デリバティブ取引関係

前期(自 平成 21 年 6 月 1 日 至 平成 21 年 11 月 30 日) 該当事項はございません。

当期(自 平成 21 年 12 月 1 日 至 平成 22 年 5 月 31 日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式 ^（平成 22 年 5 月 31 日現在）

該当事項はございません。

(2)株式以外の有価証券 ^（平成 22 年 5 月 31 日現在）

種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考

国債証券 国庫債券 利付（２年）第２７０回 2,500,000,000 2,502,288,000 国庫債券 利付（２年）第２７０回 500,000,000 500,457,600 国庫債券 利付（２年）第２７０回 1,700,000,000 1,701,504,216 国庫債券 利付（２年）第２７０回 300,000,000 300,266,880 国庫債券 利付（２年）第２７１回 2,500,000,000 2,503,302,584 国庫債券 利付（２年）第２７１回 2,500,000,000 2,503,302,584 国庫債券 利付（２年）第２７１回 2,500,000,000 2,503,302,584 国庫債券 利付（２年）第２７１回 2,500,000,000 2,503,302,584 国庫短期証券 第９１回 2,500,000,000 2,499,953,150 国庫短期証券 第９１回 2,500,000,000 2,499,953,150 国庫短期証券 第９１回 2,500,000,000 2,499,953,150 国庫短期証券 第９１回 2,500,000,000 2,499,953,150 国庫短期証券 第９１回 2,500,000,000 2,499,953,150 国庫短期証券 第９１回 2,500,000,000 2,499,953,150 国庫短期証券 第９１回 2,500,000,000 2,499,953,150 国庫短期証券 第９１回 2,500,000,000 2,499,953,150 国庫短期証券 第９３回 2,500,000,000 2,499,900,365 国庫短期証券 第９３回 2,500,000,000 2,499,900,365 国庫短期証券 第９３回 2,500,000,000 2,499,900,365 国庫短期証券 第９３回 2,500,000,000 2,499,900,365 国庫短期証券 第９３回 2,500,000,000 2,499,900,365 国庫短期証券 第９３回 2,500,000,000 2,499,900,365 国庫短期証券 第９３回 2,500,000,000 2,499,900,365 国庫短期証券 第９３回 2,500,000,000 2,499,900,365 国庫短期証券 第９５回 2,500,000,000 2,499,848,275 国庫短期証券 第９５回 2,500,000,000 2,499,848,275 国庫短期証券 第９５回 2,500,000,000 2,499,848,275 国庫短期証券 第９５回 2,500,000,000 2,499,848,275 国庫短期証券 第９５回 2,500,000,000 2,499,848,275 国庫短期証券 第９５回 2,500,000,000 2,499,848,275 国庫短期証券 第９５回 2,500,000,000 2,499,848,275 国庫短期証券 第９５回 2,500,000,000 2,499,848,275 国庫短期証券 第９７回 2,500,000,000 2,499,791,783 国庫短期証券 第９７回 2,500,000,000 2,499,791,783 国庫短期証券 第９７回 2,500,000,000 2,499,791,783 国庫短期証券 第９７回 2,500,000,000 2,499,791,783 国庫短期証券 第９７回 2,500,000,000 2,499,791,783 国庫短期証券 第９７回 2,500,000,000 2,499,791,783 国庫短期証券 第９７回 2,500,000,000 2,499,791,783 国庫短期証券 第９７回 2,500,000,000 2,499,791,783 国庫短期証券 第９８回 2,500,000,000 2,499,739,420 国庫短期証券 第９８回 2,500,000,000 2,499,739,420 国庫短期証券 第９８回 2,500,000,000 2,499,739,420 国庫短期証券 第９８回 2,500,000,000 2,499,739,420 国庫短期証券 第９８回 2,500,000,000 2,499,739,420 国庫短期証券 第９８回 2,500,000,000 2,499,739,420 国庫短期証券 第９８回 2,500,000,000 2,499,739,420 国庫短期証券 第９８回 2,500,000,000 2,499,739,420 国庫短期証券 第１００回 2,500,000,000 2,499,685,080 国庫短期証券 第１００回 2,500,000,000 2,499,685,080 国庫短期証券 第１００回 2,500,000,000 2,499,685,080 国庫短期証券 第１００回 2,500,000,000 2,499,685,080 国庫短期証券 第１００回 2,500,000,000 2,499,685,080 国庫短期証券 第１００回 2,500,000,000 2,499,685,080 国庫短期証券 第１００回 2,500,000,000 2,499,685,080 国庫短期証券 第１００回 2,500,000,000 2,499,685,080 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080

