REITファンド
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... ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆 様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 ・当ファンドは、主に不動産投信を実質的な投資対象としますので、不動産投信の価格の下落や、 ...
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交付目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ※ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の 基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。 ※ファンドの年間騰落率において、過去５年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。 ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。 ...
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emaxis 専用サイト emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連
... 特色１ ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ・ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）をベンチマーク（以下「対象インデックス」という場合があります。）とします。 ・ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 特色２ ...
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請求目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求に より交付される目論見書（請求目論見書）です。 本文書にかかる「日本健康社会応援ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条 の規定により、有価証券届出書を2018年3月30日に関東財務局長に提出しており、2018年4月15日に その届出の効力が生じております。 ...
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チャレンジ･ファンド
... 図表 計画政策指針（PPG）の概要 PPG1 PPG2 PPG3 PPG4 PPG5 PPG6 PPG7 PPG8 PPG9 PPG10 PPG11 PPG12 政策全般と原則 グリーンベルト 住宅 小規模産業・商業開発 簡易計画ゾーン タウンセンターと小売開発 地方と地方経済 テレコミュニケーション 自然保護 ウエストミッ[r] ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 各ファンド (8 つのコースを総称して アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド または 各ファンド といいます ) は 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 各ファンドは 欧州のハイイールド債
... ス イ ッ チ ン グ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時 および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 購 入 の 申 込 期 間 2019年1月10日から2019年7月5日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 繰 上 償 還 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) ヘッジなし ヘッジあり な
... 特に各ファンドにおいては実質的な主要投資対象であるバンクローンの格付けが低いた め、投資適格の公社債などに投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。 流 動 性 リス ク 有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少な い場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない 可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、 ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的世界の商品 ( コモディティ ) 市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめ
... 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加 ...
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「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。
... レーティング システム（リッパー リーダーズ）｣で採用している｢コンシスタント リターン（収益一貫性）｣ と同様の評 価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。 リッパーは、1973年に米国で設立され、現在はトムソン・ロイター・グループ傘下で、ファンド情報サービスをグローバルに展開し ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてわが国の株式に実質的に投資し 日経平均株価 に連動する投資成果を目指した運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主としてインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて
... 金利変動リスク には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合 ※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。 ＜その他の留意点＞ ◆ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ◆ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... ＜リスク管理体制＞ ◆ 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管 理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、 運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析 を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運用パ ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... █ ベンチマーク（オリジナル指数） MSCIコクサイ指数 MSCI コクサイ指数は、MSCI Inc.の登録商標です。 当ファンドは、MSCIInc.（以下、 「MSCI」といいます。）、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるい は関係したその他の当事者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 みずほ グローバル ハイイールド債券ファンド ( 通貨選択型 ) 円コース みずほ グローバル ハイイールド債券ファンド ( 通貨選択型 ) 米ドルコース み
... 各通貨 コース みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース 米ドルコース みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 豪ドルコース みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース ブラジルレアルコース みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）メキシコペソコース ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ◆ 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので 必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。 ◆ 投資信託説明書（交付目論見書）はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用 ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）はインターネットによる電子交付となります。 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算 ...
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「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介
... 2018年11月6日 日興アセットマネジメント株式会社 ※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 当ファンドは、本年3月より、ご購入の申込受付を一時停止させて頂いておりましたが、足元では、新たな 投資資金の受付が可能な状況となったため、11月2日より、申込受付を再開させて頂くことになりました。 ...
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交付運用報告書 YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント
... 純資産総額 （百万円） 1,757 5,104 （注１）Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）およびＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）は当ファンドの 参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する指数として記載しております。 （注２） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）はＳ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）をもとに、Ｓ＆ ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算 ...
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1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大
... 4． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 ・ マザーファンドは、「ダイワ・ブラジル株式マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ ...
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「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」受賞について ～ 9ファンドが「最優秀ファンド」に選出、 「ノーロード日本国債フォーカス」は2年連続 ～
... プレスリリース 日興アセットマネジメント株式会社 「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018 」受賞について ～ 9 ファンドが 「 最 優 秀 フ ァ ン ド 」 に 選 出 、 「 ノ ー ロ ー ド 日 本 国 債 フ ォ ー カ ス 」 は 2 年連続 ～ ...
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