EVマザーファンド
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 米国株式 LS マザーファンド ( 以下 マザーファンド ) への投資を通じて 主として UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社 ( 以下 SPC ) の発行する米ド
... この目論見書により行う米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律 第25号）第５条の規定により有価証券届出書を2018年10月10日に関東財務局長に提出しており、2018年10月11日に その届出の効力が生じております。 ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... フランス ドイツ イタリア ※FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、日本を除く世界 主要国（2018年４月末、22ヵ国）の国債の総合投資利回りを、各市場の時価総額で加重平均して指数化した債券インデック ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、および すでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。 ◆当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 22.0 銀行 21.4 エネルギー 14.4 インド 21.0 ソフトウェア サービス 14.3 (%) ロシア 20.8 素材 8.4 ブラジル 南アフリカ メディア保険その他業種 6
... ・上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ＜市場概況＞ 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は下落しました。当月は、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げペースを 保ちつつ、バランスシートの縮小を穏やかなペースながらも継続したことなどが、同市場の下押し圧力となりました。減税 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... ・上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ＜市場概況＞ 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は上昇しました。当月は、米中の貿易摩擦の深刻化に対する懸念の高まり や中国の景気減速などが市場の重石となったものの、米欧の貿易摩擦に対する懸念の後退のほか、堅調な企業業績な ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ブラジル 24.2 銀行エネルギー ロシア 22.0 小売 9.9 (%) 中国 19.4 素材 8.3 インド 18.3 メディア 娯楽食品 生活必需品小売り 南アフリカ 16
... ・上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ＜市場概況＞ 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は下落しました。当月は、米国の長期金利が上昇したことなどを背景に投資 家のリスク回避姿勢が強まり、大幅に下落する展開となりました。米国の長期金利上昇は、新興国の中でもとりわけ米ド ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 21.7 銀行エネルギー ロシア 21.0 メディア 娯楽 9.3 (%) インド 19.9 小売 9.1 ブラジル 南アフリカ 素材食品 生活必需品小売りその他業種
... ファンドはストックコネクトを通じて、中国のＡ株に投資する場合があります。中国のＡ株とは、主な投資家として中国 居住者を想定しているものですが、一定の条件下でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められているもので す。 上海証券取引所や深セン証券取引所の営業日であってもストックコネクトの運営日でない日があり、そ れによりストックコネクトを通じて取得した株式を意図した日に売却できない場合があることから、予期し ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外物価連動国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を 通じて 日
... 一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に 関して一切責任を負いません。 ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債 券インデックスです。同指数はFTSE Fixed ...
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1 ファンドの目的 特色ファンドの目的この投資信託は 中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 1 GCI オルタナティブバスケット マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) を通じて G C I アセット マネジメントのオル
... 当ファンドが有する主なリスク要因は以下の通りです。 株価変動リスク 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の 経済情勢などにより変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 金利変動リスク 債券などの価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。なお、債券 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし 同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券を主要投資対象と
... ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イタ
... 金利変動リスク には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合 信用リスク 公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該 公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する 可能性があります。 カントリーリスク ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 信 用 リ ス ク 投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、 株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。 ※リスクは上記に限定されるものではありません。 主な変動要因 ・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ・ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を 反映して変動します。本ファンドは株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被る ことがあります。 流 動 性 リ ス ク 株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から 期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 料 ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買手数料、信託事務の諸費用、目論見書・有価証 券届出書・有価証券報告書・運用報告書作成などの開示資料の作成、印刷にかかる費用及 びこれらに対する税金をファンドより間接的にご負担いただきます。監査費用を除き運 用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。 ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... 針です。 （グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ＪＰＹヘッジド・クラス） 当ファンドが主に投資している欧州と米国市場については、引き続き堅調な経済成長が期待できると考えて います。米国経済は新規雇用を創出しており、また、ＩＳＭ製造業景況指数 、ＰＭＩ（購買担当者景気指数） はサービスセクターが伸びていることを示唆しています。非製造業における、新規注文と雇用は特に強いもの ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.8 銀行 17.9 ソフトウェア サービス 14.2 ロシア 20.7 エネルギー 12.1 (%) インド 19.9 食品 生活必需品小売り 8.8 南アフリカ ブラジル 素材保険
... ・上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ＜市場概況＞ 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は上昇しました。米ドル安基調などを背景に継続的に資金が流入したことが、 新興国株式市場を押し上げました。上旬は、英国でのテロ発生や北朝鮮のミサイル発射報道などにより地政学リスクが高 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を 反映して変動します。本ファンドは株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被る ことがあります。 流 動 性 リ ス ク 株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から 期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。 換金手数料はかかりません。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いいたします。 申 込 締 切 時 間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 ※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。 購 入 の 申 込 期 間 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記のインターネットホームページで閲覧、 ダウンロードすることができます。投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当 該販売会社を通じて交付いたします。また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文 は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されております。 ...
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