種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考 国債証券 国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080

国庫短期証券 第１０１回 2,500,000,000 2,499,616,080 国庫短期証券 第１０３回 2,500,000,000 2,499,577,380 国庫短期証券 第１０３回 2,500,000,000 2,499,577,380 国庫短期証券 第１０３回 2,500,000,000 2,499,577,380 国庫短期証券 第１０３回 2,500,000,000 2,499,577,380 国庫短期証券 第１０３回 2,500,000,000 2,499,577,380 国庫短期証券 第１０３回 2,500,000,000 2,499,577,380 国庫短期証券 第１０３回 2,500,000,000 2,499,577,380 国庫短期証券 第１０３回 2,500,000,000 2,499,577,380 国庫短期証券 第１０４回 2,500,000,000 2,499,518,030 国庫短期証券 第１０４回 2,500,000,000 2,499,518,030 国庫短期証券 第１０４回 2,500,000,000 2,499,518,030 国庫短期証券 第１０４回 2,500,000,000 2,499,518,030 国庫短期証券 第１０４回 2,500,000,000 2,499,518,030 国庫短期証券 第１０４回 2,500,000,000 2,499,518,030 国庫短期証券 第１０４回 2,500,000,000 2,499,518,030 国庫短期証券 第１０４回 2,500,000,000 2,499,518,030 国庫短期証券 第１０５回 2,500,000,000 2,499,478,800 国庫短期証券 第１０５回 2,500,000,000 2,499,478,800 国庫短期証券 第１０５回 2,500,000,000 2,499,478,800 国庫短期証券 第１０５回 2,500,000,000 2,499,478,800 国庫短期証券 第１０５回 2,500,000,000 2,499,478,800 国庫短期証券 第１０５回 2,500,000,000 2,499,478,800 国庫短期証券 第１０５回 2,500,000,000 2,499,478,800 国庫短期証券 第１０５回 2,500,000,000 2,499,478,800 国庫短期証券 第１０７回 2,500,000,000 2,499,437,900 国庫短期証券 第１０７回 2,500,000,000 2,499,437,900 国庫短期証券 第１０７回 2,500,000,000 2,499,437,900 国庫短期証券 第１０７回 2,500,000,000 2,499,437,900 国庫短期証券 第１０７回 2,500,000,000 2,499,437,900 国庫短期証券 第１０７回 2,500,000,000 2,499,437,900 国庫短期証券 第１０７回 2,500,000,000 2,499,437,900 国庫短期証券 第１０７回 2,500,000,000 2,499,437,900 国庫短期証券 第１０９回 2,500,000,000 2,499,396,945 国庫短期証券 第１０９回 2,500,000,000 2,499,396,945 国庫短期証券 第１０９回 2,500,000,000 2,499,396,945 国庫短期証券 第１０９回 2,500,000,000 2,499,396,945 国庫短期証券 第１０９回 2,500,000,000 2,499,396,945 国庫短期証券 第１１１回 2,500,000,000 2,499,343,740 国庫短期証券 第１１１回 2,500,000,000 2,499,343,740 国庫短期証券 第１１１回 2,500,000,000 2,499,343,740 国庫短期証券 第１１１回 2,500,000,000 2,499,343,740 国債証券計 262,500,000,000 262,483,688,981

特殊債券 都市再生債券 政府保証第５回 500,000,000 500,125,908 商工債券 利付第６６１回い号 200,000,000 200,051,132 商工債券 利付第６６１回い号 500,000,000 500,121,710 商工債券 利付第６６１回い号 400,000,000 400,097,368 商工債券 利付第６６２回い号 100,000,000 100,036,112 商工債券 利付第６６２回い号 450,000,000 450,270,540 商工債券 利付第６６３回い号 450,000,000 450,577,368 しんきん中金債券 利付第１８７回 300,000,000 300,050,061 しんきん中金債券 利付第１８７回 110,000,000 110,023,552 しんきん中金債券 利付第１８８回 500,000,000 500,189,250 しんきん中金債券 利付第１８８回 500,000,000 500,189,250 しんきん中金債券 利付第１８８回 400,000,000 400,151,400 しんきん中金債券 利付第１８８回 300,000,000 300,116,991 しんきん中金債券 利付第１８８回 500,000,000 500,201,800 しんきん中金債券 利付第１８８回 500,000,000 500,201,800 しんきん中金債券 利付第１８８回 100,000,000 100,040,052 しんきん中金債券 利付第１８８回 500,000,000 500,281,696 しんきん中金債券 利付第１８８回 400,000,000 400,225,404 しんきん中金債券 利付第１８８回 500,000,000 500,276,008 しんきん中金債券 利付第１８８回 500,000,000 500,276,008 しんきん中金債券 利付第１８８回 500,000,000 500,276,008 しんきん中金債券 利付第１８８回 400,000,000 400,220,812 しんきん中金債券 利付第１８８回 200,000,000 200,119,118 しんきん中金債券 利付第１８９回 500,000,000 500,478,897 しんきん中金債券 利付第１８９回 500,000,000 500,478,897 しんきん中金債券 利付第１８９回 500,000,000 500,478,897 しんきん中金債券 利付第１８９回 300,000,000 300,287,499

