第二部 法人情報
1 務諸表 作成方法
- 45 -
第 5 務 状況
。1) 成「「 業 度 監 意見書
- 47 - 務諸表
成 日現在
金 額 金 額
流動資 産 , , ,
現金 預 金 , ,
現 金道路料金収入ほ , ,
普通預金 広島銀行県庁支店 , ,
定期預金 も 銀行本店営業部 , ,
未 収 金 , , ,
地方公共団体借入金特別転貸債 , , ,
消費税還付金 , ,
道路料金収入 , ,
そ 他 未収金 , ,
前払費用 , ,
本社 所及び本社 所駐車場借 料ほ , ,
固定資 産 , , ,
業資産 , , ,
道 路 , , ,
広島高 号線東区福田 ～東区温品 目 , , ,
広島高 号線東区温品 ～南区仁保沖 , , ,
広島高 号線南区仁保沖 ～中区光南四 目 , , ,
広島高 号線西区中広 目～安 南区沼田 大字大塚 , , ,
業資産建設仮 定 , , ,
道路建設仮 定 , , ,
広島高 号線 , ,
広島高 号線 , , ,
広島高 号線 , , ,
形固定資産 , , ,
建 物 , , ,
所建物 棟 , ,
そ 他 建物 棟 , ,
車両運搬具 , ,
自動車 台 , ,
工具器具備品 , ,
備品等 件 , ,
無形固定資産 , ,
電話加入権 , ,
電話加入権 件 , ,
そ 他 無形固定資産 , ,
テ ムソフト ア , ,
投資そ 他 資産 , ,
敷金保証金 , ,
所等敷金 , ,
繰延資 産 , ,
債券発行費 , ,
広島高 道路債券に係 発行手数料 , ,
借入金 扱諸費 , ,
市中銀行等借入金に係 扱手数料 , ,
調 査 費 , ,
高 道路建設に係 調査費 , ,
, , ,
資 産 部 合 計
区 分
成 業 度 広島高 道路公社 産目録
訳
摘 要
資 産 部
金 額 金 額
流 動 債 , , ,
短期借入金 , , ,
公社借入金 うち 償還日 以 に到来 も , , ,
未 払 金 , , ,
業 費 , , ,
維持改良費 , ,
業 管理費 , ,
般管理費 , ,
そ 他 , ,
未 払費用 , ,
公社借入金に係 成 度中 未払利息等 , ,
預 金 , ,
所得税 民税社会保険料契約保証金等 , ,
固 定 債 , , ,
広島高 道路債券 , , ,
広島高 道路債券 , , ,
地方公共団体借入金 , , ,
広島県借入金特別転貸債 , , ,
広島市借入金特別転貸債 , , ,
公営企業金融公庫借入金 , , ,
公営企業金融公庫借入金 , , ,
政府借入金 , , ,
政府借入金 料道路整備等資金貸付金 , , ,
政府借入金道路 業資金収益回収特別貸付金 , , ,
市中銀行等借入金 , , ,
市中銀行等借入金 料道路 業 , , ,
退職給与引当金 , ,
役職員 退職手当引当金 , ,
ETCマイレ 引当金 , ,
ETCマイレ 引当金 , ,
特別法 引当金等 , , ,
償還準備金 , , ,
広島高 号線に係 償還準備金収支差益 , , ,
償還準備積立金 , , ,
消費税還付金 , , ,
, , , , , ,
正 味 産
債 部 合 計
債 部
訳
区 分 摘 要
- 4重 -
成 日現在
金 額 金 額
流 動資 産 , , , 流動 債 , , ,
現金 預 金 , , 短期 借入 金 , , ,
未 収 金 , , , 未 払 金 , , ,
前払 費用 , , 未払 費用 , ,
固 定資 産 , , , 預 金 , ,
業 資産 , , , 固定 債 , , ,
道 路 , , , 広島高 道路債券 , , ,
業資産建設仮 定 , , , 地方公共団体借入金 , , ,
道路建設仮 定 , , , 公営企業金融公庫借入金 , , ,
形固定資産 , , , 政府 借入 金 , , ,
建 物 , , , 市中銀行等借入金 , , ,
車両運搬具 , , 退職給与引当金 , ,
工具器具備品 , , ETCマイ レ 引当金 , ,
無形固定資産 , , 特別法 引当金等 , , ,
電話 加入 権 , , 償還 準備 金 , , ,
そ 他 無形固定資産 , , 償還準備積立金 , , ,
投資そ 他 資産 , , 債 合計 , , ,
敷金保証金 , ,
繰 延資 産 , , 基 本 金 , , ,
債券発行費 , , 地方公共団体出資金 , , ,
借入金 扱諸費 , , 余 金 , ,
調 査 費 , , 利益 余 金 , ,
準 備 金 , ,
資本 合計 , , ,
, , , , , ,
注 未収金に 地方公共団体借入金 億千万 含 い
資 産 合 計 債 資 本合 計
成 業 度 広島高 道路公社貸借対照表
資 産 部 債 及 び 資 本 部
定 科 目 定 科 目
成 日
成 日
金 額 金 額
経 常 費 用 , , , 経 常 収 益 , , ,
業資産管理費 , , , 業 収 入 , , ,
道 路 管 理費 , , , 道路料金収入 , , ,
ETCマイレ 還元 担金 , , ETCマイレ 還元 担金収入 , ,
ETCマイレ 引当金繰入 , , 業 雑収 入 , ,
般管 理 費 , , 託業 収入 , ,
般 管 理費 , , 託業 収入 , ,
退職給与引当金繰入 , , 業 外 収 益 , , ,
