欧州ソブリン債ポートフォリオ 45円 45円
米国ソブリン債ポートフォリオ 45円 45円
欧米ソブリン債ポートフォリオ 45円 45円
◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、各決算日の翌営業日に再投資いたしました。
◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。
◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。
（注１） 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合 は全額が「普通分配金」となります。分配後の基準価額を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金（特別分配金）」、 残りの部分が「普通分配金」となります。
（注２） 個人の受益者の場合、収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として20.315％（所得税15％、復興特別 所得税0.315％および地方税５％）の税率が適用されます。
（注３） 法人の受益者の場合、収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税 0.315％）が源泉徴収されます。
（注４） 当ファンドは少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用 対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。
（注５） 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
＜約款変更のお知らせ＞
各ポートフォリオの投資信託約款に記載している指数について、ロンドン証券取引所グループがCITIグルー プから債券インデックス事業を買収したことに伴い、指数名称の変更を行ったため、ベンチマーク指数の名称 中の「シティ」を「FTSE」に変更する約款変更を行いました。（インデックスの構成等の変更はありません。）
（2018年２月９日実施）
参考情報
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2018年５月15日現在)＜しんきん欧州ソブリン債マザーファンド＞
下記は、しんきん欧州ソブリン債マザーファンド全体(7,182,041千口)の内容です。
(Ａ)外国(外貨建)公社債 種類別開示
区 分
第60期末 額面金額 評 価 額
組入比率 うちBB格以下 組 入 比 率
残存期間別組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額 ５年以上 ２年以上 ２年未満
ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千円 ％ ％ ％ ％ ％
ドイツ 14,700 17,959 2,352,759 20.6 － 12.6 6.4 1.6
フランス 21,500 26,605 3,485,313 30.5 － 24.6 2.6 3.3
オランダ 6,200 6,780 888,215 7.8 － 6.5 1.3 －
スペイン 21,600 23,144 3,031,953 26.5 － 22.4 4.1 －
ベルギー 6,000 7,375 966,190 8.5 － 7.1 1.3 －
オーストリア 3,700 4,031 528,087 4.6 － 4.6 － －
合 計 73,700 85,897 11,252,518 98.4 － 77.9 15.7 4.9
（注１） 邦貨換算金額は、2018年５月15日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２） 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注３） 単位未満は切り捨て。
（注４） －印は組み入れなし。
（注５） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
外国公社債
参考情報
(Ｂ)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄
第60期末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円
ドイツ 国債証券 DBR 0.500 02/15/26 0.5 1,900 1,920 251,588 2026/２/15 DBR 1.500 02/15/23 1.5 2,500 2,687 352,019 2023/２/15 DBR 2.250 09/04/20 2.25 800 851 111,486 2020/９/４ DBR 2.250 09/04/21 2.25 1,900 2,062 270,240 2021/９/４ DBR 3.250 07/04/42 3.25 1,200 1,730 226,737 2042/７/４ DBR 3.500 07/04/19 3.5 1,300 1,361 178,343 2019/７/４ DBR 4.750 07/04/28 4.75 2,600 3,663 479,953 2028/７/４ DBR 4.750 07/04/34 4.75 1,400 2,200 288,326 2034/７/４ DBR 6.250 01/04/24 6.25 1,100 1,481 194,063 2024/１/４ フランス 国債証券 FRTR 0.500 05/25/25 0.5 3,700 3,723 487,753 2025/５/25 FRTR 2.250 05/25/24 2.25 2,600 2,911 381,386 2024/５/25 FRTR 2.500 05/25/30 2.5 2,100 2,462 322,637 2030/５/25 FRTR 3.500 04/25/20 3.5 2,700 2,909 381,118 2020/４/25 FRTR 3.750 04/25/21 3.75 2,000 2,226 291,606 2021/４/25 FRTR 4.000 10/25/38 4.0 2,700 3,971 520,292 2038/10/25 FRTR 4.250 10/25/23 4.25 1,200 1,468 192,310 2023/10/25 FRTR 5.500 04/25/29 5.5 2,700 4,008 525,173 2029/４/25 FRTR 5.750 10/25/32 5.75 1,800 2,923 383,033 2032/10/25 オランダ 国債証券 NETHER 0.250 07/15/25 0.25 500 495 64,877 2025/７/15 NETHER 0.750 07/15/27 0.75 1,700 1,718 225,171 2027/７/15 NETHER 1.750 07/15/23 1.75 1,400 1,522 199,383 2023/７/15 NETHER 2.500 01/15/33 2.5 1,600 1,931 252,966 2033/１/15 NETHER 3.250 07/15/21 3.25 1,000 1,113 145,816 2021/７/15 スペイン 国債証券 SPGB 0.750 07/30/21 0.75 3,500 3,591 470,535 2021/７/30 SPGB 1.300 10/31/26 1.3 2,000 2,033 266,323 2026/10/31 SPGB 1.400 04/30/28 1.4 3,000 3,022 395,947 2028/４/30 SPGB 1.950 04/30/26 1.95 3,100 3,321 435,054 2026/４/30 SPGB 2.150 10/31/25 2.15 3,500 3,809 499,031 2025/10/31 SPGB 2.350 07/30/33 2.35 3,000 3,201 419,331 2033/７/30 SPGB 3.800 04/30/24 3.8 3,500 4,165 545,729 2024/４/30 ベルギー 国債証券 BGB 0.800 06/22/25 0.8 1,200 1,227 160,768 2025/６/22 BGB 0.800 06/22/27 0.8 700 700 91,773 2027/６/22 BGB 1.600 06/22/47 1.6 300 293 38,510 2047/６/22 BGB 2.600 06/22/24 2.6 900 1,023 134,087 2024/６/22 BGB 4.000 03/28/22 4.0 1,000 1,159 151,920 2022/３/28 BGB 5.000 03/28/35 5.0 1,900 2,970 389,130 2035/３/28 オーストリア 国債証券 RAGB 0.750 10/20/26 0.75 500 504 66,089 2026/10/20 RAGB 1.200 10/20/25 1.2 1,300 1,366 179,036 2025/10/20 RAGB 1.750 10/20/23 1.75 800 865 113,341 2023/10/20 RAGB 2.400 05/23/34 2.4 1,100 1,294 169,620 2034/５/23
