前第 四半期連結累計期間及び当第 四半期連結累計期間並び 前第 四半期連結会計期間及び当第 四半期連 結会計期間 バセグ 効果が暼効 いた また バセグ 暼効性 評価 ら 外されたた 損益 計上 された金額 重要性 ありません
1平 月以内 累積そ 他 包括損益 ら損益 再分類される 予測される見積額 税効果 前 1古拡1拡百万 損失
当第 四半期連結会計期間曒 い 予定取引 現 る金融商品 係る金利 払を く 係る当社及び 子会社 将来キャセシュンフュヴ 変動をバセグ る暷長期間 約1拡 月
前第 四半期連結累計期間及び当第 四半期連結累計期間並び 前第 四半期連結会計期間及び当第 四半期連 結会計期間 予定取引 発生が見込まれ く たた 累積そ 他 包括損益 ら損益 再分類された金 額 重要性 ありません
バセグ指定され い いまた 適格 タモトゾ゛ノ
前第 四半期連結会計期間 百万
そ 他 包括損益 認識されたタモトゾ゛ノ
損益 金額
累積そ 他 包括損益 ら損益 再分類された
損益 計上科目
累積そ 他 包括損益 ら損益 再分類された
損益 金額
暶タモトゾ゛ノ △1① そ 他 損益 平平
金利タモトゾ゛ノ イ可① 支払利息 1古0年平
商品タモトゾ゛ノ 年①年 売 取引 係る差損益
及び手数料 △平0拠
計 拡平年 拠ィ①
当第 四半期連結会計期間 百万
そ 他 包括損益 認識されたタモトゾ゛ノ
損益 金額
累積そ 他 包括損益 ら損益 再分類された
損益 計上科目
累積そ 他 包括損益 ら損益 再分類された
損益 金額
暶タモトゾ゛ノ ①古可0イ そ 他 損益 △平0①
金利タモトゾ゛ノ △1拡ィ 支払利息 拠ィ1
商品タモトゾ゛ノ △イ0 売 取引 係る差損益
及び手数料 1拡
計 ①古ィ①1 ①イィ
前第 四半期連結累計期間 百万
損益 認識された タモトゾ゛ノ損益 計上科目
損益 認識された タモトゾ゛ノ損益 金額
暶タモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 平古年平0
そ 他 損益 △可ィ拡
金利タモトゾ゛ノ そ 他 損益 △可イ
商品タモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 △可①拡
そ 他 そ 他 損益 100
計 拠平可
イ可
-当社及び子会社 多種 タモトゾ゛ノを暼 り 契約相手 よる契約 行 際 生 る信用モスク さ らされ りま が 信用モスクを暷 限 るた 優良 相手 限定 取引を行う 特定 相 手また エャヴプ 対 る信用モスク 過度 中を避 りま また 社内規定 基 相手 信 用度及び 信状況を監視 りま
当社及び子会社が保暼 るタモトゾ゛ノ い 信用格付 引 等 起因 タモトゾ゛ノ 時決済また 担保 提供を要求される ありません え 売り手 関 いる信用タモトゾ゛ノ い 記 載 べ 重要 事項 ありません
当第 四半期連結累計期間 百万
損益 認識された タモトゾ゛ノ損益 計上科目
損益 認識された タモトゾ゛ノ損益 金額
暶タモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 年古平0平
そ 他 損益 △1古拡01
金利タモトゾ゛ノ そ 他 損益 △年ィ
商品タモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 ィ古①平平
そ 他 そ 他 損益 イ0
計 イ古拡年拡
前第 四半期連結会計期間 百万
損益 認識された タモトゾ゛ノ損益 計上科目
損益 認識された タモトゾ゛ノ損益 金額
暶タモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 1古年拠イ
そ 他 損益 △1古10①
金利タモトゾ゛ノ そ 他 損益 △①①
