各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
（コード番号 1641）
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
（TEL. 03-5555-4946）
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成25年9月30日 現在)
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成25年9月30日 現在)
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月30日 現在)
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月30日 現在)
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月1日 現在)
0.01 ％
平成25年10月1日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY (*)NAV(Net Asset Value) per Unit日 付 株価指数 前日比 ETF(*) 前日比 乖離率上場受益権口数 純資産総額
Date Index Value Net
Change ETF(*) ChangeNet Premium /Discount OutstandingUnit Total NAV
13.07.17 263.10 △0.06 26,424.7 △7.9 △0.01 19,036 503,021,365
13.07.18 263.76 △0.66 26,491.0 △66.3 △0.00 19,036 504,283,566
13.07.19 259.24 ▲4.52 26,039.1 ▲452.0 △0.01 19,036 495,679,959 13.07.22 258.30 ▲0.94 25,770.8 ▲268.3 △0.00 19,036 490,573,531 13.07.23 257.01 ▲1.29 25,641.9 ▲128.9 ▲0.00 19,036 488,119,406 13.07.24 255.17 ▲1.84 25,458.5 ▲183.5 △0.00 19,036 484,627,195 13.07.25 251.44 ▲3.73 25,086.6 ▲371.9 △0.00 19,036 477,548,305 13.07.26 244.81 ▲6.63 24,425.0 ▲661.6 ▲0.00 19,036 464,953,458 13.07.29 235.60 ▲9.21 23,508.4 ▲916.5 △0.01 19,036 447,506,642 13.07.30 240.83 △5.23 24,026.1 △517.7 ▲0.02 19,036 457,361,179 13.07.31 236.53 ▲4.30 23,601.4 ▲424.7 △0.02 19,036 449,275,952 13.08.01 241.65 △5.12 24,105.7 △504.3 ▲0.03 19,036 458,876,173 13.08.02 248.18 △6.53 24,758.3 △652.6 △0.00 19,036 471,298,936 13.08.05 245.58 ▲2.60 24,497.2 ▲261.1 ▲0.01 19,036 466,328,209
13.08.06 246.18 △0.60 24,553.4 △56.3 ▲0.01 19,036 467,399,428
13.08.07 239.91 ▲6.27 23,929.5 ▲623.9 △0.01 19,036 455,521,940 13.08.12 241.08 △1.17 24,050.8 △121.3 △0.02 19,036 457,830,867 13.08.13 245.03 △3.95 24,443.3 △392.5 ▲0.01 19,036 465,301,838 13.08.14 249.30 △4.27 24,869.2 △425.9 ▲0.00 19,036 473,409,964 13.08.15 245.45 ▲3.85 24,487.4 ▲381.8 △0.01 19,036 466,141,540 13.08.16 242.44 ▲3.01 24,187.8 ▲299.6 △0.00 19,036 460,438,153 13.08.19 244.36 △1.92 24,380.5 △192.7 △0.00 19,036 464,106,994 13.08.20 238.36 ▲6.00 23,781.0 ▲599.5 ▲0.00 19,036 452,694,919 13.08.21 240.72 △2.36 24,017.3 △236.3 △0.00 19,036 457,192,612 13.08.22 239.07 ▲1.65 23,849.7 ▲167.6 ▲0.01 19,036 454,001,979 13.08.23 245.08 △6.01 24,448.9 △599.2 ▲0.00 19,036 465,409,265
13.08.26 244.99 ▲0.09 24,439.5 ▲9.4 ▲0.00 19,036 465,229,422
13.08.27 242.44 ▲2.55 24,185.7 ▲253.7 △0.00 19,036 460,399,542 13.08.28 237.71 ▲4.73 23,712.3 ▲473.5 ▲0.01 19,036 451,386,890 13.08.29 239.06 △1.35 23,846.9 △134.6 ▲0.00 19,036 453,949,356 13.08.30 237.79 ▲1.27 23,716.5 ▲130.4 ▲0.02 19,036 451,466,442 13.09.02 240.32 △2.53 23,968.4 △251.9 ▲0.00 19,036 456,261,648 13.09.03 247.32 △7.00 24,663.9 △695.6 ▲0.01 19,036 469,502,721 13.09.04 248.80 △1.48 24,809.5 △145.6 ▲0.01 19,036 472,273,614 13.09.05 249.19 △0.39 24,848.0 △38.5 ▲0.00 19,036 473,006,991 13.09.06 247.27 ▲1.92 24,654.4 ▲193.6 ▲0.01 19,036 469,320,963 13.09.09 252.83 △5.56 25,208.8 △554.4 △0.00 19,036 479,874,645 13.09.10 258.55 △5.72 25,777.3 △568.5 ▲0.01 19,036 490,697,076 13.09.11 261.38 △2.83 26,060.0 △282.7 △0.00 19,036 496,077,943 13.09.12 261.57 △0.19 26,077.6 △17.6 ▲0.01 19,036 496,413,277 13.09.13 262.67 △1.10 26,188.6 △111.0 △0.01 19,036 498,525,809 13.09.17 263.18 △0.51 26,237.6 △49.0 ▲0.01 19,036 499,458,489 13.09.18 264.93 △1.75 26,411.7 △174.1 ▲0.00 19,036 502,773,203 13.09.19 270.72 △5.79 26,988.2 △576.5 ▲0.00 19,036 513,747,597 13.09.20 271.65 △0.93 27,078.9 △90.7 ▲0.01 19,036 515,474,526 13.09.24 270.19 ▲1.46 26,934.8 ▲144.2 △0.01 19,036 512,729,994 13.09.25 266.04 ▲4.15 26,522.8 ▲412.0 △0.01 19,036 504,887,129 13.09.26 269.16 △3.12 27,000.8 △478.1 △0.63 19,036 513,987,810 13.09.27 266.22 ▲2.94 26,708.6 ▲292.2 △0.01 19,036 508,425,545 13.09.30 261.01 ▲5.21 26,189.8 ▲518.9 △0.01 19,036 498,548,225
