-0.00 ％ ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1597)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910)
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
日付 指数終値 日次 騰落率
一口あたりの 純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/05/13 1,910.25 -0.01% 1,929.71 -0.01% -0.00% 22,126,785 42,698,382,307 2016/05/16 1,913.49 0.17% 1,932.96 0.17% -0.00% 22,727,985 43,932,372,732 2016/05/17 1,918.60 0.27% 1,938.12 0.27% -0.00% 22,727,985 44,049,577,412 2016/05/18 1,911.60 -0.36% 1,931.03 -0.37% -0.00% 22,878,285 44,178,728,745 2016/05/19 1,890.63 -1.10% 1,909.83 -1.10% -0.00% 23,178,885 44,267,743,098 2016/05/20 1,893.36 0.14% 1,912.57 0.14% -0.00% 23,178,885 44,331,222,581 2016/05/23 1,887.60 -0.30% 1,906.69 -0.31% -0.00% 23,629,785 45,054,707,027 2016/05/24 1,899.57 0.63% 1,918.78 0.63% -0.00% 23,780,285 45,629,139,854 2016/05/25 1,901.08 0.08% 1,920.29 0.08% -0.00% 23,930,885 45,954,204,740 2016/05/26 1,887.01 -0.74% 1,906.06 -0.74% -0.00% 24,081,485 45,900,757,580 2016/05/27 1,882.75 -0.23% 1,906.46 0.02% 0.25% 24,081,485 45,910,471,167 2016/05/30 1,889.56 0.36% 1,913.31 0.36% -0.00% 24,081,485 46,075,239,590 2016/05/31 1,895.71 0.33% 1,919.51 0.32% -0.00% 24,081,485 46,224,725,174 2016/06/01 1,896.49 0.04% 1,920.29 0.04% -0.00% 24,231,185 46,530,881,957 2016/06/02 1,878.42 -0.95% 1,901.98 -0.95% -0.00% 24,829,785 47,225,701,580 2016/06/03 1,904.09 1.37% 1,927.96 1.37% -0.00% 24,829,785 47,870,710,834 2016/06/06 1,891.23 -0.68% 1,914.87 -0.68% -0.00% 24,829,785 47,545,874,276 2016/06/07 1,882.60 -0.46% 1,906.12 -0.46% -0.00% 24,829,785 47,328,448,484 2016/06/08 1,883.73 0.06% 1,897.64 -0.44% -0.50% 24,829,785 47,117,907,589 2016/06/09 1,893.88 0.54% 1,907.85 0.54% -0.00% 24,386,444 46,525,736,090
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※設定申込日（平成28年6月15日）、設定受付日（平成28年6月15日）における設定ポートフォリオは 以下の通りです。
交換口数： 15万口以上15万口単位
以下の通りです。ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：54 コード 銘柄名 株式数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 12 2 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 6
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 42
4 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 8
5 3263 大和ハウスリート投資法人 投資証券 8
6 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 31 7 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 8 8 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 14
9 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 62
10 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 12 11 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 44
12 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 2
13 3290 ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券 2
14 3292 イオンリート投資法人 投資証券 31
15 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 23
16 3296 日本リート投資法人 投資証券 9
17 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 19
18 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 2
19 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 21
20 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 4
21 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 10 22 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 3 23 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 4 24 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 2 25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 89
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 3
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 26
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 8
29 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 34
30 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 31
以 上
銘柄数：54 コード 銘柄名 株式数
31 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 61
32 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 58
33 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 21
34 8956 プレミア投資法人 投資証券 32
35 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 23 36 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 5 37 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 71 38 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 32
39 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 88
40 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 12
41 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 24
42 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 21
43 8968 福岡リート投資法人 投資証券 18
44 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 10 45 8973 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券 24 46 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 37
47 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 12
48 8977 阪急リート投資法人 投資証券 14
49 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 4
50 8982 トップリート投資法人 投資証券 4
51 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 18 52 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 80
53 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 39
54 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 30
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1460)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年6月9日現在）
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年6月9日現在）
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年6月9日現在）
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス の終値の変動率に係る乖離率（平成28年6月9日現在）