資料 金融商品 引法等 基 く開示書類 あ 投資勧誘 目的 あ 投資 最終決定 皆様御自身 断 行 く い う 願い申
居室数 キ
出所 逬刊高齢者 宅新聞
注1 計 居室数 降 載 い
注2 計 認知症高齢者 連法人運営 高齢者施設 含
注3 各数値 ネ 算
注4 わや 俱楽部 親会社
注5 各数値 ネ 数値
件数 居室数 件数 居室数 件数 居室数 件数 居室数
1位
Ｓ 注3
291 18,110 3 91 133 7,744 448 26,4212位 A社 251 13,338 55 3,224 3 159 311 16,739
3位
学館
139 8,473 2 100 6 238 425 13,7934位 B社 125 7,912 43 2,705 - - 168 10,617
5位 C社 68 5,568 32 2,940 - - 101 8,520
6位 D社 17 1,147 9 174 15 321 165 7,739
7位 E社 39 2,283 60 3,821 1 81 105 6,239
8位 F社 9 630 1 26 8 150 272 5,692
9位 G社 73 4,651 5 386 4 191 92 5,457
10位 H社 8 228 8 197 90 4,911 109 5,381
11位 I社 18 1,691 14 1,097 2 163 51 4,929
12位 (注4) 43 3,146 15 921 - - 80 4,823
13位 J社 34 1,697 3 106 92 3,011 129 4,814
14位 K社 50 3,525 8 467 5 273 68 4,373
15位 L社 13 3,533 43 824 - - 56 4,357
16位 ALSOK
注5
46 2,165 4 148 6 215 139 4,19217位 M
社
38 1,759 7 165 8 293 158 4,15618位 N社 27 2,127 - - 14 1,073 73 3,794
19位 O社 3 290 - - 1 20 21 3,510
20位 P社 - - - - 108 3,357 108 3,357
21位 16 1,037 27 1,958 1 59 44 3,054
22位 36 2,511 3 280 - - 39 2,791
23位 Q社 3 111 4 102 5 192 59 2,732
24位 R社 26 1,457 - - - - 92 2,663
25位 S社 21 2,052 - - 6 494 28 2,573
26位 T社 5 379 23 2,016 2 166 30 2,561
27位 U社 7 290 8 182 6 175 63 2,456
28位 V社 20 1,596 9 479 5 296 39 2,443
29位 41 2,370 - - - - 44 2,415
30位 W社 7 2,183 - - - - 7 2,183
計(注2)
運営 協定
東地方
数７社
近畿地方
数 社
四国地方
数 社 東 地方
数 社 海道地方
数 社
中部地方
数 社 中国地方
数 社
九 地方
数 社
晙投資法人間
運営 バッ ッ 関 協定 締結
不測 事態 生 た 場 、他
運営 引 協議
運営バッ ッ 協定者
資産運用会社 晙投資法人
施設
B
施設
C
施設
A
B C
A
運用
保晇
資料 金融商品 引法等 基 く開示書類 あ 投資勧誘 目的 あ 投資 最終決定 皆様御自身 断 行 く い う 願い申
期 鑑定評価 2017 10 時点
'17/4期
価格 還元利回 価格 割引率
万
万 万
万 万 万福島大森 日 動産研究所
353 356 5.7 349 5.5 5.9 22 353-広島 丘 日 動産研究所
1,230 1,240 5.2 1,210 5.0 5.4 69 1,230-相模原中央 大和 動産鑑定
1,750 1,770 4.9 1,740 4.7 5.1 88 1,750-緑地 園 大和 動産鑑定
3,060 3,100 4.6 3,040 4.4 4.8 144 3,060-わや 海響館 日 動産研究所
899 907 5.3 890 5.1 5.5 50 899-わや 鳴水館 日 動産研究所
813 819 5.3 807 5.1 5.5 47 813-わや い 西京極 大和 動産鑑定
1,190 1,200 5.0 1,180 4.8 5.2 60 1,210 ▲20枚方 大和 動産鑑定