商品タモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 △拡古0イ拡
そ 他 そ 他 損益 △①平
計 △拠古拡0拠
当第 四半期連結会計期間 百万
損益 認識された タモトゾ゛ノ損益 計上科目
損益 認識された タモトゾ゛ノ損益 金額
暶タモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 1古0平①
そ 他 損益 △平古可年①
金利タモトゾ゛ノ そ 他 損益 △平イ
商品タモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 年古ィ可ィ
そ 他 そ 他 損益 拠
計 1古可ィ可
イ拠
-公正価額 測定
ASCトヌセク拠平0 公正価額 測定及び開示 (旧SFAS第1イ可号 公正価額 測定 ) 公正価額 定義を 測定 日 る市場参 者 間 通常 取引 い 資産を売 る対価 取る あろう価格 また 債 を移転 る対価 支払う あろう価格 たうえ 公正価額を そ 測定 た 使われるインプセト情
報 る外部 ら 観察 能性 応 次 ヤパャ 分 る を規定 りま
ンヤパャ 活発 市場 る同一資産また 同一 債 係る相場価格を無調整 用 いる
ンヤパャ ヤパャ 含まれる相場価格以外 直接的また 間接的 外部 ら観察 能 インプセト情報 を用い 算定される公正価額
ンヤパャ 一部 外部 ら観察 能 インプセト情報 用い 算定される公正価額
経常的 公正価額 測定される資産及び 債
当社及び子会社が経常的 公正価額 測定 いる資産及び 債 売 目的暼価証券 売 能暼価証券 タ モトゾ゛ノ資産及び 債等 構成されま
経常的 公正価額 測定される資産及び 債 係る当第 四半期連結会計期間曒及び前連結会計 度曒 る 公正価額 ヤパャ別内 次 り
10 公正価額 測定
当第 四半期連結会計期間曒 百万
ヤパャ ヤパャ ヤパャ 計
資産
現金同等物 － 11古イ拡拠 － 11古イ拡拠
売 目的暼価証券 － － 平古平年平 平古平年平
売 能暼価証券
株式 平ィ0古年可平 イ古ィィ① － 平ィイ古拠1拠
債券 年可 拠古可0平 平古拠イ年 11古イ拡平
タモトゾ゛ノ資産 ①古拡0可 ィイ古イ年① － イ平古ィィ年
債
タモトゾ゛ノ 債 拠古ィ1イ 平1古0可0 － 平拡古ィ拠イ
前連結会計 度曒 百万
ヤパャ ヤパャ ヤパャ 計
資産
現金同等物 － 1年古イ拡拠 － 1年古イ拡拠
売 目的暼価証券 － － ①古可01 ①古可01
売 能暼価証券
株式 平平平古可イ可 ィ古イ0可 － 平平可古平①ィ
債券 ①可 イ古可平年 平古ィィ拠 拠古平年拠
タモトゾ゛ノ資産 可古ィ0可 年平古1拠① － 年拡古イ拡年
債
タモトゾ゛ノ 債 イ古0年平 平ィ古1拠1 － 平拡古平1年
イ拡
上記内 表 る売 能暼価証券 そ 大部分が四半期連結貸借対照表 そ 他投資 含まれ り ま が 債券 うち満期が 内 到来 る い 四半期連結貸借対照表 暼価証券 計上され
りま
ヤパャ 分類された 係る前第 四半期連結累計期間及び当第 四半期連結累計期間並び 当第 四半期 連結会計期間 増減 内 次 り
前第 四半期連結累計期間
百万
売 目的暼価証券 売 能暼価証券 タモトゾ゛ノ資産
期首残高 拡古1平1 年古平①ィ －
損益 計 実現／曑実現 △1平1 △ィィ 100
損益 投資及び暼価証券 係る損益
／そ 他 損益 含まれる △1平1 － 100
そ 他 包括損益 含まれる － △ィィ －
購入及び売 △平古1拠可 ィ古①可平 －
暶換算 よる影響 △イ可イ － －
期曒残高 ①古平年拠 可古拠拡平 100
前第 四半期連結会計期間曒 い 保暼 る 資産 曑実現損益 投資及び暼価証券 係る 損益／そ 他 損益
△1平1 － 100
当第 四半期連結累計期間
百万
売 目的暼価証券 売 能暼価証券 タモトゾ゛ノ資産
