538,431 528,935 0
510,490 0 7,319 1,819 1,043,042 1,819
現 年 度 分滞 納 繰 越 分
10,497 98.2
現 年 度 分99.5
普 通 徴 収
77.1
98.6
98.3 8,473
12,078 34.6 20,551
21,144
特 別 徴 収
522,514 525,234
1 2 3 4
3.6 諸 支 出 金 14,671 12,383 2,288 13,476 △ 1,093 △ 8.1
合 計 1,411,742 1,397,476 14,266 1,349,187 48,289
△3,105 △ 6.0 4.1
予 備 費 4,989 0 4,989 0 0 0.0
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金
1,337,301 1,336,439 862 1,283,954 52,485 総 務 費 54,781 48,653 6,128 51,758
区 分
26年度 25年度 比較増減
予算現額 支出済額 不用額 支出済額 増減額 増減率
支出済額は1,397,476千円で，前年度に比べ48,289千円（3.6％）増加している。
こ れ は 主 と し て ， 被 保 険 者 の 増 加 に よ り 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 が 52,485千円（4.1％）増加したためである。
支出済額の主なものは，後期高齢者医療広域連合納付金1,336,439千円である。
(4) 作岡財産区特別会計
ア 概況
歳入決算額は142千円，歳出決算額は44千円で，歳入歳出差引額は98千円で，あ る。なお，翌年度繰越額はなかった。
当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次のとおりである。
(単位：千円,％)
イ 歳入
歳入の内訳は，次のとおりである。
(単位：千円,％)
収入済額は142千円で，前年度に比べ7千円（4.9％）増加している。これは主と して，繰越金が増加したためである。
収入済額の主なものは，繰越金55千円及び繰入金86千円である。
36.1 98
執行率 (C) (A)
収入率 (C) (B)
執行率 (D) (A)
100.0 44
(D)
122 142 142 0116.4
(A)
歳 入 歳 出
歳入歳出 差 引 額 (C)-(D)
予算現額 調定額 収入済額 収 入 支出済額
(B) (C) 未済額
1 2 3 4
7 4.9
△ 1.1
繰 入 金 86 60.5 87 64.2 △1
合 計 142 100 136 100
0.0
諸 収 入 0 0.0 0 0.0 0
△ 11.4
繰 越 金 55 39.0 48 35.2 8 16.1
財 産 収 入 1 0.5 1 0.6 △0.0
区 分
26年度 25年度 比較増減
収入済額 構成比 収入済額 構成比 増減額 増減率
ウ 歳出
歳出の内訳は，次のとおりである。
(単位：千円,％)
支出済額は44千円で，前年度に比べ36千円（45.1％）減少している。
支出済額の主なものは，総務費43千円である。
不用額は78千円で，前年度に比べ36千円（86.4％）増加している。
(5) つくば市等公平委員会特別会計
ア 概況
歳入決算額は1,085円，歳出決算額は920千円で，歳入歳出差引額は165千円で，
ある。なお，翌年度繰越額はなかった。
当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次のとおりである。
(単位：千円,％)
イ 歳入
歳入の内訳は，次のとおりである。
1 2 3
△ 45.1
合 計 122 44 78 80 △36
予 備 費 18 0 18 0
諸 支出 金 1 1 0 1
△36 △ 45.7
0 0.0
0.0 0
総 務 費 103 43 60 79
区 分
26年度 25年度 比較増減
予算現額 支出済額 不用額 支出済額 増減額 増減率
歳 入 歳 出
歳入歳出 差 引 額 (C)-(D)
執行率 収入率 執行率
予算現額 調定額 収入済額 収 入
（C）
（A）
（C）
（B）
支出済額
（D）
（A）
（A） （B） （C） 未済額 （D）
920 75.0 165 1,228 1,085 1,085 0 88.4 100.0
(単位：千円,％)
収入済額は1,085千円で，前年度に比べ6千円（0.5％）減少している。これは，
