固定長期適合率 当年度 97.4％ 前年度 0.3 ポイント 回 望 し い さ る範 にある
6. む す び
当 簡易水道事業 過疎化 進 中山間地域 給水区域 し いる 給水人口 収水量 に減 傾向 続い いる
こうし 状況 中 施設整備に い 安塚区 越浄水場 同区大原ポンプ場 浦川原区 谷島浄水場 機械電気設備 更新 行い安定供給 強化 ほ 浦川原区 谷島浄水場
給水区域 拡張 行い 同区 真光寺浄水場 休 し 施設 効率化に 本支管整 備 国庫補 金 活用し 石綿セメント管 経年管更新工事 9 所 6,345ｍ実施す る 管路 耐震性強化及び漏水対策 組 進
漏水量 前年度に引 続 本管 漏水調査に加え本管 水道メ タ 給水管 出部分 漏水調査や老朽管更新工事等 対策 いる 前年度に比 539 ㎥（0.2％
増加 収率 前年度 0.72 ポイント 回る 79.03％ 管路 山間地に 設 さ いる 地形的 特性 漏水箇所 特定し早期に発見し対応するこ 困難 状況
ある 今後 計画的 漏水調査及び老朽管更新工事 実施し 収率 向 に い い
経営状況 給水人口 減 に伴い 収水量 減 し こ 給水収益（営業収益 前
年度に比 1,035 万円（3.6％ 減 営業外収益 1,790 万円（5.1％ 増加し
こ に 総収益 737 万円（1.2％ 増 6 億 4,470 万円 総費用 予定外 修繕費用 減 こ 営業費用 536 万円（1.0％ 借換債に伴い支払利息
減 こ 営業外費用 589 万円(6.9％) 減 し 前年度に比
1,165 万円（1.8％ 減 6 億 2,428 万円 こ 結果 損益 2,042 万円 純利益
前年度に比 大幅に増加し
経営指標 る段階損益 政分析比率 各種指標に変動 ある 悪化し 状況 に い
簡易水道 巻く経営環境 今後さ に厳しく るこ 予想さ る 地域住民に
くこ いライフライン あるこ 事業全般にわ 一層 効率化
進し 事業 目的 ある安全 いしい水 安定供給に い い
工 業 用 水 事 業 会 計
1. 業務状況について
工業用水 事業 前 同様 1 事業所 給水サ ビス 行 い
業 状況 次 あ
前 比較
項 目 単位 24 25 増 減 増減率 ％ 備 考 給 水 事 業 所 数 事業所 1 1 0 0 現在
配 水 量 ㎥ 538,311 541,215 2,904 0.5
有 収 水 量 ㎥ 538,311 541,215 2,904 0.5
有 収 率 ％ 100 100 0 有 収 水 量
配 水 量 ×100
職 員 数 人 1 1 0
配水量 有収水量 54 万 1,215 ㎥ 前 比べ 2,904 ㎥ 0.5％ 増加し い
2. 決算状況について
資料第 1 表参照
収益的収入及び支出
消費税及び地方消費税 含 収益的収入及び支出 決算状況 次 あ
収益的収入
単位： ％ 科 目 予 算 額 決 算 額 予算額 比べ
決算額 増減 収入率 主 営 業 収 益 16,285,000 16,285,500 500 100.0 給水収益
営 業 外 収 益 356,000 199,049 △ 156,951 55.9 繰入金 そ 他雑収益
112,000 48,669 計 16,641,000 16,484,549 △ 156,451 99.1
予算額 1,664 万 対し 決算額 1,648 万 収入率 99.1％ 15 万 減
い 収入 主 給水収益 営業収益 1,628 万 あ
収益的支出
単位：
科 目 予 算 額 決 算 額 不 用 額 主 営 業 費 用 14,967,000 14,197,163 769,837
人件費 動力費 減価償却費
7,159,329 2,409,321 2,060,182 営 業 外 費 用 1,000 0 1,000
計 14,968,000 14,197,163 770,837
予算額 1,496 万 対し 決算額 1,419 万 76 万 不用額 い 支出
主 人件費 715 万 動力費 240 万 及び減価償却費 206 万 あ
資本的収入及び支出
消費税及び地方消費税 含
資本的収入成 25 資 的収入 予算額 決算額 0 あ
資本的支出単位：
科 目 予 算 額 決 算 額 翌
繰 越 額 不 用 額 主 建 設 改 良 費 15,420,000 14,125,500 0 1,294,500 導管 支管工事
12,747,000
