各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
（コード番号 1649）
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
（TEL. 03-5555-4946）
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の上場受益権口数
(平成25年9月30日 現在)
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の純資産総額
(平成25年9月30日 現在)
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月30日 現在)
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 金融（除く銀行）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月30日 現在)
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月1日 現在)
0.02 ％
平成25年10月1日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）』
に関する日々の開示事項
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額 Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS（EX BANKS） (*)NAV(Net Asset Value) per Unit日 付 株価指数 前日比 ETF(*) 前日比 乖離率上場受益権口数 純資産総額
Date Index Value Net
Change ETF(*) ChangeNet Premium /Discount OutstandingUnit Total NAV
13.07.17 115.24 ▲0.69 11,652.1 ▲68.7 △0.01 27,307 318,184,279
13.07.18 114.61 ▲0.63 11,588.0 ▲64.1 ▲0.00 27,307 316,434,154
13.07.19 114.22 ▲0.39 11,548.8 ▲39.2 △0.00 27,307 315,364,010
13.07.22 114.53 △0.31 11,468.8 ▲80.0 ▲0.00 27,307 313,179,101
13.07.23 114.83 △0.30 11,499.1 △30.3 △0.00 27,307 314,007,017
13.07.24 115.91 △1.08 11,607.7 △108.6 △0.00 27,307 316,971,581 13.07.25 111.94 ▲3.97 11,209.7 ▲398.0 ▲0.00 27,307 306,104,323 13.07.26 107.41 ▲4.53 10,756.3 ▲453.4 △0.00 27,307 293,722,867 13.07.29 103.07 ▲4.34 10,322.9 ▲433.4 △0.01 27,307 281,888,656 13.07.30 105.81 △2.74 10,597.0 △274.0 ▲0.00 27,307 289,371,289 13.07.31 104.32 ▲1.49 10,447.7 ▲149.3 ▲0.00 27,307 285,295,604 13.08.01 107.28 △2.96 10,743.7 △296.0 ▲0.00 27,307 293,378,429 13.08.02 111.52 △4.24 11,167.7 △424.0 ▲0.01 27,307 304,957,393 13.08.05 109.42 ▲2.10 10,957.1 ▲210.7 ▲0.00 27,307 299,205,086
13.08.06 110.18 △0.76 11,033.3 △76.3 △0.00 27,307 301,287,364
13.08.07 106.14 ▲4.04 10,629.5 ▲403.8 △0.01 27,307 290,260,299 13.08.12 102.20 ▲3.94 10,235.3 ▲394.2 △0.00 27,307 279,494,711 13.08.13 103.32 △1.12 10,346.9 △111.6 ▲0.01 27,307 282,542,357 13.08.14 105.29 △1.97 10,544.9 △198.0 △0.01 27,307 287,948,425 13.08.15 103.19 ▲2.10 10,334.0 ▲210.8 ▲0.00 27,307 282,191,150
13.08.16 102.41 ▲0.78 10,255.9 ▲78.1 ▲0.00 27,307 280,057,173
13.08.19 103.06 △0.65 10,320.0 △64.2 ▲0.01 27,307 281,809,528
13.08.20 100.70 ▲2.36 10,084.8 ▲235.2 △0.01 27,307 275,386,503
13.08.21 100.26 ▲0.44 10,040.0 ▲44.8 ▲0.01 27,307 274,163,387
13.08.22 100.58 △0.32 10,071.5 △31.5 ▲0.01 27,307 275,022,488
13.08.23 103.09 △2.51 10,322.9 △251.4 △0.00 27,307 281,887,604 13.08.26 102.04 ▲1.05 10,217.7 ▲105.3 ▲0.00 27,307 279,013,529
13.08.27 101.11 ▲0.93 10,124.9 ▲92.8 △0.00 27,307 276,480,161
13.08.28 98.85 ▲2.26 9,898.5 ▲226.3 ▲0.00 27,307 270,299,464
13.08.29 99.25 △0.40 9,938.7 △40.2 △0.00 27,307 271,396,133
13.08.30 98.72 ▲0.53 9,885.3 ▲53.4 ▲0.00 27,307 269,939,150
