追加型投信／海外／その他資産（商品）
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収
... ・投資対象証券はＯＴＣスワップ型ＥＴＦであり、ＥＴＦ発行者と主に金融機関との間で、連動対象の指標のリターンを交換する トータルリターンスワップ契約を結ぶことで、ＥＴＦの一口あたり純資産額の変動率と対象指標の変動率を一致させる運用 手法を採るＥＴＦです。トータルリターンスワップ契約では、カウンターパーティーの信用リスクが存在します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 (
... （除く日本） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券 インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、 本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスの データは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed ...
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月次運用レポート基準日 : 2019 年 7 月 31 日 損保ジャパン コモディティファンド 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 ) 設定日 2007 年 8 月 13 日 決算日 原則 5 月 24 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基
... また、当ファンドはＥＴＦに投資を行うことで、ＣＲＢ指数に概ね連動する投資成果を目指しますが、上記の他に、当ファンドの資金流出入とＥＴ Ｆを売買するタイミングの違いや、売買委託手数料・運用管理費用（信託報酬）・監査費用をファンドから負担すること等により、当ファンドの基 準価額とＣＲＢ指数の値動きは必ずしも一致するものではありません。 ...
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野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... ※３ 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総 合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを 目的としており、FTSE Fixed Income ...
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単位型 追加型 追加型投信 投資対象地域 内外 < 商品分類 > 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 補足分類投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 4 回 < 属性区分 > 投資対象地域 投資形態 グローバル ファミリー ( 日本を含む )
... 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ま た、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しま ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指 数を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 商品分類 投資対象 地域 追加型 海外 株式 属性区分 投資対象資産 収益の源泉 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 年 1 回 北米
... 主要な資産の状況 （ 2016年8月31日現在） 組入上位10銘柄 銘柄名 国／地域 業種 投資比率 1 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 5.00% 2 FACEBOOK INC-A アメリカ ソフトウェア・サービス 4.71% 3 ALPHABET INC-CL A アメリカ ソフトウェア・サービス 4.17% 4 AMAZON.COM INC アメリカ 小売 4.05% ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 日本株 TOPIX（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象 として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数 です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に 帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変更、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入 手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、 MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。 MSCI Inc.、MSCI ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 国際の ETF VIX 短期先物指数 追加型投信 / 海外 / その他資産 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の
... ・ 売買手数料は、取次ぎの証券会社が独自に定める金額とします。 ・ 売買方法は原則として株式と同様です。 くわしくは取次ぎの証券会社へお問い合わせください。 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社（以下、SPDJI）、及び Chicago Board Options Exchange, ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 国際の ETF VIX 短期先物指数 追加型投信 / 海外 / その他資産 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の
... ・ 売買手数料は、取次ぎの証券会社が独自に定める金額とします。 ・ 売買方法は原則として株式と同様です。 くわしくは取次ぎの証券会社へお問い合わせください。 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社（以下、SPDJI）、及び Chicago Board Options Exchange, ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型投信国内株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式中小型株 )) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 上記 商品分類および属性区分の定義は 一般社団法
... 流動性リスク 流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数 量で売却できないことにより、基準価額が下落することがあります。 ■ ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■ 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を ...
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 欧州リート指数は、下落した欧州株式指数に比べて、790～760のボックス圏での底堅い動きとなりました。 運用経過 2014年７月１日に、約171億円の設定額で運用をスタートしました。 運用開始以後、速やかに円資産をユーロに投資し、欧州リート市場の流動性や個別銘柄へのマーケット・インパクトを考 慮しながら、８回に分けてエリクサー・トラスト・トリプルインカム・欧州リート・ストラテジー・ファンドから欧州リートへ分散投 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... そ の 他 の 費 用・ 手 数 料 （注２） 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要 する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 （注1）「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。 （注２）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... ■ NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS BRIC 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS コモディティ 追加型 海外
... ■ 為替変動リスク 世界各国の各種の通貨建有価証券等に投資を行う場合（商品指数連動債または上場投資信託証券を通じ て外貨建資産に投資する場合を含みます。）には、円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変 動により影響を受けることになります。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為 ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 毎 分配型 年 2 回決算型 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 債券通貨オプション ))) 年 12 回 ( 毎
... ○先進国債︓FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース） ○新興国債︓JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式一般年 1 回北米なし 商品分類及び属性区分の定義については 一般社団法人投資信託協会のホームページ
... ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : ワールドコーポレート ハイブリッド証券ファンド 1607 愛称 プレミアム カンパニー 1607 単位型投信 / 内外 / その他資産 ( ハイブリッド証券 ) 単位型 追加型 単位型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 (
... ※上記体制は2016年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ■為替変動リスク 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に外貨建て資産に投資します。投資した資産自体の価格 変動のほか、当該外貨建て資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大き く変動し、投資元本を割込むことがあります。為替レートは、各国の経済･金利動向、金融･資本政策、政 ...
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