計 15,420,000 14,125,500 0 1,294,500
予算額 1,542 万 対し 決算額 1,412 万 129 万 不用額 い
資 的支出額 1,412 万 過 分損益 定留保資金 1,351 万 当 分消 費税及び地方消費税資 的収支調整額 61 万 補 し い
3. 経営状況について
資料第 2 4 表参照
経営収支消費税及び地方消費税 除く
経営収支 次 あ
単位： ％ 科 目 24 25 増 減 額 増減率 総
収 益
営 業 収 益 15,510,000 15,510,000 0 0
営 業 外 収 益 100,691 173,192 72,501 72.0
計 15,610,691 15,683,192 72,501 0.5
総 費 用
営 業 費 用 13,294,139 14,008,989 714,850 5.4
営 業 外 費 用 0 2,317 2,317 皆増
計 13,294,139 14,011,306 717,167 5.4
損 益 2,316,552 1,671,886 △ 644,666 △ 27.8
営業費用 前 比べ 71 万 5.4％ 増加し い こ 退職給 金 人件費
38 万 (5.0％)減少した 水 メ タ 更新したこ 固定資産除却費 88 万
皆増 たほ 動力費 38 万 (20.4％) 修繕費 17 万 (21.3％)増加したこ
あ
総収益 1,568 万 総費用 1,401 万 差し引いた当 純利益 167 万 前
比べ 64 万 27.8％ 減少し い
料金原価
工業用水 料金原価 1 ㎥当た 次 あ
単位：
項 目 24 25 増減額 算 式 給 水 原 価 24.70 25.89 1.19 費 用
有 収 水 量 供 給 単 価 28.81 28.66 △ 0.15 給 水 収 益 有 収 水 量 損 益 4.11 2.77 △ 1.34 供給単価 － 給水原価
注 費用 総費用－{ 注工事費＋雑支出 材料売却原価 ＋特別損失}
1 ㎥当た 給水原価 25 89 銭 前 比べ 1 19 銭 昇し い こ 主 固定資産除却費及び動力費 増加 あ
1 ㎥当た 供給単価 28 66 銭 前 比べ 15 銭 し い
4. 政状態について
資料第 3 表参照
資 産資産 総額 1 億 2,726 万 前 比べ 194 万 1.5％ 減少し い
単位： ％ 科 目 24 25 増 減 額 増減率
固定資産 有 形 固 定 資 産 39,968,911 48,357,157 8,388,246 21.0
計 39,968,911 48,357,157 8,388,246 21.0
流動資産
現 金 及 び 預 金 87,952,963 78,744,060 △ 9,208,903 △ 10.5
未 収 金 88,000 162,238 74,238 84.4
前 払 費 用 0 5,000 5,000 皆増
貯 蔵 品 1,200,000 0 △ 1,200,000 皆減
計 89,240,963 78,911,298 △ 10,329,665 △ 11.6
合 計 129,209,874 127,268,455 △ 1,941,419 △ 1.5
固定資産
固定資産 4,835 万 前 比べ 838 万 21.0％ 増加し い
流動資産
流動資産 7,891 万 前 比べ 1,032 万 11.6％ 減少し い
債
債 総額 703 万 前 比べ 143 万 16.9％ 減少し い
単位： ％ 科 目 24 25 増 減 額 増減率
固定 債 引 当 金 6,381,000 6,674,000 293,000 4.6
計 6,381,000 6,674,000 293,000 4.6
流動 債
払 金 2,066,008 364,405 △ 1,701,603 △ 82.4
預 金 23,880 0 △ 23,880 皆減
計 2,089,888 364,405 △ 1,725,483 △ 82.6
合 計 8,470,888 7,038,405 △ 1,432,483 △ 16.9 固定 債
固定 債 667 万 前 比べ 29 万 4.6％ 増加し い こ 退職給
引当金 増加したこ あ
流動 債
流動 債 36 万 前 比べ 172 万 82.6％ 減少し い こ 主 払
金 前 計 し いた貯蔵品 水 メ タ 126 万 皆減 たこ あ
資 本