13.09.02 100.37 △1.65 10,048.6 △163.3 ▲0.02 27,307 274,398,171 13.09.03 104.16 △3.79 10,428.6 △379.9 △0.00 27,307 284,773,071 13.09.04 104.77 △0.61 10,489.3 △60.7 ▲0.00 27,307 286,430,669 13.09.05 105.56 △0.79 10,568.2 △78.9 ▲0.00 27,307 288,586,486 13.09.06 103.96 ▲1.60 10,407.8 ▲160.4 ▲0.00 27,307 284,206,831 13.09.09 106.48 △2.52 10,660.9 △253.1 △0.01 27,307 291,117,574 13.09.10 110.02 △3.54 11,014.9 △354.0 ▲0.00 27,307 300,783,864 13.09.11 110.39 △0.37 11,051.8 △36.9 ▲0.00 27,307 301,791,965
13.09.12 110.37 ▲0.02 11,049.1 ▲2.7 ▲0.01 27,307 301,718,211
13.09.13 110.41 △0.04 11,052.2 △3.1 ▲0.01 27,307 301,802,157
13.09.17 110.19 ▲0.22 11,029.4 ▲22.8 ▲0.01 27,307 301,180,891
13.09.18 111.78 △1.59 11,188.8 △159.4 △0.00 27,307 305,533,310 13.09.19 114.12 △2.34 11,423.1 △234.2 △0.00 27,307 311,929,763
13.09.20 114.11 ▲0.01 11,422.0 ▲1.1 ▲0.00 27,307 311,900,158
13.09.24 113.12 ▲0.99 11,321.8 ▲100.2 ▲0.01 27,307 309,164,158
13.09.25 112.33 ▲0.79 11,243.5 ▲78.3 △0.01 27,307 307,026,320
13.09.26 113.83 △1.50 11,470.5 △227.0 △0.68 27,307 313,223,698
13.09.27 113.16 ▲0.67 11,403.2 ▲67.3 △0.00 27,307 311,385,875
13.09.30 109.87 ▲3.29 11,074.3 ▲328.8 △0.02 27,307 302,406,269
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）（応募時）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 7148 ＦＰＧ 100
銘柄数 ＝ 42 2 7164 全国保証 100
バスケット提示日 ＝ 平成25年10月1日 3 8253 クレディセゾン 1,000 追加設定日 ＝ 平成25年10月7日 4 8423 アクリーティブ 1
5 8424 芙蓉総合リース 100
6 8425 興銀リース 200
7 8439 東京センチュリーリース 300
8 8473 ＳＢＩホールディングス 1,500
9 8511 日本証券金融 500
10 8515 アイフル 2,000
11 8518 日本アジア投資 1,000
12 8519 ポケットカード 100
13 8566 リコーリース 100
14 8570 イオンフィナンシャルサービス 400
15 8572 アコム 2,400
16 8584 ジャックス 1,000
17 8585 オリエントコーポレーション 2,600
18 8586 日立キャピタル 200
19 8589 アプラスフィナンシャル 300
20 8591 オリックス 7,000
21 8593 三菱ＵＦＪリース 3,000
22 8595 ジャフコ 200
23 8601 大和証券グループ本社 12,000 24 8604 野村ホールディングス 23,900
25 8609 岡三証券グループ 1,000
26 8613 丸三証券 400
27 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,300
28 8624 いちよし証券 300
29 8628 松井証券 700
30 8630 ＮＫＳＪホールディングス 2,600
31 8692 だいこう証券ビジネス 100
32 8697 日本取引所グループ 1,500
33 8698 マネックスグループ 1,300
34 8703 カブドットコム証券 500
35 8706 極東証券 200
36 8707 岩井コスモホールディングス 100 37 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,500 38 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,100 39 8732 マネーパートナーズグループ 100
40 8750 第一生命保険 6,300
41 8766 東京海上ホールディングス 4,500 42 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 4,000
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）（交換時）
交換口数 ＝ 10,000 口
交換日 ＝ 平成 25 年 10 月 7 日
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
（コード番号 1650）
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
（TEL. 03-5555-4946）
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成25年9月30日 現在)
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成25年9月30日 現在)
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月30日 現在)
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率