短期及び長期借入債務

2007年及び2006年3月31日現在における短期借入金は、以下の通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

借入金（主に銀行） ¥215,036 ¥159,254 $1,821,567

2007年及び2006年3月31日現在における短期借入債務の加重平均利率は、それぞれ5.6%、4.6%となっています。

連結財務諸表の注記

2007年及び2006年3月31日現在における長期借入債務は、以下の通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

主な借入先：銀行、保険会社等 返済期限：2023年まで

平均利率：2007年4.8%、2006年4.4%

担保付 ¥ 141,694 ¥208,962 $ 1,200,293

無担保 84,930 17,150 719,441

3.1%社債、期限2007年5月28日（1997年5月28日発行） 8,700 8,700 73,697 3.3%社債、期限2009年5月28日（1997年5月28日発行） 25,600 25,600 216,857 ユーロ・ミディアム・ターム・ノート

返済期限：2006年まで（2003年4月〜5月発行）

利率：5.0%〜5.2% — 3,745 —

ユーロ・ミディアム・ターム・ノート

返済期限：2007年〜2008年（2003年〜2004年発行）

利率：3.0% 2,000 3,000 16,941

5.7%〜6.0%社債、期限2008年〜2009年（2005年〜2006年発行） 25,690 21,140 217,619 1.1%社債、期限2010年9月24日（2005年9月26日発行） 200 200 1,694 288,814 288,498 2,446,546 1年以内返済予定額 (137,008) (85,108) (1,160,598)

¥ 151,806 ¥203,389 $ 1,285,947

（a）2007年5月28日期限の3.1%社債、2009年5月28日期限の3.3%社債及び2007年〜2008年までを返済期限とする3.0%

ユーロ・ミディアム・ターム・ノートは三菱自動車工業株式会社が発行しています。

（b）2006年までを返済期限とする5.0%〜5.2%ユーロ・ミディアム・ターム・ノートは海外連結子会社であるエムエムシー・イ ンターナショナル・ファイナンス（ネザーランズ）・ビー・ブイが発行しています（2005年度の期末残高は26,225千ユーロ）。

（c）2008年〜2009年までを返済期日とする5.7%〜6.0%社債は海外連結子会社であるミツビシ・モーターズ（タイランド）・ カンパニー・リミテッドが発行しています（2005年度、2006年度の期末残高はそれぞれ7,000,000千バーツ）。

（d）2010年9月24日期限の1.1%社債は国内連結子会社の水菱プラスティック株式会社が発行しています。

長期借入債務の連結決算日以降における返済予定額は、以下の通りです。

3月31日に終了する連結会計年度 単位：百万円 単位：千米ドル

2008 ¥137,008 $1,160,598

2009 96,309 815,836

2010 54,844 464,584

2011 438 3,710

2012 164 1,390

〜以降 50 424

合計 ¥288,814 $2,446,546

2007年及び2006年3月31日現在で短期借入金、長期借入債務及び保証債務の担保提供資産（工場財団は除く）は、以下の 通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

受取手形及び売掛金 ¥ 15,845 ¥ 14,129 $ 134,224

たな卸資産 93,409 55,956 791,273

販売金融債権及び長期販売金融債権 39,155 32,080 331,684

有形固定資産 182,224 202,879 1,543,617

長期債権売却留保額 9,358 28,182 79,277

その他（下記（i）参照） 79,185 56,767 670,777

¥419,178 ¥389,995 $3,550,854

（i）2006年度末及び2005年度末のその他流動資産、それぞれ864百万円（7,325千米ドル）、687百万円について、有限会社 ムラタ・メディカルサービスとの間で締結した定期建物賃貸借契約に基づく債務に対して質権を設定しています。また、

2006年度末の投資有価証券46百万円（389千米ドル）について、水島エコワークス株式会社の借入金に対して担保を供し ています。

2007年及び2006年3月31日現在で、財団抵当に供している岡崎工場の資産は以下の通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

建物及び構築物 ¥11,754 ¥11,038 $ 99,573

機械装置及び運搬具 5,438 4,124 46,073

土地 985 985 8,351

その他 297 — 2,517

¥18,476 ¥16,148 $156,515

子会社であるネザーランズ・カー・ビー・ブイのリース取引会社EQUUS Leasing B.V.の国際協力銀行からの債務のうち、2007 年及び2006年3月31日現在において、それぞれ13,567百万円（114,933千米ドル）、15,600百万円に対して水島工場財団に 抵当権を設定しています。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

建物及び構築物 ¥ 9,127 ¥ 5,375 $ 77,319

機械装置及び運搬具 41,347 25,704 350,255

土地 2,008 2,008 17,016

その他 1,771 — 15,009

¥54,255 ¥33,088 $459,601

連結財務諸表の注記

2007年及び2006年3月31日現在で、財団抵当に供している京都工場の資産は以下の通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

建物及び構築物 ¥ 6,870 ¥ 7,347 $ 58,200

機械装置及び運搬具 11,440 13,622 96,910

土地 2,235 2,275 18,934

その他 689 — 5,843

¥21,235 ¥23,244 $179,888

2007年及び2006年3月31日現在で、財団抵当に供している滋賀工場の資産は以下の通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

建物及び構築物 ¥ 3,039 ¥ 3,251 $ 25,747

機械装置及び運搬具 15,031 10,599 127,335

土地 3,859 3,859 32,693

¥21,930 ¥17,710 $185,776

2007年及び2006年3月31日現在で、財団抵当に供しているパジェロ製造株式会社の資産は以下の通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

建物及び構築物 ¥2,998 ¥3,181 $25,402

機械装置及び運搬具 4,314 2,130 36,545

土地 1,540 1,540 13,045

¥8,853 ¥6,851 $74,993

2007年及び2006年3月31日現在で、財団抵当に供している水菱プラスチック株式会社の資産は以下の通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

建物及び構築物 ¥1,007 ¥1,053 $ 8,533

機械装置及び運搬具 1,349 1,248 11,432

土地 194 194 1,647

¥2,551 ¥2,496 $21,614

2007年及び2006年3月31日現在における担保付債務は、以下の通りです。

単位：百万円 単位：千米ドル

2006年度 2005年度 2006年度

短期借入金 ¥112,962 ¥ 87,729 $ 956,907 1年以内に返済予定の長期借入金 65,034 71,270 550,909

長期借入金 76,659 137,692 649,383

¥254,657 ¥296,692 $2,157,201