-0.02 ％
日付 指数終値 日次 騰落率
一口あたりの 純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2013/05/22 149.15 0.32% 147.02 0.31% -0.01% 23,812,144 3,500,800,708
2013/05/23 138.17 -7.36% 136.37 -7.24% 0.12% 23,812,144 3,247,256,786
2013/05/24 139.35 0.85% 137.51 0.84% -0.02% 23,812,144 3,274,461,793
2013/05/27 133.59 -4.13% 131.92 -4.07% 0.07% 23,812,144 3,141,219,950
2013/05/28 135.84 1.68% 134.10 1.65% -0.03% 23,812,144 3,193,153,927
2013/05/29 135.52 -0.24% 133.79 -0.23% 0.00% 23,812,144 3,185,742,638
2013/05/30 130.36 -3.81% 128.78 -3.74% 0.06% 23,812,144 3,066,534,573
2013/05/31 129.71 -0.50% 128.15 -0.49% 0.01% 23,812,144 3,051,488,399
2013/06/03 125.00 -3.63% 123.57 -3.57% 0.06% 23,812,144 2,942,538,128
2013/06/04 128.72 2.98% 127.18 2.92% -0.05% 23,812,144 3,028,447,195
2013/06/05 124.06 -3.62% 122.66 -3.55% 0.07% 23,812,144 2,920,730,363
2013/06/06 121.52 -2.05% 120.19 -2.01% 0.03% 23,812,144 2,862,056,328
2013/06/07 120.41 -0.91% 119.11 -0.90% 0.01% 23,812,144 2,836,166,071
2013/06/10 124.84 3.68% 123.40 3.60% -0.08% 23,812,144 2,938,393,598
2013/06/11 123.82 -0.82% 122.41 -0.80% 0.01% 23,812,144 2,914,865,970
2013/06/12 123.83 0.01% 122.42 0.01% 0.00% 23,812,144 2,915,005,034
2013/06/13 118.02 -4.69% 116.78 -4.61% 0.08% 23,812,144 2,780,737,796
2013/06/14 119.31 1.09% 118.03 1.07% -0.02% 23,812,144 2,810,456,501
2013/06/17 121.47 1.81% 120.12 1.77% -0.04% 23,812,144 2,860,367,019
2013/06/18 122.24 0.63% 120.86 0.62% -0.02% 23,812,144 2,877,894,694
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
-三菱系企業群- ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
「Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-」の著作権等について
「Standard & Poor s」「Ｓ＆Ｐ」「スタンダード＆プアーズ」は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標であり、委託会社に対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは、本商品を支持、
推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではあり ません。
本商品は、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、Ｓ＆Ｐ）によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではあり ません。Ｓ＆Ｐは、明示的にも暗示的にも、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本商品に関する投 資について、またＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-が市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、何ら表明、
条件付け又は保証するものではありません。Ｓ＆Ｐの委託会社に対する唯一の関係は、Ｓ＆Ｐ及びＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三 菱系企業群-の登録商標についての利用許諾を与えることです。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-に関する 決定、作成及び計算において、委託会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れずに行います。Ｓ＆Ｐは本商品の販売に 関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていません。Ｓ＆Ｐ は、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではありません。
Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではあり
ません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いませ
ん。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者
又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱
系企業群-又はそれに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつ
それに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害（利
益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、Ｓ＆Ｐが責任を負うことはありません。
以 上
※設定申込日（平成25年6月21日）、設定受付日（平成25年6月24日）は 設定不可日のため受け付けておりません。
※交換申込日（平成25年6月21日）、交換受付日（平成25年6月24日）は 交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
各 位
以 上
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 に関する日々の開示事項
会社名 三菱ＵＦＪ投信株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910)
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成25年6月18日現在）
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成25年6月18日現在）
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成25年6月18日現在）
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成25年6月18日現在）