繰越金が減少したためである。
収入済額の主なものは，共同設置市町村負担金748千円及び繰越金336千円である。
ウ 歳出
歳出の内訳は，次のとおりである。
(単位：千円,％)
支出済額は920千円で，前年度に比べ166千円（21.9％）増加している。
支出済額の主なものは，総務費920千円である。
不用額は308千円で，前年度に比べ116千円（27.3％）減少している。
(6) 介護保険事業特別会計
ア 概況
歳入決算額は11,270,119千円，歳出決算額は11,143,699千円で，歳入歳出差引額 は126,420千円である。なお，翌年度繰越額はなかった。
1 2
区 分
26年度 25年度 比較増減
予算現額 支出済額 不用額 支出済額 増減額
0 0.0
増減率
総 務 費 1,193 920 273 755 166 21.9
予 備 費 35 0 35 0
21.9
合 計 1,228 920 308 755 166
1 2 3 4 5
区 分
26年度 25年度 比較増減
収入済額 構成比 収入済額 構成比 増減額 増減率
0.0
財 産 収 入 1 0.1 1 0.1 0 4.9
分 担 金 及 び 負 担 金 748 68.9 748 68.6 0
0.0
諸 収 入 0 0.0 0 0.0 0 △ 8.8
繰 入 金 0 0.0 0 0.0 0
△ 0.5
繰 越 金 336 31.0 342 31.3 △5 △ 1.6
合 計 1,085 100 1,091 100 △ 6
当年度における本会計の歳入歳出の状況を示すと次のとおりである。
(単位：千円,％)
（注）収入済額は，還付未済額を含む。
歳入及び歳出の款別決算額の構成比を示すと次のとおりである。
款別決算額の構成比
執行率収入率
（C）
（A）
（C）
（B）
執行率
（D）
（A）
126,420 歳入歳出 差 引 額 (C)-(D)
11,350,032 11,381,199 11,270,119 19,725 95,308 99.3 99.0 11,143,699 98.2 歳 出 支出済額
（D）
歳 入 不 納 欠損額
収 入 未済額 調定額
（B）
収入済額
（C）
予算現額
（A）
保険料 20.4%
国庫支出金 20.2%
支払基金 交付金
27.4%
県支出金 13.8%
繰入金 16.9%
その他 1.3%
総務費 1.9%
保険給付 費 94.8%
地域支援 事業費
2.0%
その他 1.3%
歳 入 歳 出
イ 歳入
歳入の内訳は，次のとおりである。
(単位：千円,％)
（注）収入済額は，還付未済額を含む。
収入済額は11,270,119千円で，前年度に比べ629,316千円（5.9％）増加している。
これは主として，保険料で第１号被保険者数の増加により118,659千円，介護保 険給付費負担金の増加に伴い国庫支出金で85,256千円，支払基金交付金で201,397 千円，繰入金で237,000千円それぞれ増加したためである。
収入率は99.0％で，前年度と同率となっている。
不納欠損額は19,725千円で，前年度に比べ7,562千円（62.2％）増加している。
収入未済額は95,308千円で，前年度に比べ1,061千円（1.1％）増加している。
第１号被保険者の保険料徴収状況を示すと次のとおりである。
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
25年度 構成比
20.5 0.0
82.8
3.0
△ 75.8 7.0 介 護 予 防 事 業 交 付 金 0.5 9,273 0.4 2,092 22.6 3.9 国 庫 支 出 金 2,272,273 20.2 2,187,017 20.6 85,256
△264 0.0
376
合 計 11,270,119 100 10,640,803 100 629,316
△ 46.5 諸 収 入 10,950 0.1 12,452 0.1 △1,502 △ 12.1 繰 越 金 97,424 0.9 182,240 △84,816
15.7 1.7
5.9 介 護 保 険 災 害
598 0.0 391 207 52.9 臨 時 特 例 補 助 金
県 支 出 金 1,559,039 13.8 1,488,921 70,117 4.7 支 払 基 金 交 付 金 3,085,516 27.4 2,884,119 201,397
0.0
27.1 14.0
12 3.1 保 険 料 2,304,121 20.4 2,185,462 118,659
調 整 交 付 金
84,819 4.7
