 却 累 計 額
器 具 備 品
減 価 償 却 累 計 額
構 築 物
建 物
減 価 償 却 累 計 額
水 利 権
無形固定資産 有 形 固 定 資 産 合 計
流 動 資 産 合 計
無 形 固 定 資 産 合 計
出 資 金
（ 平 成 2 9年 ３ 月 31 日 ）
固 定 資 産
有形固定資産
流 動 資 産
資 産 合 計
電 話 加 入 権
施 設 利 用 権
固 定 資 産 合 計
ソフトウェア
現 金 預 金
３． (1)
イ．
51,041,047,329
51,041,047,329 (2)
イ． 2,759,629,282
2,759,629,282
53,800,676,611 ４．
(1) イ．
5,441,007,284
5,441,007,284
(2) 5,227,937,369
(3) 1,080,572
(4)
イ． 142,576,624
ロ． 25,755,495
168,332,119 (5) 48,537,752 10,886,895,096 ５． (1) 59,521,261,680 △ 31,741,879,973 27,779,381,707 92,466,953,414 ６． 89,776,041,238 ７． (1)
イ． 2,033,213,481
ロ． 42,720
ハ． 218,496,818
ニ．その他資本剰余金 231,484,548
2,483,237,567 (2)
イ．当年度未処理欠損金 △ 14,148,026,529
△ 14,148,026,529
△ 11,664,788,962 78,111,252,276 170,578,205,690
長 期 前 受 金
繰 延 収 益 合 計
引 当 金
企 業 債 合 計
企 業 債 合 計
退職給付引当金
引 当 金 合 計
企 業 債
収益 化累計額
建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債
賞 与 引 当 金
引 当 金 合 計
流 動 負 債 合 計
法定福利費引当金
未 払 金
前 受 金
資 本 金
預 り 金
流 動 負 債
繰 延 収 益
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計
剰 余 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
剰 余 金 合 計
資 本 剰余 金合計
利 益 剰余 金合計
工 事 負 担 金
受 贈 財 産 評 価 額
補 助 金
資 本 の 部
固 定 負 債
負 債 の 部
企 業 債
負 債 合 計
固 定 負 債 合 計
