■ 貸借対照表で認識され、かつ損益計算書で認識されない評価損益の額
2. 定量的開示事項
（1） 単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位：百万円、％、件）
項目 平成28年度第3四半期 平成28年度第4四半期
適格流動資産（１）
1 適格流動資産の合計額 1,992,503 2,135,824
資金流出額（２） 資金流出率を
乗じる前の額 資金流出率を
乗じた後の額 資金流出率を
乗じる前の額 資金流出率を 乗じた後の額
12,507,849 ―
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 2,580,243 248,663 2,606,751 251,490
3 うち、安定預金の額 155,055 4,651 150,795 4,524
4 うち、準安定預金の額 2,425,187 244,011 2,455,957 246,966 5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,803,359 1,234,802 2,791,680 1,271,342
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ― ― ― ―
7 うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有 価証券以外のホールセール無担保資金調達に係
る資金の額 2,610,470 1,041,914 2,591,425 1,071,087
8 うち、負債性有価証券の額 192,888 192,888 200,255 200,255
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 ― ―
10 デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 466,938 80,736 462,517 77,042 11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 56,960 56,960 53,362 53,362
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ― ― ― ―
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流
出額 409,978 23,775 409,155 23,679
14 資金提供義務に基づく資金流出額等 48,974 19,281 112,905 18,982 15 偶発事象に係る資金流出額 1,267,435 53,241 1,315,143 54,669
16 資金流出合計額 1,636,726 1,673,524
資金流入額（３） 資金流入率を
乗じる前の額 資金流入率を
乗じた後の額 資金流入率を
乗じる前の額 資金流入率を 乗じた後の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 ― ― ― ―
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 622,153 346,793 639,495 351,949
19 その他資金流入額 112,793 64,997 76,893 54,482
20 資金流入合計額 734,947 411,791 716,389 406,431
単体流動性カバレッジ比率（４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 1,992,503 2,135,824
22 純資金流出額 1,224,934 1,267,094
23 単体流動性カバレッジ比率 162.6 168.5
24 平均値計算用データ数 3 61
（平成28年度第4四半期）
（2） 連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位：百万円、％、件）
項目 平成28年度第3四半期 平成28年度第4四半期
適格流動資産（１）
1 適格流動資産の合計額 1,992,503 2,135,824
資金流出額（２） 資金流出率を
乗じる前の額 資金流出率を
乗じた後の額 資金流出率を
乗じる前の額 資金流出率を 乗じた後の額
12,507,849 ―
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 2,580,243 248,663 2,606,751 251,490
3 うち、安定預金の額 155,055 4,651 150,795 4,524
4 うち、準安定預金の額 2,425,187 244,011 2,455,957 246,966 5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,834,378 1,267,772 2,813,177 1,294,793
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ― ― ― ―
7 うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有 価証券以外のホールセール無担保資金調達に係
る資金の額 2,641,496 1,074,890 2,612,929 1,094,545
8 うち、負債性有価証券の額 192,882 192,882 200,248 200,248
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 ― ―
10 デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 471,441 80,961 466,989 77,265 11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 56,960 56,960 53,362 53,362
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ― ― ― ―
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流
出額 414,480 24,000 413,626 23,903
14 資金提供義務に基づく資金流出額等 56,092 26,399 114,797 20,874 15 偶発事象に係る資金流出額 1,243,196 52,513 1,291,170 53,950
16 資金流出合計額 1,676,310 1,698,372
資金流入額（３） 資金流入率を
乗じる前の額 資金流入率を
乗じた後の額 資金流入率を
乗じる前の額 資金流入率を 乗じた後の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 ― ― ― ―
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 614,484 339,126 627,674 340,128
19 その他資金流入額 112,792 64,995 76,890 54,479
20 資金流入合計額 727,277 404,122 704,564 394,607
連結流動性カバレッジ比率（４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 1,992,503 2,135,824
22 純資金流出額 1,272,188 1,303,765
23 連結流動性カバレッジ比率 156.6 163.8
24 平均値計算用データ数 3 61
（平成28年度第4四半期）
自己資本の充実の状況等（バーゼルⅢに基づく開示）▼流動性に係る経営の健全性の状況▼流動性カバレッジ比率に関する開示事項
自己資本の充実の状況等
報 酬 等 に 関 す る 開 示 事 項
1...商工中金（グループ）の対象役職員の報酬等.
に関する組織体制の整備状況に関する事項...146 2...商工中金（グループ）の対象役職員の報酬等.
の体系の設計および運用の適切性の評価に関.
する事項... 147 3...商工中金（グループ）の対象役職員の報酬等.
の体系とリスク管理の整合性ならびに報酬等.
と業績連動に関する事項... 147 4...商工中金（グループ）の対象役職員の報酬等.
の種類、支払総額および支払方法に関する事.
項... 148 5...商工中金（グループ）の対象役員の報酬体系.
に関し、その他参考となるべき事項... 148
報酬等に関する開示事項
報酬等に関する開示事項