種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考 特殊債券 しんきん中金債券 利付第１８９回 400,000,000 400,426,400

しんきん中金債券 利付第１８９回 250,000,000 250,309,260 しんきん中金債券 利付第１８９回 500,000,000 500,628,346 しんきん中金債券 利付第１８９回 500,000,000 500,628,346 しんきん中金債券 利付第１８９回 200,000,000 200,251,016 しんきん中金債券 利付第１９０回 100,000,000 100,130,748 しんきん中金債券 利付第１９０回 500,000,000 500,614,904 しんきん中金債券 利付第１９０回 100,000,000 100,123,096 しんきん中金債券 利付第１９１回 100,000,000 100,285,142 しんきん中金債券 利付第１９１回 250,000,000 250,731,160 しんきん中金債券 利付第１９１回 100,000,000 100,288,080 しんきん中金債券 利付第１９２回 100,000,000 100,382,633 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 490,000,000 490,089,400 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 100,000,000 100,016,400 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 200,000,000 200,036,236 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 300,000,000 300,058,598 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 500,000,000 500,103,200 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 150,000,000 150,030,960 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 200,000,000 200,044,739 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 100,000,000 100,021,856 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 100,000,000 100,020,677 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７１回い号 250,000,000 250,062,754 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７２回い号 100,000,000 100,036,390 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７２回い号 100,000,000 100,040,155 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７２回い号 300,000,000 300,134,876 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７２回い号 400,000,000 400,196,000 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７２回い号 100,000,000 100,049,875 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７３回い号 200,000,000 200,194,866 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７３回い号 200,000,000 200,248,374 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７３回い号 500,000,000 500,627,488 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７３回い号 200,000,000 200,248,574 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７４回い号 400,000,000 400,605,232 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７５回い号 200,000,000 200,555,916 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７５回い号 100,000,000 100,293,404 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７６回い号 100,000,000 100,405,364 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７６回い号 100,000,000 100,387,150 みずほコーポレート銀行債券 利付第６７６回い号 200,000,000 200,788,779 商工債券 利付（３年）第８９回 500,000,000 500,346,217 商工債券 利付（３年）第８９回 500,000,000 500,346,217 商工債券 利付（３年）第８９回 500,000,000 500,346,217 商工債券 利付（３年）第８９回 500,000,000 500,346,217 商工債券 利付（３年）第９０回 500,000,000 500,755,718 商工債券 利付（３年）第９０回 500,000,000 500,755,718 商工債券 利付（３年）第９０回 500,000,000 500,755,718 商工債券 利付（３年）第９０回 400,000,000 400,604,615 商工債券 利付（３年）第９１回 100,000,000 100,275,034 商工債券 利付（３年）第９３回 300,000,000 301,309,068 特殊債券計 23,600,000,000 23,621,780,671

社債券 日本たばこ産業 第２回 100,000,000 100,157,659 豊田自動織機 第９回社債間限定同順位特約付 200,000,000 200,419,858 シャープ 第１８回社債間限定同順位特約付 300,000,000 300,073,750 トヨタ自動車 第５回社債間限定同等特約付 100,000,000 100,548,638 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 100,000,000 100,044,572 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 100,000,000 100,056,738 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 100,000,000 100,066,770 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 100,000,000 100,065,152 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 500,000,000 500,320,625 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 500,000,000 500,320,625 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 500,000,000 500,320,625 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 500,000,000 500,320,625 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 500,000,000 500,320,625 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 500,000,000 500,320,625 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 500,000,000 500,326,682 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第８回特定社債間限定 500,000,000 500,326,682 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１９回特定社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,259,520 三菱東京ＵＦＪ銀行 第６６回特定社債間限定同順位特約付 200,000,000 200,169,422 三菱東京ＵＦＪ銀行 第６６回特定社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,095,237 東京三菱銀行 第８０回特定社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,120,354 東京三菱銀行 第８０回特定社債間限定同順位特約付 200,000,000 200,277,492 三菱東京ＵＦＪ銀行 第８１回特定社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,268,780