減 価 償 却費 , , 利息 , ,
引当金等繰入 , , , 雑 益 , , ,
償還準備金繰入 , , ,
償還準備積立金繰入 , , ,
託業 費 , ,
託 業 費 , ,
業 外 費 用 , , ,
債 券 利 息 , ,
借 入 金 利息 , , ,
債 券 発 行 費 償 却 , ,
借入金 扱諸費償却 , ,
雑 損 , ,
, , , , , ,
成 業 度 広島高 道路公社損益計算書
費 用 部 収 益 部
定 科 目 定 科 目
合 計 合 計
- 51 -
。「) 成「1 業 度 監 意見書
務諸表
成 日現在
金 額 金 額
流 動 資 産 , , ,
現 金 預 金 , , ,
現 金 道路料金収入ほ , ,
普通預金 広島銀行県庁支店 , , ,
定期預金 広島銀行県庁支店 , , ,
定期預金 ほ銀行広島支店 , , ,
定期預金 も 銀行本店営業部 , , ,
定期預金 広島信用金庫本店営業部 , ,
未 収 金 , , ,
消費税還付金 , , ,
道路料金収入 , ,
そ 他 未収金 , ,
前 払 費 用 , ,
本社 所及び本社 所駐車場借 料ほ , ,
固 定 資 産 , , ,
業 資 産 , , ,
道 路 , , ,
広島高 号線東区福田 ～東区温品 目 , , ,
広島高 号線南区仁保沖 ～南区宇品海岸 目 , , , 広島高 号線西区中広 目～安 南区沼田 大字大塚 , , ,
業資産建設仮 定 , , ,
道路建設仮 定 , , ,
広島高 号線 , ,
広島高 号線 , , ,
広島高 号線 , , ,
広島高 号線
広島高 号線 , , ,
形固定資産 , , ,
建 物 , , ,
所建物 棟 , ,
そ 他 建物 棟 , ,
車両運搬具 , ,
自動車 台 , ,
工具器具備品 , ,
備品等 件 , ,
無形固定資産 , ,
電話加入権 , ,
電話加入権 件 , ,
そ 他 無形固定資産 , ,
テ ムソフト ア , ,
投資そ 他 資産 , ,
敷金保証金 , ,
所等敷金 , ,
繰 延 資 産 , ,
債券発行費 , ,
広島高 道路債券に係 発行手数料 , ,
借入金 扱諸費 , ,
市中銀行等借入金に係 扱手数料 , ,
調 査 費 , ,
高 道路建設に係 調査費 , ,
, , ,
資 産 部 合 計
区 分
成 業 度 広島高 道路公社 産目録
訳
摘 要
資 産 部
- 5」 -
金 額 金 額
流 動 債 , , ,
短期借入金 , , ,
公社借入金 うち 償還日 以 に到来 も , , ,
未 払 金 , , ,
業 費 , , ,
維持改良費 , ,
業 管理費 , ,
般管理費 , ,
未 払 費 用 , ,
公社借入金に係 成 度中 未払利息等 , ,
預 金 , ,
所得税 民税社会保険料 契約保証金等 , ,
前 収 益 , ,
業用地 目的外使用料 前 金 , ,
固 定 債 , , ,
広島高 道路債券 , , ,
広島高 道路債券 , , ,
地方公共団体借入金 , , ,
広島県借入金 特別転貸債 , , ,
広島市借入金 特別転貸債 , , ,
公営企業金融公庫借入金 , , ,
公営企業金融公庫借入金 , , ,
政府借入金 , , ,
政府借入金 料道路整備等資金貸付金 , , ,
政府借入金道路 業資金収益回収特別貸付金 , , ,
市中銀行等借入金 , , ,
市中銀行等借入金 料道路 業 , , ,
退職給与引当金 , ,
役職員 退職手当引当金 , ,
特別法 引当金等 , , ,
償還準備金 , , ,
広島高 号線に係 償還準備金収支差益 , , ,
償還準備積立金 , , ,
消費税還付金 , , ,
, , , , , ,
正 味 産
債 部 合 計
債 部
訳
区 分 摘 要
成 日現在
金 額 金 額
流 動 資 産 , , , 流 動 債 , , ,
現 金 預 金 , , , 短 期 借 入 金 , , ,
未 収 金 , , , 未 払 金 , , ,
前 払 費 用 , , 未 払 費 用 , ,
固 定 資 産 , , , 預 金 , ,
業 資 産 , , , 前 収 益 , ,
道 路 , , , 固 定 債 , , ,
業資産建設仮 定 , , , 広島高 道路債券 , , ,
道路建設仮 定 , , , 地方公共団体借入金 , , ,
形固定資産 , , , 公営企業金融公庫借入金 , , ,
建 物 , , , 政 府 借 入 金 , , ,
車両運搬具 , , 市中銀行等借入金 , , ,
工具器具備品 , , 退職給与引当金 , ,
無形固定資産 , , 特別法 引当金等 , , ,
電 話 加 入 権 , , 償 還 準 備 金 , , ,
そ 他 無形固定資産 , , 償還準備積立金 , , ,
投資そ 他 資産 , , 債 合 計 , , ,
敷金保証金 , ,
繰 延 資 産 , ,
債券発行費 , , 基 本 金 , , ,
借入金 扱諸費 , , 地方公共団体出資金 , , ,
調 査 費 , , 余 金 , ,
利 益 余 金 , ,
準 備 金 , ,
資 本 合 計 , , ,
, , , , , ,
資 産 合 計 債 資 本 合 計
成 業 度 広島高 道路公社貸借対照表
資 産 部 債 及 び 資 本 部
定 科 目 定 科 目