資 総額 1 億 2,023 万 前 比べ 50 万 0.4％ 減少し い こ
利益剰余金 当 純利益 167 万 計 した 資 剰余金( 贈 産評価額) 配水 管 除却分 218 万 崩したこ あ
単位： ％ 科 目 24 25 増 減 額 増減率
資 金 自 己 資 金 50,373,307 50,373,307 0 0
計 50,373,307 50,373,307 0 0
剰余金
資 剰 余 金 11,097,774 8,916,952 △ 2,180,822 △ 19.7 利 益 剰 余 金 59,267,905 60,939,791 1,671,886 2.8
計 70,365,679 69,856,743 △ 508,936 △ 0.7
合 計 120,738,986 120,230,050 △ 508,936 △ 0.4
5. 経営分析
資料第 2 5 表参照
段階損益
営業総損益 経常損益 当 純損益 利益 計 し い
単位：
区 分 21 22 23 24 25
営 業 総 損 益 2,745,892 5,003,593 3,564,286 2,215,861 1,501,011 経 常 損 益 2,780,244 5,130,752 3,578,094 2,316,552 1,671,886 当 純 損 益 2,780,244 5,130,752 3,578,094 2,316,552 1,671,886
務分析比率等
資料第 5 表参照
分析比率等 政状態や経営成績 い 分析した結果 次 グラフ あ
収 益 性 …
利益 状況 指標
指 標 説 明
総収益対総費用比率 収益 費用 相対的 関連 示す 比率 高いほ 経営 容 良好 さ 営業収益対営業費用比率 営業収益 そ 要した営業費用 対比し 業 活動 効率 表した 比
率 高いほ 経営 容 良好 さ
純利益対総収益率 総収益 うち 最終的 企業 残さ た純利益 損失 割合 表した 値 大 いほ い さ
※営業収益対営業費用比率 総収益対総費用比率 近似し い た グラフ 省略した 121.7
149.0
129.8 117.4
111.9 100
110 120 130 140 150
21 22 23 24 25
(％) 総収益対総費用比率
17.8 32.9
23.0
14.8
10.7
0 10 20 30 40 50
21 22 23 24 25
(％) 純利益対総収益率
総収益対総費用比率 111.9％ 前 比べ 5.5 ポイント 回 営業収益対営 業費用比率 110.7％ 前 比べ 6 ポイント 回 い た 純利益対総収益率
10.7％ 前 比べ 4.1 ポイント 回 い
流 動 性
… 短期的 支払能力 指標
指 標 説 明
流動比率 短期 債 こ 返済す 必要 源 比較す 比率 高いほ
返済能力 あ 経営 安定 保た い
当 比率 流動比率 さ 短期的 支払能力 流動性 強い現金 預
金や 収金 流動 債 割合 表し い
流動比率 21,654.8％ 前 比べ 17,384.7 ポイント 回 い た 当 比率
21,653.5％ 前 比べ 17,440.8 ポイント 回 両比率 高い支払い能力 あ こ
示し い
安 全 性
… 長期的 堅実性 指標
指 標 説 明
自己資 構成比率 総資 こ 構成す 自己資 関係 示す 高いほ 経営 安 全性 高いこ 表し い
固定長期適合率 固定資産 調達 自己資 固定 債 範 行わ べ 立場
100％以 あ こ 望 しい
自己資 構成比率 94.5％ 前 1.1 ポイント 回 い 固定長期適合率
38.1％ 前 比べ 6.7 ポイント 回 望 しい さ 範 あ
95.2 95.4 95.1 93.4 94.5
50 60 70 80 90 100
21 22 23 24 25
(％) 自己資 構成比率
27.1 25.8
34.0 31.4
38.1
0 10 20 30 40 50
21 22 23 24 25
(％) 固定長期適合率 6,965.5
16,003.4 31,031.4
4,270.1
21,654.8
0 10,000 20,000 30,000 40,000
21 22 23 24 25
(％) 流動比率
6,965.5
16,002.5 31,029.5
4,212.7
21,653.5
0 10,000 20,000 30,000 40,000
21 22 23 24 25
(％) 当 比率
6. む す び