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械（応募時）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 5631 日本製鋼所 9,000
銘柄数 ＝ 118 2 6005 三浦工業 800
バスケット提示日 ＝ 平成25年10月1日 3 6013 タクマ 2,000 追加設定日 ＝ 平成25年10月7日 4 6101 ツガミ 1,000
5 6103 オークマ 4,000
6 6104 東芝機械 3,000
7 6113 アマダ 8,000
8 6118 アイダエンジニアリング 1,300
9 6121 滝澤鉄工所 1,000
10 6134 富士機械製造 1,700
11 6135 牧野フライス製作所 3,000
12 6136 オーエスジー 2,300
13 6138 ダイジェット工業 1,000
14 6140 旭ダイヤモンド工業 1,300
15 6141 ＤＭＧ森精機 2,900
16 6146 ディスコ 600
17 6151 日東工器 300
18 6203 豊和工業 300
19 6205 大阪機工 2,000
20 6208 石川製作所 1,000
21 6210 東洋機械金属 400
22 6217 津田駒工業 1,000
23 6218 エンシュウ 1,000
24 6222 島精機製作所 700
25 6247 日阪製作所 1,000
26 6250 やまびこ 200
27 6262 ペガサスミシン製造 500
28 6268 ナブテスコ 2,700
29 6269 三井海洋開発 500
30 6272 レオン自動機 1,000
31 6273 ＳＭＣ 1,600
32 6274 新川 500
33 6277 ホソカワミクロン 1,000
34 6278 ユニオンツール 200
35 6282 オイレス工業 600
36 6287 サトーホールディングス 600
37 6291 日本エアーテック 200
38 6293 日精樹脂工業 400
39 6298 ワイエイシイ 200
40 6301 小松製作所 25,900
41 6302 住友重機械工業 15,000
42 6305 日立建機 2,800
43 6306 日工 1,000
44 6309 巴工業 200
45 6310 井関農機 5,000
46 6315 ＴＯＷＡ 500
47 6316 丸山製作所 1,000
48 6317 北川鉄工所 2,000
49 6326 クボタ 29,000
50 6328 荏原実業 100
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械（応募時）
コード 銘柄名 株数
51 6331 三菱化工機 2,000
52 6332 月島機械 1,000
53 6333 帝国電機製作所 200
54 6335 東京機械製作所 2,000
55 6339 新東工業 1,100
56 6340 澁谷工業 300
57 6345 アイチコーポレーション 900
58 6349 小森コーポレーション 1,300
59 6355 住友精密工業 1,000
60 6358 酒井重工業 1,000
61 6361 荏原製作所 11,000
62 6362 石井鐵工所 1,000
63 6363 酉島製作所 600
64 6367 ダイキン工業 7,200
65 6368 オルガノ 1,000
66 6369 トーヨーカネツ 3,000
67 6370 栗田工業 2,700
68 6371 椿本チエイン 3,000
69 6373 大同工業 1,000
70 6375 日本コンベヤ 2,000
71 6378 木村化工機 500
72 6381 アネスト岩田 1,000
73 6383 ダイフク 2,500
74 6390 加藤製作所 1,000
75 6393 油研工業 1,000
76 6395 タダノ 3,000
77 6406 フジテック 2,000
78 6407 ＣＫＤ 1,500
79 6409 キトー 300
80 6412 平和 1,200
81 6413 理想科学工業 400
82 6417 ＳＡＮＫＹＯ 1,600
83 6418 日本金銭機械 500
84 6419 マースエンジニアリング 300
85 6420 福島工業 300
86 6428 オーイズミ 200
87 6430 ダイコク電機 200
88 6436 アマノ 1,500
89 6440 ＪＵＫＩ 3,000
90 6444 サンデン 3,000
91 6445 蛇の目ミシン工業 5,000
92 6454 マックス 1,000
93 6457 グローリー 1,600
94 6458 新晃工業 200
95 6459 大和冷機工業 1,000
96 6460 セガサミーホールディングス 5,700
97 6461 日本ピストンリング 2,000
98 6462 リケン 2,000
99 6463 ＴＰＲ 600
100 6465 ホシザキ電機 1,200
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械（応募時）
コード 銘柄名 株数
101 6470 大豊工業 400
102 6471 日本精工 12,000
103 6472 ＮＴＮ 11,000
104 6473 ジェイテクト 5,600
105 6474 不二越 5,000
106 6480 日本トムソン 2,000
107 6481 ＴＨＫ 3,500
108 6482 ユーシン精機 300
109 6485 前澤給装工業 200
110 6486 イーグル工業 1,000
111 6489 前澤工業 400
112 6490 日本ピラー工業 1,000
113 6498 キッツ 2,200
114 6581 日立工機 1,400
115 6586 マキタ 3,200
116 7004 日立造船 4,200
117 7011 三菱重工業 89,000
118 7013 ＩＨＩ 36,000
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械（交換時）
交換口数 ＝ 18,000 口
交換日 ＝ 平成 25 年 10 月 7 日
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
（コード番号 1642）
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
（TEL. 03-5555-4946）
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成25年9月30日 現在)
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成25年9月30日 現在)
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月30日 現在)
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率