1,600 1,610 5.2 1,590 5.0 5.4 85 1,590 + 10衣笠山 園 谷澤総 鑑定所
2,060 2,080 4.8 2,050 4.9 5.0 100 2,060-あ わ 谷澤総 鑑定所
1,430 1,440 5.1 1,430 5.2 5.3 74 1,430-わや 日 出館 大和 動産鑑定
921 933 5.0 916 4.8 5.2 47 939 ▲18わや 栗 木 大和 動産鑑定
324 330 5.0 322 4.8 5.2 17 324-わや 大畠参番館 大和 動産鑑定
355 360 5.1 353 4.9 5.3 18 355-コ 奈良駅前 谷澤総 鑑定所
1,750 1,770 5.0 1,740 5.1 5.2 91 1,750-家 大宮 谷澤総 鑑定所
779 787 4.9 776 5.0 5.1 39 799 ▲20家 中央 阿弥 日 動産研究所
859 869 4.9 848 4.7 5.1 44 903 ▲44羊ヶ丘 番館 大和 動産鑑定
1,340 1,350 4.9 1,330 4.7 5.1 70 1,330 + 10岡山西 緑道 園 大和 動産鑑定
789 803 4.5 783 4.3 4.7 37 789-岡山 楽園 大和 動産鑑定
672 684 4.6 667 4.4 4.8 32 672-高松駅前 大和 動産鑑定
641 653 4.6 636 4.4 4.8 30 641-高松 間 大和 動産鑑定
628 635 4.7 625 4.5 4.9 31 627 + 1家 西田辺駅前 谷澤総 鑑定所
741 749 4.7 738 4.8 4.9 36 741-24,184 24,445 - 24,020 - - 1,243 24,265 ▲81
計
物件名称 鑑定
評価機関
'17/10期 差
'17/10期 -'17/4期 鑑定
評価
鑑定評価書 概要
鑑定
直接還元法 Ｆ法 評価
鑑定NOI 最終還元利
回 ％
覧
物件 福島大森 広島 丘 相模原中央 緑地 園 わや 海響館
所在地
福島21番地福島市大森 伯父 3広島 広島市東 丘2 番40
神奈 相模原市中央 中央 目6番3
大阪府豊中市西泉丘 目2番21
福岡 九 市若松 浜 目11番13
交通
JR東 線 福島 駅約2.2km
JR山陽 線 広島 駅 約1.1km
JR 浜線 相模原 駅 約1.2km
大阪急行 線 緑地 園 駅 約1.4km
JR筑豊 線 若松 駅 約1.1km
得価格 万
265 960 1,170 1,950 630動産鑑定評価
万
注1 353 1,230 1,750 3,060 899NOI利回 % 注2 8.5 7.2 7.6 7.4 8.0
減価償却費 万 注 5 10 10 15 7
構造/階数
注4 S/3F RC/7F RC/5F RC/B1 5F RC/6F賃 能面積 ㎡
1,964.68 4,133.82 3,732.95 5,329.73 2,694.42全賃 面積 ㎡
1,964.68 4,133.82 3,732.95 5,329.73 2,694.42居室数 室
52 80 80 128 65入居率
% 注5 100.0 80.0 67.5 98.4 93.8株式会社 学館 ネ
株式会社
ネ 株式会社
株式会社
コ ョ 株式会社 わや 倶楽部
残 契約期間
注6 16.4 16.4 16.4 20.8 16.4注1 鑑定評価 2017 10 31日時点
注2 NOI利回 鑑定NOI 得価格 除 数第2 四捨 入 載 い 注3 減価償却費 2017 10 期 実績値
注4 構造 略 鉄骨造 鉄筋コ 造 表 い
注5 入居率 要 説明書 表示 入居者 人数 定員 除 数第2 捨 載 い
注6 残 契約期間 2017 10 31日時点
資料 金融商品 引法等 基 く開示書類 あ 投資勧誘 目的 あ 投資 最終決定 皆様御自身 断 行 く い う 願い申
覧
物件 わや 鳴水館 わや
い 西京極 枚方
衣笠山 園 あ わ
所在地
福岡 九 市 幡西 東鳴水 目7番6京都府京都市右京 西京 極堤 8番地
大阪府枚方市高 道 目20番4
神奈 須賀市 矢部 四 目8番15
愛知 屋市港 高木 四 目34番1
交通
JR鹿児島 線 黒崎 駅約2km
阪急京都線 西京極 駅 約1.2km
京阪 線 樟葉 駅 約3.5km
JR 須賀線 衣笠 駅 約1.2km
屋臨海高速鉄道あ 線 荒子 園 駅 約1.4km
得価格 万
590 750 950 1,839 1,279動産鑑定評価
万
