-0.00 %
日付 指数終値 日次 騰落率
一口あたりの 純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2013/05/22 2,051.72 0.13% 2,050.78 0.13% -0.00% 1,649,051 3,381,839,867
2013/05/23 1,903.77 -7.21% 1,904.17 -7.15% 0.06% 1,649,051 3,140,066,475
2013/05/24 1,916.69 0.68% 1,916.95 0.67% -0.01% 1,649,051 3,161,152,114
2013/05/27 1,850.07 -3.48% 1,850.87 -3.45% 0.03% 1,649,051 3,052,179,134
2013/05/28 1,886.92 1.99% 1,887.34 1.97% -0.02% 1,649,051 3,112,325,830
2013/05/29 1,901.96 0.80% 1,902.31 0.79% -0.00% 1,649,051 3,137,005,952
2013/05/30 1,827.15 -3.93% 1,828.15 -3.90% 0.03% 1,649,051 3,014,708,323
2013/05/31 1,821.43 -0.31% 1,822.48 -0.31% 0.00% 1,649,051 3,005,354,617
2013/06/03 1,763.87 -3.16% 1,765.44 -3.13% 0.03% 1,649,051 2,911,305,932
2013/06/04 1,797.40 1.90% 1,798.59 1.88% -0.02% 1,649,051 2,965,966,642
2013/06/05 1,739.90 -3.20% 1,741.56 -3.17% 0.03% 1,649,051 2,871,928,197
2013/06/06 1,707.79 -1.85% 1,709.74 -1.83% 0.02% 1,649,051 2,819,443,590
2013/06/07 1,676.74 -1.82% 1,678.96 -1.80% 0.02% 1,649,051 2,768,695,634
2013/06/10 1,779.47 6.13% 1,780.65 6.06% -0.07% 1,649,051 2,936,380,051
2013/06/11 1,760.88 -1.04% 1,762.21 -1.04% 0.01% 1,649,051 2,905,969,907
2013/06/12 1,746.54 -0.81% 1,748.00 -0.81% 0.01% 1,649,051 2,882,541,247
2013/06/13 1,656.99 -5.13% 1,659.23 -5.08% 0.05% 1,649,051 2,736,147,901
2013/06/14 1,680.96 1.45% 1,682.94 1.43% -0.02% 1,649,051 2,775,258,152
2013/06/17 1,732.34 3.06% 1,733.75 3.02% -0.04% 1,649,051 2,859,046,922
2013/06/18 1,736.35 0.23% 1,737.70 0.23% -0.00% 1,649,051 2,865,559,830
S&P 日本地域別指数
-東海- MAXIS S&P東海上場投信
MAXIS S&P東海上場投信
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ません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能
性について事前に通知されていたとしても、S&Pが責任を負うことはありません。
以 上
※設定申込日(平成25年6月21日)、設定受付日(平成25年6月24日)は 設定不可日のため受け付けておりません。
※交換申込日(平成25年6月21日)、交換受付日(平成25年6月24日)は 交換不可日のため受け付けておりません。
MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)
以 上 各 位
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 一口あたりの純資産額
基準日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値
100(%)
-
×5 連動対象指標の特徴と留意点
MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成25年6月18日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成25年6月18日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年6月18日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成25年6月18日現在)