合 計 11,252,518
（注１） 邦貨換算金額は、2018年５月15日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２） 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
参考情報
＜しんきん米国ソブリン債マザーファンド＞
下記は、しんきん米国ソブリン債マザーファンド全体(7,718,773千口)の内容です。
(Ａ)外国(外貨建)公社債 種類別開示
区 分
第60期末 額面金額 評 価 額
組入比率 うちBB格以下 組 入 比 率
残存期間別組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千ドル 千ドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％
アメリカ 104,500 105,361 11,562,326 98.8 － 49.1 33.9 15.8 合 計 104,500 105,361 11,562,326 98.8 － 49.1 33.9 15.8
（注１） 邦貨換算金額は、2018年５月15日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２） 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注３） 単位未満は切り捨て。
（注４） －印は組み入れなし。
（注５） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄
第60期末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ ％ 千ドル 千ドル 千円
国債証券 T-BOND 2.500 05/15/46 2.5 2,100 1,853 203,447 2046/５/15 T-BOND 3.125 02/15/42 3.125 2,500 2,509 275,421 2042/２/15 T-BOND 3.125 11/15/41 3.125 1,000 1,003 110,168 2041/11/15 T-BOND 3.500 02/15/39 3.5 1,000 1,066 117,001 2039/２/15 T-BOND 3.625 02/15/44 3.625 3,000 3,267 358,541 2044/２/15 T-BOND 3.875 08/15/40 3.875 1,000 1,126 123,594 2040/８/15 T-BOND 4.250 05/15/39 4.25 1,000 1,182 129,784 2039/５/15 T-BOND 4.375 02/15/38 4.375 1,000 1,194 131,087 2038/２/15 T-BOND 4.750 02/15/37 4.75 3,000 3,731 409,467 2037/２/15 T-BOND 4.750 02/15/41 4.75 1,000 1,270 139,386 2041/２/15 T-BOND 5.250 02/15/29 5.25 2,600 3,132 343,793 2029/２/15 T-BOND 6.250 08/15/23 6.25 1,100 1,280 140,575 2023/８/15 T-BOND 6.500 11/15/26 6.5 1,000 1,263 138,701 2026/11/15 T-BOND 7.875 02/15/21 7.875 1,000 1,137 124,880 2021/２/15 T-BOND 8.125 05/15/21 8.125 1,900 2,196 241,003 2021/５/15 T-NOTE 1.000 10/15/19 1.0 3,000 2,939 322,532 2019/10/15 T-NOTE 1.000 11/15/19 1.0 2,700 2,641 289,839 2019/11/15 T-NOTE 1.375 06/30/23 1.375 3,200 2,972 326,229 2023/６/30 T-NOTE 1.500 04/15/20 1.5 4,500 4,410 484,030 2020/４/15 T-NOTE 1.625 02/15/26 1.625 2,300 2,083 228,680 2026/２/15 T-NOTE 1.625 05/15/26 1.625 3,500 3,160 346,791 2026/５/15 T-NOTE 1.750 05/15/22 1.75 4,800 4,609 505,846 2022/５/15 T-NOTE 1.750 05/15/23 1.75 3,200 3,035 333,060 2023/５/15 T-NOTE 1.750 11/30/19 1.75 2,800 2,768 303,815 2019/11/30 T-NOTE 1.875 04/30/22 1.875 2,300 2,220 243,627 2022/４/30
外国公社債
参考情報
銘 柄
第60期末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ ％ 千ドル 千ドル 千円
国債証券 T-NOTE 2.000 02/15/23 2.0 3,400 3,272 359,124 2023/２/15 T-NOTE 2.000 08/15/25 2.0 2,200 2,060 226,150 2025/８/15 T-NOTE 2.125 08/15/21 2.125 4,500 4,413 484,339 2021/８/15 T-NOTE 2.375 08/15/24 2.375 2,700 2,614 286,876 2024/８/15 T-NOTE 2.625 08/15/20 2.625 4,000 4,001 439,097 2020/８/15 T-NOTE 2.625 11/15/20 2.625 5,000 4,996 548,271 2020/11/15 T-NOTE 2.750 02/15/24 2.75 4,400 4,364 478,970 2024/２/15 T-NOTE 2.750 02/15/28 2.75 600 586 64,408 2028/２/15 T-NOTE 2.750 11/15/23 2.75 4,400 4,369 479,460 2023/11/15 T-NOTE 3.500 05/15/20 3.5 3,000 3,053 335,109 2020/５/15 T-NOTE 3.625 02/15/20 3.625 4,000 4,074 447,087 2020/２/15 T-NOTE 3.625 02/15/21 3.625 2,500 2,562 281,187 2021/２/15 特殊債券 IADB 2.125 01/15/25 2.125 2,000 1,880 206,333 2025/１/15 (除く金融債) IBRD 1.875 10/27/26 1.875 1,500 1,359 149,186 2026/10/27
合 計 11,562,326
（注１） 邦貨換算金額は、2018年５月15日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２） 額面・評価額の単位未満は切り捨て。