包 括 的 支援 事業 ・
60,434 2.7 64,170 △3,736 △ 5.8 任 意 事 業 交 付 金
区 分
26年度 比較増減
収入済額 構成比 収入済額 増減額 増減率
302,729 13.3 301,410 13.8 1,319 0.4 介 護 給 付費 負担 金 1,895,834 83.4 1,811,016
11,366
5.4 使 用 料 及び 手数 料 387 0.0
介 護 保 険 事 業 費 補 助 金 1,312 0.1 757 0.0 555 73.3
介 護 サ ービ ス収 入 33,050 0.3 29,594 0.3 3,456 11.7 繰 入 金 1,907,274 16.9 1,670,274 237,000 14.2
財 産 収 入 84 0.0 348
(単位：千円,％)
（注）収入済額は，還付未済額を含む。
ウ 歳出
歳出の内訳は，次のとおりである。
(単位：千円,％) 87.1
6,106 5,579 0 542 91.4
12,218 12,164 15.6
2,185,462 12,164 89,578 95.7 53,778
112,068 0
239,804 0 35,800 2,412,842
1,933,440 0 0
92,949 2,304,121
普 通 徴 収
普 通 徴 収
275,268 特 別 徴 収 1,930,346 滞 納 繰 越 分 78,112 合 計 2,283,727 特 別 徴 収 111,602
100.2 収入率 特 別 徴 収
普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分
合 計
2,045,507 245,383 13,231
区 分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
0 36,342
2,041,948 100.2
87.2 14.8 95.5 56,607
281,375 89,520
7,562 0 0 19,725 19,725
2,829 0 26
年 度
25 年 度
100.4 比
較 8.9
合 計 129,115 118,659 7,562 3,370 △ 0.2 滞 納 繰 越 分 11,407 1,013
1 2
3
6 7
基 金 積 立 金 35,600 35,600 0 54,102 △18,502 △ 34.2 そ の 他 諸 費
財 政 安 定 化 地 域 支 援 事 業 費
12,321 10,090 2,231 12,820 △2,731 △ 21.3 236,918 221,677 15,241 195,410 26,267 13.4
総 務 費
保 険 給 付 費 介護サービス
介 護 サ ー ビ ス 等 費
225,337 215,182 10,155 206,075
サ ー ビ ス 等 諸 費 区 分
26年度 25年度 比較増減
予算現額 支出済額 不用額 支出済額 増減額 増減率
9,107 4.4 10,743,884 10,563,374 180,510 9,939,909 623,464 6.3 9,776,903 9,607,114 169,789 9,084,826 522,288 5.7 209,825 208,036 1,789 187,909 20,127 10.7 436,889 432,063 4,826 380,311 51,751 13.6 307,946 306,071 1,875 274,042 32,029
等 諸 費
高 額 介 護
介 護 予 防
特 定 入 所 者 サービス等費
11.7
4 1 0 1 0 0 －
5 41,016 40,595 421 36,725 3,870 10.5
事 業 費
介護サービス 基 金 拠 出 金
諸 支 出 金 67,276 67,271 5 111,157 △43,886 △ 39.5 合 計 11,350,032 11,143,699 206,333 10,543,378 600,320 5.7
支出済額は11,143,699千円で，前年度に比べ600,320千円（5.7％）増加している。
これは主として，介護認定者などの増加により，保険給付費で623,464千円増加し たためである。
総務費は215,182千円で，前年度に比べ9,107千円（4.4％）増加している。
保険給付費は10,563,374千円で，前年度に比べ623,464千円（6.3％）増加してい る。これは主として，介護サービス等諸費が増加したためである。
