機会創出への挑戦
2. 当社 現況
１ 株式 状況
平成７8年６７月８６日現在 発行可能株式総数 ７５５１５５５１５５５株発行済株式 総数 78１79９１７98株 前期末比 増減 株主数 5９１785名 前期末比 8９６名減 大株主 上位1５名
32 553千株 41 32
外国法人・ 人 12 772千株 16 21 16 324千株人
20 72 13 524千株国内法人
17 16
2 870千株 3 64会社 株式 747千株 0 95 ご 所有者別株式分布状況
株主名 持株数 千株 持株比率 ％
日本 ー 信託銀行株式会社 信託口 ８１7７7 ９３77
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ８１６87 ９３５8
資 産 管 理 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社
退 職 給 付 信 託 信 託 銀 行 口 ７１９９７ ８３６７
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ７１７７9 ７３85
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 ７１７５７ ７３8７
農 林 中 央 金 庫 ６１875 ７３９５
株 式 会 社 銀 行 ６１8５6 ７３８６
丸 紅 株 式 会 社 ６１6９9 ７３６６
信 託 銀 行 株 式 会 社 退 職 給 付 信 託 銀 行 口 再 信 託 受 託 者
資 産 管 理 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 ６１59９ ７３５９
大 成 建 設 株 式 会 社 ６１９５５ ６３79
注 ．持株比率 自己株式 7９7１99６株 控除 計算 い
．資産管理 ー 信託銀行株式会社 退職給付信託 信託銀行口 持株数７１９９７千株 信託銀行株式会社 同行 委託 退職給付信託 信託財産 あ 議決権 信託銀行株式会社 留保 い 信託銀行株式会社
上記以外 8８７千株保有 い
． 信託銀行株式会社 退職給付信託 銀行口 再信託受託者 資産管理 ー 信託銀行株式会社 持株数６１59９千株 株式会社 銀行 同行 委託 退職給付信託 信託財産 あ 議決権 株式会社 銀行 留保 い
．当社 平成７8年 月 日付 当社 発行 普通株式 株 株 株式併合 行う 単元株式数 ６１５５５株 ６５５株 変更 行
．当社 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託 BBT 導入 資産管理 ー 信託銀行株式会社 信託E口 以下 信託E口 いい 当社株式６5５千株 取得 信託E口 所有 当社株式 い 自己株式 含
２ 新株予約権等 状況
該当事項 あ57
株式の状況、新株予約権等の状況
招集ご通知ビジョン株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
3 会社役員 状況
取締役及び監査役 状況 平成７8年６７月８６日現在
氏 名 当社 地位及 担当 重要 兼職 状況
上 條 努 代表取締役社長 兼 ー CEO 渡 淳 二 常務取締役 ー R&D本部長
溝 上 俊 男 常務取締役 ー 株式会社 代表取締役社長
野 瀬 裕 之 取締役 戦略企画部長
征 矢 真 一 取締役 経営管理部長
福 原 真 弓 取締役 人事部長
服 部 重 彦 社外取締役
株式会社島津製作所 相談役 田辺三菱製薬株式会社 社外取締役
ー工業株式会社 社外取締役 明治安田生命保険相互会社 社外取締役 株式会社日本経済新聞社 社外監査役
池 田 輝 彦 社外取締役 信託銀行株式会社 顧問
株式会社 東京 社外監査役 日本精工株式会社 社外取締役
鵜 澤 静 社外取締役 日清紡 ー 株式会社 相談役
株式会社日本政策金融公庫 社外取締役
株式会社 社外取締役
尾 﨑 聖 治 常勤監査役
関 哲 夫 監査役 株式会社商工組合中央金庫 名誉顧問
株式会社 ー 社外取締役
佐 藤 順 哉 社外監査役
石澤・神・佐藤法律事務所 弁護士 株式会社 社外取締役 三井金属鉱業株式会社 社外取締役
大正製薬 ー 株式会社 社外監査役