期首残高 ①古可01 平古ィィ拠 －
損益 計 実現／曑実現 △拠イ① △1ィ0 －
損益 投資及び暼価証券 係る損益
／そ 他 損益 含まれる △拠イ① － －
そ 他 包括損益 含まれる － △1ィ0 －
購入 1拡イ 1古拠年拠 －
売 △拡イィ △拡年1 －
償還／そ 他 △平古イ平① △年①平 －
暶換算 よる影響 △年平拠 － －
期曒残高 平古平年平 平古拠イ年 －
当第 四半期連結会計期間曒 い 保暼 る 資産 曑実現損益 投資及び暼価証券 係る 損益／そ 他 損益
△拠イ拠 － －
前第 四半期連結会計期間
百万
売 目的暼価証券 売 能暼価証券 タモトゾ゛ノ資産
期首残高 可古拠拠イ イ古年可拠 100
損益 計 実現／曑実現 ①拠 △年拠 －
損益 投資及び暼価証券 係る損益
／そ 他 損益 含まれる ①拠 － －
そ 他 包括損益 含まれる － △年拠 －
購入及び売 △1古年1可 平古イイ平 －
暶換算 よる影響 △年拡拠 － －
期曒残高 ①古平年拠 可古拠拡平 100
前第 四半期連結会計期間曒 い 保暼 る 資産 曑実現損益 投資及び暼価証券 係る 損益／そ 他 損益
△1平1 － 100
①0
-経常的 公正価額測定 評価手法 次 り
現金同等物 主 当初決済期日が 月以内 カマヴシャャンヒヴドヴ及びキャセシュンモギヴノンブ
ンチ あり 流通市場 る相場価格を使用 公正価額を測定 り ヤパャ 分類 りま
売 目的暼価証券及び売 能暼価証券 主 取引所 い 取引され いる株式及び債券 アャシヂ ゾ゛ノ投資等 より構成され りま 取引所 上場され いる銘柄 取引所 る相場価格を公正価額 使用 り うち 取引が頻繁 行われ いる活発 市場 相場価格が入手 る ヤパャ 分類
取引頻度が少 い市場 相場価格を使用 いる ヤパャ 分類 りま また アャシヂゾ゛
ノ投資等 保暼目的 より売 目的暼価証券あるい 売 能暼価証券 分 期曒日現在 利用 る市場 タヴシ 他 投資 る将来キャセシュンフュヴ見通 等 外部より観察 能 インプセト情報を用い 公正 価額を測定 ヤパャ 分類 りま
タモトゾ゛ノ資産及びタモトゾ゛ノ 債 主 暶タモトゾ゛ノ 金利タモトゾ゛ノ 商品タモトゾ゛ノ 及び信用タモトゾ゛ノ より構成され りま うち 取引所 い 取引が行われ いる 当 取引 相場価格を公正価額 使用 ヤパャ 分類 それ以外 タモトゾ゛ノ うち 外部より観察 能 インプセ ト情報 基 ノメセクンシミヴャゲンペタャ等 一般的 公正価額算定ペタャを用い 公正価額を測定
いる ヤパャ 分類 りま また 信用タモトゾ゛ノ等 外部より観察 能 インプセト情報を 用い 公正価額を測定 いる ヤパャ 分類 りま
非経常的 公正価額 測定される資産及び 債
非経常的 公正価額 測定される資産及び 債 うち 当第 四半期連結累計期間及び前連結会計 度中 公正 価額 測定を行 た 係る公正価額 ヤパャ別内 次 り
当第 四半期連結会計期間
百万
売 目的暼価証券 売 能暼価証券 タモトゾ゛ノ資産
期首残高 ィ古拠ィ可 年古01拡 －
損益 計 実現／曑実現 △可拡年 △年平 －
損益 投資及び暼価証券 係る損益
／そ 他 損益 含まれる △可拡年 － －
そ 他 包括損益 含まれる － △年平 －
購入 1拡イ 拠イ年 －
売 △11平 △拡年1 －
償還／そ 他 △1古可拡平 △イ① －
暶換算 よる影響 △11年 － －
期曒残高 平古平年平 平古拠イ年 －
当第 四半期連結会計期間曒 い 保暼 る 資産 曑実現損益 投資及び暼価証券 係る 損益／そ 他 損益
△拠イ拠 － －
当第 四半期連結会計期間曒 百万
ヤパャ 計 減損損失
税効果 前
資産
市場性 い投資 注) 可可1 可可1 1古可①年
持分法適用関連会社 対 る投資 注) 年古年年0 年古年年0 ①0平
長期性資産 注) 1古①イ0 1古①イ0 年拠拡