単位 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
保育 業収入 264,334,430 267,733,038 △ 3,398,608
経常経費寄付金収入 200,000 317,437 △ 117,437
利息配当金収入 66,674 79,342 △ 12,668
その他の収入 4,544,793 3,672,557 872,236
業活動収入計( ) 269,145,897 271,802,374 △ 2,656,477 人件費支出 228,932,367 211,781,091 17,151,276
業費支出 31,267,992 31,280,465 △ 12,473
費支出 15,341,403 13,344,447 1,996,956
支払利息支出 91,578 91,578 0
流動資産評価損等によ 資金減少額 5,700 0 5,700
業活動支出計( ) 275,639,040 256,497,581 19,141,459 △ 6,493,143 15,304,793 △ 21,797,936 収
入
施設整備等収入計( ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 1,008,000 1,008,000 0
固定資産 得支出 0 1,982,685 △ 1,982,685
施設整備等支出計( ) 1,008,000 2,990,685 △ 1,982,685 △ 1,008,000 △ 2,990,685 1,982,685
積立資産 崩収入 14,000,000 1,578,952 12,421,048
その他の活動収入計( ) 14,000,000 1,578,952 12,421,048 積立資産支出 1,423,927 3,765,358 △ 2,341,431 その他の活動支出計( ) 1,423,927 3,765,358 △ 2,341,431 12,576,073 △ 2,186,406 14,762,479
727,557 0
4,347,373 10,127,702 △ 5,780,329
19,258,855 44,732,229 △ 25,473,374 23,606,228 54,859,931 △ 31,253,703 そ
の 他 の 活 動 に よ
収 支
収
入
支
出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( ) 予備費支出(10)
― 727,557
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10) 前期 支払資金残高(12)
当期 支払資金残高(11)＋(12) 業
活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
業活動資金収支差額( )=( )－( ) 施
設 整 備 等 に よ
収 支
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( ) 定科目
第1号の1様式
資金収支計算書
単位 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育 業収益 267,733,038
経常経費寄付金収益 317,437
その他の収益 3,384,409
サ ビス活動収益計( ) 271,434,884
人件費 214,202,069
業費 31,280,465
費 13,454,447
減価償却費 9,917,684
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 2,375,536 サ ビス活動費用計 266,479,129 4,955,755
利息配当金収益 79,342
その他のサ ビス活動外収益 632,720
サ ビス活動外収益計( ) 712,062
支払利息 91,578
サ ビス活動外費用計( ) 91,578
620,484 5,576,239 収
益
特別収益計( ) 0
拠点区分間繰入金費用 0
特別費用計( ) 0
0 5,576,239 143,054,265 148,630,504
0 0 148,630,504 その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額(12
当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基 金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15)
特 別 増 減 の 部
費 用
特別増減差額(10)=( )-( )
第2号の1様式
業活動計算書
自 成 26 4 1 日 至 成 27 3 31 日 定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サ ビス活動増減差額 ( )＝( )－
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益 費 用
第3号の1様式
貸借対照表
単位
資 産 の 部 債 の 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 62,882,509 流動 債 9,030,578
現金預金 57,095,851 業 払金 2,377,531
価証券 2,994,300 以 返済予定設備資金借入金 1,008,000
業 収金 192,000 払費用 2,082,484
収補助金 824,670 預 金 12,092
収収益 1,775,688 職員預 金 3,550,471
立替金 0 仮 金 0
前払費用 0
仮払金 0
その他の流動資産 0
固定資産 253,805,552 固定 債 15,299,008
基 産 122,466,978 設備資金借入金 3,108,000
土地 42,017,550 退職給付引当金 12,191,008
建物 79,449,428
建物 得価額 131,988,450 建物 減価償却累計額 △ 52,539,022 定期預金 1,000,000 その他の固定資産 131,338,574
土地 1,047,000
建物 26,742,265
建物 得価額 27,784,830 建物 減価償却累計額 △ 9,336,830
建物付属設備 得価額 14,674,296 建物付属設備 減価償却累計額 △ 6,380,031
構築物 6,214,713 構築物 得価額 13,850,526
構築物 減価償却累計額 △ 7,635,813
車輌運搬具 362,058 債の部合計 24,329,586
車輌運搬具 得価額 9,077,670 純 資 産 の 部
車輌運搬具 減価償却累計額 △ 8,715,612 基 金 16,604,000
器具及び備品 6,636,482 第一号基 金 4,204,000
器具及び備品 得価額 54,068,069 第 号基 金 10,000,000
器具及び備品 減価償却累計額 △ 47,431,587 第三号基 金 2,400,000
権利 77,175 国庫補助金等特別積立金 49,066,099
ソフトウエア 10,001 その他の積立金 78,057,872
ソフトウエア 得価額 988,000 人件費積立金 16,505,417
ソフトウエア 減価償却累計額 △ 977,999 修繕費積立金 10,500,307 退職給付引当資産 12,191,008 備品等購入積立金 3,301,200 保育所繰越積立資産 30,306,924 保育所施設 設備整備積立金 47,750,948 人件費積立資産 16,505,417 次期繰越活動増減差額 148,630,504 修繕費積立資産 10,500,307 うち当期活動増減差額 5,576,239 備品購入等積立資産 3,301,200
保育所施設 設備整備積立資産 47,750,948 純資産の部合計 292,358,475 資産の部合計 316,688,061 債及び純資産の部合計 316,688,061
成 27 3 31 日現在