杉 江 和 男 社外監査役 DＵC株式会社 相談役
注 ．取締役溝上俊男氏 ー 執行役員 兼務 い
．平成７8年 月８５日開催 第9７回定時株主総会 終結 時 監査役木本健氏 辞任 退任
．平成７8年 月８５日開催 第9７回定時株主総会 い 次 異動 あ 新任取締役 征矢 真一 福原 真弓 退任取締役 田中 秀典 加藤 容一 新任監査役 関 哲夫
．当社 社外取締役及 社外監査役 全員 東京証券取引所及 札幌証券取引所 定 基 独立役員 指定 各取 引所 届 出 い
．監査役関哲夫氏 事業法人 経理財務部門 責任者 金融機関 社長 歴任 財務及 会計 関 相当程度 知 見 有
58
会社役員の状況
報 告
第93回定時株主総会招集ご通知平成 28年１月１日から平成
28年 12月 31日まで
責任限定契約 内容 概要
当社 社外取締役及 監査役 全員 間 会社法第９７7条第 項 規定 同法第９７８条第 項 損害賠償 責任 限定 責任限定契約 締結 い 当該契約 基 賠償責任限度額 法令 規定 額 い
取締役及び監査役 報酬等 総額
区 分 支給人員 支給額
取 締 役 う 社 外 取 締 役 ６６ ８)名 ６6５ ７5)百万円
監 査 役 う 社 外 監 査 役 5 ７)名 ９8 ６6)百万円
合 計 う 社 外 役 員 ６6 5)名 ７５8 ９６)百万円
注 ．当期末現在 人員 取締役 名 監査役 名
．上記 当期中 退任 取締役 名 監査役 名 含 い
．取締役 支給額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含 い
．各取締役 報酬額 株主総会 決定 報酬枠 範囲内 職位別 基準報酬額 一定 基準 基 前年度 職務 遂行 応 業績加減 行 算定 い 各監査役 報酬 株主総会 決定 報酬枠 範囲内 監査役会 決 定 基準 従い算定 い
．取締役 報酬限度額 平成６9年 月７9日開催 第8８回定時株主総会 い 年額 億９１５５５万円以内 使用人兼務取 締役 使用人分給与 含 い 決議 い
．監査役 報酬限度額 平成６9年 月７9日開催 第8８回定時株主総会 い 年額8１９５５万円以内 決議 い
．上記支給額 他 取締役 社外取締役 除 対 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託 BBT 導入
本制度 定 役員株式給付規程 基 ９９6百万円 事業年度 拠出 本制度 平
成７8年 月８５日開催 第9７回定時株主総会 い ３ 記載 取締役 報酬 別枠 決議い い 本制度 当社取締役 社外取締役 除 含 当社 ー 執行役員並 一部 当社子会社取締役 対象 平成７8年６７月末時点 人数 ７7名
社外役員 関 事項 ６ 重要 兼職先 当社 関係
社外役員各氏 以下 兼職先 当社 間 い 特別 利害関係 あ
区 分 氏 名 重 要 兼 職 先
取 締 役 服 部 重 彦 株式会社島津製作所 相談役 田辺三菱製薬株式会社 社外取締役
ー工業株式会社 社外取締役 明治安田生命保険相互会社 社外取締役 株式会社日本経済新聞社 社外監査役
取 締 役 池 田 輝 彦 信託銀行株式会社 顧問 株式会社 東京 社外監査役 日本精工株式会社 社外取締役
取 締 役 鵜 澤 静 日清紡 ー 株式会社 相談役 株式会社日本政策金融公庫 社外取締役 株式会社 社外取締役
監 査 役 佐 藤 順 哉 石澤・神・佐藤法律事務所 弁護士 株式会社 社外取締役
三井金属鉱業株式会社 社外取締役 大正製薬 ー 株式会社 社外監査役 監 査 役 杉 江 和 男 DＵC株式会社 相談役
59
会社役員の状況
招集ご通知ビジョン株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告 ７ 当期 主 活動状況
区 分 氏 名 主 活 動 状 況
取 締 役 服 部 重 彦 当期開催 取締役会６７回 出席 主 企業経営 関 豊富 経験 見識 基 議 案 審議等 助言 提言 行 い
取 締 役 池 田 輝 彦 当期開催 取締役会６７回 出席 主 金融機関 豊富 経験 見識 基 議案 審議等 助言 提言 行 い
取 締 役 鵜 澤 静 当期開催 取締役会６７回 出席 主 企業経営 関 豊富 経験 見識 基 議 案 審議等 助言 提言 行 い