注1 813 1,190 1,600 2,060 1,430NOI利回 % 注2 8.1 8.1 9.0 5.5 5.8
減価償却費 万 注 7 6 10 16 17
構造/階数
注4 RC/B1 6F RC/6F RC/5F RC/B1 5F S/4F賃 能面積 ㎡
4,553.67 2,459.19 2,925.25 4,265.88 3,590.40全賃 面積 ㎡
4,553.67 2,459.19 2,925.25 4,265.88 3,590.40居室数 室
87 84 104 104 100入居率
% 注5 100.0 100.0 68.2 86.5 99.0株式会社 わや 倶楽部 株式会社 わや 倶楽部 株式会社 日 護 療
ネ
株式会社 株式会社
残 契約期間
注6 16.4 16.4 16.4 16.9 10.4注1 鑑定評価 2017 10 31日時点
注2 NOI利回 鑑定NOI 得価格 除 数第2 四捨 入 載 い 注3 減価償却費 2017 10 期 実績値
注4 構造 略 鉄骨造 鉄筋コ 造 表 い
注5 入居率 要 説明書 表示 入居者 人数 定員 除 数第2 捨 載 い
注6 残 契約期間 2017 10 31日時点
覧
物件 わや 日 出館 わや
栗 木
わや 大畠参番館
コ
JR奈良駅前家 大宮
家 中央 阿弥
所在地
新潟 新潟市中央 日 出 目2番33新潟 新潟市中央 日 出 目2番43
福岡 九 市 倉
大畠 目6番37 奈良 奈良市大宮 目5番35
埼玉 い 市 目214番地
埼玉 い 市中央 阿弥 目 番 17
交通
JR 越新幹線 信越 線 新潟 駅 約1.7km
JR 越新幹線 信越 線 新潟 駅 約1.65km
JR鹿児島 線 倉 駅 約2.5km
JR 西 線 奈良 駅 約280m
高崎線 宮原 駅 約2.5km
JR埼京線 駅
約2.4km
得価格 万
773 266 289 1,569 740 838動産鑑定評価
万
注1 921 324 355 1,750 779 859NOI利回 % 注2 6.2 6.4 6.5 5.8 5.3 5.3
減価償却費 万 注 8 3 4 17 7 8
構造/階数
注4 S/3F S/4F S/3F RC/7F RC/4F RC/3F賃 能面積 ㎡
2,674.37 1,349.39 1,411.78 5,057.07 1,800.03 1,963.03全賃 面積 ㎡
2,674.37 1,349.39 1,411.78 5,057.07 1,800.03 1,963.03居室数 室
50 33 50 155 33 51入居率
% 注5 100.0 92.3 92.0 86.4 78.7 58.8株式会社 わや 倶楽部
株式会社 わや 倶楽部
株式会社 わや 倶楽部
株式会社
コ 株式会社 ネ 株式会社 ネ
残 契約期間
注6 17.1 17.1 17.1 21.7 19.3 26.4注1 鑑定評価 2017 10 31日時点
注2 NOI利回 鑑定NOI 得価格 除 数第2 四捨 入 載 い 注3 減価償却費 2017 10 期 実績値
注4 構造 略 鉄骨造 鉄筋コ 造 表 い
注5 入居率 要 説明書 表示 入居者 人数 定員 除 数第2 捨 載 い
注6 残 契約期間 2017 10 31日時点
資料 金融商品 引法等 基 く開示書類 あ 投資勧誘 目的 あ 投資 最終決定 皆様御自身 断 行 く い う 願い申
覧
物件 羊ヶ丘 番館 岡山西 緑道 園 岡山 楽園 高松駅前 高松 間
家 西田辺駅前
所在地
海道 幌市豊 寒東四条十 目 4番38
岡山 岡山市 中 央 6番2
岡山 岡山市中 浜 目11番4
香 高松市西 1 番6
香 高松市 間 8 番地11
大阪府大阪市阿倍 西田辺 目 番 21
交通
幌市営地 鉄東西 線 郷18 目 駅 約1.2km
JR山陽 線 岡山 駅 約1.5km
JR山陽 線 岡山 駅 約1.9km
JR 讃線 高松 駅 歩約5
JR 讃線 高松 駅 約1.1km
大阪市営地 鉄御堂 筋線 西田辺 駅
歩約
得価格 万
1,200 730 610 605 605 710動産鑑定評価
万
注1 1,340 789 672 641 628 741NOI利回 % 注2 5.9 5.1 5.3 5.1 5.2 5.1
減価償却費 万 注 8 7 4 6 6 5
構造/階数
注4 RC/3F RC/7F RC/4F RC/6F RC/10F RC/9F賃 能面積 ㎡