地域支援事業費は221,677千円で，前年度に比べ26,267千円（13.4％）増加して いる。
基金積立金は35,600千円で，前年度に比べ18,502千円（34.2％）減少している。
これは介護給付費準備基金への積立金の減少によるものである。
諸支出金は67,271千円で，前年度に比べ43,886千円（39.5％）減少している。
介護保険の加入状況等は，次のとおりである。
(単位：千円,％)
6.1
サービス受給者数（２月分） 人 5,612 5,290 322
認定率 （(B)/(A) ×100） ％ 16.9 16.6 0.3 －
区 分 26年度 25年度
6.1
認定者数（３月末） (B) 人 6,760 6,373 387
増減率(％)
１号被保険者数 (A) 40,093 38,380 1,713 4.5
増減 単位
人
４ 財産に関する調書
公有財産，物品，債権及び基金の年度末現在高は，次のとおりである。
(単位：千円,％)
(1) 公有財産
ア 土地
土地の当年度末現在高は5,083,443㎡で，前年度末に比べ124,515㎡（2.5％）増 加している。
増加した主なものは，国史跡金田官衙遺跡用地（中根・金田台）3,923㎡と小田 城跡用地930㎡の購入及び都市下水路管理用地963㎡の購入で，減少した主なものは，
学校用地1,852㎡の茨城県への払下げである。
イ 建物
建物の当年度末現在高は604,235㎡で，前年度末に比べ3,498㎡（0.6％）増加し ている。
増加した主なものは，つくば市消防本部中央消防署4,003㎡及び訓練棟301㎡，島 名小学校校舎963㎡，おもてなし館147㎡の新築で，減少した主なものは，谷田部給 食センター1,600㎡及び旧沼崎幼稚園の解体375㎡，真瀬保育所の一部取壊し433㎡
である。
△ 268,768 △ 2.2 計 千円 11,941,037 12,209,767 △ 268,730 △ 2.2 積 立 基 金 千円 11,703,336 11,972,104
基 金
運 用 基 金 千円 237,701 237,663 0.0
△ 3.4 そ の 他 の 債 権 千円 1,951,430 1,912,952 38,478 2.0
△ 888
37,590 1.9 計 千円 1,976,507 1,938,917
38 債
権
貸 付 金 千円 25,077 25,965
864,361 0 0.0
1,354 1,317 37 2.8
600,737 3,498 0.6 12,425,650 12,425,650 0 0.0 25年度末現在高 決算年度中増減高増減率(％) 5,083,443 4,958,928 124,515 2.5
物 品
単位
㎡
㎡ 千円 千円 点 出 資に よ る権利
区 分
土 地
建 物
有 価 証 券 公
有 財 産
26年度末現在高
604,235
864,361
ウ 有価証券
有価証券の当年度末現在高は12,425,650千円で，前年度と同額である。
エ 出資による権利
出資による権利は，次のとおりである。
(単位：千円,％)
出資による権利の当年度末現在高は864,361千円で，前年度末と同額である。
(2) 物品
当年度末現在高は1,354点で，前年度に比べ37点の増加である。これは主に，非常 用具類で54点，消防機器類で20点増加し，厨房器具類で52点，一般共通衛生医療器具 類で16点，自動四輪車類で13点減少したためである。
（ 一 財 ） 茨 城 県 建 設 技 術 公 社 出 捐 の 証 280 280 0 0.0
区 分 26年度 25年度 対前年度増減 増減率
茨城県信用保証協会出捐金証書 116,333 116,333 0 0.0
（ 公 財 ） つ く ば 文 化 振 興 財 団 出 捐 の 証
（ 公 財 ） 茨 城 県 消 防 協 会 基 本 財 産 出 捐 の 証 1,432 1,432 0 0.0
（ 公 財 ） 茨 城 県 暴 力 追 放 推進センター基本財産出捐の証
（ 公 財 ）茨 城 県 中 小 企 業 振 興 公社工業技術振興基金出捐の証
5,240 5,240 0 0.0
668,900 668,900 0 0.0
（ 公 財 ） 茨 城 県 国 際 交 流 協 会 出 捐 の 証 5,892 5,892 0 0.0
7,910 7,910 0 0.0
合 計 864,361 864,361 0 0.0
（一財）つくば市国際交流協会出捐の証 3,000 3,000 0 0.0