監 査 役 佐 藤 順 哉 当期開催 取締役会６７回及 監査役会６７回 出席 主 弁護士 専門 的見地 取締役会 い 意思決定 妥当性・適正性 確保 発言 行 い
監査役会 い 議案 審議等 適宜 必要 発言 行 い
監 査 役 杉 江 和 男 当期開催 取締役会６７回及 監査役会６７回 出席 主 企業経営 関 豊 富 経験 見識 取締役会 い 意思決定 妥当性・適正性 確保 発言 行 い 監査役会 い 議案 審議等 適宜 必要 発言 行 い ８ 当社 子会社 当期 役員 受 報酬等 額
該当事項 あ
6５
会社役員の状況
計 算 書 類
第93回定時株主総会招集ご通知
連結貸借対照表
平成７8年６７月８６日現在単位：百万円
科 目 第9８期
(平成７8年６７月８６日現在)
第9７期参考 (平成７7年６７月８６日現在)
資産 部
流動資産 164１183 156１364
現金及 預金 ６５１589 ６５１９８５ 受取手形及 売掛金 96１85５ 9７１８８5 商品及 製品 ７９１657 ７９１9６７ 原材料及 貯蔵品 ６８１８６5 ６８１7７７
繰延税金資産 ８１6８9 ９１９57
他 ６5１７６８ ６５１57５
貸倒引当金 △8７ △6９
固定資産 462１168 464１５23
有形固定資産 ８９5１９95 ８８7１５９７ 建物及 構築物 ６7７１788 ６69１5６9 機械装置及 運搬具 ９８１898 ９９１８68
土地 ６６６１6８6 ６５5１６７６
ー 資産 9１７76 7１758
建設仮勘定 ８１69９ 6１6８7
他 ９１７５６ ８１6８6
無形固定資産 ８7１95５ ９５１978 ７7１９８9 ８５１７８5
他 ６５１5６６ ６５１7９８
投資 他 資産 78１7７６ 86１５５７ 投資有価証券 59１７96 6６１8９8
長期貸付金 ９１789 9１５６6
繰延税金資産 ６１５7５ ６１５５9
他 ６９１76５ ６5１８6７
貸倒引当金 △６１６95 △６１７８９
資産合計 626１351 62５１388
科 目 第9８期
(平成７8年６７月８６日現在)
第9７期参考 (平成７7年６７月８６日現在)
負債 部
流動負債 212１123 233１643
支払手形及 買掛金 ８8１5５８ ８6１77７ 短期借入金 ８５１８８7 65１8７７ ー ・ ー ー ８８１５５５ ６7１５５５ ６年内償還予定 社債 ６５１５8８ ６５１５５５
ー 債務 ８１５７９ ７１9８７
未払酒税 ８９１７７8 ８８１9５８
未払法人税等 ６１68５ 6１６６９
賞与引当金 ７１98５ ７１７６9
預 金 8１７６９ 8１8７９
他 5５１５7６ 5５１５5９
固定負債 247１847 222１921
社債 5５１６７8 5５１５５５
長期借入金 ６６９１59８ 9６１9６9
ー 債務 6１968 5１８5８
繰延税金負債 ６8１8５９ ７６１７６6 退職給付 係 負債 8１995 7１6８6 受入保証金 ８８１７９６ ８７１8８８
他 ６5１６６5 ６８１96８
負債合計 459１971 456１565
純資産 部
株主資本 14５１112 133１394
資本金 5８１886 5８１886
資本剰余金 ９6１５89 ９5１9６８ 利益剰余金 ９６１9８７ ８5１６89
自己株式 △６１795 △６１595
そ 他 包括利益累計額 2５１574 24１533 他有価証券評価差額金 ７７１5６7 ７８１9７6
繰延 損益 ９６ △６６
為替換算調整勘定 △６１9９８ △６１７55 退職給付 係 調整累計額 △９６ ６１87９
非支配株主持分 5１693 5１894
純資産合計 166１38５ 163１822 負債純資産合計 626１351 62５１388 61
連結 借対照表
招集ご通知ビジョン株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
連結損益計算書
平成７8年 月 日 平成７8年６７月８６日単位：百万円
科 目 第9８期
平成７8年 月 日 平成７8年６７月８６日
参考 平成７7年 月 日第9７期
平成７7年６７月８６日
売上高 541１847 533１748
売上原価 ８5７１９７５ ８5７１8５8
売上総利益 189１426 18５１94５