7,267.56 2,124.16 2,128.44 1,848.06 1,929.16 2,095.79全賃 面積 ㎡
7,267.56 2,124.16 2,128.44 1,848.06 1,929.16 2,095.79居室数 室
109 53 45 43 50 42入居率
% 注5 90.0 81.8 95.8 88.6 88.8 97.6株式会社 幌
あ
株式会社
あ
株式会社
あ
株式会社
あ
株式会社 株式会社
残 契約期間
注6 18.1 17.7 17.7 17.7 17.7 9.4注1 鑑定評価 2017 10 31日時点
注2 NOI利回 鑑定NOI 得価格 除 数第2 四捨 入 載 い 注3 減価償却費 2017 10 期 実績値
注4 構造 略 鉄骨造 鉄筋コ 造 表 い
注5 入居率 要 説明書 表示 入居者 人数 定員 除 数第2 捨 載 い
注6 残 契約期間 2017 10 31日時点
2017 10 期 物件個 収支 覧
注1 各物件 動産賃 業収益 い 諾 得 い い 開示 い 注2 動産賃 業収益- 動産賃 業費用+減価償却費
千
外注委 費 水道 熱費 租税 課 損害保険料 修繕費 減価償却費
福島大森
7,807 147 - 852 38 386 5,183 1,200 11,775広島 丘
15,808 575 - 2,873 84 1,902 10,372 - 34,769相模原中央
16,378 737 - 2,306 84 3,016 10,234 - 42,275緑地 園
21,362 1,238 - 4,515 115 - 15,493 - 72,881わや 海響館
9,756 608 - 1,824 81 - 7,241 - 25,930わや 鳴水館
11,661 571 - 2,810 120 185 7,974 - 24,814わや い 西京極
9,477 846 - 1,731 55 150 6,694 - 30,481枚方
24,516 601 - 1,871 62 11,765 10,215 - 31,298衣笠山 園
21,402 921 - 3,972 102 - 16,406 - 50,631あ わ
20,126 645 - 2,283 82 - 17,116 - 37,789わや 日 出館
26,702 389 - 1,888 55 16,000 8,368 - 8,216わや 栗 木
4,668 133 - 948 28 - 3,557 - 8,807わや 大畠参番館
5,326 151 - 834 28 - 4,311 - 9,665コ 奈良駅前
22,203 1,373 - 3,004 108 - 17,718 - 46,305家 大宮
9,409 539 - 1,808 44 - 7,016 - 20,250家 中央 阿弥
13,216 588 378 2,195 47 1,217 8,788 - 20,963羊ヶ丘 番館
15,703 600 - 6,177 145 - 8,781 - 35,317岡山西 緑道 園
9,872 375 - 1,823 46 - 7,626 - 18,635岡山 楽園
6,288 322 - 1,618 46 - 4,301 - 16,525高松駅前
8,153 366 - 1,295 43 - 6,448 - 15,558高松 間
9,020 355 - 1,672 44 - 6,947 - 15,928家 西田辺駅前
8,196 354 - 1,700 51 1,040 5,049 - 17,517計
697,552 297,062 12,445 378 50,008 1,519 35,662 195,847 1,200 596,338注
非開示
物件 称 動産賃
動産賃 業費用
業収益 注
当期 日～ 日
資料 金融商品 引法等 基 く開示書類 あ 投資勧誘 目的 あ 投資 最終決定 皆様御自身 断 行 く い う 願い申
2017 10 期 借 照表
金
万
比率 金額百万 比率 金額
百万 比率 金額
百万 比率
1,611 7.6% 1,693 8.0% 2,501 11.8% 2,814 13.3%
1,163 1,223 55 59
431 447 500 500
16 22 1,800 2,100
19,658 92.4% 19,524 92.0% 54 63
19,593 92.1% 19,457 91.7% 85 85
建物等 信 産含
11,644 11,508 5 5土地 信 産含
