Section 5：分配金の実績と予想
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... り入れるとともに、物流施設に関わる様々な主体（テナント、物流施設で働く従業員及び地域社会）の時代に応じて変化する多様なニーズを取り込み、物流施設 の空間提供にとどまらず、既存の枠にとらわれない価値づくりを目指した取組みを続けています。本投資法人は、このような取組みから実現した物流施設のク ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... スパークス･日本株･ロング･ショート･ファンド 愛称：ベスト･アルファ ■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書 類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上 ...
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目次 IV.平成30年期(第10期) 平成30年期(第11期)の業績予想 I. 決算ハイライト 決算ハイライト 3 Ⅱ.期 運用実績 第6回公募増資の実施 5 安定した分配金の実現 31 平成30年期 第10期 平成30年期 第11期 の 業績予想①~② 32 公募増資の概要①~② 5 Ⅴ. App
... 星野リゾートは、「星のや」、「リゾナーレ」、「界」に続く第4のホテルブランド「OMO(おも)」を立ち上げ、平成30年春から展開する旨を公表していま す。リゾート地ではなく都市部を中心とした立地にて、観光を目的に中堅ビジネスホテルを利用する顧客層へ向けて、旅の新たな提案をしていく都市観光ホテ ルブランドとして、旭川、大塚を皮切りに全国各地での展開を予定しています。 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および 分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行 ...
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<Q&A> 分配金について Q1 なぜ分配金を引き下げたのですか P 3 Q2 分配金が下がったということは 運用成績が悪いということですか? P 5 Q3 分配金を引き下げた分は どうなるのですか P 6 Q4 ファンドの優劣は分配金の額で判断したほうがいいのですか P 6 Q5 事前に分配金を知
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のもので ...
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収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
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( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2,000 純資産 ( 右軸 ) /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 )
... ○インド現地通貨建て債券市場は、RBI（インド準備銀行）が金融システムに対する流動性支援を目的に、国債買い入れ を拡大すると発表したことや、原油価格が下落したことなどが要因となり、5年国債利回りは低下（価格は上昇）しました。月 前半に行なわれたRBIの金融政策会合では、市場予想どおり、政策金利が6.5％に据え置かれ、政策スタンスも前回から ...
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2019年4月期の運用状況および分配予想の修正、2019年10月期の運用状況および分配予想のお知らせ
... ・主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外のものは過去の実績値を基 準とし、費用の変動要素を反映して算出しています。 ・固定資産税および都市計画税として、 2019年4月期に618百万円、2019年10月期に650百 万円を見込んでいます。なお、2019年4月期における本取得による取得予定資産の固定 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... Cコース 実質外貨建資産について為替予約取引などを用いて為替変動リスクの低減を図りますが、 為替 （為替ヘッジあり） 変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合があります。また、対 象通貨国と日本の金利差によっては、ヘッジ・コストが収益力を低下させる可能性があります。 Dコース ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... Ｃ．資金調達の概要 当期においては、2018年２月にコンフォリア上野入谷他３物件の取得のため、また、2017年８月に借入れた借 入金の返済資金（1,130百万円）に充てるため、投資口の追加発行（23,300口）及び資金の借入れ（2,960百万 ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 利子負債比率の低下、金利コストの大幅な低減による収益力の向上及びバンクフォーメーションの強化等が実 現し、本投資法人の財務の安定性向上とともに、将来の外部成長余力が格段に向上したものと考えております。 ロ 運用環境と実績 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... （注１）ビルの環境性能に加えて、防災や防犯、不動産を取り巻く様々なステークホルダーからの社会的要請に配慮した不動産 （「Green Building」）の普及促進を目的として、時代の要請に応える優れた不動産を選定する、株式会社日本政策投資 銀行による認証。 （注２）Global Real Estate Sustainability Benchmark ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... （注１）ビルの環境性能に加えて、防災や防犯、不動産を取り巻く様々なステークホルダーからの社会的要請に配慮した不動産 （「Green Building」）の普及促進を目的として、時代の要請に応える優れた不動産を選定する、株式会社日本政策投資 銀行が創設した認証制度。 （注２）Global Real Estate Sustainability Benchmark ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... き不透明感や同首脳会談の延期に加えてリスク回避の円高も相俟って下落しました。一時、良好な米雇用統計 の内容や同首脳会談が実施されたことによる北朝鮮リスクの後退などにより上昇した局面もみられたものの、 米中貿易摩擦懸念への警戒からリスク回避姿勢が強まり、やや調整して期末を迎えました。 ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... （注6） CROSS PLACE 浜松町に係る信託受益権売買契約は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的 な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等（先日付での売買契約であって、契約締結 から1か月以上を経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約 ...
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( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬
... ○インド現地通貨建て債券市場は、市場予想に反しての政策金利据え置きや、原油価格の下落、CPI(消費者物価指数) の落ち着き等を背景に、5年国債利回りは低下（価格は上昇）しました。10月のRBI（インド準備銀行）による金融政策会合 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 以下、市場概況、分配金の決定、今後の見通しおよび基準価額の推移についてご報告します。 データは過去の実績であり、将来の成果等を示唆・保証するものではありません。上記の見通しは今後変更される可能性があります。 ※基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... る必要がありそうです。業績面でも、足元が不安定な製造業と、好循環に入りつつある内需企業 の温度差が大きくなると考えています。また、米国の利上げ開始が視野に入ってくるため、世界 的な金融市場の変化の影響を見極める時期も近いと思われます。一方で、消費税増税後の反動に ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ドラギ ECB 総裁のタカ派な発言によるユーロ高や、 トランプ米大統領の政権運営の不安定間が意識されたこと、 米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことを背景とした利上げペースの鈍化が意識され、９月上旬にド ル／円は 108 円台となりました。 ...
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