販売費及 一般管理費 ６69１６59 ６66１99５
営業利益 2５１267 13１95５
営業外収益 2１316 2１921
受取利息 ７８６ ７5７
受取配当金 ６１６６６ ６１６７８
持分法 投資利益 ６5 ６7
評価益 － ９68
他 収益 958 ６１５59
営業外費用 3１381 3１659
支払利息 ７１６９７ ７１７79
為替差損 ７６7 5８7
評価損 ７5７ －
他 費用 769 8９７
経常利益 19１2５2 13１211
特別利益 59 7１895
固定資産売却益 ９5 7１９5８
投資有価証券売却益 ６８ ９6
関係会社株式売却益 － 7７
補助金収入 － ８７７
特別損失 2１858 9１415
固定資産除却損 ６１９６８ ６１5８９
固定資産売却損 ７6 ７９
減損損失 ６１５６8 5１956
投資有価証券評価損 ７７ ６１758
支払補償費 ８76 ６９７
税金等調整前当期純利益 16１4５3 11１69５
法人税 住民税及 事業税 6１６85 7１９５9
法人税等調整額 8８8 △６１8８５
当期純利益 9１38５ 6１112
非支配株主 帰属 当期純利益又 非支配
株主 帰属 当期純損失 △ △89 ８
親会社株主 帰属 当期純利益 9１469 6１1５8
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連結損益計算書
書 類
第93回定時株主総会招集ご通知
貸借対照表
平成７8年６７月８６日現在単位：百万円
科 目 第9８期
(平成７8年６７月８６日現在)
( 参考) (平成７7年６７月８６日現在)第9７期 資産 部
流動資産 56１1５9 17５１393
現金及 預金 ６85 ７１５69
営業未収入金 6７８ ９５5
前渡金 ６８ －
前払費用 7 7
繰延税金資産 96 8７
未収入金 ９１７７6 6１７５６
短期貸付金 5５１957 ６6６１6５7
他 ７ ７５
貸倒引当金 △６ △６
固定資産 338１365 214１737
有形固定資産 ７85 76
建物 57 6５
機械装置 5 5
工具器具備品 ７７７ 5
ー 資産 ５ ９
建設仮勘定 ５ －
無形固定資産 ９ －
９ －
投資 他 資産 ８８8１５75 ７６９１66６ 投資有価証券 ６９１８7８ ６８１8５８ 関係会社株式 ６7８１５８9 ６7８１８95 長期貸付金 ６5８１89８ ８５１7７７
長期前払費用 ６5 ６6
他 ７85 ７55
投資損失引当金 △８１5８７ △８１5８７
資産合計 394１475 385１13５
科 目 第9８期
(平成７8年６７月８６日現在)
( 参考) (平成７7年６７月８６日現在)第9７期 負債 部
流動負債 76１952 96１786
短期借入金 ６5１75５ ６6１５５５ 年内償還予定社債 ６５１５５５ ６５１５５５ 年内返済予定長期借入金 ６６１７６７ ９５１8５5 ー ・ ー ー ８８１５５５ ６7１５５５
年内返済予定 ー 債務 ５ ８
未払金 ６１５６8 ７１9９５
未払費用 ７７5 ７９7
未払法人税等 9 ７１85５
未払消費税等 ７ ８7
預 金 5１6５6 5１565
前受収益 ５ ６１７5７
賞与引当金 ６７6 8８
固定負債 161１５49 141１314
社債 5５１５５５ 5５１５５５
長期借入金 ６５7１９９９ 86１86７
ー 債務 － ５
退職給付引当金 ６１789 ７１9７6
繰延税金負債 ６１8５6 ６１5６5
資産除去債務 9 9
負債合計 238１５５1 238１1５1
純資産 部
株主資本 15５１6５6 141１9５５
資本金 5８１886 5８１886
資本剰余金 ９6１7７６ ９6１5９5 資本準備金 ９6１5９８ ９6１5９８
他資本剰余金 ６77 ７
利益剰余金 5６１79８ ９８１５6９
利益準備金 6１75９ 6１75９
他利益剰余金 ９5１５８9 ８6１８６５ 別途積立金 ６6１８８9 ６6１８８9 繰越利益剰余金 ７8１7５５ ６9１97６
自己株式 △６１795 △６１595
評価・換算差額等 5１867 5１128
他有価証券評価差額金 5１867 5１６７8 純資産合計 156１473 147１５29 負債純資産合計 394１475 385１13５ 63
借対照表