（ 公 財 ） い ば ら き 腎 臓 財 団 出 捐 の 証 5,500 5,500 0 0.0 茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 証 券 27,220 27,220 0 0.0 つ く ば 市土 地 開 発 公 社 出 資 金
地 方 公 共団 体 金 融 機 構 出 資 金 16,000 16,000 0 0.0
6,000 6,000 0 0.0
社 会 福 祉 法 人 茨 城 県 社 会 福 社 事 業 団 出 資 証 券 654 654 0 0.0
(3) 債権
債権の状況は，次のとおりである。
(単位：千円,％)
債権の当年度末現在高は1,976,507千円で，前年度末に比べ37,591千円（1.9％）増 加している。これは主に，住民税所得割額で52,458千円増加したものの，公共下水道 受益者負担金で16,864千円減少したためである。
(4) 基金
基金残高の状況は，次のとおりである。
区 分 26年度 25年度 対前年度増減 増減率
つくば市コンベンション開催資金貸付金 1,780 2,500 △ 720 △ 28.8
住宅新築資金貸付金 23,297 23,465 △ 168 △ 0.7
公共下水道受益者負担金 52,492 69,356 △ 16,864 △ 24.3
122,569 115,869 6,700 5.8 3,717 2,183 1,534 70.3
住民税所得割額 1,736,007 1,683,549 52,458 3.1
土地建物等貸付 36,645 41,994 △ 5,349 △ 12.7
合 計 1,976,507 1,938,916 37,591 1.9
証書 残高 茨城県信用保証協会寄託金
(単位：千円,％)
基金の当年度末現在高は11,941,037千円で，前年度末に比べ268,730千円（2.2％）
減少している。これは主として，つくば市学校教育施設整備基金が693,168千円増加 したものの，つくば市財政調整基金が408,403千円，つくば市介護給付費準備基金が 248,089千円減少したためである。
区 分 26年度 25年度 対前年度増減 増減率
つくば市高額療養費貸付基金 25,000 25,000 0 0.0
つくば市土地開発基金 204,701 204,663 38 0.0
つくば市高額介護サービス費貸付基金 3,000 3,000 0 0.0
つくば市出産費貸付基金 5,000 5,000 0 0.0
つくば市財政調整基金 3,309,371 3,717,774 △ 408,403 △ 11.0
16 0.0
つくば市公共施設整備基金 1,840,948 1,840,396 552 0.0
つくば市福祉振興基金 282,793 282,630 163 0.1
つくば市つくばエクスプレス対策基金 63,387 63,371
0.0
作岡財産区基金 2,881 2,966 △ 85 △ 2.9
つくば市国民健康保険支払準備基金 18,518 18,508 10 0.1
つくば市下水道事業基金 624,012 756,959 △ 132,947 △ 17.6
つくば市等公平委員会基金 3,942 3,790 152 4.0
つくば市国際交流基金 11,834 11,831 3 0.0
499 0.0
つくば市介護給付費準備基金 87,037 335,126 △ 248,089 △ 74.0
0.0
つくば市奨学金基金 4,784 6,582 △ 1,798 △ 27.3
△ 17.6 つくば市復興まちづくり基金
0.2 つくば市学校教育施設整備基金 2,014,764 1,321,596 693,168 52.4
△ 12.1
合 計 11,941,037 12,209,767 △ 268,730 △ 2.2
アイラブつくばまちづくり寄附基金 35,213 50,706 △ 15,493 △ 30.6
つくば市地域雇用創出推進基金 292,669 290,576 2,093 0.7
△ 100.0 0.0
つくば市環境都市推進基金 170,289 206,549
21 81,964 △ 81,943
△ 36,260
つくば市総合運動公園整備基金 700,175 700,000 175
つくば市医療環境整備基金 303,682 345,595 △ 41,913
つくば市まちづくり事業基金 739,886 738,556 1,330
つくば市ふるさと創生基金 2,535 2,534 1
つくば市南筑波土地改良区対策基金 2,258 2,257 1
つくば市減債基金 1,192,337 1,191,838