種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考 社債券 三菱東京ＵＦＪ銀行 第８９回特定社債間限定同順位特約付 200,000,000 200,299,800

三菱東京ＵＦＪ銀行 第８９回特定社債間限定同順位特約付 200,000,000 200,348,276 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０２回特定社債間限定同順位特約付 400,000,000 400,912,448 三井住友銀行 第３２回社債間限定同順位特約付 500,000,000 500,204,632 三井住友銀行 第３４回社債間限定同順位特約付 200,000,000 200,537,370 三井住友銀行 第３４回社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,249,376 ホンダファイナンス 第６回社債間限定同順位特約付 300,000,000 300,045,373 ホンダファイナンス 第６回社債間限定同順位特約付 500,000,000 500,113,872 ホンダファイナンス 第６回社債間限定同順位特約付 300,000,000 300,068,352 ホンダファイナンス 第７回社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,390,940 ホンダファイナンス 第７回社債間限定同順位特約付 500,000,000 502,052,764 ホンダファイナンス 第７回社債間限定同順位特約付 500,000,000 502,052,764 ホンダファイナンス 第７回社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,410,411 トヨタファイナンス 第１３回社債間限定同等特約付 100,000,000 100,016,292 トヨタファイナンス 第１３回社債間限定同等特約付 200,000,000 200,038,008 東日本旅客鉄道 第１４回 400,000,000 401,664,400 東京電力 第４７１回 105,000,000 105,062,014 東京電力 第４７１回 200,000,000 200,120,396 東京電力 第４７１回 100,000,000 100,055,159 東京電力 第４７２回 100,000,000 100,330,140 東京電力 第４７２回 100,000,000 100,333,197 東京電力 第４７２回 100,000,000 100,333,032 東京電力 第４７２回 100,000,000 100,336,580 東京電力 第４７２回 100,000,000 100,350,584 北海道電力 第２７２回 300,000,000 301,696,248 東邦瓦斯 第１８回社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,354,732 社債券計 11,805,000,000 11,823,578,216 コマーシャル・ペーパー ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,999,964,353 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,999,964,353 ミツイスミトモギンコウ 5,000,000,000 4,999,964,353 ミツイスミトモギンコウ 5,000,000,000 4,999,839,739 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,999,839,739 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,999,839,739 ミツイスミトモギンコウ 5,000,000,000 4,999,715,125 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,999,715,125 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,999,715,125 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,999,590,511 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,999,590,511 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,999,559,028 ミツビシUFJショウケン 5,000,000,000 4,999,590,511

ALLSTAR FUNDING CORP 688,000,000 687,907,050

FOREST CORPORATION 5,000,000,000 4,998,491,805 STRAIT CAPITAL CORP 6,000,000,000 5,998,190,166

STRAIT CAPITAL CORP 300,000,000 299,909,489

SABC 1,000,000,000 999,698,361

SABC 332,000,000 331,899,847

ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,999,341,283 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,999,341,283 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,999,216,669 ミツビシUFJショウケン 10,000,000,000 9,998,403,243 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,999,156,437 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,999,092,055 ミツビシUFJショウケン 10,000,000,000 9,998,149,220 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,999,022,240 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,998,967,448 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,998,888,049 ニッコウコーディアルショウケン 5,000,000,000 4,998,808,660

ミツビシUFJリース 7,000,000,000 6,999,922,332

FOREST CORPORATION 1,000,000,000 999,418,598

STRAIT CAPITAL CORP 4,000,000,000 3,997,674,392

STRAIT CAPITAL CORP 200,000,000 199,883,694

ARCADIA FUNDING CORP 7,000,000,000 6,999,800,553 MILLENNIUM ASSET 7,000,000,000 6,999,800,553

ミツビシUFJリース 7,000,000,000 6,999,741,113

スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,998,842,809 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,998,753,822 ミツイスミトモF&L 2,000,000,000 1,999,930,960 ニッコウコーディアルショウケン 5,000,000,000 4,998,753,822 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,998,737,922 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,998,619,649 ニッコウコーディアルショウケン 5,000,000,000 4,998,619,649

ミツビシUFJリース 7,000,000,000 6,999,559,914