7,949 7,949 8,230 38.7% 7,930 37.4%42 0.2% 42 0.2% 7,500 7,200
信 借地
40 40 730 730無形固定資産
2 1 10,731 50.5% 10,744 50.6%21 0.1% 24 0.1% 10,288 48.4% 10,229 48.2%
敷金 保証金
10 10 10,504 10,504長期前払費用
11 14 ▲ 215 ▲ 27521,269 100.0% 21,218 100.0% 249 1.2% 244 1.2%
10,538 49.5% 10,473 49.4%
21,269 100.0% 21,218 100.0%
2017 4
期
2017 10期
2017 4期
2017 10期
余金 払金 営業 払金
前 金 短期借入金
返 定 長期借入金
債純資産 計 固定 債
長期借入金
純資産 計 流動 債
出資総 除 出資総 無形固定資産
形固定資産 流動資産
投資 資産 出資総 純
債 部
債 計 預 敷金 保証金 資
産 部
純 資 資産 計 産
流動資産 流動 債
信 現金 信 預金 現金 預金
固定資産
2017 10 投資主 状況 い
業態別 投資口保晇割 大口投資主 10 社
* 数第3 四捨 入
* 数第3 四捨 入
資料 金融商品 引法等 基 く開示書類 あ 投資勧誘 目的 あ 投資 最終決定 皆様御自身 断 行 く い う 願い申
IR 活動報告／ 組入 情報
開催 開催場所
A 東証 共催 個人投資家 東京
施設 連 業者 象特 大阪
第 期機 投資家向 決算説明会 東京
第 期個人投資家向 運用報告会 東京
東証 東京
施設 連 業者 象特 福岡
第 期機 投資家向 決算説明会 東京
第 期個人投資家向 運用報告会 東京
A 東証 共催 個人投資家 東京
施設関事業者対象特別 於：福岡
ARES東証 共催 個人投資家 ため Ｊ
2017的 IR活動 各地 実施
年 名
T G A A x
ッ 組入 情報
晆 晆 晆 晆 晆 晆
決算発表 ●
分配金支払 ● 決算期
資産運用報告書 ●
晆 晆 晆 晆 晆 晆
決算発表 ●
分配金支払 ● 決算期
資産運用報告書 ●
決算期 ／ 証券コ
期決算 表
期 配金支払い開始
期資産運用報告書 送
期決算 表
期 配金支払い開始
期資産運用報告書 送
資料 金融商品 引法等 基 く開示書類 あ 投資勧誘 目的 あ 投資 最終決定 皆様御自身 断 行 く い う 願い申
案 http://www.nippon-healthcare.co.jp/
証券
施設
保 施設 案 投資主優待
運営 業者紹
配信申込
最新 や稼働率等 配信
運用 動産 細や 配信 等 提供
定 キ 構造
投資主 出資
分配金
収入
投資法人 収入
投資主へ
分配
資料 金融商品 引法等 基 く開示書類 あ 投資勧誘 目的 あ 投資 最終決定 皆様御自身 断 行 く い う 願い申
わや 倶楽部
学館
Ｓ ネ
日 介護 療
ネ
幌
あ
Ｓ
＜大和証券 社
日 投資法人
出資＞
発行 投資口数 . ％ 保
＜ 契約 締結＞
施設 管理 運営 関 情報提供 各種交 補助及び支援等 業務 提供
投資対象資産 係 市場調査 分析等 各種助言
＜大和証券 社 ％出資＞
＜ 契約 締結＞
人材確保 協力 物件等 情報提供
投資法人
資産運用会社 運用
体制 高い独立性
資産運用会社 概要
2017 12 1日現在
商 大和 ネ
株式会社
所在地 東京都中央 銀 目2番1
設立
2004 10 21日資 金
2億表 締役社長 山 章
役員
10
常勤 締役5 常勤監査役1 非常勤 締役2 監査役2 業員
63派遣社員 除く
金融商品 引業者 録 東 局長 金商 第355
宅地建物 引業免許 東京都知
3第83920
引 任 理等認 国土交通大臣第34
協会会員等
般社団法人投資信 協会会員 般社団法人日 投資顧問業協会会員 般社団法人第 種金融商品 引業協会
表 締役社長 山 章
表 締役 社長 篠塚 裕 表 締役 社長 西垣 佳機
締役 福島 雄
締役 忌部 肇
締役 非常勤 松 幹太
締役 非常勤 大谷 直也
監査役 柴山 珠樹
監査役 非常勤 松田 監査役 非常勤 木曽 慎
大和証券 投資法人 特 型 場
資産規模 約4,693億
54物件 注大和証券
投資法人
宅特 型私募
資産規模 約1,056億
68物件日 投資法人 日 初 施設特 型 場
資産規模 約193億
22物件会社概要 役員
資産運用 託 い
2017 12 1日現在
2017 11 30日現在
注 匿 組 出資 除